Alternative Capital Partners SGR S.p.A - Convegno di Primavera 2020 -Itinerari Previdenziali
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Alternative Capital Partners SGR S.p.A . Convegno di Primavera 2020 - Itinerari Previdenziali 1 2 Ma g g i o 2 0 2 0 Signatory of :
Il post-covid19 pone il clima e la salute quali obiettivi primari per garantire un futuro sostenibile Assicurare la salute e il Promuovere azioni, a tutti i benessere per tutti e per tutte livelli, per combattere i le età cambiamenti climatici Assicurare a tutti l’accesso a Garantire modelli sostenibili sistemi di energia economici, di produzione e di consumo affidabili, sostenibili e moderni Rendere la città e gli Infrastrutture resistenti, insediamenti umani inclusivi, industrializzazione sostenibile sicuri, duraturi e sostenibili e innovazione 2
Le politiche a supporto della Transizione Green Green Investment European Green Deal Italia - PNIEC 2030 • Obiettivi @2030 Europa: • Obiettivi @ 2030 Italia: ✓Temperatura: Max. 1.5°C aumento ✓ Emissioni CO2: -33% vs livelli attuali ✓ % Rinnovabili: 33% a 55% ✓Emissioni CO2 : -50% vs livelli attuali ✓ Riduzione Domanda Energia: -43% • Fondi disponibili 1.000 Mld Euro • Investimenti attesi @ 2030 Italia: ✓Budget UE: 525 Mld Euro ✓ Budget complessivo : 1.200 Mld Euro ✓Budget BEI: 475 Mld Euro ✓ Infra energetiche: 400 Mld Euro 3
Focus su strategia di impact investing nei Real Asset Investing Impact Sustainable Listed Green & Social Private Green Bonds Infrastructure Equity/Debt Integrazione ESG ESG ESG ESG Listed Private Infrastructure Equities/Bond Equity/Debt Real Estate Esclusione Criteri di Selective Selective Listed Selective Private Equities/Bonds Real Assets Equity/Debt Liquidi Illiquidi Corporate Real Assets 4
Finanziare infrastrutture Green Energy ad elevata resilienza 1Relativi ad infrastrutture energetiche escluso veicoli, reti di trasmissione e altri investimenti m inori 5 2Power Purchase Agreement, contratti per energia a lungo termine, sottoscritti con un Energy Trader Fonte: PNIEC 2018
Infrastrutture sociali urbane green per le nuove generazioni Il Real Estate come asset class La “disruption” in atto dovuta ad un stava iniziando a rinnovarsi anche fattore esogeno quale il Covid-19 e nel nostro paese attraverso l’offerta di non ad una crisi strutturale, diventerà format innovativi, l’ingresso di nuovi un acceleratore positivo ed operatori/gestori e l’introduzione di un’opportunità per gli investitori ed i forme contrattuali più dinamiche e gestori del Real Estate che sapranno flessibili coglierla per primii Real Estate Italiano: Event-Driven Market da tradizione a innovazione shock: Covid -19 Crescerà l’appetito per immobili riqualificati e certificati, quali green, healthy & sustainable buldings con focus rilevante sulla qualità, sui presidi sanitari, sulla tecnologia e sulla sicurezza, gli stessi fruibili in forma di servizi 6
Quali infrastrutture sociali urbane per la ripresa? Chi si adeguerà con maggiore flessibilità ai cambiamenti in atto nel Real Estate italiano supportandone Segmenti immobiliari Tradizionali Vs Alternativi la ripresa e crescita nel medio termine? Short Term Mid - Long Term Millennials ed i Centennials quali utilizzatori finali prevalenti di infrastrutture sociali urbane - Retail Retail - - Office Office - - Hotel Hotel - Tradizionali IMPATTO Alternativi - Co-Living Co-Living Student Student Urban Co-living, Student Housing e = Housing Housing Smart/Coworking presentano per gli investitori caratteristiche difensive, - Smart/Co- Working Smart/Co- Working una domanda resiliente agli shocks economici supportata dal costante processo di urbanizzazione, dalla ricerca di soluzioni flessibili di studio/vita e lavoro, L’impatto negativo sarà duraturo per i segmenti ancora di più in fasi di crisi economica, del credito e di «tradizionali» già obsoleti come format e solo limitato potere di spesa, ove la locazione risulta una scelta temporaneo per quelli «alternativi» sotto-penetrati, obbligata decorrelati ed anticiclici 7
Piattaforma Fintech di ACP SGR per ESG Benchmarking, Pricing e Financial Reporting su Real Asset FinTech Alternative Real Asset Data Data Mining & Rating Investment Platform (FAIP) Integration (API) Credit Green Rating Buildings Risk Model Biometano Digital IT Powered by: Footprint Reporting ESG e67 Finanziario per Investitori 67 67 ESG 78 E 73 57 ESG 67 Benchmark Accounting 78 73 S 57 Certifications & Management 68.79 Policy & Real Assets Awards 94.70 Performance - Disclosure 54.33 67.53 Risks & Standard Indicators Opportunities 37.13 78 73 G 58.42 57 Stakeholder Engagement Monitoring & EMS 8
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