Allegato al modulo di sottoscrizione - di azioni Fidelity Funds - Aprile 2017 - Italia - Fundstore

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Allegato al modulo
                 di sottoscrizione
                       di azioni Fidelity Funds

Aprile 2017 - Italia
Allegato al modulo di sottoscrizione
                  Informazioni concernenti il collocamento in Italia di azioni della Sicav Fidelity Funds
                                Depositato in CONSOB il 5 aprile 2017. Valido a decorrere dal 17 aprile 2017.

                                   Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia

Comparti azionari                                             Classe A                  A-QINCOME(G) A-MINCOME(G) E-MINCOME(G)         Classe E
                                            a distribuzione        a capitalizzazione                                            a capitalizzazione

 FF-America Fund		                                     Euro/USD   Euro/USD/Euro(hedged)     -        -          -                       Euro
 FF-American Diversified Fund			USD		Euro                                                   -        -          -                         -
 FF-American Growth Fund 			                             USD      Euro/USD/Euro(hedged)     -        -          -                       Euro
 FF-ASEAN Fund				USD		USD                                                                  -        -          -                       Euro
 FF-Asia Focus Fund			                               Euro/USD            Euro/USD           -        -          -                       Euro
 FF-Asia Pacific Dividend Fund			                        USD		                -             -      USD          -                         -
 FF-Asia Pacific Property Fund		                         USD		                -             -        -          -                         -
 FF-Asian Aggressive Fund			                              -                Euro             -        -          -                       Euro
 FF-Asian Smaller Companies Fund		                    Euro/USD          Euro/USD            -        -          -                       Euro
 FF-Asian Special Situations Fund			                     USD      Euro/USD/Euro(hedged)     -        -          -                       Euro
 FF-Australia Fund				AUD		AUD                                                              -        -          -                         -
 FF-China Consumer Fund		                             Euro/USD          Euro/USD            -        -          -                       Euro
 FF-China Focus Fund				                                 USD            Euro/USD            -        -          -                       Euro
 FF-China Opportunities Fund			                          USD               Euro             -        -          -                         -
 FF-Emerging Asia Fund			                            Euro/USD           Euro/USD            -        -          -                       Euro
 FF-Emerging Europe, Middle East and Africa Fund     Euro/USD           Euro/USD            -        -          -                       Euro
 FF-Emerging Markets Fund		                          Euro/USD     Euro/USD/Euro(hedged)     -        -          -                       Euro
 FF Emerging Markets Focus Fund		                    Euro/USD        USD/Euro(hedged)       -        -          -                         -
 FF-Euro Blue Chip Fund				Euro		Euro                                                       -        -          -                       Euro
 FF-EURO STOXX 50TM Fund			                              Euro		            Euro             -        -          -                         -
 FF-European Fund				 -		Euro                                                               -        -          -                       Euro
 FF-European Dividend Fund 			                           Euro		            Euro           Euro     Euro         -                       Euro
 FF-European Dynamic Growth Fund			                      Euro		            Euro             -        -          -                       Euro
 FF-European Value Fund				                               -		              Euro             -        -          -                         -
 FF-European Growth Fund 			                             Euro		            Euro             -        -          -                       Euro
 FF-European Larger Companies Fund			                    Euro		            Euro             -        -          -                       Euro
 FF-European Smaller Companies Fund 		Euro		Euro					                                       -        -          -                       Euro
 FF-France Fund				Euro		Euro                                                               -        -          -                         -
 FF-Germany Fund 				Euro		Euro                                                             -        -          -                         -
 FF-Global Consumer Industries Fund			                   Euro		            USD              -        -          -                Euro/Euro(hedged)
 FF-Global Demographics Fund			                           -         USD/Euro(hedged)        -        -          -                  Euro(hedged)
 FF-Global Dividend Fund				                              -       USD/Euro(hedged)/Euro Euro/USD Euro/USD Euro(hedged)                  Euro
 FF-Global Equity Income Fund			                          -         USD/Euro(hedged)        -      Euro         -                         -
 FF-Global Financial Services Fund		                 Euro/USD		               -             -        -          -                       Euro
 FF-Global Focus Fund			                             Euro/USD       USD/Euro(hedged)        -        -          -                Euro/Euro(hedged)
 FF-Global Health Care Fund			                           Euro           Euro/USD            -        -          -                       Euro
 FF-Global Industrials Fund			                           Euro		               -             -        -          -                       Euro
 FF-Global Opportunities Fund			USD		Euro                                                   -        -          -                       Euro
 FF-Global Property Fund                              Euro/USD          Euro/USD            -        -          -                       Euro
 FF-Global Technology Fund 			                           Euro           USD/Euro            -        -          -                       Euro
 FF-Global Telecommunications Fund 			                   Euro		            Euro             -        -          -                       Euro
 FF-Greater China Fund 				                              USD            USD/Euro            -        -          -                       Euro
 FF-Iberia Fund				Euro		Euro                                                               -        -          -                       Euro
 FF-India Focus Fund		                               Euro/USD		               -             -        -          -                         -
 FF-Indonesia Fund				USD		 -                                                               -        -          -                         -
 FF-International Fund 			                           Euro/USD           Euro/USD            -        -          -                         -
 FF-Italy Fund					                                      Euro              Euro             -        -          -                       Euro
 FF-Japan Fund 			                                   JPY/Euro              Euro             -        -          -                       Euro
 FF-Japan Advantage Fund		                       JPY/Euro(hedged)       JPY/Euro            -        -          -                         -
 FF-Japan Aggressive Fund			                             JPY                -               -        -          -                         -
 FF-Japan Smaller Companies Fund 			                     JPY               Euro             -        -          -                         -
 FF-Korea Fund			                                       USD		               -               -        -          -                         -
 FF-Latin America Fund			                               USD            Euro/USD             -        -          -                       Euro
 FF-Malaysia Fund			                                    USD		               -               -        -          -                         -
 FF-Nordic Fund				                                      SEK           SEK/Euro             -        -          -                         -
 FF-Pacific Fund 				USD		Euro                                                              -        -          -                       Euro
 FF-Singapore Fund				USD		 -                                                               -        -          -                         -
 FF-Switzerland Fund 				CHF		CHF                                                           -        -          -                         -
 FF-Taiwan Fund				USD		 -                                                                  -        -          -                         -
 FF-Thailand Fund 				USD		USD                                                              -        -          -                         -
 FF-United Kingdom Fund 			                              GBP               Euro             -        -          -                         -
 FF-World Fund				                                       Euro            USD/Euro           -        -          -                       Euro

