BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA
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COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
Relazione a supporto dei documenti di programmazione dell’ente per l'anno 2021: • Bilancio di Previsione 2021-2023 • D.U.P. – Documento Unico di Programmazione • Piano opere pubbliche Questo documento è stato progettato e realizzato nei contenuti e nella grafica dalla Giunta Esecutiva e dal Responsabile dell'area finanziaria. L'esposizione è volutamente snella e schematica onde permettere una facile consultazione. Il materiale documentale relativo al Bilancio preventivo 2021 è stato messo a disposizione dei Consiglieri nei modi e nei tempi previsti dalla legge dai regolamenti.
IL BILANCIO 2021
IL BILANCIO
2021
LO SCHEMA DEL BILANCIO
ENTRATE SPESE
FONDO PLURIENNALE SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE SPESE IN CONTO
CAPITALE 4.163.380,53
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 4.298.922,50 TIT. 1 - SPESE CORRENTI 4.569.538,50
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 325.239,00 TIT. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 18.068.314,95
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 13.904.934,42 TIT. 4 - RIMBORSO PRESTITI 54.623,00
TIT. 9- ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE TIT. 7 - USCITE PER CONTO TERZI E
DI GIRO 1.255.000,00 PARTITE DI GIRO 1.255.000,00
TOTALE ENTRATE 23.947.476,45 TOTALE SPESE 23.947.476,45
LE ENTRATE
La Comunità Montana è un Ente a totale finanza derivata
essendo sprovvista di entrate tributarie. Le entrate da
trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte
Le principali corrente, subiscono notevoli variazioni dovute
entrate della all’applicazione dei dettati delle diverse leggi (nazionali e
regionali) che si susseguono negli anni e dei relativi corollari
Comunità normativi a loro collegate, e subiscono altresì l’influenza
Montana sull’andamento delle gestioni associate svolte per conto dei
Comuni. Le entrate extratributarie raggruppano al proprio
interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da
contributi per gli investimenti, da altri trasferimenti in conto
capitale, da alienazioni di beni materiali ed immateriali
censiti nel patrimonio dell’Ente e da altre entrate in conto
capitale. Nel 2021 le entrate in conto capitale si riferiscono al
ristorno di fondi frontalieri, a trasferimenti regionali e
comunali ed a ipotetici interventi ambientali compensativi.
Trattandosi di entrate con spesa direttamente correlata (per
quanto concerne Regione, Comune e intervento
compensativo), l’impiego e l’utilizzo delle stesse è
subordinato in concreto all’accertamento dell’entrata.
Le entrate principali:
TRASFERIMENTI PRESUNTI RIPETITIVI:
- € 421.942,00 Regione Lombardia per gestione CC.MM.
Le principali - € 154.000,00 Regione Lombardia per funzioni delegate:
AIB, GEV, Impianti a fune, aree naturalistiche, LR 31/08
entrate della agricoltura e forestazione, ecc. (gestione ed
Comunità investimenti)
Montana - € 2.063.870,00 Consorzio BIM (gestione ed investimenti)
- € 450.000,00 Ristorno fondi frontalieri (investimenti)
- € 378.900,00 Comuni per servizi associati (ad eccezione
servizi sociali): culturali, D.Lgs. 81/08, canile Busteggia,
Università di Milano, casa di Riposo, servizio espropri
(gestione)
- € 80.000 Regione Lombardia per COSTARGA (gestione
associata servizi statali regionalizzati) (gestione)
- € 833.000,00 Comuni per servizi sociali (gestione)
- € 500.000,00 Regione Lombardia, ATS della Montagna e
ASST per servizi sociali (gestione)
Le principali
entrate della Altre entrate presunte:
Comunità - € 89.089,00 Affitti vari a Guardia di Finanza, Polizia
Montana stradale, Vigili del Fuoco, Coldiretti, Deloitte, terreni
- € 100.000,00 Utenti servizi sociali per rimborso quota
parte servizi extrascolastici e di assistenza domiciliare
- € 12.000,00 Diritti di rogito
- € 15.000,00 Introiti museo e mulino
