Deleghe F24 Manuale Operativo - Versione Dicembre 2007
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Manuale Operativo
Deleghe F24
Versione
Dicembre 2007Phoenix Informatica Bancaria S.p.A.
Deleghe F24 – Manuale Operativo
INDICE
1. Premessa ...................................................................................3
1.1 Deleghe da addebitare sui rapporti della Banca Attiva (che ha fornito il prodotto Inbank) .. 3
1.2 Deleghe da addebitare sui rapporti della Banca Passiva ..................................................... 3
1.3 Visualizzazione dei termini ultimi per la presentazione ........................................................ 4
2. Inserimento manuale di una delega F24 .................................5
2.1 Sezione Contribuente ........................................................................................................... 6
2.2 Sezione Erario ...................................................................................................................... 9
2.3 Sezione Inps ....................................................................................................................... 10
2.4 Sezione Regioni.................................................................................................................. 11
2.5 Sezione ICI ed altri tributi locali .......................................................................................... 12
2.6 Sezione altri enti previdenziali e assicurativi ...................................................................... 13
2.7 Conferma inserimento delega............................................................................................. 14
2.8 Invio della delega alla Banca .............................................................................................. 14
2.9 Verifica ricezione della delega da parte della Banca......................................................... 15
2.10 Verifica accettazione della delega da parte della Banca ................................................ 17
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Deleghe F24 – Manuale Operativo
1. Premessa
1.1 Deleghe da addebitare sui rapporti della Banca Attiva (che ha fornito il prodotto
Inbank)
Agli utenti del servizio è consentito mettere a disposizione i flussi telematici
contenenti deleghe F24 o richieste di revoca alla Banca Attiva non prima del 25°
giorno solare precedente a quello di scadenza delle deleghe F24 ed entro il
termine ultimo indicato nella funzione "Deleghe F24" relativo alla Banca Attiva.
Il giorno e l'ora presenti nella funzione "Deleghe F24" relativi alla Banca Attiva,
rappresentano il termine ultimo per l’acquisizione dei flussi da parte della Banca
Attiva, che è tenuta quindi a non accettare le deleghe inserite successivamente.
Si precisa che per deleghe inviate dagli utenti in prossimità del termine ultimo per
l’acquisizione dei flussi da parte della Banca Attiva, il riscontro di eventuali criticità
potrebbe comportare il mancato buon fine della disposizione nonché la necessità
di nuovo invio della stessa, in ritardo rispetto a quanto previsto dalle scadenze di
legge.
1.2 Deleghe da addebitare sui rapporti della Banca Passiva
Agli utenti del servizio è consentito mettere a disposizione i flussi telematici
contenenti deleghe F24 o richieste di revoca alla Banca Passiva non prima del 25°
giorno solare precedente a quello di scadenza delle deleghe F24 ed entro le ore
24.00 del giorno di scadenza medesimo.
Le ore 24.00 del giorno di scadenza rappresentano il termine ultimo per
l’acquisizione dei flussi da parte della Banca Passiva, che è tenuta quindi a
scartare le deleghe ricevute successivamente.
Qualora i flussi telematici contenenti deleghe F24 o richieste di revoca vengano
messi a disposizione durante la giornata lavorativa di scadenza ed entro il termine
delle ore 11.00 del giorno di scadenza, il Servizio CBI (Corporate Banking
Interbancario) garantisce la messa a disposizione dei relativi messaggi di
accettazione/rifiuto (flussi A4-EF) agli utenti entro le ore 17.00 del giorno
medesimo. Per le deleghe F24 messe a disposizione della Banca Passiva dopo le
ore 11.00 del giorno di scadenza, ma entro le ore 24.00, si riceveranno i relativi
messaggi di accettazione/rifiuto (flussi A4-EF) entro le ore 11.00 della giornata
lavorativa successiva a quella di scadenza.
Deroga per acconto IVA di fine anno:
In deroga a quanto definito per il termine ultimo di messa a disposizione delle
deleghe e revoche da parte del cliente (ore 24.00 del giorno di scadenza), per tutte
le presentazioni effettuate con data incasso pari alla scadenza dell'acconto IVA di
fine anno - scadenza che è il 27 dicembre o il primo giorno lavorativo successivo
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se il termine scade di sabato o di giorno festivo - tale orario è anticipato alle ore
11.00 del giorno di scadenza.