                                                                                                                                                      1
Classe A
    Comparti a selezione del portafoglio                                     a distribuzione            a capitalizzazione

     FF-Fidelity Patrimoine		                                                       -                            Euro
     FF-Fidelity Sélection Internationale		                                       Euro		                          -

                                                                                                                                     Classe            Classe                   Classe
                                                                                  Classe A                                       A-MINCOME(G)      A-QINCOME(G)             E-QINCOME(G)                Classe E
    Comparti bilanciati                                      a distribuzione                a capitalizzazione                                                                                     a capitalizzazione

                           Euro
     FF-Euro Balanced Fund		    Euro                                                                                                    -                   -                       -                        Euro
     FF-Global Multi Asset Income Fund                              Euro            Euro/USD/Euro(hedged)                            USD            Euro(hedged)           USD/Euro(hedged)          Euro(hedged)
                             USD
     FF-Growth & Income Fund		                                                                      -                                   -                   -                       -                         -
     FF-Global Multi Asset Tactical Defensive Fund                  Euro       Euro/Euro(Euro/USD hedged)/USD                           -                   -                       -         Euro/Euro(Euro/USD hedged)
     FF-Global Multi Asset Tactical Moderate Fund              Euro/USD           Euro/Euro(Euro/USD hedged)                            -                   -                       -         Euro/Euro(Euro/USD hedged)

                                                                                                                                      Classe A                                                          Classe E
    Comparti “Systematic Multi Asset Risk Targeted” (SMART)                                                           a distribuzione                      a capitalizzazione                     a capitalizzazione

     FF-SMART Global Defensive Fund		                                                                         Euro/Euro(Euro/USD hedged)           Euro/USD/Euro(Euro/USD hedged)                Euro(Euro/USD hedged)
     FF-SMART Global Moderate Fund		                                                                    Euro/USD/Euro(Euro/USD hedged) Euro/USD/Euro(Euro/USD hedged)                            Euro(Euro/USD hedged)

                                                                                   Classe            Classe             Classe   Classe   Classe     Classe     Classe       Classe
    Comparti obbligazionari                             Classe A                  A-MDIST           E-MDIST           A-GMDIST E-GMDIST A-MINCOME E-MINCOME A-QINCOME(G) E-QINCOME(G) Classe E
                                            a distr.         a capitalizz.                                                                                                                                          a capitalizz.

     FF-Asian Bond Fund                Euro(hedged)                USD              USD                   -                  -              -        -                 -                -                -               -
     FF-Asian High Yield Fund          Euro(hedged)          Euro/USD               USD           Euro(hedged)               -              -        -                 -                -                -              -
                                                                                                                                                                                                                      Euro/
     FF-China RMB Bond Fund                   -            Euro/RMB/USD/                -                 -                  -     Euro (Euro/       -                 -                -                -         Euro (Euro/
                                                       Euro (Euro/USD hedged)                                                     USD hedged)*                                                                    USD hedged)
     FF-Emerging Market Corporate                              USD/                USD/         USD/
        Debt Fund                             -            Euro(hedged)                                                      -              -        -                 -                -                -               -
                                                                               Euro(hedged) Euro(hedged)

     FF-Emerging Market Debt Fund        Euro/USD Euro/USD/Euro(hedged)             Euro          Euro(hedged)               -              -        -                 -                -                -             Euro
     FF-Emerging Markets                      -                                                                              -              -        -                 -                -                -
                                                                   Euro             Euro                Euro                                                                                                           Euro
        Inflation-linked Bond Fund
     FF-Emerging Market Local                 -                                                                              -              -                          -                -                -
                                                                   USD              Euro                Euro                                         -                                                                   -
        Currency Debt Fund
     FF-Emerging Market Total Return        Euro       Euro(Euro/USD hedged)            -        Euro (Euro/USD              -              -        -                 -                -                -               -
        Debt Fund                                               /USD                                hedged)
     FF-Euro Bond Fund                      Euro                   Euro             Euro                  -                  -              -        -                 -                -                -             Euro
     FF-Euro Corporate Bond Fund            Euro                   Euro             Euro                Euro                 -              -        -                 -                -                -             Euro
     FF-Euro Short Term Bond Fund             -                    Euro                 -                 -                  -              -        -                 -                -                -             Euro
     FF-European High Yield Fund            Euro                   Euro             Euro                Euro                 -              -        -                 -                -                -             Euro
                                                                                                                                                                                                                       Euro
                                  GBP/ Euro(Euro/ GBP/Euro/Euro                         -         Euro(Euro/GBP              -              -        -                 -                -                -          (Euro/GBP
     FF-Flexible Bond Fund
                                   GBP hedged) (Euro/GBP hedged)                                     hedged)                                                                                                         hedged)
     FF-Global Corporate Bond Fund       -       Euro/Euro(hedged)                      -                 -                  -              -        -                 -                -                -               -
     FF-Global High Grade                                                                                                    -              -
                                              -              Euro/USD            Euro/USD               Euro                                        Euro             Euro               -                -               -
        Income Fund
     FF-Global High Yield Fund         Euro(hedged)                USD                  -                 -                  -              -   Euro(hedged) Euro(hedged)               -               -      Euro
                                                                                                                                                                                                      USD/
     FF-Global Income Fund                    -          USD/Euro(hedged)           USD                   -                  -              -     USD(G)               -          Euro(hedged)    Euro(hedged)   -
     FF-Global Inflation-linked                                                                                                                                                                                        Euro
                                              -          USD/Euro(hedged)               -                 -                  -              -        -                 -                -                -
        Bond Fund                                                                                                                                                                                                    (hedged)
                                                                                                                        Euro          Euro                                                                             Euro
     FF-Global Stragtegic Bond Fund Euro(hedged)         USD/Euro(hedged)               -                 -           (hedged)      (hedged)         -                 -                -                -           (hedged)
     FF-International Bond Fund             USD          USD/Euro(hedged)               -                 -                  -              -        -                 -                -                -               -

