Fondi immobiliari svizzeri Cifre chiave
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Fondi immobiliari svizzeri
Cifre chiave
Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA
Global Real Estate – Svizzera
gennaio 2021
Svizzera: questo prodotto può essere distribuito solo all'interno o dalla Svizzera, agli
investitori qualificati come definiti ai sensi della Legge federale sugli investimenti
collettivi di capitale ("LICol").
Aggi e disaggi dei fondi immobiliari svizzeri
Media dei fondi CH quotati1: 35.1%
80% Aggio / disaggio
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
SWISSINVEST REAL
SOLVALOR 61
SWISSCANTO IFCA
IMMOFONDS
FIR
UBS SWISSREAL
CS REF GREEN PROPERTY
PATRIMONIUM
SWISSCANTO COMMERCIAL
REALSTONE
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
RESIDENTIA
LA FONCIERE
CS REF LIVINGPLUS
UBS SWISS ANFOS
REALSTONE DEVELOPMENT
CS REF INTERSWISS
UBS FONCIPARS
UBS DIRECT URBAN
SF RETAIL PROPERTIES
CS REF INTERNATIONAL
CS REF LOGISTICSPLUS
UBS SWISS SIMA
SCHRODER IMMOPLUS
GOOD BUILDINGS
ROTHSCHILD RE SWISS
POLYMEN FONDS
SWISS LIFE SWISS PROPERTIES
SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND
SF COMMERCIAL PROP.
HELVETICA SWISS COMMERCIAL
CS REF SIAT
SF SUSTAINABLE PROPERTY
BONHOTE IMMOBILIER
PROCIMMO
UBS DIRECT RESIDENTIAL
CS 1A IMMO PK
IMMO HELVETIC
CS REF HOSPITALITY
STREETBOX
Fonte: Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Datastream, rapporti annuali e semestrali dei fondis
Ultimo aggiornamento: 31.01.2021
1 se si considerano anche i fondi negoziati OTC CS 1a Immo CP e il CS REF International, l'aggio ponderato è pari al 31.4%. Gli strumenti finanziari citati in questa pagina hanno
unicamente scopo illustrativo. Questa pagina non costituisce né un'offerta né una raccomandazione di acquisto o di vendita di questi strumenti finanziari.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique gennaio 2021 2
également à cette page.
Aggi e disaggi dei fondi immobiliari svizzeri
Variazione rispetto al mese precedente e dall'inizio dell'anno
80%
29.01.21 (aggio: 35.1%)
70%
31.12.20 (aggio: 40.7%)
60%
31.12.19 (aggio: 32.2%)
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
REALSTONE
SF RETAIL PROPERTIES
LA FONCIERE
UBS FONCIPARS
FIR
SOLVALOR 61
SF SUSTAINABLE PROPERTY
RESIDENTIA
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
IMMOFONDS
UBS SWISS ANFOS
SWISSINVEST REAL
SWISSCANTO IFCA
GOOD BUILDINGS
CS REF GREEN PROPERTY
PATRIMONIUM
POLYMEN FONDS
BONHOTE IMMOBILIER
REALSTONE DEVELOPMENT
UBS SWISSREAL
CS REF HOSPITALITY
CS REF INTERNATIONAL
ROTHSCHILD RE SWISS
CS REF SIAT
SCHRODER IMMOPLUS
SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND
SF COMMERCIAL PROP.
PROCIMMO
SWISSCANTO COMMERCIAL
SWISS LIFE SWISS PROPERTIES
CS REF INTERSWISS
IMMO HELVETIC
HELVETICA SWISS COMMERCIAL
CS REF LIVINGPLUS
UBS SWISS SIMA
UBS DIRECT URBAN
CS 1A IMMO PK
UBS DIRECT RESIDENTIAL
CS REF LOGISTICSPLUS
STREETBOX
Fonte: Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Datastream, rapporti annuali e semestrali dei fondis
Ultimo aggiornamento: 31.01.2021
Gli strumenti finanziari citati in questa pagina hanno unicamente scopo illustrativo. Questa pagina non costituisce né un'offerta né una raccomandazione di acquisto o di vendita di questi
strumenti finanziari.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique gennaio 2021 3
également à cette page.
