ETESIAN SRL Business Plan 2020 2022
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ETESIAN SRL Business Plan 2020 - 2022
Target Principali - Riassunto
Margine EBIT da 5.8% (2020) a 12.8% (2022) – Ricavi da 1.7m (2019) a 4.4m (2022) – Imposizione Fiscale da 55.4% (2020) a 39.3% (2022) –
Dipendenti totali 45 al 2022 (22 per ufficio e operatività e 23 per comparto pulizie)
Obiettivi
2020 2021 2022
• Forte reputazione lato proprietari (Brand • Forte reputazione lato proprietari (Brand • Forte reputazione lato proprietari (Brand
Etesian): target di recensioni > 9.0 su 10.0 Etesian): target di recensioni > 9.2 su 10.0 Etesian): target di recensioni > 9.4 su 10.0
(basato su sistema di valutazione interno) (basato su sistema di valutazione interno) (basato su sistema di valutazione interno)
• Forte reputazione lato turisti/inquilini • Forte reputazione lato turisti/inquilini • Forte reputazione lato turisti/inquilini
(Brand Mamo): target di recensioni (Brand Mamo): target di recensioni (Brand Mamo): target di recensioni
Booking.com > 8.80 (voti parziali); target Booking.com > 8.90 (voti parziali); target Booking.com > 9,00 (voti parziali); target
recensioni Air Bnb (Esperienza Generale) > recensioni Air Bnb (Esperienza Generale) > recensioni Air Bnb (Esperienza Generale) >
4.75 4.78 4.80
• Implementazione politiche per • Implementazione politiche per • Implementazione politiche per
motivazione del personale dipendente: motivazione del personale dipendente: motivazione del personale dipendente:
bonus semestrali e aumento monte benefits e ulteriore aumento monte corsi di formazione professionale e
stipendi stipendi ulteriore aumento monte stipendi
• Utile Netto: 60k/65k • Utile Netto: 180k/190k • Utile Netto: 330k/350k
• Aumento di Capitale: 50k • Dividendi: 30k • Dividendi: 40k
• Donazioni • Donazioni • DonazioniManagement
Obiettivi
2020 2021 2022
• Rafforzamento atteggiamento friendly lato Etesian • Rafforzamento atteggiamento friendly lato Etesian
e lato Mamo e lato Mamo
• Implementazione Self Check In per > 50% degli • Implementazione software per gestione vari aspetti
appartamenti aziendali (i.e. meeting notes, TDL, rubrica, • Rafforzamento atteggiamento friendly lato Etesian
• Implementazione Kross Booking come Channel appuntamenti e scadenze, ecc ecc) e lato Mamo
Manager • Implementazione dei Self Check In per 100% degli • Assunzione manutentore per sviluppo società di
• Monitoraggio costante per evitare l’offerta, anche appartamenti Manutenzione Etesian
involontaria, di servizi alla persona, in • Assunzione Interior Designer per sviluppo Progetto • Monitoraggio costante per evitare l’offerta, anche
ottemperanza alle attuali normative riguardo la Studio Architettura di Etesian involontaria, di servizi alla persona, in
Locazione Turistica • Monitoraggio costante per evitare l’offerta, anche ottemperanza alle attuali normative riguardo la
• Stipula polizza assicurativa per RC Aziendale involontaria, di servizi alla persona, in Locazione Turistica
• Efficientamento soluzioni contrattuali lato Etesian ottemperanza alle attuali normative riguardo la • Creazione dei presupposti per nomina CEO dal 2023
/ Proprietari (partecipazione ai risultati e gestione) Locazione Turistica (presupposti economici e statutari oltre a precisa
• Implementazione nuovo contratto Locazione • Chiusura procedure lista delle deleghe)
Turistica per approccio friendly • Elezione sindaco revisore indipendente • Revisione delle maggioranze da Statuto per
• Sviluppo e perfezionamento price list per • Perfezionamento price list operazioni di natura straordinaria
ottimizzazione dei ricavi • Organizzazione incontri periodici • Sviluppo Bacco Matto con apertura secondo punto
• Ottimizzazione delle procedure e delle azionisti/amministratori vendita/ristoro
performance della partecipata Mamo Srl • Implementazione e pubblicazione della Corporate
• Implementazione e pubblicazione del Codice Etico GovernanceRisorse Umane (HR)
Obiettivi
2020 2021 2022
• Assunzione di due persone per ufficio CC • Perfezionamento procedure HR • Assunzione manutentore di ruolo
(front e back office) • Inizio programmi di rotation • Assunzione di una persona per ufficio CC
• Assunzione di due persone per operatività • Inizio programmi per stage (front e back office) e una persona per
esterna CC e PM • Assunzione Interior Designer operatività esterna CC e PM