     FF-US Dollar Bond Fund                 USD                    USD              USD                   -                  -              -        -                 -                -                -               -
     FF-US High Yield Fund               Euro/USD Euro/USD/Euro(hedged)             USD           Euro(hedged)               -              -        -                 -                -                -               -

    *Classe a distribuzione trimestrale (GDIST)
                                                                                               Classe A                                                               Classe E
    Comparti monetari                                                        a distribuzione              a capitalizzazione                                    a capitalizzazione

     FF-Euro Cash Fund                                                            Euro                                Euro                                                 Euro
     FF-US Dollar Cash Fund                                                       USD                                 USD                                                   -

                                                                                               Classe A                                                               Classe E
    Comparti “Fidelity lifestyle”                                            a distribuzione              a capitalizzazione                                    a capitalizzazione

     FF-Fidelity Target™ 2020 Fund                                                  USD                            -		                                                      -
     FF-Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund                                           Euro                          Euro                                                      -
     FF-Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund                                           Euro                          Euro                                                      -
     FF-Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund                                           Euro                          Euro                                                      -
     FF-Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund                                           Euro                          Euro                                                      -
     FF-Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund                                           Euro                          Euro                                                      -
     FF-Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund                                           Euro                          Euro                                                      -
     FF-Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund                                           Euro                          Euro                                                      -
2
A. Informazioni sui soggetti che commercializzano le azioni
Soggetti collocatori                                                           I soggetti incaricati dei pagamenti assolvono alle seguenti funzioni:
L’elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori                • intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione
possono sottoscrivere le azioni (di seguito, i “soggetti collocatori“)            nella Sicav (quali sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione
è disponibile su richiesta presso i soggetti incaricati dei pagamenti             di proventi, ecc.);
(agli indirizzi indicati di seguito) e presso i soggetti collocatori stessi.   • trasmissione alla Sicav e/o all’agente incaricato dei trasferimenti,
                                                                                  ove designato (di seguito “l’agente”), dei flussi informativi neces-
Il suddetto elenco raggruppa i soggetti collocatori per categorie                 sari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di
omogenee (ad esempio, categoria banche, categoria consulenti                      investimento, conversione o disinvestimento;
finanziari abilitati all’offerta fuori sede) ed evidenzia i comparti           • accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse
e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali soggetti            con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicav, con rubri-
collocatori.                                                                      che distinte per ciascun comparto.

Banca Depositaria                                                              I soggetti incaricati dei pagamenti, inoltre, curano i rapporti tra gli
La Banca Depositaria è Brown Brothers Harriman S.C.A., con sede                investitori residenti in Italia e la Sicav.
legale in 2-8 Avenue Charles de Gaulle, Lussemburgo - L -1653,                 In tale veste provvedono a:
responsabile per la custodia degli attivi della Sicav.                         • curare l’attività amministrativa relativa alle domande di inve-
                                                                                  stimento, disinvestimento e conversione ricevute dai soggetti
Soggetti incaricati dei pagamenti                                                 collocatori;
I soggetti incaricati dell’intermediazione nei pagamenti (di seguito,          • attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di inve-
ciascuno, il ”soggetto incaricato dei pagamenti” e, collettivamente,              stimento, disinvestimento e pagamento dei proventi, vengano
i “soggetti incaricati dei pagamenti”), indicati dalla Sicav ai sensi             regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità
della normativa applicabile, sono i seguenti:                                     previste dal prospetto;
• Allfunds Bank S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja)            • inoltrare all’investitore, salvo nei casi in cui a ciò provveda diret-
   - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas,                   tamente il collocatore, le lettere di conferma dell’investimento,
   Madrid (Spagna) tramite la propria succursale italiana in Via                  conversione e disinvestimento a fronte di ciascuna operazione;
   Santa Margherita 7, 20121 Milano (Italia);                                  • consegnare al partecipante, eventualmente tramite il soggetto
• Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede legale a Siena,                  collocatore/ente mandatario, una certificazione attestante il
   p.zza Salimbeni 3, tramite la succursale di Mantova, via Grossi 3;             numero di azioni possedute qualora richiesto dall’investitore,
• Banca Sella Holding SpA, con sede legale a Biella in p.zza                     secondo le modalità previste nel prospetto della SICAV;
   Gaudenzio Sella 1;                                                          • curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppa-
• BNP Paribas Securities Services, con sede legale a Parigi, rue                 mento, effettuate su richiesta del partecipante;
   D’Antin 3, tramite la propria filiale di Milano, con sede in via            • espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l’esercizio
   Ansperto 5;                                                                    dei diritti sociali connessi con le azioni detenute dagli investitori
• Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.,                residenti in Italia e tenere a loro disposizione l’avviso di convo-
   con sede legale a Trento in via Segantini 5;                                   cazione dell’assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere
• Societe Generale Securities Services SpA, con sede legale a                    adottate.
   Milano in via Benigno Crespi 19/A, Maciachini Center - MAC 2;
• State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede          L’attività di gestione dei rapporti con gli investitori ivi compresi la rice-
   legale a Milano in via Ferrante Aporti 10.                                  zione e l’esame dei relativi reclami, è svolta dai soggetti collocatori.