Aggi e disaggi dei fondi immobiliari svizzeri
Correlazione con i tassi d'interesse a lungo termine
Aggio / disaggio ponderato (fondi quotati e non quotati) in %
40%
31.12.2020
35% 31.01.2021
31.03.1994
31.03.2007
30%
25%
20%
30.06.1994
15%
10%
5% 31.12.2008
0%
30.09.1990
-5%
31.03.1993
-10%
Swap a 10 anni in %
-15%
-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Fonte: Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Datastream, rapporti annuali e semestrali dei fondis
Ultimo aggiornamento: 31.01.2021
Il grafico evidenzia il rapporto tra il livello dei tassi a lungo termine (asse orizzontale) e l’aggio medio di tutti i fondi immobiliari a partire dal 1990, alla fine dei rispettivi trimestri. Più basso
è il tasso d’interesse, maggiore risulta di solito l’aggio. Oltre ai tassi d’interesse vi sono ovviamente altri fattori d’influenza (sentiment della domanda, nuovi prodotti, vantaggi fiscali, ecc.).
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique gennaio 2021 4
également à cette page.Aggi e disaggi dei fondi immobiliari svizzeri
Aggio medio a lungo termine
Aggio / disaggio ponderato in % (fondi quotati e non quotati) Tasso d'interesse
40% 8%
35% 7%
30% 6%
25% 5%
20% 4%
15% 3%
Aggio medio a lungo termine
10% 2%
5% 1%
0% 0%
-5% -1%
-10% -2%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Aggio / disaggio ponderato dei fondi immobiliari Tasso swap a 10 anni
Fonte: Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Datastream, rapporti annuali e semestrali dei fondis
Ultimo aggiornamento: 31.01.2021
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique gennaio 2021 5
également à cette page.Andamento diversificato dell'aggio da ottobre 2008
Fondi immobiliari commerciali e residenziali a confronto
Aggio / disaggio
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SXI Real Estate Funds Fondi immobiliari commerciali Fondi immobiliari residenziali
Fonte: Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Datastream, rapporti annuali e semestrali dei fondis
Ultimo aggiornamento: 31.01.2021
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique gennaio 2021 6
également à cette page.Volume medio di negoziazione mensile
Da gennaio 2020 ad febbraio 2021 in mio. di franchi
UBS SWISS SIMA
CS REF LIVINGPLUS
CS REF GREEN PROPERTY
CS REF SIAT
UBS SW SWISSREAL
CS REF LOGISTICSPLUS
CS REF INTERNATIONAL
CS 1A IMMO PK
ROTHSCHILD RE SWISS
UBS SWISS ANFOS
SWISSCANTO IFCA
SOLVALOR 61
CS REF INTERSWISS
IMMOFONDS
SCHRODER IMMOPLUS
UBS FONCIPARS
LA FONCIERE
SF SUSTAINABLE PROPERTY
PATRIMONIUM CH RE
REALSTONE
SWISS LIFE
CS REF HOSPITALITY
IMMO HELVETIC
BONHOTE IMMOBILIER
FIR
PROCIMMO
SWISSINVEST REAL
REALSTONE DEVEL.
UBS DIRECT URBAN
UBS DIRECT RESIDENTIAL
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
HELVETICA COMMERCIAL
SF RETAIL PROPERTIES
SWISSCANTO COMMERCIAL
POLYMEN FONDS
GOODBUILDINGS
RESIDENTIA
SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND
STREETBOX RE
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fonte: Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Datastream
Ultimo aggiornamento: 31.01.2021
Gli strumenti finanziari citati in questa pagina hanno unicamente scopo illustrativo. Questa pagina non costituisce né un'offerta né una raccomandazione di acquisto o di vendita di questi
strumenti finanziari.
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également à cette page.4%
0%
1%
2%
3%
5%
HELVETICA SWISS…
CS REF HOSPITALITY
SF COMMERCIAL PROP.
