Fondi immobiliari svizzeri Cifre chiave - Credit Suisse
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Fondi immobiliari svizzeri
Cifre chiave
Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA
Global Real Estate – Svizzera
febbraio 2020
Svizzera: questo prodotto può essere distribuito solo all'interno o dalla Svizzera, agli
investitori qualificati come definiti ai sensi della Legge federale sugli investimenti
collettivi di capitale ("LICol").
Aggi e disaggi dei fondi immobiliari svizzeri
Media dei fondi CH quotati1: 35.3%
85% Aggio / disaggio
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
LA FONCIERE
SCHRODER IMMOPLUS
CS REF GREEN PROPERTY
CS REF LIVINGPLUS
CS REF LOGISTICSPLUS
REALSTONE DEVELOPMENT
UBS SWISS ANFOS
PATRIMONIUM
REALSTONE
UBS DIRECT RESIDENTIAL
SF RETAIL PROPERTIES
PROCIMMO
BONHOTE IMMOBILIER
CS REF HOSPITALITY
CS 1A IMMO PK
CS REF INTERSWISS
POLYMEN FONDS
UBS DIRECT URBAN
IMMOFONDS
UBS SWISS SIMA
UBS SWISSREAL
SWISSCANTO COMMERCIAL
GOOD BUILDINGS
SF COMMERCIAL PROP.
UBS FONCIPARS
IMMO HELVETIC
SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND
CS REF SIAT
SWISS LIFE SWISS PROPERTIES
CS REF GLOBAL
FIR
SF SUSTAINABLE PROPERTY
SOLVALOR 61
SWISSCANTO IFCA
CS REF INTERNATIONAL
RESIDENTIA
SWISSINVEST REAL
HELVETICA SWISS COMMERCIAL
ROTHSCHILD RE SWISS
STREETBOX
Fonte: Credit Suisse AG, Datastream, rapporti annuali e semestrali dei fondis
Ultimo aggiornamento: 28.02.2020
1 se si considerano anche i fondi negoziati OTC CS 1a Immo CP, CS REF LogisticsPlus e CS REF International e il CS REF Global, l'aggio ponderato è pari al 32.5%. Gli strumenti
finanziari citati in questa pagina hanno unicamente scopo illustrativo. Questa pagina non costituisce né un'offerta né una raccomandazione di acquisto o di vendita di questi strumenti
finanziari.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique febbraio 2020 2
également à cette page.
Aggi e disaggi dei fondi immobiliari svizzeri
Variazione rispetto al mese precedente e dall'inizio dell'anno
85%
80% 28.02.20 (aggio: 35.3%)
75%
70% 31.01.20 (aggio: 36.5%)
65%
60% 31.12.19 (aggio: 32.2%)
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
CS REF LIVINGPLUS
UBS SWISS ANFOS
CS REF HOSPITALITY
CS REF GREEN PROPERTY
SF RETAIL PROPERTIES
SWISS LIFE SWISS PROPERTIES
REALSTONE
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
CS REF LOGISTICSPLUS
SCHRODER IMMOPLUS
CS REF INTERSWISS
LA FONCIERE
PROCIMMO
BONHOTE IMMOBILIER
UBS DIRECT URBAN
SWISSCANTO COMMERCIAL
REALSTONE DEVELOPMENT
PATRIMONIUM
CS 1A IMMO PK
SF COMMERCIAL PROP.
IMMOFONDS
UBS SWISSREAL
GOOD BUILDINGS
IMMO HELVETIC
UBS DIRECT RESIDENTIAL
POLYMEN FONDS
UBS FONCIPARS
CS REF INTERNATIONAL
SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND
UBS SWISS SIMA
CS REF SIAT
SWISSINVEST REAL
FIR
SWISSCANTO IFCA
ROTHSCHILD RE SWISS
RESIDENTIA
SF SUSTAINABLE PROPERTY
HELVETICA SWISS COMMERCIAL
CS REF GLOBAL
SOLVALOR 61
STREETBOX
Fonte: Credit Suisse AG, Datastream, rapporti annuali e semestrali dei fondis
Ultimo aggiornamento: 28.02.2020
Gli strumenti finanziari citati in questa pagina hanno unicamente scopo illustrativo. Questa pagina non costituisce né un'offerta né una raccomandazione di acquisto o di vendita di questi
strumenti finanziari.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique febbraio 2020 3
également à cette page.
