EURORISPARMIO Report mensile - GENNAIO 2019 - Eurorisparmio Fondo Pensione
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EURORISPARMIO GENNAIO 2019 Report mensile
EURORISPARMIO AZIONARIO EUROPA GENNAIO 2019
FONDO PENSIONE Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore
Grado di Rischio
sintetico
/ Orizzonte
di rischio/rendimento
temporale in anni
Il comparto investe principalmente in strumenti Eurorisparmio
Più basso 0 1 Rischio
2 3 4 5 6 7Più 8elevato
>
finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che Alto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' Medio Alto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
previsto l'investimento in strumenti di natura Medio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR Più contenuti
Medio Basso Rendimenti Potenziali Più elevati
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
relativi. Gli strumenti finanziari sono principalmente Basso 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
denominati nelle valute europee. L'esposizione
massima azionaria detenibile è pari al 100%. Commissioni e spese
Gestione 1,400% annua
Sottoscrizione 15 €
Riscatto 25 €
Trasferimento 25 €
Anticipazione 15 €
Conversione nessuna
Benchmark Annua 10 €
20% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months,
Altre Informazioni
40% Stoxx Europe 600 Net Return EUR Index, 40%
Euro Stoxx Net Return EUR Index Data partenza 29/03/1999
Patrimonio 55,98 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 20 A 05000 01600 CC0016909600
Azionario
Gestore del fondo Numero Titoli 165
Annalisa Burzi Valore Quota al 31/01/2019 14,042 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 3,81% 4,40%
6 MESI -5,31% -5,84%
1 ANNO -5,54% -5,45%
3 ANNI 6,67% 9,07%
5 ANNI 13,34% 14,62%
ANNO IN CORSO -0,30% 0,26%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO 2,18% 2,94%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO 2,54% 2,77%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO PATRIMONIO
AZIONI PER PER
SETTORE
VALUTA PATRIMONIO PER VALUTA
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Lordo Peso Lordo
Peso Effettivo
AZIONI 72,0 6,9 78,9 EURO 84,2 EURO 84,2
AREA EURO (ex ITA) 46,2 14,6 60,8 STERLINA REGNO UNITO 6,5 STERLINA REGNO UNITO 6,5
ITALIA 11,5 -5,4 6,1 FRANCO SVIZZERA 6,0 FRANCO SVIZZERA 6,0
EUROPA (ex EURO) 11,5 -2,2 9,2 DOLLARO STATI UNITI 2,6 DOLLARO STATI UNITI 2,6
NORD AMERICA 2,3 0,0 2,3 CORONA DANIMARCA 0,5 CORONA DANIMARCA 0,5
PAESI EMERGENTI 0,3 0,0 0,3 RAND SUD AFRICA 0,1 RAND SUD AFRICA 0,1
ALTRI 0,1 0,0 0,1 CORONA NORVEGIA 0,0 CORONA NORVEGIA 0,0
DOLLARO AUSTRALIA 0,0 DOLLARO AUSTRALIA 0,0
OBBLIGAZIONI 7,6 0,0 7,6
ALTRI 0,0 ALTRI 0,0
LIQUIDITÀ 20,4 0,0 20,4
TOTALE 100,0 6,9
1 Fonte: MSCI
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance sono espresse al netto degli oneri fiscali
Titolo Paese/Emittente Settore Peso Effett. pari al 20%, ridotti al 12,5% sui redditi riferibili ai titoli
BOND STRATEGIA CONSERVATIVA C OICR OICR 4,5 pubblici italiani ed esteri equiparati.
INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA C OICR OICR 2,6 I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi
di quelli futuri. I Benchmark vengono calcolati
NESTLE SA REG NEW SVIZZERA CONSUMI DI BASE 1,7
ribilanciando i singoli componenti con frequenza
ENEL ITALIA UTILITÀ 1,4 giornaliera.Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale
ROCHE HOLDING AG - BUONI PARTECIPAZIONE SVIZZERA SALUTE 1,3 sul patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei
AXA FRANCIA FINANZA 1,3 derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. Fonte
interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario con finalità
SANOFI FRANCIA SALUTE 1,3
promozionale riguardante forme pensionistiche
L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE FRANCIA CONSUMI DISCREZ. 1,2 complementari. Prima dell'adesione leggere la Nota
SAP SE GERMANIA TECNOLOGIA 1,2 Informativa ed il Regolamento disponibile sul sito
TOTAL SA FRANCIA ENERGIA 1,2 www.eurorisparmiofondopensione.it
TOTALE 17,8
www.eurorisparmiofondopensione.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itEURORISPARMIO AZIONARIO INTERNAZIONALE GENNAIO 2019
FONDO PENSIONE Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore
Grado di Rischio
sintetico
/ Orizzonte
di rischio/rendimento
temporale in anni
Il comparto investe principalmente in strumenti Eurorisparmio
Più basso 0 1 Rischio
2 3 4 5 6 7Più 8elevato
>
finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che Alto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' Medio Alto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
previsto l'investimento in strumenti di natura Medio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR Più contenuti
Medio Basso Rendimenti Potenziali Più elevati
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
relativi. L'esposizione massima azionaria detenibile è Basso 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
pari al 100%.
