STUDIO DI ANALISI TECNICA - Amazon.com | #AMZN - MARKET CUP
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Analisi del 22/08/2021
STUDIO DI ANALISI TECNICA
Amazon.com | #AMZN
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C -
F A
MARKET CUP srl
Via Cluentina 35B - 62100 Macerata (MC)
P.iva e C.F. 02060440431
SDI: KRRH6B9 - PEC: market.cup@pec.it
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Si avvisa, inoltre, che lo studio tecnico può comprendere opinioni di investimento esclusivamente basate sull’Analisi
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Tecnica dei Mercati Finanziari, pertanto si raccomanda all’utente di non prendere alcuna decisione d’investimento senza
prima effettuare ricerche personali.
L’utente, infatti, è l’unico responsabile di decidere se un investimento, una strategia o un qualsiasi altro prodotto sia adatto
e appropriato alle proprie esigenze sulla base dei suoi obiettivi e della sua situazione personale e finanziaria.
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consulenza finanziaria e/o di investimento. Pertanto, prima di intraprendere qualsiasi decisione di trading, si invita l’utente
a consultare il proprio consulente finanziario.
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DICHIARAZIONI PREVISIONALI
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Si precisa all’utente che la disciplina dell’Analisi Tecnica utilizza, per il calcolo previsionale, le tecniche di analisi statistica
descrittiva inferenziale. Pertanto, gli studi tecnici di MARKET CUP possono contenere dichiarazioni previsionali, che si
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basano sui calcoli suddetti e riflettono le attuali aspettative di MARKET CUP. Di conseguenza, le dichiarazioni previsionali
sono soggette a una serie di rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati o gli eventi effettivi differiscano
sostanzialmente dalle aspettative attuali. Non vi è alcuna garanzia che si concretizzino le dichiarazioni previsionali. Si
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avvisa l'utente di non fare eccessivo affidamento su dichiarazioni previsionali, che riflettono le aspettative solo alla data
della realizzazione dello studio tecnico.
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AVVISO PRIVACY POLICY
Le informazioni contenute in questo messaggio e gli eventuali allegati sono riservati e destinati esclusivamente ad uno o
più specifici destinatari sopra indicati. I messaggi di posta elettronica non sono sicuri e possono essere soggetti ad
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l'errata destinazione all'indirizzo di posta elettronica e-mail info@marketcup.it e cancellare il presente messaggio.
UILIZZO DEL MATERIALE
Le analisi di seguito riportate rimarranno di proprietà di MARKET CUP, archiviate nei propri server. Il fruitore del servizio,
tacitamente permette alla suddetta di utilizzarli per scopi didattici e pubblicitari con l’accortezza per quest’ultima di un
utilizzo e/o divulgazione del presente documento solo dopo 7 giorni e non prima dall’avvenuta consegna in modo tale da
garantire l’unicità della fruizione dell’analisi.
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www.marketcup.itNOZIONI DI ANALISI TECNICA
Supporto e resistenza Livello di supporto
La dinamicità con la quale si muovono i prezzi, Il supporto è il livello dove il prezzo tendente al
legati prevalentemente alla volatilità degli stessi, è ribasso arresta la sua corsa e con stima
causata dalla variazione di equilibrio tra la probabilistica si ferma per un tempo significativo
domanda e l’offerta riferita allo strumento oppure “rimbalza” verso il senso opposto.
finanziario utilizzato, sia esso un titolo, una Questo fattore è dato dall’ingresso a mercato di più
commodities, una valuta o un indice. acquirenti che spostano l’equilibrio facendo
E
Quando l’offerta supera la domanda il prezzo aumentare la domanda e fermando la discesa.
tende a scendere e viceversa, quando la All’aumentare della domanda, il prezzo tenderà a
L
domanda supera l’offerta, il prezzo tende a salire. salire.
I
L’analisi tecnica identifica i livelli di supporto
Pensiamo di avere delle linee immaginarie che, in verosimili (senza l’assoluta garanzia poichè il mercato
base ai principi statistico-matematici dell’analisi non è mai completamente prevedibile): ecco perchè
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tecnica, servono a individuare i livelli di prezzo. si parla di stima probabilistica.
I
Proprio su questi livelli il prezzo reagisce con Se il prezzo supera il livello di supporto indicato, la
una variazione degli equilibri dalla durata sua direzione sarà tendenzialmente verso il supporto
S
variabile. I risultati degli studi di Analisi Tecnica sottostante, fino all’ingresso di nuovi acquirenti.