Aggi e disaggi dei fondi immobiliari svizzeri
Correlazione con i tassi d'interesse a lungo termine
Aggio / disaggio ponderato (fondi quotati e non quotati) in %
35%
28.02.2020 31.03.1994
30%
31.03.2007
25%
20%
30.06.1994
15% 31.12.2018
10%
5%
31.12.2008
0%
30.09.1990
-5%
31.03.1993
-10%
Swap a 10 anni in %
-15%
-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Fonte: Credit Suisse AG, Datastream, rapporti annuali e semestrali dei fondis
Ultimo aggiornamento: 28.02.2020
Il grafico evidenzia il rapporto tra il livello dei tassi a lungo termine (asse orizzontale) e l’aggio medio di tutti i fondi immobiliari a partire dal 1990, alla fine dei rispettivi trimestri. Più basso
è il tasso d’interesse, maggiore risulta di solito l’aggio. Oltre ai tassi d’interesse vi sono ovviamente altri fattori d’influenza (sentiment della domanda, nuovi prodotti, vantaggi fiscali, ecc.).
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique febbraio 2020 4
également à cette page.Aggi e disaggi dei fondi immobiliari svizzeri
Aggio medio a lungo termine
Aggio / disaggio ponderato in % (fondi quotati e non quotati) Tasso d'interesse
40% 8%
35% 7%
30% 6%
25% 5%
20% 4%
15% 3%
Aggio medio a lungo termine
10% 2%
5% 1%
0% 0%
-5% -1%
-10% -2%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Aggio / disaggio ponderato dei fondi immobiliari Tasso swap a 10 anni
Fonte: Credit Suisse AG, Datastream, rapporti annuali e semestrali dei fondis
Ultimo aggiornamento: 28.02.2020
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique febbraio 2020 5
également à cette page.Andamento diversificato dell'aggio da ottobre 2008
Fondi immobiliari commerciali e residenziali a confronto
Aggio / disaggio
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SXI Real Estate Funds Fondi immobiliari commerciali Fondi immobiliari residenziali
Fonte: Credit Suisse AG, Datastream, rapporti annuali e semestrali dei fondis
Ultimo aggiornamento: 28.02.2020
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique febbraio 2020 6
également à cette page.Volume medio di negoziazione mensile
Da marzo 2019 ad febbraio 2020 in mio. di franchi
UBS SWISS SIMA
CS REF LIVINGPLUS
CS REF GREEN PROPERTY
CS REF SIAT
CS 1A IMMO PK
CS REF INTERNATIONAL
UBS SW SWISSREAL
CS REF INTERSWISS
UBS SWISS ANFOS
SWISSCANTO IFCA
ROTHSCHILD RE SWISS
IMMOFONDS
SCHRODER IMMOPLUS
SOLVALOR 61
UBS FONCIPARS
CS REF HOSPITALITY
LA FONCIERE
SF SUSTAINABLE PROPERTY
FIR
IMMO HELVETIC
REALSTONE
BONHOTE IMMOBILIER
PATRIMONIUM CH RE
SWISSINVEST REAL
UBS DIRECT URBAN
SWISS LIFE
PROCIMMO
UBS DIRECT RESIDENTIAL
CS REF LOGISTICSPLUS
REALSTONE DEVEL.
SF RETAIL PROPERTIES
CS REF GLOBAL
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
SWISSCANTO COMMERCIAL
POLYMEN FONDS
RESIDENTIA
SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND
STREETBOX RE
SF COMMERCIAL PROPERTIES
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fonte: Credit Suisse AG, Datastream
Ultimo aggiornamento: 28.02.2020
Gli strumenti finanziari citati in questa pagina hanno unicamente scopo illustrativo. Questa pagina non costituisce né un'offerta né una raccomandazione di acquisto o di vendita di questi
strumenti finanziari.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique febbraio 2020 7
également à cette page.3%
0%
1%
2%
4%
5%
SF COMMERCIAL PROP.
