Schede mensili Nordea 1, SICAV - Settembre 2018 - Nordea Asset Management
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Nordea 1, SICAV Schede mensili Settembre 2018
Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund 5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Annualizzate Performance (base 100)
Anno corrente -0,41
1 mese -0,08
3 mesi 1,69
1 anno 1,61 1,61
3 anni 15,37 4,88
5 anni 30,12 5,41
Dalla data di lancio 20,10 2,06
Dati Statistici Fondo
9RODWLOLWjLQ 5,33
Indice di Sharpe* 0,96
Var parametrico** 3,48
Duration modificata (in anni)*** 7,09
Dati del fondo
Rendimento Annuo Classe di azioni BP-EUR Data di lancio 30/09/2009
Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0445386369
NAV 12,01 Sedol B4TMSZ5
AUM (Million EUR) 2.354,86 WKN A0YHE7
Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NORMABP LX
Massimo commissione di entrata in % 5,00 Numero di posizioni 158
Commissione di gestione in % 1,700 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Multi Assets Team
* Dati annualizzati su tre anni
** Fonte: MSCI RiskManager
*** Per l'intero portafoglio incluso l'esposizione ai derivati
**** In % degli asset complessivi
$GHFRUUHUHGDOLOFRPSDUWR1RUGHD0XOWL$VVHW)XQGqVWDWRULQRPLQDWR1RUGHD$OSKD0$)XQG
Performance in EUR
Esposizione per asset class **** Lunga Corta Lorda Netta
Azioni 88,00 -87,00 175,00 1,00
Obbligazionari 114,00 -1,00 115,00 113,00
Valute 97,00 -97,00 194,00 0,00
/LTXLGLWjHDVVLPLODELOL 22,00 0,00 22,00 22,00
Totale 321,00 -185,00 506,00 136,00
Allocazione di Risk Budget in %
Super-strategia
Azioni 23,08
SAA Risk Balancing 23,08
X - Asset 23,08
Obbligazionari 15,38
Divisa 7,69
9RODWLOLWjH7UDGLQJ 7,69
Strategia di investimento
,OIRQGRSXQWDDJHQHUDUHXQUHQGLPHQWRSDULDTXHOORGHOODOLTXLGLWj DOORUGRGHOOHFRPPLVVLRQL SDQHOFRUVRXQLQWHURFLFORGLLQYHVWLPHQWRFRQXQDYRODWLOLWjGHOSD,OIRQGR
utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici asset class nell'ambito di un universo comprendente un sottoinsieme di azioni,
titoli a reddito fisso e valute. Il fondo in genere implementa le diverse strategie attraverso pair trade, e/o posizioni lunghe/corte nelle diverse asset class facenti parte dell¶universo di
LQYHVWLPHQWR,QDOWUHSDUROHLOIRQGRSXzFRPELQDUHSRVL]LRQLOXQJKH SDU]LDOPHQWH FRQWURELODQFLDWHGDSRVL]LRQLFRUWH1HOWHPSRLOIRQGRPLUDDFRVWUXLUHXQSRUWDIRJOLRFRQXQ HVSRVL]LRQH
neutrale ai mercati.
Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund 5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Annualizzate Performance (base 100)
Anno corrente 1,20
1 mese 0,38
3 mesi 3,29
1 anno 4,82 4,82
3 anni 30,86 9,38
5 anni 52,86 8,86
Dalla data di lancio 54,88 6,18
Dati Statistici Fondo
9RODWLOLWjLQ 8,29
Indice di Sharpe* 1,16
Var parametrico** 5,26
Duration modificata (in anni)*** 10,41
Dati del fondo
Rendimento Annuo Classe di azioni BI-EUR Data di lancio 15/06/2011
Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0607983383
NAV 77,44 Sedol B45ZP79
AUM (Million EUR) 1.069,50 WKN A1JHT2
Investimento minimo (EUR) 75.000 Bloomberg NMAPBIE LX
Massimo commissione di entrata in % 5,00 Numero di posizioni 145
Commissione di gestione in % 1,200 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Multi Assets Team
* Dati annualizzati su tre anni
** Fonte: MSCI RiskManager
*** Per l'intero portafoglio incluso l'esposizione ai derivati
**** In % degli asset complessivi
$GHFRUUHUHGDOLOFRPSDUWR1RUGHD$OSKDqVWDWRULQRPLQDWR1RUGHD$OSKD0$)XQG
Performance in EUR
Esposizione per asset class **** Lunga Corta Lorda Netta
Azioni 133,00 -129,00 262,00 4,00
Obbligazionari 148,00 -1,00 149,00 147,00
Valute 116,00 -116,00 232,00 0,00
/LTXLGLWjHDVVLPLODELOL 29,00 0,00 29,00 29,00
Totale 426,00 -246,00 672,00 180,00
Allocazione di Risk Budget in %
Super-strategia
Azioni 23,08
SAA Risk Balancing 23,08
X - Asset 23,08
Obbligazionari 15,38
Divisa 7,69
9RODWLOLWjH7UDGLQJ 7,69
Strategia di investimento
,OIRQGRSXQWDDJHQHUDUHXQUHQGLPHQWRSDULDTXHOORGHOODOLTXLGLWj DOORUGRGHOOHFRPPLVVLRQL SDQHOFRUVRXQLQWHURFLFORGLLQYHVWLPHQWRFRQXQDYRODWLOLWjGHOSD,OIRQGR
utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici asset class nell'ambito di un universo comprendente un sottoinsieme di azioni,
titoli a reddito fisso e valute. Il fondo in genere implementa le diverse strategie attraverso pair trade, e/o posizioni lunghe/corte nelle diverse asset class facenti parte dell¶universo di
LQYHVWLPHQWR,QDOWUHSDUROHLOIRQGRSXzFRPELQDUHSRVL]LRQLOXQJKH SDU]LDOPHQWH FRQWURELODQFLDWHGDSRVL]LRQLFRUWH1HOWHPSRLOIRQGRPLUDDFRVWUXLUHXQSRUWDIRJOLRFRQXQ HVSRVL]LRQH
neutrale ai mercati.
Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund 5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Annualizzate Performance (base 100)
Anno corrente A causa di restrizioni regolamentari locali, non siamo autorizzati a
riportare le performance delle classi di azioni create meno di un anno fa.
1 mese
3 mesi
1 anno
3 anni
5 anni
Dalla data di lancio
Dati Statistici Fondo
9RODWLOLWjLQ
Indice di Sharpe*
Var parametrico 2,49
Duration modificata (in anni) 4,86
Dati del fondo
Rendimento Annuo Classe di azioni BP-EUR Data di lancio 23/05/2018
Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU1807426207
NAV 101,25 Sedol BF50T79
AUM (Million EUR) 127,15 WKN A2JNKR
Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NOA7BPE LX
Massimo commissione di entrata in % 5,00 Numero di posizioni 134
Commissione di gestione in % 1,600 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Multi Assets Team
* Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR
Esposizione per asset class Lunga Corta Lorda Netta
Azioni 63,00 -61,00 124,00 2,00
Obbligazionari 101,00 -1,00 102,00 100,00
Valute 83,00 -84,00 167,00 -1,00
/LTXLGLWjHDVVLPLODELOL 20,00 0,00 20,00 20,00
Totale 267,00 -146,00 413,00 121,00
Allocazione di Risk Budget in %
Super-strategia
Azioni 23,08
SAA Risk Balancing 23,08
X - Asset 23,08
Obbligazionari 15,38
Divisa 7,69
9RODWLOLWjH7UDGLQJ 7,69
Strategia di investimento
,OIRQGRSXQWDDJHQHUDUHXQUHQGLPHQWRSDULDTXHOORGHOODOLTXLGLWj DOORUGRGHOOHFRPPLVVLRQL SDQHOFRUVRXQLQWHURFLFORGLLQYHVWLPHQWRFRQXQDYRODWLOLWjGHOSD,OIRQGR
utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici asset class nell'ambito di un universo comprendente un sottoinsieme di azioni,
titoli a reddito fisso e valute. Il fondo in genere implementa le diverse strategie attraverso pair trade, e/o posizioni lunghe/corte nelle diverse asset class facenti parte dell¶universo di
LQYHVWLPHQWR,QDOWUHSDUROHLOIRQGRSXzFRPELQDUHSRVL]LRQLOXQJKH SDU]LDOPHQWH FRQWURELODQFLDWHGDSRVL]LRQLFRUWH1HOWHPSRLOIRQGRPLUDDFRVWUXLUHXQSRUWDIRJOLRFRQXQ HVSRVL]LRQH
neutrale ai mercati.
Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund 1 2 3 4 5 6 7
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -12,69 -6,26
1 mese -3,74 -1,38
3 mesi -7,49 -1,57
1 anno -3,21 1,45
3 anni 42,36 45,43
5 anni 31,10 37,35
Dalla data di lancio 147,00 155,03
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 12,49 13,30
9RODWLOLWjLQ 15,19 13,43
Alfa in %** -0,02
Beta** 1,08
Indice di Sharpe** 0,76 0,92
Dati del fondo
Correlazione** 0,96 Classe di azioni BP-USD Data di lancio 07/01/1994
Information ratio** -0,18 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0064675985
Tracking error in %** 4,50 NAV 24,70 Sedol 4394226
AUM (Million USD) 151,96 WKN 973349
Rendimento Annuo Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg FRTFEEI LX
Massimo commissione di entrata in % 5,00 Numero di posizioni 40
Commissione di gestione in % 1,500 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Fundamental Equities Team
* MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
L¶LQGLFHGLULIHULPHQWRGHO&RPSDUWRqVWDWRPRGLILFDWRLO/HSHUIRUPDQFHDQWHFHGHQWLDTXHVWDGDWDVRQRULIHULWH
al precedente indice di riferimento MSCI AC Far East ex. Japan - Net Return Index.
Performance in USD
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Settore Fondo
Cina 38,43 Informatica 47,46
Corea del Sud 17,91 Finanza 23,50
India 15,32 Industria 8,93
Taiwan 13,18 Beni di prima necessita' 5,11
Hong Kong 5,69 Investimento immobiliare 4,67
Singapore 3,05 Salute 3,93
Indonesia 1,54 Beni voluttuari 3,65
Filippine 1,35 'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 2,74
Sri Lanka 0,79
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 2,74
Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Tencent Holdings Cina Informatica 8,53
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan Informatica 8,32
Samsung Electronics Corea del Sud Informatica 8,11
Alibaba Group Holding ADR Cina Informatica 7,42
AIA Group Hong Kong Finanza 5,69
Ping An Insurance Group Co of China Cina Finanza 4,66
Housing Development Finance India Finanza 3,49
Samsung SDI Corea del Sud Informatica 3,29
Kingdee International Software Group Cina Informatica 2,69
Han's Laser Technology Industry Group Cina Industria 2,68
Strategia di investimento
,OIRQGRVLSURSRQHGLDEELQDUHODVDOYDJXDUGLDGHOFDSLWDOHDOFRQVHJXLPHQWRGLXQDGHJXDWRUHQGLPHQWRLQYHVWHQGRLQWLWROLD]LRQDULDVLDWLFL,OIRQGRqJHVWLWRLQFRQIRUPLWjFRQLOSURFHVVR
d¶investimento dell¶International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi dei fondamentali delle aziende che vengono selezionate. Il processo
FHUFDGLLGHQWLILFDUHVRFLHWjFKHPRVWUDQRYDOXWD]LRQLLQWHUHVVDQWLHIRQGDPHQWDOLVROLGL,OSURFHVVRVLFRQFHQWUDVXD]LRQLFKHDSDUHUHGHOJHVWRUHVRQRVRWWRYDOXWDWHLQUHOD]LRQHDOODORUR
FDSDFLWjGLJHQHUDUHIOXVVLGLFDVVDQHOOXQJRWHUPLQH
Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Balanced Income Fund
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Annualizzate Performance (base 100)
Anno corrente -1,43
1 mese -0,23
3 mesi -0,36
1 anno -1,04 -1,04
3 anni 1,20 0,40
5 anni 7,34 1,43
Dalla data di lancio 6,47 0,95
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in % 0,40
9RODWLOLWjLQ 2,24
Modified Duration** 4,24
Rendimento a scadenza in %** 1,66
Rischio di credito medio ponderato** A+
Dati del fondo
Classe di azioni BP-EUR Data di lancio 22/02/2012
Rendimento Annuo Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0634509953
NAV 106,47 Sedol B74CWW6
AUM (Million EUR) 192,85 WKN A1JYYS
Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NCDSBPE LX
Massimo commissione di entrata in % 5,00 Numero di posizioni 208
Commissione di gestione in % 1,200 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Multi Assets Team
* No Indice
** Fonte: Nordea Investment Management AB
*** Basato su 100 (in %) per fine illustrativo
**** Per l'intero portafoglio incluso l'esposizione ai derivati
$GHFRUUHUHGDOODSROLWLFDGLLQYHVWLPHQWRGHOIRQGRqVWDWDPRGLILFDWD,GDWLVXOODSHUIRUPDQFHDQWHFHGHQWLD
WDOHGDWDVRQRVWDWLFRQVHJXLWLLQFLUFRVWDQ]HQRQSLYDOLGH
$GHFRUUHUHGDOLOFRPSDUWR1RUGHD)OH[LEOH)L[HG,QFRPH3OXV)XQGqVWDWRULQRPLQDWR1RUGHD%DODQFHG
Income Fund
Performance in EUR
Esposizione Azionaria Netta 3,27%
Esposizione Lorda **** Esposizione valutaria ****
EURO 88,22%
Short Duration -40,00%
USD 5,98%
Equity Beta 3,27%
Altro 4,08%
/LTXLGLWi 5,24%
Mercati emergenti 1,72%
Emerging Market Debt 9,46%
Altri Bond Governativi 9,55%
Credit HY 19,22%
Covered bonds 27,04%
Credit IG 39,20%
High Quality Government Bonds 64,79%
Principali investimenti in %
Nome del titolo Peso Duration. Mod per paese Fondo Rating di credito *** Fondo
United States Treasury Infla 0.5% 15-01-2028 9,85 Altri 1,94 AAA 60,29
Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T 8,97 Stati Uniti 1,10 AA 29,63
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 13-03-2020 5,51 Europa (ex UK) 1,02 A 5,59
Canadian Government Bond 2.5% 01-06-2024 5,27 Regno Unito 0,18 BBB 3,42
Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023 4,11 Totale 4,24 BB
Australia Government Bond 2.75% 21-04-2024 4,03 B
United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024 3,96 CCC
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 12-06-2020 3,84
Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
Nordea 1 - Chinese Equity Fund 1 2 3 4 5 6 7
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -7,40 -5,03
1 mese -1,93 -0,80
3 mesi -8,56 -3,33
1 anno 2,41 1,24
3 anni 45,52 49,25
5 anni
Dalla data di lancio 36,73 42,25
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 13,32 14,28
9RODWLOLWjLQ 15,08 14,44
Alfa in %** -0,01
Beta** 1,00
Indice di Sharpe** 0,82 0,92
Dati del fondo
Correlazione** 0,96 Classe di azioni BP-USD Data di lancio 05/12/2013
Information ratio** -0,23 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0975278572
