SWIFTNet e Cash Management Il Business Case
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Finance & Performance Management
Treasury Operational Excellence
SWIFTNet e Cash Management
Il Business Case
Mercoledì, 27 maggio, 2009
Milano, Museo Diocesano
Copyright © 2009 Accenture. All rights reserved.
Accenture and its logo, and Accenture High Performance Delivered are trademarks of Accenture.
Finance & Performance Management
Treasury Operational Excellence
Il Business case
In base all’esperienza Accenture presso aziende di dimensioni medio grandi, con fatturati compresi tra
0,5 e 10 miliardi di Euro, il ROI della soluzione SWIFT è tipicamente superiore al 200%, con benefici
variabili tra i 70 ed i 700+ mila di Euro medi annui (in funzione della “base line” iniziale).
Benefici Costi
(av. x year) (av x year)
25 K€ / 300+ K€ < 50% benefici operativi
Automazione: da 0,5 a 6 FTE ricollocati Costi SWIFT: canone e costo del traffico;
Operativi Costi NON SWIFT: IT ed integrazione
45 K€ / 100+ K€
Workstation ritirate: da 3 a 5 piattaforme
x 15/20 K € cad. di saving in TCO
0 K€ / 300+ K€
Finanziari Benefici “indiretti”: maggior visibilità ed Valore
accesso alla liquidità con conseguente generato
ottimizzazione della posizione
Altri ?
Sicurezza, controllo, altri intangibles,…
2
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Progetto Payment Factory
Chi siamo DIESEL • Fatturato 1,37 mld Euro (2007) • Oltre 40 filiali in Asia, America ed Europa GOLD RUSH •Entità giuridica autonoma •Gestisce la tesoreria centralizzata del gruppo erogando servizi di natura finanziaria fra cui incassi e pagamenti internazionali. L’ottimizzazione dei flussi avviene attraverso ZBA multibanca • Effettua circa 5.000 pagamenti transfrontalieri per anno in nome e per conto delle filiali del gruppo
As Is
ERP
Invio MANUALE richieste di bonifico Invio MANUALE e/c periodico
Treasury
System
Invio MANUALE richieste di bonifico Ricezione estratti conto elettronici
Banca 1 Banca 2 Banca 3 Banca 4 Banca 5 Banca 6 Banca 7
PROBLEMA:
• Rischio di errore
Eccessiva manualità • Commissioni bancarie
• Aumento numero banche da cui disporre i bonifici
To Be
ERP
Carico AUTOMATICO richieste di bonifico Contabilizzazione AUTOMATICA
Treasury
System
Invio ELETTRONICO richieste di bonifico Ricezione estratti conto elettronici
SWIFT
Banca 1 Banca 2 Banca 3 Banca 4 Banca 5
Costi/Benefici
COSTI Riduzione dei costi bancari
BENEFICI
Costi
Razionalizzazione e migliore
utilizzo linee di credito di
working capital
Immediati
Autonomia da sistemi informatici
bancari e un solo portale di
accesso al mondo bancario
Tempestività
ricezione e/c elettronici
Maggiore sicurezza e
Set up del sistema ERP
accuratezza gestione
e di tesoreria
informazioni
Ottimizzazione della canalizzazione
Costo annuo licenze e
dei pagamenti utilizzando banche
Futuri
canone annuo Swift
in tutto il mondo
Vantaggi legati a SEPA
Eventuale costo Ma-Cug banche (es. standardizzazione dei
tracciati)
Benefici
SWIFT costs and simplification
Improved connectivity portfolio
TCO Evolution for small users
Assumptions:
2006: standard SWIFT offer
2007: Launch of SN Kits
Oct 2008: Launch of Alliance Lite
Presentation title - Event - Date Month Year 9
Evolution of Average Message Price
67.7%
Presentation title - Event - Date Month Year 10Corporate service models
Treasury Counterparty MA-CUG SCORE
Costo ieri: 5000 Eur Costo ieri:oggi:
Costo 2.0002.000
Eur/anno
Eur/anno
per singolo
(incluso MaCug
nel prezzo e per Score
di Lite)
• SCORE-compliant label for MaCug
Easy SWIFT • Opening SCORE model
• Standardised corporate-to-bank
contract template
Presentation title - Event - Date Month Year 11The solution – a collaborative partnership
Treasury
Workstation
Middleware SWIFTNet
ERP(s)
ERP(s)
ERP
Partners Ready to
supply
Banks
Ready
to sell
5
SWIFT Ready Label 3
4
Actively
Prepare promote
Lite Wholesale Label 1
2
Enable
Define
SWIFT Consultancy Label Explore
Presentation title - Event - Date Month Year 12What corporates on SWIFT value
SCORE-compliant label for MaCug
Opening SCORE model
Simplification
of on-boarding
ISO 20022 New services: secure
standards Easy email, E&I, Bank
Mandates, Trade
SWIFT services, …
Implementation
guides
Go Live help desk
Standardised SWIFT Support
corporate-to-bank
contract template
Presentation title - Event - Date Month Year 13HSBC global approach for SWIFT Corporate Access Cash Management. Redefined.
A global approach leveraging local initiatives…
A global roll-out of the solutions
Harmonisation of the FIN capabilities across countries and central delivery of
intra-day and end of day reporting
A global and robust gateway for FileACT linked to 45 Back office systems
A global programme to support a consistent XML offering
A global Member Concentrator
A structured commercialisation process across all regions
Appointment of SWIFT product managers in all regions and countries
Extensive internal awareness programme for HSBC staff
Development of global guides and collaterals posted on a dedicated intranet
website
Allow a smooth global approach (sales and implementation
models) while guaranteeing local knowledge and contacts
Ensure consistency in the delivery (FIN offering,
implementation method…) 15Puoi anche leggere
