Allegato al modulo di sottoscrizione - di azioni Fidelity Funds - Aprile 2017 - Italia - Fundstore
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Allegato al modulo
di sottoscrizione
di azioni Fidelity Funds
Aprile 2017 - ItaliaAllegato al modulo di sottoscrizione
Informazioni concernenti il collocamento in Italia di azioni della Sicav Fidelity Funds
Depositato in CONSOB il 5 aprile 2017. Valido a decorrere dal 17 aprile 2017.
Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia
Comparti azionari Classe A A-QINCOME(G) A-MINCOME(G) E-MINCOME(G) Classe E
a distribuzione a capitalizzazione a capitalizzazione
FF-America Fund Euro/USD Euro/USD/Euro(hedged) - - - Euro
FF-American Diversified Fund USD Euro - - - -
FF-American Growth Fund USD Euro/USD/Euro(hedged) - - - Euro
FF-ASEAN Fund USD USD - - - Euro
FF-Asia Focus Fund Euro/USD Euro/USD - - - Euro
FF-Asia Pacific Dividend Fund USD - - USD - -
FF-Asia Pacific Property Fund USD - - - - -
FF-Asian Aggressive Fund - Euro - - - Euro
FF-Asian Smaller Companies Fund Euro/USD Euro/USD - - - Euro
FF-Asian Special Situations Fund USD Euro/USD/Euro(hedged) - - - Euro
FF-Australia Fund AUD AUD - - - -
FF-China Consumer Fund Euro/USD Euro/USD - - - Euro
FF-China Focus Fund USD Euro/USD - - - Euro
FF-China Opportunities Fund USD Euro - - - -
FF-Emerging Asia Fund Euro/USD Euro/USD - - - Euro
FF-Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Euro/USD Euro/USD - - - Euro
FF-Emerging Markets Fund Euro/USD Euro/USD/Euro(hedged) - - - Euro
FF Emerging Markets Focus Fund Euro/USD USD/Euro(hedged) - - - -
FF-Euro Blue Chip Fund Euro Euro - - - Euro
FF-EURO STOXX 50TM Fund Euro Euro - - - -
FF-European Fund - Euro - - - Euro
FF-European Dividend Fund Euro Euro Euro Euro - Euro
FF-European Dynamic Growth Fund Euro Euro - - - Euro
FF-European Value Fund - Euro - - - -
FF-European Growth Fund Euro Euro - - - Euro
FF-European Larger Companies Fund Euro Euro - - - Euro
FF-European Smaller Companies Fund Euro Euro - - - Euro
FF-France Fund Euro Euro - - - -
FF-Germany Fund Euro Euro - - - -
FF-Global Consumer Industries Fund Euro USD - - - Euro/Euro(hedged)
FF-Global Demographics Fund - USD/Euro(hedged) - - - Euro(hedged)
FF-Global Dividend Fund - USD/Euro(hedged)/Euro Euro/USD Euro/USD Euro(hedged) Euro
FF-Global Equity Income Fund - USD/Euro(hedged) - Euro - -
FF-Global Financial Services Fund Euro/USD - - - - Euro
FF-Global Focus Fund Euro/USD USD/Euro(hedged) - - - Euro/Euro(hedged)
FF-Global Health Care Fund Euro Euro/USD - - - Euro
FF-Global Industrials Fund Euro - - - - Euro
FF-Global Opportunities Fund USD Euro - - - Euro
FF-Global Property Fund Euro/USD Euro/USD - - - Euro
FF-Global Technology Fund Euro USD/Euro - - - Euro
FF-Global Telecommunications Fund Euro Euro - - - Euro
FF-Greater China Fund USD USD/Euro - - - Euro
FF-Iberia Fund Euro Euro - - - Euro
FF-India Focus Fund Euro/USD - - - - -
FF-Indonesia Fund USD - - - - -
FF-International Fund Euro/USD Euro/USD - - - -
FF-Italy Fund Euro Euro - - - Euro
FF-Japan Fund JPY/Euro Euro - - - Euro
FF-Japan Advantage Fund JPY/Euro(hedged) JPY/Euro - - - -
FF-Japan Aggressive Fund JPY - - - - -
FF-Japan Smaller Companies Fund JPY Euro - - - -
FF-Korea Fund USD - - - - -
FF-Latin America Fund USD Euro/USD - - - Euro
FF-Malaysia Fund USD - - - - -
FF-Nordic Fund SEK SEK/Euro - - - -
FF-Pacific Fund USD Euro - - - Euro
FF-Singapore Fund USD - - - - -
FF-Switzerland Fund CHF CHF - - - -
FF-Taiwan Fund USD - - - - -
FF-Thailand Fund USD USD - - - -
FF-United Kingdom Fund GBP Euro - - - -
FF-World Fund Euro USD/Euro - - - Euro
1Classe A
Comparti a selezione del portafoglio a distribuzione a capitalizzazione
FF-Fidelity Patrimoine - Euro
FF-Fidelity Sélection Internationale Euro -
Classe Classe Classe
Classe A A-MINCOME(G) A-QINCOME(G) E-QINCOME(G) Classe E
Comparti bilanciati a distribuzione a capitalizzazione a capitalizzazione
Euro
FF-Euro Balanced Fund Euro - - - Euro
FF-Global Multi Asset Income Fund Euro Euro/USD/Euro(hedged) USD Euro(hedged) USD/Euro(hedged) Euro(hedged)
USD
FF-Growth & Income Fund - - - - -
FF-Global Multi Asset Tactical Defensive Fund Euro Euro/Euro(Euro/USD hedged)/USD - - - Euro/Euro(Euro/USD hedged)
FF-Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Euro/USD Euro/Euro(Euro/USD hedged) - - - Euro/Euro(Euro/USD hedged)
Classe A Classe E
Comparti “Systematic Multi Asset Risk Targeted” (SMART) a distribuzione a capitalizzazione a capitalizzazione
FF-SMART Global Defensive Fund Euro/Euro(Euro/USD hedged) Euro/USD/Euro(Euro/USD hedged) Euro(Euro/USD hedged)
FF-SMART Global Moderate Fund Euro/USD/Euro(Euro/USD hedged) Euro/USD/Euro(Euro/USD hedged) Euro(Euro/USD hedged)
Classe Classe Classe Classe Classe Classe Classe Classe
Comparti obbligazionari Classe A A-MDIST E-MDIST A-GMDIST E-GMDIST A-MINCOME E-MINCOME A-QINCOME(G) E-QINCOME(G) Classe E
a distr. a capitalizz. a capitalizz.
