FINANCE LAB Percorso di alta formazione per lo sviluppo delle competenze in ambito finanziario

FINANCE LAB
Percorso di alta formazione per lo sviluppo delle
competenze in ambito finanziario
Il Percorso e gli Obiettivi
NIUKO Innovation e Knowledge propone un percorso di formazione pensato per sviluppare le competenze gestionali e
decisionali di chi concretamente opera e decide in ambito finanziario nelle Piccole e Medie imprese.

Finance Lab è un insieme integrato di esperienze formative che contribuiscono a:

       Gestire in modo proattivo sia la pianificazione finanziaria di breve termine che la liquidità aziendale, con effetti
        positivi sull’efficienza della gestione finanziaria e sulle valutazioni andamentali delle banche
       Supportare i cambiamenti strategici dell’impresa, imparando a redigere il business plan ed a controllarne gli sviluppi
        nel medio e lungo periodo
       Impostare e gestire eventuali operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, joint ventures)
       Gestire il contributo ai progetti con la finanza dell’imprenditore, per capire quando è conveniente, la misura degli
        apporti, come si calcola il ritorno degli investimenti
       Migliorare la qualità delle decisioni in ambito finanziario, riducendo il rischio di potenziali errori
       Sviluppare le competenze per negoziare in modo più efficace e confrontarsi con il mondo del credito e della finanza

Chi non può mancare
Il percorso è rivolto a manager dell’ambito finanziario (CFO, responsabili amministrativi) e ad imprenditori o soci chiamati a
prendere decisioni finanziarie.

L’esperienza Finance Lab
Finance Lab non offre solo “lezioni”: ogni attività ha l’obiettivo di sviluppare un “saper fare” concreto del singolo
partecipante. Sono previste esercitazioni, applicazioni con excel, testimonianze ed il business game, che permette di
consolidare quanto acquisito e sperimentare l’integrazione tra strategia e finanza.

Per i partecipanti che lo desiderano, è previsto il supporto individualizzato di un esperto di finanza che attraverso colloqui
personalizzati può accompagnare lo sviluppo di un progetto (ad esempio il business plan).

Finance Lab è arricchito dalla collaborazione con esperti di E&Y che intervengono nel modulo “La finanza straordinaria”.

I moduli

L’INTELLIGENZA EMOTIVA NEI RUOLI FINANZIARI: gestire, decidere,
negoziare
Date: 18 maggio 2015
Orario: 9.00-17.30
Sede: Altavilla Vicentina

Obiettivi
Il modulo si pone l’obiettivo di “aprire” il Finance Lab attraverso attività che da un lato “fanno gruppo”, dall’altro
trasmettono un metodo per lavorare meglio in team in azienda.
L’incontro si pone anche l’obiettivo di identificare e sviluppare le componenti di “intelligenza emotiva” importanti
per il ruolo: in particolare la capacità di negoziare e di gestire i collaboratori.

Contenuti
       Confronto tra ruoli imprenditoriali e manageriali nei processi finanziari
       Le competenze relazionali e negoziali rilevanti per il ruolo
       Come sviluppare la capacità di gestione della squadra di collaboratori
       Migliorare il processo di negoziazione

Metodo
       Attività esperienziali in gruppo
       Confronto tra i partecipanti sulle criticità di ruolo

LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
Date: 28 maggio 2015
Orario: 9.00-17.30
Sede: Altavilla Vicentina

Obiettivi
Conoscere le metodologie e gli strumenti operativi per valutare la situazione finanziaria aziendale, rilevando
criticità e possibili interventi.
Applicare gli strumenti di pianificazione finanziaria attraverso esercitazioni con Excel per analizzare i flussi
finanziari e costruire modelli di simulazione e previsione.

Contenuti
       I principi di analisi finanziaria
       Il cash flow ed il free cash flow
       Il cash flow: il servizio del debito e la remunerazione per gli azionisti
       Le tecniche ed i modelli di pianificazione finanziaria a breve e a medio termine
       Applicazione in aula di casi pratici utilizzando individualmente modelli excel
       La pianificazione finanziaria come supporto alla pianificazione strategica

IL BUSINESS PLAN: DALL’IMPOSTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
Date: 4 giugno 2015
Orario: 9.00-17.30
Sede: Altavilla Vicentina

Obiettivi
Illustrare i principali obiettivi per i quali è utile introdurre il business plan in azienda
Analizzare sia gli impatti che questo strumento può avere nell'organizzazione interna dell'azienda che nelle
modalità di comunicazione con i finanziatori (in particolare con le banche).
Offrire ai partecipanti la più ampia gamma di informazioni relative alla costruzione di un business plan completo,
sia della parte relativa alla strategia che delle tabelle di simulazione degli scenari economico – finanziari.

