NEF Ethical Global Trends SGD - ANTICIPARE UN MONDO MIGLIORE - Niche Asset ...

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NEF Ethical Global Trends SGD - ANTICIPARE UN MONDO MIGLIORE - Niche Asset ...
NEF
Ethical
Global
Trends SGD
ANTICIPARE UN MONDO
MIGLIORE
NEF Ethical Global Trends SGD - ANTICIPARE UN MONDO MIGLIORE - Niche Asset ...
NEF Ethical Global Trends è un fondo ESG

   Environmental
   Social
   Governance

   ESG È UN INDICATORE DI RISCHIO DI LUNGO PERIODO E SELEZIONANDO SOCIETÀ CON UN
    BUON PUNTEGGIO SI RISCHIA MENO

                     L’ESG CI INDICA IL RISCHIO
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NEF Ethical Global Trends è un fondo SDG
   con l’SDG, ovvero con gli obiettivi di sviluppo sostenibile così come definiti dall’Onu, vi è un
    cambiamento esistenziale nell’approccio etico alla finanza, l’investitore può attivamente
    promuovere i trend che ci portano verso un mondo migliore

   questi trend sono spinti da una crescente volontà politica e beneficeranno di una grande
    crescita

                                 L’SDG è CRESCITA
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Processo di selezione ESG - SDG

Alto
                                                      Universo di
punteggio:                                            analisi del
< rischi
                                                        fondo                    Analisi fondamentale con un
                                                                                 approccio value a questo
                                                                                 sottouniverso per identificare
                                                                                 i titoli con un profilo attraente
Rischi
                                Universo d’investimento
ESG

Basso
punteggio:
> rischi

                                   Benefici SDG
             Basso punteggio:                                 Alto punteggio:
             contributo                                       contributi molto
             negativo                                         positivi
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Investire in un prodotto ESG SDG è consigliabile anche
a chi non vuole mischiare etica con investimenti

Immagina: dove
metteresti i tuoi soldi
nel caso in cui dovessi
ritirarti per molti anni
in un’isoletta?
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Value investing e SDG

Wall Street*: tempo medio di posizionamento su un titolo azionario

                                                                      Value Investing e SDG
                                                                      sono fortemente legati

                                                                      Inoltre, il timing sembra
                                                                          appropriato per
                                                                        aggiungere un pò di
                                                                     value investing nell’asset
                                                                              allocation

*NYSE – New York Stock Exchange
Fonte: Ned Davis Research
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Struttura del prodotto: I trends del futuro con un positivo impatto per il pianeta

 Trends nelle                 Trends                  Trends
 Infrastrutture                nella                                   Trends nei                    Trends           Trends nella              Trends nella
                                                       nella            Materiali                                    Alimentazione             Comunicazione
                              Mobilità                                                                nella
                                                     Medicina
1) Gestione dei Rifiuti                                                                             Finanza
e degli scarichi                                                                                                                                22) Educazione
                          6) Mobilità elettrica   8) Invecchiamento   11) Sostituzione della    13) MicroFinance     16) Nuovi Stili di Vita
                                                                                                                                                Inclusiva e
2) Trattamento delle                              della Popolazione   Plastica e dell’Acciaio
                          7) Smart Mobility                                                     14) Sustainable      17) Valorizzazione         Informazione di
Acque e                                                                                                                                         qualità
Igienizzazione                                    9) Prevenzione      12) Le Fibre del          Insurance            delle Risorse Locali
                                                  Epidemie e          Futuro                                                                    23) 5G
3) Smart Housing                                  Pandemie                                      15) La               18) Allevamenti Etici
                                                                                                trasformazione del
4) Globalizzazione                                10) Diagnostica &                             risparmio gestito    19) Agricoltura
dei Trasporti                                     Genetica                                                           Responsabile

5) Energie                                                                                                           20) Nuovi Modelli di
Rinnovabili                                                                                                          Distribuzione

  Ogni Trend è fortemente strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu (SDG)
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Ripartizione del portafoglio tra i Temi in cui si sviluppano i Trends:

       20%
       18%
       16%
        14%
        12%
        10%
          8%
          6%          14%             17%      20%
          4%    8%            11%
           2%                                           15%
           0%                                                      15%

                Il massimo peso per ciascun tema garantisce la
                 necessaria diversificazione in ogni circostanza
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Reportistica: no black boxes
                                           COMPRENDERE IL PRODOTTO

