Progetto RACCORDO: Stato di avanzamento delle attività - Riccardo Gabriele Di Meglio - Porti Alto Tirreno
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Riccardo Gabriele Di Meglio
14 Aprile 2015
Direzione Sviluppo e Innovazione
Servizi finanziari innovativi
Progetto RACCORDO: Stato di avanzamento
delle attività
Piano di Ingegnerizzazione finanziaria – Attività 3 L’attività 3 – Piano di Ingegnerizzazione Finanziaria- rappresenta il ‘braccio’ di programmazione e finanziario del progetto RACCORDO. Da Decisione esecutiva C(2014) 8957 def. il suo output essenziale è costituito dal piano di Ingegnerizzazione finanziaria della Piattaforma Europa (Darsena e interconnessioni con il retroterra). La consegna è prevista per l’ottobre del 2015, secondo il seguente cronoprogramma. Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 2
Piano di Ingegnerizzazione finanziaria – Attività 3 Il Piano di Ingegnerizzazione finanziaria – Financial Engineering Plan - prevede lo studio delle ipotesi di finanziamento della Piattaforma Europa, con particolare riferimento alle infrastrutture portuali. Obiettivi del Piano: Verificare l’esistenza di un potenziale interesse di investitori (privati e istituzionali) nel progetto, analizzata la domanda di trasporto; Verificare quali opere possono essere realizzate nell’ambito del Partenariato Pubblico-Privato e schemi di PPP di interesse per la Piattaforma Europa; Effettuare l’Analisi di Fattibilità Finanziaria (AFF); Verificare il Value for Money (VfM) ossia la redditività dell’investimento Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 3
Piano di Ingegnerizzazione finanziaria – Attività 3
La valutazione degli schemi di PPP prevede:
• Modellizzazione finanziaria del progetto, tendendo distinte le opere cosiddette calde dalle opere
cosiddette fredde, ossia le opere i cui ricavi possono coprire i costi di investimento e opere i cui
ricavi non riescono a coprire i costi di investimento.
Opere fredde – connessioni Opere calde – piazzali
ferroviarie, dighe foranee, bacini sovrastrutture portuali
Integrazione delle diverse fonti
di finanziamento
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 4Analisi della domanda – Attività 2
Le infrastrutture ferroviarie sono state oggetto di specifica analisi su:
• Domanda di traffico
• Fonti di finanziamento
• Ricadute economico-sociali degli interventi
Opere ferroviarie opere Sovvenzioni e contributi EU
fredde che necessitano di necessaria integrazione per
contributi in conto capitale gli investimenti programmati
• Traffico contenitori
Analisi della domanda verifica • Traffico auto nuove
esistenza di un mercato per le • Traffico Ro-Ro
nuove infrastrutture Scenari 2020 e 2030
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 5Scenari della domanda – Attività 2
• Il mercato potenziale per queste nuove infrastrutture esiste? SÌ
• Si consegue l’ obiettivo di bilanciamento modale? SÌ
• Questo bilanciamento è funzionale all’integrazione del Nodo di Livorno con il retroterra? SÌ
Fonte: TRT srl ,
società
aggiudicataria
analisi finanziaria e
costi-benefici su
progetto RACCORDO
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 6Analisi finanziaria connessioni ferroviarie– Attività 2
La società TRT srl di Milano ha analizzato le ipotesi di finanziamento delle connessioni ferroviarie.
Valore stimato opere: 202 milioni di euro
Ipotesi Risultato
No ricorso a sovvenzioni No sostenibilità
pubbliche finanziaria
Mix fonti pubbliche: 30%
Sostenibilità finanziaria –
CEF – 70% contributo
VANF positivo
Italia
Candidatura CEF
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 7Analisi costi-benefici – Attività 2
La società TRT srl di Milano ha anche analizzato il ritorno economico degli
interventi programmati.
Riduzione emissioni-
Incremento shift modale minore congestione
stradale
Costi di investimento
2017-2024 – 202 mln euro
Incremento traffico Maggiori ricavi gestore
ferroviario infrastruttura
Benefici > costi
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 8Piano di Ingegnerizzazione finanziaria – Attività 3
Finanza di progetto della Piattaforma Europa valutazione dei canali di finanziamento
• Senior debt
• Equity e quasi-equity
• Sovvenzioni
• Garanzie pubbliche come il Loan Guarantee Instrument for Trans-european Transport
Network projects – LGTT
Valutazione dello schema di concessione del Build-Operate-Transfer (BOT) per la
Piattaforma Europa.
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 9Piano di Ingegnerizzazione finanziaria – Attività 3
Il progetto RACCORDO consentirà di ottenere analisi essenziali per le successive fasi del PPP di
costruzione e gestione della Piattaforma Europa.
