CALENDARIO DIVIDENDI PER GLI INVESTITORI IN ITALIA PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO, IL KIID ED IL DOCUMENTO DI QUOTAZIONE DISPONIBILI SU ...
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PER GLI INVESTITORI IN ITALIA PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO, IL KIID ED
IL DOCUMENTO DI QUOTAZIONE DISPONIBILI SU WWW.ISHARES.COM/IT
CALENDARIO
DIVIDENDI
Dati al 29 gennaio 2020, se non diversamente specificato.
MKTGH0220E-1079153-1/29Gli iShares ETFs
Gli Exchange Traded Fund (ETF) di iShares sono fondi d’investimento conformi alla iShares VI plc o iShares VII plc, ciascuna una società di investimento multicomparto
normativa OICVM1, scambiati sulle principali borse valori del mondo. Gli investimenti con capitale variabile e responsabilità separate tra i comparti, costituita in Irlanda e
in ETF danno accesso istantaneo a un portafoglio di azioni, obbligazioni o altre classi autorizzata dalla Banca Centrale d’Irlanda. Per gli investitori italiani sono inoltre
di attivi (come materie prime o immobili). Analogamente a un titolo azionario, gli ETF disponibili dei fondi iShares domiciliati in Germania. Per maggiori informazioni è
vengono negoziati su una borsa valori. Gli ETF offrono, pertanto, il meglio di entrambi possibile contattare il team iShares Italia al numero verde: 800 898085 o all’indirizzo
gli strumenti: la diversificazione di un fondo d’investimento e la flessibilità in termini email ishares_italy@blackrock.com.
di negoziazione di un’azione. L’obiettivo di un ETF è quello di replicare il più fedelmente
possibile l’andamento di un indice specifico (ad esempio il FTSE MIB), al netto Dividendi non riscossi
delle commissioni.
Gli ETF offrono agli investitori un accesso flessibile, trasparente, liquido ed efficiente I dividendi che non vengono incassati nell’arco di 12 anni dalla data della loro
dal punto di vista dei costi a un’ampia gamma di classi di attivi, quali ad esempio dichiarazione automaticamente sono incamerati nel relativo comparto di iShares plc,
mercati azionari regionali, mercati sviluppati ed emergenti, obbligazioni societarie, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc or iShares VII
titoli di Stato e obbligazioni correlate all’inflazione. Il presente documento contiene i plc e diventano di proprietà del relativo comparto.
dettagli relativi ai fondi a distribuzione disponibili su Borsa Italiana. Gli ETF iShares
sono comparti di iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc,
Fattori di rischio:
Capitale a rischio. Il prezzo dell’investimento può aumentare o diminuire e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo investito. Il tuo reddito non è fisso e può variare. I
rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non devono essere l’unico fattore considerato ai fini della scelta di un prodotto o di una strategia di investimento.
Il valore degli investimenti che comportano esposizione a valute estere può essere influenzato dai movimenti dei tassi di cambio. L’investimento nei prodotti menzionati
nel presente documento potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori e comportare un livello significativo di rischio. Si invitano gli investitori a leggere attentamente e
comprendere le informazioni chiave contenute nel Prospetto e nel Key Investor Information Document (KIID).
1 Un OICVM è un fondo comune di investimento disciplinato dall’Unione Europea. OICVM è l’acronimo di “Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari”. I fondi
OICVM possono essere venduti a qualsiasi investitore all’interno dell’Unione Europea in base a un regime regolamentare armonizzato.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 2
MKTGH0220E-1079153-2/29CONTENUTO
Contenuto 3
Rischi del fondo 5
Fondi domiciliati in Irlanda 8
Azionari 8
Obbligazionari 15
Fondi domiciliati in Germania 21
Informativa di Legge 24
CALENDARIO DIVIDENDI | OTTOBRE 2019 3
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 3
MKTGH0220E-1079153-3/29NOTE
Per distribuzione si intende il pagamento a un azionista degli utili generati da un investimento. Il presente calendario illustra le date di pagamento relative agli ETF iShares a
distribuzione quotati su Borsa Italiana; la Data di annuncio; la Data ex dividendo(a), la Data di registrazione(b) e la Data di pagamento. Per i dati sui dividendi dei prodotti
citati nel presente documento, visitare il sito www.iShares.it.
a Q
uesta è la data in cui il venditore, e non l’acquirente, di un’azione avrà diritto i Comparto di iShares VII plc, OICR di diritto irlandese.
all’ultimo dividendo annunciato. La “ex-date” cade solitamente due giorni
lavorativi precedenti la data di registrazione. j Dividendi facoltativi: 15.03.,17.09.,17.12.
b L
a data fissata dall’emittente di un titolo al fine di stabilire quali detentori hanno k Dividendi facoltativi: 15.01.,16.04.,15.10.
diritto a ricevere un dividendo o una distribuzione.
l Frequenza dividendo Trimestrale
c Comparto di iShares plc, OICR di diritto irlandese.
m Frequenza dividendo: Semestrale
d Comparto di iShares II plc, OICR di diritto irlandese.
n Frequenza dividendo: Annuale
e Comparto di iShares III plc, OICR di diritto irlandese.
o Frequenza dividendo: Mensile
f Comparto di iShares IV plc, OICR di diritto irlandese.
p Dividendi facoltativi: 15.02.,16.08.,15.11.
g Comparto di iShares V plc, OICR di diritto irlandese.
h Comparto di iShares VI plc, OICR di diritto irlandese.
BlackRock non ha valutato l’adeguatezza di questo tipo di investimento rispetto alle esigenze e alla propensione al rischio dei singoli investitori. Per valutare
l’adeguatezza di un investimento, si raccomanda di leggere il Documento contenente informazioni chiave per l’Investitore (KIID). Gli investitori devono prendere
visione dei rischi specifici dei fondi indicati nel KIID, che specifica in maniera più dettagliata i profili di rischio e i profili di investimento. Il KIID e l’ulteriore
documentazione è disponibile sul sito www.ishares.it. Vi raccomandiamo di consultare un consulente finanziario prima di investire.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 4
MKTGH0220E-1079153-4/29RISCHI DEL 6 Fondo a durata determinata: Il Fondo potrebbe
essere più concentrato in certe industrie o settori
rispetto a un fondo con un indice di riferimento più
12 "Rischio ambientale, sociale e di governance
(ESG): L’indice di riferimento esclude le società
impegnate in attività determinate che non
FONDO
Per i rischi di ciascun fondo, fare riferimento
ampio. Con la scadenza delle obbligazioni
societarie, nell'ultimo anno composizione e profilo
di rischio-remunerazione del Fondo cambieranno. Il
Fondo potrebbe non essere indicato per nuovi
soddisfano i criteri ESG solo laddove tali attività
superano le soglie fissate dal fornitore dell’indice.
Gli investitori devono pertanto effettuare una
valutazione etica personale del filtro ESG
alla colonna “Rischi del Fondo”. investimenti nell'ultimo anno o nel periodo dell’indice di riferimento prima di investire nel
prossimo ad esso. Fondo. Il filtro ESG può incidere negativamente
1 Rischio di concentrazione: Il rischio di 7 Rischio dei derivati: I derivati sono molto sensibili sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a
investimento si concentra su settori, paesi, valute o a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono fondi senza filtri simili."
società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, 13 Rischio di concentrazione su un fattore: Gli indici
sensibile a qualsiasi evento economico, politico, di facendo aumentare le fluttuazioni di valore del con una concentrazione su un fattore sono meno
mercato o normativo locale. Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore diversificati rispetto al loro indice originario essendo
2 Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni quando l'uso di derivati è ampio o complesso. esposti prevalentemente a un singolo fattore
che forniscano servizi quali la custodia delle attività 8 Rischio dei titoli di Stato dei mercati emergenti: I piuttosto che a una molteplicità di fattori come la
o che agiscano da controparti per derivati o altri titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi di maggior parte degli indici. Di conseguenza saranno
strumenti può esporre la Classe di Azioni a perdita paesi emergenti sono soggetti in generale a un più esposti a movimenti del mercato correlati al
finanziaria. "Rischio di credito" superiore rispetto ai titoli fattore. Gli investitori dovrebbero considerare
3 Rischio di credito: L'emittente di un’attività corrispondenti di paesi con economie sviluppate. questo fondo solo come parte di una strategia
finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il d'investimento più ampia.
