FONDI COMUNI Report mensile - GENNAIO 2019 - Eurorisparmio Fondo Pensione
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FONDI COMUNI GENNAIO 2019 Report mensile
BOND STRATEGIA PRUDENTE (A) GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo Più basso Rischio Più elevato
di conservazione del valore del capitale e del suo
graduale accrescimento mediante investimenti in
strumenti finanziari monetari e obbligazionari
denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
questi strumenti. In relazione all'andamento dei
mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni
congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino Commissioni e spese
al 30% del patrimonio. Gestione 0,425% annua
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 0,5% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR
Benchmark
50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr,
Altre Informazioni
50% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months
Data partenza 21/02/1994
Patrimonio 134,6 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 40 N 05000 01600 CC0016913600
Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine ISIN Port. IT0001023560 Nomin. IT0001023578
Gestore del fondo Numero Titoli 88
Gianni Filomeni Valore Quota al 31/01/2019 9,386 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 0,23% 0,00%
6 MESI -0,67% 0,07%
1 ANNO -1,55% -0,20%
3 ANNI -1,62% -0,71%
5 ANNI -0,94% 0,42%
ANNO IN CORSO 0,23% 0,00%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,54% -0,24%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,19% 0,08%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONI PER DURATION OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno
OBBLIGAZIONI 93,8 -15,3 78,5 0 - 1 ANNO 62,5
ITALIA 66,9 -15,3 51,6 1 - 3 ANNI 2,6
STATI UNITI 7,3 0,0 7,3 3 - 5 ANNI 13,0
SPAGNA 6,0 0,0 6,0 5 - 7 ANNI 0,5
FRANCIA 4,6 0,0 4,6
REGNO UNITO 2,3 0,0 2,3
GERMANIA 2,3 0,0 2,3 MODIFIED DURATION 0,7
PORTOGALLO 2,2 0,0 2,2
GIAPPONE 1,0 0,0 1,0
BELGIO 0,7 0,0 0,7
ALTRI 0,4 0,0 0,4
IG : Investment Grade
LIQUIDITÀ 6,2 0,0 6,2
TOTALE 100,0 -15,3 NIG : non Investment Grade
NA : non disponibile
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Paese/Emittente Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
CCTS 2014/15.11.2019 ITALIA 15,3 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
BTPS 1,65% 2014/23.4.2020 I/L ITALIA ITALIA 5,3 percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
BTP 1.5% 2014/1.8.2019 ITALIA 3,7 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
SPANISH GOV 0.05% 2017 - 31/01/2021 SPAGNA 3,7 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
CCTS 2014/15.12.2020 ITALIA 3,7
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
BTP 2017/15.06.2020 ITALIA 3,7
CTZ 2017/30-10-2019 ITALIA 3,7
BTP 0,9% 2017/01.08.2022 ITALIA 3,7
CCTS TV 2014/15.06.2022 ITALIA 3,6
SPAIN BONOS 0,4% 2017/30.04.2022 SPAGNA 2,3
TOTALE 48,9
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itBOND STRATEGIA PRUDENTE (B) GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo Più basso Rischio Più elevato
di conservazione del valore del capitale e del suo
graduale accrescimento mediante investimenti in
strumenti finanziari monetari e obbligazionari
denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
questi strumenti. In relazione all'andamento dei
mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni
congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino Commissioni e spese
al 30% del patrimonio. Prevede la distribuzione Gestione 0,425% annua
semestrale dei proventi.
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 0,5% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR
Benchmark
50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr,
Altre Informazioni
50% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months
Data partenza 21/05/2012
Patrimonio 134,6 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 96 P 05000 01600 CC0016913800
Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine ISIN Port. IT0004838337 Nomin. IT0004838345
Gestore del fondo Numero Titoli 88
Gianni Filomeni Valore Quota al 31/01/2019 9,669 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 0,21% 0,00%
Quota integrata con le cedole Bench.
6 MESI -0,63% 0,07%
1 ANNO -1,46% -0,20%
3 ANNI -1,52% -0,71%
5 ANNI -0,85% 0,42%
ANNO IN CORSO 0,21% 0,00%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,51% -0,24%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,17% 0,08%
* Le performance del Fondo sono calcolate tenendo conto del valore della
quota integrata con le cedole distribuite.
ULTIMA CEDOLA DISTRIBUITA
Per le quote in circolazione al Importo lordo per quota
20/07/2018 € 0,02 Fondo Benchmark
02/02/2018 € 0,02
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONI PER DURATION OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno
OBBLIGAZIONI 93,8 -15,3 78,5 0 - 1 ANNO 62,5
ITALIA 66,9 -15,3 51,6 1 - 3 ANNI 2,6
STATI UNITI 7,3 0,0 7,3 3 - 5 ANNI 13,0
SPAGNA 6,0 0,0 6,0 5 - 7 ANNI 0,5
FRANCIA 4,6 0,0 4,6
REGNO UNITO 2,3 0,0 2,3
GERMANIA 2,3 0,0 2,3 MODIFIED DURATION 0,7
PORTOGALLO 2,2 0,0 2,2
GIAPPONE 1,0 0,0 1,0
BELGIO 0,7 0,0 0,7
ALTRI 0,4 0,0 0,4
IG : Investment Grade
LIQUIDITÀ 6,2 0,0 6,2
TOTALE 100,0 -15,3 NIG : non Investment Grade
NA : non disponibile
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Paese/Emittente Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
CCTS 2014/15.11.2019 ITALIA 15,3 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
BTPS 1,65% 2014/23.4.2020 I/L ITALIA ITALIA 5,3 percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
BTP 1.5% 2014/1.8.2019 ITALIA 3,7 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
SPANISH GOV 0.05% 2017 - 31/01/2021 SPAGNA 3,7 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
CCTS 2014/15.12.2020 ITALIA 3,7
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
BTP 2017/15.06.2020 ITALIA 3,7
CTZ 2017/30-10-2019 ITALIA 3,7
BTP 0,9% 2017/01.08.2022 ITALIA 3,7
CCTS TV 2014/15.06.2022 ITALIA 3,6
SPAIN BONOS 0,4% 2017/30.04.2022 SPAGNA 2,3
TOTALE 48,9
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itBOND STRATEGIA ATTIVA (A) GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo Più basso Rischio Più elevato
di un graduale accrescimento del capitale investito
mediante investimenti in strumenti finanziari
monetari e obbligazionari denominati in euro, inclusi
gli OICR specializzati in questi strumenti. Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
Commissioni e spese
Gestione 0,925% annua
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 1% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR
