I fondi a cedola di Pictet - Cedole predeterminate, sostenibili e a costo zero Aggiornamento al 28 Aprile 2014
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I fondi a cedola di Pictet Cedole predeterminate, sostenibili e a costo zero Aggiornamento al 28 Aprile 2014
Come Banca Pictet intende la distribuzione dei proventi
Cedola predefinita
Le percentuali di distribuzione dei proventi sono fissate una volta l'anno a fine Ottobre, in
concomitanza con la chiusura dell'anno fiscale della sicav Pictet, e vengono tradotte nel valore
mensile «Euro per Azione» evidenziato nella pagina seguente. Le cedole e i dividendi sono poi
erogati mensilmente con certezza nei 12 mesi successivi.
Cedola sostenibile
Le percentuali di distribuzione sono fissate in maniera tale da NON intaccare la componente
in conto capitale del NAV del fondo. A tal fine il livello distribuito effettivamente è di fatto
leggermente inferiore alla cedola o dividendo medio realmente staccato dal paniere dei titoli in
portafoglio. Le cedole e i dividendi sono sostenibili nel tempo in quanto la percentuale di
distribuzione dei proventi è calcolata al netto dei costi complessivi del fondo, cioè del suo
Total Expense Ratio (TER) espresso in termini percentuali.
Cedola a costo zero
Pictet si fa carico dei costi amministrativi relativi allo stacco della cedole e dei dividendi.
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Pictet Asset ManagementLa gamma dei comparti a cedola di Pictet per il 2014
Euro per ogni Distribuzione annua
Nome del fondo Codice ISIN
azione pagata mensilmente *
Comparti obbligazionari
Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm LU0592907975 0,40 3,07%
Pictet-EUR High Yield-R dm LU0592898299 0,63 4,23%
Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm EUR LU0844698406 0,20 3,29%
Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR LU0785307660 0,48 4,72%
Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR LU0592907629 0,75 4,58%
Pictet-US High Yield-HR dm EUR LU0592897721 0,34 4,95%
Pictet-EUR Short Term High Yield R dm LU0726358095 0,39 4,29%
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R dm** LU0957218422 0,28 3,36%
Comparti azionari
Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR LU0725972490 0,26 3,70%
Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR LU0503635038 0,39 4,41%
Livello cedolare valido fino alla revisione di Ottobre 2014
* Percentuale calcolata sulla base del NAV del 30/09/2013
** Autorizzato al collocamento dal 20 Gennaio 2014
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Pictet Asset ManagementIl NUOVO portafoglio bilanciato a cedola mensile per il 2014
Isin Comparto Peso € per Azione % Annuale
LU0503635038 Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR 25% 0,39 4,41%
LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 10% 0,26 3,70%
LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 25% 0,40 3,07%
LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield- R dm 20% 0,39 4,29%
LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 20% 0,48 4,72%
Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR
20%
25%
Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR
Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm
20% 10%
Pictet-EUR Short Term High Yield- R dm
25% Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR
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Pictet Asset ManagementPerformance del portafoglio bilanciato a cedola YTD: dati al 28.04.2014
102,5
102,0 Rendimento Volatilità Cedola Staccata
PTF A CEDOLA 2014 1,71% 4,21% 1,35%
101,5
101,0
100,5
100,0
99,5
99,0
98,5
Cedola annuale : 4.04%
98,0
31.12.2013 15.01.2014 30.01.2014 14.02.2014 01.03.2014 16.03.2014 31.03.2014 15.04.2014
5
Pictet Asset ManagementLa variante del portafoglio a cedola SENZA EMERGENTI per il 2014
Isin Comparto Peso € per quota % Annuale
LU0503635038 Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR 30% 0,39 4,41%
LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 30% 0,40 3,07%
LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield R dm 20% 0,39 4,29%
LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 20% 0,34 4,95%
20%
Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR LU0503635038
30%
Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm LU0592907975
Pictet-EUR Short Term High Yield R dm LU0726358095
20%
Pictet-US High Yield-HR dm EUR LU0592897721
30%
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Pictet Asset ManagementAPPENDICE: Consuntivo 2013 del portafoglio bilanciato a cedola mensile
109 Rendimento Volatilità Cedola staccata
PTF A CEDOLA 2013 2,84% 5,54% 4,17%
10%
108 Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR
15% 35%
Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR
107
Pictet-US High Yield-HR dm EUR
106 20%
Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm
20% Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR
105
104
+2,84%
103
102
101
100
99
dati al 31/12/13
98
31.12.2012 28.02.2013 30.04.2013 30.06.2013 31.08.2013 31.10.2013 31.12.2013
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Pictet Asset ManagementPictet Asset Management - Italia
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