9 Rischio dei mercati emergenti: Nei paesi
rendimento alla scadenza o non rimborsare il emergenti in generale si possono verificare problemi 14 Rischio del Giappone: L'economia giapponese è
capitale. Se un istituto finanziario non è in grado di economici o politici più frequenti rispetto alle sensibile agli eventi ambientali e il Paese può
soddisfare i suoi obblighi finanziari, i suoi attivi economie sviluppate. Altri fattori influenti essere soggetto a rischi politici ed economici. I
finanziari possono essere oggetto di una svalutazione comprendono un maggior "rischio di liquidità", Fondi che investono in questo Paese possono
o conversione ("salvataggio") da parte delle autorità restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni essere esposti a tali rischi e a potenziali perdite.
competenti allo scopo di salvare l'istituto. patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna 15 Rischio dell'investimento in oro: Il valore dell'oro
4 Rischio di copertura valutaria: La copertura valutaria di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. può subire fluttuazioni notevoli. Fattori quali
potrebbe non eliminare totalmente il rischio valutario 10 Rischio energetico: Gli investimenti in titoli del domanda e offerta, eventi locali di natura
per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul settore dell'energia sono soggetti a questioni economica, politica o ambientale, trasporti, dati e
rendimento del Fondo stesso. legate all’ambiente, all’imposizione fiscale, alla restrizioni fiscali possono influire sul valore dell'oro.
5 Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. legislazione e alle modifiche di prezzo e offerta. 16 Rischio della metodologia dell'indice: L'indice di
Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio 11 Rischio azionario: Il valore delle azioni e dei titoli riferimento è stato creato per selezionare titoli
influiranno sul valore dell'investimento. correlati ad azioni può essere influenzato nell'Indice originario in base ai loro recenti rialzi di
dall'andamento quotidiano del mercato azionario. prezzo, contando sulla continuazione di tali rialzi
Altri fattori che possono influire comprendono continueranno, tuttavia la realizzazione di tale
notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli obiettivo non è garantita.
utili societari ed eventi significativi che
coinvolgono le società.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 5
MKTGH0220E-1079153-5/2917 Rischio di copertura del tasso di interesse: La 24 Rischio degli investimenti in titoli immobiliari: 30 iShares MSCI China A UCITS ETF - Imposta:
copertura del tasso di interesse punta a mitigare il Sugli investimenti in titoli immobiliari può incidere L'accordo fiscale tra la Cina e l'Irlanda prevede
rischio di tasso di interesse per il Fondo, ma non lo la performance generale dei mercati azionari e del l'esenzione dall'imposta cinese sulle plusvalenze
elimina, e potrebbe influire negativamente sul settore immobiliare. In particolare, le variazioni dei derivanti dalla vendita degli investimenti del Fondo
rendimento del Fondo stesso. tassi di interesse possono incidere sul valore dei in Azioni A cinesi. Sebbene si preveda che il Fondo
18 Rischio dell'investimento in titoli tecnologici: beni immobili in cui investe una società sia esente, esiste il rischio che le autorità fiscali
Gli investimenti nei titoli tecnologici sono soggetti immobiliare. cinesi non considerino il Fondo idoneo all'accordo
ad assenza o perdita di protezione della proprietà 25 Rischio degli investimenti nel settore fiscale tra la Cina e l'Irlanda e che prelevino tale
intellettuale, rapide evoluzioni della tecnologia, dell'energia pulita globale: Gli investimenti imposta su base retroattiva, il che influirebbe sul
delle normative statali e della concorrenza. nell’industria globale delle energie pulite sono valore dell'investimento.
19 Rischio dell'investimento in oro: Il rischio di soggetti a questioni legate all'ambiente, 31 iShares MSCI China A UCITS ETF - Renminbi
investimento è concentrato in una sola materia all'imposizione fiscale, alla legislazione, al prezzo, RQFII: Il Fondo investe in A-Share cinesi attraverso
prima. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a all’offerta e alla concorrenza. il programma per gestori degli investimenti
fluttuazioni del prezzo dell'oro. 26 Rischio degli investimenti nelle risorse naturali: Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor
Gli investimenti in titoli del settore delle risorse (RQFII). Può essere soggetto a modifiche delle
20 Rischio degli investimenti in titoli agricoli:
naturali sono soggetti a questioni legate politiche e delle normative del programma RQFII
Gli investimenti in titoli del settore agricolo
all’ambiente, all’imposizione fiscale, alla che potrebbero incidere negativamente sul Fondo
sono soggetti a questioni legate all'ambiente,
legislazione e alle modifiche di prezzo e offerta. o sulla quota RQFII e sulla capacità di detenere
all'imposizione fiscale, alla legislazione e alle
A-Share cinesi. Il Fondo è soggetto alle restrizioni e
modifiche di prezzo e offerta. 27 Rischio degli investimenti nel settore del
ai requisiti applicabili agli investimenti RQFII e ai
21 Rischio degli investimenti in titoli energetici: legname e della selvicoltura: Gli investimenti
seguenti rischi: rischi normativi, di licenza, della
Gli investimenti in titoli del settore dell'energia nell’industria del legname e della selvicoltura sono
quota e di rimpatrio, rischi di depositario e di
sono soggetti a questioni legate all’ambiente, soggetti a questioni legate all'ambiente,
intermediario RQFII della RPC, rischio di cambio
all’imposizione fiscale, alla legislazione e alle all'imposizione fiscale, alla legislazione, al prezzo,
valutario e rischio di conflitto nell'allocazione della
modifiche di prezzo e offerta. all’offerta e alla concorrenza.
quota RQFII della RPC.
22 Rischio degli investimenti in titoli 28 Rischio degli investimenti nel settore idrico:
32 Rischio di Israele: Israele è in generale si possono
infrastrutturali: Gli investimenti in titoli delle Gli investimenti nell’industria dell’acqua sono
verificare problemi economici o politici più
infrastrutture sono soggetti a questioni legate soggetti a questioni legate all'ambiente,
frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri
all'ambiente, all'imposizione fiscale, alla all'imposizione fiscale, alla legislazione e alle
fattori influenti comprendono un maggior "rischio
legislazione, al prezzo, all’offerta e alla modifiche di prezzo e offerta.
di liquidità", restrizioni all'investimento o al
concorrenza. 29 iShares MSCI China A UCITS ETF - Quota: trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o
23 Rischio degli investimenti in titoli minerari: Gli Qualora la domanda del Fondo sia superiore alla inadempienze nella consegna di titoli o
investimenti in titoli del settore minerario sono quota accordata al gestore degli investimenti per nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.
soggetti a rischi specifici del settore che investire in titoli cinesi onshore, questi può non
33 Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa
includono questioni ambientali, politiche essere in grado di ottenere quote aggiuntive. Le
che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori
governative, timori relativi all'offerta e imposizione sottoscrizioni in questo caso possono essere
per consentire al Fondo di vendere o acquistare
fiscale. Le variazioni dei rendimenti dei titoli sospese e le Azioni del Fondo scambiate con un
tempestivamente gli investimenti.
