Esplora la nostra gamma - Scopri un nuovo mondo di opportunità - Lyxor ETF
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A Esplora la nostra gamma Scopri un nuovo mondo di opportunità Marzo 2018 MESSAGGIO PUBBLICITARIO Prima dell’investimento si invita l’investitore a contattare i propri consulenti finanziari, fiscali, contabili e legali e a leggere attentamente i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di Quotazione, disponibili sul sito www.ETF.it e presso Societe Generale, via Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in dettaglio i meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio, i costi e il regime fiscale dei prodotti.
LYXOR
1 ETF Marzo 2018
D = Politica di
ETF Indice Distribuzione1 Commissioni
Indice Descrizione Rischio Bloomberg Data di Bloomberg R = Tipologia Totali Annue
Benchmark Indice Nome ETF Valutario Reuters Codice Isin Istituzione Reuters di Replica2 (TER)3
OBBLIGAZIONARIO PIR COMPLIANT
PIR - BOND Paniere obbligazionario ETF PIR Compliant. Lyxor Italia Bond No PIRB IM LU1745467461 26/02/2018 - D = Capitalizzazione 0.49%
conforme alla normativa Paniere obbligazionario PIR UCITS ETF PIRB.MI R = Fisica
PIR conforme alla
normativa PIR
LIQUDITÀ (Euro e USD)
SMART CASH € ETF Attivo. Obiettivo: ETF Attivo. Obiettivo: Lyxor Smart Cash No SMART IM LU1190417599 02/03/2015 EMTSDEOI D = Capitalizzazione 0.05%
(EONIA+) battere il tasso Eonia battere il tasso Eonia EUR UCITS ETF SMART.MI EMTSDEOI= R = Sintetica
dal 03/03/2015 [Nota A]
SMART CASH $ ETF Attivo. Obiettivo: ETF Attivo. Obiettivo: Lyxor Smart Cash USD SMARTU IM LU1248511575 02/03/2015 SOFEDL01 D = Capitalizzazione 0.13%
(US FED FUND+) battere il tasso USD FED battere il tasso USD USD UCITS ETF SMARTU.MI .SOFEDL01 R = Sintetica
FUND FED FUND dal 03/03/2015 [Note A,B]
CASH € (EONIA) EuroMTS EONIA Come un Deposito, Lyxor Euro Cash No LEONIA IM FR0010510800 13/09/2007 EMTSDEOI D = Capitalizzazione 0.10%
Investable Index ogni giorno l'indice UCITS ETF LEONIA.MI EMTSDEOI= R = Sintetica
capitalizza i nuovi dal 13/09/2007 [Nota A]
interessi calcolati sul
tasso EONIA della BCE
CASH $ (US FED Solactive Fed Funds Come un Deposito, Lyxor Fed Funds US USD FEDF IM LU1233598447 01/06/2015 SOFEDL01 D = Capitalizzazione 0.10%
FUND) Effective Rate Total ogni giorno l'indice Dollar Cash UCITS FEDF.MI .SOFEDL01 R = Sintetica
Return capitalizza i nuovi ETF dal 01/06/2015 [Nota A]
interessi calcolati sul
tasso Federal Fund
Rate in USD
BOT e BTP
BOT FTSE MTS Ex-Bank of Circa 20 BOT dello Lyxor BOT MTS No BOT6M IM LU1287024076 30/11/2012 FMMPBOT5 D = Capitalizzazione 0.15%
Italy BOT (Mid Price) Stato italiano con Ex-Bank of Italy (DR) BOT6M.MI FMMPBOT5= R = Fisica senza
Index scadenza tra 0 e 12 UCITS ETF dal 14/11/2014 prestito titoli
mesi
BTP 1-3 anni FTSE MTS Italy Circa 15 BTP dello Lyxor EuroMTS No BTP13 IM LU1598691050 21/09/2012 FMMPITA5 D = Capitalizzazione 0.165%
Government 1-3Y (Mid Stato italiano con 1-3Y Italy BTP BTP13.MI FMMPITA5= R = Fisica senza
Price) Index scadenza tra 1 e 3 anni Government Bond dal 14/11/2014 prestito titoli
(DR) UCITS ETF
BTP 10 anni FTSE MTS Target Circa 6 BTP dello Stato Lyxor EuroMTS No BTP10 IM LU1598691217 02/09/2013 FMMPITX5 D = Capitalizzazione 0.165%
Maturity Government italiano con scadenza 10Y - MTS Italy BTP10.MI FMMPITX5= R = Fisica senza
Bond Italy (Mid Price) 10 anni Government Bond dal 14/11/2014 prestito titoli
Index (DR) UCITS ETF
TITOLI DI STATO "AAA - AA" (Euro)
TITOLI DI STATO FTSE MTS Highest Circa 150 Titoli di Stato Lyxor EuroMTS No EMAAA IM LU1287023342 06/01/2009 FMMPHRG5 D = Capitalizzazione 0.165%
"AAA - AA" (Euro) Rated Macro-Weighted dell'Area Euro di tutte Highest Rated EMAAA.MI EAAAG5= R = Fisica senza
Government Bond (Mid le scadenze e con Macro-Weighted dal 14/11/2014 prestito titoli
Price) Index rating "AAA" o "AA+" Govt Bond (DR)
UCITS ETF
TITOLI DI STATO FTSE MTS Highest Circa 40 Titoli di Stato Lyxor EuroMTS No AAA13 IM FR0011146315 25/11/2011 FMMPHRA5 D = Capitalizzazione 0.165%
"AAA - AA" (Euro) Rated Macro-Weighted dell'Area Euro con Highest Rated AAA13.MI FMMPHRA5= R = Fisica senza
1-3 anni Government Bond 1-3Y scadenza tra 1 e 3 Macro-Weighted dal 14/11/2014 prestito titoli
(Mid Price) Index anni e rating "AAA" Govt Bond 1-3Y
o "AA+" (DR) UCITS ETF
TITOLI DI STATO FTSE MTS Highest Circa 25 Titoli di Stato Lyxor EuroMTS No AAA35 IM FR0011146349 25/11/2011 FMMPHRB5 D = Capitalizzazione 0.165%
"AAA - AA" (Euro) Rated Macro-Weighted dell'Area Euro con Highest Rated AAA35.MI FMMPHRB5= R = Fisica senza
3-5 anni Government Bond 3-5Y scadenza tra 3 e 5 Macro-Weighted dal 14/11/2014 prestito titoli
(Mid Price) Index anni e rating "AAA" Govt Bond 3-5Y
o "AA+" (DR) UCITS ETF
TITOLI DI STATO FTSE MTS Highest Circa 25 Titoli di Stato Lyxor EuroMTS No AAA57 IM FR0011146356 25/11/2011 FMMPHRC5 D = Capitalizzazione 0.165%
"AAA - AA" (Euro) Rated Macro-Weighted dell'Area Euro con Highest Rated AAA57.MI FMMPHRC5= R = Fisica senza
5-7 anni Government Bond 5-7Y scadenza tra 5 e 7 Macro-Weighted dal 14/11/2014 prestito titoli
(Mid Price) Index anni e rating "AAA" Govt Bond 5-7Y
o "AA+" (DR) UCITS ETF
TITOLI DI STATO (Euro)
TITOLI DI STATO FTSE MTS Eurozone Circa 140 Titoli di Lyxor EuroMTS All- No EMG IM LU1650490474 09/12/2003 FMMPIEG5 D = Capitalizzazione 0.165%
(Euro) Government Bond IG Stato "investment Maturity Investment MTX.MI FMMPIEG5= R = Fisica senza
(Mid Price) Index (Ex- grade" dell'Area Euro Grade (DR) UCITS dal 14/11/2014 prestito titoli
CNO Etrix) con scadenza tra 1 e ETF
30 anni
TITOLI DI STATO FTSE MTS Eurozone Circa 20 Titoli di Stato Lyxor EuroMTS No EM13 IM LU1650487413 22/09/2005 FMMPIEA5 D = Capitalizzazione 0.165%
(Euro) 1-3 anni Government Bond IG "investment grade" 1-3Y Investment EM13.MI FMMPIEA5= R = Fisica senza
1-3Y (Mid Price) Index dell'Area Euro con Grade (DR) UCITS dal 14/11/2014 prestito titoli
(Ex-CNO Etrix) scadenza tra 1 e 3 anni ETF
TITOLI DI STATO FTSE MTS Eurozone Circa 20 Titoli di Stato Lyxor EuroMTS No EM35 IM LU1650488494 28/01/2004 FMMPIEB5 D = Capitalizzazione 0.165%
(Euro) 3-5 anni Government Bond IG "investment grade" 3-5Y Investment EM35.MI FMMPIEB5= R = Fisica senza
3-5Y (Mid Price) Index dell'Area Euro con Grade (DR) UCITS dal 14/11/2014 prestito titoli
(Ex-CNO Etrix) scadenza tra 3 e 5 anni ETF
TITOLI DI STATO FTSE MTS Eurozone Circa 20 Titoli di Stato Lyxor EuroMTS No EM57 IM LU1287023003 18/01/2007 FMMPIEC5 D = Capitalizzazione 0.165%
(Euro) 5-7 anni Government Bond IG "investment grade" 5-7Y Investment EM57.MI EMIEC5= R = Fisica senza
5-7Y (Mid Price) Index dell'Area Euro con Grade (DR) UCITS dal 14/11/2014 prestito titoli
(Ex-CNO Etrix) scadenza tra 5 e 7 anni ETF
TITOLI DI STATO FTSE MTS Eurozone Circa 20 Titoli di Stato Lyxor EuroMTS No EM710 IM LU1287023185 18/01/2007 FMMPIED5 D = Capitalizzazione 0.165%
(Euro) 7-10 anni Government Bond IG "investment grade" 7-10Y Investment EM710.MI EMIED5= R = Fisica senza
7-10Y (Mid Price) Index dell'Area Euro con Grade (DR) UCITS dal 14/11/2014 prestito titoli
(Ex-CNO Etrix) scadenza tra 7 e ETF
10 anni
TITOLI DI STATO FTSE MTS Eurozone Circa 15 Titoli di Stato Lyxor EuroMTS No EM1015 IM LU1650489385 28/01/2004 FMMPIEE5 D = Capitalizzazione 0.165%
(Euro) 10-15 anni Government Bond IG "investment grade" 10-15Y Investment EM1015.MI FMMPIEE5= R = Fisica senza
10-15Y (Mid Price) Index dell'Area Euro con Grade (DR) UCITS dal 14/11/2014 prestito titoli
(Ex-CNO Etrix) scadenza tra 10 e ETF
15 anni
TITOLI DI STATO FTSE MTS Eurozone Circa 55 Titoli di Lyxor EuroMTS No EM15 IM LU1287023268 20/06/2007 FMMPIEF5 D = Capitalizzazione 0.165%
(Euro) 15+ anni Government Bond IG Stato "investment 15+Y Investment EM15.MI EMIEF5= R = Fisica senza
15Y+ (Mid Price) Index grade" dell'Area Euro Grade (DR) UCITS dal 14/11/2014 prestito titoli
(Ex-CNO Etrix) con scadenza oltre i ETF
15 anni
1 - Politica di distribuzione dei dividendi: I Prospetti dei Lyxor ETF prevedono la facoltà, per la società di gestione, di distribuire periodicamente (una o più volte l'anno), in maniera totale o parziale, i dividendi e/o di capitalizzarli nel patrimonio dell’ETF stesso.