Benchmark
70% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1
Altre Informazioni
Yr, 30% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3
Months Data partenza 31/01/1985
Patrimonio 154,57 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 84 K 05000 01600 CC0016914100
Obbligazionari Euro Governativi M/L Termine ISIN Port. IT0000380383 Nomin. IT0000380391
Gestore del fondo Numero Titoli 114
Gianni Filomeni Valore Quota al 31/01/2019 19,389 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 0,97% 0,75%
6 MESI 0,21% 1,22%
1 ANNO -0,79% 1,56%
3 ANNI -0,58% 2,14%
5 ANNI 4,82% 12,55%
ANNO IN CORSO 0,97% 0,75%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,19% 0,71%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO 0,95% 2,39%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONI PER DURATION OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno
OBBLIGAZIONI 94,7 -9,2 85,5 0 - 1 ANNO 20,3
ITALIA 45,7 -6,2 39,5 1 - 3 ANNI 4,1
SPAGNA 12,5 0,0 12,5 3 - 5 ANNI 25,4
FRANCIA 10,3 -3,0 7,4 5 - 7 ANNI 17,3
BELGIO 5,7 0,0 5,7 7 - 9 ANNI 5,9
STATI UNITI 5,1 0,0 5,1 9 - 11 ANNI 4,2
PORTOGALLO 4,3 0,0 4,3 MAGGIORE DI 11 ANNI 8,3
IRLANDA 2,4 0,0 2,4
PAESI BASSI 1,6 0,0 1,6
REGNO UNITO 1,6 0,0 1,6 MODIFIED DURATION 4,3
ALTRI 5,4 0,0 5,4
IG : Investment Grade
LIQUIDITÀ 5,3 0,0 5,3
TOTALE 100,0 -9,2 NIG : non Investment Grade
NA : non disponibile
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Paese/Emittente Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
BTPS 2.% 2015.01.12.2025 ITALIA 5,2 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
CCTS TV 2014/15.06.2022 ITALIA 4,8 percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
BTP 0,65% 2016/15.10.2023 ITALIA 4,4 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
CCTS 2014/15.12.2020 ITALIA 3,9 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND ITALIA 3,3
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
CCTS 2014/15.11.2019 ITALIA 3,3
BTP 0,9% 2017/01.08.2022 ITALIA 3,2
BELGIAN 0,8% 2015/22.06.2025 BELGIO 2,7
SPANISH GOV 2.15% 2015/31.10.2025 SPAGNA 2,5
BTPS 0,45% 2017/22.05.2023 I/L ITALIA ITALIA 2,4
TOTALE 35,6
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itBOND PAESI EMERGENTI (A) GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo Più basso Rischio Più elevato
di un graduale accrescimento del capitale investito
mediante investimenti in strumenti finanziari
monetari e obbligazionari denominati principalmente
in dollari americani ed in euro, inclusi gli OICR Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
specializzati in questi strumenti.
Commissioni e spese
Gestione 1,525% annua
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 2% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR
Benchmark
60% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged
Altre Informazioni
EUR, 30% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified
Composite,10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills Data partenza 29/03/1999
0-3 Months Patrimonio 74,62 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 14 Z 05000 01600 CC0016918600
Obbligazionari Paesi Emergenti ISIN Port. IT0001316303 Nomin. IT0001316279
Gestore del fondo Numero Titoli 152
Russo Lorenzo / Gianni Filomeni Valore Quota al 31/01/2019 12,626 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 1,87% 2,89%
6 MESI 0,06% 0,78%
1 ANNO -0,02% 1,38%
3 ANNI -0,93% 8,50%
5 ANNI 20,73% 34,29%
ANNO IN CORSO 1,87% 2,89%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,31% 2,76%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO 3,84% 6,07%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO PATRIMONIO PER VALUTA OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Lordo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno
OBBLIGAZIONI 96,4 -2,0 94,4 EURO 98,6
CILE 5,6 0,0 5,6 DOLLARO STATI UNITI 1,3
INDONESIA 5,2 0,0 5,2 PESO MESSICO 0,0
MESSICO 5,1 0,0 5,1 ZLOTY POLONIA 0,0
POLONIA 4,8 0,0 4,8 RAND SUD AFRICA 0,0
CINA 4,3 0,0 4,3 LIRA TURCHIA 0,0
ROMANIA 4,1 0,0 4,1 ALTRI 0,0
COLOMBIA 4,1 0,0 4,1
CROAZIA 3,8 0,0 3,8
PERU' 3,2 0,0 3,2
ALTRI 56,2 -2,0 54,1
IG : Investment Grade
LIQUIDITÀ 3,6 0,0 3,6
TOTALE 100,0 -2,0 NIG : non Investment Grade
NA : non disponibile
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Paese/Emittente Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
INDONESIA 3.85% 2017/18.07.2027 INDONESIA 1,9 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
CHILE 3.125% 2016/21.01.2026 CILE 1,7 percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
PHILIPPINES 10,625% 2000/16.3.2025 FILIPPINE 1,6 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
POLONIA 3,375% 2012/09.07.2024 POLONIA 1,6 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
CROATIA 3% 205/11.03.2025 CROAZIA 1,5
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
PERU' 7,35% 2005/21.7.2025 PERU' 1,4
ROMANIA 2,375% 2017/19.04.2027 ROMANIA 1,3
CROAZIA 6,75% 2009/05.11.2019 CROAZIA 1,3
ROMANIA 6.75% 2012/7.2.2022 ROMANIA 1,3
LITHUANIA 6.125% 2011/09.03.2021 LITUANIA 1,2
TOTALE 14,9
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itBOND PAESI EMERGENTI (B) GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo Più basso Rischio Più elevato
di un graduale accrescimento del capitale investito
mediante investimenti in strumenti finanziari
monetari e obbligazionari denominati principalmente
in dollari americani ed in euro, inclusi gli OICR Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
specializzati in questi strumenti. Prevede la
distribuzione semestrale dei proventi.
Commissioni e spese
Gestione 1,525% annua
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 2% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR
Benchmark
60% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged
Altre Informazioni
EUR, 30% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified
Composite,10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills Data partenza 14/04/2014
0-3 Months Patrimonio 74,62 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 14 Z 05000 01600 CC0016918600
Obbligazionari Paesi Emergenti ISIN Port. IT0005002958 Nomin. IT0005002966
Gestore del fondo Numero Titoli 152
Russo Lorenzo / Gianni Filomeni Valore Quota al 31/01/2019 10,671 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 1,67% 2,89%
Quota integrata con le cedole Bench.
6 MESI 0,06% 0,78%
1 ANNO -0,01% 1,38%
3 ANNI -0,71% 8,50%
ANNO IN CORSO 1,67% 2,89%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,24% 2,76%
* Le performance del Fondo sono calcolate tenendo conto del valore della
quota integrata con le cedole distribuite.
