SCM SICAV Report mensile - GENNAIO 2019 - Sella SGR
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SCM SICAV GENNAIO 2019 Report mensile
SCM BOND STRATEGY A GENNAIO 2019
SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV - CLASSE RETAIL Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
Investe prevalentemente in titoli obbligazionari Più basso Rischio Più elevato
denominati in Euro, emessi o garantiti da uno Stato
Membro dell'Ocse, dalle sue autorità regionali, da
istituti sovranazionali o da società con sede in un
paese Ocse. Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
Commissioni e spese
Gestione 1,000% annua
Incentivo Si (vedi prospetto informativo)
Sottoscrizione 2% Max (a scelta del collocatore)
Rimborso nessuna
Switch nessuna
Benchmark Altre Informazioni
Data partenza 20/10/10
Tasso Euribor 3 mesi
Valore Quota EUR 49,640 al 31/01/2019
Investimento minimo PIC 50 EUR
Investimento minimo PAC 50 EUR
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione: EUR
Obbligazionari misti IBAN nd
ISIN LU0542971576
Patrimonio 21,21 Mln EUR (tutte le Classi)
Gestore del fondo
Numero Titoli 95
Carmine Da Fermo
PERFORMANCE Sicav Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 0,18% 0,02%
Sicav Benchmark
6 MESI -2,74% 0,09%
1 ANNO -4,70% 0,18%
3 ANNI -3,74% 0,60%
5 ANNI -2,01% 1,83%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO -1,26% 0,20%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,41% 0,36%
ANNO IN CORSO 0,18% 0,02%
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONI PER DURATION OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno
OBBLIGAZIONI 98,2 -27,7 70,5 0 - 1 ANNO 43,6
GOVERNATIVI 19,6 -27,7 -8,1 1 - 3 ANNI 16,8
ITALIA 17,0 -14,0 2,9 3 - 5 ANNI 21,9
MAROCCO 1,3 0,0 1,3 5 - 7 ANNI 14,6
INDONESIA 0,8 0,0 0,8 7 - 9 ANNI -26,8
ROMANIA 0,5 0,0 0,5 9 - 11 ANNI 0,4
FRANCIA 0,0 -4,3 -4,3
GERMANIA 0,0 -9,3 -9,3
ALTRI 0,0 0,0 0,0
CORPORATE 78,5 0,0 78,5 MODIFIED DURATION 0,0
LIQUIDITÀ 1,8 0,0 1,8
TOTALE 100,0 -27,7 IG : Investment Grade
NIG : non Investment Grade
NA : non disponibile
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance sono espresse al lordo degli oneri
Titolo Paese/Emittente Peso Effettivo fiscali. Per rendere omogenei i valori, la
BTPS 0,5% 2015/20.04.2023 I/L ITALIA ITALIA 4,2 performance della Sicav viene comparata con quella
del benchmark dei mercati del giorno lavorativo
BTPS 1,65% 2014/23.4.2020 I/L ITALIA ITALIA 3,5
precedente. Non vi è garanzia di ottenere uguali
BTPS 0,25% 2017/20.11.2023 IND ITALIA ITALIA 2,7 rendimenti per il futuro.
BTPS 2.1 09/2021 IND ITALIA 2,2 Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul
patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei
BTP 0,40% 2016/11.04.2024 I/L ITALIA ITALIA 2,1 derivati. Fonte interna Sella SGR.
WPC EUROBOND BV 2,25% 2017-19.07.2024 STATI UNITI 1,9 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
BTPS 0,45% 2017/22.05.2023 I/L ITALIA ITALIA 1,9 Prima dell'adesione leggere i prospetti e i KIID
disponibili sul sito www.sellasgr.it e presso i soggetti
VONOVIA FIN BV TV 2018/22.12.2022 GERMANIA 1,9 autorizzati al collocamento.