• Assunzione di una persona per MKT con focus • Rapporto Numero Appartamenti / Dipendenti • Rapporto Numero Appartamenti / Dipendenti
su Press, Editing e Comunicazione (no personale esclusivamente PM) > 8.0 (no personale esclusivamente PM) > 9.0
• Rapporto Numero Appartamenti / Dipendenti • Incremento monte stipendi come da modello • Incremento monte stipendi come da modello
(no personale esclusivamente PM) > 6.0 sottostante business plan sottostante business plan
• Incremento monte stipendi come da modello • Bonus Pool > 12.0k • Bonus Pool > 16.0k
sottostante business plan • Benefits: 4.5k • Benefits: 5,0k
• Bonus Pool > 8.0k • Corsi di formazione non obbligatori: 4,5k • Corsi di formazione non obbligatori: 6,0k
• Benefits: 3.5k • Miglioramento e ottimizzazione spazi • Miglioramento e ottimizzazione spazi
• Corsi di formazione non obbligatori: 3.0k lavorativi lavorativi
• Miglioramento e ottimizzazione spazi • Costante impegno nella Charity • Costante impegno nella Charity
lavorativi • Evoluzione in azienda Green • Evoluzione in azienda Green
• Costante impegno nella Charity • Valutazione media 360 > 8,00 • Valutazione media 360 > 8,50
• Evoluzione in azienda Green • Implementazione software per gestione del • Inizio selezioni presso le Università (giornate
• Valutazione media 360 > 7.50 personale dedicate ad inserimento in aziende)
• Implementazione e pubblicazione Codice Etico • Creazione profilo Linkedin aziendale e • Trasformazioni manager in contratti quadro
sviluppo canali stabili per scouting del • Organizzazione e lancio della prima Borsa di
personale Studio per Ateneo di Firenze e/o sostegno a
Università o Corsi Tecnici di SettoreProperty Management
Obiettivi
2020 2021 2022
• Semplificazione procedure del PM • Organizzazione magazzino (nuovo magazzino) • Assunzione figura professionale per
• Integrazione CC e PM riguardo la biancheria, gli utensili, l’oggettistica manutenzione più specializzata
• Implementazione Self Check In per > 50% degli e le forniture • Riduzione problemi negli appartamenti (> 1.0 per
appartamenti • Implementazione software per gestione del appartamento)
• Riduzione problemi negli appartamenti (> 3.0 per magazzino e procedure per inventario. • Creazione forte team interno di pulizie
appartamento) Integrazione con software di contabilità • Target recensioni: «Pulizia» su Booking.com >
• Creazione forte team interno di pulizie • Implementazione Self Check In per 100% degli 9,1; «Pulizia» su Air Bnb > 4,90; «Pulizia» su
• Target recensioni: «Pulizia» su Booking.com > appartamenti Mamo > 9,60
8.9; «Pulizia» su Air Bnb > 4,85; «Pulizia» su • Assunzione figura professionale per Interior • Budget per magazzino/officina: 10k
Mamo > 9,40 Design • Budget per arredo appartamenti in gestione: 41k
• Budget per magazzino/officina: 9k • Riduzione problemi negli appartamenti (> 2.0 per (comprese le consulenze)
• Budget per arredo appartamenti in gestione: 22k appartamento) • Budget per kit cortesia: 83k
(comprese le consulenze) • Creazione forte team interno di pulizie • Budget per forniture: 3,5k
• Completamento ri-arredo per 40 appartamenti in • Target recensioni: «Pulizia» su Booking.com > • Budget per manutenzione: (comprese le
gestione entro luglio 2020 9,0; «Pulizia» su Air Bnb > 4,88; «Pulizia» su consulenze): 36k
• Budget per kit cortesia: 45k Mamo > 9,50 • Budget prodotti e strumenti per pulizie: 25k
• Budget per forniture: 2.5k • Budget per magazzino/officina: 9k
• Budget per manutenzione: (comprese le • Budget per arredo appartamenti in gestione: 31k
consulenze): 19k (comprese le consulenze)
• Budget prodotti e strumenti per pulizie: 17k • Budget per kit cortesia: 63k
• Budget per forniture: 3,0k
• Budget per manutenzione: (comprese le
consulenze): 27k
• Budget prodotti e strumenti per pulizie: 21kCustomer Care / Dipartimento Vendite
Obiettivi
2020 2021 2022
• Forte focus su atteggiamento friendly • Forte focus su atteggiamento friendly • Forte focus su atteggiamento friendly
• Target recensioni: «Hotel Staff» su • Target recensioni: «Hotel Staff» su • Assunzione di una persona in ufficio (front
Booking.com > 9.0; «Check In» su Air Bnb Booking.com > 9.1; «Check In» su Air Bnb e back office) e di una persona per
> 4.85; «Comunicazione» su Air Bnb > > 4.88; «Comunicazione» su Air Bnb > operatività in appartamenti
