AVVISO n.5393 - Borsa Italiana

AVVISO
                               22 Marzo 2018         Idem
      n.5393
Mittente del comunicato    :   BORSA ITALIANA
Societa' oggetto           :   ANIMA HOLDING
dell'Avviso
Oggetto                    :   IDEM - CAPITAL INCREASE ON ANIMA
                               HOLDING: IMPACT ON STOCK
                               FUTURES CONTRACTS ON ORDINARY
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Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Market Notice

IDEM
AUMENTO A PAGAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE SU ANIMA
HOLDING: IMPATTO SUI CONTRATTI FUTURES SU AZIONI ORDINARIE
Borsa Italiana, preso atto del comunicato stampa emesso dalla società, diffonde le seguenti disposizioni che
avranno efficacia a condizione che, entro la mattinata di venerdì 23 marzo 2018, la società dia comunicazione circa
la conclusione dell’iter autorizzativo dell’operazione.

 CONTRATTI OGGETTO DI
                               Contratti futures su azioni ordinarie ANIMA HOLDING.
 RETTIFICA

 TERMINI                       Aumento a pagamento del capitale sociale, come descritto nell’Avviso di Borsa
 DELL’OPERAZIONE               Italiana n. 5389 del 22 marzo 2018.

 DATA DI EFFICACIA
 DELL’INTERVENTO DI            Chiusura delle negoziazioni del 23 marzo 2018.
 RETTIFICA

                               Ai sensi dell’art. IA 8.1.14 delle “Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati
 INTERVENTI DI
                               e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l’intervento di rettifica incide sul prezzo di
 RETTIFICA
                               chiusura giornaliero e sul numero di titoli (lotto) oggetto dei contratti futures.

                               L'intervento di rettifica avviene mediante l’applicazione del coefficiente K,
                               calcolato secondo la seguente formula e arrotondato alla sesta cifra decimale:

 DESCRIZIONE                           Pex
                                K
 DELL’INTERVENTO DI                    Pcum
 RETTIFICA
                               dove:
                               Pex = prezzo “ex diritto”
                               Pcum = prezzo “cum diritto”

                                Eex  Ecum  K
                               dove:
 RETTIFICA DEI PREZZI DI
                                Ecum  prezzo di chiusuragiornaliero prima della rettifica
 CHIUSURA GIORNALIERI
                                Eex  prezzo di chiusuragiornaliero dopola rettifica
                               Il prezzo di chiusura giornaliero viene arrotondato alla quarta cifra decimale.

                                                                                                                       1

Market Notice

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 RETTIFICA DEL NUMERO            Aex  500 
 DI AZIONI (LOTTO)                             K
 OGGETTO DEL                    dove:
 CONTRATTO FUTURES
                                 Aex  numero di azioni (lotto) dopo la rettifica

                                Tutte le serie di contratti futures su azioni ordinarie ANIMA HOLDING in
 SERIE RETTIFICATE
                                negoziazione al termine della seduta del 23 marzo 2018.

                                Le serie rettificate saranno generate con un nuovo codice ISIN e presenteranno
 CODICE ISIN
                                una "X" al termine della serie identificativa.

Le serie rettificate saranno disponibili sul web al seguente indirizzo internet entro la mattina del 26 marzo 2018:
http://www.borsaitaliana.it/derivati/primopiano/serierettificate.htm
Gli eventuali long order presenti sui book dei contratti futures su azioni ordinarie ANIMA HOLDING al termine della
seduta di negoziazione del 23 marzo 2018 saranno cancellati.
Per ulteriori informazioni sugli interventi di rettifica è possibile contattare il mercato IDEM al seguente indirizzo:
IDEM.corporate-actions@borsaitaliana.it

                                                                                                                    2

Market Notice

IDEM
CAPITAL INCREASE ON ANIMA HOLDING: IMPACT ON STOCK
FUTURES CONTRACTS ON ORDINARY SHARES
Borsa Italiana, acknowledging the press release issued by the company, releases the following provisions to be
effective subject to the communication of the conclusion of the procedures for the authorization within Friday
morning, 23 March 2018.

 CONTRACTS TO BE
                                  Stock futures contracts on ANIMA HOLDING ordinary shares.
 ADJUSTED

 DETAILS OF THE                   Capital increase, as described in Borsa Italiana’s Announcement nr. 5389
 CORPORATE ACTION                 dated 22 March 2018.

 DATE OF THE ADJUSTMENT           At the close of the trading session on 23 March 2018.

                                  According to Borsa Italiana’s Instructions, article IA 8.1.14, the daily closing
 ADJUSTMENT
                                  prices and the number of shares (lot) underlying the stock futures contracts
 INTERVENTION
                                  shall be adjusted.

                                  The adjustment intervention shall be done by applying the coefficient K
                                  according to the following formula and rounded to six decimal digits:

                                           Pex
 DESCRIPTION OF THE                K
 ADJUSTMENT                                Pcum
                                  where:
                                  Pex = price “ex rights”
                                  Pcum = price “cum rights”

                                   Eex  Ecum  K
                                  where:
 ADJUSTMENT OF THE DAILY
                                   Ecum  dailyclosing prices before the adjustment
 CLOSING PRICES
                                   Eex  dailyclosing prices after the adjustment
                                  Daily closing price shall be rounded to four decimal places.

                                                                                                                     3

Market Notice

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 ADJUSTMENT OF THE                   Aex  500
 NUMBER OF SHARES (LOT)                           K
 UNDERLYING THE STOCK               where:
 FUTURES CONTRACT
                                    Aex  number of underlyingshares (lot) after the adjustment

                                    All stock futures series on ANIMA HOLDING ordinary shares open for trade
 ADJUSTED SERIES
                                    at the close of trading session on 23 March 2018.

                                    The adjusted stock futures series shall be generated with a new ISIN code
 ISIN CODE
                                    and have an “X” at the end.

The adjusted contracts will be available on our web site at the following URL within the morning of 26 March 2018:
http://www.borsaitaliana.it/derivati/primopiano/serierettificate.en.htm

The long orders on stock futures contracts on ANIMA HOLDING ordinary shares active at the end of the trading
session of 23 March 2018 will be deleted.

For further information regarding the adjustment intervention please contact the IDEM market at the following email
address: IDEM.corporate-actions@borsaitaliana.it

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