CASSA DEPO PREST 1,5% 2017/21.06.2024 ITALIA 1,8
ICCREA BANCA SPA TV 2018-01/02/2021 ITALIA 1,8
TOTALE 24,1
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itSCM BOND STRATEGY B GENNAIO 2019
SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV - CLASSE RETAIL Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
Investe prevalentemente in titoli obbligazionari Più basso Rischio Più elevato
denominati in Euro, emessi o garantiti da uno Stato
Membro dell'Ocse, dalle sue autorità regionali, da
istituti sovranazionali o da società con sede in un
paese Ocse. Il Comparto prevede due categorie di Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
azioni: "A" ad accumulazione; "B" a distribuzione.
Commissioni e spese
Gestione 1,000% annua
Incentivo Si (vedi prospetto informativo)
Sottoscrizione 2% Max (a scelta del collocatore)
Rimborso nessuna
Switch nessuna
Benchmark Altre Informazioni
Data partenza 07/09/15
Tasso Euribor 3 mesi
Valore Quota EUR 46,180 al 31/01/2019
Investimento minimo PIC 500 EUR
Investimento minimo PAC 50 EUR
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione: EUR
Obbligazionari misti IBAN nd
ISIN LU1253564519
Patrimonio 21,21 Mln EUR (tutte le Classi)
Gestore del fondo
Numero Titoli 95
Carmine Da Fermo
PERFORMANCE Sicav Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 0,19% 0,02%
Sicav Benchmark Quota integrata con le cedole Bench.
6 MESI -2,68% 0,09%
1 ANNO -4,57% 0,18%
3 ANNI -3,60% 0,60%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO -1,21% 0,20%
ANNO IN CORSO 0,19% 0,02%
* Le performance della Sicav sono calcolate tenendo conto del valore della SI
quota integrata con i dividendi distribuiti.
ULTIMI DIVIDENDI DISTRIBUITI
Per le quote in circolazione al Importo lordo per quota
S18/09/2017 € 0,25
S16/03/2018 € 0,24
S17/09/2018 € 0,24
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONI PER DURATION OBBLIGAZIONI PER RATING
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno
OBBLIGAZIONI 98,2 -27,7 70,5 0 - 1 ANNO 43,6
GOVERNATIVI 19,6 -27,7 -8,1 1 - 3 ANNI 16,8
ITALIA 17,0 -14,0 2,9 3 - 5 ANNI 21,9
MAROCCO 1,3 0,0 1,3 5 - 7 ANNI 14,6
INDONESIA 0,8 0,0 0,8 7 - 9 ANNI -26,8
ROMANIA 0,5 0,0 0,5 9 - 11 ANNI 0,4
FRANCIA 0,0 -4,3 -4,3
GERMANIA 0,0 -9,3 -9,3
ALTRI 0,0 0,0 0,0
CORPORATE 78,5 0,0 78,5 MODIFIED DURATION 0,0
LIQUIDITÀ 1,8 0,0 1,8
TOTALE 100,0 -27,7 IG : Investment Grade
NIG : non Investment Grade
NA : non disponibile
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance sono espresse al lordo degli oneri
Titolo Paese/Emittente Peso Effettivo fiscali. Per rendere omogenei i valori, la
BTPS 0,5% 2015/20.04.2023 I/L ITALIA ITALIA 4,2 performance della Sicav viene comparata con quella
del benchmark dei mercati del giorno lavorativo
BTPS 1,65% 2014/23.4.2020 I/L ITALIA ITALIA 3,5
precedente. Non vi è garanzia di ottenere uguali
BTPS 0,25% 2017/20.11.2023 IND ITALIA ITALIA 2,7 rendimenti per il futuro.
BTPS 2.1 09/2021 IND ITALIA 2,2 Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul
patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei
BTP 0,40% 2016/11.04.2024 I/L ITALIA ITALIA 2,1 derivati. Fonte interna Sella SGR.
WPC EUROBOND BV 2,25% 2017-19.07.2024 STATI UNITI 1,9 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
BTPS 0,45% 2017/22.05.2023 I/L ITALIA ITALIA 1,9 Prima dell'adesione leggere i prospetti e i KIID
disponibili sul sito www.sellasgr.it e presso i soggetti
VONOVIA FIN BV TV 2018/22.12.2022 GERMANIA 1,9 autorizzati al collocamento.