B. Informazioni su sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni
1. Trasmissione delle istruzioni di investimento,                             e per conto del sottoscrittore, a gestire l’incasso dei mezzi di
    conversione, disinvestimento                                               pagamento e ad inoltrare la richiesta di investimento al soggetto
Il soggetto collocatore inoltra al soggetto incaricato dei                     incaricato dei pagamenti, l’Ente Mandatario fa pervenire al
pagamenti le domande di investimento, unitamente ai relativi                   soggetto incaricato dei pagamenti i dati contenuti nel modulo
mezzi di pagamento, le richieste di conversione e le richieste di              di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge
disinvestimento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello          presso di sé l’originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno
di ricezione o di versamento in un’unica soluzione dell’importo                lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per
investito. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n.           valuta il mezzo di pagamento ad esso intestato (in ogni caso,
58, come successivamente modificato, l’efficacia dei contratti di              trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l’esercizio
collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa             del diritto di recesso, ove applicabile). Si segnala che, qualora
per la durata di sette giorni, decorrenti dalla data della firma               l’Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in
del modulo di sottoscrizione da parte dell’investitore. In tali casi           forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari
il modulo di sottoscrizione non sarà inoltrato prima che siano                 della clientela, il mandato con rappresentanza per la gestione
trascorsi sette giorni dalla data di investimento dello stesso. Nel            dei mezzi di pagamento sarà conferito dal sottoscrittore, con atto
caso di domande di investimento trasmesse per il tramite di                    separato, al soggetto terzo (di seguito: “Banca di supporto per
un soggetto collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel             la liquidità”). Il soggetto incaricato dei pagamenti, in forza del
modulo di sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza                  mandato allo stesso conferito dall’investitore, trasmette all’agente,
(di seguito, “Ente Mandatario”) perché questi provveda, in nome                in forma aggregata, entro il giorno lavorativo successivo alla
                                                                                                                                                               3
ricezione dei moduli e all’accredito dei pagamenti, nonché                                                         classe di azione A, sono accettati investimenti minimi iniziali e
    alla ricezione delle richieste di conversione e delle richieste di                                                 successivi rispettivamente pari a Euro 5.000 e Euro 1.000.
    disinvestimento, un flusso elettronico contenente i dati per eseguire
    la/e richiesta/e di investimento, conversione, disinvestimento                                                     3. Sottoscrizione mediante piani di accumulo (PAC)
    delle azioni della Sicav. Il soggetto incaricato dei pagamenti,                                                    Ove previsto dal soggetto collocatore, la sottoscrizione delle
    inoltre, in forza del suddetto mandato, richiede la registrazione                                                  azioni può avvenire anche mediante adesione a programmi di
    delle azioni sottoscritte nel libro degli azionisti “in nome proprio                                               investimento (piani di accumulo - PAC), la cui durata è fissata
    e per conto di terzi” ed espleta tutte le formalità amministrative                                                 tra un minimo di tre anni e un massimo di quarant’anni. Con
    connesse all’esecuzione del mandato. Il soggetto incaricato dei                                                    l’adesione ai piani di accumulo, gli investitori si impegnano a
    pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori,                                                  effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale.
    contenente l’indicazione del numero delle azioni sottoscritte per                                                  La commissione di sottoscrizione indicata nel KIID è applicata
    ciascuno di essi. In deroga a quanto previsto nella Parte III del                                                  sul valore complessivo del piano, tenendo conto dei benefici
    prospetto in vigore, anche ove l’importo dei dividendi sia inferiore                                               commissionali e delle agevolazioni finanziarie che ogni singolo
    a 50 USD, o importo equivalente in altra valuta, questo importo                                                    collocatore potrà decidere di applicare. Gli oneri commissionali
    verrà versato all’investitore e non automaticamente reinvestito. Le                                                applicati dai soggetti incaricati dei pagamenti per l’attivazione
    domande di investimento, di conversione e di rimborso ricevute                                                     dei piani di accumulo sono indicati nella tabella di cui alla
    dall’agente entro l’orario di chiusura delle negoziazioni applicabile                                              sezione C, paragrafo 5. I mezzi di pagamento utilizzati sono quelli
    in un giorno di valutazione (come definito nel prospetto) saranno                                                  indicati nel modulo. L’addebito in conto corrente avviene con
    valorizzate al prezzo corrispondente al Valore dell’Attivo Netto del                                               valuta fissa il secondo giorno lavorativo di ogni mese (o il giorno
    comparto calcolato il medesimo giorno (“giorno di valutazione”).                                                   immediatamente successivo se questo è un giorno festivo), salvo
    In caso di richiesta di disinvestimento delle azioni, il pagamento                                                 per il soggetto incaricato dei pagamenti Cassa Centrale Banca –
    all’investitore verrà effettuato tramite il soggetto incaricato dei                                                Credito Cooperativo del Nord Est SpA nel cui caso l’addebito in
    pagamenti entro tre giorni lavorativi dal giorno di valutazione                                                    conto corrente avviene con valuta fissa il quinto giorno lavorativo
    fatte salve le eccezioni relative ai singoli comparti, come illustrato                                             di ogni mese (o il giorno immediatamente successivo se questo
    più dettagliatamente nelle note relative a ciascun comparto nella                                                  è un giorno festivo). L’investimento di ogni rata PAC avverrà
    Parte I del prospetto. Il pagamento dei dividendi viene effettuato                                                 salvo il buon fine della rata della corrispondente disposizione
    tramite il soggetto incaricato dei pagamenti non prima di dieci                                                    permanente. La durata indicata nel modulo non può essere
    giorni lavorativi dal giorno in cui sono dichiarati. Il pagamento                                                  variata. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive il
    di valute diverse dall’Euro potrebbe richiedere giorni lavorativi                                                  piano di accumulo si intederà automaticamente interrotto in attesa
    addizionali. Si precisa che, per gli investitori operanti per il tramite                                           di ulteriori istruzioni da parte dell’investitore, per il tramite del
    di Allfunds Bank S.A. quale soggetto incaricato dei pagamenti, il                                                  soggetto collocatore. Le somme investite in assenza di opportuna
    pagamento dei rimborsi e dei dividendi avviene tramite il soggetto                                                 copertura saranno liquidate a cura del soggetto incaricato dei
    collocatore/Ente Mandatario oppure, a seconda del caso, tramite                                                    pagamenti. L’azionista ha facoltà di variare la frequenza delle rate,
    la Banca di supporto per la liquidità, il/la quale, in esecuzione del                                              purchè a parità del valore complessivo del PAC, per i seguenti
    mandato con rappresentanza allo/a stesso/a conferito, li riceve                                                    soggetti incaricati dei pagamenti: Banca Sella Holding SpA, BNP
    da Allfunds Bank S.A e li corrisponde all’investitore secondo le                                                   Paribas Securities Services, Société Générale Securities Services
    istruzioni allo stesso impartite. Ai sensi della normativa fiscale                                                 SpA, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est
    italiana, le conversioni tra comparti diversi sono considerate                                                     SpA, e State Street Bank International GmbH - Succursale Italia.
    fiscalmente rilevanti alla pari delle operazioni di disinvestimento.                                               Per modificare il comparto oggetto del PAC ovvero l’importo delle
    Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal prospetto,                                                     rate, è necessario chiudere il PAC e aprirne uno nuovo, salvo per
    la valorizzazione delle Azioni del comparto in entrata avverrà di                                                  il soggetto incaricato dei pagamenti Société Générale Securities
    norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni                                                Services SpA. Il sottoscrittore ha facoltà di effettuare versamenti
    del comparto in uscita, quindi senza contestualità, e comunque                                                     aggiuntivi che riducono in modo proporzionale la vita residua del
    non oltre il terzo giorno lavorativo successivo. La conversione potrà                                              piano, purchè per ammontari multipli di una rata unitaria.
    essere eseguita con le tempistiche di valorizzazione stabilite dal                                                 • Piani di accumulo azioni di Classe A
    prospetto a condizione che l’investitore autorizzi il proprio soggetto                                                S alva diversa previsione contenuta nel Modulo di Sottoscrizione
    collocatore l’addebito dell’eventuale ritenuta fiscale sul proprio                                                     l’investimento minimo iniziale deve essere pari o superiore
    conto corrente (c.d. “conversione con provvista”)1. All’investitore,                                                   a una annualità (equivalente a 12 rate mensili o a 4 rate
    diversamente da quanto previsto nel prospetto, non è attualmente                                                       trimestrali). L’importo minimo unitario della rata mensile è pari a
    consentito il rimborso in specie delle azioni sottoscritte in Italia.                                                  Euro 100, incrementabile di Euro 50 o multipli; l’importo minimo
                                                                                                                           unitario della rata trimestrale è pari a Euro 300, incrementabile
    2. S
        ottoscrizione mediante investimenti in unica soluzione                                                            di Euro 150 o multipli.
       (PIC)                                                                                                           • Piani di accumulo azioni di Classe E
    In caso di sottoscrizione mediante investimento in unica soluzione                                                     L ’investimento minimo iniziale, l’importo minimo unitario della
    (piano di investimento del capitale - PIC), ad integrazione di                                                          rata mensile e/o trimestrale deve essere pari o superiore a Euro
    quanto indicato nel KIID e nel prospetto (Parte II, paragrafo 2), per                                                   100, incrementabile di Euro 50 o multipli.
    le classi di azione A ed E dei comparti azionari, obbligazionari,
    bilanciati, monetari e lifestyle, sono accettati investimenti minimi                                               4. Piani di conversione e rimborso programmati
    iniziali e successivi rispettivamente pari a Euro 2.000 ed Euro 750.                                               Presso i soggetti incaricati dei pagamenti Banca Sella Holding
    Per i comparti a selezione del portafoglio, disponibili nella sola                                                 SpA, BNP Paribas Securities Services, Société Générale Securities
    1
        Si precisa che non tutti i soggetti incaricati dei pagamenti sono abilitati all’esecuzione della conversione con provvista. Per maggiori dettagli, l’investitore deve rivolgersi al proprio soggetto collocatore.