FF-Asian Bond Fund Euro(hedged) USD USD - - - - - - - -
FF-Asian High Yield Fund Euro(hedged) Euro/USD USD Euro(hedged) - - - - - - -
Euro/
FF-China RMB Bond Fund - Euro/RMB/USD/ - - - Euro (Euro/ - - - - Euro (Euro/
Euro (Euro/USD hedged) USD hedged)* USD hedged)
FF-Emerging Market Corporate USD/ USD/ USD/
Debt Fund - Euro(hedged) - - - - - - -
Euro(hedged) Euro(hedged)
FF-Emerging Market Debt Fund Euro/USD Euro/USD/Euro(hedged) Euro Euro(hedged) - - - - - - Euro
FF-Emerging Markets - - - - - - -
Euro Euro Euro Euro
Inflation-linked Bond Fund
FF-Emerging Market Local - - - - - -
USD Euro Euro - -
Currency Debt Fund
FF-Emerging Market Total Return Euro Euro(Euro/USD hedged) - Euro (Euro/USD - - - - - - -
Debt Fund /USD hedged)
FF-Euro Bond Fund Euro Euro Euro - - - - - - - Euro
FF-Euro Corporate Bond Fund Euro Euro Euro Euro - - - - - - Euro
FF-Euro Short Term Bond Fund - Euro - - - - - - - - Euro
FF-European High Yield Fund Euro Euro Euro Euro - - - - - - Euro
Euro
GBP/ Euro(Euro/ GBP/Euro/Euro - Euro(Euro/GBP - - - - - - (Euro/GBP
FF-Flexible Bond Fund
GBP hedged) (Euro/GBP hedged) hedged) hedged)
FF-Global Corporate Bond Fund - Euro/Euro(hedged) - - - - - - - - -
FF-Global High Grade - -
- Euro/USD Euro/USD Euro Euro Euro - - -
Income Fund
FF-Global High Yield Fund Euro(hedged) USD - - - - Euro(hedged) Euro(hedged) - - Euro
USD/
FF-Global Income Fund - USD/Euro(hedged) USD - - - USD(G) - Euro(hedged) Euro(hedged) -
FF-Global Inflation-linked Euro
- USD/Euro(hedged) - - - - - - - -
Bond Fund (hedged)
Euro Euro Euro
FF-Global Stragtegic Bond Fund Euro(hedged) USD/Euro(hedged) - - (hedged) (hedged) - - - - (hedged)
FF-International Bond Fund USD USD/Euro(hedged) - - - - - - - - -
FF-US Dollar Bond Fund USD USD USD - - - - - - - -
FF-US High Yield Fund Euro/USD Euro/USD/Euro(hedged) USD Euro(hedged) - - - - - - -
*Classe a distribuzione trimestrale (GDIST)
Classe A Classe E
Comparti monetari a distribuzione a capitalizzazione a capitalizzazione
FF-Euro Cash Fund Euro Euro Euro
FF-US Dollar Cash Fund USD USD -
Classe A Classe E
Comparti “Fidelity lifestyle” a distribuzione a capitalizzazione a capitalizzazione
FF-Fidelity Target™ 2020 Fund USD - -
FF-Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund Euro Euro -
FF-Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund Euro Euro -
FF-Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund Euro Euro -
FF-Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund Euro Euro -
FF-Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund Euro Euro -
FF-Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund Euro Euro -
FF-Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund Euro Euro -
2A. Informazioni sui soggetti che commercializzano le azioni
Soggetti collocatori I soggetti incaricati dei pagamenti assolvono alle seguenti funzioni:
L’elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori • intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione
possono sottoscrivere le azioni (di seguito, i “soggetti collocatori“) nella Sicav (quali sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione
è disponibile su richiesta presso i soggetti incaricati dei pagamenti di proventi, ecc.);
(agli indirizzi indicati di seguito) e presso i soggetti collocatori stessi. • trasmissione alla Sicav e/o all’agente incaricato dei trasferimenti,
ove designato (di seguito “l’agente”), dei flussi informativi neces-
Il suddetto elenco raggruppa i soggetti collocatori per categorie sari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di
omogenee (ad esempio, categoria banche, categoria consulenti investimento, conversione o disinvestimento;
finanziari abilitati all’offerta fuori sede) ed evidenzia i comparti • accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse
e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali soggetti con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicav, con rubri-
collocatori. che distinte per ciascun comparto.