CASSA DEPO PREST 1,5% 2017/21.06.2024 ITALIA 1,8
ICCREA BANCA SPA TV 2018-01/02/2021 ITALIA 1,8
TOTALE 24,1
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itSCM EQUITY EURO STRATEGY A GENNAIO 2019
SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV - CLASSE RETAIL Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
Investe in titoli azionari di società quotate in borse Più basso Rischio Più elevato
valori dell'eurozona o negoziati in mercati
regolamentati dell'eurozona. Il Comparto prevede
due categorie di azioni: "A" ad accumulazione; "B" a
distribuzione. Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
Commissioni e spese
Gestione 1,600% annua
Incentivo Si (vedi prospetto informativo)
Sottoscrizione 2% Max (a scelta del collocatore)
Rimborso nessuna
Switch nessuna
Benchmark Altre Informazioni
Data partenza 06/02/08
50% Euro Stoxx 50 Price
Valore Quota EUR 1275,990 al 31/01/2019
Investimento minimo PIC 50 EUR
Investimento minimo PAC 50 EUR
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione: EUR
Azionari Area Euro IBAN nd
ISIN LU0216869056
Patrimonio 29,53 Mln EUR (tutte le Classi)
Gestore del fondo
Numero Titoli 127
Annalisa Burzi
PERFORMANCE Sicav Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 2,82% 2,93%
Sicav Benchmark
6 MESI -5,95% -4,76%
1 ANNO -8,54% -6,02%
3 ANNI -4,22% 3,36%
5 ANNI -5,23% 2,68%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO -1,43% 1,11%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO -1,07% 0,53%
ANNO IN CORSO 2,82% 2,93%
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO AZIONI PER PAESE AZIONI PER SETTORE
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo Peso Effettivo
AZIONI 94,9 -43,3 51,7 FRANCIA 19,9
AREA EURO (ex ITA) 76,8 -28,1 48,7 GERMANIA 11,5
ITALIA 17,0 -13,6 3,5 PAESI BASSI 8,6
EUROPA (ex EURO) 1,1 -1,6 -0,4 SPAGNA 6,5
LIQUIDITÀ 5,1 0,0 5,1 ITALIA 3,5
BELGIO 1,2
TOTALE 100,0 -43,3
SVIZZERA 0,7
IRLANDA 0,5
FINLANDIA 0,4
PORTOGALLO 0,1
ALTRI -1,2
1 Fonte dati: MSCI
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance sono espresse al lordo degli oneri
Titolo Paese/Emittente Settore Peso Effettivo fiscali. Per rendere omogenei i valori, la
TOTAL SA FRANCIA ENERGIA 2,6 performance della Sicav viene comparata con quella
del benchmark dei mercati del giorno lavorativo
SAP SE GERMANIA TECNOLOGIA 2,4
precedente. Non vi è garanzia di ottenere uguali
SANOFI FRANCIA SALUTE 2,3 rendimenti per il futuro.
SIEMENS - NOMINATIVE GERMANIA INDUSTRIA 2,2 Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul
patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei
ALLIANZ HOLDING GERMANIA FINANZA 2,1 derivati. Fonte interna Sella SGR.
UNILEVER NV CVA PAESI BASSI CONSUMI DI BASE 2,1 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
ASML HLDG NV NEW PAESI BASSI TECNOLOGIA 2,0 Prima dell'adesione leggere i prospetti e i KIID
disponibili sul sito www.sellasgr.it e presso i soggetti
ENEL ITALIA UTILITÀ 2,0 autorizzati al collocamento.