CS REF INTERSWISS
CS REF GLOBAL
CS REF INTERNATIONAL
CS 1A IMMO PK
SF RETAIL PROPERTIES
UBS SWISSREAL
PROCIMMO
HELVETICA SWISS…
Ultimo aggiornamento: 28.02.2020
CS REF HOSPITALITY
CS REF LOGISTICSPLUS
SWISSCANTO COMMERCIAL
IMMO HELVETIC
STREETBOX
SF SUSTAINABLE PROPERTY
SCHRODER IMMOPLUS
REALSTONE
IMMOFONDS
CS REF SIAT
GOOD BUILDINGS
UBS SWISS SIMA
Fonte: Credit Suisse AG, Datastream, ultimo resoconto annuale dei fondi
UBS DIRECT RESIDENTIAL
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
UBS SWISS ANFOS
SWISSINVEST REAL
ROTHSCHILD RE SWISS
CS REF LIVINGPLUS
SWISSCANTO IFCA
UBS DIRECT URBAN
CS REF GREEN PROPERTY
PATRIMONIUM
UBS FONCIPARS
également à cette page.
BONHOTE IMMOBILIER
POLYMEN FONDS
FIR
SWISS LIFE SWISS…
RESIDENTIA
SOLVALOR 61
Media SXI Real Estate Funds
LA FONCIERE
SUISSE ROMANDE…
Con possesso diretto degli immobili
Con possesso indiretto degli immobili
REALSTONE DEVELOPMENT
Distribuzione per quota misurata sul valore di corso
La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique
Reddito della distribuzione degli utili dei fondi immobiliari svizzeri
febbraio 2020
8Reddito della distribuzione degli utili dei fondi immobiliari svizzeri
A confronto con il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Différence Rendement de distribution des fonds immobiliers Rendement d'emprunts de la Confédération de 10 ans
Fonte: Credit Suisse AG, Datastream, ultimo resoconto annuale dei fondi
Ultimo aggiornamento: 28.02.2020
I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique febbraio 2020 9
également à cette page.0.00%
0.25%
0.50%
0.75%
1.00%
1.25%
CS REF HOSPITALITY
CS 1A IMMO PK
IMMO HELVETIC
strumenti finanziari.
SWISSINVEST REAL
TERREF GAV
CS REF GREEN PROPERTY
IMMOFONDS
CS REF LIVINGPLUS
CS REF LOGISTICSPLUS
Ultimo aggiornamento: 28.02.2020
CS REF SIAT
CS REF INTERSWISS
SF SUSTAINABLE PROPERTY
ROTHSCHILD RE SWISS
FIR
SOLVALOR 61
SUISSE ROMANDE…
LA FONCIERE
Fonte: Credit Suisse AG, ultimo resoconto annuale dei fondi
UBS DIRECT RESIDENTIAL
UBS SWISS ANFOS
UBS FONCIPARS
UBS SWISS SIMA
UBS DIRECT URBAN
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA
GOOD BUILDINGS
UBS SW SWISSREAL
SCHRODER IMMOPLUS
SWISS LIFE REF SWISS…
PATRIMONIUM
Costi d'esercizio gravanti sul fondo
BONHOTE IMMOBILIER
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
SWISSCANTO COMMERCIAL
REALSTONE
SWISSCANTO IFCA
également à cette page.
CS REF INTERNATIONAL
STREETBOX
PROCIMMO
Total expense ratio (TERREF GAV) a confronto
POLYMEN FONDS
HELVETICA SWISS…
SF COMMERCIAL PROPER.
SF RETAIL PROPERTIES
RESIDENTIA
REALSTONE DEVEL.
CS REF GLOBAL
La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique
febbraio 2020
Gli strumenti finanziari citati in questa pagina hanno unicamente scopo illustrativo. Questa pagina non costituisce né un'offerta né una raccomandazione di acquisto o di vendita di questi
100.50%
0.75%
1.50%
1.75%
2.00%
0.00%
0.25%
1.00%
1.25%
CS 1A IMMO PK
CS REF HOSPITALITY
SOLVALOR 61
TERREF MV
strumenti finanziari.
CS REF LOGISTICSPLUS
FIR
CS REF LIVINGPLUS
CS REF GREEN PROPERTY
SF SUSTAINABLE PROPERTY
Ultimo aggiornamento: 28.02.2020
SWISSINVEST REAL
CS REF SIAT
IMMO HELVETIC
IMMOFONDS
LA FONCIERE
UBS SWISS ANFOS
UBS FONCIPARS
SWISSCANTO IFCA
Fonte: Credit Suisse AG, ultimo resoconto annuale dei fondi
ROTHSCHILD RE SWISS
SUISSE ROMANDE PROPERTY
SCHRODER IMMOPLUS
SWISS LIFE REF SWISS PROP.
