SCM SICAV Report mensile - GENNAIO 2019 - Sella SGR

Pagina creata da Claudia Rossini
 
CONTINUA A LEGGERE
SCM SICAV Report mensile - GENNAIO 2019 - Sella SGR
SCM SICAV        GENNAIO 2019

Report mensile
SCM SICAV Report mensile - GENNAIO 2019 - Sella SGR
SCM BOND STRATEGY A                                                                                                                                     GENNAIO 2019
SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV                      -   CLASSE RETAIL                                                                                            Dati al 31/01/2019

                                                                   Politica di investimento                                     Indicatore sintetico di rischio/rendimento
                                                                   Investe prevalentemente in titoli obbligazionari             Più basso                  Rischio                 Più elevato
                                                                   denominati in Euro, emessi o garantiti da uno Stato
                                                                   Membro dell'Ocse, dalle sue autorità regionali, da
                                                                   istituti sovranazionali o da società con sede in un
                                                                   paese Ocse.                                                  Più contenuti       Rendimenti Potenziali           Più elevati

                                                                                                                                 Commissioni e        spese
                                                                                                                                 Gestione             1,000% annua
                                                                                                                                 Incentivo            Si (vedi prospetto informativo)
                                                                                                                                 Sottoscrizione       2% Max (a scelta del collocatore)
                                                                                                                                 Rimborso             nessuna
                                                                                                                                 Switch               nessuna

                                                                   Benchmark                                                     Altre Informazioni
                                                                                                                                 Data partenza 20/10/10
                                                                   Tasso Euribor 3 mesi
                                                                                                                                 Valore Quota EUR 49,640             al 31/01/2019
                                                                                                                                 Investimento minimo PIC      50 EUR
                                                                                                                                 Investimento minimo PAC 50 EUR
                                                                   Categoria Assogestioni                                        Valuta di denominazione: EUR
                                                                   Obbligazionari misti                                          IBAN nd
                                                                                                                                 ISIN LU0542971576
                                                                                                                                 Patrimonio     21,21 Mln EUR (tutte le Classi)
                                                                   Gestore del fondo
                                                                                                                                 Numero Titoli 95
                                                                   Carmine Da Fermo

          PERFORMANCE               Sicav       Benchmark                    PERFORMANCE ANNI SOLARI                                            PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
 1 MESE                                0,18%            0,02%
                                                                                          Sicav        Benchmark
 6 MESI                                -2,74%           0,09%
 1 ANNO                                -4,70%           0,18%
 3 ANNI                                -3,74%           0,60%
 5 ANNI                                -2,01%           1,83%
 3 ANNI ANNUO COMPOSTO                 -1,26%           0,20%
 5 ANNI ANNUO COMPOSTO                 -0,41%           0,36%
 ANNO IN CORSO                         0,18%            0,02%

              COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO                                       OBBLIGAZIONI PER DURATION                                             OBBLIGAZIONI PER RATING
           Des Area Geo        Lordo + Derivati = Effettivo                                                 Peso Effettivo         Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
                                                                                                                                   Fonte : Rating interno
OBBLIGAZIONI                   98,2       -27,7          70,5      0 - 1 ANNO                                            43,6
   GOVERNATIVI                 19,6       -27,7          -8,1      1 - 3 ANNI                                            16,8

         ITALIA                 17,0        -14,0            2,9   3 - 5 ANNI                                            21,9

         MAROCCO                 1,3         0,0             1,3   5 - 7 ANNI                                            14,6

         INDONESIA               0,8         0,0             0,8   7 - 9 ANNI                                        -26,8

         ROMANIA                 0,5         0,0             0,5   9 - 11 ANNI                                            0,4

         FRANCIA                 0,0         -4,3        -4,3
         GERMANIA                0,0         -9,3        -9,3
         ALTRI                   0,0         0,0             0,0
   CORPORATE                   78,5          0,0         78,5      MODIFIED DURATION                                     0,0
LIQUIDITÀ                       1,8          0,0          1,8
TOTALE                        100,0       -27,7                                                                                    IG       : Investment Grade
                                                                                                                                   NIG : non Investment Grade
                                                                                                                                   NA : non disponibile