Banca Depositaria I soggetti incaricati dei pagamenti, inoltre, curano i rapporti tra gli
La Banca Depositaria è Brown Brothers Harriman S.C.A., con sede investitori residenti in Italia e la Sicav.
legale in 2-8 Avenue Charles de Gaulle, Lussemburgo - L -1653, In tale veste provvedono a:
responsabile per la custodia degli attivi della Sicav. • curare l’attività amministrativa relativa alle domande di inve-
stimento, disinvestimento e conversione ricevute dai soggetti
Soggetti incaricati dei pagamenti collocatori;
I soggetti incaricati dell’intermediazione nei pagamenti (di seguito, • attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di inve-
ciascuno, il ”soggetto incaricato dei pagamenti” e, collettivamente, stimento, disinvestimento e pagamento dei proventi, vengano
i “soggetti incaricati dei pagamenti”), indicati dalla Sicav ai sensi regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità
della normativa applicabile, sono i seguenti: previste dal prospetto;
• Allfunds Bank S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) • inoltrare all’investitore, salvo nei casi in cui a ciò provveda diret-
- Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, tamente il collocatore, le lettere di conferma dell’investimento,
Madrid (Spagna) tramite la propria succursale italiana in Via conversione e disinvestimento a fronte di ciascuna operazione;
Santa Margherita 7, 20121 Milano (Italia); • consegnare al partecipante, eventualmente tramite il soggetto
• Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede legale a Siena, collocatore/ente mandatario, una certificazione attestante il
p.zza Salimbeni 3, tramite la succursale di Mantova, via Grossi 3; numero di azioni possedute qualora richiesto dall’investitore,
• Banca Sella Holding SpA, con sede legale a Biella in p.zza secondo le modalità previste nel prospetto della SICAV;
Gaudenzio Sella 1; • curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppa-
• BNP Paribas Securities Services, con sede legale a Parigi, rue mento, effettuate su richiesta del partecipante;
D’Antin 3, tramite la propria filiale di Milano, con sede in via • espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l’esercizio
Ansperto 5; dei diritti sociali connessi con le azioni detenute dagli investitori
• Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., residenti in Italia e tenere a loro disposizione l’avviso di convo-
con sede legale a Trento in via Segantini 5; cazione dell’assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere
• Societe Generale Securities Services SpA, con sede legale a adottate.
Milano in via Benigno Crespi 19/A, Maciachini Center - MAC 2;
• State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede L’attività di gestione dei rapporti con gli investitori ivi compresi la rice-
legale a Milano in via Ferrante Aporti 10. zione e l’esame dei relativi reclami, è svolta dai soggetti collocatori.
B. Informazioni su sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni
1. Trasmissione delle istruzioni di investimento, e per conto del sottoscrittore, a gestire l’incasso dei mezzi di
conversione, disinvestimento pagamento e ad inoltrare la richiesta di investimento al soggetto
Il soggetto collocatore inoltra al soggetto incaricato dei incaricato dei pagamenti, l’Ente Mandatario fa pervenire al
pagamenti le domande di investimento, unitamente ai relativi soggetto incaricato dei pagamenti i dati contenuti nel modulo
mezzi di pagamento, le richieste di conversione e le richieste di di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge
disinvestimento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello presso di sé l’originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno
di ricezione o di versamento in un’unica soluzione dell’importo lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per
investito. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n. valuta il mezzo di pagamento ad esso intestato (in ogni caso,
58, come successivamente modificato, l’efficacia dei contratti di trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l’esercizio
collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa del diritto di recesso, ove applicabile). Si segnala che, qualora
per la durata di sette giorni, decorrenti dalla data della firma l’Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in
del modulo di sottoscrizione da parte dell’investitore. In tali casi forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari
il modulo di sottoscrizione non sarà inoltrato prima che siano della clientela, il mandato con rappresentanza per la gestione
trascorsi sette giorni dalla data di investimento dello stesso. Nel dei mezzi di pagamento sarà conferito dal sottoscrittore, con atto
caso di domande di investimento trasmesse per il tramite di separato, al soggetto terzo (di seguito: “Banca di supporto per
un soggetto collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel la liquidità”). Il soggetto incaricato dei pagamenti, in forza del
modulo di sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza mandato allo stesso conferito dall’investitore, trasmette all’agente,
(di seguito, “Ente Mandatario”) perché questi provveda, in nome in forma aggregata, entro il giorno lavorativo successivo alla
3ricezione dei moduli e all’accredito dei pagamenti, nonché classe di azione A, sono accettati investimenti minimi iniziali e
alla ricezione delle richieste di conversione e delle richieste di successivi rispettivamente pari a Euro 5.000 e Euro 1.000.