-
mostrano come, al raggiungimento di tali livelli, il
movimento in itinere dei prezzi ha probabilità di La rottura del supporto in Analisi Tecnica si chiama
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subire una variazione. breakout ribassista di un supporto.
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Livello di resistenza Pattern grafici
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Il livello di resistenza è esattamente l’opposto I pattern grafici, che siano di continuazione o di
del livello di supporto ed è il livello dove il prezzo inversione, nominati nelle nostre analisi, si rifanno agli
tendente al rialzo arresta la sua corsa e, con stima studi di analisi tecnica riportati nei libri di testo: “Analisi
probabilistica, si ferma per un tempo significativo Tecnica dei Mercati Finanziari” di J.J. Murphy e
oppure “rimbalza” verso il senso opposto. Questo “Analisi Tecnica dei Mercati finanziari ”di J. Pring.
fattore è dato da uno sbilanciamento a favore
dei venditori rispetto ai compratori, che provoca
una stati della salita di prezzi. All’aumentare della
supply (offerta), il prezzo tenderà a scendere.
L’analisi tecnica identifica i livelli di resistenza in
base a studi statici ed econometrici (senza
l’assoluta garanzia poichè il mercato non è mai
completamente prevedibile): ecco perchè si parla
di stima probabilistica.
Se il prezzo supera il livello di resistenza indicato,
nel rispetto di determinati parametri, la sua
direzione sarà verso la resistenza soprastante,
fino al presentarsi di nuovi venditori.
La rottura della resistenza in Analisi Tecnica si
chiama breakout rialzista di una resistenza.
Tutti i livelli di supporto e di resistenza
rappresentano i target di Take Profit.
www.marketcup.itSupporti e resistenze si dividono principalmente nelle 2 categorie di seguito illustrate:
Supporti e resistenze statiche
I supporti statici, così come le resistenze statiche, sono Azzurro: supporti e/o resistenze
linee orizzontali che vengono disegnate sul grafico settimanali (weekly)
e posizionate su livelli di minimi (per i supporti) e
Rosso: supporti e/o resistenze
massimi (per le resistenze) relativi e/o assoluti.
giornaliere (day) o con time frame inferiori
E
A titolo di esempio: saranno disegnate su minimi Verde: resistenze indicati dal Ritraccio
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assoluti o relativi nei grafici mensili, settimanali, day o di Fibonacci
con qualsiasi time frame inferiore, sui ritracciamenti di
I
Giallo: supporti indicati dal Ritraccio
Fibonacci o estensioni di Fibonacci.
di Fibonacci
Riguarderanno invece i limiti inferiori e superiori di un
M
canale laterale, di un trading range o supporti pivot. Rosa: resistenze indicati dall’Estensione
di Fibonacci
I
Arancione: resistenze o supporti riferite a
S
zone resistenziali o supportive
-
considerate importanti
Bianco: linee di chiusura gap
C
Blu tratteggiato: trendline orizzontali
di canali o trading range
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Supporti e resistenze dinamiche
I supporti dinamici sono linee o curve poste al di
sotto della linea di prezzo, mentre le resistenze
dinamiche sono linee poste al di sopra della linea di
Blu tratteggiato: trendline ascendenti o
discendenti
Rosso: MA20 Media Mobile a 20 periodi
prezzo. Hanno le stesse caratteristiche dei supporti e
resistenze statiche con la sola differenza che, Verde: MA200 Media Mobile a 200 periodi
essendo appunto dinamiche, hanno una
variazione dei valori nell’arco temporale. Blu: MA50 Media Mobile a 50 periodi
Rosso e Verde: indicatore ST (Supertrend)
A titolo di esempio, consideriamo supporti o indicante in rosso la fase Short (o Sell) ed in
resistenze dinamiche le trendline, sia ribassiste che verde la fase Long (o Buy) suggerita
ascendenti, le medie mobili, i limiti di figure dall’indicatore
grafiche dette pattern, la neckline di figure grafiche,
i limiti inferiori e superiori delle Bande di Bollinger, il
tracciato di indicatori trend follow come per
esempio il Supertrend.
www.marketcup.itIndicatori
All’interno del grafico, vengono utilizzati degli indicatori già impostati sulla piattaforma di calcolo
Tradingview® che riportiamo qui sotto per facilitare la comprensione.
L’utilizzo di tali indicatori è arbitrario e non obbligatorio, per cui alcuni di questi potrebbero non essere
presenti nello studio in corso.
In alto a sinistra nei grafici troverete i seguenti indicatori:
E
Volumi scambiati con settaggio standard Tradingview®
L
Rappresenta il numero di contratti scambiati dello strumento
finanziario analizzzato (che sia azioni, bond, indici) in un
I
determinato arco temporale.