                                    PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO                                                                                    AVVERTENZE
                                                                                                                                  Le performance sono espresse al lordo degli oneri
Titolo                                              Paese/Emittente                                         Peso Effettivo        fiscali. Per rendere omogenei i valori, la
BTPS 0,5% 2015/20.04.2023 I/L ITALIA                ITALIA                                                               4,2      performance della Sicav viene comparata con quella
                                                                                                                                  del benchmark dei mercati del giorno lavorativo
BTPS 1,65% 2014/23.4.2020 I/L ITALIA                ITALIA                                                               3,5
                                                                                                                                  precedente. Non vi è garanzia di ottenere uguali
BTPS 0,25% 2017/20.11.2023 IND ITALIA               ITALIA                                                               2,7      rendimenti per il futuro.
BTPS 2.1 09/2021 IND                                ITALIA                                                               2,2      Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul
                                                                                                                                  patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei
BTP 0,40% 2016/11.04.2024 I/L ITALIA                ITALIA                                                               2,1      derivati. Fonte interna Sella SGR.
WPC EUROBOND BV 2,25% 2017-19.07.2024               STATI UNITI                                                          1,9      Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
BTPS 0,45% 2017/22.05.2023 I/L ITALIA               ITALIA                                                               1,9      Prima dell'adesione leggere i prospetti e i KIID
                                                                                                                                  disponibili sul sito www.sellasgr.it e presso i soggetti
VONOVIA FIN BV TV 2018/22.12.2022                   GERMANIA                                                             1,9      autorizzati al collocamento.
CASSA DEPO PREST 1,5% 2017/21.06.2024               ITALIA                                                               1,8
ICCREA BANCA SPA TV 2018-01/02/2021                 ITALIA                                                               1,8
TOTALE                                                                                                               24,1

                                                www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.it
SCM BOND STRATEGY B                                                                                                                                                                GENNAIO 2019
 SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV                                          -   CLASSE RETAIL                                                                                                  Dati al 31/01/2019

                                                                                             Politica di investimento                                     Indicatore sintetico di rischio/rendimento
                                                                                             Investe prevalentemente in titoli obbligazionari             Più basso                   Rischio                Più elevato
                                                                                             denominati in Euro, emessi o garantiti da uno Stato
                                                                                             Membro dell'Ocse, dalle sue autorità regionali, da
                                                                                             istituti sovranazionali o da società con sede in un
                                                                                             paese Ocse. Il Comparto prevede due categorie di             Più contenuti        Rendimenti Potenziali          Più elevati
                                                                                             azioni: "A" ad accumulazione; "B" a distribuzione.

                                                                                                                                                           Commissioni e         spese
                                                                                                                                                           Gestione              1,000% annua
                                                                                                                                                           Incentivo             Si (vedi prospetto informativo)
                                                                                                                                                           Sottoscrizione        2% Max (a scelta del collocatore)
                                                                                                                                                           Rimborso              nessuna
                                                                                                                                                           Switch                nessuna

                                                                                             Benchmark                                                     Altre Informazioni
                                                                                                                                                           Data partenza 07/09/15
                                                                                             Tasso Euribor 3 mesi
                                                                                                                                                           Valore Quota EUR 46,180             al 31/01/2019
                                                                                                                                                           Investimento minimo PIC      500 EUR
                                                                                                                                                           Investimento minimo PAC 50 EUR
                                                                                             Categoria Assogestioni                                        Valuta di denominazione: EUR
                                                                                             Obbligazionari misti                                          IBAN nd
                                                                                                                                                           ISIN LU1253564519
                                                                                                                                                           Patrimonio     21,21 Mln EUR (tutte le Classi)
                                                                                             Gestore del fondo
                                                                                                                                                           Numero Titoli 95
                                                                                             Carmine Da Fermo