CS REF INTERNATIONAL
CS 1A IMMO PK
SF RETAIL PROPERTIES
CS REF INTERSWISS
UBS SWISSREAL
Ultimo aggiornamento: 31.01.2021
PROCIMMO
SWISSCANTO COMMERCIAL
SCHRODER IMMOPLUS
IMMO HELVETIC
STREETBOX
REALSTONE
CS REF LOGISTICSPLUS
IMMOFONDS
REALSTONE DEVELOPMENT
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
UBS DIRECT URBAN
GOOD BUILDINGS
UBS SWISS SIMA
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA
RESIDENTIA
ROTHSCHILD RE SWISS
SWISSINVEST REAL
CS REF SIAT
UBS DIRECT RESIDENTIAL
SF SUSTAINABLE PROPERTY
CS REF GREEN PROPERTY
CS REF LIVINGPLUS
Fonte: Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Datastream, ultimo resoconto annuale dei fondi
UBS FONCIPARS
également à cette page.
UBS SWISS ANFOS
BONHOTE IMMOBILIER
SWISS LIFE SWISS…
POLYMEN FONDS
SWISSCANTO IFCA
PATRIMONIUM
FIR
Media SXI Real Estate Funds
SOLVALOR 61
LA FONCIERE
Con possesso diretto degli immobili
Distribuzione per quota misurata sul valore di corso
Con possesso indiretto degli immobili
SUISSE ROMANDE…
La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique
Reddito della distribuzione degli utili dei fondi immobiliari svizzeri
gennaio 2021
8Reddito della distribuzione degli utili dei fondi immobiliari svizzeri
A confronto con il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
1995
1997
1999
2002
2004
2006
2008
2010
2013
2015
2017
2019
1996
1998
2000
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2012
2014
2016
2018
2020
2021
Differenza Rendimento di distribuzione dei fondi immobiliari Obbligazioni benchmark svizzere a 10 anni
Fonte: Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Datastream, ultimo resoconto annuale dei fondi
Ultimo aggiornamento: 31.01.2021
I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique gennaio 2021 9
également à cette page.0.75%
1.00%
1.25%
0.00%
0.25%
0.50%
CS REF HOSPITALITY
CS 1A IMMO PK
SWISSINVEST REAL
strumenti finanziari.
TERREF GAV
IMMO HELVETIC
CS REF LOGISTICSPLUS
CS REF GREEN PROPERTY
IMMOFONDS
CS REF SIAT
Ultimo aggiornamento: 31.01.2021
CS REF LIVINGPLUS
CS REF INTERSWISS
REALSTONE DEVEL.
ROTHSCHILD RE SWISS
LA FONCIERE
FIR
SOLVALOR 61
SCHRODER IMMOPLUS
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
UBS DIRECT URBAN
GOOD BUILDINGS
UBS DIRECT RESIDENTIAL
UBS SWISS ANFOS
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA
UBS FONCIPARS
UBS SW SWISSREAL
UBS SWISS SIMA
PATRIMONIUM
Fonte: Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, ultimo resoconto annuale dei fondi
Costi d'esercizio gravanti sul fondo
SUISSE ROMANDE…
SWISSCANTO IFCA
SWISS LIFE REF SWISS…
SWISSCANTO COMMERCIAL
SF SUSTAINABLE PROPERTY
également à cette page.
BONHOTE IMMOBILIER
RESIDENTIA
REALSTONE
Total expense ratio (TERREF GAV) a confronto
CS REF INTERNATIONAL
POLYMEN FONDS
PROCIMMO
STREETBOX
SF RETAIL PROPERTIES
SF COMMERCIAL PROPER.
HELVETICA SWISS…
La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique
gennaio 2021
Gli strumenti finanziari citati in questa pagina hanno unicamente scopo illustrativo. Questa pagina non costituisce né un'offerta né una raccomandazione di acquisto o di vendita di questi
100.50%
1.50%
0.00%
0.25%
0.75%
1.00%
1.25%
CS REF HOSPITALITY
CS REF LOGISTICSPLUS
CS 1A IMMO PK
TERREF MV
strumenti finanziari.
SOLVALOR 61
FIR
CS REF GREEN PROPERTY
CS REF LIVINGPLUS
LA FONCIERE
Ultimo aggiornamento: 31.01.2021
SWISSINVEST REAL
IMMOFONDS
CS REF SIAT
IMMO HELVETIC
UBS SWISS ANFOS
ROTHSCHILD RE SWISS
UBS FONCIPARS
UBS DIRECT RESIDENTIAL
UBS SWISS SIMA
UBS SW SWISSREAL
SF SUSTAINABLE PROPERTY
SWISS LIFE REF SWISS PROP.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA
SWISSCANTO IFCA
BONHOTE IMMOBILIER
STREETBOX
PATRIMONIUM
SCHRODER IMMOPLUS
Fonte: Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, ultimo resoconto annuale dei fondi
Costi d'esercizio gravanti sul fondo
CS REF INTERSWISS
UBS DIRECT URBAN
SWISSCANTO COMMERCIAL
REALSTONE
également à cette page.
