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Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2018 Affidamento del servizio di tesoreria e cassa Delib. N. 199 Prot. N. 142979 Il Consiglio, VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Contabilità e la Finanza emanato con D.R. n. 443 del 8 ottobre 2013; VISTO il contratto stipulato con la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa e di erogazione di prestiti a rimborso agevolato a favore degli studenti, comprensivo del contratto di sponsorizzazione, stipulato in data 9 giugno 2015, per il periodo 1 luglio 2015 – 31 dicembre 2018; VISTA la delibera n. 142 del 18 luglio 2018, prot. n. 103288, con la quale è stata autorizzata l’attivazione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa, per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2023, eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi, per un importo stimato presunto e non impegnativo per l’Università, pari ad € 372.457,50; VISTO il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2018/S 143-327342 del 27/07/2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie speciale n. 90 del 03/08/2018, su quattro giornali ai sensi di legge, ovvero su BresciaOggi, il Giornale di Brescia, Italiaoggi e Gazzetta Aste e Appalti Pubblici in data 03/08/2018, all'Albo Pretorio del Comune di Brescia dal 27 luglio 2018 al 7 settembre 2018, sul sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Lombardia e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture in data 08/08/2018, sul sito informatico dell’Università dal 27 luglio 2018, sul sito di ARCA della Regione Lombardia dal 27 luglio 2018 e sul sito del gestore della piattaforma telematica SINTEL dal 27 luglio 2018; VISTA la propria delibera n. 174 del 19 settembre 2018, prot. 132829, con la quale, a seguito di procedura di gara deserta, è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto di tesoreria e cassa stipulato con la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni, alle medesime condizioni contrattuali attualmente in vigore, per il periodo 1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019 per garantire la continuità del servizio, nelle more di individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio di tesoreria e cassa; CONSIDERATO che gli uffici competenti hanno provveduto ad un miglioramento delle condizioni contrattuali considerato che la gara pubblicata è andata deserta per ragioni tecniche nonché operative attinenti al mercato di riferimento, presumibilmente anche a causa di una eccessiva onerosità per gli operatori economici; ACCERTATO che dall’analisi dei recenti affidamenti da parte di alcuni Atenei, è emersa l’opportunità di prevedere un corrispettivo per lo svolgimento del servizio poiché gli operatori economici preposti ai servizi di tesoreria e cassa non appaiono oramai disponibili ad effettuare i servizi gratuitamente, in ragione della modifica nell’ultimo biennio delle condizioni di mercato e delle regole bancarie in tema di pagamenti; VISTO il capitolato prestazionale emendato dagli uffici dell’Università (all. 1);
Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2018 VALUTATA l’opportunità di attivare il servizio per un periodo di cinque anni e 6 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione e comunque non oltre il 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2024, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo di 6 mesi; CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria deve essere calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione universitaria; CONSIDERATO, pertanto, che è stato stimato un importo complessivo presunto e non impegnativo per l’Università, per il periodo suddetto, pari ad € 684.703,25, di cui € 275.000,00 oneri fiscali inclusi a titolo di corrispettivo a base di gara per lo svolgimento del servizio, calcolato forfettariamente sulla base dell’insieme delle attività, ed € 409.703,25 calcolato sulla base