             PERFORMANCE                                Sicav         Benchmark                        PERFORMANCE ANNI SOLARI                                            PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
  1 MESE                                                   0,19%             0,02%
                                                                                                                    Sicav        Benchmark                                Quota integrata con le cedole    Bench.
  6 MESI                                                  -2,68%             0,09%
  1 ANNO                                                  -4,57%             0,18%
  3 ANNI                                                  -3,60%             0,60%
  3 ANNI ANNUO COMPOSTO                                   -1,21%             0,20%
  ANNO IN CORSO                                            0,19%             0,02%
* Le performance della Sicav sono calcolate tenendo conto del valore della              SI
quota integrata con i dividendi distribuiti.

                 ULTIMI DIVIDENDI DISTRIBUITI
  Per le quote in circolazione al                     Importo lordo per quota
S18/09/2017                                                                  € 0,25
S16/03/2018                                                                  € 0,24
S17/09/2018                                                                  € 0,24
                  COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO                                                             OBBLIGAZIONI PER DURATION                                              OBBLIGAZIONI PER RATING
               Des Area Geo                      Lordo + Derivati = Effettivo                                                         Peso Effettivo         Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
                                                                                                                                                             Fonte : Rating interno
OBBLIGAZIONI                                     98,2          -27,7          70,5           0 - 1 ANNO                                            43,6
     GOVERNATIVI                                 19,6          -27,7          -8,1           1 - 3 ANNI                                            16,8

          ITALIA                                  17,0          -14,0             2,9        3 - 5 ANNI                                            21,9

          MAROCCO                                   1,3            0,0            1,3        5 - 7 ANNI                                            14,6

          INDONESIA                                 0,8            0,0            0,8        7 - 9 ANNI                                        -26,8

          ROMANIA                                   0,5            0,0            0,5        9 - 11 ANNI                                            0,4

          FRANCIA                                   0,0           -4,3         -4,3
          GERMANIA                                  0,0           -9,3         -9,3
          ALTRI                                     0,0            0,0            0,0
     CORPORATE                                   78,5             0,0         78,5           MODIFIED DURATION                                     0,0
LIQUIDITÀ                                          1,8            0,0          1,8
TOTALE                                         100,0           -27,7                                                                                         IG       : Investment Grade
                                                                                                                                                             NIG : non Investment Grade
                                                                                                                                                             NA : non disponibile

                                                        PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO                                                                                            AVVERTENZE
                                                                                                                                                            Le performance sono espresse al lordo degli oneri
Titolo                                                                   Paese/Emittente                                              Peso Effettivo        fiscali. Per rendere omogenei i valori, la
BTPS 0,5% 2015/20.04.2023 I/L ITALIA                                     ITALIA                                                                    4,2      performance della Sicav viene comparata con quella
                                                                                                                                                            del benchmark dei mercati del giorno lavorativo
BTPS 1,65% 2014/23.4.2020 I/L ITALIA                                     ITALIA                                                                    3,5
                                                                                                                                                            precedente. Non vi è garanzia di ottenere uguali
BTPS 0,25% 2017/20.11.2023 IND ITALIA                                    ITALIA                                                                    2,7      rendimenti per il futuro.
BTPS 2.1 09/2021 IND                                                     ITALIA                                                                    2,2      Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul
                                                                                                                                                            patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei
BTP 0,40% 2016/11.04.2024 I/L ITALIA                                     ITALIA                                                                    2,1      derivati. Fonte interna Sella SGR.
WPC EUROBOND BV 2,25% 2017-19.07.2024                                    STATI UNITI                                                               1,9      Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
BTPS 0,45% 2017/22.05.2023 I/L ITALIA                                    ITALIA                                                                    1,9      Prima dell'adesione leggere i prospetti e i KIID
                                                                                                                                                            disponibili sul sito www.sellasgr.it e presso i soggetti
VONOVIA FIN BV TV 2018/22.12.2022                                        GERMANIA                                                                  1,9      autorizzati al collocamento.
CASSA DEPO PREST 1,5% 2017/21.06.2024                                    ITALIA                                                                    1,8
ICCREA BANCA SPA TV 2018-01/02/2021                                      ITALIA                                                                    1,8
TOTALE                                                                                                                                         24,1

