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PSICOLOGIA
&
MONEY MANAGEMENT
INDICE:
1 Principi base del Money Management 3
Perché il Money Management è Essenziale
2 11
nel Trading Azioni e Materie Prime
Sviluppare una Mentalità Ideale
3 16
Per Il Trading Azioni
4 Gli Stati Emotivi più Comuni nel Trading Azioni 24
5 L'Impatto Emotivo nella Redditività del Trading 30
6 La Forma Mentis del Trader Azioni di Successo 36
Perché la Psicologia è Così Importante per i
7 Trader di Azioni 41
2
CAPITOLO 1:
Principi base del Money Management
Negoziare azioni con successo spesso dipende
molto più dal sapere evitare di perdere denaro,
piuttosto che dal fare grandi profitti. Quando si
negozia per bene, con disciplina e seguendo un
piano di trading, i profitti arrivano molto più
facilmente.
3
Psicologia &
Money Management
Seguendo alcuni suggerimenti base di money management
come quelli riportati qui sotto imparerete a risparmiare soldi
e ad evitare stress e frustrazioni.
Non rischiare somme di cui
non si può affrontare la
perdita.
Poiché la speculazione è di fatto una sorta
di gioco d'azzardo più che un investimento,
vorrete sicuramente evitare di rischiare i
soldi utili per il sostentamento della
famiglia o delle spese più necessarie. La
pressione nel piazzare i vostri fondi
duramente guadagnati e rischiarli su uno
scambio speculativo di azioni o altro, non
vi aiuterà di certo ad effettuare le migliori
scelte.
4
Psicologia &
Money Management
Lasciate correre i profitti,
bloccate subito le vostre
perdite.
Questo modo di dire incoraggia i trader ad
approfittare dei profitti e fermare il prima
possibile le perdite. Approfittare di un
trend positivo fin quando si guadagna è ciò
che sostanzialmente ciò che rende
maggiormente nel trading online.
Accorgersi di un trend negativo e vendere
(o non acquistare oltre) consente di evitare
perdite più sostanziose.
5
Psicologia &
Money Management
Se non vi piace il caldo,
state lontani dalla cucina.
Avere un calore eccessivo nel proprio
portafoglio significa che probabilmente
state negoziando quantità di titoli superiori
a quelle che i vostri fondi vi permettono di
fare. Questo potrebbe non farvi dormire la
notte. Il unto è che avrete sempre bisogno
di sentirvi a vostro agio con il livello rischio
assunto nel vostro trading.
6
Psicologia &
Money Management
Evitate di fare trading
senza uno stop-loss.
Per via della natura del mercato
azionario, le oscillazioni dei prezzi
possono talvolta risultare estremi o
drammatici. Se non baderete molto a
proteggervi, ad esempio non
piazzando uno stop-loss, richiedere
che la vostra posizione vada
seriamente contro i vostri stessi
interessi per un tempo inaspettato e
ad alta volatilità. Inserire degli ordini
stop-loss a dei livelli appropriati può
salvarvi da possibili grandi perdite.
7
Psicologia &
Money Management
Non esagerare con la
leva
Le azioni possono essere comprate con un
margine del 50% (2:1), le materie prime
spesso sono leveraged al 20% (5:1) e nel
forex si può avere una leva persino di
500:1. Considerando la leva finanziaria
offerta dal vostro broker, cercate di
utilizzarne una che si adegui alle vostre
possibilità economiche al fine di proteggere
il vostro conto.
8
Psicologia &
Money Management
Non siate avidi
L'avidità può lasciare il trader in un mare di guai. Si può
trasformare un trading vincente in una perdita, senza
accontentarsi dei ricavi possibili ottenibili in un dato
momento. L'avidità è altresì la causa delle perdite di chi
rischia eccessivamente con l'overtrading. Un altro detto del
mercato dice: "I tori fanno solti, gli orsi fanno soldi, ma i
maiali finiscono al macello".