GOOD BUILDINGS
SF RETAIL PROPERTIES
Total expense ratio (TERREF MV) a confronto
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
PROCIMMO
CS REF INTERNATIONAL
REALSTONE DEVEL.
RESIDENTIA
POLYMEN FONDS
SUISSE ROMANDE PROPERTY
SF COMMERCIAL PROPERTIES
La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique
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Gli strumenti finanziari citati in questa pagina hanno unicamente scopo illustrativo. Questa pagina non costituisce né un'offerta né una raccomandazione di acquisto o di vendita di questi
1110%
15%
20%
30%
35%
25%
5%
0%
CS REF GREEN PROPERTY
FIR
SF RETAIL PROPERTIES
strumenti finanziari.
GOOD BUILDINGS
CS REF LOGISTICSPLUS
LA FONCIERE
CS REF SIAT
UBS SWISS ANFOS
Ultimo aggiornamento: 31.01.2021
CS 1A IMMO PK
SOLVALOR 61
CS REF LIVINGPLUS
UBS FONCIPARS
PATRIMONIUM
HELVETICA SWISS…
SWISSCANTO IFCA
UBS DIRECT RESIDENTIAL
UBS SW SWISSREAL
SF COMMERCIAL PROPER.
SWISSINVEST REAL
SF SUSTAINABLE PROPERTY
UBS SWISS SIMA
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA
CS REF HOSPITALITY
BONHOTE IMMOBILIER
CS REF INTERSWISS
CS REF INTERNATIONAL
Fonte: Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, ultimo resoconto annuale dei fondi
IMMOFONDS
REALSTONE DEVEL.
ROTHSCHILD RE SWISS
POLYMEN FONDS
SWISS LIFE REF SWISS…
également à cette page.
IMMO HELVETIC
SCHRODER IMMOPLUS
PROCIMMO
Quote di finanziamento esterno a confronto
SWISSCANTO COMMERCIAL
REALSTONE
Passivo in % del valore commerciale dei terreni
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
RESIDENTIA
UBS DIRECT URBAN
STREETBOX
SUISSE ROMANDE…
La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique
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12Cifre chiave dei fondi immobiliari svizzeri
Nome Corso Ultimi 12 mesi Performance Vola. NAV Aggio Reddito TERREF Volume di Capitalizzazione Obiettivo Possesso
alto basso YTD -1 y -5 anni 3 anni p. quota distrib. (MV) negoziazione di borsa d'investimento immobili 5
31.01.2021 p.a. ann. (prov.) utili (%) (mio. CHF) 4 (mio. CHF)
UBS SWISS SIMA 135.00 141.20 111.10 -3.6% 7.3% 8.5% 9.8% 95.8 41.0% 2.4% 0.88% 114.6 9’670.5 Misto Indiretto
CS 1A IMMO PK 1,3 1315.00 1485.00 1260.00 -3.0% -7.8% 1.4% 9.7% 1232.8 6.7% 3.9% 0.59% 26.2 3’718.7 Misto Diretto
CS REF SIAT 225.70 234.00 176.10 -2.4% 9.2% 7.0% 8.9% 153.8 46.7% 2.4% 0.71% 45.1 3’702.3 Residenziale Indiretto
CS REF LIVINGPLUS 163.50 174.00 131.70 -4.8% 8.5% 7.4% 10.9% 109.8 48.9% 2.2% 0.66% 47.6 3’409.7 Residenziale Diretto
CS REF GREEN PROPERTY 166.50 176.40 132.30 -1.5% 4.4% 9.4% 11.4% 115.6 44.0% 2.2% 0.65% 46.7 3’268.6 Sustainability Diretto
