Prospetto informativo semplificato del comparto UBS (Lux) Money Market Invest - EUR
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aprile 2008
ab1
Prospetto informativo semplificato del comparto
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR
Fondo d’investimento di diritto lussemburghese ("Fonds commun de placement")
costituito in conformità alla parte I della legge sui fondi del 20 dicembre 2002
Con la presente la UBS (Lux) Short Term Management Company S.A. dichiara che la traduzione italiana del prospetto Semplificato relativo al fondo UBS (Lux) Money Market
Invest EUR approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier è fedele e conforme all'originale.
Il Presente Prospetto Semplificato, è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB
in data 21/05/2008 ed è valido a partire dal 26/05/2008
Il presente prospetto informativo semplificato contiene le informazioni chiave su UBS (Lux) Money Market Invest -
EUR (il "comparto"), un comparto di UBS (Lux) Money Market Invest (il "Fondo"), che offre all’investitore una
gamma di diversi comparti ("umbrella construction"). Se si desiderano ulteriori informazioni prima di effettuare
l’investimento, consultare il prospetto informativo dettagliato di UBS (Lux) Money Market Invest, in cui sono indicati
anche i diritti e i doveri dell’investitore. Il prospetto informativo dettagliato, il rapporto annuale e la relazione
semestrale possono essere ritirati gratuitamente presso la Società di gestione, l’amministrazione centrale (vedere
anche "Agenti") e tutti gli agenti di distribuzione. Le informazioni dettagliate sugli investimenti del fondo sono
contenute nell’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale.
Obiettivo Nel rispetto della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio, il comparto mira a
d’investimento conseguire un rendimento elevato e costante. Non esiste alcuna garanzia circa il
conseguimento di tale obiettivo d’investimento.
Politica La politica d’investimento conferisce priorità alla diversificazione, alla solvibilità dei
d’investimento debitori nonché alle strutture delle scadenze adattate alle previsioni sui tassi d’interesse.
Il comparto investe esclusivamente in titoli emessi da debitori di primaria solvibilità.
Nell’ambito della politica d’investimento generale descritta nel prospetto informativo
dettagliato, il comparto investe il suo patrimonio in strumenti del mercato monetario,
obbligazioni, effetti e investimenti simili a reddito fisso o variabile, garantiti o non
garantiti, buoni del tesoro, altri titoli e strumenti di debito nonché depositi a vista, a
scadenza e a termine presso banche.
Al comparto è fatto divieto di investire in obbligazioni convertibili, effetti convertibili,
obbligazioni a opzione, azioni, titoli e diritti di partecipazione, nonché di acquistare
quote di fondi.
Il portafoglio complessivo del comparto, ivi inclusi i relativi strumenti derivati e nel
rispetto dei criteri d’investimento illustrati nel prospetto informativo dettagliato, può
presentare una durata residua media non superiore a 12 mesi, a condizione che la durata
residua di ogni singolo investimento non ecceda i tre anni. In caso di investimenti a
reddito variabile (floating rate), come scadenza finale per il calcolo delle durate residue
dei singoli investimenti e della durata residua media del portafoglio viene considerata la
data della cedola successiva in cui è determinato il nuovo tasso d’interesse.
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio nella valuta indicata nella
propria denominazione. Può investire fino a un massimo di un terzo del suo patrimonio
in valute diverse da quella indicata nella propria denominazione. In tal caso, tuttavia, la
quota non coperta contro la valuta del comparto non deve eccedere il 10% del relativo
patrimonio.
Nel rispetto dei criteri d'investimento descritti nel prospetto informativo dettagliato, il
comparto può acquistare e vendere contratti a termine e opzioni, nonché concludere
operazioni di swap (swap, total return swap, credit default swap e inflation swap) su
strumenti finanziari ed eseguire operazioni riguardanti opzioni su titoli e strumenti del
mercato monetario con scopo diverso dalla copertura.
I mercati delle opzioni, dei contratti a termine e degli swap sono volatili e sia la
possibilità di realizzare profitti che il rischio di subire perdite sono maggiori
1¦5Prospetto informativo semplificato del comparto aprile 2008
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR
rispetto agli investimenti in titoli.
Tali tecniche e strumenti sono impiegati solamente nella misura in cui siano compatibili
con la politica d’investimento del comparto e non ne pregiudichino la qualità.
La moneta di calcolo del comparto è l’EUR. La moneta di consolidamento della Società è
l’EUR.
Profilo di rischio A causa della loro specifica politica d’investimento i fondi del mercato monetario offrono
maggiore sicurezza e minore volatilità rispetto ad altri tipi di investimento. Le quote del
fondo possono essere sottoscritte e rimborsate ogni giorno e sono quindi un
investimento liquido. Anche per i fondi del mercato monetario non è possibile garantire
la restituzione del capitale investito.
Portfolio turnover Il portfolio turnover è pari a -38,53% al 31 ottobre 2007.