4
Services, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord                                              con cadenza semestrale in forma riepilogativa, con indicazione
Est SpA e State Street Bank International GmbH - Succursale Italia,                                        anche del numero totale delle rate, dell’importo unitario e del
il sottoscrittore può, tramite il soggetto collocatore di riferimento,                                     numero delle rate pagate. Si precisa inoltre che, alla luce della
attivare piani di conversione e/o di rimborso programmati delle                                            nuova normativa in materia fiscale, la conferma delle operazioni di
azioni sottoscritte scegliendone la durata e la frequenza (mensile,                                        conversione, potrà essere data attraverso due distinte lettere, una
trimestrale o semestrale). Presso il Soggetto incaricato dei                                               relativa al rimborso del comparto di provenienza e l’altra relativa
pagamenti Allfunds Bank SA il sottoscrittore può, tramite il soggetto                                      alla sottoscrizione del comparto di destinazione.
collocatore di riferimento, attivare piani di rimborso programmati
delle azioni sottoscritte scegliendone la durata e la frequenza                                            6. O perazioni di investimento, conversione, disinvestimento
(mensile, trimestrale o semestrale). Presso il soggetto incaricato                                             mediante tecniche di comunicazione a distanza
dei pagamenti BNP Paribas Securities Services, l’azionista ha                                              Il sottoscrittore può investire nelle azioni della Sicav anche
inoltre facoltà di scegliere, in alternativa alla frequenza, il Valore                                     tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel
Attivo Netto o lo scostamento percentuale tra Valore Attivo Netto                                          rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal
e il costo medio ponderato in corrispondenza dei quali suddetti                                            fine i soggetti collocatori possono attivare servizi on line per
piani diventano operativi.                                                                                 consentire all’investitore, previa identificazione dello stesso e
                                                                                                           rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste
5. L ettera di conferma dell’investimento, conversione,                                                   di investimento via Internet in condizioni di piena consapevolezza.
    disinvestimento                                                                                        La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata
Per ogni operazione di versamento, investimento, conversione                                               nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi on line per
o disinvestimento di azioni della Sicav, il soggetto incaricato                                            operazioni di acquisto, conversione e disinvestimento mediante
dei pagamenti provvede direttamente, o tramite il soggetto                                                 tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell’elenco
collocatore, a inoltrare all’investitore lettera di conferma                                               aggiornato dei soggetti collocatori, a disposizione del pubblico
dell’avvenuta operazione, dopo aver ricevuto dall’agente la nota                                           presso i soggetti incaricati dei pagamenti e i soggetti collocatori
di esecuzione. A seconda del soggetto collocatore, la lettera                                              stessi. Oltre che sui siti Internet del soggetto collocatore,
di conferma, su richiesta dell’investitore, potrà essere inviata                                           l’investitore ha la possibilità di acquisire il prospetto, il KIID e gli
all’investitore in via telematica ovvero messa a sua disposizione                                          altri documenti indicati nel prospetto stesso su supporto duraturo
nell’area eventualmente riservata al medesimo sul sito Internet                                            presso www.fidelity-italia.it.
del soggetto collocatore, con la possibilità per l’investitore di                                          L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle
acquisirne evidenza su supporto duraturo. La lettera di conferma                                           operazioni di investimento per la valorizzazione delle azioni
indica, a seconda della tipologia di operazione disposta: nome                                             emesse. In ogni caso le disposizioni inoltrate in un giorno non
e cognome (denominazione/ ragione sociale) dell’investitore;                                               lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo
indirizzo; il comparto oggetto di investimento o disinvestimento                                           successivo. L’utilizzo di Internet nell’investimento in azioni non
o, in caso di conversione, il comparto di origine e quello verso                                           comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. In caso di
cui è disposta la conversione; l’importo lordo ricevuto ovvero                                             operazioni di investimento, conversione, disinvestimento effettuate
investito; la data di esecuzione della richiesta di investimento,                                          via Internet, i soggetti incaricati dei pagamenti, previo consenso
conversione o disinvestimento; l’importo netto investito nella                                             scritto dell’investitore, possono inviare la lettera di conferma
valuta di denominazione del comparto; il numero, la classe e il                                            dell’avvenuta operazione al medesimo, in alternativa alla forma
Valore Attivo Netto delle azioni acquistate, convertite o vendute; le                                      scritta, in via telematica, conservandone evidenza. A seconda
commissioni di ingresso o di conversione applicabili; le commissioni                                       del soggetto collocatore, la lettera di conferma, su richiesta
di intervento del soggetto incaricato dei pagamenti, se dovute; il                                         dell’investitore, potrà essere messa a sua disposizione nell’area
tasso di cambio (ove applicabile). Per le sottoscrizioni effettuate                                        eventualmente riservata al medesimo sul sito Internet del soggetto
nell’ambito dei piani di accumulo, la lettera di conferma sarà                                             collocatore, con la possibilità per l’investitore di acquisirne
inviata in occasione del versamento iniziale e successivamente                                             evidenza su supporto duraturo.