C'è chi vi consiglierà di spremere un trade fino all'ultimo
centesimo, oppure chi ve lo farà terminare troppo presto.
Fondamentalmente, non perderete mai se andrete a profitto,
ma non trasformate mai quel profitto in una perdita (ad
esempio non vendendo mai) in eccessi di avidità.
9
Psicologia &
Money Management
Ricordate, le perdite fanno parte del gioco del trading online. Più a
lungo un trader riesce a gestire il rischio in modo disciplinato, con
prudenza e tecnica, più perdite inutili riuscirà ad evitare, più
profitti riuscirà ad ottenere.
10CAPITOLO 2:
Perché il Money Management è
Essenziale nel Trading Azioni e Materie
Prime
Quando si fa trading su azioni o materie prime,
oppure su ogni altro tipo di strumento finanziario,
utilizzare i principi di money management aumenta
considerevolmente le probabilità di successo nel
lungo termine. I trader più proficui specializzati in
azioni e in materie prime generalmente si affidano
alle tecniche di gesione dei fondi per assicurare alle
loro operazioni di trading dei caratteri di obiettività e
chiarezza.
I trader di azioni e di materie prime spesso
impiegano alcune tecniche base di gestione dei
rischi. Qui di seguito ne descriviamo le più popolari
ed utilizzate.
11Psicologia &
Money Management
Dimensioni delle Posizioni
Quando si sviluppa un piano di trading, chi negozia
azioni o materie prime dovrà necessariamente
determinare quanto vorrà investire (rischiare) del
proprio capitale per ogni singolo scambio. Per esempio,
con un conto di 10.000€, il trader potrebbe rischiare
l'1% sul singolo scambio. Dopo dieci perdite consecutive
all'1% l'una, il trader avrà ancora il 90% del suo conto
ancora intatto.
Supponiamo ora che il trader intenda rischiare il 5% per
ogni transazione. Dopo dieci perdite consecutive, il
conto sarà pari a metà del valore iniziale e il trader
potrebbe decidere di cessare l'attività.
Di conseguenza, un fattore importante nel valutare e
confrontare i piani di trading è quello del rischio
massimo o "massimo scoperto", visto con il sistema di
price action. Questo è il calo percentuale più consistente
da un valore di picco ad un minimo, in termini di capitale
del conto, su un certo periodo di tempo.
12Psicologia &
Money Management
Ordini Stop-Loss
I trader professionali utilizzano ordini stop-loss e li
inseriscono immediatamente subito dopo che hanno
preso una posizione sulle azioni, sulle materie prime ecc.
Lo Stop loss (letteralmente stop alla perdita) è una
strategia che ha come obiettivo la salvaguardia del
capitale investito in un'attività finanziaria, nel caso in cui
l'andamento dei mercati andasse in direzione contraria
alle iniziali aspettative. Lo scopo di tale operazione,
quindi, è semplicemente di porre termine ad una
posizione che tende a perdere valore.
Tale ordine sarà generalmente inserito ad un livello
inferiore rispetto al livello in cui la posizione è stata
impostata all'inizio nel caso di acquisto (posizione long).
Al contrario, uno stop sarà sopra il livello della posizione
originariamente adottata, se fosse una vendita
(posizione short).
13Psicologia &
Money Management
Un esempio: se si acquista una posizione a 100 e si decide di
vendere se il prezzo scende sotto i 95, si imposta una
percentuale del 5% (100-95). Se nel frattempo il titolo sale a
120, il prezzo a cui dovrà arrivare per vendere non sarà più
di 95 bensì di 114 (120 meno il 5% di 120).
Trailing Stop
Una tecnica molto utile di money management è quella
dei trailing stop che si effettuano inserendo ordini stop-
loss che e scalando in alto gli stessi se il trader mantiene
una posizione lunga che diventa profittevole, al fine di
proteggere i profitti accumulati. Similarmente, i livelli
degli ordini stop-loss saranno scalati in basso quando il
trader ha una posizione short che risulterà profittevole.