Al riguardo, la società di gestione comunica per tempo al mercato le eventuali delibere di distribuzione dei dividendi. Premesso questo, si riporta, a mero titolo indicativo, la politica di distribuzione attualmente più probabile (ma non certa): si noti infatti che la
facoltà di distribuzione dei dividendi rimane comunque in capo alla società di gestione fino alla fine dell’esercizio. Il mese di stacco dei dividendi, ove indicato, è anch’esso indicativo e soggetto a modifiche senza preavviso.
2 - Tipologia di replica: l’indice di riferimento può essere replicato dall’ETF attraverso l’acquisto diretto di una parte o tutti i titoli dell’indice (Replica Diretta o Fisica) o attraverso l’acquisto di un basket di titoli e, in misura nulla o residuale, di uno swap (Replica
Indiretta o Sintetica).
3 - TER: il Total Expense Ratio (TER) è il Costo Totale Annuo dell’ETF e rappresenta il rapporto percentuale fra gli oneri posti a carico dell’ETF e il patrimonio medio dello stesso. Il TER ricomprende i costi di gestione, i costi amministrativi, i costi di revisione, i
costi di banca depositaria e altri oneri. Il TER non include i costi di negoziazione, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri.2
D = Politica di
ETF Indice Distribuzione1 Commissioni
Indice Descrizione Rischio Bloomberg Data di Bloomberg R = Tipologia Totali Annue
Benchmark Indice Nome ETF Valutario Reuters Codice Isin Istituzione Reuters di Replica2 (TER)3
INFLAZIONE - TITOLI DI STATO (Euro)
ASPETTATIVE DI Markit iBoxx EUR Posizione lunga in 18 Lyxor EUR No INFL IM LU1390062245 13/04/2016 IBXXEBF1 D = Capitalizzazione 0.25%
INFLAZIONE Breakeven Euro-Inflation obbligazioni indicizzate 2-10Y Inflation INFL.MI .IB XXEBF1 R = Sintetica
France & Germany all'inflazione emesse Expectations UCITS dal 13/04/2016
Index Nominal TRI da Francia e Germania ETF
e posizione corta su
titoli di stato francesi e
tedeschi
INFLAZIONE FTSE MTS Eurozone Circa 35 Titoli di Stato Lyxor EuroMTS No EMI IM LU1650491282 15/04/2005 FMMPIIG5 D = Capitalizzazione 0.20%
Inflation-Linked Bond IG "investment grade" dei Inflation Linked MTI.MI .FMMPIIG5 R = Fisica senza
(Mid Price) Index paesi dell'Area Euro, Investment Grade dal 14/11/2014 prestito titoli
indicizzati all'inflazione (DR) UCITS ETF
INFLAZIONE - TITOLI DI STATO (USD)
ASPETTATIVE DI Markit iBoxx USD Posizione lunga in Lyxor US$ USD INFU IM LU1390062831 13/04/2016 IBXXUBF1 D = Capitalizzazione 0.25%
INFLAZIONE Breakeven 10-Year 6 Treasury Inflation 10Y Inflation INFU.MI .IBXXUBF1 R = Sintetica
Inflation Index Nominal Protected Securities Expectations UCITS dal 13/04/2016
TRI Decennali e posizione ETF
corta in Titoli di Stato
USA
INFLAZIONE Barclays US Inflation Circa 40 Treasury Lyxor Core US TIPS USD TIPU IM LU1452600270 29/07/2016 BCIT1T D = Dividendi a 0.09%
Linked Bonds TR Inflation Protected (DR) UCITS ETF TIPU.MI .BCIT1T=BARL Luglio e Dicembre
Securities (TIPS) dal 29/07/2016 R = Fisica senza
prestito titoli
U.S. TREASURY (USD)
U.S. TREASURY Markit iBoxx $ Circa 95 U.S. Lyxor iBoxx $ USD US13 IM LU1407887162 10/11/2010 IBXXABXL D = Dividendi a 0.07%
(USD) 1-3 anni Treasuries 1-3Y Mid Treasuries in USD con Treasuries 1-3Y (DR) US13.MI .IBBUS027F Luglio e Dicembre
Price TCA Index scadenza tra 1 e 3 anni UCITS ETF dal 08/09/2015 R = Fisica
U.S. TREASURY Markit iBoxx $ Circa 40 U.S. Lyxor iBoxx $ USD US57 IM LU1407888996 10/11/2010 IBXXABXN D = Dividendi a 0.07%
(USD) 5-7 anni Treasuries 5-7Y Mid Treasuries in USD con Treasuries 5-7Y (DR) US57.MI .IBBUS0285 Luglio e Dicembre
Price TCA Index scadenza tra 5 e 7 anni UCITS ETF dal 08/09/2015 R = Fisica
U.S. TREASURY Markit iBoxx $ Circa 45 U.S. Lyxor iBoxx $ USD US10 IM FR0010961003 10/11/2010 IBXXABXJ D = Dividendi a 0.07%
(USD) 10+ anni Treasuries 10Y+ Mid Treasuries in USD con Treasuries 10+Y US10.MI .IBBUS027D Luglio e Dicembre
Price TCA Index scadenza oltre 10 anni (DR) UCITS ETF dal 08/09/2015 R = Fisica
U.S. TREASURY (Euro Hedged)
U.S. TREASURY Markit iBoxx USD Circa 95 U.S. Lyxor iBoxx $ No U13H IM LU1407887329 02/03/2017 IBXXTRX5 D = Dividendi a 0.15%
(USD) 1-3 anni Treasuries 1-3 Mid Price Treasuries in USD con Treasuries 1-3Y (DR) U13H.MI .IBXXTRX5 Luglio e Dicembre
Monthly Hedged TCA (EUR Hedged) scadenza tra 1 e 3 anni Monthly Hedged dal 02/03/2017 R = Fisica
(Euro) UCITS ETF
U.S. TREASURY Markit Iboxx USD Circa 45 U.S. Lyxor iBoxx $ No U10H IM FR0013217718 02/03/2017 IBXXTRX1 D = Dividendi a 0.15%
(USD) 10+ anni Treasuries 10+ Mid Treasuries in USD con Treasuries 10Y+ U10H.MI .IBXXTRX1 Luglio e Dicembre
Monthly Hedged Price TCA (EUR scadenza oltre 10 anni (DR) Monthly dal 02/03/2017 R = Fisica
(Euro) Hedged) Hedged UCITS ETF
CORPORATE BOND a TASSO VARIABILE
CORPORATE Barclays Euro Corporate Circa 75 obbligazioni Lyxor Barclays No FLOT IM FR0012386696 07/01/2015 BFRDTREU D = Capitalizzazione 0.15%
BOND a TASSO FRN 0-7Y Enhanced societarie mondiali, a Floating Rate Euro FLOT.MI BFRDTREU= R = Sintetica
VARIABILE (Euro) Duration Index tasso variabile, in Euro, 0-7Y UCITS ETF dal 07/01/2015
con rating "investment
grade" e con scadenze
residue tra 0 e 7 anni
CORPORATE Bloomberg Barclays 150 obbligazioni Lyxor $ Floating No FLOTH IM LU1571052130 08/06/2017 BF27TREH D = Dividendi a 0.15%
BOND a TASSO US Corporate FRN 2-7 societarie, a tasso Rate Note EUR FLOTH.MI .BCUSCFRN27EU Luglio e Dicembre
VARIABILE (Euro Year Total Return Index variabile, in USD con Monthly Hedged dal 08/06/2017 R = Sintetica
Hedged) Hedged EUR rating "investment UCITS ETF
grade" e con scadenze
residue tra 2 e 7 anni
CORPORATE BOND (Euro)
CORPORATE Markit iBoxx € Liquid 125 obbligazioni Lyxor Euro No CRPE IM FR0010737544 02/04/2009 IBXXLMD1 D = Dividendi a 0.20%
BOND (Euro) Corporates Index societarie mondiali Corporate Bond CRPE.MI .IBXXABXH Luglio e Dicembre
in Euro "investment UCITS ETF dal 01/09/2015 R = Sintetica
grade" ad alta liquidità
CORPORATE Markit iBoxx EUR Liquid Circa 360 obbligazioni Lyxor Euro No CBEF IM FR0010814236 04/11/2009 IBXXNFM1 D = Capitalizzazione 0.20%
BOND Ex-Financial Non-Financials Mid societarie mondiali Corporate Bond Ex CBEF.MI .IBXXNFM1 R = Sintetica
(Euro) Price TCA TRI in Euro "investment Financials UCITS dal 16/10/2015
grade" ad alta liquidità ETF
escluso il settore
finanziario
CORPORATE BOND (USD)
CORPORATE Markit iBoxx $ Liquid 150 obbligazioni Lyxor USD Liquid USD USIG IM LU1285959703 08/09/2015 IBXXLMD3 D = Dividendi a 0.09%
BOND (USD) Investment Grade 150 societarie mondiali Investment Grade USIG.MI .IBXXLMD3 Luglio e Dicembre
Mid Price TCA Index in USD "investment Corporate Bonds dal 08/09/2015 R = Sintetica
grade" ad alta liquidità UCITS ETF
CORPORATE BOND (Euro Hedged)
CORPORATE Markit iBoxx USD Liquid 150 obbligazioni Lyxor USD Liquid No USIH IM LU1285960032 26/04/2016 IBXXLIE1 D = Dividendi a 0.20%
BOND (USD) Daily Investment Grade 150 societarie investment Investment Grade USIH.MI .IBXXLIE1 Luglio e Dicembre
Hedged (Euro) Mid Price TCA (EUR grade emesse in dollari Corporate Bonds dal 08/09/2015 R = Sintetica
Hedged) TRI USA EUR Monthly (Fondo)
Hedged UCITS ETF 26/04/2016 (Classe)
1 - Politica di distribuzione dei dividendi: I Prospetti dei Lyxor ETF prevedono la facoltà, per la società di gestione, di distribuire periodicamente (una o più volte l’anno), in maniera totale o parziale, i dividendi e/o di capitalizzarli nel patrimonio dell’ETF stesso.