UBS SWISS ANFOS 87.00 91.25 67.00 -3.1% 11.9% 8.2% 10.1% 58.7 48.2% 2.1% 0.76% 21.8 3’089.7 Residenziale Indiretto
CS REF INTERNATIONAL 2,3 1040.00 1230.00 1015.00 0.0% -10.4% 1.2% 8.7% 1090.8 -4.7% 4.0% 1.09% 28.3 3’179.7 Internazionale Indiretto
LA FONCIERE 135.00 142.00 103.10 -3.1% 3.8% 8.5% 13.2% 88.7 52.3% 1.6% 0.66% 15.9 1’837.1 Residenziale Misto
IMMOFONDS 528.00 555.00 435.00 -1.0% 5.5% 7.8% 9.6% 345.6 52.8% 2.6% 0.69% 19.3 1’854.1 Residenziale Indiretto
ROTHSCHILD RE SWISS 150.00 159.90 123.00 -5.7% 0.7% 8.9% 10.9% 117.4 27.8% 2.3% 0.79% 22.9 1’718.4 Residenziale Diretto
SWISSCANTO IFCA 166.80 176.00 130.60 -2.5% 12.8% 8.1% 10.5% 114.3 46.0% 2.0% 0.91% 21.5 1’756.9 Residenziale Indiretto
CS REF INTERSWISS 203.00 229.60 179.00 -5.6% -7.2% 3.3% 13.8% 191.5 6.0% 3.8% 0.98% 19.9 1’683.6 Commerciale Indiretto
SWISS LIFE REF SWISS PROPERTIES 127.40 140.40 110.00 -2.0% -2.3% n.a. n.a. 109.3 16.6% 2.0% 0.91% 13.2 1’719.9 Misto Diretto
UBS FONCIPARS 127.60 137.00 97.20 -6.7% 9.7% 10.8% 12.3% 88.6 44.0% 2.2% 0.84% 17.4 1’636.6 Residenziale Indiretto
UBS SW SWISSREAL 71.60 87.00 66.55 -5.2% -11.5% 4.2% 13.0% 63.3 13.2% 3.7% 0.90% 37.9 1’638.2 Commerciale Indiretto
SCHRODER IMMOPLUS 158.00 188.50 138.00 -7.6% -9.3% 6.0% 14.3% 137.8 14.7% 3.0% 0.93% 17.7 1’575.0 Commerciale Indiretto
FIR 221.00 230.00 178.60 -3.5% 7.8% 8.2% 10.6% 146.1 51.3% 1.9% 0.64% 11.1 1’596.0 Residenziale Misto
SOLVALOR 61 313.50 347.50 250.50 -8.3% 5.2% 7.4% 11.0% 201.2 55.8% 1.7% 0.61% 21.5 1’411.3 Residenziale Misto
SF SUSTAINABLE PROPERTY 155.20 156.40 116.90 -0.5% 9.0% 0.0% 10.0% 120.0 29.3% 2.3% 0.90% 14.7 1’102.7 Residenziale Diretto
BONHOTE IMMOBILIER 153.70 155.60 119.40 -0.9% 4.3% 8.9% 121.0 27.0% 2.3% 0.91% 11.2 1’079.1 Residenziale Diretto
IMMO HELVETIC 222.20 255.00 187.80 -1.2% -3.2% 3.5% 11.6% 178.7 24.3% 2.9% 0.73% 11.3 1’066.6 Residenziale Indiretto
REALSTONE 135.40 155.00 121.00 -8.8% -6.2% 3.4% 13.5% 123.1 10.0% 2.7% 1.02% 13.8 948.9 Residenziale Diretto
PATRIMONIUM 185.60 192.50 146.40 -3.6% 8.1% 8.6% 10.9% 138.2 34.3% 2.0% 0.93% 14.0 999.4 Residenziale Diretto
SWISSINVEST REAL 197.00 206.70 149.10 -2.0% 3.4% 6.4% 11.6% 142.3 38.4% 2.3% 0.66% 10.3 954.6 Residenziale Indiretto
PROCIMMO 150.50 182.60 137.00 -4.1% -11.6% 3.9% 13.7% 139.1 8.2% 3.6% 1.09% 10.3 807.5 Commerciale Diretto
CS REF LOGISTICSPLUS 148.50 154.00 108.00 -1.0% 17.4% 8.6% 15.4% 101.7 46.1% 2.7% 0.51% 29.7 779.6 Logistica Diretto
UBS DIRECT RESIDENTIAL 18.50 19.30 13.60 -4.1% 8.9% 4.7% 13.9% 13.8 33.9% 2.3% 0.87% 8.8 736.8 Residenziale Diretto