14Psicologia &
Money Management
Inoltre, se gli stop loss profittevoli sono spesso scalati su
punti di pareggio: questa comune pratica assicura che lo
scambio non causerà una perdita, indifferentemente se il
mercato subisca una controtendenza o meno. Quindi, così
come il trailing stop è scalato in su o giù a seconda della
direzione della posizione, questo assicurerà che il trader
continui a fare e bloccare profitti finché il trend rimane
favorevole.
Risk Management (Gestione del Rischio)
L'importanza del risk management o della gestione del
rischio non sarà mai affrontata abbastanza. Eppure,
questa rappresenta una parte cruciale della
pianificazione del trading. Le tecniche di gestione del
rischio possono aiutare moltissimo a minimizzare le
proprie perdite e massimizzare i profitti. L'adozione di un
risk-management è una strategia di sicuro successo sul
lungo termine.
Fondamentalmente, il trader beneficia dall'effettuare
meno scambi, ma di farne più profittevoli. Perciò,
evitando gli scambi peggiori si riescono a subire meno
perdite.
15CAPITOLO 3:
Sviluppare una Mentalità Ideale
Per Il Trading Azioni
Il trading azioni può rivelarsi una dura sfida emozionale
per gli individui che non sono psicologicamente preparati
a questo sforzo. Poiché la maggior parte degli eventi del
trading azioni comprendono vittorie e sconfitte, ogni
trader che spera nel successo ha bisogno di prepararsi
psicologicamente ad entrambe le evenienze.
16Psicologia &
Money Management
Gestire le Reazioni
Emotive
Forse il miglior modo per
gestire le reazioni
emotive causate dal
trading azioni è l'esser
pronti ad affrontarle
senza che queste
prendano il sopravvento
e influenzino le nostre
future decisioni.
Sebbene questo possa
sembrare più facile a
dirsi che a farsi, si può
gestire meglio le proprie
emozioni anticipandole e
imponendosi la disciplina
di seguire passo per
passo un preciso
percorso di trading.
17Psicologia &
Money Management
Le due reazioni emotive più comuni che un
trader deve affrontare sono la paura e l'avidità.
Entrambe posso no avere impatti significativi sulle
azioni di un trader, soprattutto se non riconosciute e
non ci si è preparati ad affrontarle. Per molti trader, la
paura di perdere denaro prende il sopravvento quando
i movimenti di mercato vanno a loro sfavore.
Similarmente, l'avidità manterrà spesso un trader in
una posizione fino a livelli estremamente pericolosi.
18Psicologia &
Money Management
Con un piano di trading attentamente
sviluppato, i trader di azioni con più esperienza
hanno trovato il successo grazie al controllo
delle proprie emozioni.
Così come un piano di trading ha bisogno di avere
regole obiettive per affrontare tutte le condizioni di
mercato possibili. Questo dovrebbe anche includere le
migliori tecniche di gestione dei fondi e di gestione del
rischio (risk management, di cui parleremo più avanti
nel corso di questo stesso articolo).
19Psicologia &
Money Management
Formulare un Piano Trading Vincente
La gran parte delle mentalità di un trader azioni
di successo include lo sviluppare, testare e
implementare un piano trading obiettivo. I trader
spesso utilizzano una combinazione di metodi
basati sull'analisi tecnica per generare segnali di
trading con i loro piani di negoziazione.
20Psicologia &
Money Management
Questi giocano sulla grandezza delle posizioni e sulla
gestione del rischio in base a solidi principi di money
management al fine di aumentare le chances di successo,
anche se talvolta il mercato può essere sfavorevole.
In generale, i trader utilizzano alcuni indicatori tecnici
tradizionali che danno segnali di acquisto e di vendita basati
sul prezzo delle azioni o sulle quantità che rispondono a
determinati criteri. Il trader può quindi prendere una
posizione nel mercato azionario nella direzione indicata da
questi segnali e nelle quantità previste dalla strategia di
gestione dei fondi (money management).