UBS SWISS SIMA
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA
UBS DIRECT RESIDENTIAL
UBS SW SWISSREAL
CS REF INTERSWISS
BONHOTE IMMOBILIER
UBS DIRECT URBAN
Costi d'esercizio gravanti sul fondo
SWISSCANTO COMMERCIAL
PATRIMONIUM
STREETBOX
REALSTONE
également à cette page.
GOOD BUILDINGS
CS REF INTERNATIONAL
SF RETAIL PROPERTIES
Total expense ratio (TERREF MV) a confronto
SF COMMERCIAL PROPERTIES
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
PROCIMMO
POLYMEN FONDS
RESIDENTIA
REALSTONE DEVEL.
CS REF GLOBAL
La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique
febbraio 2020
Gli strumenti finanziari citati in questa pagina hanno unicamente scopo illustrativo. Questa pagina non costituisce né un'offerta né una raccomandazione di acquisto o di vendita di questi
110%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
CS REF LOGISTICSPLUS
SOLVALOR 61
FIR
strumenti finanziari.
CS 1A IMMO PK
SF SUSTAINABLE PROPERTY
CS REF GREEN PROPERTY
SF RETAIL PROPERTIES
SWISSINVEST REAL
UBS SWISS ANFOS
Ultimo aggiornamento: 28.02.2020
SWISSCANTO COMMERCIAL
SCHRODER IMMOPLUS
SWISSCANTO IFCA
CS REF SIAT
CS REF INTERNATIONAL
CS REF LIVINGPLUS
UBS FONCIPARS
Fonte: Credit Suisse AG, ultimo resoconto annuale dei fondi
UBS DIRECT RESIDENTIAL
LA FONCIERE
UBS DIRECT URBAN
SWISS LIFE REF SWISS…
SUISSE ROMANDE…
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Svizzera) SA
UBS SWISS SIMA
RESIDENTIA
UBS SW SWISSREAL
PROCIMMO
BONHOTE IMMOBILIER
REALSTONE
PATRIMONIUM
SF COMMERCIAL PROPER.
IMMOFONDS
CS REF GLOBAL
également à cette page.
CS REF HOSPITALITY
POLYMEN FONDS
IMMO HELVETIC
Quote di finanziamento esterno a confronto
GOOD BUILDINGS
CS REF INTERSWISS
Passivo in % del valore commerciale dei terreni
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
REALSTONE DEVEL.
HELVETICA SWISS…
STREETBOX
ROTHSCHILD RE SWISS
La clause de non-responsabilité mentionnée à la fin de ce document s’applique
febbraio 2020
Gli strumenti finanziari citati in questa pagina hanno unicamente scopo illustrativo. Questa pagina non costituisce né un'offerta né una raccomandazione di acquisto o di vendita di questi
12Cifre chiave dei fondi immobiliari svizzeri
Nome Corso Ultimi 12 mesi Performance Vola. NAV Aggio Reddito TERREF Volume di Capitalizzazione Obiettivo Possesso
alto basso YTD -5 anni 3 anni p. quota distrib. (MV) negoziazione di borsa d'investimento immobili 5
28.02.2020 p.a. ann. (prov.) utili (%) (mio. CHF) 4 (mio. CHF)
UBS SWISS SIMA 133.30 137.20 114.30 4.5% 6.3% 7.5% 92.4 44.2% 2.4% 0.92% 112.6 9’267.9 Misto Indiretto
CS 1A IMMO PK 1,3 1480.00 1485.00 1305.00 6.5% 4.1% 6.7% 1223.3 21.0% 3.7% 0.56% 41.1 4’185.3 Misto Diretto
