LEONTEQ SOLUZIONI DI INVESTIMENTO - ZURIGO, 2022
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LEONTEQ SOLUZIONI DI INVESTIMENTO ZURIGO, 2022
LEONTEQ
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
LA NOSTRA AZIENDA
2
LA NOSTRA AZIENDA
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
LEONTEQ IN BREVE
Azienda svizzera leader nel settore Fintech
14 uffici tra EMEA e APAC
L A N O ST R A V I S I O N E
[Puntiamo] ad essere la piattaforma leader
Piattaforma tecnologica innovativa sviluppata
per soluzioni di investimento
e mantenuta internamente
Servizi forniti tramite API, interfaccia grafica front-end
e offerte complete in white label L A N O ST R A M I S S I O N E
Forniamo prodotti e servizi di qualità
>500 esperti da più di 50 nazioni ai nostri partner e clienti
Sede centrale a Zurigo, Svizzera
Fondata nel 2007, IPO nel 2012, quotata al SIX
4
LA NOSTRA AZIENDA
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
COSA CI DIFFERENZIA DAGLI ALTRI
Una delle principali Rete di distribuzione globale in
piattaforme multi-emittente EMEA, LATAM e APAC
Piattaforma altamente scalabile Ingegneria finanziaria e
con grande potenza di calcolo dipartimento sales di prim'ordine
Funzionalità complete di white labelling Processi automatizzati lungo tutta la
per servizi e prodotti value chain dei certificati d'investimento
5
LA NOSTRA AZIENDA
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
PRESENZA GLOBALE CON 14 UFFICI IN 13 PAESI
SUPERVISIONATI DA 13 REGOLATORI IN EMEA E APAC
AMSTERDAM ZURIGO
LONDRA FRANCOFORTE
GUERNSEY
LISBONA TOKYO
PARIGI
MONACO
GINEVRA
DUBAI
MILANO HONG KONG
SINGAPORE
6
LA NOSTRA AZIENDA
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
PROGRESSI SIGNIFICATIVI COMPIUTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI
Dubai
Apertura ufficio
Lancio
SHIP di Leonteq Crypto
Completamente
Market Index
operativo;
7 controparti collegate Inizio collaborazione
Lancio
del 1° modulo
Nuova
Prospetto Collaborazione collaborazione
Inizio collaborazione
europeo con Google Cloud
approvato
Giappone Il più grande
Apertura SeDeX Universo cripto Nuova
ufficio 1° prodotto quotato con 22 asset collaborazione
Nuova collaborazione Primi prodotti cripto
emessi
SHIP Espansione
1a controparte Rating Fitch: dell'offerta
App
BBB+ Go-live Estensione della
collegata Rollout globale Inizio di criptovalute
EFG Alpha collaborazione
di app mobile collaborazione in Germania
Q1 2018 Q1 2019 Q3 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
2018 2019 2020 2021 2022
Q2 2018 Q2 2019 Q4 2019 Q3 2020 Q1 2021 Q3 2021 Q1 2022
Rating Fitch: Milano
Offerta 1° RC su BTC Aggiudicatari del bando AMC
BBB- Apertura Collaborazione
di criptovalute al mondo pubblico indetto da Go-live del nuovo
ufficio per lo sviluppo di
ampliata PostFinance AMC gateway
un corso online
Fitch
Revisione dell'outlook
FuW Nuova collaborazione Nuova collaborazione
Portfolio a Positivo
Inizio
Lancio del nuovo
collaborazione
modulo
Quotazione
Lancio della nuova Lisbona
Nuova collaborazione
piattaforma click ‘n’ trade Apertura ufficio
Prodotti con fondi Emissione di
BlackRock come certificati tematici su
Il primo Certificato di
sottostanti criptovalute
donazione del mondo
7
LA NOSTRA AZIENDA
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
FORNITORE LEADER DI SOLUZIONI DI INVESTIMENTO
VINCITORE DI OLTRE 70 PREMI DAL SUO ESORDIO
QUOTA DI MERCATO MIGLIORI PRODOTTI SERVIZIO, PIATTAFORMA
IN SVIZZERA* (SELEZIONE) E PERFORMANCE (SELEZIONE)
3
12%
Best ESG Product (2021)
Best FX Product (2021)
Top Service (2010-2021)
Best Product on foreign currencies (2021)
Quota di mercato Best Market Maker
Best Index Product (2020)
per totale certificati Investment Products (2020)
d'investimento Best Product on Alternative Underlyings (2019/2020)
2021 quotati Best Equity Product (2019)
1
26% Best Certificate of the Year (2021)
Best Capital Protection Certificate (2020)
Quota di mercato
per certificati di Best Participation Certificate (2019) Best Structured Product
ottimizzazione del Technological Solution (2021)
2021 rendimento quotati
Best Performance Thailand (2021)
Best Performance Switzerland (2019)
Deals of the year “Innovative Structures” (2019)
* Fonte: SIX Swiss exchange, 2021
8
LA NOSTRA AZIENDA
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
SULLA BASE DEI NOSTRI PROGRESSI, STIAMO IMPLEMENTANDO UNA STRATEGIA
DI CRESCITA 2026 BASATA SU 4 PILASTRI
OFFERTA PIATTAFORMA
Stiamo sviluppando il nostro Siamo in prima linea nel processo di
business sulla base di un'ampia digitalizzazione e continueremo a investire
e diversificata offerta di prodotti, in soluzioni digitali sfruttando la scalabilità