Tracking error in %** 4,13 NAV 136,51 Sedol BH65Q32
AUM (Million USD) 217,61 WKN A1W72R
Rendimento Annuo Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NOCEBPU LX
Massimo commissione di entrata in % 5,00 Numero di posizioni 46
Commissione di gestione in % 1,800 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Fundamental Equities Team
* MSCI Golden Dragon Index - Net Total Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Settore Fondo
Cina 64,61 Informatica 41,24
Taiwan 23,24 Finanza 17,48
Hong Kong 9,67 Industria 11,06
Stati Uniti 0,76 Salute 10,27
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 1,72 Beni voluttuari 8,78
Beni di prima necessita' 4,23
Energia 1,98
Materiali 1,47
Altro 1,77
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 1,72
Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan Informatica 9,58
Alibaba Group Holding ADR Cina Informatica 8,37
Tencent Holdings Cina Informatica 8,10
AIA Group Hong Kong Finanza 5,26
China Construction Bank Cina Finanza 4,82
MediaTek Taiwan Informatica 3,51
Tong Ren Tang Technologies Cina Salute 3,23
Dadi Early-Childhood Education Group Taiwan Beni voluttuari 3,21
Ping An Insurance Group Co of China Cina Finanza 3,18
Shenzhen Inovance Technology Cina Industria 3,17
Strategia di investimento
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari cinesi (Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e
7DLZDQ ,OIRQGRqJHVWLWRLQFRQIRUPLWjFRQLOSURFHVVRG¶investimento dell¶International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi dei fondamentali
GHOOHD]LHQGHFKHYHQJRQRVHOH]LRQDWH,OSURFHVVRFHUFDGLLGHQWLILFDUHVRFLHWjFKHPRVWUDQRYDOXWD]LRQLLQWHUHVVDQWLHIRQGDPHQWDOLVROLGL,OSURFHVVRVLFRQFHQWUDVXD]LRQLFKHDSDUHUHGHO
JHVWRUHVRQRVRWWRYDOXWDWHLQUHOD]LRQHDOODORURFDSDFLWjGLJHQHUDUHIOXVVLGLFDVVDQHOOXQJRWHUPLQH
Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Danish Bond Fund
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -0,11 0,78
1 mese -0,39 0,00
3 mesi -0,33 0,00
1 anno -0,18 0,77
3 anni 2,93 3,61
5 anni 7,83 10,43
Dalla data di lancio 279,88 451,64
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 0,97 1,19
9RODWLOLWjLQ 1,97 1,99
Scadenza media 9,28
Effective Duration*** 4,78
Rendimento a scadenza in % 0,30
Dati del fondo
Correlazione** 0,95 Classe di azioni BP-DKK Data di lancio 15/06/1990
Information ratio** -0,36 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0064319766
Tracking error in %** 0,61 NAV 379,88 Sedol 4919856
AUM (Million DKK) 92,80 WKN 973350
Rendimento Annuo Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg FRTDANB LX
Massimo commissione di entrata in % 3,00 Numero di posizioni 19
Commissione di gestione in % 0,600 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Danish Fixed Income Team
* Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
*** Stima basata sul portafoglio modello
L¶LQGLFHGLULIHULPHQWRGHO&RPSDUWRqVWDWRPRGLILFDWRLO /HSHUIRUPDQFHDQWHFHGHQWLDTXHVWDGDWDVRQRULIHULWH
al precedente indice di riferimento JP Morgan Government Bond Denmark Total Return Index.
Performance in DKK
Allocazione Attivi in %
Tipo di strumento Fondo Rating di credito Fondo
Obbligazioni governative 64,72 AAA 96,28
Obbligazioni ipotecarie 31,56 AA
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 3,72 A
BBB
BB
B
CCC
Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -0,75 -0,23
1 mese -0,08 -0,02
3 mesi -0,26 -0,08
1 anno -0,96 -0,31
3 anni -2,25 -0,68
5 anni -2,86 -0,41
Dalla data di lancio 63,24 81,71
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** -0,76 -0,23
9RODWLOLWjLQ 0,09 0,02
Scadenza media 0,22
Duration in anni 0,34
Rendimento a scadenza in % 0,61 Dati del fondo
Correlazione** 0,49 Classe di azioni BP-DKK Data di lancio 27/01/1995
Information ratio** -6,30 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0064321317
Tracking error in %** 0,08 NAV 163,24 Sedol 4339700
AUM (Million DKK) 72,45 WKN 974177
Rendimento Annuo Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg FRTDKRI LX
Massimo commissione di entrata in % 1,00 Numero di posizioni 6
Commissione di gestione in % 0,125 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Danish Fixed Income Team
* Denmark Interbank 3 Month (CIBOR) rate (Fonte: Datastream)
)RQWH 7KRPSVRQ5HXWHUV'DWD6WUHDP/DSHUIRUPDQFHGHOEHQFKPDUNqFDOFRODWDVXOODEDVHGHOUHQGLPHQWRGHOO¶indice di
riferimento in ottica total return. Basato su osservazioni giornaliere.
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in DKK
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Tipo di strumento Fondo
Danimarca 97,06 Obbligazioni ipotecarie 73,55
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 2,94 Obbligazioni governative 23,51
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 2,94
Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Tipo di strumento Peso
Denmark Treasury Bill 01-03-2019 Danimarca Obbligazioni governative 23,51
BRFkredit 2% 10-01-2018 SDO E Danimarca Obbligazioni ipotecarie 23,46
Nordea Kredit 1% 10-01-2018 SDRO AR 2 Danimarca Obbligazioni ipotecarie 22,08
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2020 SDO A H Danimarca Obbligazioni ipotecarie 12,71
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2018 SDO AR H Danimarca Obbligazioni ipotecarie 11,13
Realkredit Danmark 1% 01-01-2019 SDRO AR T Danimarca Obbligazioni ipotecarie 4,16
Strategia di investimento
,OFRPSDUWRLQYHVWLUjDOPHQRGXHWHU]LGHOSDWULPRQLRQHWWRLQREEOLJD]LRQLDUHGGLWRILVVRHDWDVVRYDULDELOHGHQRPLQDWHLQ'..HGHPHVVHGDD]LHQGHSULYDWHHGHQWLSXEEOLFL/DVWUDWHJLDGHO
comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in DKK e in altri titoli di debito trasferibili, a breve scadenza e quotati in borsa a Copenaghen,
oppure negoziati in altri mercati regolamentati di paesi membri dell'OCSE.
Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente 0,35
1 mese -0,13
3 mesi -0,07
1 anno 0,76
3 anni 8,59
5 anni 12,99
Dalla data di lancio 135,92
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 2,79
9RODWLOLWjLQ 2,08
Scadenza media 21,05
Effective Duration*** 4,61
Rendimento a scadenza in % 1,47
Dati del fondo
Correlazione** Classe di azioni BP-DKK Data di lancio 21/02/1997
Information ratio** Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0076315968
Tracking error in %** NAV 235,92 Sedol 5206847
AUM (Million DKK) 5.875,32 WKN 986766
Rendimento Annuo Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg FRODMBF LX
Massimo commissione di entrata in % 3,00 Numero di posizioni 89
Commissione di gestione in % 0,600 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Danish Fixed Income Team
* No Indice
** Dati annualizzati su tre anni
*** Stima basata sul portafoglio modello
Performance in DKK
Allocazione Attivi in %
Tipo di strumento Fondo Rating di credito Fondo
Obbligazioni ipotecarie 87,78 AAA 91,59
Obbligazioni societarie 5,86 AA 3,56
Obbligazioni governative 2,94 A 1,28
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 3,41 BBB
BB
B
CCCFact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund 1 2 3 4 5 6 7
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -8,35
1 mese -1,15
3 mesi -3,59
1 anno -3,11
3 anni 17,16
5 anni 24,12
Dalla data di lancio 115,10
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 5,42
9RODWLOLWjLQ 9,50
Alfa in %**
Beta**
Indice di Sharpe** 0,60
Dati del fondo
Correlazione** Classe di azioni BP-EUR Data di lancio 03/11/2008
Information ratio** Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0390857471
Tracking error in %** NAV 21,51 Sedol B3FBT34
AUM (Million EUR) 108,16 WKN A0RASQ
Rendimento Annuo Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NOEMBPE LX
Massimo commissione di entrata in % 5,00 Numero di posizioni 37
Commissione di gestione in % 1,500 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Fundamental Equities Team
* No Indice
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Settore Fondo
Stati Uniti 36,32 Beni di prima necessita' 50,08
Regno Unito 9,37 Beni voluttuari 37,29
Cina 8,63 Informatica 8,19
Sudafrica 7,29 Materiali 3,43
Brasile 5,70 'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 1,02
India 5,24
Corea del Sud 5,23
Svizzera 4,36
Altro 16,85
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 1,02
Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Naspers Sudafrica Beni voluttuari 7,29
Mondelez International Stati Uniti Beni di prima necessita' 4,69
Nestle Svizzera Beni di prima necessita' 4,36
NIKE Stati Uniti Beni voluttuari 4,08
Ambev Brasile Beni di prima necessita' 3,70
Reckitt Benckiser Group Regno Unito Beni di prima necessita' 3,70
Alibaba Group Holding ADR Cina Informatica 3,43
International Flavors & Fragrances Stati Uniti Materiali 3,43
British American Tobacco Regno Unito Beni di prima necessita' 3,42
Philip Morris International Stati Uniti Beni di prima necessita' 3,31
Strategia di investimento
,OFRPSDUWRLQYHVWHJOREDOPHQWHLQVRFLHWjFKHGRYUHEEHURWUDUUHYDQWDJJLRGLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHGDOODFRVWDQWHWHQGHQ]DGHOO XUEDQL]]D]LRQHHGDLFDPELDPHQWLQHOOHDELWXGLQLGHL
FRQVXPDWRULQHOOHHFRQRPLHGHLPHUFDWLHPHUJHQWL/RVFRSRqVHOH]LRQDUHVRFLHWjFKHSUHYHGRQRGLJHQHUDUHXQDSDUWHVLJQLILFDWLYDGHLORURJXDGDJQLGDLFRQVXPDWRULGHLPHUFDWLHPHUJHQWL
RYYHURVWDELOHQGRVLFRPHPDUFKLOHDGHU,QROWUHLOIRQGRVLFRQFHQWUHUjVXOO LQYHVWLPHQWRLQD]LHQGHGHLPHUFDWLVYLOXSSDWLFKHYHQGRQRSURGRWWLHVHUYL]LULYROWLDOODVSHVDPDUJLQDOHGHL
consumatori nelle aree emergenti, approfittando del previsto aumento di reddito disponibile.Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund 1 2 3 4 5 6 7
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -4,15 -3,04
1 mese 2,12 1,51
3 mesi 2,55 2,30
1 anno -2,63 -1,92
3 anni 21,09 19,23
5 anni 29,29 29,95
Dalla data di lancio 35,88 37,43
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 6,59 6,04
9RODWLOLWjLQ 6,38 5,48
Scadenza media 11,64
Duration in anni 7,19
Rendimento a scadenza in % 6,82
Dati del fondo
Correlazione** 0,98 Classe di azioni BP-USD Data di lancio 30/05/2012
Information ratio** 0,39 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0772926670
Tracking error in %** 1,42 NAV 135,88 Sedol B8972K1
AUM (Million USD) 1.842,85 WKN A1J0GT
Rendimento Annuo Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NEMBBPU LX
Massimo commissione di entrata in % 3,00 Numero di posizioni 392
Commissione di gestione in % 1,000 Swing factor / Threshold 6u6u
Gestore PGIM Limited
* JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
*** Fonte: PGIM Fixed Income, i numeri sono ribilanciati sulla base del fondo.
Performance in USD
Allocazione Attivi in %
Tipo di strumento *** Rating di credito Fondo
Sovereigns 70,73 AAA
Quasi-Sovereigns 21,98 AA 0,46
Corporates 4,53 A 2,19
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 1,68 BBB 24,67
Foreign Agencies 1,09 BB 24,03
B 38,42
CCC 5,66Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -7,47 -5,59
1 mese 2,17 2,05
3 mesi 0,04 0,23
1 anno -6,71 -4,65
3 anni 16,90 18,02
5 anni 7,07 9,63
Dalla data di lancio 3,53 7,52
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 5,34 5,68
9RODWLOLWjLQ 9,15 8,05
Scadenza media 9,39
Duration in anni 6,25
Rendimento a scadenza in % 6,24
Dati del fondo
Correlazione** 0,99 Classe di azioni BP-USD Data di lancio 03/09/2012
Information ratio** -0,19 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0772920129
Tracking error in %** 1,77 NAV 103,53 Sedol B8NZT22
AUM (Million USD) 161,68 WKN A1J3ST
Rendimento Annuo Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NEBLBPU LX
Massimo commissione di entrata in % 3,00 Numero di posizioni 323
Commissione di gestione in % 1,200 Swing factor / Threshold 6u6u
Gestore PGIM Limited
* 50% JP EMBI GD and 50% JP GBI-EM GD (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
$GHFRUUHUHGDOLOFRPSDUWR1RUGHD(PHUJLQJ0DUNHW%OHQG%RQG)XQGqVWDWRULQRPLQDWR1RUGHD
Emerging Market Bond Opportunities Fund
Performance in USD
Allocazione Attivi in %
Tipo di strumento Fondo Rating di credito Fondo
Obbligazioni governative 81,25 AAA
Obbligazioni societarie 14,38 AA 1,99
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 4,38 A 16,79
BBB 22,27
BB 25,67
B 23,73
CCC 3,28Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -2,04 -1,60
1 mese 1,30 0,94
3 mesi 2,14 1,30
1 anno -1,24 -0,93
3 anni 18,34 17,00
5 anni 20,96 26,26
Dalla data di lancio 36,10 40,99
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 5,77 5,37
9RODWLOLWjLQ 4,47 3,65
Scadenza media 7,89
Duration in anni 5,75
Rendimento a scadenza in % 6,17
Dati del fondo
Correlazione** 0,98 Classe di azioni BP-USD Data di lancio 15/11/2011
Information ratio** 0,34 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0634509870
Tracking error in %** 1,17 NAV 136,10 Sedol B4R0H10
AUM (Million USD) 177,02 WKN A1JP01
Rendimento Annuo Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NEMCBPU LX
