Pictet Funds - Water Prospetto informativo semplificato (marzo 2006)
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Pictet Funds – Water
Prospetto informativo semplificato (marzo 2006)
Il presente Prospetto Informativo Semplificato è traduzione fedele dell’ultimo prospetto ricevuto dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier – Lussemburgo.
Un Legale Rappresentante.
Prospetto Informativo Semplificato pubblicato mediante deposito presso l’archivio prospetti della CONSOB in
data 6 aprile 2006.
Informazioni Il presente prospetto informativo contiene le informazioni fondamentali
importanti relative al comparto Pictet Funds–Water (il “Comparto”). Per informazioni
più dettagliate, vi invitiamo a consultare la versione più recente del
prospetto informativo completo di Pictet Funds attualmente in vigore. Il
prospetto informativo completo nonché gli ultimi rapporti annuali e
semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso la Società di
gestione o la Banca depositaria.
1. Struttura Pictet Funds (“il Fondo”) è un fondo comune di investimento in valori
giuridica mobiliari di diritto lussemburghese a comparti multipli costituito per una
durata illimitata secondo un regolamento di gestione entrato in vigore il
17 settembre 1990. Il Fondo è disciplinato dalla parte I della Legge del
20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo e gestito per
conto dei titolari di quote da Pictet Gestion (Luxembourg) S.A. (la “Società
di Gestione”, che adempie alle funzioni di società di gestione ai sensi del
capitolo 13 della legge del 20 dicembre 2002.
2. Obiettivi e La politica di investimento del Comparto consiste in investimenti in azioni
politica di di società di tutto il mondo attive nel settore acqua e aria.
investimento
Le società operanti nel settore acqua saranno in particolare società
produttrici d’acqua, società di condizionamento e desalinazione, società di
distribuzione, società di imbottigliamento, trasporto e instradamento,
società specializzate nel trattamento acque reflue e fognarie e nel
trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e chimici, le società di gestione di
depuratori, le società di apparecchiature e le società di consulenza ed
engineering connesse alle attività sopra descritte.
Le società nel settore aria saranno in particolare le società incaricate del
controllo della qualità dell’aria, le società che forniscono le apparecchiature
necessarie al filtraggio aria e le società impegnate nella produzione di
catalizzatori per veicoli.
Il Comparto investirà almeno i due terzi delle proprie disponibilità nette in
quote di società attive nel settore acqua.
Il Comparto deterrà un portafoglio diversificato composto, entro i limiti
delle restrizioni agli investimenti, da titoli di società quotate. Tali titoli
potranno essere, in particolare, azioni ordinarie, privilegiate e, in misura
minore, warrant su valori mobiliari e buoni di sottoscrizione. Il Comparto
potrà altresì investire fino al 5% del suo patrimonio netto in quote o azioni
di altri organismi di investimento collettivo.
Il Comparto potrà altresì detenere, a titolo accessorio, liquidità e strumenti
del mercato monetario, trattati regolarmente e con scadenza residua non
superiore a 12 mesi.Per incrementare il rendimento, il Comparto potrà avvalersi di tecniche e
strumenti derivati a fini di copertura e non solo, entro i limiti previsti dalle
restrizioni agli investimenti.
3. Categoria di Il Comparto è soggetto ai rischi propri di ciascun investimento, in
rischio del particolare:
Comparto
• rischi propri a un dato mercato
• variazioni dei corsi di cambio
• variazioni dei tassi di interesse
Il capitale investito può subire fluttuazioni al rialzo o al ribasso e
l’investitore potrebbe non recuperare la totalità del capitale inizialmente
investito.
Si richiama tuttavia l’attenzione degli investitori sul fatto che
l’acquisizione di strumenti derivati implica alcuni rischi che potrebbero
produrre un effetto negativo sulle performance del Comparto. Inoltre,
data la sua volatilità, il warrant presenta un rischio economico
superiore alla media.
Per maggiori informazioni in merito ai rischi associati alla politica di
investimento, consultare l’allegato 1 del prospetto informativo completo.
Rischio basso Rischio medio-basso Rischio medio Rischio medio-alto Rischio alto
▲
4. Profilo Il Comparto rappresenta uno strumento di investimento destinato agli
dell’investitore tipo investitori:
• che desiderano investire in azioni di società specializzate nel
settore legato all’acqua a livello mondiale
• che sono pronti a forti variazioni delle quotazioni e che quindi
presentano una bassa avversione al rischio
• che hanno un orizzonte di investimento a medio/lungo termine (5
anni e oltre)
5. Tipologie di Quote emesse
Quote
ISIN Commissione Investimento
di gestione minimo
iniziale
Quote I (1) LU0104884605 Max 0,90 % EUR 1.000.000
Quote P Cap LU0104884860 Max 1,50 % -
Quote P Distr LU0208610294 Max 1,50 % -
Quote R LU0104885248 Max 2% -
(1) Quota I: riservate agli investitori istituzionali
6. Performance La performance passata non costituisce un indicatore di risultati futuri.
storiche
PERFORMANCE STORICA
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
-20,00%
-40,00%
-60,00%
2003 2004 2005
Quota I Quota P Cap Quota P Distr Quota R7. Valore netto di
inventario, Frequenza del calcolo del Valore netto Tutti i Giorni lavorativi e il primo
sottoscrizioni e di inventario (“VNI”) giorno di calendario del mese,
rimborsi purché quest’ultimo sia diverso dal
sabato o dalla domenica
Valuta di riferimento EUR
Termine di consegna degli ordini di Non oltre le ore 15.00 del giorno
sottoscrizione e di rimborso lavorativo antecedente la data di
determinazione del VNI applicabile
Valuta di pagamento EUR
Data valore di pagamento Nei 3 giorni lavorativi successivi al
VNI applicabile
Pubblicazione del VNI Il Valore netto di inventario è reso
pubblico ogni giorno di valutazione
presso la sede legale della Società di
gestione e sul sito di Pictet Funds
S.A.