disinvestimento, un flusso elettronico contenente i dati per eseguire
la/e richiesta/e di investimento, conversione, disinvestimento 3. Sottoscrizione mediante piani di accumulo (PAC)
delle azioni della Sicav. Il soggetto incaricato dei pagamenti, Ove previsto dal soggetto collocatore, la sottoscrizione delle
inoltre, in forza del suddetto mandato, richiede la registrazione azioni può avvenire anche mediante adesione a programmi di
delle azioni sottoscritte nel libro degli azionisti “in nome proprio investimento (piani di accumulo - PAC), la cui durata è fissata
e per conto di terzi” ed espleta tutte le formalità amministrative tra un minimo di tre anni e un massimo di quarant’anni. Con
connesse all’esecuzione del mandato. Il soggetto incaricato dei l’adesione ai piani di accumulo, gli investitori si impegnano a
pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale.
contenente l’indicazione del numero delle azioni sottoscritte per La commissione di sottoscrizione indicata nel KIID è applicata
ciascuno di essi. In deroga a quanto previsto nella Parte III del sul valore complessivo del piano, tenendo conto dei benefici
prospetto in vigore, anche ove l’importo dei dividendi sia inferiore commissionali e delle agevolazioni finanziarie che ogni singolo
a 50 USD, o importo equivalente in altra valuta, questo importo collocatore potrà decidere di applicare. Gli oneri commissionali
verrà versato all’investitore e non automaticamente reinvestito. Le applicati dai soggetti incaricati dei pagamenti per l’attivazione
domande di investimento, di conversione e di rimborso ricevute dei piani di accumulo sono indicati nella tabella di cui alla
dall’agente entro l’orario di chiusura delle negoziazioni applicabile sezione C, paragrafo 5. I mezzi di pagamento utilizzati sono quelli
in un giorno di valutazione (come definito nel prospetto) saranno indicati nel modulo. L’addebito in conto corrente avviene con
valorizzate al prezzo corrispondente al Valore dell’Attivo Netto del valuta fissa il secondo giorno lavorativo di ogni mese (o il giorno
comparto calcolato il medesimo giorno (“giorno di valutazione”). immediatamente successivo se questo è un giorno festivo), salvo
In caso di richiesta di disinvestimento delle azioni, il pagamento per il soggetto incaricato dei pagamenti Cassa Centrale Banca –
all’investitore verrà effettuato tramite il soggetto incaricato dei Credito Cooperativo del Nord Est SpA nel cui caso l’addebito in
pagamenti entro tre giorni lavorativi dal giorno di valutazione conto corrente avviene con valuta fissa il quinto giorno lavorativo
fatte salve le eccezioni relative ai singoli comparti, come illustrato di ogni mese (o il giorno immediatamente successivo se questo
più dettagliatamente nelle note relative a ciascun comparto nella è un giorno festivo). L’investimento di ogni rata PAC avverrà
Parte I del prospetto. Il pagamento dei dividendi viene effettuato salvo il buon fine della rata della corrispondente disposizione
tramite il soggetto incaricato dei pagamenti non prima di dieci permanente. La durata indicata nel modulo non può essere
giorni lavorativi dal giorno in cui sono dichiarati. Il pagamento variata. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive il
di valute diverse dall’Euro potrebbe richiedere giorni lavorativi piano di accumulo si intederà automaticamente interrotto in attesa
addizionali. Si precisa che, per gli investitori operanti per il tramite di ulteriori istruzioni da parte dell’investitore, per il tramite del
di Allfunds Bank S.A. quale soggetto incaricato dei pagamenti, il soggetto collocatore. Le somme investite in assenza di opportuna
pagamento dei rimborsi e dei dividendi avviene tramite il soggetto copertura saranno liquidate a cura del soggetto incaricato dei
collocatore/Ente Mandatario oppure, a seconda del caso, tramite pagamenti. L’azionista ha facoltà di variare la frequenza delle rate,
la Banca di supporto per la liquidità, il/la quale, in esecuzione del purchè a parità del valore complessivo del PAC, per i seguenti
mandato con rappresentanza allo/a stesso/a conferito, li riceve soggetti incaricati dei pagamenti: Banca Sella Holding SpA, BNP
da Allfunds Bank S.A e li corrisponde all’investitore secondo le Paribas Securities Services, Société Générale Securities Services
istruzioni allo stesso impartite. Ai sensi della normativa fiscale SpA, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est
italiana, le conversioni tra comparti diversi sono considerate SpA, e State Street Bank International GmbH - Succursale Italia.
fiscalmente rilevanti alla pari delle operazioni di disinvestimento. Per modificare il comparto oggetto del PAC ovvero l’importo delle
Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal prospetto, rate, è necessario chiudere il PAC e aprirne uno nuovo, salvo per
la valorizzazione delle Azioni del comparto in entrata avverrà di il soggetto incaricato dei pagamenti Société Générale Securities
norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni Services SpA. Il sottoscrittore ha facoltà di effettuare versamenti
del comparto in uscita, quindi senza contestualità, e comunque aggiuntivi che riducono in modo proporzionale la vita residua del
non oltre il terzo giorno lavorativo successivo. La conversione potrà piano, purchè per ammontari multipli di una rata unitaria.