Commissioni e spese
Gestione 1,400% annua
Sottoscrizione 15 €
Riscatto 25 €
Trasferimento 25 €
Anticipazione 15 €
Conversione nessuna
Benchmark Annua 10 €
20% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months,
Altre Informazioni
20% Stoxx Europe 600 Net Return EUR, 20% Euro
Stoxx Net Return EUR, 20% Stoxx USA 900 Total Data partenza 29/03/1999
Return Net EUR, 20% Stoxx USA 900 Total Return Patrimonio 62,47 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 20 A 05000 01600 CC0016909600
Azionario
Gestore del fondo Numero Titoli 206
Annalisa Burzi Valore Quota al 31/01/2019 14,281 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 4,08% 5,18%
6 MESI -4,30% -3,61%
1 ANNO -3,86% -2,09%
3 ANNI 10,27% 16,77%
5 ANNI 28,98% 35,74%
ANNO IN CORSO -1,27% -0,54%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO 3,31% 5,30%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO 5,22% 6,30%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO PATRIMONIO
AZIONI PER PER
SETTORE
VALUTA PATRIMONIO PER VALUTA
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Lordo Peso Lordo
Peso Effettivo
AZIONI 70,1 8,4 78,5 EURO 75,4 EURO 75,4
NORD AMERICA 34,2 3,7 37,9 DOLLARO STATI UNITI 20,2 DOLLARO STATI UNITI 20,2
AREA EURO (ex ITA) 23,1 9,1 32,1 FRANCO SVIZZERA 2,6 FRANCO SVIZZERA 2,6
ITALIA 7,3 -3,6 3,8 STERLINA REGNO UNITO 1,1 STERLINA REGNO UNITO 1,1
EUROPA (ex EURO) 5,2 -0,9 4,3 CORONA DANIMARCA 0,5 CORONA DANIMARCA 0,5
PACIFICO 0,2 0,0 0,2 DOLLARO CANADA 0,1 DOLLARO CANADA 0,1
ALTRI 0,1 0,0 0,1 YEN GIAPPONE 0,1 YEN GIAPPONE 0,1
CORONA NORVEGIA 0,0 CORONA NORVEGIA 0,0
OBBLIGAZIONI 6,3 0,0 6,3
DOLLARO AUSTRALIA 0,0 DOLLARO AUSTRALIA 0,0
LIQUIDITÀ 23,6 0,0 23,6
ALTRI 0,0 ALTRI 0,0
TOTALE 100,0 8,4
1 Fonte: MSCI
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance sono espresse al netto degli oneri fiscali
Titolo Paese/Emittente Settore Peso Effett. pari al 20%, ridotti al 12,5% sui redditi riferibili ai titoli
BOND STRATEGIA CONSERVATIVA C OICR OICR 3,2 pubblici italiani ed esteri equiparati.
INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA C OICR OICR 2,3 I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi
di quelli futuri. I Benchmark vengono calcolati
MICROSOFT CORP. STATI UNITI TECNOLOGIA 2,3
ribilanciando i singoli componenti con frequenza
HOME DEPOT INC. STATI UNITI CONSUMI DISCREZ. 1,2 giornaliera.Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale
AMAZON.COM INC. STATI UNITI CONSUMI DISCREZ. 1,2 sul patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei
PEPSICO INC. STATI UNITI CONSUMI DI BASE 1,1 derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. Fonte
interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario con finalità
INTEL CORP. STATI UNITI TECNOLOGIA 1,0
promozionale riguardante forme pensionistiche
VISA INC CLASS A SHS STATI UNITI TECNOLOGIA 1,0 complementari. Prima dell'adesione leggere la Nota
SANOFI FRANCIA SALUTE 0,9 Informativa ed il Regolamento disponibile sul sito
MC DONALD'S CORP. STATI UNITI CONSUMI DISCREZ. 0,9 www.eurorisparmiofondopensione.it
TOTALE 15,1
www.eurorisparmiofondopensione.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itEURORISPARMIO BILANCIATO GENNAIO 2019
FONDO PENSIONE Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore
Grado di Rischio
sintetico
/ Orizzonte
di rischio/rendimento
temporale in anni
Il comparto investe in strumenti finanziari di natura Eurorisparmio
Più basso 0 1 Rischio
2 3 4 5 6 7Più 8elevato
>
obbligazionaria ed azionaria ed in quote di OICR che Alto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
prevedono l'investimento in strumenti obbligazionari Medio Alto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ed azionari. Gli strumenti finanziari sono Medio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
principalmente denominati in Euro. La duration Più contenuti
Medio Basso Rendimenti Potenziali Più elevati
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
massima del comparto è pari a 5 anni. L'esposizione Basso 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
massima azionaria detenibile è pari al 60%.