ULTIMA CEDOLA DISTRIBUITA
Per le quote in circolazione al Importo lordo per quota
20/07/2018 € 0,054
02/02/2018 € 0,054
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO PATRIMONIO PER VALUTA OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Lordo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno
OBBLIGAZIONI 96,4 -2,0 94,4 EURO 98,6
CILE 5,6 0,0 5,6 DOLLARO STATI UNITI 1,3
INDONESIA 5,2 0,0 5,2 PESO MESSICO 0,0
MESSICO 5,1 0,0 5,1 ZLOTY POLONIA 0,0
POLONIA 4,8 0,0 4,8 RAND SUD AFRICA 0,0
CINA 4,3 0,0 4,3 LIRA TURCHIA 0,0
ROMANIA 4,1 0,0 4,1 ALTRI 0,0
COLOMBIA 4,1 0,0 4,1
CROAZIA 3,8 0,0 3,8
PERU' 3,2 0,0 3,2
ALTRI 56,2 -2,0 54,1
IG : Investment Grade
LIQUIDITÀ 3,6 0,0 3,6
TOTALE 100,0 -2,0 NIG : non Investment Grade
NA : non disponibile
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Paese/Emittente Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
INDONESIA 3.85% 2017/18.07.2027 INDONESIA 1,9 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
CHILE 3.125% 2016/21.01.2026 CILE 1,7 percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
PHILIPPINES 10,625% 2000/16.3.2025 FILIPPINE 1,6 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
POLONIA 3,375% 2012/09.07.2024 POLONIA 1,6 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
CROATIA 3% 205/11.03.2025 CROAZIA 1,5
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
PERU' 7,35% 2005/21.7.2025 PERU' 1,4
ROMANIA 2,375% 2017/19.04.2027 ROMANIA 1,3
CROAZIA 6,75% 2009/05.11.2019 CROAZIA 1,3
ROMANIA 6.75% 2012/7.2.2022 ROMANIA 1,3
LITHUANIA 6.125% 2011/09.03.2021 LITUANIA 1,2
TOTALE 14,9
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itBOND EURO CORPORATE (A) GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo Più basso Rischio Più elevato
di un graduale accrescimento del capitale investito
mediante investimenti in strumenti finanziari
obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi
gli OICR specializzati in questi strumenti e comprese, Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
in misura residuale, le obbligazioni convertibili.
Commissioni e spese
Gestione 1,025% annua
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 2% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Euro AGG Corporate
Altre Informazioni
Excluding Financials
Data partenza 08/03/2000
Patrimonio 206,56 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 70 H 05000 01600 CC0016910600
Obbligazionari Euro Corporate Invest.Grade ISIN Port. IT0001440095 Nomin. IT0001440103
Gestore del fondo Numero Titoli 324
Gianni Filomeni Valore Quota al 31/01/2019 9,875 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 1,02% 1,06%
6 MESI -0,83% 0,11%
1 ANNO -1,59% 0,27%
3 ANNI 4,22% 6,79%
5 ANNI 8,44% 14,09%
ANNO IN CORSO 1,02% 1,06%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO 1,39% 2,22%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO 1,63% 2,67%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONI PER DURATION OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno
OBBLIGAZIONI 92,1 -7,8 84,3 0 - 1 ANNO 6,7
STATI UNITI 15,6 0,0 15,6 1 - 3 ANNI 12,4
FRANCIA 20,6 -5,9 14,6 3 - 5 ANNI 23,0
ITALIA 12,0 -1,9 10,1 5 - 7 ANNI 25,5
REGNO UNITO 8,3 0,0 8,3 7 - 9 ANNI 8,1
GERMANIA 7,5 0,0 7,5 9 - 11 ANNI 6,6
SPAGNA 4,7 0,0 4,7 MAGGIORE DI 11 ANNI 2,0
PAESI BASSI 3,7 0,0 3,7
PORTOGALLO 3,1 0,0 3,1
AUSTRIA 2,6 0,0 2,6 MODIFIED DURATION 4,4
ALTRI 14,1 0,0 14,1
IG : Investment Grade
LIQUIDITÀ 7,9 0,0 7,9
TOTALE 100,0 -7,8 NIG : non Investment Grade
NA : non disponibile
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Settore Paese/Emittente Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
TELEKOM FINANZ 3,5% 2013/04.7.2023 COMUNICAZIONI AUSTRIA 0,8 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
AT&T INC 1,45% 2014/01.06.2022 COMUNICAZIONI STATI UNITI 0,7
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
AM ERICAN EXPRESS 0,625% 2016/22.11.20 FINANZA STATI UNITI 0,7 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
LUMEN SPV S.R.L TV. MTGE FACT GOVERNATIVI ITALIA 0,7 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
DAIMLER 0.875% 2018-09/04/2024 CONSUMI DI BASE GERMANIA 0,7
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
ELENIA FINANCE 2.875% 2012/17.12.2020 UTILITÀ FINLANDIA 0,7
INTESA SANPAOLO SPA TV 2017/19.04.2022 FINANZA ITALIA 0,7
ELECTRICITE FRANCE 4,625%10/26.4.2030 UTILITÀ FRANCIA 0,6
SOCIETE GENERALE TV 2017/22.05.2024 FINANZA FRANCIA 0,6
CK HUTCHINSON FIN 1,25% 2016/06.04.202 SALUTE HONG KONG 0,6
TOTALE 7,0
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itBOND CONVERTIBILI (A) GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo Più basso Rischio Più elevato
di un accrescimento del capitale investito mediante
investimenti in strumenti finanziari obbligazionari
convertibili, denominati in valute europee, inclusi gli
OICR specializzati in questi strumenti. Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
Commissioni e spese
Gestione 1,525% annua
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 2% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR
Benchmark
95% Bloomberg Barclays EMEA Convertibles Excl.