minerari generalmente sono superiori alla media premio o uno sconto significativo sul Valore
degli altri titoli azionari. Patrimoniale Netto in qualsiasi Borsa valori dove
sono ammesse alla negoziazione.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 6
MKTGH0220E-1079153-6/2934 Rischio di concentrazione su più fattori: Gli indici 38 Rischio delle società più piccole: Le azioni di 42 Investimento in azioni Saudite: Gli investimenti
con una concentrazione su più fattori sono meno società di dimensioni più ridotte generalmente in azioni Saudite sono soggetti a limiti sugli
diversificati del loro indice originario, evidenziano volumi di negoziazione minori e investimenti. Qualora tali limiti dovessero essere
concentrandosi su quattro fattori di stile variazioni di prezzo maggiori rispetto alle società raggiunti, al Fondo potrebbe essere vietato
d'investimento piuttosto che su un'esposizione al più grandi. l’ulteriore investimento diretto o la cessione delle
mercato più ampio. Di conseguenza saranno più 39 Rischio di volatilità: Il Fondo replica un indice che sue partecipazioni in azioni saudite. Ciò può
esposti a movimenti del mercato correlati al fattore. comprende titoli con volatilità storicamente più comportare la sospensione delle sottoscrizioni e la
Gli investitori dovrebbero considerare questo bassa. "Minimum volatility" nel nome del Fondo si negoziazione delle azioni del Fondo con un premio
Fondo solo come parte di una strategia riferisce all'esposizione dell'indice sottostante e significativo o uno sconto sul Valore patrimoniale
d'investimento più ampia. non al suo prezzo di negoziazione. Non è garantito netto su qualsiasi borsa su cui sono ammessi alla
35 Rischio non investment grade: I titoli a reddito fisso che il prezzo di negoziazione delle sue azioni nelle negoziazione.
non investment grade sono più sensibili ai borse valori avrà una bassa volatilità. 43 Legge tributaria dell’India: Non vi è alcuna
cambiamenti dei tassi di interesse e presentano 40 Rischio di swap su materie prime: I prezzi delle garanzia che le incertezze della legislazione fiscale
maggiori “rischi di credito” rispetto ai titoli a reddito materie prime tendono a maggiori variazioni indiana non avranno un impatto negativo sul
fisso con rating migliori. rispetto ad altre classi di attivi (ad es. azioni o titoli Fondo quando saranno chiarite.
36 Rischio dei titoli private equity: I titoli di private a reddito fisso). Gli investimenti in materie prime 44 Rischio di bail-in: L’emittente di un’attività
equity possono essere influenzati dall’andamento sono pertanto potenzialmente più rischiosi rispetto finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il
giornaliero del mercato, da eventi politici ed ad altri tipi di investimenti. rendimento alla scadenza o non rimborsare il
economici, da cifre ed eventi chiave dichiarati 41 Titoli garantiti da attività / titoli garantiti da capitale. Se l’ente finanziario non è in grado di
dalle aziende. Le società di private equity ipoteca: I titoli garantiti da attività e i titoli adempiere ai propri obblighi finanziari, le sue
comportano rischi aggiuntivi tra cui livelli di garantiti da ipoteca sono soggetti agli stessi attività finanziarie possono essere soggette a
indebitamento maggiori, distribuzione non chiara rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Questi svalutazione di valore o convertite (ovvero “bail-
del rischio e delle perdite nella struttura di private strumenti possono essere soggetti al “Rischio di in”) dalle autorità competenti per il salvataggio
equity e limitazioni all’acquisto e alla vendita liquidità”, avere livelli elevati di indebitamento e dell’ente.
rapida degli investimenti sottostanti. potrebbero non riflettere pienamente il valore
37 Rischio dei fondi Sharia: I Fondi conformi alla Shari’a delle attività sottostanti.
generalmente non corrispondono interessi e non
possono investire in attività considerate illecite
secondo i principi islamici. Di conseguenza, tali Fondi
possono registrare una performance diversa dai fondi
che non seguono i principi islamici.
BlackRock non ha valutato l’adeguatezza di questo tipo di investimento rispetto alle esigenze e alla propensione al rischio dei singoli investitori. Per valutare l’adeguatezza di un
investimento, si raccomanda di leggere il Documento contenente informazioni chiave per l’Investitore (KIID).
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 7
MKTGH0220E-1079153-7/29Fondi domiciliati in Irlanda
Azionari
Q1
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
2021
Data annuncio 09/01 27/01 06/02 05/03 07/04 24/04 07/05 04/06 09/07 27/07 06/08 10/09 08/10 26/10 05/11 03/12 07/01
Data stacco (a) 16/01 03/02 13/02 12/03 16/04 01/05 14/05 11/06 16/07 03/08 13/08 17/09 15/10 02/11 12/11 10/12 14/01
Data registrazione(b) 17/01 04/02 14/02 13/03 17/04 04/05 15/05 12/06 17/07 04/08 14/08 18/09 16/10 03/11 13/11 11/12 15/01
Data pagamento 29/01 14/02 26/02 25/03 30/04 14/05 27/05 24/06 29/07 14/08 26/08 30/09 28/10 13/11 25/11 23/12 27/01
Fondo Codice ISIN Codice di Borsa Rischi del
negoziazione Italiana fondo
iShares Asia Pacific Dividend
UCITS ETF USD (Dist) (c)(l)
IE00B14X4T88 IAPD 1, 2, 11
iShares Asia Property Yield UCITS
ETF USD (Dist) (d)(l)
IE00B1FZS244 IASP 1, 2, 11, 24
1, 2, 7, 9,
iShares Automation & Robotics
UCITS ETFUSD (Dist)(f)(m)
IE00BYWZ0333 RBOD 11, 18, 33,
35, 38
iShares BRIC 50 UCITS ETF 1, 2, 3, 5, 7,
USD (Dist) (d)(m)
IE00B1W57M07 BR50 9, 11, 33
iShares China Large Cap UCITS 1, 2, 3, 5, 9,
ETF USD (Dist) (c)(l)
IE00B02KXK85 FXC 11, 33
iShares Core EURO STOXX 50
UCITS ETF EUR (Dist) (d)(l)
IE0008471009 EUE 1, 2, 11
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
GBP (Dist) (c)(l)
IE0005042456 ISF 2, 11
iShares Core MSCI EM IMI UCITS 2, 5, 9, 11,
ETF USD (Dist) (c)(m)
IE00BD45KH83 EIMU
33
iShares Core MSCI Europe UCITS
ETF EUR (Dist) (d)(l)
IE00B1YZSC51 IMEU 2, 11
iShares Core MSCI EM IMI UCITS 2, 5, 9, 11,
ETF USD (Dist) (c)(m)
IE00BD45KH83 EIMU
33
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 1, 2, 11,
ETF USD (Dist) (e)(m)
IE00BFM15T99 SJPD
33, 38
iShares Core MSCI World UCITS ETF
EUR Hedged (Dist)(e)(l)
IE00BKBF6H24 IWLE 2, 11
iShares Developed Markets Property
Yield UCITS ETF USD (Dist)(d)(l)
IE00B1FZS350 IWDP 1, 2, 11, 24
Le note sono riportate alla sezione “Note” a pagina 4.