essere eseguita con le tempistiche di valorizzazione stabilite dal • Piani di accumulo azioni di Classe A
prospetto a condizione che l’investitore autorizzi il proprio soggetto S alva diversa previsione contenuta nel Modulo di Sottoscrizione
collocatore l’addebito dell’eventuale ritenuta fiscale sul proprio l’investimento minimo iniziale deve essere pari o superiore
conto corrente (c.d. “conversione con provvista”)1. All’investitore, a una annualità (equivalente a 12 rate mensili o a 4 rate
diversamente da quanto previsto nel prospetto, non è attualmente trimestrali). L’importo minimo unitario della rata mensile è pari a
consentito il rimborso in specie delle azioni sottoscritte in Italia. Euro 100, incrementabile di Euro 50 o multipli; l’importo minimo
unitario della rata trimestrale è pari a Euro 300, incrementabile
2. S
ottoscrizione mediante investimenti in unica soluzione di Euro 150 o multipli.
(PIC) • Piani di accumulo azioni di Classe E
In caso di sottoscrizione mediante investimento in unica soluzione L ’investimento minimo iniziale, l’importo minimo unitario della
(piano di investimento del capitale - PIC), ad integrazione di rata mensile e/o trimestrale deve essere pari o superiore a Euro
quanto indicato nel KIID e nel prospetto (Parte II, paragrafo 2), per 100, incrementabile di Euro 50 o multipli.
le classi di azione A ed E dei comparti azionari, obbligazionari,
bilanciati, monetari e lifestyle, sono accettati investimenti minimi 4. Piani di conversione e rimborso programmati
iniziali e successivi rispettivamente pari a Euro 2.000 ed Euro 750. Presso i soggetti incaricati dei pagamenti Banca Sella Holding
Per i comparti a selezione del portafoglio, disponibili nella sola SpA, BNP Paribas Securities Services, Société Générale Securities
1
Si precisa che non tutti i soggetti incaricati dei pagamenti sono abilitati all’esecuzione della conversione con provvista. Per maggiori dettagli, l’investitore deve rivolgersi al proprio soggetto collocatore.
4Services, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord con cadenza semestrale in forma riepilogativa, con indicazione
Est SpA e State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, anche del numero totale delle rate, dell’importo unitario e del
il sottoscrittore può, tramite il soggetto collocatore di riferimento, numero delle rate pagate. Si precisa inoltre che, alla luce della
attivare piani di conversione e/o di rimborso programmati delle nuova normativa in materia fiscale, la conferma delle operazioni di
azioni sottoscritte scegliendone la durata e la frequenza (mensile, conversione, potrà essere data attraverso due distinte lettere, una
trimestrale o semestrale). Presso il Soggetto incaricato dei relativa al rimborso del comparto di provenienza e l’altra relativa
pagamenti Allfunds Bank SA il sottoscrittore può, tramite il soggetto alla sottoscrizione del comparto di destinazione.
collocatore di riferimento, attivare piani di rimborso programmati
delle azioni sottoscritte scegliendone la durata e la frequenza 6. O perazioni di investimento, conversione, disinvestimento
(mensile, trimestrale o semestrale). Presso il soggetto incaricato mediante tecniche di comunicazione a distanza
dei pagamenti BNP Paribas Securities Services, l’azionista ha Il sottoscrittore può investire nelle azioni della Sicav anche
inoltre facoltà di scegliere, in alternativa alla frequenza, il Valore tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel
Attivo Netto o lo scostamento percentuale tra Valore Attivo Netto rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal
e il costo medio ponderato in corrispondenza dei quali suddetti fine i soggetti collocatori possono attivare servizi on line per
piani diventano operativi. consentire all’investitore, previa identificazione dello stesso e
rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste
5. L ettera di conferma dell’investimento, conversione, di investimento via Internet in condizioni di piena consapevolezza.
disinvestimento La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata
Per ogni operazione di versamento, investimento, conversione nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi on line per
o disinvestimento di azioni della Sicav, il soggetto incaricato operazioni di acquisto, conversione e disinvestimento mediante
dei pagamenti provvede direttamente, o tramite il soggetto tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell’elenco
collocatore, a inoltrare all’investitore lettera di conferma aggiornato dei soggetti collocatori, a disposizione del pubblico
dell’avvenuta operazione, dopo aver ricevuto dall’agente la nota presso i soggetti incaricati dei pagamenti e i soggetti collocatori
di esecuzione. A seconda del soggetto collocatore, la lettera stessi. Oltre che sui siti Internet del soggetto collocatore,
di conferma, su richiesta dell’investitore, potrà essere inviata l’investitore ha la possibilità di acquisire il prospetto, il KIID e gli
all’investitore in via telematica ovvero messa a sua disposizione altri documenti indicati nel prospetto stesso su supporto duraturo
nell’area eventualmente riservata al medesimo sul sito Internet presso www.fidelity-italia.it.