Al riguardo, la società di gestione comunica per tempo al mercato le eventuali delibere di distribuzione dei dividendi. Premesso questo, si riporta, a mero titolo indicativo, la politica di distribuzione attualmente più probabile (ma non certa): si noti infatti che la
facoltà di distribuzione dei dividendi rimane comunque in capo alla società di gestione fino alla fine dell’esercizio. Il mese di stacco dei dividendi, ove indicato, è anch’esso indicativo e soggetto a modifiche senza preavviso.
2 - Tipologia di replica: l’indice di riferimento può essere replicato dall’ETF attraverso l’acquisto diretto di una parte o tutti i titoli dell’indice (Replica Diretta o Fisica) o attraverso l’acquisto di un basket di titoli e, in misura nulla o residuale, di uno swap (Replica
Indiretta o Sintetica).
3 - TER: il Total Expense Ratio (TER) è il Costo Totale Annuo dell’ETF e rappresenta il rapporto percentuale fra gli oneri posti a carico dell’ETF e il patrimonio medio dello stesso. Il TER ricomprende i costi di gestione, i costi amministrativi, i costi di revisione, i
costi di banca depositaria e altri oneri. Il TER non include i costi di negoziazione, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri.LYXOR
3 ETF Marzo 2018
D = Politica di
ETF Indice Distribuzione1 Commissioni
Indice Descrizione Rischio Bloomberg Data di Bloomberg R = Tipologia Totali Annue
Benchmark Indice Nome ETF Valutario Reuters Codice Isin Istituzione Reuters di Replica2 (TER)3
HIGH YIELD (Euro)
HIGH YIELD (Euro) Markit iBoxx EUR HY 50 obbligazioni Lyxor iBoxx EUR No HYBB IM LU1215415214 14/04/2015 IBXXCBB1 D = Capitalizzazione 0.35%
solo Rating "BB" Corporates BB Top 50 societarie mondiali, Liquid High Yield BB HYBB.MI .IBXXCBB1 R = Sintetica
Mid Price TCA Index in Euro ad alta UCITS ETF dal 24/11/2015
liquidità, solo
con rating "non
investment grade"
BB
HIGH YIELD EX BofA Merrill Lynch BB- Circa 350 Lyxor BofAML No HY IM FR0010975771 06/01/2011 HEDX D = Dividendi a 0.45%
FINANCIAL (Euro) - CCC Euro Developed obbligazioni € High Yield Ex- HY.MI .HEDX Luglio e Dicembre
Corporate Bond ad Markets Non-Financial societarie mondiali, Financial Bond dal 08/03/2017 R = Sintetica
Alto Rendimento High Yield Constrained escluso il settore UCITS ETF
finanziario, in Euro
ad alta liquidità,
con rating "non
investment grade"
(da BB+ a CCC-)
Short Term HIGH BofA Merrill Lynch Circa 90 obbligazioni Lyxor BofAML € No HYS IM LU1617164998 01/06/2017 H1EC D = Dividendi a 0.30%
YIELD (Euro) BB-CCC 1-3 Year Euro societarie in Euro Short Term High HYS.MI .MERH1EC Luglio e Dicembre
Developed Markets ad alta liquidità, Yield Bond UCITS dal 02/06/2017 R = Sintetica
High Yield Constrained con rating "non ETF
Index investment
grade"(da BB a
CCC) con maturità a
breve termine
HIGH YIELD (USD)
HIGH YIELD (USD) BofA Merrill Lynch US Circa 2000 Lyxor BofAML $ USD USHY IM LU1435356149 05/07/2016 HUC0 D = Dividendi a 0.30%
High Yield Constrained obbligazioni High Yield Bond USHY.MI .MERHUC0 Luglio e Dicembre
Index societarie "non UCITS ETF dal 05/07/2016 R = Sintetica
investment grade"
denominate in dollari
statunitensi
HIGH YIELD (Euro Hedged)
HIGH YIELD (USD) BofA Merrill Lynch US Circa 2000 Lyxor BofAML $ No USYH IM LU1435356495 20/10/2016 H0CE D = Dividendi a 0.40%
MONTHLY Hedged High Yield Constrained obbligazioni High Yield Bond USYH.MI .MERH0CE Luglio e Dicembre
(Euro) Euro Hedged Index societarie "non EUR Monthly dal 20/10/2016 R = Sintetica
investment grade" Hedged UCITS ETF
denominate in dollari
statunitensi
Short Term HIGH BofA Merrill Lynch BB- Circa 250 Lyxor BofAML $ No HYSTH IM LU1617164212 02/06/2017 H1AE D = Dividendi a 0.40%
YIELD (USD) CCC 1-3 Year US High obbligazioni Short Term HYSTH.MI .MERH1AC Luglio e Dicembre
MONTHLY Hedged Yield Constrained Euro societarie con rating High Yield Bond dal 02/06/2017 R = Sintetica
(Euro) Hedged Index "non investment EUR Monthly
grade" denominate Hedged UCITS ETF
in dollari statunitensi
e con maturità a
breve termine
PAESI EMERGENTI - Titoli di Stato ( USD)
TITOLI DI STATO Markit iBoxx USD Circa 40 Titoli di Lyxor iBoxx $ Liquid Sì EMKTB IM FR0010967323 06/12/2010 IBXXLES1 D = Dividendi a 0.30%
di Paesi Emergenti Liquid Emerging Stato di Paesi Emerging Markets EMKTB.MI .IBXXLES1 Luglio e Dicembre
(USD) Markets Sovereigns Emergenti, in USD, Sovereigns UCITS dal 16/10/2015 R = Sintetica
Mid Price TCA Index attualmente con ETF
rating da A a B
PAESI EMERGENTI - Titoli di Stato (Euro Hedged)
TITOLI DI STATO Markit iBoxx USD Circa 40 Titoli di Lyxor iBoxx Liquid No EMBH IM FR0013217700 30/11/2016 IBXXLES3 D = Dividendi a 0.40%
di Paesi Emergenti Emerging Markets MID Stato di Paesi Emerging Markets EMBH.MI .IBXXLES3 Luglio e Dicembre
(Euro) Price TCA Hedged TRI Emergenti, in USD, Sovereigns EUR dal 30/11/2016 R = Sintetica
attualmente con Monthly Hedged
rating da A a B UCITS ETF
BTP/BUND/U.S. TREASURY a LEVA e SHORT
Per i dettagli degli ETF vedere pag. 10
1 - Politica di distribuzione dei dividendi: I Prospetti dei Lyxor ETF prevedono la facoltà, per la società di gestione, di distribuire periodicamente (una o più volte l’anno), in maniera totale o parziale, i dividendi e/o di capitalizzarli nel patrimonio dell’ETF stesso.
Al riguardo, la società di gestione comunica per tempo al mercato le eventuali delibere di distribuzione dei dividendi. Premesso questo, si riporta, a mero titolo indicativo, la politica di distribuzione attualmente più probabile (ma non certa): si noti infatti che la
facoltà di distribuzione dei dividendi rimane comunque in capo alla società di gestione fino alla fine dell’esercizio. Il mese di stacco dei dividendi, ove indicato, è anch’esso indicativo e soggetto a modifiche senza preavviso.
2 - Tipologia di replica: l’indice di riferimento può essere replicato dall’ETF attraverso l’acquisto diretto di una parte o tutti i titoli dell’indice (Replica Diretta o Fisica) o attraverso l’acquisto di un basket di titoli e, in misura nulla o residuale, di uno swap (Replica
Indiretta o Sintetica).