CS REF INTERNATIONAL 2,3 1230.00 1230.00 1110.00 3.8% 4.8% 6.4% 1110.9 10.7% 3.4% 1.09% 31.9 3’760.6 Internazionale Indiretto
CS REF SIAT 210.70 219.00 188.50 3.0% 4.8% 9.4% 150.7 39.9% 2.7% 0.71% 45.5 3’252.9 Residenziale Indiretto
CS REF LIVINGPLUS 155.30 164.30 133.10 3.4% 3.7% 10.3% 108.2 43.6% 2.3% 0.68% 49.9 3’238.7 Residenziale Diretto
CS REF GREEN PROPERTY 168.30 176.40 133.20 10.0% 9.4% 8.6% 116.9 44.0% 2.2% 0.70% 49.9 3’304.0 Sustainability Diretto
UBS SWISS ANFOS 76.15 81.20 68.00 1.7% 3.1% 10.2% 57.1 33.4% 2.4% 0.83% 22.0 2’704.3 Residenziale Indiretto
UBS SW SWISSREAL 82.95 87.00 70.30 2.4% 5.8% 8.4% 62.9 32.0% 3.2% 0.96% 30.7 1’897.9 Commerciale Indiretto
CS REF INTERSWISS 222.20 229.60 198.20 2.9% 3.7% 8.0% 184.6 20.3% 3.9% 0.96% 24.3 1’842.8 Commerciale Indiretto
SCHRODER IMMOPLUS 173.90 188.50 157.00 1.2% 7.9% 11.8% 136.9 27.0% 2.6% 0.90% 19.2 1’733.5 Commerciale Indiretto
IMMOFONDS 525.00 555.00 432.00 4.4% 5.9% 8.6% 336.2 56.2% 2.6% 0.72% 20.0 1’689.9 Residenziale Indiretto
LA FONCIERE 131.80 139.90 109.50 2.6% 7.7% 9.5% 84.6 55.7% 1.6% 0.79% 13.8 1’630.5 Residenziale Misto
SWISSCANTO IFCA 147.10 159.50 130.20 1.8% 5.0% 9.3% 111.2 32.3% 2.2% 0.88% 21.6 1’549.4 Residenziale Indiretto
FIR 214.50 224.00 185.40 1.4% 6.4% 9.4% 144.8 48.2% 1.9% 0.65% 13.2 1’549.1 Residenziale Misto
UBS FONCIPARS 115.80 124.30 96.20 0.7% 7.5% 10.7% 83.2 39.2% 2.2% 0.86% 15.4 1’485.3 Residenziale Indiretto
ROTHSCHILD RE SWISS 149.80 159.60 131.50 -1.4% 8.3% 9.6% 116.6 28.5% 2.3% 0.89% 21.3 1’372.9 Residenziale Diretto
SOLVALOR 61 298.00 315.00 254.50 1.4% 6.5% 9.0% 201.6 47.8% 1.7% 0.59% 16.1 1’341.5 Residenziale Diretto
SWISS LIFE REF SWISS PROPERTIES 137.00 n.a. n.a. 2.2% n.a. n.a. 110.0 24.6% 1.9% 0.91% 10.0 1’233.0 Misto Diretto
IMMO HELVETIC 227.80 255.00 206.60 -0.5% 3.1% 10.1% 177.4 28.4% 2.9% 0.72% 12.7 1’047.9 Residenziale Indiretto
REALSTONE 147.60 156.80 131.00 0.3% 11.5% 122.3 20.7% 2.6% 1.06% 11.9 969.8 Residenziale Diretto
SF SUSTAINABLE PROPERTY 143.50 156.40 130.00 -1.6% 0.0% 7.8% 119.7 19.9% 2.6% 0.71% 13.4 946.7 Residenziale Diretto
BONHOTE IMMOBILIER 151.90 157.00 133.00 3.9% 3.6% 8.9% 120.7 25.9% 2.1% 0.96% 11.8 951.1 Residenziale Diretto
PROCIMMO 170.30 182.60 157.00 -1.4% 6.6% 11.0% 138.0 23.5% 3.2% 1.18% 9.7 913.7 Commerciale Diretto
PATRIMONIUM 176.30 181.00 150.20 2.5% 6.8% 7.6% 135.3 30.3% 2.2% 1.02% 10.8 949.3 Residenziale Diretto
SWISSINVEST REAL 190.00 197.00 163.20 4.0% 4.8% 10.4% 138.5 37.2% 2.3% 0.71% 10.4 920.6 Residenziale Indiretto