OUTPUT DI RACCORDO
Piano di
Ingegnerizzazione Avvio delle
finanziaria PPP test trattative-
selezione-
Valutazione dei flussi Valutazione della Scelta della procedura
economico-finanziari e Fabbiso disponibilità di fonti di opzioni di selezione – gara-
delle fonti di gno mercato per la copertura PPP financial close
finanziamento dell’opera del fabbisogno dell’opera
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 10Piano di Ingegnerizzazione finanziaria – Attività 3
All’Attività 3 sono attribuiti complessivamente circa 179.000 euro, secondo il budget riportato qui sotto:
TIPOLOGIA DI Autorità portuale di
ATTIVITA’ 3 COSTO Livorno
Regione Toscana Interporto Toscano Totale
WP 3 133.848 20.000 26.000 179.848
Costi del
15.928 14.080 21.120 51.128
personale
Missioni 9.920 5.920 4.880 20.720
Appalti 108.000 - 108.000
L’ Autorità portuale di Livorno ha contribuito con proprie risorse al Piano di Ingegnerizzazione finanziaria per
150.000 euro. Le risorse liberate serviranno alla realizzazione del PPP test.
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 11Piano di Comunicazione – Attività 4 Conferenza finale del progetto RACCORDO: 10 Dicembre 2015 Tema: sviluppo dei servizi intermodali – aspetti infrastrutturali e di servizi Luogo: Livorno IL FEM approfondirà le questioni dello sviluppo delle interconnessioni intermodali tra la costa toscana e il retroterra, con il coinvolgimento di operatori del settore, istituzioni nazionali ed europee. Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 12
Gestione del progetto – Attività 5
European
Commission/INEA
La gestione del progetto si articola su una struttura che
vuole essere una best practice per i prossimi anni di Project
programmazione: Coordinator Ms
Antonella Querci
Autorità portuale (art.46 Salva Italia) coordina gli forzi
congiunti degli enti partner.
Activity 1-
Regione Toscana
Il cronoprogramma delle attività, stabilito congiuntamente, Mr Adriano
rispetta i tempi della programmazione europea e regionale. Poggiali
Lo studio delle opportunità di PPP è volto a verificare
Activity 2- Livorno
l’effetto leva. Port Authority -
Mr
Francescalberto
De Bari
Activity 3 -
Livorno Port
Authority - Mr
Francescalberto
De Bari
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 13Gestione del progetto – Attività 5
Il Peer Review Group di RACCORDO comprende esperti del settore ferroviario, nominati da Rete
Ferroviaria Italiana, che valideranno le progettazioni realizzate. Gli esperti scelti da Regione Toscana
verificheranno la coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti e le opportunità di finanziamento
delle infrastrutture ferroviarie.
Progettazioni e Piano
di Ingegnerizzazione trasmissione
finanziaria
Rete Ferroviaria Regione Toscana
Italiana
valida
Fase di realizzazione degli
Progetti e analisi come
interventi – pianificazione sostiene
decision making tool
piattaforma Europa
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 14Avanzamento budget– Attività 5
L’Action Status Report è stato validato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il giorno
8 Aprile. Il progetto presenta un avanzamento del 15% tecnico e del 15% finanziario al
18/03/2015
Costi
Costi sostenuti 1/04/2015 Costi programmati
programmati
ACTIVITY
Costi pianificati 2014 Costi sostenuti 2015 Totale complessivo
ACTIVITY 1.- € 19.634,60 385.307 €
96.324 € 461.997 €
ACTIVITY 2. € 195.454,27 392.384 €
98.096 € 295.026 €
ACTIVITY 3. € 22.445,90 139.848 €
40.000 € 157.402 €
38.014
ACTIVITY 4. € 1.241,78 35.330 €
3.926 € €
68.766
ACTIVITY 5. € 8.619,27 46.430 €
30.955 € €
1.069.205
Costi diretti totali € 199.395,82 999.299 €
269.301 € €
€ 80.183
Costi indiretti (7% ) 69.951 €
18.851 € 8.619 €
Totale costi ammissibili € 1.101.388
1.069.250 € € 1.357.403
(diretti ed indiretti) 288.152 € 256.015 €
Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 15Avanzamento budget– Attività 5 Il budget dell’Attività 1 sarà destinato a: • Progettazione definitiva scavalco ferroviario • Analisi preliminari collegamenti ferroviari interni al porto Il budget dell’Attività 2 sarà destinato a: • Studio preliminare di impatto ambientale • Indagini di approfondimento Il budget dell’Attività 3 sarà destinato a: • PPP test • Consultazione degli stakeholder finanziari Il budget dell’Attività 4 sarà destinato a: • FEM 2015 Il Budget dell’attività 5 sarà destinato a: • Audit Direzione Sviluppo e Innovazione 14 Aprile 2015 16
Direzione Sviluppo e Innovazione
14 Aprile 2015
Riccardo Gabriele Di Meglio
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