AVVISO n.892 - Borsa Italiana
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AVVISO
12 Gennaio 2021 Idem
n.892
Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA
Societa' oggetto : FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
dell'Avviso
Oggetto : IDEM - EXTRAORDINARY DIVIDEND
DISTRIBUTION: IMPACT ON STOCK
OPTION CONTRACTS ON FIAT
CHRYSLER AUTOMOBILES SHARES
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della BorsaMarket Notice
IDEM
DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO: IMPATTO SUI
CONTRATTI DI OPZIONE SU AZIONI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
CONTRATTI OGGETTO DI
Contratti di opzione su azioni Fiat Chrysler Automobiles.
RETTIFICA
TERMINI Distribuzione di un dividendo straordinario pari a 1,84 Euro per azione (si veda
DELL’OPERAZIONE l’Avviso di Borsa Italiana n. 364 del 5 gennaio 2021).
DATA DI EFFICACIA
DELL’INTERVENTO DI Chiusura delle negoziazioni del 13 gennaio 2021.
RETTIFICA
Ai sensi dell’articolo IA.8.1.11 delle “Istruzioni al Regolamento dei mercati
INTERVENTI DI RETTIFICA organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l’intervento di rettifica incide sul
prezzo di esercizio e sul numero di titoli (lotto) oggetto dei contratti di opzione.
L'intervento di rettifica avviene mediante l’applicazione del coefficiente K,
calcolato secondo la seguente formula e arrotondato alla sesta cifra decimale:
DESCRIZIONE Plast - dividendo straordinario
DELL’INTERVENTO DI K = ---------------------------------------------
RETTIFICA Plast
dove:
dividendo straordinario = 1,84 Euro
E ex = E cum K
dove:
RETTIFICA DEI PREZZI DI
E cum = prezzo di esercizio prima della rettifica
ESERCIZIO
E ex = prezzo di esercizio dopo la rettifica
Il prezzo di esercizio viene arrotondato alla quarta cifra decimale.
1Market Notice
1
RETTIFICA DEL NUMERO Aex = lotto x ----
DI AZIONI (LOTTO) K
OGGETTO DEI CONTRATTI dove:
DI OPZIONE
Aex = numero di azioni (lotto ) dopo la rettifica
Tutte le serie di opzioni su azioni Fiat Chrysler Automobiles in negoziazione al
termine della seduta del 13 gennaio 2021.
SERIE RETTIFICATE
A partire dal 14 gennaio 2021, le serie di nuova generazione avranno un lotto
minimo pari a 500 azioni Fiat Chrysler Automobiles.
Le serie rettificate saranno generate con un nuovo codice ISIN e presenteranno
una "X" al termine della serie identificativa.
CODICE ISIN Le serie precedentemente rettificate che presentano una “X” finale alla chiusura
delle negoziazioni del 13 gennaio 2021 avranno un nuovo codice ISIN e una “Y”
finale.
SOSPENSIONE ESERCIZIO
ANTICIPATO DEI 13 gennaio 2021.
CONTRATTI DI OPZIONE
Le serie rettificate saranno disponibili sul web al seguente indirizzo internet a partire dalla mattina del 14 gennaio
2021: http://www.borsaitaliana.it/derivati/primopiano/serierettificate.htm
Gli eventuali long order presenti sui book dei contratti di opzione su azioni Fiat Chrysler Automobiles al termine della
seduta di negoziazione del 13 gennaio 2021 saranno cancellati.
Per ulteriori informazioni sugli interventi di rettifica sui contratti di opzione su azioni è possibile contattare il mercato
IDEM al seguente indirizzo: IDEM.corporate-actions@borsaitaliana.it
2Market Notice
IDEM
EXTRAORDINARY DIVIDEND DISTRIBUTION: IMPACT ON STOCK
OPTION CONTRACTS ON FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SHARES
CONTRACTS TO BE
Stock option contracts on Fiat Chrysler Automobiles shares.
ADJUSTED
DETAILS OF THE Distribution of an extraordinary dividend of 1.84 Euro per share (please refer to
CORPORATE ACTION Borsa Italiana Announcement nr. 364 dated 5 January 2021).
DATE OF THE
At the close of the trading session on 13 January 2021.
ADJUSTEMENT
ADJUSTMENT According to Borsa Italiana’s Instructions, article IA.8.1.11, the strike prices and
INTERVENTION the number of shares (lot) underlying the stock option contracts shall be adjusted.
The adjustment intervention shall be done by applying the coefficient K calculated
according to the following formula and rounded to six decimal digits.
Plast - extraordinary dividend
DESCRIPTION OF THE K = ------------------------------------------
ADJUSTMENT Plast
where:
extraordinary dividend = 1.84 Euro
E ex = E cum K
where:
ADJUSTMENT OF THE E cum = strike price before the adjustment
STRIKE PRICES
E ex = strike price after the adjustment
Strike price shall be rounded to four decimal places.
3Market Notice
1
ADJUSTMENT OF THE Aex = lot x ----
NUMBER OF SHARES K
(LOT) UNDERLYING THE
STOCK OPTION where:
CONTRACTS
Aex = number of underlying shares (lot ) after the adjustment
All stock option series on Fiat Chrysler Automobiles shares open for trade at the
close of the trading session on 13 January 2021.
ADJUSTED SERIES
Starting from 14 January 2021, the lot size of the new series will be equal to 500
Fiat Chrysler Automobiles shares.
The adjusted stock option series shall be generated with a new ISIN code and
have an “X” at the end.
ISIN CODE The previously adjusted stock option series with a final “X” at the close of the
trading session on 13 January 2021 will be generated with a new ISIN code and
will have only a “Y” at the end.
SUSPENSION OF EARLY
EXERCISE OF STOCK 13 January 2021.
OPTION CONTRACTS
The adjusted contracts will be available on our web site at the following URL at the opening of the trading day on 14
January 2021: http://www.borsaitaliana.it/derivati/primopiano/serierettificate.en.htm
The long orders on stock option contracts on Fiat Chrysler Automobiles shares active at the end of the trading session
of 13 January 2021 will be deleted.
For further information regarding the adjustment intervention on stock option contracts, please contact the IDEM
market at the following email address: IDEM.corporate-actions@borsaitaliana.it
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