REALSTONE DEVELOPMENT 149.00 154.00 119.50 -0.7% 11.4% 0.0% 0.0% 137.4 8.4% 2.6% 1.09% 9.5 754.3 Residenziale Diretto
SF RETAIL PROPERTIES 115.00 130.00 101.10 -4.2% 0.0% 16.1% 102.5 12.2% 3.8% 1.06% 4.7 698.6 Commerciale Indiretto
CS REF HOSPITALITY 76.55 113.30 68.90 4.6% -17.5% 0.0% 12.9% 79.0 -3.2% 4.4% 0.51% 11.9 651.2 Hospitality Diretto
SWISSCANTO COMMERCIAL 111.00 135.60 105.00 -5.9% -6.8% 0.0% 17.2% 103.5 7.2% 3.3% 1.00% 4.2 525.0 Misto Diretto
UBS DIRECT URBAN 13.65 14.70 11.30 -3.9% 9.9% 0.0% 15.7% 11.4 19.2% 2.4% 0.98% 9.0 491.3 Misto Diretto
HELVETICA SWISS COMMERCIAL 108.00 129.80 105.00 -0.9% -16.4% 0.0% 0.0% 113.7 -5.1% 4.6% 1.34% 4.8 469.0 Commerciale Indiretto
POLYMEN FONDS 159.00 166.00 131.60 0.6% 0.2% 0.0% 14.0% 132.5 20.0% 2.0% 1.12% 3.4 415.0 Residenziale Diretto
SUISSE ROMANDE PROPERTY 113.50 119.60 90.00 -1.7% 0.4% 0.0% 0.0% 112.6 0.3% 0.8% 1.26% 1.9 303.3 Residenziale Diretto
DOMINICÉ SWISS PROPERTY 113.00 125.90 103.70 -3.7% -7.1% 0.0% 0.0% 117.3 -3.6% 2.5% 1.08% 5.1 293.8 Residenziale Diretto
GOOD BUILDINGS 132.50 132.50 115.00 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 115.6 14.6% 2.4% 1.02% 3.4 265.0 Residenziale Diretto
STREETBOX 518.00 568.00 408.25 -4.3% -2.6% 0.0% 17.6% 304.6 70.0% 2.9% 0.92% 1.3 222.5 self storage Diretto
SF COMMERCIAL PROPERTIES 96.00 112.50 84.75 4.7% -5.4% 0.0% 16.0% 100.2 -4.2% 4.4% 1.29% 1.1 230.4 Commerciale Indiretto
RESIDENTIA 114.00 128.00 101.00 -1.9% -7.4% 2.4% 9.2% 117.5 -2.9% 2.4% 1.12% 3.0 182.4 Residenziale Diretto
SXI REAL ESTATE FUNDS BROAD 3 -3.5% 3.2% 6.7% 11.8% 35.1% 2.4% 0.81% 646.9 54’765.2
Fonte: Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Datastream, rapporti annuali e semestrali dei fondis
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1 Il CS 1a Immo PK è accessibile soltanto agli istituti svizzeri di previdenza professionale esenti da imposte nonché alle casse di assicurazioni sociali e di compensazione
2 CS REF International sono limitati agli investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 cpv. 3 LICol e dell'art. 6 cpv. 1 OICol
3 Il CS REF International, il CS 1a Immo PK non sono rappresentanti nell'SXI Real Estate Funds Broad TR
4 Volume mensile di negoziazione – Media degli ultimi 12 mesi
5 La tassazione dei fondi immobiliari risulta diversa in funzione del fatto che un fondo detenga i propri immobili mediante proprietà diretta oppure indirettamente attraverso società affiliate.
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bancari.