Altre Informazioni
Mandatories, 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills
0-3 Months Data partenza 14/01/2002
Patrimonio 24,24 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 78 B 05000 01600 CC0016911100
Obbligazionari Altre Specializzazioni ISIN Port. IT0003078380 Nomin. IT0003078398
Gestore del fondo Numero Titoli 71
Carmine Da Fermo Valore Quota al 31/01/2019 6,460 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 2,20% 2,38%
6 MESI -4,17% -2,84%
1 ANNO -4,17% -2,85%
3 ANNI 1,22% 4,10%
5 ANNI 5,71% 9,76%
ANNO IN CORSO 2,20% 2,38%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO 0,41% 1,35%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO 1,12% 1,88%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONI PER DURATION OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno
OBBLIGAZIONI 90,8 0,0 90,8 0 - 1 ANNO 4,8
AREA EURO (EX ITA) 66,5 0,0 66,5 1 - 3 ANNI 29,4
ITALIA 10,9 0,0 10,9 3 - 5 ANNI 40,4
EUROPA (EX EURO) 9,9 0,0 9,9 5 - 7 ANNI 15,7
NORD AMERICA 1,4 0,0 1,4 7 - 9 ANNI 0,5
PAESI EMERGENTI 1,2 0,0 1,2
ALTRI 0,9 0,0 0,9
AZIONI 1,9 0,0 1,9 MODIFIED DURATION 3,2
LIQUIDITÀ 7,2 0,0 7,2
TOTALE 100,0 0,0
DELTA 25,3
IG : Investment Grade
NIG : non Investment Grade
NA : non disponibile
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Settore Paese/Emittente Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
TELECOM ITALIA 1,125% 2015/26.03.2022 C COMUNICAZIONI ITALIA 3,9 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
DEUTSCHE WOHNEN AG 0,325% 26.07.2024 FINANZA GERMANIA 3,2
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
TOTAL SA 0,5% 2015/02.12.2022 CV ENERGIA FRANCIA 3,0 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
BAYER AG 0.05 2017/15.06.2020 CV SALUTE GERMANIA 2,5 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
TELEFONICA ZC 2016/09.03.2021 CV COMUNICAZIONI SPAGNA 2,4
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
FRESENIUS SE 0% 2017/31.01.2024 CV SALUTE GERMANIA 2,4
DEUTSCHE POST AG 0,05% 2017/30.06.25 C INDUSTRIA GERMANIA 2,3
PRYSMIAN CV 2017 - 17/01/2022 INDUSTRIA ITALIA 2,3
DEUTSCHE WOHNENE SE 0,6% 2017/05.01.2 FINANZA GERMANIA 2,2
ENI SPA ZC 2016/13.04.2022 CV ENERGIA ITALIA 2,2
TOTALE 26,4
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itINVESTIMENTI SOSTENIBILI (A) GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
È un Fondo obbligazionario misto caratterizzato da Più basso Rischio Più elevato
investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale e
ambientale oltre che economica, che persegue
l'obiettivo di un graduale incremento del valore del
capitale investito principalmente mediante Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e
monetari denominati in qualsiasi valuta e fino al 30%
in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, Commissioni e spese
denominati in qualsiasi valuta. Gestione 1,000% annua
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 2% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR
Benchmark
70% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate,
Altre Informazioni
15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months,
15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index Data partenza 29/03/1999
Patrimonio 58,23 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
Obbligazionari misti ISIN Port. IT0001316261 Nomin. IT0001316253
Gestore del fondo Numero Titoli 79
Carmine Da Fermo Valore Quota al 31/01/2019 7,407 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 1,86% 1,96%
6 MESI -1,50% -0,34%
1 ANNO -1,46% 1,01%
3 ANNI -1,49% 6,41%
5 ANNI 5,33% 19,67%
ANNO IN CORSO 1,86% 1,96%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,50% 2,09%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO 1,04% 3,66%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO TEMATICHE DI INVESTIMENTO OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno
OBBLIGAZIONI 76,0 -19,5 56,5 Accesso alla Finanza -19,5
8,2
AREA EURO (EX ITA) 23,2 -6,1 17,0 Accesso alla Finanza
Alimentazione 7,8
7,4
ITALIA 16,7 -4,3 12,4 Alimentazione
Assistenza Sanitaria 3,2
7,2
ALTRI 15,4 0,0 15,4 Assistenza
Edilizia Sostenibile
Sanitaria 10,5
3,2
NORD AMERICA 10,1 -9,1 1,0 Edilizia Sostenibile
Efficienza Energetica 10,5
20,1
PAESI EMERGENTI 8,5 0,0 8,5 Efficienza
Energie Rinnovabili
Energetica 16,3
22,5
PACIFICO 2,2 0,0 2,2 Energie Rinnovabili
Gestione delle Risorse 20,1
18,4
Gestione delle Risorse 14,9
AZIONI 18,6 0,0 18,6
LIQUIDITÀ 5,4 0,0 5,4
TOTALE 100,0 -19,5
IG : Investment Grade
NIG : non Investment Grade
NA : non disponibile
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Tematiche di Investimento Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
FP WHEB SUSTNBLTY-C ACC Efficienza Energetica 3,8 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
XYLEM INC 2,25% 2016/11.03.2023 Gestione delle Risorse 3,6 percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
PARVEST SMART FOOD - I Alimentazione 3,5 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITI Gestione delle Risorse 3,5 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
INTESA SANPAOLO 0,875% 2017/27.06.2022 Efficienza Energetica 3,4
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
ENEL FINANCE 1,125% 2018/16.09.2026 Energie Rinnovabili 3,3
JBM SAM SUSTAIIN HEALTH-EUR C Assistenza Sanitaria 3,2
CASSA DEPO PREST 0,75% 2017/21.11.2022 Accesso alla Finanza 3,0
IFFIM TV 2016/01.11.2019 Assistenza Sanitaria 3,0
EBRD 0,875% 2016/22.07.2019 Gestione delle Risorse 3,0
TOTALE 33,2
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itINVESTIMENTI SOSTENIBILI LIFEGATE SG GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
È un Fondo obbligazionario misto caratterizzato da Più basso Rischio Più elevato
investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale e
ambientale oltre che economica, che persegue
l'obiettivo di un graduale incremento del valore del
capitale investito principalmente mediante Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e
monetari denominati in qualsiasi valuta e fino al 30%
in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, Commissioni e spese
denominati in qualsiasi valuta. Gestione 1,000% annua
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 2% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR
Benchmark
70% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate,
Altre Informazioni
15% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months,
15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index Data partenza 22/11/2016
Patrimonio 58,23 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 24 G 05000 01600 CC0016911600
Obbligazionari misti ISIN Port. IT0005219859 Nomin. IT0005219867
Gestore del fondo Numero Titoli 79
Carmine Da Fermo Valore Quota al 31/01/2019 97,330 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 1,90% 1,96%
6 MESI -1,23% -0,34%
1 ANNO -0,91% 1,01%
ANNO IN CORSO 1,90% 1,96%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONI PER DURATION OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno
OBBLIGAZIONI 76,0 -19,5 56,5 0 - 1 ANNO 7,5
AREA EURO (EX ITA) 23,2 -6,1 17,0 1 - 3 ANNI 6,2
ITALIA 16,7 -4,3 12,4 3 - 5 ANNI 28,0
ALTRI 15,4 0,0 15,4 5 - 7 ANNI 8,3
NORD AMERICA 10,1 -9,1 1,0 7 - 9 ANNI 2,2
PAESI EMERGENTI 8,5 0,0 8,5 9 - 11 ANNI 1,5
PACIFICO 2,2 0,0 2,2 MAGGIORE DI 11 ANNI 3,0
AZIONI 18,6 0,0 18,6
LIQUIDITÀ 5,4 0,0 5,4
MODIFIED DURATION 2,4
TOTALE 100,0 -19,5
IG : Investment Grade
NIG : non Investment Grade
NA : non disponibile
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Tematiche di Investimento Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
FP WHEB SUSTNBLTY-C ACC Efficienza Energetica 3,8 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
XYLEM INC 2,25% 2016/11.03.2023 Gestione delle Risorse 3,6 percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
PARVEST SMART FOOD - I Alimentazione 3,5 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITI Gestione delle Risorse 3,5 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
INTESA SANPAOLO 0,875% 2017/27.06.2022 Efficienza Energetica 3,4
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
ENEL FINANCE 1,125% 2018/16.09.2026 Energie Rinnovabili 3,3
JBM SAM SUSTAIIN HEALTH-EUR C Assistenza Sanitaria 3,2
CASSA DEPO PREST 0,75% 2017/21.11.2022 Accesso alla Finanza 3,0
IFFIM TV 2016/01.11.2019 Assistenza Sanitaria 3,0
EBRD 0,875% 2016/22.07.2019 Gestione delle Risorse 3,0
TOTALE 33,2
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itINVESTIMENTI STRATEGICI (A) GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
È un Fondo bilanciato che persegue l'obiettivo di un Più basso Rischio Più elevato
incremento del capitale investito mediante
investimenti in strumenti finanziari azionari,
obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi
valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
strumenti. L'investimento in strumenti finanziari
azionari, inclusi i derivati, è consentito fino a un
massimo del 60%. Il Fondo può investire in OICR in Commissioni e spese
misura non superiore al 25% del valore delle sue Gestione 1,600% annua
attività.