Massimo commissione di entrata in % 3,00 Numero di posizioni 109
Commissione di gestione in % 1,200 Swing factor / Threshold 6u6u
Gestore T. Rowe Price International Ltd
* JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Fonte: Bloomberg)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD
Allocazione Attivi in %
Tipo di strumento Fondo Rating di credito Fondo
Obbligazioni societarie 95,84 AAA
Obbligazioni governative 2,56 AA 0,97
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 1,60 A 4,00
BBB 21,46
BB 42,64
B 16,89
CCC 3,85Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -3,67 -3,04
1 mese 1,31 1,51
3 mesi 1,97 2,30
1 anno -2,52 -1,92
3 anni
5 anni
Dalla data di lancio 11,63 15,62
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**
9RODWLOLWjLQ
Scadenza media 10,59
Effective Duration 6,49
Rendimento a scadenza in % 5,77 Dati del fondo
Correlazione** Classe di azioni BP-USD Data di lancio 26/10/2015
Information ratio** Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU1160618309
Tracking error in %** NAV 111,63 Sedol BYM2VV9
AUM (Million USD) 196,49 WKN A142YW
Rendimento Annuo
Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NOEHBPU LX
Massimo commissione di entrata in % 3,00 Numero di posizioni 319
Commissione di gestione in % 0,900 Swing factor / Threshold 6u6u
Gestore Nordea Emerging Markets Debt Team
* JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Rating di credito Fondo
Indonesia 4,61 AAA
Messico 4,59 AA 1,27
Colombia 4,15 A 4,53
Russia 3,60 BBB 32,32
Ungheria 3,59 BB 25,70
Turchia 3,50 B 25,49
Ucraina 3,26 CCC 3,50
Kazakistan 3,14Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -8,78 -8,15
1 mese 1,98 2,59
3 mesi -2,13 -1,83
1 anno -8,32 -7,40
3 anni 12,50 16,33
5 anni -12,92 -8,10
Dalla data di lancio -16,66 -9,46
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 4,00 5,17
9RODWLOLWjLQ 11,02 11,37
Scadenza media 6,99
Effective Duration 4,73
Rendimento a scadenza in % 6,38 Dati del fondo
Correlazione** 0,99 Classe di azioni BP-USD Data di lancio 03/09/2012
Information ratio** -0,65 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0772933023
Tracking error in %** 1,79 NAV 83,34 Sedol B8J4T12
AUM (Million USD) 176,58 WKN A1J3S0
Rendimento Annuo
Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NELDBPU LX
Massimo commissione di entrata in % 3,00 Numero di posizioni 122
Commissione di gestione in % 0,900 Swing factor / Threshold 6u6u
Gestore Nordea Emerging Markets Debt Team
* JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Rating di credito Fondo
Sudafrica 10,61 AAA 0,54
Messico 10,39 AA 3,25
Brasile 10,04 A 36,54
Tailandia 9,01 BBB 27,46
Indonesia 8,05 BB 24,61
Russia 7,92 B 0,42
Polonia 7,88 CCC 0,19
Colombia 7,01Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -8,51 -8,15
1 mese 2,06 2,59
3 mesi -2,01 -1,83
1 anno -8,05 -7,40
3 anni
5 anni
Dalla data di lancio 7,42 10,79
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**
9RODWLOLWjLQ
Scadenza media 7,48
Effective Duration 4,72
Rendimento a scadenza in % 6,51 Dati del fondo
Correlazione** Classe di azioni BP-USD Data di lancio 26/10/2015
Information ratio** Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU1160612526
Tracking error in %** NAV 107,42 Sedol BYM2W16
AUM (Million USD) 63,33 WKN A142YQ
Rendimento Annuo
Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NOELBPU LX
Massimo commissione di entrata in % 3,00 Numero di posizioni 75
Commissione di gestione in % 1,000 Swing factor / Threshold 6u6u
Gestore Nordea Emerging Markets Debt Team
* JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Rating di credito Fondo
Sudafrica 12,24 AAA
Brasile 10,20 AA 2,04
Messico 9,73 A 36,15
Russia 8,89 BBB 27,30
Tailandia 8,69 BB 27,25
Indonesia 8,22 B 1,99
Malesia 7,73 CCC
Polonia 7,52Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente A causa di restrizioni regolamentari locali, non siamo autorizzati a
1 mese riportare le performance delle classi di azioni create meno di un anno fa.
3 mesi
1 anno
3 anni
5 anni
Dalla data di lancio
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**
9RODWLOLWjLQ
Scadenza media 7,46
Effective Duration 5,12
Rendimento a scadenza in % 4,64 Dati del fondo
Correlazione** Classe di azioni BP-USD Data di lancio 21/11/2017
Information ratio** Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU1721355870
Tracking error in %** NAV 94,97 Sedol BF42YL5
AUM (Million USD) 28,11 WKN A2H73J
Rendimento Annuo
Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NDTRBPU LX
Massimo commissione di entrata in % 3,00 Numero di posizioni 51
Commissione di gestione in % 1,300 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Nordea Emerging Markets Debt Team
* No Indice
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Rating di credito Fondo
Indonesia 6,74 AAA
Colombia 6,17 AA 2,22
Paraguay 4,25 A 4,46
Sudafrica 4,17 BBB 22,18
Russia 3,66 BB 32,63
Repubblica Dominicana 3,61 B 28,29
Republic Of Serbia 3,60 CCC 2,02
Angola 3,56Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund 1 2 3 4 5 6 7
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -14,35 -7,68
1 mese -3,30 -0,53
3 mesi -6,60 -1,09
1 anno -6,62 -0,81
3 anni 42,86 41,85
5 anni 27,39 19,42
Dalla data di lancio 38,75 27,45
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 12,63 12,36
9RODWLOLWjLQ 15,03 14,15
Alfa in %** 0,00
Beta** 0,99
Indice di Sharpe** 0,78 0,81
Dati del fondo
Correlazione** 0,93 Classe di azioni BP-USD Data di lancio 31/07/2012
Information ratio** 0,05 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0772938923
Tracking error in %** 5,52 NAV 138,75 Sedol B8GL1J8
AUM (Million USD) 90,09 WKN A1J2H0
Rendimento Annuo Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NEMFBPU LX
Massimo commissione di entrata in % 5,00 Numero di posizioni 51
Commissione di gestione in % 1,500 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Fundamental Equities Team
* MSCI Emerging Markets - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Settore Fondo
Cina 28,43 Informatica 43,96
Corea del Sud 14,87 Finanza 20,99
India 14,75 Beni voluttuari 8,40
Taiwan 11,72 Salute 6,94
Brasile 7,69 Investimento immobiliare 6,06
Sudafrica 5,39 Industria 6,00
Hong Kong 4,51 Beni di prima necessita' 4,60
Regno Unito 2,94 Materiali 1,11
Altro 8,63 6HUYL]LGLSXEEOLFDXWLOLWj 0,88
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 1,06 'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 1,06
Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Samsung Electronics Corea del Sud Informatica 7,81
Tencent Holdings Cina Informatica 7,40
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan Informatica 7,16
Alibaba Group Holding ADR Cina Informatica 6,45
Ping An Insurance Group Co of China Cina Finanza 4,07
Naspers Sudafrica Beni voluttuari 3,94
Samsung SDI Corea del Sud Informatica 3,86
Phoenix Mills India Investimento immobiliare 3,16
Housing Development Finance India Finanza 2,89
AIA Group Hong Kong Finanza 2,83
Strategia di investimento