del soggetto collocatore, con la possibilità per l’investitore di L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle
acquisirne evidenza su supporto duraturo. La lettera di conferma operazioni di investimento per la valorizzazione delle azioni
indica, a seconda della tipologia di operazione disposta: nome emesse. In ogni caso le disposizioni inoltrate in un giorno non
e cognome (denominazione/ ragione sociale) dell’investitore; lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo
indirizzo; il comparto oggetto di investimento o disinvestimento successivo. L’utilizzo di Internet nell’investimento in azioni non
o, in caso di conversione, il comparto di origine e quello verso comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. In caso di
cui è disposta la conversione; l’importo lordo ricevuto ovvero operazioni di investimento, conversione, disinvestimento effettuate
investito; la data di esecuzione della richiesta di investimento, via Internet, i soggetti incaricati dei pagamenti, previo consenso
conversione o disinvestimento; l’importo netto investito nella scritto dell’investitore, possono inviare la lettera di conferma
valuta di denominazione del comparto; il numero, la classe e il dell’avvenuta operazione al medesimo, in alternativa alla forma
Valore Attivo Netto delle azioni acquistate, convertite o vendute; le scritta, in via telematica, conservandone evidenza. A seconda
commissioni di ingresso o di conversione applicabili; le commissioni del soggetto collocatore, la lettera di conferma, su richiesta
di intervento del soggetto incaricato dei pagamenti, se dovute; il dell’investitore, potrà essere messa a sua disposizione nell’area
tasso di cambio (ove applicabile). Per le sottoscrizioni effettuate eventualmente riservata al medesimo sul sito Internet del soggetto
nell’ambito dei piani di accumulo, la lettera di conferma sarà collocatore, con la possibilità per l’investitore di acquisirne
inviata in occasione del versamento iniziale e successivamente evidenza su supporto duraturo.
C. Informazioni economiche
1. Oneri commissionali applicati in Italia accumulo è applicata per 1/3 sul primo versamento, mentre la
• Azioni della classe A parte restante è equamente distribuita sui versamenti periodici
Come stabilito nel prospetto (cfr. Parte II) e nel KIID (cfr. sezione successivi.
denominata “Spese per questo fondo”), la commissione di • Azioni della classe E
ingresso è applicata, a discrezione dei soggetti collocatori, N
on sono previste commissioni di ingresso, conversione e
nella misura massima del 5,25% sui fondi azionari oppure, disinvestimento così come stabilito nel prospetto (cfr. Parte II)
per quanto riguarda i comparti bilanciati, obbligazionari, a e nel KIID (cfr. Sezione denominata “Spese per questo fondo”).
selezione di portafoglio e lifestyle, nella misura massima del
3,50%, ed è a essi integralmente trattenuta2. La commissione 2. Altri oneri
di conversione indicata nelle suddette sezioni del prospetto Non vi sono altri oneri, commissioni e diritti fissi a carico
e del KIID è applicata, a discrezione dei soggetti collocatori, dell’investitore, oltre alle commissioni sopra citate e alle
nella misura massima dello 0,80%, ed è a essi integralmente commissioni e spese a carico della Sicav e dei comparti, come
trattenuta3. Salva diversa previsione contenuta nel Modulo riportato nel prospetto e in particolare nella Parte IV.
di Sottoscrizione la commissione di ingresso per i piani di
2
Per i comparti Fidelity Funds Euro Cash Fund, Fidelity Funds US Dollar Cash Fund, Fidelity Funds Euro Stoxx 50TM Fund e Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund non si applicano commissioni di ingresso.
3 La commissione di conversione è applicabile a tutte le operazioni di conversione da un comparto senza commissioni di ingresso a un comparto con commissioni di ingresso e da un comparto con commissioni
di ingresso a un comparto con commissioni di ingresso.
53. Commissioni retrocesse in media ai soggetti collocatori
Classe Quota parte retrocessa della commissione di gestione Quota parte retrocessa della commissione di distribuzione
A 59% n.a.*
E 58% 100%
*Non è prevista la commissione di distribuzione per le classi di azione A.
Come descritto nel suddetto paragrafo 1, le commissioni 5. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei
di investimento e di conversione eventualmente applicate pagamenti
dai soggetti collocatori sono dagli stessi interamente I soggetti incaricati dei pagamenti addebitano per i trasferimenti
trattenute. di liquidità connessi alle operazioni di sottoscrizione, rimborso,
pagamento dei dividendi e trasferimento di azioni, le spese ri-
4. Agevolazioni finanziarie portate nella tabella. I soggetti incaricati dei pagamenti hanno la
Le commissioni di ingresso e di conversione sono applicate a possibilità di scontare parte dei costi connessi all’intermediazione
discrezione dei soggetti collocatori, i quali possono decidere dei pagamenti nel caso in cui i flussi ed i processi vengano consen-
anche di applicarle in misura ridotta. sualmente semplificati e/o condivisi con il collocatore.