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 2% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR
Benchmark
55% Bloomberg Barclays EuroAgg, 35% Stoxx Global
Altre Informazioni
1800 Total Return Net EUR Index, 10% Bloomberg
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months Data partenza 14/04/2016
Patrimonio 46,42 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT29J0500001600CC0016910800
Bilanciati ISIN Port. IT0005163289 Nomin. IT0005163271
Gestore del fondo Numero Titoli 159
Rossana Brambilla Valore Quota al 31/01/2019 5,210 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 2,98% 3,33%
6 MESI -3,09% -0,36%
1 ANNO -3,38% 1,52%
ANNO IN CORSO 2,98% 3,33%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO AZIONI PER SETTORE OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Peso Effettivo Fonte : Rating interno
AZIONI 38,8 -0,2 38,5
NORD AMERICA 16,3 3,0 19,3
AREA EURO (ex ITA) 7,1 -0,1 7,0
ITALIA 6,8 -6,5 0,3
ALTRI 4,7 0,0 4,7
PAESI EMERGENTI 2,2 0,0 2,2
EUROPA (ex EURO) 1,6 -0,2 1,4
PACIFICO 0,0 3,5 3,5
OBBLIGAZIONI 47,2 -1,0 46,2
LIQUIDITÀ 14,0 0,0 14,0
TOTALE 100,0 -1,3
IG : Investment Grade
NIG : non Investment Grade
MODIFIED DURATION 1,95 NA : non disponibile
1 Fonte: MSCI
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Asset Class Paese/Emittente Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND OBBLIGAZIONI ITALIA 3,1 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
CCTS 2014/15.11.2019 OBBLIGAZIONI ITALIA 3,0
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
BTP 0,55% 2018/21.05.2026 I/L ITALIA OBBLIGAZIONI ITALIA 3,0 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
USA TREASURY 2,875% 2018-15.11.21 OBBLIGAZIONI STATI UNITI 1,9 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
ISHARES CORE EM IMI UCITS ET FONDI OICR 1,8
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
BTP 0,9% 2017/01.08.2022 OBBLIGAZIONI ITALIA 1,7
MS PSAM GLOB EVENT UCITS-P FONDI OICR 1,7
LUMEN SPV S.R.L TV. MTGE FACT OBBLIGAZIONI ITALIA 1,6
LYXOR/TIEDMNN ARB ST-I EUR-A FONDI OICR 1,6
BLACKROCK STR FD-EUR ABS-D2 EUR FONDI OICR 1,5
TOTALE 21,0
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itINVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA (A) GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
È un Fondo bilanciato obbligazionario che persegue Più basso Rischio Più elevato
l'obiettivo di un incremento del capitale investito
mediante investimenti in strumenti finanziari azionari,
obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi
gli OICR specializzati in questi strumenti. Il Fondo Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
attua una politica di investimento nel rispetto delle
caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti
dalla Legge 232/2016 e rientra tra gli investimenti Commissioni e spese
qualificatia destinati ai piani individuali di risparmio Gestione 1,500% annua
(PIR).
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 2% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR
Benchmark
20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. EUR, 50%
Altre Informazioni
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Italy Corporate,
20% Bloomberg Barclays Series-E Italy Govt 1-5 Yr, Data partenza 28/03/2017
10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months Patrimonio 81,19 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IBAN IT56A0500001600CC0016955900
Bilanciati Obbligazionari ISIN Port. IT0005244501 Nomin. IT0005244527
Gestore del fondo Numero Titoli 212
Gianni Filomeni / Davide Albani Valore Quota al 31/01/2019 9,737 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 2,81% 2,60%
6 MESI -4,78% -1,46%
Il grafico sarà disponibile al compimento
1 ANNO -7,31% -2,81% dell'anno solare.
ANNO IN CORSO 2,81% 2,60%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO AZIONI PER SETTORE OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Peso Effettivo Fonte : Rating interno
AZIONI 26,1 -1,2 24,9
ITALIA 24,8 -1,2 23,6
AREA EURO (ex ITA) 0,9 0,0 0,9
EUROPA (ex EURO) 0,4 0,0 0,4
OBBLIGAZIONI 68,1 -2,4 65,7
LIQUIDITÀ 5,8 0,0 5,8
TOTALE 100,0 -3,6
IG : Investment Grade
NIG : non Investment Grade
NA : non disponibile
1 Fonte: MSCI
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Asset Class Paese/Emittente Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
BTP 0,55% 2018/21.05.2026 I/L ITALIA OBBLIGAZIONI ITALIA 2,1 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
CCTS 2014/15.11.2019 OBBLIGAZIONI ITALIA 1,9
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
LUMEN SPV S.R.L TV. MTGE FACT OBBLIGAZIONI ITALIA 1,8 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
SNAM RG TV 2017/02.08.2024 OBBLIGAZIONI ITALIA 1,5 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
ENEL FINANCE 1,375% 2016/01.06.2026 OBBLIGAZIONI ITALIA 1,4
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
INTESA SANPAOLO SPA TV 2017/19.04.2022 OBBLIGAZIONI ITALIA 1,4
MEDIOBANCA SPA TV 2017/18.05.2022 OBBLIGAZIONI ITALIA 1,4
ESSELUNGA SPA 0,875% 2017/25.10.2023 OBBLIGAZIONI ITALIA 1,4
BTPS 0,45% 2017/22.05.2023 I/L ITALIA OBBLIGAZIONI ITALIA 1,4
FRANCE OAT 0,10% 2015/01.03.2025 I/L OBBLIGAZIONI FRANCIA 1,3
TOTALE 15,7
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itINVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA (PIR) GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
È un Fondo bilanciato obbligazionario che persegue Più basso Rischio Più elevato
l'obiettivo di un incremento del capitale investito
mediante investimenti in strumenti finanziari azionari,
obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi
gli OICR specializzati in questi strumenti. Il Fondo Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
attua una politica di investimento nel rispetto delle
caratteristiche, limitazioni e divieti previsti dalla L.