,OIRQGRVLSURSRQHGLDEELQDUHODVDOYDJXDUGLDGHOFDSLWDOHDOFRQVHJXLPHQWRGLXQDGHJXDWRUHQGLPHQWRLQYHVWHQGRLQWLWROLD]LRQDULGHLPHUFDWLHPHUJHQWL,OIRQGRqJHVWLWRLQFRQIRUPLWjFRQLO
processo d¶investimento dell¶International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi dei fondamentali delle aziende che vengono selezionate. Il
SURFHVVRFHUFDGLLGHQWLILFDUHVRFLHWjFKHPRVWUDQRYDOXWD]LRQLLQWHUHVVDQWLHIRQGDPHQWDOLVROLGL,OSURFHVVRVLFRQFHQWUDVXD]LRQLFKHDSDUHUHGHOJHVWRUHVRQRVRWWRYDOXWDWHLQUHOD]LRQH
DOODORURFDSDFLWjGLJHQHUDUHIOXVVLGLFDVVDQHOOXQJRWHUPLQHFact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund 1 2 3 4 5 6 7
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -17,67 -12,30
1 mese -5,73 -3,32
3 mesi -6,68 -4,21
1 anno -11,78 -4,20
3 anni 16,56 23,98
5 anni
Dalla data di lancio 4,82 12,96
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 5,24 7,43
9RODWLOLWjLQ 13,38 12,56
Alfa in %** -0,02
Beta** 1,01
Indice di Sharpe** 0,32 0,52
Dati del fondo
Correlazione** 0,95 Classe di azioni BP-USD Data di lancio 03/12/2013
Information ratio** -0,54 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0975279208
Tracking error in %** 4,08 NAV 104,82 Sedol BH65JN3
AUM (Million USD) 159,48 WKN A1W72Z
Rendimento Annuo Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NEMSBSD LX
Massimo commissione di entrata in % 5,00 Numero di posizioni 84
Commissione di gestione in % 1,600 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Copper Rock Capital Partners, LLC
* MSCI Emerging Markets Small Cap - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Settore Fondo
Corea del Sud 21,77 Informatica 18,71
Taiwan 17,99 Beni voluttuari 18,51
India 15,78 Finanza 12,78
Cina 15,69 Materiali 12,04
Tailandia 8,40 Salute 11,39
Brasile 5,08 Industria 9,04
Sudafrica 4,93 Beni di prima necessita' 7,03
Messico 3,29 Investimento immobiliare 5,08
Altro 6,42 Altro 4,75
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 0,66 'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 0,66
Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Muangthai Capital Tailandia Finanza 2,19
Fila Korea Corea del Sud Beni voluttuari 2,16
Krungthai Card Tailandia Finanza 1,88
Maanshan Iron & Steel Cina Materiali 1,84
Mphasis India Informatica 1,77
IRB Brasil Resseguros S/A Brasile Finanza 1,76
KIWOOM Securities Corea del Sud Finanza 1,75
Koh Young Technology Corea del Sud Informatica 1,74
Jubilant Life Sciences India Salute 1,72
Douzone Bizon Corea del Sud Informatica 1,69
Strategia di investimento
,OIRQGRLQYHVWHLQD]LRQLVPDOOFDSGLVRFLHWjGHLPHUFDWLHPHUJHQWL'HWWHVRFLHWjGHYRQRDYHUHVHGHLQXQPHUFDWRHPHUJHQWHRVYROJHUHODSDUWHSUHSRQGHUDQWHGHOODSURSULDDWWLYLWj
HFRQRPLFDQHLPHUFDWLHPHUJHQWL$OPRPHQWRGHOO DFTXLVWROHVRFLHWjGHYRQRDYHUHXQDFDSLWDOL]]D]LRQHGLPHUFDWRFRPSUHVDWUD86'PLOLRQLH86'PLOLDUGL/ RELHWWLYRGHOIRQGR
consiste nel generare alfa tramite un approccio bottom-up imperniato sull'analisi fondamentale.Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund 1 2 3 4 5 6 7
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -15,39 -7,68
1 mese -3,06 -0,53
3 mesi -6,00 -1,09
1 anno -8,23 -0,81
3 anni 36,32 41,85
5 anni 25,34 19,42
Dalla data di lancio 19,61 6,83
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 10,88 12,36
9RODWLOLWjLQ 14,89 14,09
Alfa in %** -0,01
Beta** 0,99
Indice di Sharpe** 0,67 0,81
Dati del fondo
Correlazione** 0,93 Classe di azioni BP-USD Data di lancio 15/04/2011
Information ratio** -0,28 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0602539602
Tracking error in %** 5,36 NAV 119,61 Sedol B4V3771
AUM (Million USD) 2.762,96 WKN A1JHTL
Rendimento Annuo Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NEMSBPU LX
Massimo commissione di entrata in % 5,00 Numero di posizioni 46
Commissione di gestione in % 1,500 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Fundamental Equities Team
* MSCI Emerging Markets - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal23/08/2016 l¶LQGLFHGLULIHULPHQWRGHO&RPSDUWRqLO06&,(PHUJLQJ0DUNHWV1HW5HWXUQ
Index.Precedentemente il fondo non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate
rispetto al MSCI Emerging Markets - Net Return Index.
Performance in USD
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Settore Fondo
Cina 28,76 Informatica 43,37
Corea del Sud 14,98 Finanza 23,38
India 13,89 Beni voluttuari 8,68
Taiwan 11,69 Industria 5,89
Brasile 7,88 Salute 5,51
Sudafrica 5,29 Investimento immobiliare 5,01
Hong Kong 3,21 Beni di prima necessita' 4,60
Regno Unito 2,97 Materiali 1,13
Altro 10,01 6HUYL]LGLSXEEOLFDXWLOLWj 1,09
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 1,32 'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 1,32
Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Samsung Electronics Corea del Sud Informatica 7,77
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan Informatica 7,56
Tencent Holdings Cina Informatica 7,24
Alibaba Group Holding ADR Cina Informatica 6,42
Ping An Insurance Group Co of China Cina Finanza 4,17
Naspers Sudafrica Beni voluttuari 4,08
Samsung SDI Corea del Sud Informatica 4,06
AIA Group Hong Kong Finanza 3,21
Housing Development Finance India Finanza 3,16
Itau Unibanco Holding Brasile Finanza 3,16
Strategia di investimento
,OIRQGRLQWHQGHSHUVHJXLUHXQDFUHVFLWDGHOFDSLWDOHDOXQJRWHUPLQHLQYHVWHQGRSULQFLSDOPHQWHLQXQSRUWDIRJOLRGLYHUVLILFDWRGLD]LRQLHWLWROLFROOHJDWLDGD]LRQLGLVRFLHWjDYHQWLVHGHRFKH
HVHUFLWDQRXQDSDUWHSUHSRQGHUDQWHGHOODORURDWWLYLWjHFRQRPLFDQHLPHUFDWLHPHUJHQWL,OIRQGRqJHVWLWRGDOWHDP,QWHUQDWLRQDO)RFXV(TXLWLHVFRQVHGHD&RSHQDJKHQWUDPLWHXQDSSURFFLR
di analisi dei fondamentali (bottom-up). Il fondo si ripropone di generare valore aggiunto per gli azionisti tramite un¶DFFXUDWDVHOH]LRQHGLVRFLHWjFKHULVSHWWDQRJOLVWDQGDUGLQWHUQD]LRQDOLLQ
PDWHULDDPELHQWDOHVRFLDOHHGLFRUSRUDWHJRYHUQDQFH (6* HVIUXWWHUjDWWLYDPHQWHTXHVWLDVSHWWLQHOSURFHVVRGLLQYHVWLPHQWRFact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -1,02 -0,55
1 mese -0,29 -0,29
3 mesi 0,08 0,01
1 anno -0,42 0,06
3 anni 6,32 7,97
5 anni 14,33 16,08
Dalla data di lancio 48,64 68,92
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 2,06 2,59
9RODWLOLWjLQ 2,25 2,23
Scadenza media 8,20
Duration in anni 6,72
Rendimento a scadenza in % 1,41 Dati del fondo
Correlazione** 0,99 Classe di azioni BP-EUR Data di lancio 15/09/2003
Information ratio** -1,44 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0173783928
Tracking error in %** 0,37 NAV 47,64 Sedol B1WL966
AUM (Million EUR) 734,89 WKN 358442
Rendimento Annuo
Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg FRTGEUR LX
Massimo commissione di entrata in % 3,00 Numero di posizioni 156
Commissione di gestione in % 0,600 Swing factor / Threshold 6u6u
Gestore Nordea Credit Team
* ML EMU Corporate Bonds Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
L¶LQGLFHGLULIHULPHQWRGHO&RPSDUWRqVWDWRPRGLILFDWRLO/HSHUIRUPDQFHDQWHFHGHQWLDTXHVWDGDWDVRQRULIHULWH
all¶indice di riferimento Lehman Brothers Euro Aggregate (converted to DKK) fino al 23/10/2008 e al JP Morgan Global
Government Bond Total Return Index in USD (converted to DKK) fino al 30/06/2008.