Performance
Situazione al 31 ottobre 2007
Nota Il grafico mostra la performance passata in EUR. La performance passata non fornisce
alcuna indicazione sull’andamento futuro. Il valore di un investimento può aumentare o
diminuire ed è possibile che non sia restituita la somma investita.
Profilo Il comparto si rivolge agli investitori che desiderano investire in un portafoglio di primari
dell’investitore tipo strumenti del mercato monetario e valori mobiliari ampiamente diversificato con durata
residua ridotta o interessi variabili ed elevata liquidità.
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UBS (Lux) Money Market Invest - EUR
Politica di Le quote della classe "A" accordano il diritto ad una distribuzione annuale di utili.
distribuzione Le quote della classe "B" non conferiscono alcun diritto alla distribuzione degli utili. I
proventi di queste quote vengono continuamente reinvestiti; tuttavia la Società di
gestione può decidere in qualsiasi momento di effettuare distribuzioni di utili.
Le quote della classe "BP" (= quote con reinvestimento degli utili) sono soggette a
restrizioni per quanto riguarda i partner e i paesi di distribuzione, e si rivolgono
esclusivamente ai professionisti del settore finanziario (ivi incluse le società del gruppo
UBS AG e relative sedi secondarie) in Italia, Spagna e Portogallo che hanno ottenuto
l'autorizzazione alla sottoscrizione per le quote di questa classe da parte di UBS AG e che
soddisfano le seguenti condizioni: la sottoscrizione avviene a nome proprio o, con
l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti,
(i) a nome dei clienti nell'ambito di mandati discrezionali dagli stessi conferiti,
oppure
(ii) per prodotti propri (p. es. fondi di fondi).
La decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione agli investitori di altri paesi di
distribuzione spetta al Consiglio d'amministrazione.
Costi a carico del Costi annuali a carico del comparto:
comparto Commissione forfettaria di gestione (*), classi "A" e "B": max.0,72% annuo
"Taxe d’abonnement" lussemburghese: 0,01% annuo
Total expense ratio (TER): max.0,73% annuo
Commissione forfettaria di gestione, classe "BP" (**): max.0,36% annuo
"Taxe d’abonnement" lussemburghese: 0,01% annuo
Total expense ratio (TER): max.0,37% annuo
Il TER non tiene conto dei costi di transazione e di quelli associati alla copertura valutaria.
(*) Al comparto viene applicata mensilmente una commissione forfettaria di gestione
massima pari allo 0,06% sul valore del patrimonio netto medio del comparto. La
commissione forfettaria di gestione rappresenta il compenso per la banca depositaria,
l’amministrazione centrale, la Società di gestione, il gestore del portafoglio e gli agenti di
distribuzione. Essa comprende altresì tutti i costi a carico del fondo e dei comparti, ad
eccezione di quelli indicati nel prospetto informativo completo. Qualora vengano
imputati costi per misure straordinarie attuate nell’interesse dei possessori di quote, ne
viene tenuto conto nel TER.
(**) Alla classe di quote "BP" del comparto UBS (Lux) Money Market Invest – EUR viene
invece applicata una commissione forfettaria di gestione mensile separata pari allo
0,03% (0,36% annuo), calcolata sul valore del patrimonio netto medio del comparto.
Regime fiscale Il fondo è soggetto al diritto lussemburghese. In conformità alla legislazione attualmente
in vigore in Lussemburgo, il Fondo non è soggetto ad alcuna imposta lussemburghese
alla fonte, sul reddito, sulle plusvalenze di capitale o sul patrimonio. Sul patrimonio netto
complessivo di ogni comparto è tuttavia effettuato un prelievo a favore del Granducato
di Lussemburgo ("taxe d’abonnement") pari allo 0,01% annuo, pagabile alla fine del
trimestre cui si riferisce. La base di calcolo è costituita dal patrimonio netto complessivo
di ogni comparto alla fine di ciascun trimestre.
Si informano i possessori di quote che la legge lussemburghese del 21 giugno 2005 ha
recepito nel diritto lussemburghese la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno
2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio. Essa prevede che dal 1º luglio
2005 i pagamenti di interessi tra diversi paesi a favore di persone fisiche residenti nell’UE
siano soggetti a un’imposta alla fonte o a uno scambio automatico d’informazioni.
All’atto della sottoscrizione l’agente di distribuzione o di vendita potrà, ove necessario,
richiedere agli investitori il codice identificativo fiscale rilasciato dallo stato in cui essi
risiedono ai fini fiscali.
Ciò si applica tra l’altro alle distribuzioni e ai dividendi relativi a fondi d’investimento che
investono più del 15%, nonché ai ricavi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote
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UBS (Lux) Money Market Invest - EUR
di fondi d’investimento che investono più del 40% (dal 1° gennaio 2011: 25%) in titoli e
diritti di credito ai sensi della fiscalità del risparmio nell’UE.
I valori imponibili messi a disposizione si basano sugli ultimi dati disponibili al momento
del calcolo.