M
Media mobile a 20 periodi con settaggio standard Tradingview®
I
È la moving average, la media mobile dei prezzi riferiti a un determinato
periodo. Nel caso di una media mobile a 20 periodi, per esempio, vengono
S
considerati i valori della chiusura degli ultimi 20 prezzi, riferiti sempre al
-
time frame utilizzato.
C
Media mobile a 50 periodi con settaggio standard Tradingview®
È la moving average, la media mobile dei prezzi riferiti a un
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determinato periodo. Nel caso di una media mobile a 50 periodi, per
esempio, vengono considerati i valori della chiusura degli ultimi 50
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prezzi, riferiti sempre al time frame utilizzato.
Media mobile a 200 periodi con settaggio standard Tradingview®
È la moving average, la media mobile dei prezzi riferiti a un
determinato periodo. Nel caso di una media mobile a 200 periodi, per
esempio, vengono considerati i valori della chiusura degli ultimi 200
prezzi, riferiti sempre al time frame utilizzato.
Supertrend index con settaggio standard Tradingview®
Il supertrend è un indicatore “trend follower” che segue il movimento
di prezzo. Il trend è definito in ascesa quando l’indicatore è verde e in
discesa quando è rosso.
Il settaggio 3 – 10 fa riferimento al valore moltiplicatore della volatilità,
per il primo numero, e al periodo temporale studiato per il secondo
numero.
www.marketcup.itNella parte bassa del grafico (o all’interno dello stesso in alcuni casi) vengono inseriti una serie di indicatori
forniti dalla piattaforma Tradingview® utilizzati per i nostri grafici ai fini di studio.
A titolo indicativo sono riportati una serie di indicatori da noi utilizzati e che possono essere attivati o
disattivati all’occorrenza:
ATR3 Average True Range impostato a 3 periodi
Average True Range è un indicatore che serva a misurare la volatilità del
E
mercato in un determinato arco temporale. Maggiore è la volatilità e
maggiore sarà il valore di ATR, e viceversa nel caso la volatilità sarà bassa.
SMIIO
INDEX
Ergodic Indicator con settaggio standard Tradingview®
I L
L’indicatore Ergodico, è un indicatore di Momentum basato su medie mobili
che tra di loro si incrociano dando dei segnali di cambio di direzione
A/C
INDEX
S I M
Accumulation Distribution index con settaggio standard Tradingview®
Accumulation – Distribution index, segnala la propensione degli investitori ad
acquistare e quindi “accumulare” un titolo, piuttosto che vendere e quindi
-
“distribuire” lo stesso. Più è alto il valore, più avremo indicazione di accumulo, e
viceversa di distribuzione nel caso il valore sarà più basso. Tutto questo è
C
rappresentato da una linea continua che ne rappresenta i movimenti nel tempo
A
DMI Directional Movieng Index con settaggio standard Tradingview®
INDEX Directional Movement Index è una raccolta di tre indicatori combinati che
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hanno lo scopo di determinare il trend misurandone la forza della tendenza.
ROC Roc of Change con settaggio standard Tradingview®
INDEX L'indicatore Rate of Change (ROC) è un oscillatore di momentum.
Un analista tecnico lo può utilizzare per identificare delle tendenze e
individuare delle condizioni di ipercomprato e ipervenduto.
MFI Money Flow Index con settaggio standard Tradingview®
L'indicatore Money Flow Index (MFI) è uno strumento utilizzato nell'analisi
tecnica per misurare la pressione di acquisto e vendita ed individuare la
direzione del flusso del denaro. Quando l'IFM aumenta, ciò indica un aumento
della pressione d'acquisto. Quando scende, questo indica un aumento della
pressione di vendita.
Bibliografia
J. Pring | Analisi tecnica dei mercati finanziari - III, ed. McGrax-Hill (2003)
J.J. Murphy | Analisi tecnica dei mercati finanziari. Metodologia, applicazione e strategie operative - II, ed. Hoepli (2001)
www.marketcup.itAmazon.com | #AMZN
IL TITOLO
Amazon.com | #AMZN
Amazon.com, Inc. si impegna nella fornitura di servizi di
acquisto al dettaglio online. Opera attraverso i seguenti
segmenti di business: Nord America, Internazionale e Amazon
Web Services (AWS).
Il segmento Nord America include le vendite al dettaglio di
E
prodotti di consumo e abbonamenti attraverso siti Web
incentrati sul Nord America come www.amazon.com e
L
www.amazon.ca.