232/2016. Non rientra tra gli "investimenti qualificati" Commissioni e spese
destinati ai PIR definiti dalla L.145/2018 costituiti dal Gestione 1,500% annua
1.1.19.
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 2% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR
Benchmark
20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. EUR, 50%
Altre Informazioni
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Italy Corporate,
20% Bloomberg Barclays Series-E Italy Govt 1-5 Yr, Data partenza 28/03/2017
10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months Patrimonio 81,19 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IBAN IT56A0500001600CC0016955900
Bilanciati Obbligazionari ISIN Port. IT0005244535 Nomin. IT0005244543
Gestore del fondo Numero Titoli 212
Gianni Filomeni / Davide Albani Valore Quota al 31/01/2019 9,738 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 2,81% 2,60%
6 MESI -4,78% -1,46%
Il grafico sarà disponibile al compimento
1 ANNO -7,31% -2,81% dell'anno solare.
ANNO IN CORSO 2,81% 2,60%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO AZIONI PER SETTORE OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Peso Effettivo Fonte : Rating interno
AZIONI 26,1 -1,2 24,9
ITALIA 24,8 -1,2 23,6
AREA EURO (ex ITA) 0,9 0,0 0,9
EUROPA (ex EURO) 0,4 0,0 0,4
OBBLIGAZIONI 68,1 -2,4 65,7
LIQUIDITÀ 5,8 0,0 5,8
TOTALE 100,0 -3,6
IG : Investment Grade
NIG : non Investment Grade
NA : non disponibile
1 Fonte: MSCI
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Asset Class Paese/Emittente Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
BTP 0,55% 2018/21.05.2026 I/L ITALIA OBBLIGAZIONI ITALIA 2,1 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
CCTS 2014/15.11.2019 OBBLIGAZIONI ITALIA 1,9
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
LUMEN SPV S.R.L TV. MTGE FACT OBBLIGAZIONI ITALIA 1,8 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
SNAM RG TV 2017/02.08.2024 OBBLIGAZIONI ITALIA 1,5 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
ENEL FINANCE 1,375% 2016/01.06.2026 OBBLIGAZIONI ITALIA 1,4
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
INTESA SANPAOLO SPA TV 2017/19.04.2022 OBBLIGAZIONI ITALIA 1,4
MEDIOBANCA SPA TV 2017/18.05.2022 OBBLIGAZIONI ITALIA 1,4
ESSELUNGA SPA 0,875% 2017/25.10.2023 OBBLIGAZIONI ITALIA 1,4
BTPS 0,45% 2017/22.05.2023 I/L ITALIA OBBLIGAZIONI ITALIA 1,4
FRANCE OAT 0,10% 2015/01.03.2025 I/L OBBLIGAZIONI FRANCIA 1,3
TOTALE 15,7
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itINVESTIMENTI BILANCIATI EURO (A) GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
È un Fondo bilanciato che persegue l'obiettivo di un Più basso Rischio Più elevato
incremento del capitale investito mediante
investimenti in strumenti finanziari azionari,
obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi
gli OICR specializzati in questi strumenti. Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
Commissioni e spese
Gestione 1,825% annua
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 2% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR
Benchmark
50% Euro Stoxx Net Return EUR Index, 50%
Altre Informazioni
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Y
Data partenza 06/10/1986
Patrimonio 50,87 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 50 L 05000 01600 CC0016912600
Bilanciati ISIN Port. IT0000382181 Nomin. IT0000382199
Gestore del fondo Numero Titoli 171
Annalisa Burzi Valore Quota al 31/01/2019 17,601 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 3,33% 3,95%
6 MESI -5,41% -4,22%
1 ANNO -7,40% -3,86%
3 ANNI 2,28% 10,57%
5 ANNI 9,57% 25,39%
ANNO IN CORSO 3,33% 3,95%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO 0,76% 3,41%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO 1,85% 4,63%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO AZIONI PER SETTORE OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Peso Effettivo Fonte : Rating interno
AZIONI 47,5 1,5 48,9
AREA EURO (ex ITA) 37,8 6,8 44,6
ITALIA 9,0 -5,5 3,5
EUROPA (ex EURO) 0,6 0,2 0,8
NORD AMERICA 0,1 0,0 0,1
OBBLIGAZIONI 48,7 -3,8 44,9
LIQUIDITÀ 3,8 0,0 3,8
TOTALE 100,0 -2,4
IG : Investment Grade
NIG : non Investment Grade
MODIFIED DURATION 1,48 NA : non disponibile
1 Fonte: MSCI
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Asset Class Paese/Emittente Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
BTP 0,40% 2016/11.04.2024 I/L ITALIA OBBLIGAZIONI ITALIA 3,3 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
BTPS 0,35% 2016/24.10.2024 I/L ITALIA OBBLIGAZIONI ITALIA 3,3
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
BTPS 1.3% 2017/15.05.2028 I/L OBBLIGAZIONI ITALIA 3,0 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
BTPS 0,45% 2017/22.05.2023 I/L ITALIA OBBLIGAZIONI ITALIA 2,7 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
BTP 4.5% 2013/1.3.2024 OBBLIGAZIONI ITALIA 2,2
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
BTPS 0,1% 2016/15.05.2022 IND OBBLIGAZIONI ITALIA 2,0
BTPS 0,5% 2015/20.04.2023 I/L ITALIA OBBLIGAZIONI ITALIA 1,9
BTPS 1,25% 2015/15.09.2032 IND OBBLIGAZIONI ITALIA 1,9
BTP 0,55% 2018/21.05.2026 I/L ITALIA OBBLIGAZIONI ITALIA 1,8
LUMEN SPV S.R.L TV. MTGE FACT OBBLIGAZIONI ITALIA 1,5
TOTALE 23,6
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itINVESTIMENTI AZIONARI EUROPA (A) GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
È un Fondo azionario che persegue l'obiettivo di un Più basso Rischio Più elevato
accrescimento del capitale investito mediante
investimenti in strumenti finanziari azionari
denominati in valute europee, inclusi gli OICR
specializzati in questi strumenti. Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
Commissioni e spese
Gestione 1,825% annua
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 2% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR
Benchmark
95% Stoxx Europe 600 Net Return EUR Index, 5%
Altre Informazioni
Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months
Data partenza 15/09/1995
Patrimonio 39,99 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 94 I 05000 01600 CC0016913100
Azionari Europa ISIN Port. IT0001053138 Nomin. IT0001053146
Gestore del fondo Numero Titoli 267
Davide Albani Valore Quota al 31/01/2019 12,051 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 6,29% 6,43%
6 MESI -10,34% -7,31%
1 ANNO -11,42% -6,33%
3 ANNI 5,87% 13,33%
5 ANNI 10,69% 26,27%
ANNO IN CORSO 6,29% 6,43%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO 1,92% 4,26%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO 2,05% 4,78%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO PATRIMONIO
AZIONI PER PER
SETTORE
VALUTA PATRIMONIO PER VALUTA
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Lordo Peso Lordo
Peso Effettivo
AZIONI 93,0 1,9 94,9 EURO 61,0 EURO 61,0
AREA EURO (ex ITA) 50,2 3,6 53,8 STERLINA REGNO UNITO 20,1 STERLINA REGNO UNITO 20,1
EUROPA (ex EURO) 30,6 0,2 30,8 FRANCO SVIZZERA 13,7 FRANCO SVIZZERA 13,7
ITALIA 11,3 -1,9 9,4 CORONA SVEZIA 2,3 CORONA SVEZIA 2,3
PAESI EMERGENTI 0,5 0,0 0,5 CORONA DANIMARCA 2,0 CORONA DANIMARCA 2,0
NORD AMERICA 0,5 0,0 0,5 DOLLARO STATI UNITI 0,7 DOLLARO STATI UNITI 0,7
CORONA NORVEGIA 0,2 CORONA NORVEGIA 0,2
LIQUIDITÀ 7,0 0,0 7,0
RAND SUD AFRICA 0,0 RAND SUD AFRICA 0,0
TOTALE 100,0 1,9
DOLLARO AUSTRALIA 0,0 DOLLARO AUSTRALIA 0,0
ALTRI 0,0 ALTRI 0,0
1 Fonte: MSCI
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Paese/Emittente Settore Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
NESTLE SA REG NEW SVIZZERA CONSUMI DI BASE 3,0 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
NOVARTIS AG - NOM. SVIZZERA SALUTE 2,5 percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
ROYAL DUTCH SHELL A EUR PAESI BASSI ENERGIA 2,1 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
SIEMENS - NOMINATIVE GERMANIA INDUSTRIA 1,7 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
HSBC HOLDINGS PLC. - GBP REGNO UNITO FINANZA 1,7
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
ASTRAZENECA PLC. GBP REGNO UNITO SALUTE 1,6
TOTAL SA FRANCIA ENERGIA 1,6
ROCHE HOLDING AG - BUONI PARTECIPAZIONE SVIZZERA SALUTE 1,6
SANOFI FRANCIA SALUTE 1,5
BAYER AG NEW GERMANIA SALUTE 1,5
TOTALE 18,8
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itINVESTIMENTI AZIONARI ITALIA (A) GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
È un Fondo azionario che persegue l'obiettivo di un Più basso Rischio Più elevato
incremento del valore del capitale investito mediante
investimenti in strumenti finanziari azionari
denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in
questi strumenti. Il Fondo attua una politica di Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle
limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 232/2016
e rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Commissioni e spese
piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa Gestione 1,825% annua
definiti.
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 2% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR
Benchmark
90% Italy Stock Market BCI Comit Perf. R. Index in
Altre Informazioni
EUR, 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3
Months Data partenza 21/02/1994
Patrimonio 102,34 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 30 P 05000 01600 CC0016914600
Azionari Italia ISIN Port. IT0001023628 Nomin. IT0001023636
Gestore del fondo Numero Titoli 164
Davide Albani / Alessio Rocci Valore Quota al 31/01/2019 15,394 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 7,08% 7,50%
6 MESI -10,87% -8,92%
1 ANNO -12,97% -10,49%
3 ANNI 17,63% 19,51%
5 ANNI 24,80% 27,55%
ANNO IN CORSO 7,08% 7,50%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO 5,56% 6,12%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO 4,53% 4,99%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO PATRIMONIO
AZIONI PER PER
SETTORE
VALUTA PATRIMONIO PER VALUTA
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Lordo Peso Lordo
Peso Effettivo
AZIONI 89,2 -2,9 86,3 EURO 99,8 EURO 99,8
ITALIA 85,1 -2,8 82,3 STERLINA REGNO UNITO 0,2 STERLINA REGNO UNITO 0,2
AREA EURO (ex ITA) 2,5 -0,1 2,4 DOLLARO STATI UNITI 0,1 DOLLARO STATI UNITI 0,1
EUROPA (ex EURO) 1,5 -0,1 1,5 FRANCO SVIZZERA 0,0 FRANCO SVIZZERA 0,0
NORD AMERICA 0,0 0,0 0,0 CORONA DANIMARCA 0,0 CORONA DANIMARCA 0,0
ALTRI 0,0 ALTRI 0,0
OBBLIGAZIONI 2,4 0,0 2,4
LIQUIDITÀ 8,4 0,0 8,4
TOTALE 100,0 -2,9
1 Fonte: MSCI
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Paese/Emittente Settore Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
ENI ORD. ITALIA ENERGIA 7,2 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
ENEL ITALIA UTILITÀ 7,0 percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
INTESA SANPAOLO BANCA ITALIA FINANZA 5,1 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW ITALIA FINANZA 4,7 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ITALIA CONSUMI DISCREZ. 3,2
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA FINANZA 3,2
FERRARI NV - EUR ITALIA CONSUMI DISCREZ. 2,7
ATLANTIA SPA ITALIA INDUSTRIA 2,6
CNH INDUSTRIAL NV EUR ITALIA INDUSTRIA 2,6
TENARIS SA EUR ITALIA ENERGIA 2,5
TOTALE 40,8
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itINVESTIMENTI AZIONARI ITALIA (PIR) GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
È un Fondo azionario che persegue l'obiettivo di un Più basso Rischio Più elevato
incremento del valore del capitale investito mediante
investimenti in strumenti finanziari azionari
denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in
questi strumenti. Il Fondo attua una politica di Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle
limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 232/2016.