A condizione che il comparto interessato non sia soggetto alla tassazione degli interessi
dell’UE o che la stessa non si applichi al possessore di quote, secondo la legislazione
fiscale attualmente in vigore quest’ultimo non è tenuto a versare in Lussemburgo alcuna
imposta sul reddito, sulle donazioni, di successione o altre imposte, sempre che non
abbia residenza, domicilio o una sede secondaria permanente nel paese o non sia stato
in passato residente in Lussemburgo e possieda più del 10% delle quote del fondo.
Quanto sopra riportato è solo una sintesi degli effetti fiscali e non ha alcuna pretesa di
completezza. Spetta agli acquirenti delle quote informarsi sulla legislazione e su tutte le
disposizioni relative all’acquisto, al possesso e all’eventuale vendita di quote in vigore nel
paese in cui risiedono o di cui hanno la cittadinanza.
Pubblicazione Il valore del patrimonio netto per quota viene pubblicato quotidianamente nel
quotidiana del "Luxemburger Wort". Ulteriori pubblicazioni vengono effettuate sui più importanti
prezzo media economici internazionali come Reuters e su Internet all'indirizzo www.ubs.com (⇒
Fund Gate).
Modalità di Le sottoscrizioni e i rimborsi di quote del comparto avvengono al valore del patrimonio
sottoscrizione e di netto dall’amministrazione centrale, dalla banca depositaria o dalla Società di gestione e
rimborso delle quote da tutti gli altri agenti di distribuzione. Le richieste di sottoscrizione o di rimborso
pervenute presso l’amministrazione centrale o presso l’ufficio centrale preposto al
disbrigo di tali pratiche di UBS Investment Bank in Svizzera - un’entità di UBS AG – entro
le ore 16.00 (ora dell’Europa centrale) di un giorno lavorativo (giorno d’incarico), saranno
eseguite nel giorno lavorativo successivo (giorno di valutazione), sulla base del valore del
patrimonio netto calcolato in tale giorno. Per le richieste di sottoscrizione o di rimborso
pervenute presso l’amministrazione centrale o presso l’ufficio centrale preposto al
disbrigo di tali domande di UBS Investment Bank in Svizzera - un’entità di UBS AG –
dopo le ore 16.00 (ora dell’Europa centrale) di un giorno lavorativo, si considera come
giorno d’incarico il giorno lavorativo successivo. Per quanto concerne le richieste
presentate ai rappresentanti per la distribuzione in Lussemburgo e negli altri paesi, il
tempo limite per la presentazione delle stesse può essere anticipato, al fine di garantirne
il tempestivo trasferimento all’amministrazione centrale o all’ufficio centrale preposto al
disbrigo di tali pratiche di UBS Investment Bank in Svizzera. Tali orari possono essere
ottenuti presso il rappresentante per la distribuzione competente. Pertanto il valore del
patrimonio netto necessario per il calcolo del prezzo non è ancora noto al momento del
conferimento dell’incarico (forward pricing). Il calcolo è effettuato nel giorno di
valutazione sulla base degli ultimi prezzi di mercato noti (ovvero dei corsi di chiusura o,
se la Società di gestione ritiene che questi non riflettano adeguatamente il valore di
mercato, degli ultimi corsi disponibili al momento della valutazione).
(Presente solo 1 comparto).
Costi a carico dell’investitore al momento dell'acquisto, della vendita e della conversione
di quote del comparto:
• commissione di emissione: max. 4%
• commissione di rimborso: nessuna
• commissione di conversione nell'ambito dello stesso "ombrello": max. 2%
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UBS (Lux) Money Market Invest - EUR
Informazioni Forma giuridica: UBS (Lux) Money Market Invest - EUR è un
importanti comparto di UBS (Lux) Money Market Invest, un
"Fonds commun de placement" di diritto
lussemburghese costituito in conformità alla parte
I della legge sui fondi del 20 dicembre 2002.
Società di gestione: UBS Short Term Invest Management Company
S.A.
Promotore: UBS AG, Basel e Zürich
Gestore del portafoglio: UBS AG, Global Asset Management, Basel e Zürich
Autorità di vigilanza: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Banca depositaria: UBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Revisore dei conti: PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., B.P. 1443,
L-1014 Luxembourg
Data di costituzione di UBS (Lux) 20 luglio 1990 (con la denominazione UBS (Lux)
Money Market Invest: Short Term Invest)
Patrimonio netto del comparto: EUR 792.363.591,30 al 31 ottobre 2007
Numero valore: Classe di quote "A": 609691
Classe di quote "B": 596763
Classe di quote "BP":
Numero ISIN: Classe di quote "A": LU0074706499
Classe di quote "B": LU0010009420
Classe di quote "BP":
Agenti Lussemburgo: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Rappresentante per la Svizzera: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel
Ulteriori Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
informazioni UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Tel.: +352 44 10 10 1
Fax: +352 44 10 10 66 22
E-mail: ubsfslinfo@ubs.com
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Brunngässlein 12, 4002 Basel
Tel.: +41 44 235 36 36
Fax: +41 44 234 93 20
E-mail: fund-info@ubs.com
oppure consultare il seguente sito Internet: www.ubs.com
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