OTTOBRE 2020
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2019 8
MKTGH0220E-1079153-8/29Fondi domiciliati in Irlanda
Azionari
Q1
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
2021
Data annuncio 09/01 27/01 06/02 05/03 07/04 24/04 07/05 04/06 09/07 27/07 06/08 10/09 08/10 26/10 05/11 03/12 07/01
Data stacco (a) 16/01 03/02 13/02 12/03 16/04 01/05 14/05 11/06 16/07 03/08 13/08 17/09 15/10 02/11 12/11 10/12 14/01
Data registrazione(b) 17/01 04/02 14/02 13/03 17/04 04/05 15/05 12/06 17/07 04/08 14/08 18/09 16/10 03/11 13/11 11/12 15/01
Data pagamento 29/01 14/02 26/02 25/03 30/04 14/05 27/05 24/06 29/07 14/08 26/08 30/09 28/10 13/11 25/11 23/12 27/01
Fondo Codice ISIN Codice di Borsa Rischi del
negoziazione Italiana fondo
iShares Digital Security UCITS ETF 1, 2, 9, 11,
USD (Dist) (f)(m)
IE00BG0J4841 SHLD
18, 33, 38
iShares Edge MSCI Europe Minimum 2, 11, 13,
Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (h)(m)
IE00BG13YK79 MVED
39
iShares Edge MSCI Europe Momentum 2, 11, 13,
Factor UCITS ETF EUR (Dist) (f)(m)
IE00BG13YJ64 IEMD
16
iShares Edge MSCI Europe 2, 11, 16,
Multifactor UCITS ETF EUR (Dist)(f)(m)
IE00BG13YL86 IFSD
34
iShares Edge MSCI Europe Quality 2, 11, 13,
Factor UCITS ETF EUR (Dist) (f)(m)
IE00BG13YG34 IEQD
16
iShares Edge MSCI Europe Value 2, 11, 13,
Factor UCITS ETF EUR (Dist) (f)(m)
IE00BG13YH41 IEDL
16
iShares Edge MSCI USA Momentum 2, 11, 13,
Factor UCITS ETF USD (Dist) (f)(m)
IE00BFF5RZ82 IUMD
16
iShares Edge MSCI USA MultiFactor 2, 11, 16,
UCITS ETF USD (Dist)(f)(m)
IE00BG13YZ23 UFSD
34
iShares Edge MSCI USA Quality 2, 11, 13,
Factor UCITS ETF USD (Dist) (f)(m)
IE00BF2QSQ20 IUQD
16
iShares Edge MSCI USA Value 2, 11, 13,
Factor UCITS ETF USD (Dist) (f)(m)
IE00BFF5RX68 IUVD
16
iShares Edge MSCI World Value 2, 11, 13,
Factor UCITS ETF USD (Dist) (f)(m)
IE00BFYTYS33 IWVU
16
iShares Edge S&P 500 Minimum 2, 11, 16,
Volatility UCITS ETF USD (Dist)(h)(m)
IE00BD93YH54 SPMD
39
iShares EM Dividend UCITS ETF 1, 2, 5, 9,
USD (Dist) (g)(l)
IE00B652H904 SEDY
11, 33
iShares EM Infrastructure UCITS 1, 2, 5, 9,
ETF USD (Dist) (d)(m)
IE00B2NPL135 IEMI
11, 22, 33
Le note sono riportate alla sezione “Note” a pagina 4.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 9
MKTGH0220E-1079153-9/29Fondi domiciliati in Irlanda
Azionari
Q1
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
2021
Data annuncio 09/01 27/01 06/02 05/03 07/04 24/04 07/05 04/06 09/07 27/07 06/08 10/09 08/10 26/10 05/11 03/12 07/01
Data stacco (a) 16/01 03/02 13/02 12/03 16/04 01/05 14/05 11/06 16/07 03/08 13/08 17/09 15/10 02/11 12/11 10/12 14/01
Data registrazione(b) 17/01 04/02 14/02 13/03 17/04 04/05 15/05 12/06 17/07 04/08 14/08 18/09 16/10 03/11 13/11 11/12 15/01
Data pagamento 29/01 14/02 26/02 25/03 30/04 14/05 27/05 24/06 29/07 14/08 26/08 30/09 28/10 13/11 25/11 23/12 27/01
Fondo Codice ISIN Codice di Borsa Rischi del
negoziazione Italiana fondo
iShares Euro Dividend UCITS ETF
EUR (Dist) (c)(l)
IE00B0M62S72 IDVY 1, 2, 11
iShares EURO STOXX Mid UCITS
ETF EUR (Dist) (c)(l)
IE00B02KXL92 DJMC 2, 11, 33
iShares EURO STOXX Small UCITS 2, 11, 33,
ETF EUR (Dist) (c)(l)
IE00B02KXM00 DJSC 38
iShares Euro Total Market Growth
Large UCITS ETF EUR (Dist) (c)(l)
IE00B0M62V02 IDJG 2, 11
iShares Euro Total Market Value
Large UCITS ETF EUR (Dist) (c)(l)
IE00B0M62T89 IDJV 2, 11
iShares European Property Yield
UCITS ETF EUR (Dist)(c)(l)
IE00B0M63284 IPRP 1, 2, 11, 24
iShares FTSE MIB UCITS ETF
EUR (Dist) (d)(m)
IE00B1XNH568 IMIB 1, 2, 11
iShares Global Clean Energy UCITS
ETF USD (Dist) (d)(m)
IE00B1XNHC34 INRG 1, 2, 11, 25
iShares Global Infrastructure UCITS
ETF USD (Dist) (d)(l)
IE00B1FZS467 INFR 1, 2, 11, 22
iShares Global Timber & Forestry
UCITS ETF USD (Dist) (d)(m)
IE00B27YCF74 WOOD 1, 2, 11, 27
iShares Global Water UCITS ETF 1, 2, 11,
USD (Dist) (d)(m)
IE00B1TXK627 IH2O 25, 28
iShares Listed Private Equity UCITS
ETF USD (Dist) (d)(m)
IE00B1TXHL60 IPRV 1, 2, 7, 36
iShares MSCI AC Far East ex-Japan 2, 5, 9, 11,
Small Cap UCITS ETF USD (Dist)(d)(m)
IE00B2QWDR12 ISFE
33, 38
iShares MSCI AC Far East ex-Japan 2, 5, 9, 11,
UCITS ETF USD (Dist)(c)(l)
IE00B0M63730 IFFF 33
Le note sono riportate alla sezione “Note” a pagina 4.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 10
MKTGH0220E-1079153-10/29Fondi domiciliati in Irlanda
Azionari
Q1
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
2021
Data annuncio 09/01 27/01 06/02 05/03 07/04 24/04 07/05 04/06 09/07 27/07 06/08 10/09 08/10 26/10 05/11 03/12 07/01
Data stacco (a) 16/01 03/02 13/02 12/03 16/04 01/05 14/05 11/06 16/07 03/08 13/08 17/09 15/10 02/11 12/11 10/12 14/01
Data registrazione(b) 17/01 04/02 14/02 13/03 17/04 04/05 15/05 12/06 17/07 04/08 14/08 18/09 16/10 03/11 13/11 11/12 15/01
Data pagamento 29/01 14/02 26/02 25/03 30/04 14/05 27/05 24/06 29/07 14/08 26/08 30/09 28/10 13/11 25/11 23/12 27/01
Fondo Codice ISIN Codice di Borsa Rischi del
negoziazione Italiana fondo
iShares MSCI Brazil UCITS ETF 1, 2, 5, 9,
USD (Dist) (c)(l)
IE00B0M63516 IBZL 11, 33
iShares MSCI Eastern Europe 2, 5, 9, 11,
Capped UCITS ETF USD (Dist)(c)(l)
IE00B0M63953 IEER
33
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS 1, 2, 9, 11,
ETF USD (Dist)(f)(m)
IE00BHZPJ122 EEDM
12, 33
iShares MSCI EM IMI ESG Screened 1, 2, 5, 9,
UCITS ETF USD (Dist)(f)(m)
IE00BFNM3N12 SEDM
11, 12, 33
iShares MSCI EM Latin America 2, 5, 9, 11,
UCITS ETF USD (Dist) (d)(m)
IE00B27YCK28 LTAM 33
iShares MSCI EM Small Cap UCITS 2, 5, 9, 11,
ETF USD (Dist) (e)(m)
IE00B3F81G20 IEMS
33, 38
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF 2, 5, 9, 11,
USD (Dist) (f)(m)
IE00BGDQ0T50 SEMD
12, 33
iShares MSCI EM UCITS ETF USD 2, 5, 9, 11,
(Dist) (c)(l)
IE00B0M63177 IEEM 33
iShares MSCI EMU ESG Enhanced
UCITS ETF EUR (Dist) (f)(m)
IE00BHZPHZ28 EMUD 1, 2, 11, 12