$GHFRUUHUHGDOODSROLWLFDGLLQYHVWLPHQWRGHOIRQGRqVWDWDPRGLILFDWD,GDWLVXOODSHUIRUPDQFHDQWHFHGHQWLD
WDOHGDWDVRQRVWDWLFRQVHJXLWLLQFLUFRVWDQ]HQRQSLYDOLGH
$GHFRUUHUHGDOLOFRPSDUWR1RUGHD&RUSRUDWH%RQG)XQGqVWDWRULQRPLQDWR1RUGHD(XURSHDQ
Corporate Bond Fund
Performance in EUR
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Rating di credito Fondo
Regno Unito 16,10 AAA 1,27
Francia 15,74 AA 4,72
Germania 15,53 A 35,53
Stati Uniti 9,50 BBB 49,95
Paesi Bassi 6,81 BB 3,47
Svizzera 6,10 B
Danimarca 4,86 CCC
Norvegia 4,76Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -0,76 -0,55
1 mese -0,25 -0,29
3 mesi 0,25 0,01
1 anno -0,01 0,06
3 anni 7,66 7,97
5 anni 16,93 16,08
Dalla data di lancio 38,66 35,69
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 2,49 2,59
9RODWLOLWjLQ 2,36 2,23
Scadenza media 8,16
Duration in anni 6,69
Rendimento a scadenza in % 1,42 Dati del fondo
Correlazione** 0,97 Classe di azioni BI-EUR Data di lancio 11/03/2011
Information ratio** -0,17 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0533593298
Tracking error in %** 0,59 NAV 138,66 Sedol B3M51F5
AUM (Million EUR) 79,27 WKN A1H9Y6
Rendimento Annuo
Investimento minimo (EUR) 75.000 Bloomberg NEDCBIE LX
Massimo commissione di entrata in % 3,00 Numero di posizioni 146
Commissione di gestione in % 0,400 Swing factor / Threshold 6u6u
Gestore Nordea Credit Team
* ML EMU Corporate Bonds Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Rating di credito Fondo
Regno Unito 16,11 AAA 2,55
Germania 15,87 AA 4,47
Francia 15,05 A 33,88
Stati Uniti 9,40 BBB 50,01
Paesi Bassi 7,72 BB 3,20
Svizzera 5,57 B
Norvegia 4,85 CCC
Danimarca 4,61Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Covered Bond Fund
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente 0,56 -0,20
1 mese -0,55 -0,49
3 mesi -0,63 -0,39
1 anno 1,12 0,08
3 anni 5,69 2,41
5 anni 19,02 11,10
Dalla data di lancio 147,36 183,38
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 1,86 0,80
9RODWLOLWjLQ 1,78 1,56
Scadenza media 7,15
Effective Duration 5,33
Rendimento a scadenza in % 0,94 Dati del fondo
Correlazione** 0,92 Classe di azioni BP-EUR Data di lancio 05/07/1996
Information ratio** 1,50 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0076315455
Tracking error in %** 0,71 NAV 12,64 Sedol 5096004
AUM (Million EUR) 1.832,68 WKN 986135
Rendimento Annuo
Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg FRTGRBI LX
Massimo commissione di entrata in % 3,00 Numero di posizioni 115
Commissione di gestione in % 0,600 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team
* Iboxx EUR Covered Bond Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
L¶LQGLFHGLULIHULPHQWRGHO&RPSDUWRqVWDWRPRGLILFDWRLO/HSHUIRUPDQFHDQWHFHGHQWLDTXHVWDGDWDVRQRULIHULWH
all¶indice di riferimento 50% Iboxx Germany, 40% Iboxx France and 10% Iboxx Spain fino al 07/03/2014, Barclays Capital
Euro Aggregate Bond Index fino al 30/01/2012 e al JP Morgan EMU Aggregate All Mats. (E) - Total Return Index fino al
22/10/2008.
$GHFRUUHUHGDOODSROLWLFDGLLQYHVWLPHQWRGHOIRQGRqVWDWDPRGLILFDWD,GDWLVXOODSHUIRUPDQFHDQWHFHGHQWLD
WDOHGDWDVRQRVWDWLFRQVHJXLWLLQFLUFRVWDQ]HQRQSLYDOLGH
Performance in EUR
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Rating di credito Fondo
Francia 14,31 AAA 40,07
Danimarca 11,69 AA 15,62
Grecia 10,08 A 13,04
Italia 9,71 BBB 21,34
Spagna 8,16 BB
Austria 7,13 B 2,80
Germania 6,21 CCC 3,41
Belgio 4,14Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Cross Credit Fund
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -0,54
1 mese 0,16
3 mesi 1,44
1 anno 0,23
3 anni 10,41
5 anni 17,40
Dalla data di lancio 28,51
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 3,36
9RODWLOLWjLQ 3,05
Year To First Call 3,84
Duration to worst 3,42
Yield to worst in % 2,55 Dati del fondo
Correlazione** Classe di azioni BP-EUR Data di lancio 22/02/2012
Information ratio** Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0733673288
Tracking error in %** NAV 128,51 Sedol B777BK9
AUM (Million EUR) 1.216,88 WKN A1JXU3
Rendimento Annuo
Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NECCBPE LX
Massimo commissione di entrata in % 3,00 Numero di posizioni 71
Commissione di gestione in % 1,000 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Nordea Credit Team
* No Indice
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Rating di credito Fondo
Stati Uniti 25,42 AAA
Francia 16,08 AA
Regno Unito 12,98 A 2,04
Germania 11,21 BBB 23,76
Lussemburgo 5,53 BB 58,27
Spagna 5,47 B 14,55
Paesi Bassi 4,32 CCC
Irlanda 3,72Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -1,07 -0,55
1 mese -0,28 -0,29
3 mesi 0,03 0,01
1 anno -0,56 0,06
3 anni 5,91 7,97
5 anni 12,06 16,08
Dalla data di lancio 26,08 33,86
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 1,93 2,59
9RODWLOLWjLQ 2,32 2,23
Scadenza media 7,88
Effective Duration 5,15
Rendimento a scadenza in % 1,41 Dati del fondo
Correlazione** 0,97 Classe di azioni BP-EUR Data di lancio 17/09/2010
Information ratio** -1,23 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0533591169
Tracking error in %** 0,53 NAV 126,08 Sedol B4N7X73
AUM (Million EUR) 83,72 WKN A1C6BM
Rendimento Annuo
Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg EDCPBPE LX
Massimo commissione di entrata in % 3,00 Numero di posizioni 452
Commissione di gestione in % 0,500 Swing factor / Threshold 6u6u
Gestore Nordea Credit Team
* ML EMU Corporate Bonds Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Rating di credito Fondo
Francia 21,18 AAA 0,30
Stati Uniti 14,40 AA 7,00
Germania 12,75 A 40,62
Regno Unito 12,41 BBB 47,67
Paesi Bassi 6,63 BB 2,08
Italia 4,59 B
Svizzera 4,48 CCC
Spagna 3,74Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Financial Debt Fund
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -1,45
1 mese 0,21
3 mesi 1,90
1 anno 0,37
3 anni 18,78
5 anni 33,55
Dalla data di lancio 64,40
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 5,90
9RODWLOLWjLQ 5,81
Scadenza media 15,01
Effective Duration 3,39
Rendimento a scadenza in % 2,91 Dati del fondo
Correlazione** Classe di azioni BP-EUR Data di lancio 28/09/2012
Information ratio** Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0772944145
Tracking error in %** NAV 164,40 Sedol B7WP9F9
AUM (Million EUR) 587,30 WKN A1J53Z
Rendimento Annuo
Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NEBDBPE LX