Commissioni e spese
Gestione 1,200% annua
Sottoscrizione 15 €
Riscatto 25 €
Trasferimento 25 €
Anticipazione 15 €
Conversione nessuna
Benchmark Annua 10 €
60% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1
Altre Informazioni
Yr, 40% Stoxx Europe 600 Net Return EUR Index
Data partenza 29/03/1999
Patrimonio 71,64 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 20 A 05000 01600 CC0016909600
Bilanciato
Gestore del fondo Numero Titoli 222
Annalisa Burzi Valore Quota al 31/01/2019 14,838 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 2,34% 2,83%
6 MESI -3,25% -1,66%
1 ANNO -4,15% -0,90%
3 ANNI 2,36% 6,81%
5 ANNI 9,74% 17,90%
ANNO IN CORSO 0,79% 1,26%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO 0,78% 2,22%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO 1,88% 3,35%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO AZIONI PER SETTORE OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Peso Effettivo Fonte : Rating interno
AZIONI 36,7 0,8 37,4
AREA EURO (ex ITA) 22,0 6,6 28,7
ITALIA 8,0 -4,7 3,3
EUROPA (ex EURO) 5,6 -1,1 4,5
NORD AMERICA 0,6 0,0 0,6
ALTRI 0,3 0,0 0,3
PAESI EMERGENTI 0,1 0,0 0,1
OBBLIGAZIONI 51,8 -8,1 43,8
GOVERNATIVE INFLATIO 22,2 0,0 22,2
CORPORATE 17,8 0,0 17,8
GOVERNATIVE 6,8 -8,1 -1,3
FONDI SG (PARTE OBBL) 3,6 0,0 3,6
NON QUOTATE 1,5 0,0 1,5
LIQUIDITÀ 11,5 0,0 11,5 IG : Investment Grade
TOTALE 100,0 -7,3 NIG : non Investment Grade
MODIFIED DURATION 1,35 NA : non disponibile
1 Fonte: MSCI
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance sono espresse al netto degli oneri fiscali
Titolo Asset Class Paese/Emittente Peso Effett. pari al 20%, ridotti al 12,5% sui redditi riferibili ai titoli
BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND OBBLIGAZIONI ITALIA 3,6 pubblici italiani ed esteri equiparati.
I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi
BTP 0,40% 2016/11.04.2024 I/L ITALIA OBBLIGAZIONI ITALIA 3,0
di quelli futuri. I Benchmark vengono calcolati
BTPS 0,25% 2017/20.11.2023 IND ITALIA OBBLIGAZIONI ITALIA 3,0 ribilanciando i singoli componenti con frequenza
BTPS 1.3% 2017/15.05.2028 I/L OBBLIGAZIONI ITALIA 2,8 giornaliera.Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale
sul patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei
BTPS 1,25% 2015/15.09.2032 IND OBBLIGAZIONI ITALIA 2,7
derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. Fonte
BOND CEDOLA 2023 FONDI OICR 2,1 interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario con finalità
INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA C FONDI OICR 2,0 promozionale riguardante forme pensionistiche
complementari. Prima dell'adesione leggere la Nota
BTPS 0,35% 2016/24.10.2024 I/L ITALIA OBBLIGAZIONI ITALIA 2,0 Informativa ed il Regolamento disponibile sul sito
BTPS 4.5% 2010/01.03.2026 OBBLIGAZIONI ITALIA 1,8 www.eurorisparmiofondopensione.it
INVESTIMENTI SOSTENIBILI CLASSE C FONDI OICR 1,4
TOTALE 24,3
www.eurorisparmiofondopensione.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itEURORISPARMIO GARANZIA INFLAZIONE GENNAIO 2019
FONDO PENSIONE Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore
Grado di Rischio
sintetico
/ Orizzonte
di rischio/rendimento
temporale in anni
Il comparto investe in strumenti finanziari, Eurorisparmio
Più basso 0 1 Rischio
2 3 4 5 6 7Più 8elevato
>
principalmente denominati in Euro, di natura Alto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR Medio Alto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
relativi. E' previsto l'investimento in via residuale Medio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(massimo 10%) in strumenti di natura azionaria ed in Più contenuti
Medio Basso Rendimenti Potenziali Più elevati
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