di n. 3 emissioni annue IUV relative alla riscossione del contributo unico e di altri contributi dovuti dagli studenti, per un totale di 14.609 studenti, al costo unitario massimo a base di gara di € 1,50, oltre ad un importo annuo di € 8.751 per commissioni e operazioni in valuta fuori SEPA, calcolato sulla base della spesa storica; CONSIDERATO che l’importo, comprensivo anche del periodo di proroga, risulta pari ad € 746.949,00 di cui € 300.000,00 oneri fiscali inclusi a titolo di corrispettivo per lo svolgimento del servizio ed € 446.949,00 quale importo presunto e non garantito calcolato sulla base di n. 3 emissioni annue IUV relative alla riscossione del contributo unico e di altri contributi dovuti dagli studenti, per un totale di 14.609 studenti, al costo unitario a base di gara di € 1,50, oltre ad un importo annuo di € 8.751 per commissioni e operazioni in valuta fuori SEPA, calcolato sulla base della spesa storica ; DATO ATTO che per la natura della prestazione contrattuale non sono previsti oneri per interferenze, (art. 26, c. 5, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05 marzo 2008); VISTO l’art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prescrive l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ipotesi di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria e non riconducibili a caratteristiche standardizzate o definite dal mercato; CONSIDERATO necessario, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, aggiudicare il servizio, sulla base dei seguenti elementi: A) relazione tecnica – qualità: punti 70 B) prezzo: punti 30 e di suddividere gli elementi oggetto di valutazione nei sotto elementi e relativi coefficienti di cui all’allegato (All. 2); VISTO il “Bando tipo n. 1/2017 Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2017; VISTO l’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina la procedura degli affidamenti mediante procedura aperta; a voti unanimi,
Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2018
delibera
1 – di autorizzare la spesa pari ad € 275.000,00 oneri fiscali inclusi a titolo di corrispettivo per lo
svolgimento del servizio per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa, per un periodo di cinque anni
e 6 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione e comunque non oltre il 1 luglio 2019 al 31 dicembre
2024, eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi;
2 – di autorizzare l’attivazione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa,
per il periodo suddetto, per un importo complessivo presunto e non impegnativo per l’Università, pari ad
€ 684.703,25, di cui € 275.000,00 oneri fiscali inclusi a titolo di corrispettivo a base di gara per lo
svolgimento del servizio, calcolato forfettariamente sulla base dell’insieme delle attività, ed € 409.703,25
calcolato sulla base di n. 3 emissioni annue IUV relative alla riscossione del contributo unico e di altri
contributi dovuti dagli studenti, per un totale di 14.609 studenti iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale
e a ciclo unico, al costo unitario massimo a base di gara di € 1,50, oltre ad un importo annuo di € 8.751,00
per commissioni e operazioni in valuta fuori SEPA, calcolato sulla base della spesa storica;
3 – di dare atto che l’importo stimato, comprensivo anche dell’eventuale periodo di proroga, è pari ad €
746.949,00 di cui € 300.000,00 oneri fiscali inclusi a titolo di corrispettivo per lo svolgimento del servizio
ed € 446.949,00 quale importo presunto e non garantito calcolato sulla base di n. 3 emissioni annue IUV
relative alla riscossione del contributo unico e di altri contributi dovuti dagli studenti, per un totale di
14.609 studenti, al costo unitario a base di gara di € 1,50, oltre ad un importo annuo di € 8.751,00 per
commissioni e operazioni in valuta fuori SEPA, calcolato sulla base della spesa storica;
4- di dare atto che per la natura della prestazione contrattuale non sono previsti oneri per interferenze,