                                                                       www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.it
SCM EQUITY EURO STRATEGY A                                                                                                                            GENNAIO 2019
SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV                   -    CLASSE RETAIL                                                                                            Dati al 31/01/2019

                                                                Politica di investimento                                       Indicatore sintetico di rischio/rendimento
                                                                Investe in titoli azionari di società quotate in borse         Più basso                  Rischio                 Più elevato
                                                                valori dell'eurozona o negoziati in mercati
                                                                regolamentati dell'eurozona. Il Comparto prevede
                                                                due categorie di azioni: "A" ad accumulazione; "B" a
                                                                distribuzione.                                                 Più contenuti       Rendimenti Potenziali           Più elevati

                                                                                                                                Commissioni e        spese
                                                                                                                                Gestione             1,600% annua
                                                                                                                                Incentivo            Si (vedi prospetto informativo)
                                                                                                                                Sottoscrizione       2% Max (a scelta del collocatore)
                                                                                                                                Rimborso             nessuna
                                                                                                                                Switch               nessuna

                                                                Benchmark                                                       Altre Informazioni
                                                                                                                                Data partenza 06/02/08
                                                                50% Euro Stoxx 50 Price
                                                                                                                                Valore Quota EUR 1275,990           al 31/01/2019
                                                                                                                                Investimento minimo PIC      50 EUR
                                                                                                                                Investimento minimo PAC 50 EUR
                                                                Categoria Assogestioni                                          Valuta di denominazione: EUR
                                                                Azionari Area Euro                                              IBAN nd
                                                                                                                                ISIN LU0216869056
                                                                                                                                Patrimonio     29,53 Mln EUR (tutte le Classi)
                                                                Gestore del fondo
                                                                                                                                Numero Titoli 127
                                                                Annalisa Burzi

          PERFORMANCE            Sicav       Benchmark                     PERFORMANCE ANNI SOLARI                                             PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
 1 MESE                             2,82%            2,93%
                                                                                      Sicav          Benchmark
 6 MESI                             -5,95%           -4,76%
 1 ANNO                             -8,54%           -6,02%
 3 ANNI                             -4,22%           3,36%
 5 ANNI                             -5,23%           2,68%
 3 ANNI ANNUO COMPOSTO              -1,43%           1,11%
 5 ANNI ANNUO COMPOSTO              -1,07%           0,53%
 ANNO IN CORSO                      2,82%            2,93%

             COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO                                            AZIONI PER PAESE                                                  AZIONI PER SETTORE
          Des Area Geo      Lordo + Derivati = Effettivo                                                   Peso Effettivo                                                     Peso Effettivo

AZIONI                       94,9      -43,3          51,7      FRANCIA                                              19,9
   AREA EURO (ex ITA)        76,8        -28,1         48,7     GERMANIA                                             11,5
   ITALIA                    17,0        -13,6            3,5   PAESI BASSI                                              8,6
   EUROPA (ex EURO)           1,1         -1,6         -0,4     SPAGNA                                                   6,5

LIQUIDITÀ                     5,1         0,0           5,1     ITALIA                                                   3,5
                                                                BELGIO                                                   1,2
TOTALE                     100,0       -43,3
                                                                SVIZZERA                                                 0,7
                                                                IRLANDA                                                  0,5
                                                                FINLANDIA                                                0,4
                                                                PORTOGALLO                                               0,1
                                                                ALTRI                                                -1,2