CS REF HOSPITALITY 107.00 113.30 87.00 1.4% 4.1% 8.9% 96.9 10.4% 3.1% 0.57% 14.6 935.7 Hospitality Diretto
SF RETAIL PROPERTIES 127.80 120.90 106.00 4.8% 0.0% 0.0% 102.6 24.6% 3.3% 1.13% 5.0 776.4 Commerciale Indiretto
REALSTONE DEVELOPMENT 137.40 131.00 114.20 2.2% 0.0% 5.1% 134.1 2.5% 1.4% 1.50% 7.7 695.6 Residenziale Diretto
UBS DIRECT RESIDENTIAL 17.35 18.75 14.30 0.9% 2.7% 9.1% 13.7 26.7% 2.4% 0.92% 9.6 691.0 Residenziale Diretto
HELVETICA SWISS COMMERCIAL 127.00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 111.9 13.5% 3.1% n.a. n.a. 551.5 Commerciale Indiretto
CS REF LOGISTICSPLUS 2 127.50 130.50 117.00 4.1% 8.6% 5.8% 100.3 27.1% 3.1% 0.60% 8.3 535.5 Logistica Diretto
SWISSCANTO COMMERCIAL 121.70 135.60 106.20 3.6% 0.0% 8.9% 103.2 18.0% 2.9% 1.00% 3.9 523.3 Misto Diretto
POLYMEN FONDS 155.40 153.40 126.10 3.5% 0.0% 11.6% 130.8 18.8% 2.0% 1.21% 3.7 405.6 Residenziale Diretto
UBS DIRECT URBAN 13.55 12.65 10.05 12.4% 0.0% 12.7% 11.4 18.5% 2.2% 0.99% 10.1 390.2 Misto Diretto
DOMINICÉ SWISS PROPERTY 124.50 126.50 116.50 1.1% 0.0% 0.0% 121.8 2.2% 2.4% 1.17% 4.9 323.7 Residenziale Diretto
SUISSE ROMANDE PROPERTY 117.00 122.50 107.10 4.0% 0.0% 0.0% 115.9 0.9% 2.1% 0.90% 2.7 314.0 Residenziale Diretto
SF COMMERCIAL PROPERTIES 107.50 108.00 96.40 2.3% 1.6% 0.0% 102.1 5.3% 4.0% 1.15% 1.6 258.0 Commerciale Indiretto
GOOD BUILDINGS 119.00 n.a. n.a. -0.7% 0.0% n.a. 112.8 5.5% 2.5% 1.07% 6.8 238.0 Residenziale Diretto
STREETBOX 541.00 504.00 372.75 10.6% 0.0% 15.3% 296.1 82.7% 2.7% 1.05% 1.8 232.4 self storage Diretto
RESIDENTIA 123.00 128.00 118.30 -1.7% 3.8% 8.1% 117.3 4.9% 1.8% 1.23% 3.5 196.8 Residenziale Diretto
3
SXI REAL ESTATE FUNDS BROAD 3.0% 5.2% 7.5% 35.3% 2.4% 0.85% 642.1 52’324.9
Fonte: Credit Suisse AG, Datastream, rapporti annuali e semestrali dei fondis
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1 Il CS 1a Immo PK è accessibile soltanto agli istituti svizzeri di previdenza professionale esenti da imposte nonché alle casse di assicurazioni sociali e di compensazione
2 CS REF International e CS REF LogisticsPlus sono limitati agli investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 cpv. 3 LICol e dell'art. 6 cpv. 1 OICol
3 Il CS REF International, il CS 1a Immo PK, il CS REF LogisticsPlus e il CS REF Global non sono rappresentanti nell'SXI Real Estate Funds
4 Volume mensile di negoziazione – Media degli ultimi 12 mesi
5 La tassazione dei fondi immobiliari risulta diversa in funzione del fatto che un fondo detenga i propri immobili mediante proprietà diretta oppure indirettamente attraverso società affiliate.
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finanziari.