- € 15.000,00 Interventi compensativi e sanzioni
amministrative (entrate vincolate a medesimi interventi
di spesa)
LE USCITE
Suddivisione spese (escluse spese c/terzi-p.giro e anticipazioni)
54.623,00 ; 0,002
4.569.538,50 ; 0,201
spese correnti
spese in conto capitale
rimborso prestiti
18.068.314,95 ; 0,796Riepilogo delle spese per Titoli Spese •Spese correnti € 4.569.538,50 •Spese in conto capitale € 18.068.314,95 •Spese per rimborso prestiti € 54.623,00 •Spese per conto terzi e partite di giro € 1.255.000,00 Totale Spese € 23.947.476,45
Destinazione spese correnti
5.435,50 ; 180.730,00 ; 0,040
0,001
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse
Acquisto di beni e servizi
1.103.106,00 ; 0,241 Trasferimenti correnti
Interessi passivi
1.235.575,00 ; 0,270
Altre spese correnti
81.168,00 ; 0,018
1.963.524,00 ; 0,430Il Bilancio Sociale Spese •Spese correnti € 2.284.023,00 •Spese in conto capitale € 258.682,20 Totale Spese € 2.542.705,20 Entrate •Comuni (Convenzione) € 833.000,00 •Progetti Interreg € 235.080,20 •Aree Interne € 143.262,00 •Trasferimenti da altri Enti (presunto) € 500.000,00 •Introiti presunti da utenti € 110.000,00 •Comunità Montana € 721.363,00 Totale Entrate € 2.542.705,20
Divisione delle spese
23.602,00
0,009
235.080,20 Infanzia Minori asilo nido
143.262,00 0,092 Disabilità
0,056 Anziani
439.200,00 Soggetti a rischio
0,173
Canile
299.786,00 Spese gestione area sociale
0,118 Valchiavenna 2020 Scheda 1I
Progetti Interreg
Casa di Riposo mutui
10.800,00
0,004
201.775,00
0,079
1.012.400,00
0,398
176.800,00
0,070GLI INVESTIMENTI
Il Piano opere pubbliche Con la delibera di Giunta Esecutiva n. 5 del 14/01/2021 si è adottato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e dell’elenco annuale 2021 e di fatto nel BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE IVESTIMENTI, vengono riportati gli importi in riferimento al cronoprogramma di attuazione delle stesse opere. IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE IN NUMERI: • n. 42 opere pubbliche previste • investimenti per il primo anno € 5.968.400,84 • investimenti per il secondo anno € 6.464.734,82 • investimenti per il terzo anno € 1.100.000,00 Totale PIANO OOPP € 13.534.135,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Per la copertura finanziaria la Comunità Montana potrà contare sulle
seguenti entrate, parte certe, parte da realizzare per le quali occorrerà
monitorare l’effettivo incasso prima di procedere alla realizzazione
dell’opera, dando la precedenza a quelle sicuramente finanziate.
ANNO 2021
Contributi per progetti Aree Interne: € 1.361.270,72
Contributi per progetti Interreg € 3.246.276,79
Contributi per PSR € 191.843,58
Contributi per Cariplo Greenways € 835.744,56
Contributi pronto intervento Gallivaggio € 967.266,49
SUL PLURIENNALE 2021 - 2023
OCDPC 598/2019 € 5.112.000,00
Piano L.R. 9/2020 DGR 3671/2020 rischi idrogeologici € 2.400.000,00
OCDPC 558/2018 € 750.000,00
DGR XI/39620/2020 fondo ripresa economica € 1.766.734,82LE PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE
in corso…alcuneOPERE DI DIFESA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI
SULL’AREA DI GALLIVAGGIO
Il cantiere ha visto una straordinaria operazione di messa in sicurezza e di allestimento di opere provvisionali
altamente all’avanguardia al fine di garantire il massimo della sicurezza alle maestranze impiegate nell’opera.OPERE DI DIFESA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI
SULL’AREA DI GALLIVAGGIO
Lavori in progetto:
realizzazione tomo paramassi
in terra armata e massi
ciclopici a monte del Santuario
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO € 3.500.000,00 con utilizzo del materiale
di cui € 686.688,97 oneri di sicurezza e cantierizzazione franato che verrà frantumato
QUOTA PREVISTA anno 2021 € 967.266,49 e vagliato in area cantiere.REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA ATTIVA DA CADUTA MASSI
IN LOCALITÀ CALESTRO – VILLA DI CHIAVENNA