3 - TER: il Total Expense Ratio (TER) è il Costo Totale Annuo dell’ETF e rappresenta il rapporto percentuale fra gli oneri posti a carico dell’ETF e il patrimonio medio dello stesso. Il TER ricomprende i costi di gestione, i costi amministrativi, i costi di revisione, i
costi di banca depositaria e altri oneri. Il TER non include i costi di negoziazione, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri.4
D = Politica di
ETF Indice Distribuzione1 Commissioni
Indice Descrizione Rischio Bloomberg Data di Bloomberg R = Tipologia Totali Annue
Benchmark Indice Nome ETF Valutario Reuters Codice Isin Istituzione Reuters di Replica2 (TER)3
PAESI SVILUPPATI (Singoli Paesi)
ITALIA FTSE MIB NTR Index Circa 40 società Lyxor FTSE MIB No ETFMIB IM FR0010010827 04/11/2003 FTSEMIBN D = Dividendi a 0.35%
quotate su Borsa UCITS ETF ETFMIB.MI .TRIFTSEMIBN Luglio e Dicembre
Italiana dal 20/03/2012 R = Sintetica
PIR - ITALIA - Mid FTSE Italia Mid Cap ETF PIR Compliant. Lyxor FTSE Italia No ITAMID IM FR0011758085 28/03/2014 ITMCN D = Capitalizzazione 0.40%
Cap NTR Index 60 Società Italiane Mid Cap PIR (DR) ITAMID.MI .TRIITMCN R = Fisica
quotate a media UCITS ETF dal 07/03/2014
capitalizzazione
PIR - ITALIA - 25% FTSE Italia Mid ETF PIR Compliant. Lyxor Italia Equity No ITAPIR IM LU1605710802 12/05/2017 ITMCN D = Capitalizzazione 0.35%
Equity Cap Index e 75% Il fondo investe per PIR UCITS ETF ITAPIR.MI .TRIITMCN R = Fisica
FTSE MIB Index il 25% in società FTSEMIBN
italiane a media .TRIFTSEMIBN
capitalizzazione e dal 12/05/2017
per il 75% in società
del FTSE MIB.
GERMANIA DAX Index 30 società quotate Lyxor DAX (DR) No DAXX IM LU0252633754 01/06/2006 DAX D = Capitalizzazione 0.15%
sulla borsa tedesca UCITS ETF DAXX.MI .GDAXI R = Fisica
(Deutsche Boerse) dal 13/04/2009
UK (Regno Unito) FTSE 100 Index 100 società quotate Lyxor FTSE 100 GBP FTS100 IM LU1650492173 03/04/2007 TUKXG D = Capitalizzazione 0.15%
sul London Stock UCITS ETF FTS100.MI .TFTSE R = Fisica
Exchange dal 07/05/2010
UK (Regno Unito) Morningstar UK NR Circa 100 società Lyxor Core GBP LCUK IM LU1781541096 29/03/2018 MSGBGBPN D = Capitalizzazione 0.04%
Index rappresentative del Morningstar UK NT LCUK.MI .MSF00000T63E R = Fisica
mercato azionario (DR) UCITS ETF dal 29/03/2018
large e mid cap
britannico
GIAPPONE con TOPIX TR Euro Daily Circa 1985 società Lyxor Japan (TOPIX) No JPNH IM FR0011475078 10/11/2005 (Fondo) TOPIXTHE D = Dividendi a 0.45%
cambio coperto Hedged Index quotate sulla Borsa (DR) EUR Daily JPNH.MI 25/04/2013 (Classe) .TOPIXTHE Luglio e Dicembre
Daily di Tokyo Hedged UCITS ETF dal 25/04/2013 R = Fisica
GIAPPONE TOPIX Gross TR Circa 1985 società Lyxor Japan (TOPIX) JPY JPN IM FR0010245514 10/11/2005 TPXDDVD D = Dividendi a 0.45%
Index quotate sulla Borsa (DR) UCITS ETF JPN.MI .TOPXDV Luglio e Dicembre
di Tokyo dal 06/06/2011 R = Fisica
GIAPPONE MSCI Japan Net Circa 300 società Lyxor Core MSCI JPY LCJP IM LU1781541252 29/03/2018 M7JP D = Capitalizzazione 0.12%
Total Return Index quotate sulla Borsa Japan (DR) UCITS LCJP.MI .dMIJP00000N R = Fisica
di Tokyo ETF dal 29/03/2018
U.S.A. con cambio S&P 500 NTR Euro Circa 500 società Lyxor S&P 500 EUR No SPXH IM LU0959211243 26/03/2010 (Fondo) SPXDHEN D = Dividendi a 0.15%
coperto Daily Daily Hedged Index quotate USA Daily Hedged UCITS SPXH.MI 19/08/2013 (Classe) .SPXDHEN Luglio e Dicembre
ETF dal 19/08/2013 R = Sintetica
U.S.A. S&P 500 TR Index Circa 500 società Lyxor S&P 500 USD SPX IM LU0496786574 26/03/2010 SPTR500N D = Dividendi a 0.15%
quotate USA UCITS ETF LYXSP.MI .SPXNTR Luglio e Dicembre
dal 06/04/2011 R = Sintetica
U.S.A. MSCI USA NTR Circa 630 società Lyxor MSCI USA USD LUSA IM FR0010296061 23/03/2006 NDDUUS D = Dividendi a 0.25%
Index quotate USA UCITS ETF LUSA.MI .dMIUS00000NUS Luglio e Dicembre
dal 06/04/2011 R = Sintetica
U.S.A. NASDAQ-100 NTR Circa 105 società Lyxor NASDAQ-100 USD UST IM FR0007063177 07/09/2001 XNDXNNR D = Dividendi a 0.30%
Index quotate non UCITS ETF USTE.MI .XNDXNNR Luglio e Dicembre
finanziarie del dal 20/03/2012 R = Sintetica
mercato NASDAQ
U.S.A. Dow Jones Industrial 30 società quotate Lyxor Dow Jones USD DJE IM FR0007056841 04/04/2001 DJINR D = Dividendi a 0.50%
Average TR Index USA Industrial Average DJE.MI .DJINR Luglio e Dicembre
UCITS ETF dal 06/04/2011 R = Sintetica
U.S.A. Morningstar US Società a Lyxor Core USD LCUS IM LU1781540957 29/03/2018 MSEGUSUN D = Capitalizzazione 0.04%
Large-Mid Cap NR grande e media Morningstar US (DR) LCUS.MI .MSF00000Y5CX R = Fisica
Index capitalizzazione UCITS ETF dal 29/03/2018
rappresentative del
mercato azionario
USA
AUSTRALIA S&P/ASX 200 NTR 200 società Lyxor Australia (S&P/ AUD AUST IM LU0496786905 26/03/2010 ASN51 D = Dividendi a 0.40%
Index australiane quotate ASX 200) UCITS ETF AUST.MI .AXNT Luglio e Dicembre
sull'Australian Stock dal 06/06/2011 R = Sintetica
Exchange (ASX)
CANADA MSCI Canada Net 60 società canadesi Lyxor MSCI Canada CAD CAN IM LU0496786731 26/03/2010 M7CA D = Dividendi a 0.40%
Return CAD Index quotate sul Toronto UCITS ETF LYCAN.MI .dMICA00000N Luglio
Stock Exchange dal 12/06/2017 R = Sintetica
(TSX)
GRECIA FTSE / ATHEX Large 25 maggiori società Lyxor FTSE ATHEX No GRC IM FR0010405431 05/01/2007 FTASETR D = Dividendi a 0.45%
Cap NTR Index greche quotate sulla Large Cap UCITS LGRE.MI .FTSENTR Luglio
Borsa di Atene ETF dal 01/12/2011 R = Sintetica
REAL ESTATE (Immobili)
REAL ESTATE FTSE EPRA / Circa 100 società Lyxor FTSE EPRA/ Sì REEU IM FR0010833558 11/01/2010 NEPRA D = Dividendi a 0.40%
EUROPA NAREIT Developed quotate del mercato NAREIT Developed REEU.MI .TFTRPRAL Luglio e Dicembre
Europe NTR Index immobiliare europeo Europe UCITS ETF dal 20/03/2012 R = Sintetica
REAL ESTATE FTSE EPRA / Circa 130 società Lyxor FTSE EPRA/ USD REUSA IM FR0010833566 11/01/2010 TRNUSU D = Dividendi a 0.40%
U.S.A. NAREIT United quotate del mercato NAREIT United REUSA.MI .TFTRNUSU Luglio e Dicembre
States NTR Index immobiliare States UCITS ETF dal 20/03/2012 R = Sintetica
americano
REAL ESTATE FTSE EPRA / Circa 330 società Lyxor FTSE EPRA/ Sì REWLD IM FR0010833574 11/01/2010 TRNGLU D = Dividendi a 0.45%
MONDO NAREIT Developed quotate del mercato NAREIT Global REWLD.MI .TFTRNGLU Luglio e Dicembre
NTR Index immobiliare mondiale Developed UCITS ETF dal 06/11/2012 R = Sintetica
1 - Politica di distribuzione dei dividendi: I Prospetti dei Lyxor ETF prevedono la facoltà, per la società di gestione, di distribuire periodicamente (una o più volte l’anno), in maniera totale o parziale, i dividendi e/o di capitalizzarli nel patrimonio dell’ETF stesso.
Al riguardo, la società di gestione comunica per tempo al mercato le eventuali delibere di distribuzione dei dividendi. Premesso questo, si riporta, a mero titolo indicativo, la politica di distribuzione attualmente più probabile (ma non certa): si noti infatti che la
facoltà di distribuzione dei dividendi rimane comunque in capo alla società di gestione fino alla fine dell’esercizio. Il mese di stacco dei dividendi, ove indicato, è anch’esso indicativo e soggetto a modifiche senza preavviso.