                                                                                                                                 1                                         Fonte dati: MSCI

                                 PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO                                                                                      AVVERTENZE
                                                                                                                                 Le performance sono espresse al lordo degli oneri
Titolo                                           Paese/Emittente                 Settore                   Peso Effettivo        fiscali. Per rendere omogenei i valori, la
TOTAL SA                                         FRANCIA                         ENERGIA                                 2,6     performance della Sicav viene comparata con quella
                                                                                                                                 del benchmark dei mercati del giorno lavorativo
SAP SE                                           GERMANIA                        TECNOLOGIA                              2,4
                                                                                                                                 precedente. Non vi è garanzia di ottenere uguali
SANOFI                                           FRANCIA                         SALUTE                                  2,3     rendimenti per il futuro.
SIEMENS - NOMINATIVE                             GERMANIA                        INDUSTRIA                               2,2     Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul
                                                                                                                                 patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei
ALLIANZ HOLDING                                  GERMANIA                        FINANZA                                 2,1     derivati. Fonte interna Sella SGR.
UNILEVER NV CVA                                  PAESI BASSI                     CONSUMI DI BASE                         2,1     Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
ASML HLDG NV NEW                                 PAESI BASSI                     TECNOLOGIA                              2,0     Prima dell'adesione leggere i prospetti e i KIID
                                                                                                                                 disponibili sul sito www.sellasgr.it e presso i soggetti
ENEL                                             ITALIA                          UTILITÀ                                 2,0     autorizzati al collocamento.
L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE          FRANCIA                         CONSUMI DISCREZ.                        1,9
BANQUE NATIONAL DE PARIS                         FRANCIA                         FINANZA                                 1,8
TOTALE                                                                                                              21,3

                                             www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.it
SCM EQUITY EURO STRATEGY B                                                                                                                                                           GENNAIO 2019
 SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV                                          -    CLASSE RETAIL                                                                                                   Dati al 31/01/2019

                                                                                             Politica di investimento                                       Indicatore sintetico di rischio/rendimento
                                                                                             Investe in titoli azionari di società quotate in borse         Più basso                   Rischio                 Più elevato
                                                                                             valori dell'eurozona o negoziati in mercati
                                                                                             regolamentati dell'eurozona. Il Comparto prevede
                                                                                             due categorie di azioni: "A" ad accumulazione; "B" a
                                                                                             distribuzione.                                                 Più contenuti        Rendimenti Potenziali           Più elevati

                                                                                                                                                             Commissioni e         spese
                                                                                                                                                             Gestione              1,600% annua
                                                                                                                                                             Incentivo             Si (vedi prospetto informativo)
                                                                                                                                                             Sottoscrizione        2% Max (a scelta del collocatore)
                                                                                                                                                             Rimborso              nessuna
                                                                                                                                                             Switch                nessuna

                                                                                             Benchmark                                                       Altre Informazioni
                                                                                                                                                             Data partenza 16/01/14
                                                                                             50% Euro Stoxx 50 Price
                                                                                                                                                             Valore Quota EUR 38,690             al 31/01/2019
                                                                                                                                                             Investimento minimo PIC      500 EUR
                                                                                                                                                             Investimento minimo PAC 50 EUR
                                                                                             Categoria Assogestioni                                          Valuta di denominazione: EUR
                                                                                             Azionari Area Euro                                              IBAN nd
                                                                                                                                                             ISIN LU1013526170
                                                                                                                                                             Patrimonio     29,53 Mln EUR (tutte le Classi)
                                                                                             Gestore del fondo
                                                                                                                                                             Numero Titoli 127
                                                                                             Annalisa Burzi

             PERFORMANCE                                Sicav         Benchmark                         PERFORMANCE ANNI SOLARI                                             PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI
  1 MESE                                                   2,26%             2,93%
                                                                                                                   Sicav          Benchmark                                 Quota integrata con le cedole     Bench.
  6 MESI                                                  -4,94%             -4,76%
  1 ANNO                                                  -7,18%             -6,02%
  3 ANNI                                                  -3,35%             3,36%
  5 ANNI                                                  -4,12%             2,70%
  3 ANNI ANNUO COMPOSTO                                   -1,13%             1,11%
  5 ANNI ANNUO COMPOSTO                                   -0,84%             0,54%
  ANNO IN CORSO                                            2,26%             2,93%
* Le performance della Sicav sono calcolate tenendo conto del valore della              SI
quota integrata con i dividendi distribuiti.