quote di OICR relativi. La politica d'investimento è Basso 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti
che siano pari o superiori a quelli del TFR, in un Commissioni e spese
orizzonte temporale pluriennale. Gestione 0,600% annua
Sottoscrizione 15 €
Riscatto 25 €
Trasferimento 25 €
Anticipazione 15 €
Conversione nessuna
Benchmark Annua 10 €
95% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months,
Altre Informazioni
5% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index
Data partenza 29/03/1999
Patrimonio 91,15 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 20 A 05000 01600 CC0016909600
Garantito
Gestore del fondo Numero Titoli 83
Annalisa Burzi Valore Quota al 31/01/2019 13,123 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 0,47% 0,30%
6 MESI -0,78% -0,31%
1 ANNO -2,17% -0,26%
3 ANNI -0,64% 0,35%
5 ANNI 0,71% 1,56%
ANNO IN CORSO 0,96% -0,14%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,21% 0,12%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO 0,14% 0,31%
Rendimento offerto dalla GARANZIA:
Anno 2018 = 1,48957% Anno 2017 = 0,5306%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONI PER DURATION OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno
AZIONI 4,9 -1,6 3,4 0 - 1 ANNO 20,3
AREA EURO (ex ITA) 4,4 -1,4 3,0 1 - 3 ANNI 23,0
ITALIA 0,3 -0,1 0,2 3 - 5 ANNI 29,4
ALTRI 0,2 0,0 0,2
5 - 7 ANNI 9,4
NORD AMERICA 0,0 0,0 0,0
PAESI EMERGENTI 0,0 0,0 0,0 7 - 9 ANNI -20,6
EUROPA (ex EURO) 0,0 -0,1 -0,1 9 - 11 ANNI 0,0
OBBLIGAZIONI 90,7 -29,1 61,6 MAGGIORE DI 11 ANNI 0,0
GOVERNATIVE INFLATIO 48,3 0,0 48,3
GOVERNATIVE 20,7 -29,1 -8,4
CORPORATE 12,6 0,0 12,6
FONDI SG (PARTE OBBL) 7,8 0,0 7,8 MODIFIED DURATION 0,7
NON QUOTATE 1,3 0,0 1,3
LIQUIDITÀ 4,4 0,0 4,4 IG : Investment Grade
TOTALE 100,0 -30,6 NIG : non Investment Grade
NA : non disponibile
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO GARANZIA AVVERTENZE
Le performance sono espresse al netto degli oneri fiscali
Titolo Peso Effettivo La garanzia, prestata da Sella SGR, garantisce che la
pari al 20%, ridotti al 12,5% sui redditi riferibili ai titoli
posizione individuale non potrà essere inferiore ai
BTPS 1.3% 2017/15.05.2028 I/L 11,0 pubblici italiani ed esteri equiparati.
contributi versati nel comparto maggiorati di un
BTP 0,55% 2018/21.05.2026 I/L ITALIA 6,2 I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi
rendimento minimo garantito pari al tasso di
di quelli futuri. I Benchmark vengono calcolati
BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND 5,7 inflazione ex tobacco della zona Euro. Il rendimento
ribilanciando i singoli componenti con frequenza
minimo per l'anno in corso sarà pari al tasso di
BTPS 1,25% 2015/15.09.2032 IND 5,2 giornaliera.Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale
inflazione dell'anno precedente calcolato nell'anno
sul patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei
SELLA CAP-EQUITY EURO STRA-I 5,1 solare 1 dicembre - 30 novembre. Il diritto alla
derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. Fonte
BTP 0,40% 2016/11.04.2024 I/L ITALIA 4,3 garanzia è riconosciuto nei casi di esercizio del diritto
interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario con finalità
alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11 dello
BTPS 0,35% 2016/24.10.2024 I/L ITALIA 4,2 promozionale riguardante forme pensionistiche
Schema del Regolamento COVIP, riscatto per
complementari. Prima dell'adesione leggere la Nota
SELLA CAP-BOND STRATEGY-I 3,8 decesso, per invalidità permanente che comporti la
Informativa ed il Regolamento disponibile sul sito
riduzione dell’attività lavorativa a meno di un terzo,
CCTS EU TV 2018/15.09.2025 3,0 www.eurorisparmiofondopensione.it
riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a
BTPS 0.65% 2015/01.11.2020 2,8 48 mesi. La garanzia si applica dal 1° Luglio 2007.