2 - Tipologia di replica: l’indice di riferimento può essere replicato dall’ETF attraverso l’acquisto diretto di una parte o tutti i titoli dell’indice (Replica Diretta o Fisica) o attraverso l’acquisto di un basket di titoli e, in misura nulla o residuale, di uno swap (Replica
Indiretta o Sintetica).
3 - TER: il Total Expense Ratio (TER) è il Costo Totale Annuo dell’ETF e rappresenta il rapporto percentuale fra gli oneri posti a carico dell’ETF e il patrimonio medio dello stesso. Il TER ricomprende i costi di gestione, i costi amministrativi, i costi di revisione, i
costi di banca depositaria e altri oneri. Il TER non include i costi di negoziazione, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri.LYXOR
5 ETF Marzo 2018
D = Politica di
ETF Indice Distribuzione1 Commissioni
Indice Descrizione Rischio Bloomberg Data di Bloomberg R = Tipologia Totali Annue
Benchmark Indice Nome ETF Valutario Reuters Codice Isin Istituzione Reuters di Replica2 (TER)3
PAESI SVILUPPATI (Aree Geografiche)
AREA EURO EURO STOXX 50 50 società quotate Lyxor EURO STOXX No MSE IM FR0007054358 19/02/2001 SX5T D = Dividendi a 0.20%
NR Index dei Paesi dell'Area 50 (DR) UCITS ETF MSE.MI .STOXX50ER Luglio e Dicembre
Euro dal 16/05/2011 R = Fisica
AREA EURO EURO STOXX 50 50 società quotate Lyxor Core EURO No MSED IM LU0908501215 03/04/2013 SX5T D = Capitalizzazione 0.07%
NTR Index dei Paesi dell'Area STOXX 50 (DR) MSED.MI .STOXX50ER R = Fisica
Euro dal 03/04/2013
AREA EURO EURO STOXX NTR Circa 295 società Lyxor Core EURO No MFDD IM LU0908501132 16/05/2013 SXXT D = Dividendi a 0.07%
Index quotate dei Paesi STOXX 300 (DR) MFDD.MI .STOXXER Luglio e Dicembre
Area Euro UCITS ETF dal 16/05/2013 R = Fisica
AREA EURO MSCI EMU NTR Circa 240 società Lyxor Core MSCI No EMU IM LU1646360971 06/08/2003 M7EM D = Dividendi a 0.12%
Index quotate dei Paesi EMU (DR) UCITS LXEMU.MI .MIEM00000NEU Luglio e Dicembre
Area Euro ETF dal 01/04/2011 R = Fisica
AREA EURO - MSCI EMU VALUE Circa 135 società LYXOR MSCI EMU No VAL IM LU1598690169 01/04/2005 M7EM000V D = Dividendi a 0.40%
Azioni di Valore NTR Index quotate con alti Value (DR) LEMU.MI .MIEM0000VNEU Luglio e Dicembre
dividendi, storici UCITS ETF dal 01/04/2011 R = Fisica
e attesi, dei Paesi
dell'Area Euro
AREA EURO MSCI EMU Circa 130 società LYXOR MSCI EMU No GWT IM LU1598688189 01/04/2005 M7EM000G D = Dividendi a 0.40%
- Azioni Alta GROWTH NTR quotate ad alte Growth (DR) MSGW.MI .MIEM0000GNEU Luglio
Crescita Index prospettive di UCITS ETF dal 01/04/2011 R = Fisica
crescita dei Paesi
dell'Area Euro
AREA EURO - MSCI EMU SMALL Circa 465 società Lyxor MSCI EMU No MMS IM LU1598689153 01/04/2005 M7EMSC D = Dividendi a 0.40%
Azioni Bassa CAP NTR Index quotate a bassa Small Cap MSSM.MI .MIEM000S0NEU Luglio
Capitalizzazione capitalizzazione UCITS ETF dal 01/04/2011 R = Sintetica
dei Paesi dell'Area
Euro
EUROPA Stoxx Europe 600 600 società Lyxor Core STOXX Sì MEUD IM LU0908500753 03/04/2013 SXXR D = Capitalizzazione 0.07%
NTR Index quotate a bassa, Europe 600 (DR) MEUD.MI .SXXR R = Fisica
media e alta UCITS ETF dal 03/04/2013
capitalizzazione di
18 Paesi europei
EUROPA MSCI EUROPE Circa 450 società Lyxor MSCI Europe Sì MEU IM FR0010261198 10/01/2006 M7EU D = Dividendi a 0.25%
NTR Index quotate europee UCITS ETF MEU.MI .MIEU00000NEU Luglio e Dicembre
dal 01/04/2011 R = Sintetica
MONDO EX EMU MSCI World Ex Circa 1975 società Lyxor MSCI World Sì WLDX IM FR0013209921 26/10/2016 M1WOM D = Capitalizzazione 0.35%
EMU Net Total quotate a media ed Ex EMU UCITS ETF WLDX.MI .dMIWOM0000NUS R = Sintetica
Return alta capitalizzazione dal 26/10/2016
di 23 Paesi
Sviluppati
MONDO MSCI All Country circa 2490 società Lyxor MSCI All Sì ACWI IM FR0011079466 05/09/2011 M1WD D = Capitalizzazione 0.45%
World Nr Index quotate mondiali Country World LYACWI.MI .MIWD00000NUS R = Sintetica
di 45 diversi Paesi UCITS ETF dal 05/09/2011
di cui 24 Paesi
sviluppati e 21 in via
di sviluppo
MONDO MSCI World NTR Circa 1600 società Lyxor MSCI World Sì WLD IM FR0010315770 26/04/2006 NDDUWI D = Dividendi a 0.30%
Index quotate mondiali di UCITS ETF WLD.MI .dMIWO00000NUS Luglio e Dicembre
23 Paesi sviluppati dal 06/06/2011 R = Sintetica
MONDO Dow Jones Global 50 società quotate Lyxor DJ Global Sì MGT IM FR0007075494 17/09/2002 DJGTET D = Dividendi a 0.40%
Titans 50 NTR mondiali Titans 50 MGT.MI .DJGTET Luglio e Dicembre
Index UCITS ETF dal 28/06/2013 R = Sintetica
MONDO MSCI World NTR Circa 1600 società Lyxor Core MSCI Sì LCWD IM LU1781541179 29/03/2018 NDDUWI D = Capitalizzazione 0.12%
USD Index quotate mondiali di World (DR) LCWD.MI .Dmiwo00000nus R = Fisica
23 Paesi sviluppati UCITS ETF dal 29/03/2018
AZIONARIO ALTI DIVIDENDI
AZIONI ALTI STOXX Europe 30 società quotate Lyxor STOXX Sì SEL IM FR0010378604 25/10/2006 SD3R D = Dividendi a 0.30%
DIVIDENDI Select Dividend 30 europee con i Europe Select SEL.MI .SD3R Luglio e Dicembre
(Europa) NR Index maggiori dividendi Dividend 30 dal 01/04/2011 R = Sintetica
storici UCITS ETF
PRIVATE EQUITY
Private Equity Privex TR Index 25 azioni di fondi LYXOR PRIVEX Sì PVX IM FR0010407197 05/01/2007 PRIVEXD D = Dividendi a 0.70%
di Private Equity UCITS ETF PVX.MI .PRIVEXD Luglio e Dicembre
quotati nel mondo a dal 15/04/2011 R = Sintetica
maggiore liquidità e
capitalizzazione
1 - Politica di distribuzione dei dividendi: I Prospetti dei Lyxor ETF prevedono la facoltà, per la società di gestione, di distribuire periodicamente (una o più volte l’anno), in maniera totale o parziale, i dividendi e/o di capitalizzarli nel patrimonio dell’ETF stesso.
Al riguardo, la società di gestione comunica per tempo al mercato le eventuali delibere di distribuzione dei dividendi. Premesso questo, si riporta, a mero titolo indicativo, la politica di distribuzione attualmente più probabile (ma non certa): si noti infatti che la
facoltà di distribuzione dei dividendi rimane comunque in capo alla società di gestione fino alla fine dell’esercizio. Il mese di stacco dei dividendi, ove indicato, è anch’esso indicativo e soggetto a modifiche senza preavviso.
2 - Tipologia di replica: l’indice di riferimento può essere replicato dall’ETF attraverso l’acquisto diretto di una parte o tutti i titoli dell’indice (Replica Diretta o Fisica) o attraverso l’acquisto di un basket di titoli e, in misura nulla o residuale, di uno swap (Replica
Indiretta o Sintetica).