(art. 26, c. 5, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05 marzo 2008);
5 – di approvare il capitolato prestazionale nella proposta in allegato (All. 1), che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6 – di procedere all'aggiudicazione del servizio con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e sulla base dei seguenti elementi:
A) relazione tecnica – qualità: punti 70
B) elemento economico: punti 30
e di suddividere la qualità nei seguenti elementi e relativi coefficienti:
A) Proposta tecnica per la Fornitura di n. 1 POS fisico e/o POS Fino a punti 10
collegato alla rete mobile per la riscossione delle prestazioni attraverso carte
di credito, bancomat e strumenti elettronici di pagamento equivalenti,
abilitato al sistema PagoPA come descritto nel documento tecnico “IL
PAGAMENTO PRESSO POS FISICI NEL SISTEMA PAGOPA”
allegato alle linee guida PagoPA (AGID, gennaio 2018)
B) Conservazione degli ordinativi di pagamento e di incasso nonché relative Fino a punti 5
quietanze, integrato con home banking;
C) Carta prepagata per i responsabili di gestione di procedimento– fino ad un Fino a punti 10
massimo di 15 e carta di credito per organi istituzionali; relazione concernenteConsiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2018
le modalità di rilascio;
D) Proposta per la fornitura di carte multiservizi prepagate nominative per gli Fino a punti 10
studenti, comprese modalità di distribuzione;
E) Servizio di home banking; Fino a punti 10
F) Proposta tecnica per la gestione delle anomalie di natura contabile e/o Fino a punti 8
informatica con produzione di reportistica atta a monitorare (con preferenza
per un sistema di ticketing):
a) lo stato di avanzamento;
b) i tempi di risposta;
c) il grado di soddisfazione da parte dell’Università delle soluzioni
fornite;
G) Varianti migliorative rispetto ai contenuti minimi indicati nel capitolato Fino a punti 10
prestazionale (esempio emissione di carta prepagata da utilizzare come badge
rilevazione presenze per il personale tecnico amministrativo);
H) Relazione concernente le modalità per la concessione di prestiti a personale Fino a punti 7
e studenti dell’Università, in conformità alle indicazioni fornite all’art. 41 del
capitolato prestazionale.
E di suddividere l’elemento economico nei seguenti sotto elementi:
A) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di Massimo punti 2 Spread rispetto a
cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere Sarà attribuito il punteggio Euribor a tre mesi,
(indicare i punti rispetto al tasso EURIBOR a 3 mesi, massimo di 2 punti base 365 gg, media
base 365 gg media mese precedente vigente tempo per all’offerta migliore. Alle mese precedente,
tempo, con riferimento mensile così come rilevato dal altre offerte, il punteggio vigente per tempo
Sole 24Ore) sarà attribuito con
l’applicazione della
seguente formula:
offerta in esame x 2
offerta migliore
B) Tasso di interesse passivo applicato sull’utilizzo Massimo punti 3 Spread rispetto a
dell’anticipazione di tesoreria (indicare i punti rispetto Sarà attribuito il punteggio Euribor a tre mesi,
al tasso EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg, media mese massimo di 3 punti base 365 gg, media
precedente, vigente tempo per tempo, con riferimento all’offerta che presenta il mese precedente,
mensile e così come rilevato dal Sole 24Ore) minor tasso. Alle altre vigente per tempo
offerte, il punteggio sarà (senza applicazioni di
attribuito con commissioni
l’applicazione della massimo scoperto)
seguente formula:Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2018
offerta migliore x 3
offerta in esame
C) Tasso di interesse applicabile alla concessione di Massimo punto 1 Spread rispetto a
mutui di durata massima 20 anni, fino a € 10.000.000 EURIRS a 20 anni
(indicare i punti rispetto al tasso EURIRS a 20 anni) Sarà attribuito il punteggio
massimo di 1 punto
all’offerta migliore. Alle
altre offerte, il punteggio
sarà attribuito con