www.pictetfunds.com
8. Oneri e spese del • Spese pagabili direttamente dall’investitore
Comparto
Gli intermediari avranno la facoltà di prelevare dalle quote del
Comparto le seguenti commissioni massime:
Tipologia di quote Ingresso Uscita Conversione
I Max 5% Max 1% Max 2%
P Cap Max 5% Max 1% Max 2%
P Distr Max 5% Max 1% Max 2%
R Max 5% Max 3% Max 2%
Inoltre, nell’ambito della commercializzazione del Fondo all’estero, la
normativa in vigore in alcune giurisdizioni potrebbe richiedere
obbligatoriamente la presenza di un Agente di pagamento locale. In tal
caso, gli investitori domiciliati in tali giurisdizioni potrebbero doversi
far carico delle spese e delle commissioni applicate dagli Agenti di
pagamento locali.
• Spese pagabili dal Comparto:
Oltre alla commissione di gestione di cui al punto 5, il Comparto
pagherà alla Società di gestione una commissione di servizio annua
pari a un massimo dello 0,60%, che coprirà nel contempo i compensi
per i servizi forniti al Fondo e i compensi dell’Amministrazione
centrale.
Saranno inoltre a carico del Comparto i compensi della Banca
depositaria pari a un massimo dello 0,50%, oltre alle commissioni e
spese di intermediazione, la taxe d’abonnement, le spese legali e di
certificazione nonché tutte le altre spese sostenute per suo conto.
9. Politica di Quote I, P Cap e R – capitalizzazione dei proventi
distribuzione dei Quote P Distr – distribuzione di un dividendo annuo
proventi
10. Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tuttavia,
spetta agli eventuali acquirenti di Quote del Comparto fare riferimento al
prospetto informativo completo del Fondo e informarsi in merito alla
legislazione e alle norme fiscali applicabili all’acquisto, al possesso ed
eventualmente alla vendita di Quote, con riguardo alla loro residenza o
nazionalità.
In conformità alle leggi vigenti in Lussemburgo, il Comparto non è soggetto
ad alcuna imposta lussemburghese sul reddito o sulle plusvalenze, né
tramite ritenuta alla fonte né con qualsiasi altro metodo. L’attivo netto del
Comparto è tuttavia soggetto a una tassa annua dello 0,05% pagabile allafine di ogni trimestre e calcolata sull’importo dell’attivo netto del
Comparto alla fine di ogni trimestre. Tale tassa sarà tuttavia ridotta allo
0,01% per le disponibilità relative alle Quote riservate agli investitori
istituzionali.
11. Varie I prospetti informativi, i rapporti annuali, semestrali nonché le altre
informazioni relative al Fondo possono essere ottenuti contattando:
Pictet & Cie (Europe) S.A.
1, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo
Tel.: +352 467 171-1, Fax: +352 220 229
Informazioni complementari per gli investitori svizzeri
Rappresentante
Pictet Funds S.A., 29, boulevard Georges Favon, CH-1204 Ginevra
Servizio di pagamento
Pictet & Cie, 29, boulevard Georges Favon, CH-1204 Ginevra
Il servizio di pagamento, il luogo di esecuzione e la giurisdizione
relativamente alle azioni distribuite in Svizzera sono stabiliti presso la sede
del Rappresentante per la Svizzera.
Il prospetto informativo, lo statuto sociale, le relazioni semestrali non
certificate, le relazioni annuali certificate e l’elenco delle operazioni di
acquisto e di vendita effettuate dal Fondo potranno essere ottenuti
gratuitamente facendone richiesta presso la sede del Rappresentante per la
Svizzera.
Le pubblicazioni in Svizzera appariranno perlomeno sul “Feuille Officielle
Suisse du Commerce” e sul “Temps”.
I prezzi di emissione e di riscatto delle azioni del Fondo saranno pubblicati
contestualmente e quotidianamente sul “Temps”.
12. Altre Società di gestione Revisore del Fondo e della Società
informazioni Pictet Gestion (Luxembourg) S.A. di gestione
3, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo Deloitte S.A.
Tel.: 46 71 711, Fax: 46 69 95 560, Rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo
Banca depositaria Consulente legale
Pictet & Cie (Europe) S.A. Elvinger, Hoss & Prussen
1, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo 2, Place Winston Churchill, B.P. 425,
L-2014 Lussemburgo
Agente di trasferimento,
Agente amministrativo e Commissione di vigilanza
Agente di pagamento CSSF - Commission de Surveillance du
Pictet & Cie (Europe) S.A. Secteur Financier
1, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo 110, Route d’Arlon, L-2991 Lussemburgo
Promotore Distributore generale
Pictet & Cie (Europe) S.A. Qualsiasi società giuridica del gruppo Pictet
1, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo posseduta direttamente o indirettamente da
Pictet & Cie, Ginevra e abilitata a esercitare
tali funzioni.Per maggiori informazioni sui fondi e per
aderire all’offerta scrivi a:
mmoretti@nuoviinvestimenti.it
Oppure telefona al numero 0272021337
chiedendo del Dott. MorettiPuoi anche leggere
