Rapporto di gestione 2017 - Esa
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Rapporto di gestione 2017
Facts & Figures
31.12.2017
550 356.5
Collaboratori/-trici,
compresi Mio Oltre
9200 membri
60 apprendisti
Cifra d’affari nel MechaniX
totale 372 club
partner
7094 concetti di
Comproprietari garage
Indice
Indice
4 Prefazione del Presidente 12 Bilancio
ESA offre un futuro
13 Conto profitti e perdite e destinatione degli utili
6 La retrospettiva del CEO
Risultati positivi per l’anno 2017 14 Relazione dell’organo di revisione
15 Importanti partenariati / organi
3
ESA offre un futuro
Il settore dell’automobile diventa sempre più im vengono giudicati positivamente dal mercato. Il
prevedibile: la politica influenza sempre di più il successo ci sprona ad affrontare con energia le
settore con i suoi annunci, le sue campagne e le sfide del futuro e ad attuare le necessarie riforme
nuove disposizioni normative, complicando inutil senza indugio: è così che abbiamo modificato
mente la vita dei rivenditori. Il motore diesel viene la struttura aziendale adeguandola ai bisogni dei
stigmatizzato senza alcuna considerazione per i clienti e stiamo sviluppando e potenziando la
miglioramenti della qualità dell’aria ottenuti nelle tecnologia informatica, per poter offrire i nostri
città, i cittadini con redditi sempre più bassi subi prodotti e servizi in modo ancora più veloce, di
scono la minaccia dei divieti di circolazione e nuovi retto e vantaggioso. Ringraziamo tutti i clienti per
criteri più severi per la misurazione dei gas di sca la loro fedeltà e siamo lieti che ESA, con l’ecce
rico restringono ulteriormente gli obiettivi già am zionale risultato del 2017, possa offrire ai suoi
biziosi per la diminuzione delle emissioni di CO2. clienti, collaboratori e all’intero settore delle
p rospettive interessanti e che possa rappresentare
Considerando questo clima sfavorevole per il no un elemento positivo e misurabile di c ontinuità
stro settore, ulteriormente influenzato dai cam all’interno del nostro paese, in quanto azienda di
biamenti tecnologici collegati ai nuovi combustibili, successo.
alla guida automatica e alle nuove forme di con
nettività per il trasporto, il fatto che ESA possa
presentare ai suoi membri e comproprietari il ren
diconto di gestione di un anno economico parti
colarmente di successo rappresenta un dato inco
raggiante. Il 2017 si è chiuso per ESA con un Markus Hutter
risultato record dei volumi e con ottimi risultati fi Presidente del Consiglio di amministrazione
nanziari. Già da tempo ESA non è più un punto
di riferimento solo per gli pneumatici. Per noi que
sto indica chiaramente che la cooperativa continua
a risultare una forma societaria estremamente
m oderna e che anche l’offerta e i prezzi di ESA
Prefazione del Presidente
5Risultati positivi per l’anno 2017
Grazie di cuore
Gentili signori e signore,
stimati comproprietari e clienti,
per la vostra fedeltà, il vostro attaccamento e la vostra fidu
cia nei confronti di ESA, per i vostri acquisti frequenti e per
la fantastica collaborazione, vi ringrazio a nome di tutti i col
laboratori e a nome dell’intero gruppo ESA. «Più forti, in
sieme» è il motto che ci ha ispirato anche nel 2017 e il prin
cipio al quale continueremo ad attenerci anche in futuro.
Solo attraverso i molti contatti, il continuo scambio e la stra
ordinaria collaborazione con i nostri comproprietari e clienti,
con le associazioni professionali, i partner,i fornitori,i membri
degli organi cooperativi e i collaboratori, è possibile rag
giungere un successo come questo.
Grazie di cuore a tutti voi per i vostri sforzi e il vostro impe
gno in favore di ESA e del settore svizzero dell’automobile
nell’anno 2017, e per il futuro.