TOTALE 51,24
www.eurorisparmiofondopensione.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itEURORISPARMIO OBBLIGAZIONARIO GENNAIO 2019
FONDO PENSIONE Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore
Grado di Rischio
sintetico
/ Orizzonte
di rischio/rendimento
temporale in anni
Il comparto investe in strumenti finanziari di natura Eurorisparmio
Più basso 0 1 Rischio
2 3 4 5 6 7Più 8elevato
>
monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR che Alto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
prevedono l'investimento in strumenti monetari ed Medio Alto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
obbligazionari. Gli strumenti finanziari sono Medio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
principalmente denominati in Euro. La duration Più contenuti
Medio Basso Rendimenti Potenziali Più elevati
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
massima del comparto è pari a 7 anni. Basso 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Commissioni e spese
Gestione 0,800% annua
Sottoscrizione 15 €
Riscatto 25 €
Trasferimento 25 €
Anticipazione 15 €
Conversione nessuna
Benchmark Annua 10 €
90% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1
Altre Informazioni
Yr, 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3
Months Data partenza 29/03/1999
Patrimonio 48,66 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 20 A 05000 01600 CC0016909600
Obbligazionario puro
Gestore del fondo Numero Titoli 84
Annalisa Burzi Valore Quota al 31/01/2019 17,289 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 0,70% 0,86%
6 MESI -0,46% 1,43%
1 ANNO -1,75% 1,90%
3 ANNI 0,50% 2,85%
5 ANNI 7,65% 14,86%
ANNO IN CORSO 1,74% 1,58%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO 0,17% 0,94%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO 1,48% 2,81%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONI PER DURATION OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno
OBBLIGAZIONI 90,2 -12,4 77,8 0 - 1 ANNO 10,7
GOVERNATIVE INFLATIO 42,6 0,0 42,6 1 - 3 ANNI 31,0
CORPORATE 24,8 0,0 24,8 3 - 5 ANNI 26,5
GOVERNATIVE 14,7 -12,4 2,3 5 - 7 ANNI 11,5
FONDI SG (PARTE OBBL) 5,9 0,0 5,9 7 - 9 ANNI -5,6
NON QUOTATE 2,2 0,0 2,2 9 - 11 ANNI 0,6
LIQUIDITÀ 9,8 0,0 9,8 MAGGIORE DI 11 ANNI 3,1
TOTALE 100,0 -12,4
MODIFIED DURATION 2,4
IG : Investment Grade
NIG : non Investment Grade
NA : non disponibile
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance sono espresse al netto degli oneri fiscali
Titolo Paese/Emittente Peso Effett. pari al 20%, ridotti al 12,5% sui redditi riferibili ai titoli
BTPS 1.3% 2017/15.05.2028 I/L ITALIA 7,0 pubblici italiani ed esteri equiparati.
BTP 0,40% 2016/11.04.2024 I/L ITALIA ITALIA 5,6 I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi
di quelli futuri. I Benchmark vengono calcolati
BTPS 0,45% 2017/22.05.2023 I/L ITALIA ITALIA 4,6 ribilanciando i singoli componenti con frequenza
BTPS 0,25% 2017/20.11.2023 IND ITALIA ITALIA 4,5 giornaliera.Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale
sul patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei
BTPS 0,5% 2015/20.04.2023 I/L ITALIA ITALIA 4,2
derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. Fonte
SPAIN BONOS 1,8% 2013/30.11.2024 IND SPAGNA 3,7 interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario con finalità
BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND ITALIA 3,2 promozionale riguardante forme pensionistiche
complementari. Prima dell'adesione leggere la Nota
BTP 0,9% 2017/01.08.2022 ITALIA 3,1
Informativa ed il Regolamento disponibile sul sito
BTPS 1,25% 2015/15.09.2032 IND ITALIA 2,9 www.eurorisparmiofondopensione.it
BTPS 0,35% 2016/24.10.2024 I/L ITALIA ITALIA 2,9
TOTALE 41,7
www.eurorisparmiofondopensione.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itVia Filippo Sassetti 32 20124 Milano tel. 800.10.20.10 info@sellasgr.it sellasgr.it
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