I FONDI A CEDOLA DI PICTET - Pictet Asset Management
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I FONDI A CEDOLA DI PICTET PORTAFOGLI 2018 Pictet Asset Management
L A G A M M A D E I C O M PA RT I A C E D O L A M E N S I L E D I P I C T E T P E R I L 2 0 1 8
% Distribuzione annua 2018
Importo per
Nome del fondo Codice ISIN pagata mensilmente
Azione*
(su NAV del 30/09/2017)
Comparti bilanciati multi-asset
Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR LU1116037828 € 0,22 2,47%
Comparti obblig azionari
Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm LU1498412292 € 0,17 2,06%
Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm LU0592907975 € 0,23 1,80%
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R dm LU0957218422 € 0,22 2,90%
Pictet-EUR High Yield-R dm LU0592898299 € 0,50 3,44%
Pictet-EUR Short Term High Yield R dm LU0726358095 € 0,32 3,84%
Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm EUR LU0844698406 € 0,16 2,58%
Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD LU0867918970 $0,27 3,14%
Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD LU0852478758 $0,49 7,29%
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR LU1077582671 € 0,19 3,27%
Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR LU0592907629 € 0,73 4,54%
Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD LU0852478832 $1,40 6,41%
Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR LU0785307660 € 0,43 4,99%
Pictet-US High Yield-HR dm EUR LU0592897721 € 0,25 4,12%
Comparti azionari
Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR LU0725972490 € 0,28 4,57%
Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR LU0503635038 € 0,39 4,23%
Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR LU1372850294 € 0,33 3,14%
Livello cedolare valido fino alla revisione di Novembre 2018
L’importo della cedola è fisso nella valuta di denominazione della classe di azioni (il cambio non impatta
l’importo indicato).
* L’importo della cedola mensile dei fondi Pictet si ottiene moltiplicando il valore «Importo per Azione»
per il numero di azioni possedute.
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Pictet Asset Management
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ISIN Comparto Peso € per Azione % Annuale
LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 40% 0,22 2,47%
LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield R dm 20% 0,32 3,84%
LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 20% 0,16 2,58%
LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 10% 0,33 3,14%
LU0503635038 Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR 10% 0,39 4,23%
10%
PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-R DM EUR
10%
PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD R DM
40%
PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS-HR DM EUR
20%
PICTET-GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES-R DM EUR
PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION-R DM EUR
20%
CEDOLA ANNUALE ~ 3,00%
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Solo per Investitori ProfessionaliS C O M P O S I Z I O N E D E L P O RTA F O G L I O B I L A N C I AT O C O N M A G O
Scomposizione valutaria del portafoglio Scomposizione della componente obbligazionaria
11%
21%
EUR Cash ed equivalenti
17%
USD Governativi
16%
63%
Altro Societari
72%
Scomposizione geografica della componente azionaria Scomposizione settoriale della componente azionaria
2% 0% Nord America Financials
2%
3% Information Technology
2%
7% 5% Eurozona 4% 3% 18%
4% Consumer Staples
Europa ex Euro Health Care
10% Industrials
10% Giappone
52% 16% Consumer Discretionary
Emergenti Asia
Telecom Services
Emergenti Euro 13% Materials
20% 13% Real Estate
Pacifico ex Giappone 14%
Utilities
Emergenti Latam
Energy
Fonte: Pictet Asset Management, dati al 30/11/2017
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ISIN Comparto Peso € per Azione % Annuale
LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R dm 20% 0,22 2,90%
LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield R dm 20% 0,32 3,84%
LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 20% 0,16 2,58%
LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 10% 0,73 4,54%
LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 15% 0,33 3,14%
LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 15% 0,28 4,57%
PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD R DM
15%
20%
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR DM EUR
PICTET-EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS R DM
15%
PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS-HR DM EUR
20%
15% PICTET-GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES-R DM EUR
15%
PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND-R DM EUR
CEDOLA ANNUALE ~ 3,50%
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Scomposizione valutaria del portafoglio Scomposizione della componente obbligazionaria
2%
17%
14%
EUR Cash ed equivalenti
11%
USD Governativi
72% Altro Societari
84%
Scomposizione geografica della componente azionaria Scomposizione settoriale della componente azionaria
Financials
4% Nord America 3% Information Technology
3% 4%
2% 5% Industrials
6% Emergenti Asia 26%
5% Consumer Discretionary
7% 36% Emergenti Euro 6% Health Care
Emergenti Latam Consumer Staples
8%
Eurozona Materials
12%
Real Estate
Europa ex Euro 8% 17% Telecom Services
Giappone 9% Energy
10% Utilities
30% Pacifico ex Giappone
Fonte: Pictet Asset Management, dati al 30/11/2017
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