L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE FRANCIA CONSUMI DISCREZ. 1,9
BANQUE NATIONAL DE PARIS FRANCIA FINANZA 1,8
TOTALE 21,3
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itSCM EQUITY EURO STRATEGY B GENNAIO 2019
SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV - CLASSE RETAIL Dati al 31/01/2019
Politica di investimento Indicatore sintetico di rischio/rendimento
Investe in titoli azionari di società quotate in borse Più basso Rischio Più elevato
valori dell'eurozona o negoziati in mercati
regolamentati dell'eurozona. Il Comparto prevede
due categorie di azioni: "A" ad accumulazione; "B" a
distribuzione. Più contenuti Rendimenti Potenziali Più elevati
Commissioni e spese
Gestione 1,600% annua
Incentivo Si (vedi prospetto informativo)
Sottoscrizione 2% Max (a scelta del collocatore)
Rimborso nessuna
Switch nessuna
Benchmark Altre Informazioni
Data partenza 16/01/14
50% Euro Stoxx 50 Price
Valore Quota EUR 38,690 al 31/01/2019
Investimento minimo PIC 500 EUR
Investimento minimo PAC 50 EUR
Categoria Assogestioni Valuta di denominazione: EUR
Azionari Area Euro IBAN nd
ISIN LU1013526170
Patrimonio 29,53 Mln EUR (tutte le Classi)
Gestore del fondo
Numero Titoli 127
Annalisa Burzi
PERFORMANCE Sicav Benchmark PERFORMANCE ANNI SOLARI PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
1 MESE 2,26% 2,93%
Sicav Benchmark Quota integrata con le cedole Bench.
6 MESI -4,94% -4,76%
1 ANNO -7,18% -6,02%
3 ANNI -3,35% 3,36%
5 ANNI -4,12% 2,70%
3 ANNI ANNUO COMPOSTO -1,13% 1,11%
5 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,84% 0,54%
ANNO IN CORSO 2,26% 2,93%
* Le performance della Sicav sono calcolate tenendo conto del valore della SI
quota integrata con i dividendi distribuiti.
ULTIMI DIVIDENDI DISTRIBUITI
Per le quote in circolazione al Importo lordo per quota
S12/12/2017 € 0,9
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO AZIONI PER PAESE AZIONI PER SETTORE
S18/06/2018 € 0,86
Des Area Geo Lordo + Derivati = Effettivo Peso Effettivo Peso Effettivo
S12/12/2018 € 0,8
AZIONI 94,9 -43,3 51,7 FRANCIA 19,9
AREA EURO (ex ITA) 76,8 -28,1 48,7 GERMANIA 11,5
ITALIA 17,0 -13,6 3,5 PAESI BASSI 8,6
EUROPA (ex EURO) 1,1 -1,6 -0,4 SPAGNA 6,5
LIQUIDITÀ 5,1 0,0 5,1 ITALIA 3,5
BELGIO 1,2
TOTALE 100,0 -43,3
SVIZZERA 0,7
IRLANDA 0,5
FINLANDIA 0,4
PORTOGALLO 0,1
ALTRI -1,2
1 Fonte dati: MSCI
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO AVVERTENZE
Le performance sono espresse al lordo degli oneri
Titolo Paese/Emittente Peso Effettivo fiscali. Per rendere omogenei i valori, la
TOTAL SA FRANCIA ENERGIA 2,6 performance della Sicav viene comparata con quella
del benchmark dei mercati del giorno lavorativo
SAP SE GERMANIA TECNOLOGIA 2,4
precedente. Non vi è garanzia di ottenere uguali
SANOFI FRANCIA SALUTE 2,3 rendimenti per il futuro.
SIEMENS - NOMINATIVE GERMANIA INDUSTRIA 2,2 Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul
patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei
ALLIANZ HOLDING GERMANIA FINANZA 2,1 derivati. Fonte interna Sella SGR.
UNILEVER NV CVA PAESI BASSI CONSUMI DI BASE 2,1 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
ASML HLDG NV NEW PAESI BASSI TECNOLOGIA 2,0 Prima dell'adesione leggere i prospetti e i KIID
disponibili sul sito www.sellasgr.it e presso i soggetti
ENEL ITALIA UTILITÀ 2,0 autorizzati al collocamento.
L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE FRANCIA CONSUMI DISCREZ. 1,9
BANQUE NATIONAL DE PARIS FRANCIA FINANZA 1,8
TOTALE 21,3
www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.itVia Filippo Sassetti 32 20124 Milano tel. 800.10.20.10 info@sellasgr.it sellasgr.it
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