Cordialmente,
Giorgio Feitknecht, CEO
6Premessa del CEO
Il settore dell’automobile sta attraversando Nuovo record del fatturato Gli ammortamenti, che nell’anno di riferimento sono
una fase di grandi cambiamenti e la pres complessivo di ESA stati registrati per un totale di CHF 6 922 711,
sione sui prezzi e sui margini continua ad au sono risultati in aumento del 15 % rispetto all’anno
mentare costantemente. Nonostante ciò e In un contesto complessivamente più stabile e più precedente, collocandosi in questo modo molto
le sfide da affrontare, sembra che nel 2017 il positivo rispetto agli anni precedenti, nel 2017 ESA ha chiaramente al di sopra delle necessità aziendali.
settore svizzero dei garage e delle carrozze realizzato un fatturato complessivo (ricavo lordo) di
rie sia tornato a una certa normalità e sere 356.5 milioni di CHF proveniente da tutte le linee di Questo produce dopo gli ammortamenti un surplus
nità. Nel settore è possibile rilevare sempre prodotti e servizi e da tutti i canali di distribuzione. finale di CHF 919 000 rispetto ai CHF 927 000
di più una stabilizzazione dei prezzi di mer Questo corrisponde a una crescita del 4,4 % rispetto dell’anno precedente.
cato. Sebbene nella seconda metà di aprile le all’anno precedente. Con questo risultato ESA ha
vendite degli pneumatici estivi abbiano raggiunto nel 2017 un nuovo record di fatturato com
subito una brusca frenata con il ritorno del plessivo. Il fondamento della cooperativa:
freddo e dell’inverno, e nonostante le ven un fattore determinante per il
dite invernali siano partite con ritardo a causa Nonostante l’aumento del volume delle vendite e successo
del prolungarsi dell’estate, ESA può guardare della quota di mercato, l’ambizioso obiettivo di fattu
al 2017 come a un anno molto favorevole rato che era stato fissato per il settore merci non è Il solido patrimonio finanziario di ESA ha registrato
per quanto riguarda il fatturato e i guadagni. stato raggiunto pienamente. L’aumento del volume nell’anno di riferimento un’ulteriore crescita rispetto
Il risultato lusinghiero è stato determinato delle vendite e delle quote di mercato dimostra co ai precedenti livelli già elevati. In qualità di coopera
da una serie di azioni e misure che sono state munque ancora una volta come i nostri prodotti e ser tiva, ESA non persegue alcun obiettivo economico
implementate e sviluppate ulteriormente e vizi siano apprezzati dai clienti e dai comproprietari fine a se stesso. Un tale risultato positivo è comunque
che hanno prodotto dei risultati positivi. Al e conferma l’ottimo posizionamento di ESA sul mer molto lusinghiero, oltre ad essere importante per po
centro di tutte le attività di ESA c’è l’impe cato. ter continuare a finanziare autonomamente gli inve
gno stabilito nello statuto dell’organizza stimenti e gli sviluppi futuri e per poter continuare a
zione a promuovere la capacità economica ESA ha realizzato un profitto prima degli ammorta promuovere e sostenere il settore dell’automobile sul
del settore svizzero dell’automobile. menti di CHF 7 842 000 proveniente dagli affari lungo periodo. ESA si impegna quotidianamente per
ordinari, raggiungendo in questo modo ancora una generare un valore aggiunto a beneficio dei suoi com
volta una significativa crescita degli utili, dopo i ri proprietari e clienti. Proprio come recita il suo motto
sultati già molto incoraggianti dell’anno precedente. «Più forti, insieme» e come vuole la filosofia della co
operativa.
7ESA – Prodotti e servizi a 360 gradi
Leader sul mercato degli Crescita del fatturato proveniente
pneumatici dal settore dei pezzi di servizio
e d’usura
Dal punto di vista del fatturato proveniente dall’im
portante settore degli pneumatici, nell’anno di L’assortimento strategico dei pezzi di servizio e
riferimento ESA ha raggiunto dei risultati legger d’usura, già in crescita da anni, ha registrato anche
mente superiori rispetto all’anno precedente, alline nell’anno di riferimento una crescita di fatturato
andosi agli indicatori di sviluppo del mercato sviz molto forte e estremamente incoraggiante.
zero. Merita di essere menzionato il pneumatico per
garagisti ESA-Tecar, in particolare i modelli Spirit 5 uesta evoluzione è stata determinata dai
Q
HP e Super Grip 9, che nel 2017 sono stati premiati seguenti fattori:
per i loro risultati al test TCS sia per le gomme – una politica dei prezzi attraente,
estive che per le gomme invernali con la menzione – la straordinaria varietà dell’assortimento e la
più prestigiosa «molto consigliato». Questo con grande disponibilità dai magazzini ESA,
ferma ancora una volta l’ottima qualità degli pneu – il numero crescente di servizi e prestazioni,
matici ESA-Tecar. – l’impegno continuo per l’ottimizzazione e lo
sviluppo dei servizi logistici,
In futuro ESA farà in modo che si possa continuare – un eShop professionale e facile da utilizzare
ad aver accesso a una vasta selezione di pneumatici
di ottima qualità, al fine di aumentare ulteriormente e ultimo, ma non meno importante, il numero di
le già elevate quote di mercato. nuovi clienti in forte aumento, i quali hanno impa
rato a conoscere e ad apprezzare questa inegua
gliabile offerta grazie alle mirate attività di marke
ting e vendita che sono state implementate.