Si precisa che per deleghe inviate dagli utenti in prossimità del termine ultimo per
l’acquisizione dei flussi da parte della Banca Passiva (ore 24.00 del giorno di
scadenza), il riscontro di eventuali criticità potrebbe comportare il mancato buon
fine della disposizione nonché la necessità di nuovo invio della stessa, in ritardo
rispetto a quanto previsto dalle scadenze di legge.
1.3 Visualizzazione dei termini ultimi per la presentazione
I termini ultimi per la presentazione delle Deleghe F24 alla Banca Attiva ed alla
Banca Passiva sono riportati all’interno delle funzione “Deleghe F24” presente
all’interno dell’ufficio “Pagamenti” menù “F24”.
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2. Inserimento manuale di una delega F24
Per inserire manualmente una delega F24 effettuare le seguenti operazioni:
entrare in Inbank con la propria utenza e password;
selezionare l’ufficio “Pagamenti”;
selezione la funzione “F24”;
selezionare la funzione “Deleghe F24”;
selezionare il conto corrente sul quale dovrà essere addebitata la delega;
dal gestionale “Distinta deleghe F24” selezionare la funzione “Nuova dispo.
F24”;
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2.1 Sezione Contribuente
ATTENZIONE: Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione
il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale. Eventuali errori
commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento
della stessa somma già versata;
i campi in grassetto e con l’asterisco sono obbligatori;
i campi Cognome, via e Comune vengono ricavati dal rapporto selezionato
per l’addebito, possono essere modificati dall’utente;
i campi Nome, sesso, data di nascita, Comune e Provincia di nascita sono
obbligatori solo se il Contribuente è una persona fisica;
il capo “Memorizza dati contribuente” permette di archiviare i dati anagrafici
del contribuente. Se nell'archivio contribuenti F24 è stato memorizzato un
solo contribuente, la delega verrà compilata automaticamente con i dati
dell'unico contribuente memorizzato. Se, al contrario, nell'archivio
contribuenti F24 sono stati memorizzati più contribuenti, la delega non verrà
compilata automaticamente ma l'utente potrà selezionare il contribuente
utilizzando il tasto (vai all’archivio contribuenti);
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il campo “Data pagamento” deve essere inserito nel formato gg/mm/aaaa. In
fase di inserimento è possibile omettere le barre di separazione fra i giorni i
mesi e l'anno che verranno inserite automaticamente dalla procedura. La
data pagamento NON può essere superiore ai termini ultimi di
presentazione presenti nella funzione “Deleghe F24”;
il campo “Titolare c/c pagamento” può assumere i seguenti valori:
o contribuente se il titolare del conto corrente di addebito corrisponde
al contribuente;
o mittente se il titolare del conto corrente di addebito non corrisponde
al contribuente;
o delega F24 saldo zero se il saldo della delega, per effetto delle
compensazioni, è uguale a zero.
Il campo “Destinatario attestazione pagamento” può assumere i seguenti
valori:
o titolare del C/C di addebito se l'attestazione dell'avvenuto pagamento
da parte della Banca deve essere inviata al titolare del conto corrente
sul quale è stata addebitata la delega;
o destinatario indicato se l'attestazione dell'avvenuto pagamento da
parte della Banca deve essere inviata a colui che ha inviato il flusso
di deleghe F24 come, ad esempio, studi professionali o associazioni
di categoria;
il campo “Codice fiscale titolare C/C addebito” viene ricavato dal rapporto
selezionato per l'addebito o dai dati anagrafici dell'utente intestatario della
stazione Inbank, può essere modificato dall’utente;
i campi “Codice mittente / associazione categoria” e “CAB riferimento
mittente fisico” vengono ricavati dal rapporto selezionato per l'addebito o dai
dati anagrafici dell'utente intestatario della stazione Inbank, possono essere
modificati dall’utente;
i campi Denominazione destinatario, indirizzo destinatario, Comune
destinatario, Cap destinatario e Provincia destinatario sono obbligatori solo
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se il campo “Destinatario attestazione pagamento” assume il valore
“Destinatario indicato”;
dopo aver completato l’inserimento dei dati anagrafici cliccare sul tasto
Avanti” per accedere alla sezione Erario;
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2.2 Sezione Erario
i codici tributo possono essere inseriti manualmente o ricercati per
descrizione utilizzando l’apposito tasto funzionale;
gli altri campi verranno richiesti e verificati dalla procedura a seconda del
tipo di codice tributo selezionato;
per confermare l’inserimento del tributo cliccare sul tasto “Conferma
inserimento tributo”;
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2.3 Sezione Inps
i codici sede e le causali contributo possono essere inserite manualmente o