3 - TER: il Total Expense Ratio (TER) è il Costo Totale Annuo dell’ETF e rappresenta il rapporto percentuale fra gli oneri posti a carico dell’ETF e il patrimonio medio dello stesso. Il TER ricomprende i costi di gestione, i costi amministrativi, i costi di revisione, i
costi di banca depositaria e altri oneri. Il TER non include i costi di negoziazione, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri.6
D = Politica di
ETF Indice Distribuzione1 Commissioni
Indice Descrizione Rischio Bloomberg Data di Bloomberg R = Tipologia Totali Annue
Benchmark Indice Nome ETF Valutario Reuters Codice Isin Istituzione Reuters di Replica2 (TER)3
SETTORI (Europa)
Settore STOXX Europe 600 Circa 20 società Lyxor STOXX Sì AUTP IM FR0010344630 18/08/2006 SXAR D = Capitalizzazione 0.30%
Automobilistico e Automobiles & Parts quotate europee del Europe 600 AUTP.MI .SXAR R = Sintetica
Componentistica NTR Index Settore Automobiles & Parts dal 01/03/2011
UCITS ETF
Settore Bancario STOXX Europe 600 Circa 45 società Lyxor STOXX Sì BNK IM FR0010345371 25/08/2006 SX7R D = Capitalizzazione 0.30%
Banks NTR Index quotate europee del Europe 600 Banks LYXBNK.MI .SX7R R = Sintetica
Settore UCITS ETF dal 01/03/2011
Settore Materie STOXX Europe 600 Circa 20 società Lyxor STOXX Sì BRES IM FR0010345389 25/08/2006 SXPR D = Capitalizzazione 0.30%
Prime Basic Resources quotate europee del Europe 600 Basic BRES.MI .SXPR R = Sintetica
NTR Index Settore Resources UCITS dal 01/03/2011
ETF
Settore Chimico STOXX Europe 600 Circa 25 società Lyxor STOXX Sì CHM IM FR0010345470 25/08/2006 SX4R D = Capitalizzazione 0.30%
Chemicals NTR quotate europee del Europe 600 CHM.MI .SX4R R = Sintetica
Index Settore Chemicals UCITS dal 01/03/2011
ETF
Settore Edile e STOXX Europe Circa 20 società Lyxor STOXX Sì CST IM FR0010345504 25/08/2006 SXOR D = Capitalizzazione 0.30%
Laterizi 600 Construction quotate europee del Europe 600 DJST.MI .SXOR R = Sintetica
& Materials NTR Settore Construction & dal 01/03/2011
Index Materials UCITS
ETF
Settore Servizi STOXX Europe 600 Circa 30 società Lyxor STOXX Sì FINS IM FR0010345363 18/08/2006 SXFR D = Capitalizzazione 0.30%
Finanziari Financial Services quotate europee del Europe 600 FINS.MI .SXFR R = Sintetica
NTR Index Settore Financial Services dal 01/03/2011
UCITS ETF
Settore Alimentare STOXX Europe 600 Circa 20 società Lyxor STOXX Sì FOO IM FR0010344861 18/08/2006 SX3R D = Capitalizzazione 0.30%
Food & Beverage quotate europee del Europe 600 Food DJFOO.MI .SX3R R = Sintetica
NTR Index Settore & Beverage UCITS dal 01/03/2011
ETF
Settore STOXX Europe 600 Circa 40 società Lyxor STOXX Sì HLT IM FR0010344879 18/08/2006 SXDR D = Capitalizzazione 0.30%
Farmaceutico Health Care NTR quotate europee del Europe 600 LYXHEA.MI .SXDR R = Sintetica
Index Settore Healthcare UCITS dal 01/03/2011
ETF
Settore Beni e STOXX Europe 600 Circa 110 società Lyxor STOXX Sì INDG IM FR0010344887 18/08/2006 SXNR D = Capitalizzazione 0.30%
Servizi Industriali Industrial Goods quotate europee del Europe 600 INDG.MI .SXNR R = Sintetica
& Services NTR Settore Industrial Goods & dal 01/03/2011
Index Services UCITS ETF
Settore STOXX Europe Circa 35 società Lyxor STOXX Sì INS IM FR0010344903 18/08/2006 SXIR D = Capitalizzazione 0.30%
Assicurativo 600 Insurance NTR quotate europee del Europe 600 LYYQ.MI .SXIR R = Sintetica
Index Settore Insurance UCITS dal 01/03/2011
ETF
Settore Mezzi di STOXX Europe 600 Circa 30 società Lyxor STOXX Sì MDA IM FR0010344929 18/08/2006 SXMR D = Capitalizzazione 0.30%
Comunicazione Media NTR Index quotate europee del Europe 600 Media MDA.MI .SXMR R = Sintetica
Settore UCITS ETF dal 01/03/2011
Settore Energetico STOXX Europe Circa 20 società Lyxor STOXX Sì OIL IM FR0010344960 25/10/2006 SXER D = Capitalizzazione 0.30%
(Petrolio e Gas) 600 Oil & Gas NTR quotate europee del Europe 600 Oil & LYXOIL.MI .SXER R = Sintetica
Index Settore Gas UCITS ETF dal 01/03/2011
Settore Articoli STOXX Europe Circa 35 società Lyxor STOXX Sì PHG IM FR0010344978 18/08/2006 SXQR D = Capitalizzazione 0.30%
Personali e 600 Personal & quotate europee del Europe 600 LYXPER.MI .SXQR R = Sintetica
Casalinghi Household Goods Settore Personal & dal 01/03/2011
NTR Index Household Goods
UCITS ETF
Settore STOXX Europe 600 Circa 30 società Lyxor STOXX Sì RTA IM FR0010344986 25/08/2006 SXRR D = Capitalizzazione 0.30%
Distribuzione Retail NTR Index quotate europee del Europe 600 Retail RTA.MI .SXRR R = Sintetica
Settore UCITS ETF dal 01/03/2011
Settore Tecnologia STOXX Europe 600 Circa 20 società Lyxor STOXX Sì TNO IM FR0010344796 18/08/2006 SX8R D = Capitalizzazione 0.30%
Technology NTR quotate europee del Europe 600 LYXTNO.MI .SX8R R = Sintetica
Index Settore Technology UCITS dal 01/03/2011
ETF
Settore STOXX Europe 600 Circa 20 società Lyxor STOXX Sì TELE IM FR0010344812 25/08/2006 SXKR D = Capitalizzazione 0.30%
Telecomunicazioni Telecommunications quotate europee del Europe 600 TELE.MI .SXKR R = Sintetica
NTR Index Settore Telecommunications dal 01/03/2011
UCITS ETF
Settore Viaggi e STOXX Europe 600 Circa 20 società Lyxor STOXX Sì TRVL IM FR0010344838 25/08/2006 SXTR D = Capitalizzazione 0.30%
Tempo Libero Travel & Leisure quotate europee del Europe 600 Travel & TRVL.MI .SXTR R = Sintetica
NTR Index Settore Leisure UCITS ETF dal 01/03/2011
Settore Servizi di STOXX Europe 600 Circa 30 società Lyxor STOXX Sì UTI IM FR0010344853 25/08/2006 SX6R D = Capitalizzazione 0.30%
Pubblica Utilità Utilities NTR Index quotate europee del Europe 600 Utilities LYXUTI.MI .SX6R R = Sintetica
Settore UCITS ETF dal 01/03/2011
1 - Politica di distribuzione dei dividendi: I Prospetti dei Lyxor ETF prevedono la facoltà, per la società di gestione, di distribuire periodicamente (una o più volte l’anno), in maniera totale o parziale, i dividendi e/o di capitalizzarli nel patrimonio dell’ETF stesso.
Al riguardo, la società di gestione comunica per tempo al mercato le eventuali delibere di distribuzione dei dividendi. Premesso questo, si riporta, a mero titolo indicativo, la politica di distribuzione attualmente più probabile (ma non certa): si noti infatti che la
facoltà di distribuzione dei dividendi rimane comunque in capo alla società di gestione fino alla fine dell’esercizio. Il mese di stacco dei dividendi, ove indicato, è anch’esso indicativo e soggetto a modifiche senza preavviso.
2 - Tipologia di replica: l’indice di riferimento può essere replicato dall’ETF attraverso l’acquisto diretto di una parte o tutti i titoli dell’indice (Replica Diretta o Fisica) o attraverso l’acquisto di un basket di titoli e, in misura nulla o residuale, di uno swap (Replica
Indiretta o Sintetica).