                 ULTIMI DIVIDENDI DISTRIBUITI
  Per le quote in circolazione al                     Importo lordo per quota
S12/12/2017                                                                   € 0,9
                  COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO                                                                    AZIONI PER PAESE                                                   AZIONI PER SETTORE
S18/06/2018                                                          € 0,86
            Des Area Geo                         Lordo + Derivati = Effettivo                                                           Peso Effettivo                                                      Peso Effettivo
S12/12/2018                                                            € 0,8
AZIONI                                           94,9          -43,3          51,7           FRANCIA                                              19,9
     AREA EURO (ex ITA)                           76,8          -28,1          48,7          GERMANIA                                             11,5
     ITALIA                                       17,0          -13,6             3,5        PAESI BASSI                                              8,6
     EUROPA (ex EURO)                               1,1           -1,6         -0,4          SPAGNA                                                   6,5

LIQUIDITÀ                                          5,1            0,0           5,1          ITALIA                                                   3,5
                                                                                             BELGIO                                                   1,2
TOTALE                                         100,0           -43,3
                                                                                             SVIZZERA                                                 0,7
                                                                                             IRLANDA                                                  0,5
                                                                                             FINLANDIA                                                0,4
                                                                                             PORTOGALLO                                               0,1
                                                                                             ALTRI                                                -1,2

                                                                                                                                                              1                                          Fonte dati: MSCI

                                                        PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO                                                                                              AVVERTENZE
                                                                                                                                                              Le performance sono espresse al lordo degli oneri
Titolo                                                                   Paese/Emittente                                                Peso Effettivo        fiscali. Per rendere omogenei i valori, la
TOTAL SA                                                                 FRANCIA                              ENERGIA                                 2,6     performance della Sicav viene comparata con quella
                                                                                                                                                              del benchmark dei mercati del giorno lavorativo
SAP SE                                                                   GERMANIA                             TECNOLOGIA                              2,4
                                                                                                                                                              precedente. Non vi è garanzia di ottenere uguali
SANOFI                                                                   FRANCIA                              SALUTE                                  2,3     rendimenti per il futuro.
SIEMENS - NOMINATIVE                                                     GERMANIA                             INDUSTRIA                               2,2     Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul
                                                                                                                                                              patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei
ALLIANZ HOLDING                                                          GERMANIA                             FINANZA                                 2,1     derivati. Fonte interna Sella SGR.
UNILEVER NV CVA                                                          PAESI BASSI                          CONSUMI DI BASE                         2,1     Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
ASML HLDG NV NEW                                                         PAESI BASSI                          TECNOLOGIA                              2,0     Prima dell'adesione leggere i prospetti e i KIID
                                                                                                                                                              disponibili sul sito www.sellasgr.it e presso i soggetti
ENEL                                                                     ITALIA                               UTILITÀ                                 2,0     autorizzati al collocamento.
L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE                                  FRANCIA                              CONSUMI DISCREZ.                        1,9
BANQUE NATIONAL DE PARIS                                                 FRANCIA                              FINANZA                                 1,8
TOTALE                                                                                                                                           21,3

                                                                       www.sellasgr.it - Numero Verde: 800.10.20.10 - info@sellasgr.it
Via Filippo Sassetti 32
20124 Milano
tel. 800.10.20.10
info@sellasgr.it
sellasgr.it
Puoi anche leggere