4.85; «Check In – Check Out» su Mamo > 4.88; «Check In – Check Out» su Mamo > • Target recensioni: «Hotel Staff» su
9.50 9.60 Booking.com > 9.2; «Check In» su Air Bnb
• Semplificazione procedure CC e PM • Ottimizzazione procedure CC e PM > 4.90; «Comunicazione» su Air Bnb >
• Implementazione Self Check In per > 50% • Implementazione Self Check In per 100% 4.90; «Check In – Check Out» su Mamo >
degli appartamenti degli appartamenti 9.70
• Assunzione di due persone per ufficio • Budget di 12,5k (spese di competenza) per • Ottimizzazione procedure CC e PM
(front e back office) e una persona per gestione problematiche con clienti / • Implementazione Self Check In per 100%
operatività in appartamenti appartamenti degli appartamenti
• Budget di 7k (spese di competenza) per • Budget di 16,0k (spese di competenza) per
gestione problematiche con clienti / gestione problematiche con clienti /
appartamenti appartamentiMarketing - Advertising
Obiettivi
2020 2021 2022
• Implementazione Kross Booking
• Modifica del sito Etesian con inserimento del
• Inserimento modello 231 nel sito
Codice Etico e inserimento di tutti i partner
• 60% dei profili in consulenza con qualifica
Etesian
Super Host • 80% dei profili in consulenza con qualifica
• Creazione nuovo account Expedia
• Perfezionamento procedure MKT Super Host
• Inizio SEO per sito Mamo
• Inserimento Corporate Governance su sito
• Metà dei profili con qualifica Super Host
Etesian
• Stesura procedure MKT
• Creazione pagina «Press» su sito EtesianMarketing – Revenue Management
Obiettivi
2020 2021 2022
• Margine Netto Medio annuale 1.025 euro
per appartamenti in gestione
• Margine Netto Medio annuale 1.050 euro
• 37.000 euro netti di target • Margine Netto Medio annuale 1.075 euro
per appartamenti in gestione
• Perfezionamento nuovo price list per appartamenti in gestione
• 37.000 euro netti di target
• Creazione di promozioni e codici sconto • 37.000 euro netti di target
• Perfezionamento nuovo price list
legati ad eventi minori
• Revenue gestito da una persona dedicataMarketing - Reviews
Obiettivi
2020 2021 2022
• Media Esperienza Complessiva
Booking.com 8.80
• Media dei voti parziali di Booking.com
8.90
• Media Esperienza Complessiva Air Bnb
• Media Esperienza Complessiva >4.78 • Media Esperienza Complessiva
Booking.com 8.70 • Media dei voti parziali di Air Bnb >4.85 Booking.com 8.90
• Media dei voti parziali di Booking.com • Implementazione nuovo modello per • Media dei voti parziali di Booking.com
8.80 valutazione casistiche problematiche 9,00
• Media Esperienza Complessiva Air Bnb • Implementazione nuovo modello • Media Esperienza Complessiva Air Bnb
>4.75 procedurale per comunicazione >4.80
• Media dei voti parziali di Air Bnb >4.80 problematiche riscontrate • Media dei voti parziali di Air Bnb >4.87Marketing – Editing, Press and
Communication
Obiettivi
2020 2021 2022
• 2 Eventi Etesian
• Pagine Social seguite da una persona
• 2 Articoli sponsorizzati su una testata
completamente dedicata e formata
locale
• Nuove descrizioni • Espositori/Relatori a eventi e fiere di
• Partecipazioni a eventi e fiere di settore
• Primo evento Etesian settore
• Massimizzazione profili sui social di Mamo
• Articolo sponsorizzato su una testata • Massimizzazione profili sui social di Mamo
e Etesian per numero recensioni e
locale e Etesian per numero recensioni e
punteggi (vedi Origination per lato
• Presa contatti con organizzatori eventi punteggi (vedi Origination per lato
Etesian)
Firenze Etesian)
• Trasformazione dei social lato Mamo in
• Partecipazioni a eventi e fiere di settore
vero e proprio Blog da legare (almeno
come contenuti) al sito MamoOrigination
Obiettivi
2020 2021 2022
• Recensioni Booking.com per posizione: 9,30 • Recensioni Booking.com per posizione: 9,35
• Recensioni Luogo Air Bnb: 4.90 • 30 nuovi appartamenti
• Recensioni Luogo Mamo: 9.80 • 114 appartamenti a fine anno
• 24 nuovi appartamenti • Massimo 40% di intermediazione nell’acquisizione • Recensioni Booking.com per posizione: 9,40
• 84 appartamenti a fine anno dei nuovi appartamenti • 30 nuovi appartamenti
• Organizzazione di un evento per promozione • Organizzazione eventi dedicati • 144 appartamenti a fine anno
Etesian • Sviluppo di Press e Offline Advertisment •Amministrazione e Finanza
Obiettivi
2020 2021 2022
• Integrazione software per gestione magazzino