Investimenti Pagamento Trasferimento
Banca Piani di accumulo Conversioni
e disinvestimenti dividendi di azioni
Max € 10 Max € 10 per apertura rapporto, Nessuna Nessuna Nessuna
Allfunds Bank S.A. per ogni operazione Max € 1 per ogni addebito rata commissione commissione commissione
€ 15 per apertura rapporto, rimborsi e
versamenti aggiuntivi
Banca Monte dei Paschi 0,15% dell’importo lordo Nessuna Nessuna Nessuna
€ 1 per ogni rata con addebito in CC
di Siena min. € 12,50 - max. € 25 commissione commissione commissione
€ 2 per ogni rata della corrispondente
disposizione permanente
€ 14 per operazioni istruite dal collocatore a
mezzo Swift o SFTP € 20 per apertura rapporto Nessuna Nessuna Nessuna
Banca Sella Holding SpA € 24 per operazioni istruite dal collocatore a € 2 per ogni rata commissione commissione commissione
mezzo fax
€ 15 per apertura rapporto € 1,5 per ogni
BNP Paribas Securities 0,15% dell’importo lordo Nessuna Nessuna Nessuna
rata / € 1 per ogni rata in caso di bonifico
Services min. € 12,50 - max. € 25 commissione commissione commissione
permanente
Cassa Centrale Banca – € 20 per apertura rapporto
€ 20 Nessuna Nessuna Nessuna
Credito Cooperativo del € 0,90 per ogni rata commissione commissione commissione
Nord Est SpA
0,15% dell’importo lordo
Societe Generale 0,15% dell’importo lordo Nessuna Nessuna Nessuna
min. € 15 - max. € 25 per apertura rapporto
Securities Services SpA min. € 15 - max. € 25 commissione commissione commissione
€ 2 per ogni rata
State Street Bank € 15,00 € 10 per apertura rapporto Nessuna Nessuna Nessuna
International GmbH - per ogni operazione € 1,50 per ogni rata commissione commissione commissione
Succursale Italia
6D. Informazioni aggiuntive
1. M odalità e termini di diffusione anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione
della documentazione informativa o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto
La versione aggiornata del prospetto, del KIID in lingua italiana, semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto.
dei rendiconti periodici nonché dello statuto della Sicav sono messi A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale
a disposizione del pubblico sul sito internet, www.fidelity-italia.it. I media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle
partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente e anche a azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di
domicilio, copia dei predetti documenti. Fermo restando l’obbligo di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi
consegna del KIID prima della sottoscrizione, la versione aggiornata maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20
del prospetto e del KIID in lingua italiana sono disponibili, inoltre, per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base
presso i soggetti collocatori. La richiesta contenente le istruzioni imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5
per l’invio deve essere formulata per iscritto e inviata ai soggetti per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra
collocatori o alla Sicav, che provvederanno a inviare per posta la le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate
documentazione entro 4 settimane dalla richiesta. Ove richiesto mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto
dall’investitore, la documentazione informativa può essere inviata della medesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi
anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il
a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta
ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di
acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il Valore Attivo attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di
Netto delle Azioni è pubblicato quotidianamente con la relativa tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul
data di riferimento per tutte le classi di Azioni sul sito internet www. reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti
fidelity-italia.it, alla sezione “Quotazione giornaliere dei fondi“. Sul alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi
medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di convocazione posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché
delle assemblee dei partecipanti e di distribuzione dei dividendi sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani
(sezione “Comunicazioni agli investitori“). Nei termini previsti e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel
dalla legge lussemburghese, ogni altro avviso che sia necessario caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori
pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici
Il Sole 24 Ore. e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite
derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del
2. Regime fiscale risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997,
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV, che comporta obblighi di certificazione da parte dell’intermediario.
in quanto OICR di diritto estero armonizzato, è applicata una E’ fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime
ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai
dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione
sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto
di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio del 51,92 cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano
ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle
netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo
obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano
obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione
scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni della base imponibile, ai fini dell’imposta di successione, la parte di
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo
tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e
I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della
in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi composizione del patrimonio. Le azioni del fondo Fidelity Funds
di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non Italy Fund sono ricomprese tra investimenti qualificati detenuti
armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella nell’ambito dei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR)
white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile nei limiti di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232. L’Investitore
in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due può usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge sopra citata
prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare solo se tutti i requisiti della stessa sono soddisfatti.
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito I dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle Azioni
brevemente anche “Codice della Privacy”), il Soggetto Incaricato della SICAV, nonché successivamente in relazione a queste ultime,
dei Pagamenti indicato nel Modulo di sottoscrizione, nella sezione saranno trattati nel pieno rispetto delle regole di riservatezza e di
“Parte Riservata al Soggetto Collocatore”, in qualità di “Titolare” del sicurezza previste dalla legge. Il trattamento di detti dati potrà essere
trattamento dei dati dei sottoscrittori informa che: effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici e con logiche
4
Si precisa che non tutti i Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono abilitati all’esecuzione della conversione con provvista. Per maggiori dettagli, l’investitore deve rivolgersi al proprio Soggetto Collocatore.