C. Informazioni economiche
1. Oneri commissionali applicati in Italia                                                                  accumulo è applicata per 1/3 sul primo versamento, mentre la
• Azioni della classe A                                                                                      parte restante è equamente distribuita sui versamenti periodici
   Come stabilito nel prospetto (cfr. Parte II) e nel KIID (cfr. sezione                                    successivi.
    denominata “Spese per questo fondo”), la commissione di                                                • Azioni della classe E
    ingresso è applicata, a discrezione dei soggetti collocatori,                                            N
                                                                                                              on sono previste commissioni di ingresso, conversione e
    nella misura massima del 5,25% sui fondi azionari oppure,                                                disinvestimento così come stabilito nel prospetto (cfr. Parte II)
    per quanto riguarda i comparti bilanciati, obbligazionari, a                                             e nel KIID (cfr. Sezione denominata “Spese per questo fondo”).
    selezione di portafoglio e lifestyle, nella misura massima del
    3,50%, ed è a essi integralmente trattenuta2. La commissione                                           2. Altri oneri
   di conversione indicata nelle suddette sezioni del prospetto                                            Non vi sono altri oneri, commissioni e diritti fissi a carico
   e del KIID è applicata, a discrezione dei soggetti collocatori,                                         dell’investitore, oltre alle commissioni sopra citate e alle
   nella misura massima dello 0,80%, ed è a essi integralmente                                             commissioni e spese a carico della Sicav e dei comparti, come
   trattenuta3. Salva diversa previsione contenuta nel Modulo                                              riportato nel prospetto e in particolare nella Parte IV.
   di Sottoscrizione la commissione di ingresso per i piani di
2
  Per i comparti Fidelity Funds Euro Cash Fund, Fidelity Funds US Dollar Cash Fund, Fidelity Funds Euro Stoxx 50TM Fund e Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund non si applicano commissioni di ingresso.
3 La commissione di conversione è applicabile a tutte le operazioni di conversione da un comparto senza commissioni di ingresso a un comparto con commissioni di ingresso e da un comparto con commissioni
di ingresso a un comparto con commissioni di ingresso.
                                                                                                                                                                                                               5
3. Commissioni retrocesse in media ai soggetti collocatori

      Classe           Quota parte retrocessa della commissione di gestione                             Quota parte retrocessa della commissione di distribuzione

        A                                          59%                                                                                  n.a.*

        E                                          58%                                                                                 100%

    *Non è prevista la commissione di distribuzione per le classi di azione A.

    Come descritto nel suddetto paragrafo 1, le commissioni                                       5. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei
    di investimento e di conversione eventualmente applicate                                          pagamenti
    dai soggetti collocatori sono dagli stessi interamente                                        I soggetti incaricati dei pagamenti addebitano per i trasferimenti
    trattenute.                                                                                   di liquidità connessi alle operazioni di sottoscrizione, rimborso,
                                                                                                  pagamento dei dividendi e trasferimento di azioni, le spese ri-
    4. Agevolazioni finanziarie                                                                   portate nella tabella. I soggetti incaricati dei pagamenti hanno la
    Le commissioni di ingresso e di conversione sono applicate a                                  possibilità di scontare parte dei costi connessi all’intermediazione
    discrezione dei soggetti collocatori, i quali possono decidere                                dei pagamenti nel caso in cui i flussi ed i processi vengano consen-
    anche di applicarle in misura ridotta.                                                        sualmente semplificati e/o condivisi con il collocatore.