Disponendo di un piano d'azione si trading prefissata, si
elimineranno le responsabilità delle emozioni. Infatti, invece
di imbattersi in errori dovuti all'emotività, si avranno risultati
basati soltanto sul piano di trading. Nel caso questi non
funzionino come prefissato, si va ad agire solo su questi e
nient'altro. Per questo motivo, registratevi tutte le transazioni
in modo tale da studiare l'obiettivo andamento del vostro
piano. Questa è la mentalità dei professionisti. Adottatela
subito, prima di imbattervi in reazioni emotive
economicamente pericolose.
21Psicologia &
Money Management
Risk Management
Un volta che un trader di azioni ha deciso dove
prendere una posizione, il passo successivo più
importante è decidere quando e come uscirne.
Naturalmente, tutti i trader di azioni preferirebbero
effettuare soltanto scambi con posizioni vincenti, ma
è proprio come si affronta la perdita che determina il
successo o il fallimento della propria attività di
trading.
22Psicologia &
Money Management
Molti trader di azioni gestiscono il loro rischio in un modo
semplice inserendo stop loss e profit order per liquidare ogni
posizione che sia stata presa. Questi possono anche
impostare dei trailing stop sulle price action nel caso il
mercato si muova sostanzialmente in favore della posizione.
Fondamentalmente, i trader con una mentalità ideale per il
trading azioni tendono as approcciare il mercato in modo
obiettivo, utilizzando un solido trading plan, e gestendo il
proprio rischio in modo appropriato mirando a ottenere i
migliori risultati anche nel lungo termine.
23CAPITOLO 4:
Gli Stati Emotivi più Comuni nel
Trading Azioni
Paura - Un'Avversione al Rischio
24Psicologia &
Money Management
Poiché il trading azioni generalmente include l'assunzione di
rischi, poco sorprende che possa nascere un sentimento di
paura. Più comunemente, questa emozione viene fuori in
situazioni dove si può perdere del denaro, e l'emozione può
anche paralizzare un trader ostacolandolo nel prendere le
giuste decisioni.
Alcune delle situazioni di timore in cui il trader può incappare
sono:
Paura di mancare uno scambio di azioni proficuo.
Paura di assumersi il rischio di una transazione.
Paura di vedere erodersi profitti già accumulati.
Paura di fallire la propria attività di trader.
Gestire la paura generalmente riguarda il sapere quando
questa tende a crescere, e quindi pianificare un progetto di
trading obiettivo da seguire tecnicamente senza dover fare i
conti con la paura di prendere alcune decisioni (le operazioni
decise precedentemente in base al proprio piano strategico).
25Psicologia &
Money Management
Avidità – Il desiderio di avere più di quanto si
ha bisogno
Come la paura, l'avidità
muove e influenza il
mercato azionario in
molti modi e sembra
anche molto diffusa
nella moderna società
occidentale. L'avidità
può scaturire da diverse
situazioni quali:
26Psicologia &
Money Management
Non incassare i profitti
Quando i trader cercano
avidamente di spremere gli
ultimi due centesimi di
profitto da uno scambio
azionario favorevole,
potrebbero ribaltare questa
situazione da vincente a
perdente.
Incassare i profitti
troppo presto
Alcuni trader mostrano
avidità incassando profitti
molto prima del dovuto, non
avendo la pazienza di
mantenere le posizioni per
guadagni più elevati.
27Psicologia &
Money Management
Over-Trading
Alcuni trader inseguono
profitti senza la pazienza di
aspettare scambi molto
proficui che possono sia
guastare tempo prezioso che
consumare un conto con
commissioni e spread.
Speranza – Desiderio di qualcosa che non
accadrà mai
Fra i trader esperti gira una battuta: "La speranza è per i
malati terminali". Applicata al trading azioni, questa frase
significa che la speranza è un'emozione inappropriata nel
processo di trading poiché impedisce invariabilmente al
trader di prendere azioni evasive per prevenire perdite una
volta che la posizione è sprofondata.