l’applicazione della
seguente formula:
offerta migliore x 1
offerta in esame
D) Tasso di interesse applicabile alla concessione di Massimo punto 1 Spread rispetto a
mutui di durata massima 20 anni, fino a € 10.000.000. EURIBOR a 6 mesi
(indicare i punti rispetto al tasso EURIBOR a 6 mesi, Sarà attribuito il punteggio Spread rispetto a
base 365 gg, media mese precedente, vigente tempo massimo di 1 punto Euribor a sei mesi,
per tempo, con riferimento mensile e così come all’offerta migliore. Alle base 365 gg, media
rilevato dal Sole 24Ore) altre offerte, il punteggio mese precedente,
sarà attribuito con vigente tempo per
l’applicazione della tempo
seguente formula:
offerta migliore x 1
offerta in esame
E) Tasso di interesse applicabile alla concessione di Massimo punti 0,50 Spread rispetto a
mutui di durata massima 20 anni, da € 10.000.001 a € EURIRS a 20 anni
20.000.000 (indicare i punti rispetto al tasso EURIRS a Sarà attribuito il punteggio
20 anni) massimo di 0,50 punto
all’offerta migliore. Alle
altre offerte, il punteggio
sarà attribuito con
l’applicazione della
seguente formula:
offerta migliore x 0,50
offerta in esame
F) Tasso di interesse applicabile alla concessione di Massimo punto 0,50 Spread rispetto a
mutui di durata massima 20 anni, da € 10.000.001 a € EURIBOR a 6 mesi
20.000.000 (indicare i punti rispetto al tasso Sarà attribuito il punteggio Spread rispetto a
EURIBOR a 6 mesi, base 365 gg, media mese massimo di 0,50 punto Euribor a sei mesi,
precedente, vigente tempo per tempo, con riferimento all’offerta migliore. Alle base 365 gg, media
mensile e così come rilevato dal Sole 24Ore) altre offerte, il punteggio mese precedente,Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2018
sarà attribuito con vigente tempo per
l’applicazione della tempo
seguente formula:
offerta migliore x 0,50
offerta in esame
G) Apertura di credito a tempo determinato per Massimo 3 punti Spread rispetto a
consentire di effettuare pagamenti in conto anticipato Sarà attribuito il punteggio Euribor a tre mesi,
anche all’estero per un periodo massimo di 60 giorni massimo di 3 punti base 365 gg, media
(indicare i punti rispetto al tasso EURIBOR a 3 mesi, all’offerta migliore. Alle mese precedente,
base 365 gg, media mese precedente, vigente tempo altre offerte, il punteggio vigente tempo per
per tempo, con riferimento mensile e così come sarà attribuito con tempo (senza
rilevato dal Sole 24Ore) l’applicazione della applicazioni di
seguente formula: commissioni
massimo scoperto)
offerta migliore x 3
offerta in esame
H) Erogazione contributo di sponsorizzazione, da Massimo punti 1
versare entro il mese di marzo di ogni anno di durata Sarà attribuito il punteggio
della Convenzione, a sostegno dell’attività istituzionale massimo di 1 punto
dell’Università all’offerta che presenta
L’importo offerto dovrà essere al netto di IVA. l’offerta migliore. Alle altre
offerte, il punteggio sarà
attribuito con
l’applicazione della
seguente formula:
offerta in esame x 1
offerta migliore
I) Pagamenti effettuati fuori dall’area SEPA: Massimo punti 3
commissioni applicate
Sarà attribuito il punteggio
massimo di 3 punti
all’offerta che prevede il
minor costo. Per
l’assegnazione dei
punteggi alle altre offerte
si applicherà la formula
indicata:
offerta migliore x 3
offerta in esame
offerta migliore: minore
costo
offerta in esame: costo
offertoConsiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2018
L) Commissione forfettaria a carico di studenti che si Massimo punti 3 Massimo punti 3
rivolgono al Cassiere per tutte le tipologie di
pagamento in riduzione rispetto all’importo massimo Sarà attribuito il punteggio
di Euro 1,50 per singola operazione di riscossione massimo di 3 punti
all’offerta che prevede il
minor importo di
commissione. Sarà
attribuito il punteggio 0
(zero) all’offerta che
prevede una commissione
pari al costo massimo di €
1,50 (un euro/50). Per
l’assegnazione dei
punteggi alle altre offerte
si applicherà la formula
indicata:
offerta migliore x 3
offerta in esame
offerta migliore: costo più
basso
offerta in esame: costo
offerto
M) Condizioni da applicare ad eventuali polizze Massimo 2 punti
fidejussorie richieste dall’Università per un plafond Sarà attribuito il punteggio
massimo di € 2.500.000,00 massimo di 2 punti
all’offerta che presenta
l’offerta migliore. Alle altre
offerte, il punteggio sarà
attribuito con
l’applicazione della
seguente formula:
(commissione max offerto
dai partecipanti –
commissione offerta da
partecipante i-esimo) /
(commissione max offerto
dai partecipanti-
commissione minima
offerta) x 2 punti
N) Condizioni economiche per la fornitura dei Fino a 5 punti di cui:
dispositivi per la firma digitale in numero non Primo rilascio:
superiore a 20 Primo rilascio: fino a 2 Sarà attribuito il
punti punteggio massimo di
2 punti all’offerta che
prevede il minor
importo di
commissione. Per
l’assegnazione deiConsiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2018
punteggi alle altre
offerte si applicherà la
formula indicata:
offerta migliore x 2
offerta in esame
offerta migliore: costo
più basso
offerta in esame:
costo offerto
Rinnovo: fino a 2 punti Rinnovo:
Sarà attribuito il
punteggio massimo di
2 punti all’offerta che
prevede il minor
importo di
commissione. Per
l’assegnazione dei
punteggi alle altre
offerte si applicherà la
formula indicata:
offerta migliore x 2
offerta in esame
offerta migliore: costo
più basso
offerta in esame:
costo offerto
Duplicato: fino a 1 punto Duplicato:
Sarà attribuito il
punteggio massimo di
1 punto all’offerta che
prevede il minor
importo di
commissione. Per
l’assegnazione dei
punteggi alle altre
offerte si applicherà la
formula indicata:
offerta migliore x 1
offerta in esame
offerta migliore: costo
più bassoConsiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2018
offerta in esame:
costo offerto
O) Corrispettivo per l’erogazione del servizio- importo All’offerta che presenterà
a base di gara € 275.000,00 l’importo complessivo PP1 =
più basso sarà assegnato il punteggio da
massimo punteggio assegnare
previsto per il prezzo all’offerta
(MPP= 5 punti), mentre valutata
alle altre offerte saranno
assegnati punteggi P1 = prezzo
linearmente decrescenti dell’offerta
secondo la seguente valutata
formula:
P Min = prezzo
dell’offerta più
PP1=Pmin x MPP bassa
P1
MPP =
punteggio
massimo
previsto per il
prezzo (5 punti)
7 – di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Clara Romano Responsabile
dell’U.O.C.C. Contabilità, Bilancio, Tesoreria e Finanza, in possesso dei requisiti di professionalità
previsti nella Linea guida n. 3, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» e
Direttore dell’esecuzione del contratto il Sig. Enicandro Nuccilli Responsabile dell’U.O.C. Contabilità e
Adempimenti;
8 - di autorizzare la pubblicazione degli avvisi ai sensi di legge e di imputare la spesa per un importo
complessivo di € 4.500 IVA compresa alla voce contabile A.04.02.08.050.020 “Pubblicità obbligatoria”,
Centro di responsabilità AES, del budget per l’anno 2018 e 2019 per le parti di competenza;
9 - di imputare l’importo, pari a € 375,00 dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1,
c. 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della deliberazione dell’Autorità del 20 dicembre 2017 alla
voce contabile A.04.05.01.040 “Imposta Autorità di Vigilanza”, Centro di responsabilità AES del budget
per l’anno 2018;
10 - la spesa complessiva a titolo di corrispettivo del servizio di € 275.000,00 sarà imputata alla voce
contabile A.04.02.08.180 - Servizi di Tesoreria e Cassa – del Centro di Responsabilità Direzione Generale
a decorrere dal budget 2019 e per gli esercizi successivi di competenza;
11 - il contributo annuo di sponsorizzazione offerto in sede di gara sarà iscritto alla voce contabile
A.03.05.02.030 – Proventi da Sponsorizzazione – del Centro di Responsabilità Direzione Generale a
decorrere dal budget 2019 e per gli esercizi successivi di competenza.Puoi anche leggere