                                          - guardare il portafoglio nella
                                            sua «profondità», non come
   Informativa trimestrale dettagliata,     un indistinto portafoglio di
   suddivisa per tema:                      titoli

   - performance divisa per tema          - Permettere la comprensione
                                            dell’investimento, la sua
   - commento articolato per i singoli      dinamica, la sua logica
     temi
                                          - Aiutare l’investitore a
                                            effettuare le sue scelte:
                                            quando ricomprare il fondo,
                                            quando prenderne
                                            eventualmente profitto
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I positivi Trends nelle Infrastrutture

-   Gestione dei Rifiuti e degli Scarichi

-   Trattamento delle Acque e Igienizzazione

-   Smart Housing

-   Globalizzazione dei trasporti

-   Energie Rinnovabili
                                                                                       Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
                                                          Gestione dei
                                                         Rifiuti&Igienizza
                       Globalizzazion                          zione                   -   Goal 1 Fine della Povertà
                       e dei Trasporti                           9%                    -   Goal 6 Strutture Idrico-Sanitarie
                            29%                                                        -   Goal 8 Crescita e Lavoro
                                                                                       -   Goal 9 Industria, Innovazione e
                                                                                           Infrastrutture
                                                                           Energie     -   Goal 11 Città Sostenibili
                                                                         Rinnovabili   -   Goal 14 La Vita negli Oceani
                                                                             32%
                                                                                       -   Goal 15 La Vita sulla Terra
                       Trattamento
                       delle Acque
                            6%

                                         Smart Housing
                                             24%
I positivi Trends nella Mobilità

-   Mobilità Elettrica

-   Smart Mobility

                         Smart Mobility
                             26%

                                                                      Su quali obiettivi ONU ha un impatto?

                                                                      -   Goal 7 Energia Pulita e Accessibile
                                                                      -   Goal 11 Città Sostenibili
                                                                      -   Goal 13 Agire sul Clima

                                                 Electric Mobility
                                                        74%
I Positivi Trends nella Comunicazione

-   5G

-   Educazione Inclusiva e Informazione di qualità

                                                                       Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
                                                       Educazione
                                                        inclusiva &
                                                     informazione di   -   Goal 1 Fine della Povertà
                                                          qualità      -   Goal 4 Educazione di Qualità
                                                            32%        -   Goal 5 Eliminare il Sessismo
                                                                       -   Goal 8 Crescita e Lavoro
                                                                       -   Goal 10 Combattere le Discriminazioni
                                                                       -   Goal 11 Città Sostenibili
                                                                       -   Goal 16 Pace, Giustizia e Forti Istituzioni
                                                                       -   Goal 17 Creare Consenso intorno ai Goal
                     5G
                     68%
I positivi Trends nella Finanza

-   Trasparente e Innovativa Gestione dei Risparmi (AM)

-   Digital&Social Insurance (ASSIC)

-   Microfinance (Banche)

                                                                     Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
                        Il Digitale e il
                        Sociale nelle
                        assicurazioni
                                                                     -   Goal 1 Fine della Povertà
                              25%                                    -   Goal 2 Sconfiggere la fame
                                                                     -   Goal 5 Parità di genere
                                                                     -   Goal 8 Lavoro dignitoso e crescita economica
                                                                     -   Goal 9 Industria, Innovazione e Infrastrutture
                                                                     -   Goal 10 Ridurre le diseguaglianze
                                                                     -   Goal 16 Pace, Giustizia, Istituzioni solide
                        La                                           -   Goal 17 Partnership per gli obiettivi
                 Trasformazione
                  del Risparmio
                     Gestito                          MicroFinanza
                        9%                                66%
I positivi Trends nell’Alimentazione

-   Allevamenti Responsabili

-   Nuovi Bisogni e Stili di Vita

-   Valorizzazione delle Risorse Locali

-   Agricoltura Sostenibile

-   Nuovi Modelli di Distribuzione
                                                                                      Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
                                     Nuovi Modelli di
                                      Distribuzione                                   -   Goal 2 Sconfiggere la Fame
                                            7%                                        -   Goal 11 Città e Comunità Sostenibili
                                                                                      -   Goal 12 Produzione e Consumo
                                                                       Allevamenti        Responsabili
                                                                       Responsabili   -   Goal 13 Lotta contro il Cambiamento
                      Agricoltura
                      Sostenibile
                                                                           38%            Climatico
                         29%                                                          -   Goal 14 La Vita sott’Acqua
                                                                                      -   Goal 15 La Vita sulla Terra

                              Valorizzazione
                               delle Risorse
                                  Locali                Nuovi Stili di Vita
                                   13%                        13%
I positivi Trends nella Medicina

-   Invecchiamento della Popolazione

-   Prevenzione Epidemie e Pandemie

-   Diagnostica&Genetica

                 Genetica&Diag
                    nostica
                     21%
                                                              Su quali obiettivi ONU ha un impatto?