iShares MSCI EMU ESG Screened
UCITS ETF EUR (Dist)(f)(m)
IE00BFNM3C07 SMUD 1, 2, 11, 12
iShares MSCI EMU UCITS ETF
EUR (Dist) (i)(m)
IE00BYXZ2585 CEUD 2, 11
iShares MSCI Europe ESG Enhanced
UCITS ETF EUR (Dist)(f)(m)
IE00BHZPJ676 EEUD 1, 2, 11, 12
iShares MSCI Europe ESG Screened 1, 2, 3, 11,
UCITS ETF EUR (Dist)(f)(m)
IE00BFNM3F38 SDUE
12
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS
ETF EUR (Dist) (c)(l)
IE00B14X4N27 IEUX 2, 11
Le note sono riportate alla sezione “Note” a pagina 4.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 11
MKTGH0220E-1079153-11/29Fondi domiciliati in Irlanda
Azionari
Q1
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
2021
Data annuncio 09/01 27/01 06/02 05/03 07/04 24/04 07/05 04/06 09/07 27/07 06/08 10/09 08/10 26/10 05/11 03/12 07/01
Data stacco (a) 16/01 03/02 13/02 12/03 16/04 01/05 14/05 11/06 16/07 03/08 13/08 17/09 15/10 02/11 12/11 10/12 14/01
Data registrazione(b) 17/01 04/02 14/02 13/03 17/04 04/05 15/05 12/06 17/07 04/08 14/08 18/09 16/10 03/11 13/11 11/12 15/01
Data pagamento 29/01 14/02 26/02 25/03 30/04 14/05 27/05 24/06 29/07 14/08 26/08 30/09 28/10 13/11 25/11 23/12 27/01
Fondo Codice ISIN Codice di Borsa Rischi del
negoziazione Italiana fondo
iShares MSCI Europe Mid Cap
UCITS ETF EUR (Dist) (h)(m)
IE00BYXYX745 EMID 2, 11, 33
iShares MSCI Europe Quality
Dividend UCITS ETF EUR (Dist)(d)(m)
IE00BYYHSM20 QDVX 2, 11
iShares MSCI Europe SRI UCITS
ETF USD (Dist) (d)(l)
IE00BGDPWW94 ISED 2, 11
iShares MSCI Japan ESG Enhanced
UCITS ETF USD (Dist) (f)(m)
IE00BHZPJ346 EEJD 1, 2, 11, 12
iShares MSCI Japan ESG Screened
UCITS ETF USD (Dist)(f)(m)
IE00BFNM3M05 SDJP 1, 2, 11, 12
iShares MSCI Japan Small Cap 1, 2, 11,
UCITS ETF USD (Dist) (e)(m)
IE00B2QWDY88 ISJP 33, 38
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF
USD (Dist) (f)(n)
IE00BGDQ0V72 SUJD 1, 2, 11, 12
iShares MSCI Japan UCITS ETF
USD (Dist) (c)(m)
IE00B02KXH56 IJPN 1, 2, 11
iShares MSCI Korea UCITS ETF 1, 2, 5, 9,
USD (Dist) (c)(m)
IE00B0M63391 IKOR 11, 33
iShares MSCI North America UCITS
ETF USD (Dist) (c)(l)
IE00B14X4M10 INAA 2, 11
iShares MSCI Pacific ex-Japan
UCITS ETF USD (Dist) (e)(l)
IE00B4WXJD03 SPXJ 2, 11
iShares MSCI Saudi Arabia Capped 1, 2, 5, 9,
UCITS ETF USD (Dist)(e)(m)
IE00BJ5JPJ87 IKSD
11, 33
iShares World Consumer Discretionary
Sector UCITS ETF USD (Dist)(g)(m)
IE00BJ5JP212 WCDS 1, 2, 11
Le note sono riportate alla sezione “Note” a pagina 4.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 12
MKTGH0220E-1079153-12/29Fondi domiciliati in Irlanda
Azionari
Q1
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
2021
Data annuncio 09/01 27/01 06/02 05/03 07/04 24/04 07/05 04/06 09/07 27/07 06/08 10/09 08/10 26/10 05/11 03/12 07/01
Data stacco (a) 16/01 03/02 13/02 12/03 16/04 01/05 14/05 11/06 16/07 03/08 13/08 17/09 15/10 02/11 12/11 10/12 14/01
Data registrazione(b) 17/01 04/02 14/02 13/03 17/04 04/05 15/05 12/06 17/07 04/08 14/08 18/09 16/10 03/11 13/11 11/12 15/01
Data pagamento 29/01 14/02 26/02 25/03 30/04 14/05 27/05 24/06 29/07 14/08 26/08 30/09 28/10 13/11 25/11 23/12 27/01
Fondo Codice ISIN Codice di Borsa Rischi del
negoziazione Italiana fondo
iShares World Consumer Staples
Sector UCITS ETF USD (Dist) (g)(m)
IE00BJ5JP329 WCSS 1, 2, 11
iShares World Energy Sector UCITS
ETF USD (Dist) (g)(m)
IE00BJ5JP105 WENS 1, 2, 11, 21
iShares MSCI Taiwan UCITS 1, 2, 5, 9,
ETF USD (Dist) (c)(m)
IE00B0M63623 ITWN 11, 33
iShares MSCI Target UK Real Estate 1, 2, 3, 11,
UCITS ETF GBP (Dist)(e)(l)
IE00BRHZ0398 UKRE
24, 33
iShares MSCI Turkey UCITS ETF 1, 2, 5, 9,
USD (Dist) (d)(m)
IE00B1FZS574 ITKY 11, 33
iShares MSCI USA ESG Enhanced
UCITS ETF USD (Dist) (f)(m)
IE00BHZPJ890 EEDS 1, 2, 11, 12
iShares MSCI USA ESG Screened
UCITS ETF USD (Dist) (f)(m)
IE00BFNM3H51 SDUS 1, 2, 11, 12
iShares MSCI USA Quality Dividend
UCITS ETF USD (Dist) (d)(m)
IE00BKM4H312 QDIV 2, 11
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
EUR Hedged (Dist) (f)(m)
IE00BZ173V67 3SUR 2, 11, 12
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
USD (Dist) (f)(m)
IE00BZ173T46 SRIL 2, 11, 12
iShares MSCI World ESG Enhanced
UCITS ETF USD (Dist) (f)(m)
IE00BG11HV38 EEWD 1, 2, 11, 12
iShares MSCI World ESG Screened
UCITS ETF USD (Dist) (f)(m)
IE00BFNM3K80 SDWD 1, 2, 11, 12
iShares MSCI World Health Care
Sector UCITS ETF USD (Dist) (g)(m)
IE00BJ5JNZ06 WHCS 1, 2, 11
Le note sono riportate alla sezione “Note” a pagina 4.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 13
MKTGH0220E-1079153-13/29Fondi domiciliati in Irlanda
Azionari
Q1
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
2021
Data annuncio 09/01 27/01 06/02 05/03 07/04 24/04 07/05 04/06 09/07 27/07 06/08 10/09 08/10 26/10 05/11 03/12 07/01
Data stacco (a) 16/01 03/02 13/02 12/03 16/04 01/05 14/05 11/06 16/07 03/08 13/08 17/09 15/10 02/11 12/11 10/12 14/01
Data registrazione(b) 17/01 04/02 14/02 13/03 17/04 04/05 15/05 12/06 17/07 04/08 14/08 18/09 16/10 03/11 13/11 11/12 15/01
Data pagamento 29/01 14/02 26/02 25/03 30/04 14/05 27/05 24/06 29/07 14/08 26/08 30/09 28/10 13/11 25/11 23/12 27/01
Fondo Codice ISIN Codice di Borsa Rischi del
negoziazione Italiana fondo
iShares MSCI World Information
Technology Sector UCITS ETF IE00BJ5JNY98 WITS 1, 2, 11, 18
USD (Dist)(g)(m)
iShares MSCI World Quality
Dividend UCITS ETF USD (Dist) (d)(m)
IE00BYYHSQ67 WQDV 2, 11
iShares MSCI World SRI UCITS ETF
USD (Dist) (d)(l)
IE00BDZZTM54 SUWS 2, 11, 12
iShares MSCI World UCITS ETF
USD (Dist) (c)(l)
IE00B0M62Q58 IWRD 2, 11
iShares Nasdaq US Biotechnology
UCITS ETF USD (Dist) (d)(m)
IE00BDZVHG35 BTEE 1, 2, 11
iShares S&P 500 UCITS ETF
USD (Dist) (c)(l)
IE0031442068 IUSA 2, 11
iShares S&P Small Cap 600 UCITS 2, 11, 33,
ETF USD (Dist) (e)(m)
IE00B2QWCY14 ISP6
38
iShares STOXX Europe 50 UCITS