                                                 Investimenti                                                                                   Pagamento     Trasferimento
               Banca                                                                           Piani di accumulo                  Conversioni
                                               e disinvestimenti                                                                                 dividendi      di azioni

                                                   Max € 10                             Max € 10 per apertura rapporto,             Nessuna       Nessuna       Nessuna
         Allfunds Bank S.A.                   per ogni operazione                       Max € 1 per ogni addebito rata            commissione   commissione   commissione

                                                                                     € 15 per apertura rapporto, rimborsi e
                                                                                              versamenti aggiuntivi
      Banca Monte dei Paschi                0,15% dell’importo lordo                                                                Nessuna       Nessuna       Nessuna
                                                                                     € 1 per ogni rata con addebito in CC
             di Siena                       min. € 12,50 - max. € 25                                                              commissione   commissione   commissione
                                                                                     € 2 per ogni rata della corrispondente
                                                                                           disposizione permanente

                                  € 14 per operazioni istruite dal collocatore a
                                              mezzo Swift o SFTP                           € 20 per apertura rapporto               Nessuna       Nessuna       Nessuna
      Banca Sella Holding SpA     € 24 per operazioni istruite dal collocatore a                € 2 per ogni rata                 commissione   commissione   commissione
                                                  mezzo fax

                                                                                   € 15 per apertura rapporto € 1,5 per ogni
       BNP Paribas Securities               0,15% dell’importo lordo                                                                Nessuna       Nessuna       Nessuna
                                                                                   rata / € 1 per ogni rata in caso di bonifico
             Services                       min. € 12,50 - max. € 25                                                              commissione   commissione   commissione
                                                                                                   permanente

      Cassa Centrale Banca –                                                               € 20 per apertura rapporto
                                                      € 20                                                                          Nessuna       Nessuna       Nessuna
      Credito Cooperativo del                                                                 € 0,90 per ogni rata                commissione   commissione   commissione
           Nord Est SpA

                                                                                             0,15% dell’importo lordo
         Societe Generale                   0,15% dell’importo lordo                                                                Nessuna       Nessuna       Nessuna
                                                                                   min. € 15 - max. € 25 per apertura rapporto
       Securities Services SpA               min. € 15 - max. € 25                                                                commissione   commissione   commissione
                                                                                                € 2 per ogni rata

         State Street Bank                          € 15,00                                € 10 per apertura rapporto               Nessuna       Nessuna       Nessuna
       International GmbH -                   per ogni operazione                             € 1,50 per ogni rata                commissione   commissione   commissione
          Succursale Italia

6
D. Informazioni aggiuntive
1. M odalità e termini di diffusione                                                                            anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione
    della documentazione informativa                                                                             o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto
La versione aggiornata del prospetto, del KIID in lingua italiana,                                               semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto.
dei rendiconti periodici nonché dello statuto della Sicav sono messi                                             A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale
a disposizione del pubblico sul sito internet, www.fidelity-italia.it. I                                         media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle
partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente e anche a                                                   azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di
domicilio, copia dei predetti documenti. Fermo restando l’obbligo di                                             rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi
consegna del KIID prima della sottoscrizione, la versione aggiornata                                             maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20
del prospetto e del KIID in lingua italiana sono disponibili, inoltre,                                           per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base
presso i soggetti collocatori. La richiesta contenente le istruzioni                                             imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5
per l’invio deve essere formulata per iscritto e inviata ai soggetti                                             per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra
collocatori o alla Sicav, che provvederanno a inviare per posta la                                               le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate
documentazione entro 4 settimane dalla richiesta. Ove richiesto                                                  mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto
dall’investitore, la documentazione informativa può essere inviata                                               della medesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi
anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione                                                 di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il
a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con                                                 trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta
ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di                                                    è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di
acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il Valore Attivo                                               attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di
Netto delle Azioni è pubblicato quotidianamente con la relativa                                                  tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul
data di riferimento per tutte le classi di Azioni sul sito internet www.                                         reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti
fidelity-italia.it, alla sezione “Quotazione giornaliere dei fondi“. Sul                                         alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi
medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di convocazione                                                posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché
delle assemblee dei partecipanti e di distribuzione dei dividendi                                                sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani
(sezione “Comunicazioni agli investitori“). Nei termini previsti                                                 e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel
dalla legge lussemburghese, ogni altro avviso che sia necessario                                                 caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori
pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su                                                 dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici
Il Sole 24 Ore.                                                                                                  e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite
                                                                                                                 derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del
2. Regime fiscale                                                                                               risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997,
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV,                                               che comporta obblighi di certificazione da parte dell’intermediario.
in quanto OICR di diritto estero armonizzato, è applicata una                                                    E’ fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime
ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare                                                 con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai
dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e                                              titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione
sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore                                              dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto
di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio                                               del 51,92 cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano
ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al                                                 oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle
netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle                                               azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo
obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle                                           dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano
obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato                                                oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione
scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni                                             della base imponibile, ai fini dell’imposta di successione, la parte di
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una                                         valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo
tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento).                                              dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e
I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati                                      ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della
in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita                                                      successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi                                                 composizione del patrimonio. Le azioni del fondo Fidelity Funds
di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non                                                 Italy Fund sono ricomprese tra investimenti qualificati detenuti
armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella                                       nell’ambito dei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR)
white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile                                               nei limiti di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232. L’Investitore
in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due                                               può usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge sopra citata
prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare                                                solo se tutti i requisiti della stessa sono soddisfatti.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito                                            I dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle Azioni
brevemente anche “Codice della Privacy”), il Soggetto Incaricato                                               della SICAV, nonché successivamente in relazione a queste ultime,
dei Pagamenti indicato nel Modulo di sottoscrizione, nella sezione                                             saranno trattati nel pieno rispetto delle regole di riservatezza e di
“Parte Riservata al Soggetto Collocatore”, in qualità di “Titolare” del                                        sicurezza previste dalla legge. Il trattamento di detti dati potrà essere
trattamento dei dati dei sottoscrittori informa che:                                                           effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici e con logiche
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    Si precisa che non tutti i Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono abilitati all’esecuzione della conversione con provvista. Per maggiori dettagli, l’investitore deve rivolgersi al proprio Soggetto Collocatore.