Crollo avvenuto il 12 agosto 2019 - circa 850 mc di materiale
IMPORTO LAVORI € 630.000,00
• FONDI REGIONALI diretti a CM
• FONDI REGIONALI su bando a Comune di Villa di Chiavenna
Quota prevista anno 2021 € 616.000,00INTERREG : VIVI 2.0 LE VIE DEL VIANDANTE
REALIZZAZIONE BIVACCO/RIFUGIO IN LOCALITÀ LAGO DEL BALDISCIO
IN COMUNE DI MADESIMO
Importo totale progetto € 319.401,65
Per arredi e completamento € 100.000,00 I lavori riprenderanno appena le
condizioni meteo lo permetteranno
Quota anno 2021 € 100.000,00REALIZZAZIONE ITINERARIO MOUNTAIN BIKE
SAN SISTO - FRONDAGLIO
Lavori in progetto:
Realizzazione itinerario di montain bike in quota, collegamento piana di San Sisto (Campodolcino)
alla Val Febbraro (Madesimo)
Importo intervento € 285.000,00
I lavori riprenderanno appena le
Quota prevista anno 2021 € 200.000,00
condizioni meteo lo permetteranno
FONDI CARIPLO
PROGETTO GREENWAYS VALCHIAVENNALE PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE
in progetto…alcuneODPCM 598/2019 intervento n. 89
RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO TORRENTE LIRO RICOSTRUZIONE
OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI – LOCALITA’ S. GIACOMO FILIPPO
E LOCALITA’ MESCOLANA
IN CORSO DI GARA D’APPALTO
Importo totale intervento € 1.569.000,00ODPCM 598/2019 intervento n. 94
REGIMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME MERA A MONTE
DELL’ABITATO DI S. PIETRO MEDIANTE SVASO DIFFUSO E RIPRISTINO
CAPACITA’ D’INVASO
IN CORSO DI GARA D’APPALTO Importo totale intervento € 250.000,00ODPCM 598/2019 intervento n. 95
SVASO E SOTTOMURAZIONE DIFESE SPONDALI DEL FIUME MERA
NEL TRATTO TRA IL PONTE NAVE E IL LAGO DI NOVATE MEZZOLA
IN CORSO DI GARA D’APPALTO
Importo totale intervento € 300.000,00ODPCM 558/2018 intervento n. OCDPC727-2021-SO-047
MANUTENZIONE OPERE DI DIFESA SPONDALE FIUME MERA
IN CORSO GARA DI PROGETTAZIONE
Importo totale intervento € 750.000,00INTERREG : XPERIALPS
ITINERARIO CICLABILE DELLA VALCHIAVENNA : ATTRAVERSAMENTO TORRENTE
SCHIESONE – PRATA CAMPORTACCIO
Importo totale intervento € 590.000,00 PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO
- € 215.000,05 anno 2021 IN ATTESA DI ULTIMA AUTORIZZAZIONE
- € 375.000,00 anno 2022 DA PARTE DI TRENORDPIANO L.R. 9/2020 DGR 3671/2020 RISCHI IDROGEOLOGICI
RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE
IN COMUNE DI MADESIMO – ZONE VALANGHIVE
IN CORSO GARA DI PROGETTAZIONE
Importo totale intervento € 1.000.000,00DGR XI/39620/2020 – FONDO RIPRESA ECONOMICA
SENTIERO ANCHE PER MONTAIN BIKE
MONTESPLUGA LOC. S. CARLO – ALPE ANDOSSI
Importo intervento € 250.000,00
- € 35.000,00 anno 2021 IN CORSO GARA DI PROGETTAZIONE
- € 235.000,00 anno 2022DGR XI/39620/2020 – FONDO RIPRESA ECONOMICA
SENTIERO CICLOPEDONALE VALLE SPLUGA
TRATTA VHO - CAMPODOLCINO
Importo intervento € 400.000,00
- € 15.000,00 anno 2021
- € 385.000,00 anno 2022
IN CORSO GARA DI PROGETTAZIONERECUPERO e VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
RURALE RESTAURO e RISANAMENTO CONSERVATIVO
CARDEN DI UGGIA
IMPORTO LAVORI € 135.000,00 APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO
Fondi GAL - Gruppo di Azione
Locale Valtellina - Valle dei Sapori 2014-2020AREE INTERNE
Ad oggi tra tutte le aree interne italiane la Valchiavenna è quella con lo stato di
avanzamento più marcato.
Per quel che riguarda le azioni che vedono la COMUNITA’ MONTANA VALCHIAVENNA
ente realizzatore su 9 schede (che prevedo però molteplici interventi) abbiamo un
avanzamento medio del 46 % anche se è stato speso circa il 65% delle risorse
disponibili essendo concluse le azioni più significative dal punto di vista economico.
Capitolo dedicato a BILANCIO € 2.453.390,00ELENCO AZIONI CM – AVANZAMENTO
Risorse aree interne +
Scheda Titolo dell'operazione Soggetto realizzatore Avanzamento
cofinanziamento
Gestione e piano monitoraggio, coordinamento e
5a rendicontazione delle attività di attuazione della Strategia 150.000,00 € CM VALCHIAVENNA 80%
d’area.