ETF EUR (Dist) (d)(l)
IE0008470928 EUN 1, 2, 11
iShares UK Dividend UCITS ETF
GBP (Dist) (c)(l)
IE00B0M63060 IUKD 1, 2, 11
iShares UK Property UCITS ETF
GBP (Dist) (d)(l)
IE00B1TXLS18 IUKP 1, 2, 11, 24
iShares US Property Yield UCITS
ETF USD (Dist) (d)(l)
IE00B1FZSF77 IUSP 1, 2, 11, 24
Le note sono riportate alla sezione “Note” a pagina 4.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 14
MKTGH0220E-1079153-14/29Fondi domiciliati in Irlanda
Obbligazionari
Q1
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
2021
Data annuncio 09/01 27/01 06/02 05/03 07/04 24/04 07/05 04/06 09/07 27/07 06/08 10/09 08/10 26/10 05/11 03/12 07/01
Data stacco (a) 16/01 03/02 13/02 12/03 16/04 01/05 14/05 11/06 16/07 03/08 13/08 17/09 15/10 02/11 12/11 10/12 14/01
Data registrazione(b) 17/01 04/02 14/02 13/03 17/04 04/05 15/05 12/06 17/07 04/08 14/08 18/09 16/10 03/11 13/11 11/12 15/01
Data pagamento 29/01 14/02 26/02 25/03 30/04 14/05 27/05 24/06 29/07 14/08 26/08 30/09 28/10 13/11 25/11 23/12 27/01
Fondo Codice ISIN Codice di Borsa Rischi del
negoziazione Italiana fondo
iShares $ Corp Bond Interest Rate 2, 3, 7,
Hedged UCITS (c)(l)
IE00BCLWRB83 LQDH
17, 33
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
EUR Hedged (Dist) (c)(l)
IE00BF3N6Y61 LQEE 2, 3, 33
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
USD (Dist) (c)(l)
IE0032895942 LQDE 2, 3, 33
iShares $ Corp Bond SRI 2, 3, 12,
0-3yrUCITS ETF USD (Dist) (d)(m)
IE00BZ048579 SUSU
33
iShares $ Floating Rate Bond UCITS
ETF EUR Hedged (Dist)(d)(m)
IE00BF11F458 FLOE 1, 2, 3, 33
iShares $ Floating Rate Bond
UCITS ETF USD (Dist) (d)(m)
IE00BZ048462 FLOT 1, 2, 3, 33
iShares $ High Yield Corp Bond 2, 3, 33,
UCITS ETF EUR Hedged (Dist)(d)(m)
IE00BF3N7102 IHYE
35
iShares $ High Yield Corp Bond 2, 3, 33,
UCITS ETF USD (Dist) (d)(m)
IE00B4PY7Y77 IHYU 35
1, 2, 3,
iShares $ High Yield Corp Bond ESG
UCITS ETF USD (Dist)(d)(m)
IE00BKF09C98 DHYD 12, 33,
35
iShares $ Intermediate Credit
Bond UCITS ETF USD (Dist) (e)(m)
IE00BDQZ5152 ICBU 2, 3, 33
iShares $ Short Duration Corp 2, 3, 33,
Bond UCITS ETF USD (Dist) (f)(l)
IE00BCRY5Y77 SDIG
35
iShares $ Short Duration High
2, 3, 33,
Yield Corp Bond UCITS ETF IE00BCRY6003 SDHY 35
USD (Dist) (f)(m)
iShares $ TIPS 0-5UCITS ETF
USD (Dist) (d)(m)
IE00BDQYWQ65 TIP5 2, 3, 33
Le note sono riportate alla sezione “Note” a pagina 4.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 15
MKTGH0220E-1079153-15/29Fondi domiciliati in Irlanda
Obbligazionari
Q1
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
2021
Data annuncio 09/01 27/01 06/02 05/03 07/04 24/04 07/05 04/06 09/07 27/07 06/08 10/09 08/10 26/10 05/11 03/12 07/01
Data stacco (a) 16/01 03/02 13/02 12/03 16/04 01/05 14/05 11/06 16/07 03/08 13/08 17/09 15/10 02/11 12/11 10/12 14/01
Data registrazione(b) 17/01 04/02 14/02 13/03 17/04 04/05 15/05 12/06 17/07 04/08 14/08 18/09 16/10 03/11 13/11 11/12 15/01
Data pagamento 29/01 14/02 26/02 25/03 30/04 14/05 27/05 24/06 29/07 14/08 26/08 30/09 28/10 13/11 25/11 23/12 27/01
Fondo Codice ISIN Codice di Borsa Rischi del
negoziazione Italiana fondo
iShares $ Treasury Bond 0-1yr 1, 2, 3,
UCITS ETF USD (Dist) (c)(m)
IE00BGR7L912 IBTU
33, 35
iShares $ Treasury Bond 1-3yr
UCITS ETF USD (Dist) (c)(m)
IE00B14X4S71 IBTS 1, 2, 3, 33
iShares $ Treasury Bond 20+yr
UCITS ETF USD (Dist) (d)(m)
IE00BSKRJZ44 IDTL 1, 2, 3, 33
iShares $ Treasury Bond 20+yr
UCITS ETF EUR Hedged (Dist)(f)(m)
IE00BD8PGZ49 DTLE 1, 2, 3, 33
iShares $ Treasury Bond 3-7yr
UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (i)(m)
IE00BGPP6473 CBUE 1, 2, 3, 33
iShares $ Treasury Bond 3-7yr
UCITS ETF USD (Dist) (i)(m)
IE00BFXYHY63 OM3M 1, 2, 3, 33
iShares $ Treasury Bond 7-10yr
UCITS ETF EUR Hedged (Dist)(d)(m)
IE00BGPP6697 IBB1 1, 2, 3, 33
iShares $ Treasury Bond 7-10yr
UCITS ETF USD (Dist) (f)(m)
IE00B1FZS798 IBTM 1, 2, 3, 33
iShares $ Treasury Bond UCITS
ETF USD (Dist) (c)(m)
IE00BK95B138 GOVT 1, 2, 3, 33
iShares $ Ultrashort Bond UCITS
ETF USD (Dist) (f)(m)
IE00BCRY6227 ERND 2, 3, 33
iShares € Aggregate Bond UCITS
ETF EUR (Dist) (e)(m)
IE00B3DKXQ41 IEAG 2, 3, 33
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS
ETF EUR (Dist) (e)(m)
IE00B4L60045 SE15 2, 3, 33
iShares € Corp Bond BBB-BB 2, 3, 33,
UCITS ETF EUR (Dist) (e)(m)
IE00BSKRK281 IEBB 35
iShares € Corp Bond ex-Financials
1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (e)(m)
IE00B4L5ZY03 EUNS 2, 3, 33
Le note sono riportate alla sezione “Note” a pagina 4.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 16
MKTGH0220E-1079153-16/29Fondi domiciliati in Irlanda
Obbligazionari
Q1
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
2021
Data annuncio 09/01 27/01 06/02 05/03 07/04 24/04 07/05 04/06 09/07 27/07 06/08 10/09 08/10 26/10 05/11 03/12 07/01
Data stacco (a) 16/01 03/02 13/02 12/03 16/04 01/05 14/05 11/06 16/07 03/08 13/08 17/09 15/10 02/11 12/11 10/12 14/01
Data registrazione(b) 17/01 04/02 14/02 13/03 17/04 04/05 15/05 12/06 17/07 04/08 14/08 18/09 16/10 03/11 13/11 11/12 15/01
Data pagamento 29/01 14/02 26/02 25/03 30/04 14/05 27/05 24/06 29/07 14/08 26/08 30/09 28/10 13/11 25/11 23/12 27/01
Fondo Codice ISIN Codice di Borsa Rischi del
negoziazione Italiana fondo
iShares € Corp Bond ex-Financials
UCITS ETF EUR (Dist)(e)(m)
IE00B4L5ZG21 IEXF 2, 3, 33
iShares € Corp Bond Financials
UCITS ETF EUR (Dist) (h)(m)
IE00B87RLX93 IS3B 1, 2, 3, 33
iShares € Corp Bond Interest Rate 2, 3, 7,
Hedged UCITS ETF EUR (Dist)(g)(m)
IE00B6X2VY59 IRCP 17, 33
iShares € Corp Bond Large Cap
UCITS ETF EUR (Dist) (c)(l)
IE0032523478 IBCX 2, 3, 33
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr 2, 3, 12,
UCITS ETF EUR (Dist) (d)(m)
IE00BYZTVV78 SUSE 33
iShares € Corp Bond SRI UCITS 2, 3, 12,
ETF EUR (Dist) (d)(m)
IE00BYZTVT56 SUOE 33
iShares € Covered Bond UCITS