8Una sintesi dei risultati per l’anno 2017
Beni di investimento:
record di fatturato e portafoglio
degli ordini in attivo
ESA ha chiuso l’anno di esercizio con un livello di
fatturato record proveniente dall’importante settore
dell’allestimento dei garage e con un portafoglio
degli ordini molto ben strutturato. Questo sviluppo
estremamente positivo è dovuto sia alla realizza
zione di alcuni grandi progetti che al gran numero di
sostituzioni effettuate nei settori della tecnica di
sollevamento, dei servizi per pneumatici, della
diagnosi e dei climatizzatori. In particolare per la
tecnica di autolavaggio, ma anche per le cabine
di verniciatura e di asciugatura per le carrozzerie,
nel 2017 sono stati commissionati e realizzati
con successo numerosi progetti per i nostri clienti.
Grazie alle numerose installazioni di nuovi impianti,
al portafoglio crescente di attrezzature e impianti,
e alle relative richieste di manutenzione che aumen
tano di pari passo, è stata realizzata una crescita
molto incoraggiante e importante nel servizio tec
nico alla clientela.
9Altri beni di consumo: sviluppo positivo Concetti di garage Riorganizzazione e ulteriore sviluppo
ESA ha ottenuto nell’anno di riferimento una crescita signifi
Nel 2017 ESA ha ottenuto uno sviluppo positivo rispetto cativa proveniente dai suoi tre concetti di garage, le GARAGE, Il 2017 non è stato segnato solo da un risultato economico
all’anno precedente anche negli altri beni di consumo, come CHECKBOX e BOSCH Car Service, e conta alla fine del 2017 molto positivo, ma anche dall’implementazione di una serie
gli accessori, i lubrificanti e prodotti per carrozzerie. circa 380 partner, potendo offrire in questo modo ai suoi di progetti, misure e investimenti che hanno prodotto risul
comproprietari una scelta di concetti di garage che coprono tati positivi. Nella prima metà dell’anno di riferimento ESA
Merita di essere menzionata particolarmente la crescita bisogni molto diversi, grazie a un posizionamento sul mer ha messo in atto un importante cambiamento nella struttura
incoraggiante del comparto delle batterie, grazie anche alle cato indipendente e ai cataloghi di servizi e prestazioni an organizzativa e nella guida dell’azienda. Già nella fase
batterie esclusive per garagisti dell’amato marchio TECAR. ch’essi molto diversi tra loro. conclusiva del consolidamento, e cioè a partire dalla metà
dell’anno, sono state realizzate numerose ottimizzazioni.
Nel comparto dei lubrificanti, che si trova all’interno di un garagino.ch Con l’aggiustamento della struttura organizzativa e della
mercato in calo per via della svolta tecnologica, è stato garagino.ch, la piattaforma internet sulla quale i comproprie guida aziendale, ESA si è posta l’obiettivo di ottenere
possibile mantenere i livelli dell’anno precedente. Anche in tari ESA possono gestire il proprio internet shop, è stata ulteriore specializzazione, professionalità ed efficienza
questo settore ESA può contare sull’esclusivo marchio di sviluppata ulteriormente fino a diventare una vera e propria per i settori acquisti/disposizione, marketing e vendite.
proprietà ESALube, accanto alla selezione di marchi di fama piattaforma completa di dialogo tra i clienti e i garagisti.
mondiale. L’automobilista, oltre ad acquistare pneumatici e accessori, Per continuare ad aumentare l’efficienza, ESA si è anche
può richiedere dei preventivi e fissare l’appuntamento per impegnata fortemente e ha investito, come definito nel piano
Per quanto riguarda il settore delle carrozzerie, il sistema di servizi e riparazioni. strategico, nella digitalizzazione dei processi lavorativi
verniciatura di grande successo LECHLER è stato ulteriormente all’interno dell’azienda, nell’interfaccia con i clienti e con i
venduto e introdotto presso nuovi clienti. Anche i prodotti ESA-Piazza: punto di incontro per il settore fornitori.