Intermodalità e mobilità in Valchiavenna: "Muoversi
1e meglio per un turismo sostenibile" Progetto mobilità 150.000,00 € CM VALCHIAVENNA - Bike sharing 0
sostenibile"
Piano di Sviluppo e di promozione del territorio della
1f 219.000,00 € CM VALCHIAVENNA 50%
Valchiavenna
1fb Valchiavenna 2.0 - comunicazione 90.000,00 € CM VALCHIAVENNA 0
3f Sentieri e Vie Storiche 2.0: percorsi di Valchiavenna. 1.060.000,00 € CM VALCHIAVENNA 60%
Sentieri e Vie Storiche della Valchiavenna: Segnaletica
4f 225.000,00 € CM VALCHIAVENNA 20%
condivisa.
Riqualifcazione dell'area Lago di Mezzola e
5f 680.879,00 € CM VALCHIAVENNA 40%
posizionamento servizi turistici
Via Mezzacosta delle Lepontine. Realizzazione Punti di
6f 1.380.000,00 € CM VALCHIAVENNA 100%
Ristoro e alloggio.
Sistema Family friendly. Inclusione e coesione sociale per
1l 150.000,00 € CM VALCHIAVENNA - Ufficio di Piano 65%
la qualità della vita e lo sviluppo dei territori alpini.ALCUNE SPESE CORRENTI
I SENTIERI … UN IMPEGNO
•ACCORDO DI PROGRAMMA SENTIERISTICA € 52.750,00
•MANUTENZIONI STRAORDINARIE SENTIERI € 20.000,00
•MANUTENZIONE TRACCIOLINO € 40.000,00
•MANUTENZIONE VIA SPLUGA € 20.000,00
O.C.D.P.C. N. 598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 98
TRACCIOLINO VAL DEI RATTI VAL CODERA -
RIPRISTINO TRANSITABILITA' - MESSA IN SICUREZZA
TRACCIATO - LOCALITA': NOVATE MEZZOLA - VERCEIA
€ 200.000,00TURISMO Prosegue il sostegno ai due consorzi di promozione turistica di Valle con l’obbiettivo di lavorare per un offerta unica che possa ricercare anche nuovi mercati e con la quale presentarsi come territorio unito anche per eventi internazionali. • CONVENZIONE CONSORZI TURISTICI € 110.000,00 • TURISMO SPORTIVO € 40.000,00 • BIGLIETTERIA E ATTIVITA’ € 52.000,00 •CONTRIBUTO INIZIATIVE A VALENZA PROVINCIALE € 50.000,00
BIBLIOTECA E MUSEI Di grande importanza il tema della cultura attraverso l’erogazione di servizi comprensoriali come il sistema museale e la rete delle biblioteche di valle. • PROTOCOLLO INTESA MUSEI € 48.300,00 • LIBRI BIBLIOTECA € 40.000,00 • ATTIVITA’ BIBLIOTECA € 9.000,00 • ARCHIVIO € 15.000,00 •Manutenzione parco botanico Paradiso € 28.000,00 •Manutenzione parco Marmitte dei giganti € 12.200,00 •Protocollo riserva Acquafraggia e nuovo regolamento € 9.000,00
AREA INDUSTRIALE COMPRENSORIALE
A seguito dell’approvazione definitiva del PGT del Comune di Gordona
avvenuta in data 30.11.2020 si procederà durante il 2021 alla fase
attuativa della pianificazione urbanistica mediante:
✓ Redazione del P.I.P. (Piano
Insediamento Produttivo) da parte
della Comunità Montana per
permettere di procedere
con acquisto terreni, e successiva
assegnazione lotti
✓ Redazione PROGETTO URBANO
come individuato dallo strumento
urbanistico da parte del Comune
di Gordona, con spese a carico
dell’ente comprensoriale
Il rapporto tra i due enti verrà definito
da apposita convenzioneI BANDI
BANDO SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO SI CONFERMA LA VOLONTA’ di intervenire al fine di dare sollievo ai Comuni della Valchiavenna nell’ambito del fondamentale servizio di diritto allo studio rivolto ai giovani della Valchiavenna legato anche alla difficile situazione venutasi a creare a seguito dell’epidemia in corso.
BANDO ALPEGGI per PICCOLI INTERVENTI Bando con finalità turistiche, ambientali e di paesaggio: • manutenzione minore proprietà consortili; • arredi (fontane, sedute, punti sosta…) • punti abbeverata • segnaletica e cartellonistica BENEFICIARI : CONSORZI D’ALPE O DI SCOPO REGOLARMENTE COSTITUITI
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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