ETF EUR (Dist) (e)(m)
IE00B3B8Q275 ICOV 2, 3, 33
iShares € Floating Rate Bond
UCITS ETF EUR (Dist) (d)(m)
IE00BF5GB717 EFRN 2, 3, 33
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS
ETF EUR (Dist) (e)(m)
IE00B3FH7618 IEGE 1, 2, 3, 33
iShares € Govt Bond 10-15yr
UCITS ETF EUR (Dist) (e)(m)
IE00B4WXJH41 IBGZ 1, 2, 3, 33
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS
ETF EUR (Dist) (c)(m)
IE00B14X4Q57 IBGS 2, 3, 33
iShares € Govt Bond 15-30yr
UCITS ETF EUR (Dist) (d)(m)
IE00B1FZS913 IBGL 2, 3, 33
iShares € Govt Bond 20yr Target
Duration UCITS ETF EUR (Dist)(f)(m)
IE00BSKRJX20 E20Y 2, 3, 33
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS
ETF EUR (Dist) (d)(m)
IE00B1FZS681 IBGX 2, 3, 33
Le note sono riportate alla sezione “Note” a pagina 4.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 17
MKTGH0220E-1079153-17/29Fondi domiciliati in Irlanda
Obbligazionari
Q1
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
2021
Data annuncio 09/01 27/01 06/02 05/03 07/04 24/04 07/05 04/06 09/07 27/07 06/08 10/09 08/10 26/10 05/11 03/12 07/01
Data stacco (a) 16/01 03/02 13/02 12/03 16/04 01/05 14/05 11/06 16/07 03/08 13/08 17/09 15/10 02/11 12/11 10/12 14/01
Data registrazione(b) 17/01 04/02 14/02 13/03 17/04 04/05 15/05 12/06 17/07 04/08 14/08 18/09 16/10 03/11 13/11 11/12 15/01
Data pagamento 29/01 14/02 26/02 25/03 30/04 14/05 27/05 24/06 29/07 14/08 26/08 30/09 28/10 13/11 25/11 23/12 27/01
Fondo Codice ISIN Codice di Borsa Rischi del
negoziazione Italiana fondo
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS
ETF EUR (Dist) (e)(m)
IE00B4WXJG34 IBGY 1, 2, 3, 33
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS
ETF EUR (Dist) (d)(m)
IE00B1FZS806 IBGM 2, 3, 33
iShares € High Yield Corp Bond 2, 3, 33,
UCITS ETF EUR (Dist) (c)(m)
IE00B66F4759 IHYG 35
1, 2, 3,
iShares € High Yield Corp Bond ESG
UCITS ETF EUR (Dist) (d)(m)
IE00BKLC5874 EHYD 12, 33,
35
iShares € Ultrashort Bond UCITS
ETF EUR (Dist) (f)(m)
IE00BCRY6557 ERNE 2, 3, 33
1, 2, 3, 5,
iShares China CNY Bond UCITS
ETF USD (Dist) (f)(m)
IE00BYPC1H27 CNYB 9, 30, 31,
33
1, 2, 3, 5,
iShares China CNY Bond UCITS ETF
USD Hedged (Dist) (f)(m)
IE00BKT6RT64 CYBU 9, 30, 31,
33
iShares Core € Corp Bond UCITS
ETF EUR (Dist) (e)(m)
IE00B3F81R35 IEAC 2, 3, 33
iShares Core € Govt Bond UCITS
ETF EUR (Dist) (e)(m)
IE00B4WXJJ64 SEGA 2, 3, 33
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
GBP (Dist) (d)(m)
IE00B1FZSB30 IGLT 2, 3, 33
iShares Core Global Aggregate
Bond UCITS ETF GBP IE00BF540Y54 AGBP 2, 3
Hedged (Dist) (e)(m)
iShares Core Global Aggregate
Bond UCITS ETF USD (Dist) (e)(m)
IE00B3F81409 AGGG 2, 3
iShares Emerging Asia Local Govt 2, 3, 5, 8,
Bond UCITS ETF USD (Dist) (e)(m)
IE00B6QGFW01 SGEA
9, 33
Le note sono riportate alla sezione “Note” a pagina 4.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 18
MKTGH0220E-1079153-18/29Fondi domiciliati in Irlanda
Obbligazionari
Q1
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
2021
Data annuncio 09/01 27/01 06/02 05/03 07/04 24/04 07/05 04/06 09/07 27/07 06/08 10/09 08/10 26/10 05/11 03/12 07/01
Data stacco (a) 16/01 03/02 13/02 12/03 16/04 01/05 14/05 11/06 16/07 03/08 13/08 17/09 15/10 02/11 12/11 10/12 14/01
Data registrazione(b) 17/01 04/02 14/02 13/03 17/04 04/05 15/05 12/06 17/07 04/08 14/08 18/09 16/10 03/11 13/11 11/12 15/01
Data pagamento 29/01 14/02 26/02 25/03 30/04 14/05 27/05 24/06 29/07 14/08 26/08 30/09 28/10 13/11 25/11 23/12 27/01
Fondo Codice ISIN Codice di Borsa Rischi del
negoziazione Italiana fondo
iShares Fallen Angels High Yield
2, 3, 33,
Corp Bond UCITS ETF EUR IE00BF3N7219 WNGE
35
Hedged (Dist) (f)(m)
iShares Fallen Angels High Yield 2, 3, 33,
Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)(f)(m)
IE00BYM31M36 WING 35
iShares France Govt Bond UCITS
ETF EUR (Dist) (g)(m)
IE00B7LGZ558 IFRB 1, 2, 3, 33
iShares Germany Govt Bond 1, 2, 3,
UCITS ETF EUR (Dist) (g)(m)
IE00B5V94313 SDEU
11, 33
iShares Global AAA-AA Govt Bond
UCITS ETF USD (Dist) (h)(m)
IE00B87G8S03 SAAA 2, 3, 33
iShares Global Aggregate Bond
UCITS ETF GBP Hedged (Dist)(e)(m)
IE00BF540Y54 AGBP 2, 3
iShares Global Aggregate Bond
UCITS ETF USD (Dist)(e)(m)
IE00B3F81409 AGGG 2, 3
iShares Global Corp Bond EUR
Hedged UCITS ETF (Dist)(c)(m)
IE00B9M6SJ31 CRPH 2, 3, 4, 33
iShares Global Corp Bond UCITS
ETF EUR Hedged (Dist)(e)(m)
IE00BJSFQW37 36B7 2, 3, 33
iShares Global Corp Bond UCITS
ETF USD (Dist) (c)(m)
IE00B7J7TB45 CORP 2, 3, 33
iShares Global Govt Bond UCITS
ETF EUR Hedged (Dist)(e)(m)
IE00BKT6FT27 IGLE 2, 3, 33
iShares Global Govt Bond UCITS
ETF USD (Dist) (e)(m)
IE00B3F81K65 IGLO 2, 3, 33
iShares Global High Yield Corp
2, 3, 4,
Bond UCITS ETF EUR Hedged IE00BJSFR200 HYLE
33, 35
(Dist) (c)(m)
Le note sono riportate alla sezione “Note” a pagina 4.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 19
MKTGH0220E-1079153-19/29Fondi domiciliati in Irlanda
Obbligazionari
Q1
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
2021
Data annuncio 09/01 27/01 06/02 05/03 07/04 24/04 07/05 04/06 09/07 27/07 06/08 10/09 08/10 26/10 05/11 03/12 07/01
Data stacco (a) 16/01 03/02 13/02 12/03 16/04 01/05 14/05 11/06 16/07 03/08 13/08 17/09 15/10 02/11 12/11 10/12 14/01
Data registrazione(b) 17/01 04/02 14/02 13/03 17/04 04/05 15/05 12/06 17/07 04/08 14/08 18/09 16/10 03/11 13/11 11/12 15/01
Data pagamento 29/01 14/02 26/02 25/03 30/04 14/05 27/05 24/06 29/07 14/08 26/08 30/09 28/10 13/11 25/11 23/12 27/01
Fondo Codice ISIN Codice di Borsa Rischi del
negoziazione Italiana fondo
iShares Global High Yield Corp 2, 3, 33,
Bond UCITS ETF USD (Dist) (c)(m)
IE00B74DQ490 HYLD 35
iShares Global Inflation Linked
Govt Bond UCITS ETF EUR IE00BD8PH174 GILE 2, 3, 33
Hedged (Dist) (e)(l)
iShares Italy Govt Bond UCITS
ETF EUR (Dist) (g)(m)
IE00B7LW6Y90 IITB 1, 2, 3, 33