Non rientra tra gli "investimenti qualificati" destinati Commissioni e spese
ai PIR definiti dalla L. 145/2018 costituiti dal Gestione 1,825% annua
01.01.2019.
Incentivo Si (vedi regolamento)
Sottoscrizione 2% max, a scelta del collocatore
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 3 EUR
Benchmark
90% Italy Stock Market BCI Comit Perf. R. Index in
Altre Informazioni
EUR, 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3
Months Data partenza 13/04/2017
Patrimonio 102,34 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT 30 P 05000 01600 CC0016914600
Azionari Italia ISIN Port. IT0005244832 Nomin. IT0005244840
Gestore del fondo Numero Titoli 164
Davide Albani / Alessio Rocci Valore Quota al 31/01/2019 10,288 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 7,09% 7,50%
6 MESI -10,86% -8,92%
Il grafico sarà disponibile al compimento
1 ANNO -12,95% -10,49% dell'anno solare.
ANNO IN CORSO 7,09% 7,50%
Fondo Benchmark
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO PATRIMONIO
AZIONI PER PER
SETTORE
VALUTA PATRIMONIO PER VALUTA
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Lordo Peso Lordo
Peso Effettivo
AZIONI 89,2 -2,9 86,3 EURO 99,8 EURO 99,8
ITALIA 85,1 -2,8 82,3 STERLINA REGNO UNITO 0,2 STERLINA REGNO UNITO 0,2
AREA EURO (ex ITA) 2,5 -0,1 2,4 DOLLARO STATI UNITI 0,1 DOLLARO STATI UNITI 0,1
EUROPA (ex EURO) 1,5 -0,1 1,5 FRANCO SVIZZERA 0,0 FRANCO SVIZZERA 0,0
NORD AMERICA 0,0 0,0 0,0 CORONA DANIMARCA 0,0 CORONA DANIMARCA 0,0
ALTRI 0,0 ALTRI 0,0
OBBLIGAZIONI 2,4 0,0 2,4
LIQUIDITÀ 8,4 0,0 8,4
TOTALE 100,0 -2,9
1 Fonte: MSCI
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Paese/Emittente Settore Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
ENI ORD. ITALIA ENERGIA 7,2 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
ENEL ITALIA UTILITÀ 7,0 percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
INTESA SANPAOLO BANCA ITALIA FINANZA 5,1 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW ITALIA FINANZA 4,7 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ITALIA CONSUMI DISCREZ. 3,2
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA FINANZA 3,2
FERRARI NV - EUR ITALIA CONSUMI DISCREZ. 2,7
ATLANTIA SPA ITALIA INDUSTRIA 2,6
CNH INDUSTRIAL NV EUR ITALIA INDUSTRIA 2,6
TENARIS SA EUR ITALIA ENERGIA 2,5
TOTALE 40,8
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itBOND CEDOLA 2023 GENNAIO 2019
FONDI COMUNI Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
E' un fondo a scadenza che mira ad ottimizzare il Più basso Rischio Più elevato
rendimento del portafoglio in un orizzonte temporale
predefinito di 5 anni. Investe in obbligazioni,
denominate in Euro, senza limiti di settore, di merito
creditizio e di area geografica, con possibilità di Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
investire in Paesi Emergenti fino al 20%. Sono esclusi
investimenti di natura azionaria. Prevede la
distribuzione di 5 cedole annue predeterminate, pari Commissioni e spese
al 2% del valore inizialmente investito. Gestione 1,000% annua
Incentivo No non prevista
Sottoscrizione 1,5% max
Rimborso Nessuna
Switch nessuna
Diritti fissi 5 EUR
Benchmark
NESSUNO
Altre Informazioni
Data partenza 15/10/2018
Patrimonio 180,78 Mln EUR (tutte le Classi)
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione EUR
IBAN IT53Z0500001600CC0017719700
Obbligazionari Flessibili ISIN Port. IT0005347742 Nomin. IT0005347759
Gestore del fondo Numero Titoli 71
Gianni Filomeni Valore Quota al 31/01/2019 9,791 EUR
PERFORMANCE Fondo Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI
PERFORMANCE PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 2,21% Fondo Benchmark
ANNO IN CORSO 2,21%
Poichè il fondo è di nuova istituzione, non esistono dati utili per fornire agli Investitori i risultati ottenuti nel passato. Le performance ed i grafici
saranno disponibile al compimento dei 6 mesi.
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONI PER DURATION OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno
OBBLIGAZIONI 87,2 0,0 87,2 0 - 1 ANNO 6,3
AREA EURO (EX ITA) 43,5 0,0 43,5 1 - 3 ANNI 15,2
ITALIA 18,8 0,0 18,8 3 - 5 ANNI 54,9
NORD AMERICA 9,8 0,0 9,8 5 - 7 ANNI 10,8
EUROPA (EX EURO) 6,8 0,0 6,8
PAESI EMERGENTI 4,4 0,0 4,4
PACIFICO 2,8 0,0 2,8 MODIFIED DURATION 3,1
ALTRI 1,1 0,0 1,1
LIQUIDITÀ 12,8 0,0 12,8
TOTALE 100,0 0,0
IG : Investment Grade
NIG : non Investment Grade
NA : non disponibile
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance dei prodotti sono calcolate sulla base dei
Titolo Paese/Emittente Peso Effett. rispettivi valori quota. Non vi è garanzia di ottenere uguali
BURGER KING FRANCE SAS 6% 2017/01.05.2 CONSUMI DI BASE FRANCIA 1,9 rendimenti per il futuro. Tutti i pesi del portafoglio sono in
percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include
LOXAM SAS 4,25% 2017/15.04.2024 CONSUMI DISCREZ. FRANCIA 1,8
l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di
K+S AG 3,25% 2018-18.07.2024 MATERIE DI BASE GERMANIA 1,8 imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio pubblicitario
GETLINK SE 3,625% 2018/01.10.2023 INDUSTRIA FRANCIA 1,8 con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere i
prospetti e i KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e
EUROPCAR DRIVE DAC 4,125% 2017/15.11.2 INDUSTRIA FRANCIA 1,8
presso i soggetti autorizzati al collocamento.
CABLE COMMSYSTEM 5% 2016/15.10.2023 COMUNICAZIONI ROMANIA 1,8
ADLER REAL ESTATE 2,125% 2017/06.02.20 FINANZA GERMANIA 1,8
TIKEHAU CAP 3% 2017-27/11/2023 FINANZA FRANCIA 1,8
DOMETIC GROUP 3% 2018-13.09.23 CONSUMI DISCREZ. SVEZIA 1,8
HERTZ HOLDGS NETHER 5.5% 2018-30/03/2 CONSUMI DISCREZ. STATI UNITI 1,7
TOTALE 17,9
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itPuoi anche leggere