Contenuti
       la struttura di un business plan (l’illustrazione della strategia e le tabelle economico –finanziarie)
       l'impatto del business plan nell'organizzazione aziendale (come utilizzarlo per lavorare per obiettivi)
       il controllo ed il monitoraggio dei risultati
       la comunicazione alle banche attraverso la sintesi del business plan
       l'analisi dei principali ratios economico - finanziari che vengono richiesti dalle banche per la concessione
        dei finanziamenti

FONDARE LA STRATEGIA SUI NUMERI: IL MIO PROGETTO CREA O
DISTRUGGE VALORE?
Date: 11 giugno 2015
Orario: 9.00-17.30
Sede: Altavilla Vicentina

Obiettivi
I due grandi temi che interessano il dibattito attuale sulle modalità più efficienti per la gestione aziendale
riguardano la misurazione della redditività (il conto economico) e la dinamica del fabbisogno finanziario e
dell’indebitamento (stato patrimoniale).
In questo modulo si aprirà una riflessione sulla possibile lettura degli obiettivi dell’azienda misurati dal punto di
vista degli azionisti.
In un epoca dove si sollecitano spesso gli imprenditori ad immettere capitali a titolo di Equity (Capitale Sociale),
capire cosa aspettarsi da un investimento nella propria azienda diventa una informazione indispensabile che
ridisegna il sistema degli obiettivi della gestione.

Contenuti
       La differenza tra REDDITIVITA’ e CREAZIONE DI VALORE
       Come misurare la Creazione di Valore
       Modelli per l’ analisi degli Investimenti e della creazione di Valore Aziendale (VAN, TIR, WACC, EVA)
       Come trasferire nel sistema di Controllo di Gestione tali modalità
       Come queste logiche impattano nel rapporto Banca – Impresa.

L’INTELLIGENZA EMOTIVA PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLE
DECISIONI FINANZIARIE
Date: 17 giugno 2015
Orario: 9.00-13.00
Sede: Cubo Rosso Padova

Obiettivi
Permettere ai partecipanti di comprendere i meccanismi attraverso i quali le persone prendono le decisioni.
Individuare e riconoscere nelle proprie modalità decisionali gli ostacoli che impediscono le decisioni corrette.

Contenuti
       Le scelte intuitive e le scelte razionali
       Riconoscere e valorizzare contributo dell’intuizione alla qualità decisionale
       Il processo di decision making
       Le “trappole del pensiero” nei processi di decisione
       Sperimentazione attiva: esercitazioni

IL BUSINESS GAME
Date: 17 giugno 2015
Orario: 14.00-16.00
Date: 14 luglio 2015
Orario: 9.00-11.00
Sede: Cubo Rosso Padova

Obiettivi
Sviluppare consapevolezza sul rapporto tra le variabili finanziarie e gli altri aspetti del business (vendita,
produzione, distribuzione)
Sviluppare il pensiero strategico sul business complessivo dell’impresa
Accrescere le competenze di team-working
Accrescere le competenze decisionali, applicando gli strumenti del modulo precedente ai processi decisionali del
game

Metodo
       I partecipanti sono divisi in piccole squadre (simulando aziende concorrenti)
       I gruppi prendono decisioni sulle variabili del business
       Il software fornisce dei feedback sull’efficacia delle decisioni (performance dell’azienda)
       Il de-briefing intermedio consente l’analisi delle dinamiche nel team-working
       Il de-briefing finale consente la riflessione e il trasferimento dell’apprendimento all’attività quotidiana

LA FINANZA STRAORDINARIA – Modulo facoltativo - in collaborazione
con E&Y
Date: 3,10 settembre 2015
Orario: 9.00-17.30
Sede: Cubo Rosso Padova
Date: 17 settembre 2015
Orario: 9.00-17.30
Sede: Altavilla Vicentina

Obiettivi
Conoscere le diverse tipologie di operazioni di finanza straordinaria
Acquisire i metodi principali di valutazione delle imprese
Comprendere le fasi e le criticità dal punto di vista del management

Conoscere i principali aspetti fiscali delle operazioni di finanza straordinaria
Conoscere i regimi agevolativi e di imposizione sostitutiva afferenti talune operazioni straordinarie
Conoscere i rischi fiscali legati alle suddette operazioni

Contenuti
Le principali operazioni di finanza straordinaria
     motivazioni strategiche alla base delle diverse operazioni (crescita, disinvestimento, riassetto proprietario)
     operazioni di merger & acquisition (operazioni di acquisto totale di azienda, scambio di partecipazioni,
        scambi azionari…)
     Management buy-out (MBO); Management buy-in (MBI); Investor buy-out (IBO);
     Joint ventures
     Cenni ai Trust, Patti parasociali e Patti di famiglia nelle PMI