                                          Invecchiamento      -    Goal 1 Eliminare la Fame
                                               della          -   Goal 3 Salute e Benessere
                                            Popolazione
                                                45%
                                                              -   Goal 11 Città Sostenibili

                Epimedie&Pand
                     emie
                     34%
I positivi Trends nei Materiali

-   Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio

-   Le Fibre del Futuro

                                                                      Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
                    Le Fibre del
                       Futuro
                        32%                                           -   Goal 9 Industria, Innovazione e
                                                                          Infrastrutture
                                                                      -   Goal 11 Città Sostenibili
                                                                      -   Goal 12 Produzione e Consumo
                                                                          Responsabili
                                                                      -   Goal 13 Agire sul Clima
                                                                      -   Goal 14 La Vita negli Oceani
                                                 Sostituzione della
                                                                      -   Goal 15 La Vita sulla Terra
                                                     Plastica e
                                                   dell'Acciaio
                                                        68%
NEF EGT
PORTFOLIO
Allocazione di Portafoglio: diversificazione geografica
con attenzione ai rischi valutari

Composizione Settoriale                                                                   Composizione Geografica

                                                                                                                       Cash; 5,00%
                             Energy; 0,9%   Cash; 5%                                                           Altri; 3%
            Real Estate; 2,0%                                                                      Indonesia; 2%                     U.S.A.; 19%
                                                          Financials; 18,4%                          Brasile; 2%
           Utilities; 5,3%
                                                                                                 China; 4%
               Consumer
              Staples; 7,7%                                                                 Svizzera; 3%

                                                                                           Korea; 8%
        Information
     Technology; 9,0%                                                  Materials; 16,3%                                                            Japan; 14%

           Consumer
          Discretionary;
               9,0%
                                                                                                                                         U.K.; 10%
                                                              Health Care;                             Europe; 32%
                 Industrials; 10,4%                              15,3%
                                        Communication
                                        Services; 11,0%

Source: Thomson Reuters, Niche AM
Allocazione di Portafoglio: grande diversificazione settoriale
con attenzione alla concentrazione sui titoli

                                                      Top 10 titoli Portfolio          Top 10 titoli Benchmark
                                                                                Peso                             Peso
                                                     Panasonic                  1,2%   Microsoft                 2.2%
Concentrazione del portafoglio
                                                     Glaxo                      0,9%   Apple                     2.1%
                             Expo %      Expo %
                                                     KT telecom                 0,9%   Amazon.com                1.6%
               Numero       dei primi 25 dei primi
                di titoli      titoli    15 titoli   Roche                      0,9%   Facebook                  1.0%
Portfolio        225            20%       13%        Sanofi                     0,9%   Alphabet C                0.8%
Benchmark       2,852           20%       15%
                                                     SK TELECOM/d               0,9%   Alphabet A                0.8%
                                                     E.On                       0,8%   JP Morgan Chase           0.8%
                                                     Hitachi                    0,8%   Nestle                    0.8%
                                                     SK Innovation              0,8%   Johnson & Hohnson         0.8%
                                                     Sumitomo Chem              0,8%   VISA                      0.7%
Principali metriche valutative

                             Price /     Price /
                                                   Dividend     Dividend
                            Earnings    Earnings
                                                   Yield ‘19*   Yield’20*
                              ‘19*        ‘20*                              Portafoglio
                                                                              con una
 PORTFOLIO                   12.2        10.7        3.9%        4.1%          chiara
                                                                             impronta
 average of main ESG
                             20,8        20,1       2,6%         2,7%          Value
 index

Score ESG del Portafoglio
                                       ESG
NEF EGT SDG                            75,3
average of main ESG index              71,9
Approccio SDG
- Risorse specifiche interne focalizzate solo sull’analisi SDG

- Ampio accesso dati direttamente dalle società o dai prestigiosi network cui
  aderiamo (PRI, FAIRR, Global Compact, etc)

- Innovativo modello matriciale proprietario di analisi
NEF
          Ethical Global Trends SGD
                ANTICIPARE UN MONDO MIGLIORE

Grazie!
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