7strettamente connesse alla finalità per le quali i dati sono raccolti. I contattabile ai seguenti recapiti: Via Segantini, 5 – 38122 Trento,
dati saranno trattati dagli incaricati addetti alle funzioni di raccolta Fax 0461 313119, privacy@cassacentrale.it;
dei moduli, servizi amministrativi, stampa, imbustamento, affrancatura – Societe Generale Securities Services S.p.A. con sede legale
e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori nonché dal a Milano in via Benigno Crespi 19/A, Maciachini Center - MAC
Soggetto Collocatore, il quale tratterà detti dati in qualità di Titolare 2, il responsabile del trattamento è “Responsabile Privacy
autonomo. I dati personali dei sottoscrittori saranno trattati per le Clienti e Fornitori”, contattabile al seguente indirizzo: SGSS
seguenti finalità: S.p.A., Responsabile Privacy – Clienti e Fornitori, Via Benigno
1) per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di Crespi, 19/A – MAC 2, 20159 Milano (MI) – Italia, presso il
sottoscrizione delle Azioni della SICAV (raccolta dei moduli, quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l’elenco
verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.); completo ed aggiornato degli ulteriori responsabili nominati da
2) per l’esecuzione di attività connesse ad un obbligo previsto Société Générale Securities Services S.P.A.;
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, – State Street Bank International GmbH - Succursale Italia con
inclusa, a titolo di esempio, la normativa in materia di sede legale a Milano in via Ferrante Aporti 10, il responsabile
antiriciclaggio. del trattamento è contattabile al seguente indirizzo: State
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto necessario Street Bank International GmbH - Succursale Italia Responsabile
per la compilazione della documentazione relativa alla vendita delle Privacy, via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano (MI), presso
Azioni della SICAV. Il mancato conferimento da parte del sottoscrittore il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l’elenco
dei dati personali richiesti, pertanto, comporterà l’impossibilità per il completo ed aggiornato dei responsabili nominati da State
Soggetto Incaricato dei Pagamenti di accettare le domande di Street Bank International GmbH - Succursale Italia.
sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa altresì
I dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità: che in relazione al trattamento dei dati personali dei sottoscrittori
1) ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi effettuato dal Titolare, ai sottoscrittori medesimi in qualità di
di legge o regolamentari e a organismi associativi e consortili Interessati sono riservati i seguenti diritti:
propri del settore del risparmio gestito nonché organismi 1. Diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
istituzionali tra cui Consob e Banca d’Italia. dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
2) a società / soggetti terzi / consulenti / professionisti che registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile
forniscono servizi a favore del Titolare, quali, a titolo meramente 2. Diritto di ottenere l’indicazione:
esemplificativo, incaricati della gestione e manutenzione dei a) dell’origine dei dati personali;
sistemi informatici, dei software e delle banche dati del Soggetto b) delle finalità e modalità del trattamento;
Incaricato dei Pagamenti, suoi consulenti legali o fiscali e saranno c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
trattati da detti soggetti esclusivamente in stretta connessione con con l’ausilio di strumenti elettronici;
e nei limiti dell’adempimento di tali compiti ed attività. d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
Trasferimento dei dati dell’interessato all’estero: in relazione al rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del
trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli D.Lgs 196/2003;
stessi potranno essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
nella misura ragionevolmente necessaria per consentire al Soggetto personali possono essere comunicati o che possono venirne a
incaricato dei pagamenti in Italia di prestare i servizi purché in ogni conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative dello Stato, di responsabili o incaricati.
applicabili. 3. Diritto di ottenere:
Nel caso in cui Titolare del trattamento sia: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
- Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede legale a interesse, l’integrazione dei dati;
Siena, p.zza Salimbeni 3, tramite la succursale di Mantova, via b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
Grossi 3, responsabile del trattamento è Banca MPS, Piazza blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
Salimbeni 3 - Siena. cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
- Banca Sella Holding SpA, con sede legale a Biella in p.zza per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
Gaudenzio Sella 1, responsabile del trattamento è “il c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
Responsabile dell’Area Servizi Bancari Istituzionali”, contattabile state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
al seguente indirizzo: privacy@sella.it o scrivendo a Banca Sella loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
Holding S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Gaudenzio Sella, 1 - diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
13900 Biella, presso il quale sarà anche possibile chiedere ed impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
ottenere l’elenco completo ed aggiornato degli ulteriori sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
responsabili designati. 4. Diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- BNP Paribas Securities Services, con sede legale a Parigi, a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
rue D’Antin 3, tramite la propria filiale di Milano, con sede riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
in via Ansperto 5, responsabile del trattamento è la Funzione b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
Compliance & AML (tel. 0272471, fax 0272472335) presso la invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
propria capogruppo, BNP Paribas, Succursale Italia, con sede in compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
Piazza San Fedele 2, 20121 Milano; commerciale.
- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est SpA, Si informa, infine, che i dati personali potranno essere comunicati per
con sede a Trento, via Segantini 5, responsabile per il riscontro le medesime finalità alla SICAV la quale ne effettuerà il trattamento
alle richieste dell’interessato è la Funzione di Conformità, in qualità di titolare autonomo.
8Per maggiori
informazioni sui
fondi d’investimento
Fidelity, visita il sito
www.fidelity-italia.it
Oppure chiama
il numero verde
800-879437
042017Puoi anche leggere