Massimo commissione di entrata in % 3,00 Numero di posizioni 59
Commissione di gestione in % 1,000 Swing factor / Threshold 6u6u
Gestore Nordea Credit Team
* No Indice
** Dati annualizzati su tre anni
$GHFRUUHUHGDOLOFRPSDUWR1RUGHD(XUR%DQN'HEW)XQGqVWDWRULQRPLQDWR1RUGHD(XURSHDQ)LQDQFLDO
Debt Fund
Performance in EUR
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Rating di credito Fondo
Spagna 15,47 AAA 0,00
Svizzera 11,71 AA
Irlanda 11,25 A 4,80
Regno Unito 9,12 BBB 33,00
Italia 6,81 BB 33,90
Francia 6,54 B 8,61
Germania 6,19 CCC 2,60
Paesi Bassi 5,99Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
Nordea 1 - European Focus Equity Fund 1 2 3 4 5 6 7
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente -4,44 0,84
1 mese -0,36 0,53
3 mesi -1,02 1,33
1 anno -1,29 1,48
3 anni 10,60 20,10
5 anni
Dalla data di lancio 17,37 23,28
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 3,42 6,29
9RODWLOLWjLQ 10,95 10,45
Alfa in %** -0,03
Beta** 1,00
Indice di Sharpe** 0,33 0,62
Dati del fondo
Correlazione** 0,96 Classe di azioni BP-EUR Data di lancio 16/09/2014
Information ratio** -0,89 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0982408295
Tracking error in %** 3,23 NAV 117,37 Sedol BQWJFN4
AUM (Million EUR) 112,45 WKN A12B0W
Rendimento Annuo Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NEFEBPE LX
Massimo commissione di entrata in % 5,00 Numero di posizioni 38
Commissione di gestione in % 1,500 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Fundamental Equities Team
* MSCI Europe - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Settore Fondo
Regno Unito 29,01 Finanza 21,10
Germania 20,05 Salute 14,51
Danimarca 8,88 Beni di prima necessita' 12,62
Svizzera 8,39 Materiali 11,48
Paesi Bassi 8,12 Industria 11,23
Francia 7,57 Informatica 9,29
Italia 7,17 Energia 8,11
Irlanda 4,71 Beni voluttuari 7,81
Altro 4,48 Investimento immobiliare 2,23
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 1,61 'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 1,61
Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Royal Dutch Shell Regno Unito Energia 5,98
Novartis Svizzera Salute 4,57
Novo Nordisk B Danimarca Salute 4,16
British American Tobacco Regno Unito Beni di prima necessita' 4,16
Reckitt Benckiser Group Regno Unito Beni di prima necessita' 4,04
Linde Germania Materiali 3,65
Prudential Regno Unito Finanza 3,53
SAP Germania Informatica 3,39
ING Groep Paesi Bassi Finanza 3,37
AstraZeneca Regno Unito Salute 3,14
Strategia di investimento
,OIRQGRVLSURSRQHGLDEELQDUHODVDOYDJXDUGLDGHOFDSLWDOHDOFRQVHJXLPHQWRGLXQDGHJXDWRUHQGLPHQWRLQYHVWHQGRLQWLWROLD]LRQDULHXURSHL,OIRQGRqJHVWLWRLQFRQIRUPLWjFRQLOSURFHVVR
d¶investimento dell¶International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi dei fondamentali delle aziende che vengono selezionate. Il processo
FHUFDGLLGHQWLILFDUHVRFLHWjFKHPRVWUDQRYDOXWD]LRQLLQWHUHVVDQWLHIRQGDPHQWDOLVROLGL,OSURFHVVRVLFRQFHQWUDVXD]LRQLFKHDSDUHUHGHOJHVWRUHVRQRVRWWRYDOXWDWHLQUHOD]LRQHDOODORUR
FDSDFLWjGLJHQHUDUHIOXVVLGLFDVVDQHOOXQJRWHUPLQHFact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente 0,15 0,13
1 mese 0,18 0,24
3 mesi 2,18 1,60
1 anno 0,85 0,85
3 anni 16,68 18,30
5 anni 28,67 29,60
Dalla data di lancio 120,09 157,97
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 5,28 5,76
9RODWLOLWjLQ 3,71 4,05
Scadenza media 5,47
Effective Duration 2,82
Rendimento a scadenza in % 4,26 Dati del fondo
Correlazione** 0,94 Classe di azioni BP-EUR Data di lancio 04/01/2006
Information ratio** -0,34 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0141799501
Tracking error in %** 1,43 NAV 33,30 Sedol B1WL8P8
AUM (Million EUR) 4.188,91 WKN 529937
Rendimento Annuo
Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NIMEHEU LX
Massimo commissione di entrata in % 3,00 Numero di posizioni 159
Commissione di gestione in % 1,000 Swing factor / Threshold 6u6u
Gestore Capital Four Management A/S
* ML European Ccy HY Constrained - Total Return Index (EUR Hedged) (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Rating di credito Fondo
Stati Uniti 19,21 AAA
Regno Unito 19,01 AA
Lussemburgo 8,02 A 0,67
Germania 7,06 BBB 4,41
Francia 5,71 BB 32,70
Paesi Bassi 5,07 B 39,79
Svezia 3,92 CCC 3,35
Italia 3,59Fact Sheet | settembre 2018
Profilo di rischio e di rendimento
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund 1 2 3 4 5 6 7
5LVFKLRSLEDVVR 5LVFKLRSLHOHYDWR
Performance in %
Cumulativo Fondo Indice* Performance (base 100)
Anno corrente 1,04 3,79
1 mese -0,84 -0,86
3 mesi -0,72 0,46
1 anno 4,26 5,84
3 anni 30,98 31,35
5 anni 66,64 67,72
Dalla data di lancio 299,24 290,60
Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 9,41 9,52
9RODWLOLWjLQ 10,96 10,93
Alfa in %** 0,01
Beta** 0,92
Indice di Sharpe** 0,88 0,89
Dati del fondo
Correlazione** 0,92 Classe di azioni BP-EUR Data di lancio 23/03/2009
Information ratio** -0,02 Categoria del fondo Ad accumulazione ISIN LU0417818407
Tracking error in %** 4,35 NAV 690,04 Sedol B3LZLQ7
AUM (Million EUR) 667,00 WKN A0RGH4
Rendimento Annuo Investimento minimo (EUR) 0 Bloomberg NOSMBPE LX
Massimo commissione di entrata in % 5,00 Numero di posizioni 47
Commissione di gestione in % 1,300 Swing factor / Threshold No / No
Gestore Fundamental Equities Team
* Dow Jones STOXX Mid 200 - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR
Allocazione Attivi in %
Paese Fondo Settore Fondo
Regno Unito 23,30 Industria 24,14
Svizzera 15,21 Finanza 12,55
Francia 13,81 Materiali 10,90
Germania 13,63 Salute 9,05
Italia 11,42 Beni di prima necessita' 7,01
Paesi Bassi 5,53 Beni voluttuari 6,90
Spagna 5,29 Funds 6,41
Finlandia 2,56 Investimento immobiliare 4,81
Altro 5,92 Altro 14,89
'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 3,34 'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH 3,34
Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE Germania Funds 3,84
Teleperformance Francia Industria 3,66
Phoenix Group Regno Unito Finanza 3,59
Orpea Francia Salute 3,51
Informa Regno Unito Beni voluttuari 3,17
DS Smith Regno Unito Materiali 3,09
Rubis SCA Francia 6HUYL]LGLSXEEOLFDXWLOLWj 2,86
Helvetia Holding Svizzera Finanza 2,84
Merlin Properties Socimi Spagna Investimento immobiliare 2,83
Clariant Svizzera Materiali 2,58
Strategia di investimento
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