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également à cette page.Premi e sconti delle azioni immobiliari svizzere
Media ponderata: 16.7%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
WARTECK N
ZUEBLIN N
HIAG IMMOBILIEN AG
NOVAVEST N
FUNDAMENTA N
INTERSHOP N
SWISS PRIME SITE N
INVESTIS N
ALLREAL N
SF URBAN PROPERTIES
INA INVEST
PLAZZA N
MOBIMO N
ZUG ESTATE AG
Fonte: Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Datastream, rapporti annuali e semestrali delle società per azioni
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également à cette page.Evoluzione storica dei premi e dei aggi
Azioni immobiliari svizzere vs. fondi immobiliari svizzeri
Premio/aggio in %
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Premio/sconto delle azioni immobiliari svizzere Aggio/disaggio dei fondi immobiliari svizzeri
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également à cette page.Reddito della distribuzione degli utili delle azioni immobiliari svizzere
Distribuzione per azione calcolata sul valore di corso
5%
4%
3%
2%
1%
0% WARTECK N
PLAZZA N
PROPERTIES
SXI REAL ESTATE
INA INVEST
SWISS PRIME SITE
ZUEBLIN N
INTERSHOP N
PSP N
HIAG IMMOBILIEN
ALLREAL N
ZUG ESTATE AG
MOBIMO N
INVESTIS N
NOVAVEST N
FUNDAMENTA N
SHARES BROAD
SF URBAN
AG
N
Fonte: Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Datastream, rapporti annuali e semestrali delle società per azioni
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également à cette page.Cifre chiave delle azioni immobiliari svizzere
Nome Corso Ultimi 12 mesi Performance Vola NAV Premio Reddito della Volume di Capitalizzazione
alto basso YTD -1y -5 anni 3 anni p. azione distribuzione negoziazione di borsa FF
31.01.2021 p.a. ann. (prov.) degli utili (%) (mio. CHF)1 (mio. CHF)
SWISS PRIME SITE N 86.70 123.70 74.75 -0.2% -23.4% 5.7% 17.1% 76.06 14.0% 4.4% 535.9 6’586.6
PSP N 114.10 153.70 101.00 -3.5% -19.3% 9.4% 16.5% 100.88 13.1% 3.2% 395.3 5’233.5
ALLREAL N 194.20 222.00 161.80 -4.6% 0.8% 11.7% 13.9% 156.44 24.1% 3.3% 111.5 2’796.7
MOBIMO N 281.00 318.00 234.50 -1.7% -6.2% 9.7% 12.9% 243.29 15.5% 3.6% 67.1 1’855.0
INTERSHOP I 600.00 686.00 475.50 -2.4% 1.5% 12.6% 17.3% 381.90 57.1% 3.7% 24.0 654.9
ZUG ESTATE AG 1935.00 2410.00 1795.00 -4.7% -17.2% 7.2% 15.0% 1866.39 3.7% 1.4% 5.0 550.2
FUNDAMENTA 17.25 18.20 14.75 -5.2% n.a. n.a. n.a. 15.61 10.5% 2.9% 4.1 432.2
PLAZZA N 310.00 310.00 261.00 2.3% 7.7% 0.0% 8.3% 281.52 10.1% 1.6% 4.4 453.3
WARTECK N 2330.00 2380.00 1900.00 -2.1% 10.6% 10.6% 7.3% 1662.97 40.1% 3.0% 4.2 393.6
NOVAVEST N 43.90 n.a. n.a. -0.2% n.a. n.a. n.a. 42.19 4.1% 4.0% 2.5 310.3
HIAG IMMOBILIEN AG 103.50 117.00 73.80 -5.5% -4.6% 5.3% 19.2% 93.72 10.4% 3.8% 4.5 332.5
INVESTIS 88.00 92.00 72.40 -3.7% 4.5% 0.0% 11.6% 56.26 56.4% 2.7% 4.0 246.3
SF URBAN PROPERTIES 95.50 109.00 83.50 -1.5% -4.6% 7.0% 12.9% 97.73 -2.3% 3.8% 2.1 260.7
INA INVEST N 18.30 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 22.40 -18.3% 0.0% 4.9 81.8
ZUEBLIN N 25.60 33.20 23.00 -12.5% -12.5% 3.1% 26.5% 40.58 -36.9% 3.9% 1.4 44.3
SXI REAL ESTATE SHARES BROAD -2.3% -14.1% 8.2% 13.2% 16.7% 3.4% 1’177.4 20’232.0
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