I
Il segmento internazionale offre vendite al dettaglio di prodotti di
consumo e abbonamenti attraverso siti Web focalizzati a livello
M
internazionale. Il segmento Amazon Web Services coinvolge le
I
vendite globali di elaborazione, storage, database e offerte di
servizi AWS per start-up, imprese, agenzie governative e
S
istituzioni accademiche.
C - L'azienda è stata fondata da Jeffrey P. Bezos nel luglio 1994 e
ha sede a Seattle, WA.
F A Clicca qui per le ultime notizie sul titolo #AMZN
Il presente studio tecnico non è un invito al Trading
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COMMENTO DELL’ANALISTA
Amazon.com | #AMZN
Gigante del Nasdaq, ha avuto una crescita esponenziale (oltre il
110%) nel periodo immediatamente post lockdown fino al giugno
2020 quando il titolo è finito in un canale laterale compreso tra 2.875$ e
3.563$ oscillando in una serie di doppi massimi e doppi minimi.
Nonostante i dati superiori alle attese Amazon ha avuto un crollo dai
E
massimi del 14% che sembra essersi arrestato sulla soglia dei 3.200$
nella quale ha formato un interessante doppio minimo che se confermato
L
potrebbe innescare una risalita che ci porterebbe nuovamente sui
I
massimi.
Interessante come la discesa abbia trovato supporto sul Supertrend
M
10.3 settimanale.
I
L’indicatore AD ci mostra una lenta fase distributiva iniziata oltre un
anno fa e che potrebbe arrestarsi sulle continue voci di uno Split azionario
S
stile Apple, Tesla o Nvidia che sarebbe ingresso ideale di nuovi capitali
-
dai retail.
C
Secondo i principi dell’AT un ingresso sulla debolezza potrebbe essere
effettuato proprio sul supporto dei 3.173$ con Stop Loss
A
immediatamente sottraendo il valore dell’ ATR3.
F
Un segnale di forza relativa sarebbe quello di recuperare la MM200 e
chiudere sopra i 3.300$ brekkando quindi il piccolo canale ribassista post
gap e, ragionando sempre a livelli, successivamente il break del
Supertrend che coincide oggi con la MM20.
Ricordiamo che Amazon, essendo la seconda società per capitalizzazione
del Nasdaq è influenzato, e a sua volta influenza, decisamente l’indice
principale e pertanto la stagnazione rispecchia la fase di lateralizzazione
dell’indice sui massimi.
Il presente studio tecnico non è un invito al Trading
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ANALISI TECNICA
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Grafico Weekly
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Il presente studio tecnico non è un invito al Trading
LEGENDA
Supporti e/o resistenze settimanali Trendline Orizzontali di canali o trading range
Supporti e/o resistenze giornaliere o con time Trendline ascendenti o discendenti
frame inferiori MA20 Media mobile a 20 periodi
Resistenze indicate dal ritraccio di Fibonacci MA50 Media Mobile a 50 periodi
Supporti indicate dal Ritraccio di Fibonacci MA200 Media Mobile a 200 periodi
Resistenze indicate dall’estensione di Fibonacci Indicatore Supertrend indicante in rosso la fase
Resistenze o supporti riferiti a zone resistenziali o Short (o Sell) ed in verde la fase Long (o Buy)
supportive considerate importanti suggerita dall’indicatore
Linee di chiusura gap
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ANALISI TECNICA
Amazon.com | #AMZN
Grafico Daily
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frame inferiori MA20 Media mobile a 20 periodi
Resistenze indicate dal ritraccio di Fibonacci MA50 Media Mobile a 50 periodi
Supporti indicate dal Ritraccio di Fibonacci MA200 Media Mobile a 200 periodi
Resistenze indicate dall’estensione di Fibonacci Indicatore Supertrend indicante in rosso la fase
Resistenze o supporti riferiti a zone resistenziali o Short (o Sell) ed in verde la fase Long (o Buy)
supportive considerate importanti suggerita dall’indicatore
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Grafico Daily Focus
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frame inferiori MA20 Media mobile a 20 periodi
Resistenze indicate dal ritraccio di Fibonacci MA50 Media Mobile a 50 periodi
Supporti indicate dal Ritraccio di Fibonacci MA200 Media Mobile a 200 periodi
Resistenze indicate dall’estensione di Fibonacci Indicatore Supertrend indicante in rosso la fase
Resistenze o supporti riferiti a zone resistenziali o Short (o Sell) ed in verde la fase Long (o Buy)
supportive considerate importanti suggerita dall’indicatore
Linee di chiusura gap
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