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également à cette page.Premi e sconti delle azioni immobiliari svizzere
Media ponderata: 45.8%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
PSP N
HIAG IMMOBILIEN AG
FUNDAMENTA N
NOVAVEST N
BFW LIEGENSCHAFTEN N
WARTECK N
SF URBAN PROPERTIES
ALLREAL N
ZUEBLIN N
INVESTIS N
PLAZZA N
INTERSHOP N
MOBIMO N
ZUG ESTATE AG
SWISS PRIME SITE N
Fonte: Credit Suisse AG, Datastream, rapporti annuali e semestrali delle società per azioni
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également à cette page.Evoluzione storica dei premi e dei aggi
Azioni immobiliari svizzere vs. fondi immobiliari svizzeri
Premio/aggio in %
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Premio/sconto delle azioni immobiliari svizzere Aggio/disaggio dei fondi immobiliari svizzeri
Fonte: Credit Suisse AG, Datastream, rapporti annuali e semestrali delle società per azioni
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également à cette page.Reddito della distribuzione degli utili delle azioni immobiliari svizzere
Distribuzione per azione calcolata sul valore di corso
5%
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3%
2%
1%
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LIEGENSCHAFTE…
NOVAVEST N
FUNDAMENTA N
MOBIMO N
SWISS PRIME SITE
INTERSHOP N
ZUEBLIN N
INVESTIS N
ALLREAL N
HIAG IMMOBILIEN
PROPERTIES
ZUG ESTATE AG
PLAZZA N
PSP N
WARTECK N
SXI REAL ESTATE
SHARES BROAD
SF URBAN
BFW
AG
N
Fonte: Credit Suisse AG, Datastream, rapporti annuali e semestrali delle società per azioni
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également à cette page.Cifre chiave delle azioni immobiliari svizzere
Nome Corso Ultimi 12 mesi Performance Vola NAV Premio Reddito della Volume di Capitalizzazione
alto basso YTD -1y -5 anni 3 anni p. azione distribuzione negoziazione di borsa FF
28.02.2020 p.a. ann. (prov.) degli utili (%) (mio. CHF)1 (mio. CHF)
SWISS PRIME SITE N 116.00 123.70 80.90 3.7% 43.9% 11.1% 12.4% 72.49 60.0% 3.3% 405.9 8’809.8
PSP N 142.60 153.70 100.80 6.7% 45.1% 11.5% 11.9% 97.59 46.1% 2.5% 307.9 5’948.8
ALLREAL N 206.00 215.50 159.80 7.1% 33.4% 11.3% 11.0% 150.11 37.2% 3.2% 84.9 2’933.5
MOBIMO N 289.50 319.00 234.00 0.3% 27.2% 9.6% 11.7% 233.90 23.8% 3.5% 58.3 1’911.1
ZUG ESTATE AG 2210.00 2410.00 1685.00 -5.2% 30.9% 11.4% 11.6% 1840.10 20.1% 1.3% 6.4 628.4
INTERSHOP I 646.00 672.00 493.00 13.9% 32.2% 16.0% 8.3% 357.94 80.5% 3.4% 16.1 705.1
FUNDAMENTA 15.95 16.25 14.00 3.9% n.a. n.a. n.a. 15.14 5.4% 3.1% 3.9 399.6
PLAZZA N 290.00 306.00 222.00 2.8% 32.1% 0.0% 7.6% 276.83 4.8% 1.7% 4.2 363.7
WARTECK N 2140.00 2240.00 1760.00 3.9% 19.0% 7.1% 6.1% 1597.25 34.0% 3.3% 6.1 361.5
HIAG IMMOBILIEN AG 108.00 138.50 102.50 0.0% -10.7% 7.0% 17.1% 90.06 19.9% 3.6% 6.3 305.6
NOVAVEST N 46.70 n.a. n.a. 7.3% n.a. n.a. n.a. 40.55 15.2% 3.7% 7.5 300.6
SF URBAN PROPERTIES 103.00 109.00 86.50 4.6% 20.5% 8.8% 8.2% 94.35 9.2% 3.5% 3.5 281.1
INVESTIS 84.80 90.80 61.00 4.4% 43.1% 0.0% 11.0% 54.06 56.9% 2.8% 4.5 237.4
BFW LIEGENSCHAFTEN N 47.00 47.50 42.50 6.1% 16.5% 11.3% 7.4% 43.96 6.9% 3.0% 2.4 117.8
ZUEBLIN N 30.60 31.20 22.80 14.3% 33.3% -16.7% 27.7% 39.64 -22.8% 3.3% 1.4 59.2
SXI REAL ESTATE SHARES BROAD 4.6% 37.3% 10.6% 9.2% 45.8% 2.9% 919.1 23’363.4
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