con software gestione Contabilità per rapida
• Linea di credito temporanea di 60k da 1 fatturazione delle consulenze
febbraio 2020 a 30 giugno 2020 • Integrazione modello finanziario con software
• Apertura linea credito permanente di 250k gestione contabilità per efficiente controllo
• Assunzione di persona per amministrazione dei budget
• Generazione di cash: > 280k
• Apertura di Codice Ateco ad hoc per gestione • Stesura procedure Finance
• Stesura business plan 3/5 anni successivi
appartamenti di terzi (Property Manager), per • Elezione sindaco revisore indipendente
• Rapporto Cash / Cash Out Mensile Medio 2022
servizi di accoglienza, per servizi di • Generazione di cash: > 80k
> 1.00
manutenzione e per servizi di pulizia • Rinegoziazione (con COO e Ufficio Acquisti) di
• Utile netto: 330k/350k
• Stesura procedure Admin listini con fornitori, consulenti, partners
• Generazione di cash: > 0k e < 10k finanziari e assicurativi
• Utile netto: 60K/65K • Sviluppo presentazioni per incontri periodici
azionisti/amministratori
• Utile netto: 180k/190kControllo, IT e Procedure
Obiettivi
2020 2021 2022
• Verifica e integrazione procedure Origination
• Stesura procedure HR
• Stesura procedure Compliance
• Stesura procedure M&A
• Fusione dipartimenti Customer Care (CC) e • Stesura procedure Mgmt
Property Management (PM) • Creazione Dipartimento Acquisti (Purchasing
• Certificazione delle procedure
• Semplificazione procedure CC e PM Department) e rinegoziazione con fornitori e
• Ottimizzazione postazioni di lavoro in linea
• Stesura procedure Marketing (MKT) consulenti
con crescita del personale (vedi budget in Cost
• Stesura procedure Admin • Ottimizzazione postazioni di lavoro in linea
Center)
• Ottimizzazione postazioni di lavoro in linea con crescita del personale (vedi budget in Cost
• Implementazione server interno con gruppo di
con crescita del personale (vedi budget in Cost Center)
continuità e back up in luogo distante almeno
Center) • Stesura procedure Finance e COO (incluso IT)
10km
• Implementazione Self Check In per > 50% degli • Affitto magazzino di maggiori dimensioni
• Budget annuale per acquisto strumenti IT:
appartamenti (possibilmente non distante da attuale Ufficio)
1.8k
• Budget annuale per acquisto strumenti IT: 1.8k • Riorganizzazione attuale Ufficio per creazione
nuove postazioni di lavoro e stanza per
riunioni
• Implementazione Self Check In per 100% degli
appartamenti
• Budget annuale per acquisto strumenti IT: 1.8kCompliance (Aspetti Legali)
Obiettivi
2020 2021 2022
• Creazione di una linea di difesa a potenziali
problematiche fiscali (locazioni turistiche / casa
vacanze)
• Stesura procedure Compliance
• Comunicazioni interne costanti per eliminare il
• Training di tematiche relative al Compliance
rischio di somministrazione servizi alla persona
per tutti i dipartimenti (particolare focus su:
• Risoluzione asincronia imposizione fiscale pulizie
divieto di servizi alla persona, normativa sulla
finali per proprietario fra i seguenti due casi: • Comunicazioni interne costanti per eliminare il
privacy, contratti lato Etesian e Mamo)
• Caso intermediazione con rischio di somministrazione servizi alla persona
• Comunicazioni interne costanti per eliminare
rappresentanza • Registrazione dei marchi
il rischio di somministrazione servizi alla
• Caso PM (contratto di consulenza) senza
persona
intermediazione
• Stesura, implementazione e pubblicazione
• Sviluppo e implementazione contratto di
della Corporate Governance
partnership ottimizzare base imponibile
investitori immobiliari
• Stipula polizza RC AziendaleM&A, Venture Capital, Business Development e
Sinergie
Obiettivi
2020 2021 2022
• Sviluppo e perfezionamento Bacco Matto
(Mamo Srl - Via de Neri 39r)
• Creazione delle basi per nascita studio di
• Sviluppo e perfezionamento Bacco Matto
architettura Etesian con definizione linee
(Mamo Srl - Via de Neri 39r) • Ricerca e acquisto secondo punto
guida per design
• Creazione sinergie con Mamo Srl (in vendita/ristoro (Mamo Srl)
• Stesura procedure M&A
ottemperanza alle normative riguardo le • Creazione delle basi per nascita società di
• Creazione modelli finanziari per LBO,
Locazione Turistiche) manutenzione
calcolo IRR, Equity Value e Enterprise
Value e piani ammortamento debito
• Rivisitazione modello per business plan
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