3 - TER: il Total Expense Ratio (TER) è il Costo Totale Annuo dell’ETF e rappresenta il rapporto percentuale fra gli oneri posti a carico dell’ETF e il patrimonio medio dello stesso. Il TER ricomprende i costi di gestione, i costi amministrativi, i costi di revisione, i
costi di banca depositaria e altri oneri. Il TER non include i costi di negoziazione, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri.LYXOR
7 ETF Marzo 2018
D = Politica di
ETF Indice Distribuzione1 Commissioni
Indice Descrizione Rischio Bloomberg Data di Bloomberg R = Tipologia Totali Annue
Benchmark Indice Nome ETF Valutario Reuters Codice Isin Istituzione Reuters di Replica2 (TER)3
SETTORI (Area Euro)
Settore Bancario EURO STOXX Banks Circa 25 società Lyxor EURO STOXX No BNKE.IM FR0011645647 12/12/2013 SX7T D = Capitalizzazione 0.30%
NTR Index quotate dell'Area Euro Banks (DR) UCITS BNKE.MI .SX7T R = Fisica
del settore ETF dal 12/12/2013
SETTORI (Mondo)
Settore Servizi di MSCI World Utilities Circa 80 società Lyxor MSCI World Sì UTIW IM LU0533034558 12/08/2010 NDWUUTIL D = Capitalizzazione 0.30%
Pubblica Utilità NTR Index quotate mondiali del Utilities TR UCITS ETF LUTIW.MI .dMIWO0UT00NUS R = Sintetica
Settore dal 12/08/2010
Settore Edile e MSCI World Materials Circa 135 società Lyxor MSCI World Sì MATW IM LU0533033824 12/08/2010 NDWUMAT D = Capitalizzazione 0.30%
Laterizi NTR Index quotate mondiali del Materials TR UCITS LMATW.MI .dMIWO0MT00NUS R = Sintetica
Settore ETF dal 12/08/2010
Settore MSCI World Circa 45 società Lyxor MSCI World Sì TELEW IM LU0533034129 16/08/2010 NDWUTEL D = Capitalizzazione 0.30%
Telecomunicazioni Telecommunication quotate mondiali del Telecommunication TELEW.MI .dMIWO0TC00NUS R = Sintetica
Services NTR Index Settore Services TR UCITS dal 16/08/2010
ETF
Settore Tecnologia MSCI World Circa 160 società Lyxor MSCI Sì TNOW IM LU0533033667 16/08/2010 NDWUIT D = Capitalizzazione 0.30%
Information quotate mondiali del World Information LTNOW.MI .dMIWO0IT00NUS R = Sintetica
Technology NTR Settore Technology TR UCITS dal 16/08/2010
Index ETF
Settore MSCI World Health Circa 135 società Lyxor MSCI World Sì HLTW IM LU0533033238 19/08/2010 NDWUHC D = Capitalizzazione 0.30%
Farmaceutico Care NTR Index quotate mondiali del Health Care TR UCITS LHLTW.MI .dMIWO0HC00NUS R = Sintetica
Settore ETF dal 19/08/2010
Settore Industriale MSCI World Industrial Circa 265 società Lyxor MSCI World Sì INDGW IM LU0533033402 19/08/2010 NDWUIND D = Capitalizzazione 0.30%
NTR Index quotate mondiali del Industrials TR UCITS INDGW.MI .dMIWO0IN00NUS R = Sintetica
Settore ETF dal 19/08/2010
Settore Energetico MSCI World Energy Circa 90 società Lyxor MSCI World Sì ENERW IM LU0533032420 19/08/2010 NDWUENR. D = Capitalizzazione 0.30%
Net NTR Index quotate mondiali del Energy TR UCITS ETF ENERW.MI dMIWO0EN00NUS R = Sintetica
Settore dal 19/08/2010
Settore Finanziario MSCI World Financials Circa 255 società Lyxor MSCI World Sì FINSW IM LU0533032859 23/08/2010 NDWUFNCL D = Capitalizzazione 0.30%
NTR Index quotate mondiali del Financials TR UCITS LFINSW.MI .dMIWO0FN00NUS R = Sintetica
Settore ETF dal 23/08/2010
Settore dei Beni MSCI World Circa 260 società Lyxor MSCI Sì DISW IM LU0533032008 23/08/2010 NDWUCDIS D = Capitalizzazione 0.30%
di Consumo Consumer quotate mondiali del World Consumer LDISW.MI .dMIWO0CD00NUS R = Sintetica
Discrezionali Discretionary NTR Settore Discretionary TR dal 23/08/2010
Index UCITS ETF
Settore dei Beni di MSCI World Circa 125 società Lyxor MSCI World Sì STAW IM LU0533032263 23/08/2010 NDWUCSTA D = Capitalizzazione 0.30%
Consumo Primari Consumer Staples quotate mondiali del Consumer Staples TR LSTAW.MI .dMIWO0CS00NUS R = Sintetica
NTR Index Settore UCITS ETF dal 23/08/2010
1 - Politica di distribuzione dei dividendi: I Prospetti dei Lyxor ETF prevedono la facoltà, per la società di gestione, di distribuire periodicamente (una o più volte l’anno), in maniera totale o parziale, i dividendi e/o di capitalizzarli nel patrimonio dell’ETF stesso.
Al riguardo, la società di gestione comunica per tempo al mercato le eventuali delibere di distribuzione dei dividendi. Premesso questo, si riporta, a mero titolo indicativo, la politica di distribuzione attualmente più probabile (ma non certa): si noti infatti che la
facoltà di distribuzione dei dividendi rimane comunque in capo alla società di gestione fino alla fine dell’esercizio. Il mese di stacco dei dividendi, ove indicato, è anch’esso indicativo e soggetto a modifiche senza preavviso.
2 - Tipologia di replica: l’indice di riferimento può essere replicato dall’ETF attraverso l’acquisto diretto di una parte o tutti i titoli dell’indice (Replica Diretta o Fisica) o attraverso l’acquisto di un basket di titoli e, in misura nulla o residuale, di uno swap (Replica
Indiretta o Sintetica).
3 - TER: il Total Expense Ratio (TER) è il Costo Totale Annuo dell’ETF e rappresenta il rapporto percentuale fra gli oneri posti a carico dell’ETF e il patrimonio medio dello stesso. Il TER ricomprende i costi di gestione, i costi amministrativi, i costi di revisione, i
costi di banca depositaria e altri oneri. Il TER non include i costi di negoziazione, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri.8
D = Politica di
ETF Indice Distribuzione1 Commissioni
Indice Descrizione Rischio Bloomberg Data di Bloomberg R = Tipologia di Totali Annue
Benchmark Indice Nome ETF Valutario Reuters Codice Isin Istituzione Reuters Replica2 (TER)3
EMERGING MARKETS (Singoli Paesi)
CINA - A Shares MSCI China A NR Circa 860 società Lyxor MSCI China RMB CNAA IM FR0011720911 28/08/2014 MBCN1A D = Capitalizzazione 0.65%
Indx USD di classe A quotate A Fortune SG (DR) CNAA.MI .MBCN1A R = Fisica
nel mercato Cinese UCITS ETF dal 28/08/2014
CINA Hang Seng China Circa 40 H-Shares Lyxor China RMB CINA IM FR0010204081 21/07/2005 HSI21N D = Capitalizzazione 0.65%
Enterprises NTR di società cinesi Enterprise (HSCEI) CINA.MI .HSCEDVN R = Sintetica
Index quotate su Hong UCITS ETF dal 28/06/2013
Kong
INDIA MSCI EM India NTR Circa 75 società Lyxor MSCI India INR INDI IM FR0010361683 25/10/2006 NDEUSIA D = Capitalizzazione 0.85%
Index quotate dell'India UCITS ETF INDI.MI .dMIIN00000NUS R = Sintetica
dal 25/10/2006
BRASILE iBovespa Index Circa 60 società Lyxor Brazil BRL BRA IM FR0010408799 24/01/2007 IBOV D = Capitalizzazione 0.65%
quotate del Brasile (Ibovespa) UCITS BRA.MI .BVSP R = Sintetica
ETF dal 13/04/2007
RUSSIA Dow Jones Russia Circa 15 Global Lyxor Russia (Dow RUB RUS IM FR0010326140 20/06/2006 DJRUSGD D = Capitalizzazione 0.65%
GDR (Price Return) Depositary Receipts Jones Russia GDR) LRUS.MI .DJRUSGD R = Sintetica
su azioni russe UCITS ETF dal 20/03/2012
quotate sul LSE
HONG KONG Hang Seng Index Circa 50 società Lyxor Hong Kong HKD HK IM FR0010361675 26/09/2006 HSI1N D = Capitalizzazione 0.65%
NTR Index quotate su Hong (HSI) UCITS ETF HK.MI .HSIDVN R = Sintetica
Kong dal 28/06/2013
TAIWAN MSCI TAIWAN NTR Circa 90 società Lyxor MSCI Taiwan TWD TWN IM FR0010444786 28/03/2007 NDEUSTW D = Capitalizzazione 0.65%
Index quotate di Taiwan UCITS ETF TWNL.MI .dMITW00000NUS R = Sintetica
dal 06/06/2011
SUD AFRICA FTSE JSE TOP 40 Circa 45 società Lyxor South ZAR SAFRI IM FR0010464446 05/06/2007 TJNOU D = Capitalizzazione 0.65%
NTR Index quotate del Sud Africa(FTSE JSE SAFRI.MI .FTJN0U R = Sintetica
Africa TOP 40) UCITS ETF dal 31/10/2012
COREA MSCI KOREA Index Circa 110 società Lyxor MSCI Korea KRW KOR IM FR0010361691 26/09/2006 MXKR D = Capitalizzazione 0.65%
quotate della Corea UCITS ETF KOR.MI .MSCIKR R = Sintetica
dal 13/04/2009
TURCHIA Dow Jones 20 società quotate Lyxor Turkey (DJ TRY TUR IM FR0010326256 11/08/2006 TR20DT D = Capitalizzazione 0.65%
TURKEY Titans 20 della Turchia Turkey Titans 20) LTUR.MI .TR20DT R = Sintetica
TR Index UCITS ETF dal 15/04/2011
MALESIA MSCI MALAYSIA Circa 45 società Lyxor MSCI MYR MAL IM FR0010397554 11/03/2008 NDDUMAF D = Capitalizzazione 0.65%
NTR Index quotate della Malaysia UCITS MALA.MI .dMIMY00000NUS R = Sintetica
Malesia ETF dal 15/04/2011
INDONESIA MSCI Indonesia NR Circa 30 Lyxor MSCI IDR INDO IM FR0011067511 04/07/2011 M0ID .MIID00000NUS D = Capitalizzazione 0.55%
Index società quotate Indonesia UCITS INDO.MI dal 04/07/2011 R = Sintetica
dell'Indonesia ETF
TAILANDIA SET 50 NR Index 50 società quotate Lyxor Thailand THB TAI IM FR0011067529 04/07/2011 SET50NTR D = Capitalizzazione 0.45%
della Thailandia (SET50 NET TR) TAI.MI .SET50NETRI R = Sintetica
UCITS ETF dal 04/07/2011
EMERGING MARKETS (Aree Geografiche)
MERCATI MSCI Emerging Circa 800 società Lyxor MSCI Sì EMKT IM FR0010429068 18/04/2007 NDUEEGF D = Capitalizzazione 0.55%
EMERGENTI Markets NTR Index quotate di 24 paesi Emerging Markets EMKT.MI .dMIEF00000NUS R = Sintetica
emergenti UCITS ETF dal 06/06/2011
ASIA - PACIFICO MSCI AC Asia Circa 705 società Lyxor MSCI AC Asia Sì AEJ IM FR0010312124 26/04/2006 NDUECAPF D = Capitalizzazione 0.60%
Pacific Ex Japan quotate di 12 paesi Pacific Ex Japan AEJ.MI .dMISX00000NUS R = Sintetica
NTR Index dell'area Asia- UCITS ETF dal 06/06/2011
Pacifico, escluso il
Giappone
ASIA MSCI AC Asia Ex Circa 630 società Lyxor MSCI AC Sì APEX IM FR0010652867 03/10/2008 NDUECAXJ D = Capitalizzazione 0.50%
Japan NTR Index quotate più liquide Asia Ex Japan LAPEX.MI .dMIAX00000NUS R = Sintetica
e capitalizzate UCITS ETF dal 20/03/2012
dell'area Asia,
escluso il Giappone
ASIA MSCI Emerging Circa 500 società Lyxor MSCI EM Sì LCAS IM LU1781541849 29/03/2018 NDUEEGFA D = Capitalizzazione 0.12%
Markets Asia NTR quotate di 9 paesi Asia UCITS ETF LCAS.MI .MIMS00000NUS R = Sintetica
Index emergenti dell'area dal 29/03/2018
Asia
AMERICA LATINA MSCI EM Latin Circa 115 società Lyxor MSCI EM Sì LATAM IM FR0010410266 15/05/2007 NDUEEGFL D = Capitalizzazione 0.65%
America NTR Index quotate di 6 paesi Latin America LATAM.MI .dMILA00000NUS R = Sintetica
dell'America UCITS ETF dal 15/04/2011
Centrale e
Meridionale
AFRICA SGI Pan Africa NTR 30 società quotate Lyxor Pan Africa Sì LAFRI IM LU1287022708 12/09/2008 SGIXPAE D = Capitalizzazione 0.85%
Index dell'Africa (10 Nord UCITS ETF LAFRI.MI .SGIXPAE R = Sintetica
Africa, 10 Africa dal 15/04/2011
Sub-sahariana, 10
Sud Africa)
EST EUROPA CECE EUR NTR Circa 30 società Lyxor Eastern Sì EST IM FR0010204073 21/07/2005 CECENTRE D = Capitalizzazione 0.50%
Index quotate di Polonia, Europe (CECE NTR LYEE.MI .CECENTRE R = Sintetica
Ungheria e EUR) UCITS ETF dal 15/04/2011
Repubblica Ceca
1 - Politica di distribuzione dei dividendi: I Prospetti dei Lyxor ETF prevedono la facoltà, per la società di gestione, di distribuire periodicamente (una o più volte l’anno), in maniera totale o parziale, i dividendi e/o di capitalizzarli nel patrimonio dell’ETF stesso.