                                                                                                                                                                                                                        7
strettamente connesse alla finalità per le quali i dati sono raccolti. I         contattabile ai seguenti recapiti: Via Segantini, 5 – 38122 Trento,
    dati saranno trattati dagli incaricati addetti alle funzioni di raccolta         Fax 0461 313119, privacy@cassacentrale.it;
    dei moduli, servizi amministrativi, stampa, imbustamento, affrancatura       – Societe Generale Securities Services S.p.A. con sede legale
    e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori nonché dal                    a Milano in via Benigno Crespi 19/A, Maciachini Center - MAC
    Soggetto Collocatore, il quale tratterà detti dati in qualità di Titolare        2, il responsabile del trattamento è “Responsabile Privacy
    autonomo. I dati personali dei sottoscrittori saranno trattati per le            Clienti e Fornitori”, contattabile al seguente indirizzo: SGSS
    seguenti finalità:                                                               S.p.A., Responsabile Privacy – Clienti e Fornitori, Via Benigno
    1) per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di 		                    Crespi, 19/A – MAC 2, 20159 Milano (MI) – Italia, presso il
        sottoscrizione delle Azioni della SICAV (raccolta dei moduli,                quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l’elenco
        verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.);       completo ed aggiornato degli ulteriori responsabili nominati da
    2) per l’esecuzione di attività connesse ad un obbligo previsto                  Société Générale Securities Services S.P.A.;
        dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,            – State Street Bank International GmbH - Succursale Italia con
        inclusa, a titolo di esempio, la normativa in materia di 		                  sede legale a Milano in via Ferrante Aporti 10, il responsabile
        antiriciclaggio.                                                             del trattamento è contattabile al seguente indirizzo: State
    Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto necessario           Street Bank International GmbH - Succursale Italia Responsabile
    per la compilazione della documentazione relativa alla vendita delle             Privacy, via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano (MI), presso
    Azioni della SICAV. Il mancato conferimento da parte del sottoscrittore          il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l’elenco
    dei dati personali richiesti, pertanto, comporterà l’impossibilità per il        completo ed aggiornato dei responsabili nominati da State
    Soggetto Incaricato dei Pagamenti di accettare le domande di                     Street Bank International GmbH - Succursale Italia.
    sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV.     Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa altresì
    I dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità:        che in relazione al trattamento dei dati personali dei sottoscrittori
    1) ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi               effettuato dal Titolare, ai sottoscrittori medesimi in qualità di
        di legge o regolamentari e a organismi associativi e consortili          Interessati sono riservati i seguenti diritti:
        propri del settore del risparmio gestito nonché organismi                1. Diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
        istituzionali tra cui Consob e Banca d’Italia.                               dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
    2) a società / soggetti terzi / consulenti / professionisti che                  registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile
        forniscono servizi a favore del Titolare, quali, a titolo meramente      2. Diritto di ottenere l’indicazione:
        esemplificativo, incaricati della gestione e manutenzione dei            a) dell’origine dei dati personali;
        sistemi informatici, dei software e delle banche dati del Soggetto       b) delle finalità e modalità del trattamento;
        Incaricato dei Pagamenti, suoi consulenti legali o fiscali e saranno     c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
        trattati da detti soggetti esclusivamente in stretta connessione con         con l’ausilio di strumenti elettronici;
        e nei limiti dell’adempimento di tali compiti ed attività.               d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
    Trasferimento dei dati dell’interessato all’estero: in relazione al              rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del
    trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli             D.Lgs 196/2003;
    stessi potranno essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea,     e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
    nella misura ragionevolmente necessaria per consentire al Soggetto               personali possono essere comunicati o che possono venirne a
    incaricato dei pagamenti in Italia di prestare i servizi purché in ogni          conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
    caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative             dello Stato, di responsabili o incaricati.
    applicabili.                                                                 3. Diritto di ottenere:
    Nel caso in cui Titolare del trattamento sia:                                a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
    - Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede legale a                         interesse, l’integrazione dei dati;
        Siena, p.zza Salimbeni 3, tramite la succursale di Mantova, via          b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
        Grossi 3, responsabile del trattamento è Banca MPS, Piazza                   blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
        Salimbeni 3 - Siena.                                                         cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
    - Banca Sella Holding SpA, con sede legale a Biella in p.zza                     per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
        Gaudenzio Sella 1, responsabile del trattamento è “il                    c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
        Responsabile dell’Area Servizi Bancari Istituzionali”, contattabile          state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
        al seguente indirizzo: privacy@sella.it o scrivendo a Banca Sella            loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
        Holding S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Gaudenzio Sella, 1 -               diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
        13900 Biella, presso il quale sarà anche possibile chiedere ed               impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
        ottenere l’elenco completo ed aggiornato degli ulteriori 		                  sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
        responsabili designati.                                                  4. Diritto di opporsi, in tutto o in parte:
    - BNP Paribas Securities Services, con sede legale a Parigi,                 a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
        rue D’Antin 3, tramite la propria filiale di Milano, con sede                riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
        in via Ansperto 5, responsabile del trattamento è la Funzione            b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
        Compliance & AML (tel. 0272471, fax 0272472335) presso la                    invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
        propria capogruppo, BNP Paribas, Succursale Italia, con sede in              compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
        Piazza San Fedele 2, 20121 Milano;                                           commerciale.
    - Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est SpA,               Si informa, infine, che i dati personali potranno essere comunicati per
        con sede a Trento, via Segantini 5, responsabile per il riscontro        le medesime finalità alla SICAV la quale ne effettuerà il trattamento
        alle richieste dell’interessato è la Funzione di Conformità,             in qualità di titolare autonomo.

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Per maggiori
informazioni sui
fondi d’investimento
Fidelity, visita il sito
www.fidelity-italia.it
Oppure chiama
il numero verde
800-879437

                           042017
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