COMPANY PROFILE Febbraio 2019 - C Holding Srl
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COMPANY PROFILE Febbraio 2019
INDICE
1 C HOLDING IN BREVE
2 POSIZIONAMENTO STRATEGICO
3 STRATEGIA DI INVESTIMENTO
4 TRACK RECORD
5 PROCESSO DI INVESTIMENTO
6 ORGANIZZAZIONE
7 ALLEGATI
TUTTI I DIRITTI RISERVATI A C HOLDING S.R.L. 2
C HOLDING IN BREVE
Società privata, indipendente, Italy-focused, con capacità di strutturare investimenti asset backed e con mix
flessibili di equity/debt nel comparto dei c.d. distressed asset
2 opportunità d’investimento da 1 unico flusso di origination : l’arbitraggio di distressed asset e le c.d.
Special Situations
31 deals conclusi, con 2,2€mld di debiti gestiti ed oltre 247€mln pagati ai creditori
struttura versatile e dinamica che permette di cogliere opportunità from micro to macro. Approccio «hands
on» che permette di controllare l’intero processo di investimento: dall’origination all’execution di ogni deal
Il Senior Management Team (#5) guida il team di investment professional (#6)
TUTTI I DIRITTI RISERVATI A C HOLDING S.R.L. 3
POSIZIONAMENTO STRATEGICO
C Holding è una società privata, indipendente, Italy-focused, con capacità di strutturare investimenti
asset backed e con mix flessibili di equity/debt nel comparto dei c.d. distressed asset
C HOLDING C HOLDING • C HOLDING può Ogni deal è
agisce come origina single- investire con strutturato
SINGLE-NAME DEALS
INVESTIMENTI ASSET BACKED
MIX FLESSIBILE EQUITY/DEBT
INVESTITORE INDIPENDENTE
investitore name deals ed strutture bilanciando
indipendente effettua due finanziarie l’obiettivo di
acquisendo gli diligence sul equity/debt ritorno (IRR/CoC)
asset dei singolo debitore molto flessibili prospettico con
Fallimenti col (diversamente ed efficienti, per lo scenario worst
concordato dai portfolio mezzo del case che deve
fallimentare e deals nei quali concordato presentare
facilitando il vige analisi serie fallimentare e di adeguati livelli di
trade-off di statistiche) altri accordi protezione del
interessi di tutti stragiudiziali con capitale investito
gli stakeholders i vari (i.e. asset
(creditori, stakeholders backed)
debitori,
convenuti e
Tribunali)
TUTTI I DIRITTI RISERVATI A C HOLDING S.R.L. 4
STRATEGIA DI INVESTIMENTO
2 opportunità d’investimento da 1 unico flusso di origination : l’arbitraggio di distressed asset e le c.d.
Special Situations
SPECIAL SITUATIONS
ARBITRAGGIO DI DISTRESSED
ASSET
Acquisizione degli asset e accollo Acquisizione a multipli contenuti di
delle passività della singola procedura aziende e/o di partecipazioni in
concorsuale, avendo già pre-venduto società private che versano in
gli asset e predefinito le passività per difficoltà finanziaria, ma che non
mezzo di accordi con gli stakeholders richiedono importanti turnaround
operativi.
TARGET MULTIPLO > 2 x TARGET IRR > 30%
INVESTMENT PERIOD 12/18 mesi INVESTMENT PERIOD >36 mesi
TUTTI I DIRITTI RISERVATI A C HOLDING S.R.L. 5
TRACK RECORD
Dal 2011, C HOLDING ha chiuso 31 deals, con 2,2€mld di debiti gestiti ed oltre 247€mln pagati ai
creditori
2011-2013 2014-2016 2017-2019(Feb) Cumulato
operazioni concluse (#) 7 10 14 31
pagamenti ai creditori (€m) 68,3 33,8 145,1 247,2
debiti nominali gestiti (€m) 985,7 223,7 1.001,9 2.211,3
TUTTI I DIRITTI RISERVATI A C HOLDING S.R.L. 6PROCESSO DI INVESTIMENTO
C HOLDING ha una struttura versatile e dinamica che le permette di cogliere opportunità from micro to
macro ed un approccio «hands on» che consente di controllare l’intero processo di investimento:
dall’origination all’execution di ogni deal
GESTIONE DEGLI
DEAL MAKING
ASSET
•relazioni consolidate
•costante data analysis •Analisi preliminare
da info providers •concordati •Double check •Investment team
•partecipazione a bandi fallimentari (from •Memorandum finale sempre coinvolto
e processi formali micro to macro) •expertise
•servicing per investors complementare di
terzi professionisti esterni
•c.d. «big deals»
ORIGINATION EXECUTION
TUTTI I DIRITTI RISERVATI A C HOLDING S.R.L. 7ORGANIZZAZIONE
C HOLDING conta su un Senior Management Team di 5 persone, un investment team di 6 professionals,
un legal counsel ed uno staff amministrazione e supporto di 4 persone
Consiglio di Amministrazione
Senior Management (#5)
Investment Team (#6)
Origination Deal Making Execution Gestione degli Asset
Amministrazione & supporto (#5)
Legale (1) Amministrazione (3) Staff (1)
TUTTI I DIRITTI RISERVATI A C HOLDING S.R.L. 8ALLEGATI TUTTI I DIRITTI RISERVATI A C HOLDING S.R.L. 9
MARKET POTENTIAL
Il mercato italiano offre numerose opportunità di investimento
nuovi fallimenti (#) Andamento NPE e Crediti a sofferenza lordi
TUTTI I DIRITTI RISERVATI A C HOLDING S.R.L. 10MANAGEMENT
Enrico Rossetti (Socio Fondatore e Presidente del CdA)
Piero Pennesi (Socio Fondatore e amministratore delegato)
Davide Galletti (Socio Fondatore e membro del CdA)
Luca Maffioletti (amministratore delegato)
Daniele Manni (CFO)
Alessandro Bulgarelli (Avvocato)
TUTTI I DIRITTI RISERVATI A C HOLDING S.R.L. 1112
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