ricercate utilizzando gli appositi tasti funzionali;
gli altri campi verranno richiesti e verificati dalla procedura a seconda del
tipo di codice sede e causale contributo selezionato;
per confermare l’inserimento del tributo cliccare sul tasto “Conferma
inserimento tributo”;
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2.4 Sezione Regioni
i codici regioni ed i codici tributo possono essere inserite manualmente o
ricercate utilizzando gli appositi tasti funzionali;
gli altri campi verranno richiesti e verificati dalla procedura a seconda del
tipo di codice regione e di codice tributo selezionato;
per confermare l’inserimento del tributo cliccare sul tasto “Conferma
inserimento tributo”;
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2.5 Sezione ICI ed altri tributi locali
il codice ente / comune ed il codice tributo possono essere inseriti
manualmente o ricercati utilizzando gli appositi tasti funzionali;
gli altri campi verranno richiesti e verificati dalla procedura a seconda del
tipo di codice ente / comune e del codice tributo selezionato;
per i codici tributo ICI relativi all’abitazione principale è necessario inserire
anche la relativa detrazione;
per confermare l’inserimento del tributo cliccare sul tasto “Conferma
inserimento tributo”;
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2.6 Sezione altri enti previdenziali e assicurativi
il codice sede INAIL, il codice ente, il codice sede e la causale contributo
relativi agli altri enti previdenziali, possono essere inseriti manualmente o
ricercati utilizzando gli appositi tasti funzionali;
gli altri campi verranno richiesti e verificati dalla procedura a seconda del
codice sede INAIL, codice ente, codice sede e causale contributo
selezionati;
per confermare l’inserimento del tributo cliccare sul tasto “Conferma
inserimento tributo”;
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2.7 Conferma inserimento delega
per confermare l’inserimento della delega cliccare sul tasto “Fine
inserimento tributi” presente all’interno di ogni sezione;
prima di inviare la delega alla Banca è possibile effettuare una eventuale
stampa di controllo selezionando l’apposito tasto. La stampa verrà prodotta
utilizzando il modello ministeriale F24;
2.8 Invio della delega alla Banca
per inviare la distinta contenente la delega alla Banca cliccare sul tasto
“Invia distinta”;
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2.9 Verifica ricezione della delega da parte della Banca
per verificare la corretta ricezione della distinta da parte della Banca
selezionare la funzione “Storico F24” disponibile sia al termine della fase di
invio della disposizione sia dal menù “F24” presente all’interno dell’ufficio
“Pagamenti;
accesso allo Storico F24 al termine della fase di invio della disposizione;
accesso allo Storico F24 dall’ufficio “Pagamenti”;
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selezionare il rapporto di addebito e la tipologia della disposizione (Delega
F24 / Revoca F24);
lo stato della distinta contenente la delega F24 presente nell’ultima colonna
di destra può assumere i seguenti valori;
o Inserito: significa che la distinta è stata inserita nell'elenco delle
disposizioni pronte per essere inviate alla Banca. Fino a quando la
distinta è in questo stato può essere cancellata dall’utente;
o Inviato: significa che la distinta è stata inviata alla Banca. La distinta
passa in stato inviato entro, al massimo, un’ora in condizioni normali
di erogazione del servizio;
o Ricevuto: significa che la Banca ha confermato la ricezione della
distinta ma non significa che la delega F24 verrà addebitata. La
delega F24 verrà addebitata solo se accettata dalla Banca.
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2.10 Verifica accettazione della delega da parte della Banca
Dopo che la Banca ha confermato la ricezione della distinta contenente la Delega
F24, è necessario verificare che la Delega sia stata accettata.
per verificare la corretta accettazione della Delega F24 da parte della
Banca, selezionare la funzione “Dettaglio” dallo “Storico F24”;
lo stato della Delega F24 presente nell’ultima colonna di destra può
assumere i seguenti valori;
o Delega F24 accettata: significa che la delega ha superato i controlli
formali da parte della Banca e verrà addebitata alla scadenza.
o Delega F24 rifiutata: significa che la delega NON ha superato i
controlli formali da parte della Banca ed è stata scartata. In questo
caso è necessario contattare la Banca per conoscere i motivi del
rifiuto;
o Delega F24 pagata: significa che la delega F24 è stata regolarmente
addebitata alla scadenza indicata;
o Delega F24 non pagata: significa che la delega F24 non è stata
addebitata normalmente per indisponibilità di fondi sul rapporto
indicato per l’addebito.
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