28Psicologia &
Money Management
Poiché, la speranza è basata
soprattutto sul desiderio
speranzoso sul cosa piacerebbe
accadesse, ha poco a che fare
con la realtà e perciò dovrebbe
essere considerata una
fantasia emotiva quando
l'emozione più realistica
dovrebbe essere la paura di
perdere del denaro.
Alcuni trader gestiscono con
efficacia la speranza durante il
processo di trading
rimpiazzandola con la più
appropriata emozione della
paura, altre volte vedendo
come e quando questa si
presenta, adottando regole per
compensare per il possibile
danno al portafoglio trading nel
caso ci si lasciasse prendere
troppo dalla speranza.
29CAPITOLO 5:
L'Impatto Emotivo nella Redditività del
Trading Azioni
Le emozioni più comuni che possono
influenzare i trader nel trading azioni
comprendono:
30Psicologia &
Money Management
Paura – Poiché la paura di perdere
denaro è un elemento intrinseco del mercato
azionario, questa emozione guida i mercati in
entrambe le direzioni. Nel mercato azionario,
i prezzi possono subire cali sostanziali così
come ottimi rialzi in base ai report finanziari
e alle news (notizie di vario genere). La
paura può sia evitare che il trader si prenda
dei rischi eccessivi, ma può anche fare in
modo che lo stesso non riesca a prendere dei
provvedimenti necessari al fine di evitare
perdite più sostanziali. Come già detto, è
un'arma a doppio taglio.
Depressione – A tutti i trader capita di
sentirsi un po' depressi quando vi sono delle
perdite sul proprio conto e questa emozione
alle volte causa il desiderio di terminare la
propria attività di trading. La depressione
può anche essere aggravata nel caso vi siano
grosse perdite oppure non vi siano profitti
perché non si sia riusciti a seguire il proprio
piano di trading.
31Psicologia &
Money Management
Rabbia – I trader di azioni possono
provare questa emozione quando non
ottengono i profitti nella quantità desiderata
e programmata dal loro piano di trading e il
mercato va contro alla loro posizione. La
rabbia può scaturire altresì da errori di
distrazione oppure quando non si riesce ad
impostare un importante ordine di mercato,
che causi perdita di denaro.
Avidità –Negoziare azioni tende ad
alimentare sentimenti di avidità dovuta
all'immediatezza di guadagni o perdite in cui
ci si è imbattuti. Lasciare che l'avidità prenda
il sopravvento sul proprio trading può farvi
commettere parecchi errori, farvi assumere
molti rischi, effettuando dei trading troppo
prolungati senza incassare i profitti nel
momento appropriato.
32Psicologia &
Money Management
Eccitazione – Alcuni trader si sentono
eccitati quando fanno trading azioni e così
come uno scommettitore in una serie
positiva, un trader può sentirsi in grado di
sfidare il mondo. Tuttavia, l'eccitazione può
portare a commettere errori di distrazione e
l'over-trading (trading oltre misura o
necessità), perciò va gestita con attenzione.
Speranza – Questa emozione può
avere dei cattivi effetti nei casi in cui
incoraggi i trader a mantenere dei trade
perdenti, sperando nella loro profittabilità.
Invece di seguire inutilmente la speranza, a
volte sarebbe meglio provare la paura di
perdere altro denaro.
33Psicologia &
Money Management
Vedere il Trading come la Propria Attività
I trader di azioni generalmente
iniziano questa attività per fare
soldi e fare soldi è di fatto il
nocciolo del trading business.
Tuttavia, molti trader inesperti
falliscono proprio all'inizio
poiché non spendono il tempo
necessario per iniziare
correttamente tale attività, così
come richiederebbe una
qualsiasi attività commerciale.
Inoltre, questi spesso ignorano le basi, ad esempio
lasciandosi influenzare troppo dalle proprie emozioni.