Al riguardo, la società di gestione comunica per tempo al mercato le eventuali delibere di distribuzione dei dividendi. Premesso questo, si riporta, a mero titolo indicativo, la politica di distribuzione attualmente più probabile (ma non certa): si noti infatti che la
facoltà di distribuzione dei dividendi rimane comunque in capo alla società di gestione fino alla fine dell’esercizio. Il mese di stacco dei dividendi, ove indicato, è anch’esso indicativo e soggetto a modifiche senza preavviso.
2 - Tipologia di replica: l’indice di riferimento può essere replicato dall’ETF attraverso l’acquisto diretto di una parte o tutti i titoli dell’indice (Replica Diretta o Fisica) o attraverso l’acquisto di un basket di titoli e, in misura nulla o residuale, di uno swap (Replica
Indiretta o Sintetica).
3 - TER: il Total Expense Ratio (TER) è il Costo Totale Annuo dell’ETF e rappresenta il rapporto percentuale fra gli oneri posti a carico dell’ETF e il patrimonio medio dello stesso. Il TER ricomprende i costi di gestione, i costi amministrativi, i costi di revisione, i
costi di banca depositaria e altri oneri. Il TER non include i costi di negoziazione, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri.LYXOR
9 ETF Marzo 2018
D = Politica di
ETF Indice Distribuzione1 Commissioni
Indice Descrizione Rischio Bloomberg Data di Bloomberg R = Tipologia di Totali Annue
Benchmark Indice Nome ETF Valutario Reuters Codice Isin Istituzione Reuters Replica2 (TER)3
SMART BETA
EUROPA FTSE Developed Mercato azionario Lyxor FTSE Europe Sì MVAE IM LU1237527160 04/05/2015 AWDEUMVN D = Capitalizzazione 0.20%
Europe Minimum europeo con Minimum Variance MVAE.MI .TRIAWDEUMVN R = Sintetica
Variance Net Tax obiettivo di UCITS ETF dal 04/05/2015
Index riduzione della
volatilità
MERCATI FTSE Emerging Mercato azionario Lyxor FTSE Sì MVAM IM LU1237527673 04/05/2015 AWALEMVN D = Capitalizzazione 0.40%
EMERGENTI Minimum Variance dei paesi emergenti Emerging Minimum MVAM.MI .TRIAWALEMVN R = Sintetica
Net Tax Index con obiettivo di Variance UCITS ETF dal 04/05/2015
riduzione della
volatilità
U.S.A. FTSE USA Minimum Mercato azionario Lyxor FTSE USA USD MVAU IM LU1646362167 04/05/2015 WIUSAMVN D = Capitalizzazione 0.20%
Variance Net Index statunitense Minimum Variance MVAU.MI .TRIWIUSAMVN R = Sintetica
con obiettivo di UCITS ETF dal 04/05/2015
riduzione della
volatilità
MONDO FTSE All-World Mercato azionario Lyxor FTSE All World Sì MVAW IM LU1389266302 04/05/2015 AWLDMVN D = Capitalizzazione 0.30%
Minimum Variance mondiale con Minimum Variance MVAW.MI .TRIAWLDMVN R = Sintetica
Net Tax Index obiettivo di UCITS ETF dal 04/05/2015
riduzione della
volatilità
VOLATILITÀ
Volatilità - LONG S&P 500 VIX Futures Posizione in VIX Lyxor S&P 500 VIX USD LVO IM LU0832435464 25/09/2012 SPVIXETR .SPVIXETR D = Capitalizzazione 0.60%
Enhanced Roll Index Futures su S&P 500 Futures Enhanced VO.MI dal 25/09/2012 R = Sintetica
a breve o a medio Roll (Lux) UCITS ETF [Nota C]
termine (100%)
MATERIE PRIME
Commodities CON Thomson Reuters/ 25 materie prime Lyxor Commodities USD CRB IM FR0010270033 26/01/2006 CRYTR D = Capitalizzazione 0.35%
Petrolio CoreCommodity CRB più rappresentative CRB Thomson RB.MI .TRJCRBTR R = Sintetica
TR Index e liquide Reuters/ dal 13/04/2009
CoreCommodity
UCITS ETF
Commodities Thomson Reuters/ Circa 17 materie Lyxor Commodities USD CRBN IM FR0010346205 07/08/2006 CRYNETR D = Capitalizzazione 0.35%
SENZA Petrolio CoreCommodity CRB prime (escluso CRB Ex-Energy CRBN.MI .TRJCRBNETR R = Sintetica
Ex-Energy TR Index Petrolio, suoi Thomson Reuters/ dal 13/04/2009
derivati e Gas) CoreCommodity
UCITS ETF
Commodities EX- Thomson Reuters/ 9 metalli e materie Lyxor Commodities USD CRBA IM LU1435770406 24/10/2016 TRCRBNAT D = Capitalizzazione 0.35%
Agriculture Core Commodity prime legate Thomson Reuters/ CRBA.MI .TRJCRBNALTR R = Sintetica
CRB Non-Agriculture all'energia, ed CoreCommodity dal 16/11/2016
and Livestock Total esclude agricoltura CRB EX-Agriculture
Return Index e allevamento TR UCITS ETF
ENERGIE RINNOVABILI ed ACQUA
ENERGIE World Alternative 20 società quotate Lyxor New Energy Sì ENER IM FR0010524777 10/10/2007 WAEXC D = Dividendi a Luglio 0.60%
RINNOVABILI Energy Index CW mondiali del settore UCITS ETF ENY.MI .WAEXC e Dicembre
(WAEX) NTR Index Energie Rinnovabili dal 15/04/2011 R = Sintetica
ACQUA World Water Index 20 società quotate Lyxor World Water Sì WAT IM FR0010527275 10/10/2007 WOWAXC D = Dividendi a Luglio 0.60%
CW (WOWAX) NTR mondiali del settore UCITS ETF 2O.MI .WOWAXC e Dicembre
Index Acqua dal 15/04/2011 R = Sintetica
1 - Politica di distribuzione dei dividendi: I Prospetti dei Lyxor ETF prevedono la facoltà, per la società di gestione, di distribuire periodicamente (una o più volte l’anno), in maniera totale o parziale, i dividendi e/o di capitalizzarli nel patrimonio dell’ETF stesso.
Al riguardo, la società di gestione comunica per tempo al mercato le eventuali delibere di distribuzione dei dividendi. Premesso questo, si riporta, a mero titolo indicativo, la politica di distribuzione attualmente più probabile (ma non certa): si noti infatti che la
facoltà di distribuzione dei dividendi rimane comunque in capo alla società di gestione fino alla fine dell’esercizio. Il mese di stacco dei dividendi, ove indicato, è anch’esso indicativo e soggetto a modifiche senza preavviso.
2 - Tipologia di replica: l’indice di riferimento può essere replicato dall’ETF attraverso l’acquisto diretto di una parte o tutti i titoli dell’indice (Replica Diretta o Fisica) o attraverso l’acquisto di un basket di titoli e, in misura nulla o residuale, di uno swap (Replica
Indiretta o Sintetica).
3 - TER: il Total Expense Ratio (TER) è il Costo Totale Annuo dell’ETF e rappresenta il rapporto percentuale fra gli oneri posti a carico dell’ETF e il patrimonio medio dello stesso. Il TER ricomprende i costi di gestione, i costi amministrativi, i costi di revisione, i
costi di banca depositaria e altri oneri. Il TER non include i costi di negoziazione, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri.Puoi anche leggere