iShares J.P. Morgan $ EM Bond 2, 3, 4, 9,
CHF Hedged UCITS ETF (Dist) (h)(o)
IE00B9M04V95 EMBC
33, 35
iShares J.P. Morgan $ EM Bond 2, 3, 4, 8,
EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (g)(o)
IE00B9M6RS56 EMBE 9, 33, 35
iShares J.P. Morgan $ EM Bond 2, 3, 5, 9,
UCITS ETF USD (Dist) (d)(o)
IE00B2NPKV68 IEMB 33
iShares J.P. Morgan $ EM Corp
Bond UCITS ETF USD (Dist) (g)(m)
IE00B6TLBW47 EMCR 2, 3, 9, 33
iShares J.P. Morgan EM Local Govt 2, 3, 5, 8,
Bond UCITS ETF USD (Dist) (e)(m)
IE00B5M4WH52 SEML 9, 33
2, 3, 8,
iShares J.P. Morgan ESG $ EM
Bond UCITS ETF USD (Dist) (d)(m)
IE00BDDRDW15 EMES 12, 33,
35
iShares Spain Govt Bond UCITS
ETF EUR (Dist) (g)(m)
IE00B428Z604 IESP 1, 2, 3, 33
iShares US Aggregate Bond UCITS
ETF USD (Dist) (d)(m)
IE00B44CGS96 SUAG 2, 3, 33
iShares US Mortgage Backed
Securities UCITS ETF USD (Dist)(f)(m)
IE00BZ6V7883 IMBS 2, 3, 7, 33
Le note sono riportate alla sezione “Note” a pagina 4.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 20
MKTGH0220E-1079153-20/29Fondi domiciliati in Germania
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
Data annuncio 27/12* 24/01 25/02 25/03 24/04 25/05 25/06 24/07 25/08 25/09 26/10 25/11
Data stacco (a) 15/01 17/02 16/03 15/04 15/05 15/06 15/07 17/08 15/09 15/10 16/11 15/12
Data pagamento 15/01 17/02 16/03 15/04 15/05 15/06 15/07 17/08 15/09 15/10 16/11 15/12
Fondo Codice ISIN Codice di Borsa Rischi del fondo
negoziazione Italiana
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (j)(m) DE000A0F5UG3 EXXV 2, 11
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (j)(m) DE000A0D8Q49 EXX5 1, 2, 11
iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE) (p)(m) DE000A0Q4RZ9 EXVM 1, 2, 3, 33
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (j)(l) DE000A0D8Q07 EXSI 2, 11
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (k)(l) DE0006289309 EXX1 1, 2, 11
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (j)(l) DE0002635265 EXHE 1, 2, 3, 33
iShares SLI UCITS ETF (DE) (j)(l) DE0005933964 EXI1 1, 2, 11
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (j)(l) DE0002635307 EXSA 2, 11
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)(k)(l) DE000A0Q4R28 EXV5 1, 2, 11
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (k)(l) DE000A0F5UJ7 EXV1 1, 2, 11
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (k)(l) DE000A0F5UK5 EXV6 1, 2, 11, 26
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (k)(l) DE000A0H08E0 EXV7 1, 2, 11
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (k)(l) DE000A0H08F7 EXV8 1, 2, 11
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (k)(l) DE000A0H08G5 EXH2 1, 2, 11
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (k)(l) DE000A0H08H3 EXH3 1, 2, 11
Le note sono riportate alla sezione “Note” a pagina 4.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 21
MKTGH0220E-1079153-21/29Fondi domiciliati in Germania
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
Data annuncio 27/12* 24/01 25/02 25/03 24/04 25/05 25/06 24/07 25/08 25/09 26/10 25/11
Data stacco (a) 15/01 17/02 16/03 15/04 15/05 15/06 15/07 17/08 15/09 15/10 16/11 15/12
Data pagamento 15/01 17/02 16/03 15/04 15/05 15/06 15/07 17/08 15/09 15/10 16/11 15/12
Fondo Codice ISIN Codice di Borsa Rischi del fondo
negoziazione Italiana
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (k)(l) DE000A0Q4R36 EXV4 1, 2, 11
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (k)(l) DE000A0H08J9 EXH4 1, 2, 11
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (k)(l) DE000A0H08K7 EXH5 1, 2, 11
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) (k)(l) DE000A0H08L5 EXH6 1, 2, 11
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (k)(l) DE000A0H08M3 EXH1 1, 2, 11, 21
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)(k)(l) DE000A0H08N1 EXH7 1, 2, 11
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (k)(l) DE000A0Q4R44 EXI5 1, 2, 11, 24
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (k)(l) DE000A0H08P6 EXH8 1, 2, 11
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) (k)(l) DE000A0H08Q4 EXV3 1, 2, 11
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)(k)(l) DE000A0H08R2 EXV2 1, 2, 11
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (k)(l) DE000A0H08S0 EXV9 1, 2, 11
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (k)(l) DE000A0Q4R02 EXH9 1, 2, 11
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (j)(m) DE0005933980 EXSC 1, 2, 11
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) (j)(m) DE0005933998 EXSD 2, 11, 33
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (k)(m) DE0002635299 EXSH 1, 2, 11
Le note sono riportate alla sezione “Note” a pagina 4.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 22
MKTGH0220E-1079153-22/29Fondi domiciliati in Germania
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
Data annuncio 27/12* 24/01 25/02 25/03 24/04 25/05 25/06 24/07 25/08 25/09 26/10 25/11
Data stacco (a) 15/01 17/02 16/03 15/04 15/05 15/06 15/07 17/08 15/09 15/10 16/11 15/12
Data pagamento 15/01 17/02 16/03 15/04 15/05 15/06 15/07 17/08 15/09 15/10 16/11 15/12
Fondo Codice ISIN Codice di Borsa Rischi del fondo
negoziazione Italiana
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (j) (m) DE000A0D8QZ7 EXSE 2, 11, 33, 38
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (k)(m) DE000A0F5UH1 ISPA 1, 2, 11
Le note sono riportate alla sezione “Note” a pagina 4.
CALENDARIO DIVIDENDI | GENNAIO 2020 23
MKTGH0220E-1079153-23/29Important Information
Rischi
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Tuttavia, prima dell’Eventualità di Brexit senza accordo e in assenza del concretizzarsi dell’Eventualità di Brexit senza accordo, BlackRock Advisors (UK) Limited sarà il distributore.
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