Fondamentalmente, se volete campare di trading, allora
avrete bisogno di partire nel modo giusto, creandovi un
piano e seguendolo alla lettera come prefissato, non
lasciandovi mai sopraffare dalle emozioni summenzionate.
Dovrete agire nel modo più obbiettivo e possibile.
34Psicologia &
Money Management
Risparmiate le Emozioni per i Rapporti
Personali
Le emozioni umane sarebbe
meglio condividerle con gli
umani. I mercati tendono a
punire coloro che portano le
proprie emozioni sul mercato e
nelle attività di trading. Come
risultato, molti trader azioni
professionali impareranno a
gestire con successo le proprie
reazioni emotive (nel trading, si
intende).
Un modo che i trader hanno
sviluppato per gestire le proprie
emozioni è quello di operare
con un piano ben definito a
priori, da seguire
obiettivamente con dei punti di
entrata e di uscita.
35CAPITOLO 6:
La Forma Mentis del Trader Azioni di
Successo
Avere una forma mentis di
successo può essere una delle
chiavi della profittabilità nel
trading azioni. Tutti i trader di
successo che sono sopravvissuti
nell'attività di trading nel lungo
termine tendono a condividere
questa mentalità, a prescindere
da quale sistema di trading
impieghino.
Inoltre, va riconosciuto che
negoziare azioni potrebbe non
essere adatto a tutti,
specialmente per coloro che
non sanno controllare le proprie
emozioni.
36Psicologia &
Money Management
In più, il processo
di trading azioni
porta spesso ad
accentuare i difetti
psicologici del
trader, anche nei
casi in cui questi
non siano
riconoscibili
preventivamente.
L'essenza della mentalità di successo nel trading, a
prescindere dal tipo di mercato in cui si opera, solitamente
comporta avere un piano di trading profittevole con una
componente di money management solida, combinata con la
disciplina di aderire a questa in modo costante e deciso.
Molti ex-trader di azioni hanno subito perdite ingenti sui loro
conti proprio per aver ceduto alle emozioni, aver agito
emotivamente piuttosto che seguendo un piano di trading
prestabilito.
37Psicologia &
Money Management
Un Esempio di Psicologia di Trading al Lavoro
Un modo di mostrare la mentalità o la forma mentis di un
trader azioni di successo, considerate ad esempio un trader
che prende una posizione per un'azione che
immediatamente inizia ad andare contro.
Si hanno fondamentalmente due opzioni semplici:
2. Chiudere
1. Mantenere la
rapidamente lo
posizione nel caso
scambio per
il mercato cambi
frenare le perdite.
38Psicologia &
Money Management
La Risposta Psicologica di un Trader Esperto
In tale situazione, il trader esperto
liquiderà immediatamente la
posizione in perdita, oppure lo
manterrà per un periodo limitato di
tempo per studiare eventuali segni di
mercato a suo favore.
Molti trader preferiscono tagliare una
determinata posizione piuttosto che
continuare a perdere con la stessa,
ponendo il proprio capitale a ulteriore
rischio.
Uscendo dallo scambio in modo
rapido, il trader esperto può essere
libero di reimpostare la direzione di
mercato. Si può altresì scegliere di
inserire una direzione opposta, al fine
di recuperare le perdite iniziali.
39Psicologia &
Money Management
La Risposta Psicologica di un Trader Inesperto
Un trader azioni principiante e quindi con poca
esperienza solitamente tende a mantenere una
posizione perdente, magari pensando che prima o
poi il mercato tornerà a suo favore. Nell'attesa, lo
stesso si espone a rischi inutili e potenzialmente
ingenti.
Questo tipo di trader si affidano all'emozione della
speranza, anche senza una buona ragione. In
questi casi, sarebbe molto meglio provare della
"sana" paura, che consenta a questi trader di
prendere l'azione giusta ovvero chiudere quella
posizione.