Lo svolgimento delle operazioni e il coinvolgimento del management
     La fase strategica e l’individuazione di potenziali partner
     Il processo di acquisizione: le fasi
     Gestire le risorse e i tempi
     Definire il modello di governance
     Stabilire le eventuali “regole di uscita”
     La reportistica ed il lavoro del management
     Le attenzioni del management nel supporto al processo

Il processo di valutazione delle imprese
      Analisi dei dati di bilancio ai fini della valutazione
      Metodi valutativi

Aspetti fiscali relativi alle imposte dirette delle principali operazioni di finanza straordinaria:
    Cessione d’azienda
    Conferimento d’azienda
    Fusione
    Scissione
    Cessione di partecipazioni di controllo

Operazioni straordinarie e imposte indirette (iva e registro)
Regimi agevolativi e imposizione sostitutiva – Convenienza dei regimi a confronto

La pianificazione fiscale nelle operazioni straordinarie: il ruolo delle logiche fiscali nelle trattative
Il concetti di elusione e abuso del diritto
L’esperienza maturata: contestazioni rilevate nelle verifiche fiscali in relazione alle operazioni straordinarie

WORKSHOP FINALE: LABORATORIO DI DISCUSSIONE
BANCA-IMPRESA
Date: 23 settembre 2015
Orario: 14.00-18.00
Sede: Altavilla Vicentina

L’incontro, della durata di mezza giornata, è un focus group che ha l’obiettivo di sviluppare una discussione sul
rapporto tra banca e mondo del credito (Banche e Merchant Bank). L’incontro è moderato da un esperto che
possiede una conoscenza diretta di entrambi i contesti e verrà gestito per un confronto esplicito e “non ideologico”
di entrambi gli stakeholders. Nel corso dell’incontro uno dei temi chiave è il business plan, con la possibilità per le
aziende di verificare gli aspetti che vengono esaminati dai valutatori bancari.

I DOCENTI
Luigi Mengato, Coach aziendale nelle aree organizzazione, gestione delle risorse umane, esperto di formazione
esperienziale.

Riccardo Sapienza, Psicologo delle Organizzazioni. Consulente e formatore in ambito Risorse Umane.

Roberto Boldrini, Consulente di direzione aziendale, specializzato in finanza e strategia, economia e finanza
negli Istituti di Credito, economia e tecnica assicurativa.

Domenico Girardi, Consulente aziendale sui temi di pianificazione strategica, economico–finanziaria,
organizzativa e nell’advisory su operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, quotazioni).

Claudio Bondardo, consulente con esperienza nell’ambito delle due diligence

Stefano Brunello, consulente fiscale con esperienza in operazioni di riorganizzazione di gruppi in ambito
nazionale ed internazionale ed in operazioni di M&A (Tax Due Diligence, LBO, Acquisizioni e cessioni di rami
d’azienda e/o partecipazioni in società)

IL PROJECT WORK (ATTIVITA’ FACOLTATIVA “SU MISURA”)
ll percorso offre ai partecipanti che lo desiderano il supporto di un esperto di finanza per l’individuazione e la
realizzazione di un project work utile per il lavoro concreto del manager o imprenditore in azienda (ad esempio
redazione del business plan). Il supporto si svolge attraverso colloqui individuali da fissare con gli esperti. La
quota relativa a questo modulo viene definita sulla base delle esigenze specifiche e della durata dell’attività.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E QUOTE
Quote di adesione al Percorso FINANCE LAB
Euro 2370,00 + IVA Non Associati
Euro 2090,00 + IVA Associati Sistema Confindustriale
Euro 1900,00 + IVA Associati Confindustria Padova e Vicenza

Quote di adesione al Percorso FINANCE LAB (escluso il modulo “La finanza
straordinaria”)
Euro 2000,00 + IVA Non Associati
Euro 1760,00 + IVA Associati Sistema Confindustriale
Euro 1600,00 + IVA Associati Confindustria Padova e Vicenza

Sede
Gli incontri si tengono nella sede didattica di Risorse in Crescita in Via Marconi 103 ad Altavilla Vicentina e presso
la sede del Cubo Rosso in Viale dell' Industria, 62, Padova.

Il percorso può essere finanziato con Fondirigenti o Fondimpresa

Per Informazioni:
Sandra Sandri: telefono 0444 333710 - email s.sandri@risorseincrescita.it
Chiara Rizzi: telefono 340 6044072 - email crizzi@confindustria.pd.it