e i corsi nella tecnica levabolli senza verniciatura hanno otte Nell’anno di riferimento ESA ha vissuto un’esperienza del
nuto un ulteriore incremento. Salone dell’Auto di Ginevra molto positiva e entusiasmante. Questi progetti vengono portati avanti con grande impegno
Lo stand ESA è stato molto frequentato durante i 12 giorni e in futuro permetteranno a ESA di diventare ancor più
della manifestazione e i clienti hanno molto apprezzato efficiente grazie al ridimensionamento, all’automatizzazione
Sviluppo delle prestazioni di servizio l’atmosfera della Piazza ESA. Numerosi clienti hanno effet e alla standardizzazione dei processi di lavoro.
tuato degli ordini direttamente al salone, cosa che ha per
Nel 2017 è stata ulteriormente sviluppata l’offerta destinata messo di raggiungere un record di fatturato per il salone.
ai partner-shop. La disponibilità di offerte permette ai clienti Burgdorf, maggio 2018
di accedere a tutti i prodotti e i servizi di uso quotidiano, che Una storia di successo: MechaniXclub
vanno ben oltre i classici «materiali da officina». In collabo Il club gratuito ed esclusivo per tutti i collaboratori e gli
razione con una delle principali aziende del mercato svizzero, apprendisti del settore dell’automobile, unico nel suo genere,
ESA ha realizzato ad esempio una soluzione di smaltimento avviato, promosso, animato e finanziato da ESA, ha
rifiuti estremamente professionale. potuto registrare anche nel 2017 una forte crescita e alla
fine dell’anno conta più di 9000 membri. Giorgio Feitknecht, CEO
10Sintesi dei risultati 2017
11Bilancio
Attivi Passivi
31. 12. 2017 31. 12. 2016 31. 12. 2017 31. 12. 2016
(in migliaia di CHF) (in migliaia di CHF) (in migliaia di CHF) (in migliaia di CHF)
Liquidità 30 838 31 301 Debiti a breve termine 3 714 1 705
Crediti da forniture e prestazioni 49 215 43 910 Debiti da forniture e prestazioni 93 728 94 816
Altri crediti a breve termine 4 796 4 702 Altri debiti a breve termine 5 788 5 718
Riserve merci commerciali e incarichi in corso 41 970 43 941 Accantonamenti a breve termine 3 752 3 566
Ratei e risconti attivi 3 435 3 553 Ratei e risconti passivi 2 637 2 253
Capitale circolante 130 254 127 407 Capitale di terzi a breve termine 109 619 108 058
Attività finanziaria 2 759 4 843 Impegni finanziari a lungo termine 18 203 21 511
Beni patrimoniali mobili 7 262 7 577 Accantonamenti a lungo termine 1 582 1 543
Beni patrimoniali immobili 33 696 36 705 Capitale di terzi a lungo termine 19 785 23 054
Valori immateriali 2 512 1 778 Capitale d’investimento 129 404 131 112
Capitale sociale non versato 336 302
Immobilizzazioni 46 565 51 205 Capitale sociale 32 645 32 829
Riserva legale di utili 13 851 13 744
Totale attivi 176 819 178 612 Utile annuo 919 927
Capitale proprio 47 415 47 500
Totale passivi 176 819 178 612
Presentazione sommariaEstratto dalla chiusura di bilancio 2017
Conto profitti e perdite Destinazione degli utili
2017 (in CHF) 2016 (in CHF) 2017 (in CHF) 2016 (in CHF)
(in migliaia di CHF) ( in migliaia di CHF) (in migliaia di CHF) (in migliaia di CHF)
Ricavi netti da forniture e prestazioni 352 357 337 245 Utile annuo 919 927
Altri ricavi aziendali 7 190 7 177 Riporto anno precedente 251 244
Variazioni delle scorte di prodotti finiti e non finiti Utile compreso riporto anno precedente 1 170 1 171
come pure di prestazioni di servizio non fatturate –81 –207
Ricavo aziendale 359 466 344 215 Destinazione degli utili
(secondo gli art. 14 e art. 27 cpv. 2 dello statuto di ESA)
Costi di materiali e merci –295 703 –281 407
Ricavo lordo secondo costi di materiali e merci 63 763 62 808 Interesse su capitale quote di partecipazione 2,5 % 810 2,5 % 820