In definitiva, la forma mentis di un trader di
successo prevede di mantenersi "incollati" ad un
piano di trading deciso a priori e "a freddo",
piuttosto che operare a casaccio rischiando di
navigare a vista in balia di emozioni pericolose.
40CAPITOLO 7:
Perché la Psicologia è Così Importante
per i Trader di Azioni
Gli esperti affermano che l'80%
dei successi dei trader di azioni
dipendono dalla psicologia
implicata nella gestione delle
posizioni di trading. In pratica, gli
effetti del trading differiscono da
molte altre attività umane per via
dell'importanza dell'elemento
psicologico intrinseco. Questo
influenza molto sul successo o il
fallimento di una gestione del
trading.
I trader spesso trovano nelle
emozioni il loro peggior nemico.
Tuttavia, restando emotivamente
distaccati, obiettivi e stabili, nel
trading azioni si può contare
sicuramente su maggiori
probabilità di successo.
41Psicologia &
Money Management
Gestire la Psicologia Seguendo Attentamente il
Vostro Piano
La vera chiave del successo nel trading non
sta tanto nel momento di comprare o
vendere una particolare azione, bensì
nell'essere consapevoli delle proprie
risposte emotive, abbastanza per
consentirvi di mantenere la disciplina
necessaria per seguire accuratamente il
vostro piano di trading.
Per esempio, conoscere in anticipo la vostra
reazione emotiva per quando qualcosa
potrebbe andare storto è un vantaggio che i
trader più esperti generalmente consigliano
fortemente ai nuovi arrivati.
42Psicologia &
Money Management
Fondamentalmente, non importa quanto ben sviluppato e
profittevole sia in teoria il vostro piano di trading, il vostro
sistema sarà buono soltanto quando lo metterete in pratica.
Dopo tutto, il vostro piano può influenzarvi soltanto
parzialmente da un punto di vista emotivo nel caso seguiate
ogni sua regola. In sintesi: fissando degli step e seguendoli
alla lettera, non si avrà lo spazio per uscirne al di fuori per
questioni emotive. Ogni vostra mossa risponderà ad un
piano strategico, non alle emozioni (es. alla voglia di
riscattare una perdita).
43Psicologia &
Money Management
Sapere quando essere Psicologicamente
Flessibili
Molti piani di trading hanno regole molto precise per
rispondere alle perdite. Questo può aiutare i trader azioni a
prevenire le loro reazioni emotive che potrebbero causare
perdite ancora più ingenti, soprattutto in determinate
condizioni di mercato.
Ciò detto, molti piani di trading incorporano alcuni dettagli a
discrezione del trader. Le situazioni più comuni vedono
queste flessibilità associate alla gestione delle situazioni
favorevoli.
Per esempio, alcune situazioni di trading dove la flessibilità
può essere a vantaggio del trader possono prevedere la
libertà di scelta nell'incasso dei profitti. Alcuni trader giocano
più sulla flessibilità dei livelli dei trailing stop usati per
proteggere i profitti una volta accumulati.
44Psicologia &
Money Management
Possibili Trappole Psicologiche
Esempi classici di trappole psicologiche in cui i trader
possono cadere includono:
Non incassare i profitti al momento appropriato.
Avere troppa fiducia nelle proprie abilità di trading dopo
una serie positiva, cercando nuovi profitti in modo
semplicistico con molta avidità. Questo può portare a
situazioni di alto rischio. Mantenere sempre i piedi per
terra.
Effettuare errori costosi dovuti a distrazioni durante
l'inserimento di ordini.
45Psicologia &
Money Management
Molti ex trader di azioni, inclusi anche alcuni che hanno
sviluppato un piano di trading potenzialmente profittevole,
hanno fatto i conti con un fallimento per non aver seguito
queste semplici regole con la giusta disciplina.
In conclusione, l'importanza
dell'aderire strettamente al
proprio piano di trading ha un
ruolo fondamentale dal
proteggervi contro i danni
provocabili dalle trappole
psicologiche.
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Money Management
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