AVVISO n.16212 - Borsa Italiana
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AVVISO
16 Settembre 2014 MOT - EuroMOT
n.16212
Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : BANCA EUROPEA PER LA
dell'Avviso RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
BEI
Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BANCA
EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E
LO SVILUPPO, BEI'
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della BorsaSocietà emittenti: BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO
BEI
Titoli: "EBRD TRY 8.00 per cent. Notes due 11 October 2018"
(Codice ISIN XS0978719572)
"EIB USD 3.250% Notes due 2024" (Codice ISIN
US298785GJ95)
"EIB ZAR 5.00 per cent. Bonds due 29th April, 2016"
(Codice ISIN XS0878118594)
Rating Emittente: Società di Rating Long Term
BANCA EUROPEA PER LA Moody's Aaa
RICOSTRUZIONE E LO Standard & Poor's AAA
SVILUPPO
Fitch Ratings AAA
Rating Emittente: Società di Rating Long Term
BEI Moody's Aaa
Standard & Poor's AAA
Fitch Ratings AAA
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 17/09/2014
Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing: n.a.
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS: 25.000 relativamente al titolo "EIB USD 3.250% Notes
due 2024" (US298785GJ95)
360.000 relativamente al titolo "EIB ZAR 5.00 per cent.
Bonds due 29th April, 2016" (XS0878118594)
70.000 relativamente al titolo "EBRD TRY 8.00 per cent.
Notes due 11 October 2018" (XS0978719572)
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-002140 del 16/09/2014 di Borsa
Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 17/09/2014 gli strumenti finanziari "EBRD TRY 8.00 per cent. Notes due 11 October 2018", "EIB USD 3.250% Notes due 2024" e "EIB ZAR 5.00 per cent. Bonds due 29th April, 2016" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-002140 del 16/09/2014 di Borsa Italiana.
N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Taglio Lotto minimo Divisa di Rimborso a Scadenza Prezzo di Godimento Data Cedola
Nominale Minimo di Trattazione scadenza Rimborso Stacco
negoziazione Prima
Cedola
1 XS0978719572 BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Senior 175000000 1000 1000 1000 TRY Unica Soluzione 11/10/18 100 11/10/13 11/10/14 Tasso Fisso
2 US298785GJ95 BEI Senior 3500000000 1000 1000 1000 USD Unica Soluzione 29/01/24 100 29/01/14 29/07/14 Tasso Fisso
3 XS0878118594 BEI Senior 1250000000 5000 5000 5000 ZAR Unica Soluzione 29/04/16 100 29/01/13 29/04/13 Tasso FissoN. Cod. ISIN Periodicità Tasso Tasso Instrument Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di
della cedola cedola cedola Id negoziazione
in periodale
corso
su
base
annua
1 XS0978719572 Annuale 8 8 764682 BERS TF 8% OT18 TRY 70000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco
2 US298785GJ95 Semestrale 3,25 764683 BEI TF 3,25% GE24 USD 25000 30/360 Corso Secco
3 XS0878118594 Annuale 5 764684 BEI TF 5% AP16 ZAR 360000 ACT/ACT su base annuale Corso SeccoAmmissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"EBRD TRY 8.00 per cent. Notes due 11 October 2018"(XS0978719572)
"EIB USD 3.250% Notes due 2024"(US298785GJ95)
"EIB ZAR 5.00 per cent. Bonds due 29th April, 2016"(XS0878118594)
Provvedimento n. LOL-002140
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, BANCA
EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO;
- a decorrere dal 17 settembre 2014, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti
finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
TRY 1.000 per i titoli denominati in TRY, in nominali USD 1.000 per i titoli denominati in
USD, in nominali ZAR 5.000 per i titoli denominati in ZAR. Le obbligazioni saranno liquidate
attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 16 settembre 2014
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.Puoi anche leggere