Assegnazione al fondo riserve 100 100
Costi di personale –42 129 –40 907 Riporto di utile 260 251
Ricavo lordo secondo costi di personale 21 634 21 901
Totale 1 170 1 171
Altri costi aziendali –14 165 –14 635
Risultato aziendale prima degli ammortamenti e delle
rettifiche di valore, risultato finanziario e TASSE (EBIDTA) 7 469 7 266
Ammortamenti e rettifiche di valore
su posizioni del capitale d’investimento –6 923 –6 008
Ricavo aziendale ante interessi e tasse (EBIT) 546 1 258
Oneri finanziari –1 254 –1 202
Ricavo finanziario 1 683 2 132
Ricavo aziendale ante tasse (EBT) 975 2 188
Ricavo extraaziendale 153 147
Ricavo straordinario, unico o relativo a periodi precedenti 42 –1 154
Ricavo annuo ante tasse 1 170 1 181
Tasse dirette –251 –254
Utile annuo 919 927
13Organo di revisione 14
Organo di revisione / Partenariati
Importanti partenariati / organi
Associazioni professionali Comitato Direzione
Organi aziendali ESA
Direzione Aeschlimann Kurt, Steffisburg Musch Ivo, Altdorf Feitknecht Giorgio*,
Asticher Davide, La Chaux-de-Fonds Neeser Hansruedi, Wohlen CEO
Bobnar René, Hägendorf Niederhauser Dieter, Bubendorf Elsaesser Michael,
Presidente Bossert Beat, Hinwil Pargger Christoph, Stans Membro della direzione,
Bosshard Fritz, Zürich Ritter Rainer, Mauren LI Finanze/risorse umane/informatica/qualità
Hutter Markus, Winterthur Bovet Georges, Grolley Robert Philippe, Neuchâtel Röthlisberger Reto,
Desmeules John, Montricher Salvato Pietro, Port Membro della direzione,
Consiglio d’amministrazione Divorne Vincent, Avenches Schaub Silvano, Brugg AG logistica/immobili
Dosch Adrian G., Chur Sollberger Martin, Oberentfelden Spuler Oliver,
Ferrari Barbara, Bellinzona Durrer Ernst, Alpnach Dorf Stahel Markus, Oberaach TG Membro della direzione,
Brand Markus, Schattdorf Durret Philippe, Sierre Tschaggelar Stephan, Worb Acquisti/Marketing/vendita
Settelen Stephan, Basel Egger Sandro, Dietikon Von Rotz Hanspeter, Wil
Waeber Hubert, Villars-sur-Glâne Frischherz Bruno, Huttwil Widmer Daniel, Unterägeri
Fuchs Amadé, Steg Zollikofer Tobias, St. Gallen * Feitknecht Giorgio
Geronimi Daniele, Samedan Zünd Louis, Altstätten CEO dal 1 gennaio 2017
Jäggi Pierre, Corgémont
Julmy Markus, Schmitten Organo di revisione
Koch Raphael, Ebikon
Koller Edwin, Näfels Bosshard Beat, Weisslingen
Kunz André, Goldau Büchel Daniel, Oberriet
Lavanchy François, Meyrin Heiniger David, Brienz
Leirer Roland, Stein AR Limat Yvan, Neyruz
Leu Christian, Neuhausen am Rheinfall Wolfisberg Oscar, Airolo
Martin Vincent, Yverdon-les-Bains FIGAS, Autogewerbe-Treuhand
Milliet Jacques, Crissier der Schweiz, Oberwangen BE
15Sede principale / Succursali
Direzione
Ticino / Engadina Zurigo Svizzera romanda San Gallo
Maritzstrasse 47 Via Mondari / 6512 Giubiasco Riedthofstrasse 212 / 8105 Regensdorf Chemin du Vallon 15 / 1030 Bussigny Mövenstrasse 9 / 9015 San Gallo
3401 Burgdorf Tel. 091 850 60 00 / Fax 091 850 60 90 Tel. 043 388 66 66 / Fax 043 388 66 67 Tel. 021 706 36 15 / Fax 021 706 36 30 Tel. 071 314 01 01 / Fax 071 311 48 70
Tel. 034 429 00 21 giubiasco@esa.ch regensdorf@esa.ch bussigny@esa.ch st.gallen@esa.ch
Fax 034 422 31 74
info@esa.ch Burgdorf Tagelswangen Svizzera centrale Basilea
Maritzstrasse 47 / 3401 Burgdorf Lindauerstrasse 17 / 8317 Tagelswangen Gwärbstrasse 2 / 6038 Honau/Gisikon Pfeffingerstrasse 35 / 4153 Reinach
Tel. 034 429 05 10 / Fax 034 429 08 88 Tel. 043 388 66 66 / Fax 043 388 66 67 Tel. 041 450 44 22 / Fax 041 450 30 20 Tel. 021 706 36 15 / Fax 021 706 36 30
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