AVVISO n.4801 - Borsa Italiana
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AVVISO
17 Marzo 2017 MOT - EuroMOT
n.4801
Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA
Societa' oggetto : BANCA EUROPEA PER LA
dell'Avviso RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
BIRS
Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BANCA
EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E
LO SVILUPPO, BIRS'
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della BorsaSocietà emittenti: BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO
BIRS
Titoli: "IBRD TRY 10.00 per cent. Notes due 16 March 2020"
(Codice ISIN XS1576699075)
"EBRD BRL 7.50 per cent. Notes due 16 December 2019
(payable in USD)" (Codice ISIN XS1578094317)
Rating Emittente: Società di Rating Long Term
BANCA EUROPEA PER LA Moody's Aaa
RICOSTRUZIONE E LO Standard & Poor's AAA
SVILUPPO
Fitch Ratings AAA
Rating Emittente: Società di Rating Long Term
BIRS Moody's Aaa
Standard & Poor's AAA
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 20/03/2017
Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing: n.a.
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: Il calendario delle valute TRY, USD tenuto altresì conto
dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione
interessati per gli strumenti che regolano in tali divise
Termini di liquidazione: Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS: 70.000 relativamente al titolo "IBRD TRY 10.00 per cent.
Notes due 16 March 2020" (XS1576699075)
80.000 relativamente al titolo "EBRD BRL 7.50 per cent.
Notes due 16 December 2019 (payable in USD)"
(XS1578094317)
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-003394 del 16/03/2017 di Borsa
Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANADal giorno 20/03/2017 gli strumenti finanziari "IBRD TRY 10.00 per cent. Notes due 16 March 2020" e "EBRD BRL 7.50 per cent. Notes due 16 December 2019 (payable in USD)" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-003394 del 16/03/2017 di Borsa Italiana.
N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Taglio Lotto minimo Divisa di Divisa di Rimborso a Scadenza Prezzo di Godimento Data
Nominale Minimo di Trattazione Regolamento scadenza Rimborso Stacco
negoziazione Prima
Cedola
1 XS1576699075 BIRS Senior 100000000 1000 1000 1000 TRY TRY Unica Soluzione 16/03/20 100 16/03/17 16/03/18
2 XS1578094317 BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Senior 150000000 5000 5000 5000 BRL USD * Unica Soluzione 16/12/19 100 16/03/17 16/12/17
*la valorizzazione dei contratti avviene sulla base del cambio fixing della BCE relativo all’ultimo giorno precedente la
negoziazione in cui sia stato valorizzato.N. Cod. ISIN Cedola Periodicità Tasso Tasso Instrument Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di
della cedola cedola Id negoziazione
cedola in periodale
corso
su
base
annua
1 XS1576699075 Tasso Fisso Annuale 10 10 811250 WORLD BANK TF 10% MZ20 TRY 70000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco
2 XS1578094317 Tasso Fisso Annuale 7,5 811251 EBRD TF 7,5% DC19 BRL 80000 ACT/ACT su base annuale Corso SeccoAmmissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"IBRD TRY 10.00 per cent. Notes due 16 March 2020"(XS1576699075)
"EBRD BRL 7.50 per cent. Notes due 16 December 2019 (payable in USD)"(XS1578094317)
Provvedimento n. LOL-003394
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BANCA EUROPEA
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO, BIRS;
- a decorrere dal 20 marzo 2017, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
BRL 5.000 per i titoli denominati in BRL, in nominali TRY 1.000 per i titoli denominati in
TRY. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking
Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 16 marzo 2017
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.Puoi anche leggere