asset class ed emittenti della nostra piattaforma tecnologica
STRATEGIA
DI CRESCITA
2026
SOSTENIBILITA'
PAESI
Stiamo svilluppando opportunità di
Continuiamo a mantenere il focus su
investimento responsabile per i nostri
un forte posizionamente nel mercato
clienti e implementiamo le migliori
domestico, espandendo allo stesso tempo
pratiche ESG per garantire alla nostra
la nostra offerta alla clientela globale
company un futuro sostenibile
9LA NOSTRA AZIENDA
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
ABBIAMO SVILUPPATO UN ECOSISTEMA UNICO PER LE SOLUZIONI DI INVESTIMENTO
CON L'AGGIUNTA DI >40 NUOVI PARTNER DAL 2018
Banche private Investitori istituzionali
+5 partners Banche regionali Uffici familiari
Banche universali Gestori patrimoniali indipendenti
sp.leonteq.com
Investitori autogestiti
ità
nettiv Clien
con ti &
i& inv
tal
digi es
tit
ni or
io
i
luz
So
m igl nte n uto , p ro d o tt o gi a
tenti white-labelling
e
ioratori di tecnolo
Emit
Co
+11 partners
P)
HI
(S
Em es
itt e a rt i
nti e r-p
te rz u nt
i g co
H e d gin
2 Banche d'investimento svizzere
+2 Emittenti asiatiche +12 Emittenti europee 2 Banche d'investimento statunitensi
+3 Emittenti svizzere +6 Emittenti USA 3 Banche d'investimento europee
10LEONTEQ
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2021
LA NOSTRA PIATTAFORMA
11LA NOSTRA PIATTAFORMA
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA E ATTENZIONE AL CLIENTE
TECNOLOGIA GRANDE UNIVERSO FLESSIBILITÀ PER PIATTAFORMA
ALL'AVANGUARDIA DI PRODOTTI ADATTARSI ALLE MULTI-EMITTENTE
DI INVESTIMENTO ESIGENZE INDIVIDUALI
• Tecnologia all'avanguardia • Più di 400 variazioni di • Pricing competitivo • >30 emittenti
sviluppata da zero da prodotti ad ottimizzazione e strutture complesse
• Miglior prezzo dell'opzione
team interni del rendimento, personalizzate
da 7 delle principali banche
partecipazione e capitale
• Piattaforma click ’n’ trade • Ridotti lotti minimi di di investimento tramite la
protetto
con lifecycle management investimento Smart Hedging Issuance
automatico • Migliaia di sottostanti Platform (SHIP)
• Documentazione MiFID II
(incl. equity, indici azionari,
• Gateway AMC per gestire completa e controlli MiFID
ETF, crediti, tassi di
strategie di investimento II aggiuntivi
interesse, valute estere,
personalizzate
criptovalute e commodity) • Documentazione
conforme a requisiti
• 20+ valute
FinSA per prodotti
d'investimento in Svizzera
12LA NOSTRA PIATTAFORMA
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2021
2022
LYNQS*:
IL TUO ONE-STOP-SHOP PER CERTIFICATI DI INVESTIMENTO
IDEE DI INVESTIMENTO
Scopri le tendenze, le ultime idee
di investimento e i prodotti
di investimento più adatti alle tue
esigenze
QUOTE
Prodotti tailor-made di oltre
10 prestigiosi emittenti per adattarsi
a ogni esigenza di investimento
PORTFOLIO
Monitora in maniera efficiente gli
eventi relativi al ciclo di vita del
tuo portafoglio
AMC
Un unico punto di accesso
per gestire le Index Strategies
e generare la reportistica
ACADEMY
Corso di formazione online
IMD/Leonteq "Investing in
Structured Products"
APP MOBILE
Porta con te la potenza
* I moduli e le funzioni di LynQ possono variare da un paese all'altro e possono cambiare senza preavviso in qualsiasi momento.
di LynQs, ovunque tu vada
Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutto il mondo. Inoltre, potrebbero essere soggetti a restrizioni legali in alcuni paesi.
13LA NOSTRA PIATTAFORMA
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
GATEWAY AMC*:
GESTISCI LA TUA STRATEGIA DI INVESTIMENTO PERSONALIZZATA
PUNTO DI INGRESSO SINGOLO
Leonteq supporta l'implementazione del prodotto,
l'esecuzione di trade e la creazione di report
MENO AMMINISTRAZIONE
Si evita l'istituzione del singolo trade con la banca custode
(unico ribilanciamento centrale per tutti i clienti)
EFFICIENZA DAL PUNTO DI VISTA DEI COSTI
Gli investitori risparmiano le commissioni di trading
delle banche depositarie
FLESSIBILE E PERSONALIZZABILE
Consente di gestire diverse strategie di
investimento e modelli di pagamento
CREAZIONE DI REPORT
Riepiloghi trasparenti delle prestazioni
MERCATO SECONDARIO
Leonteq fornisce il mercato secondario intraday
AMPIO UNIVERSO DI INVESTIMENTO
Possibilità di investire in varie asset class, da semplici
strumenti finanziari a derivati complessi
* L'offerta AMC può variare da un paese all'altro e può cambiare senza preavviso in qualsiasi momento.
Inoltre, può essere soggetta a restrizioni legali in alcuni paesi.
14LA NOSTRA PIATTAFORMA
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE IMD/LEONTEQ
"INVESTING IN STRUCTURED PRODUCTS"
In collaborazione con l'Institute for Management Development (IMD) Leonteq
SVILUPPATO IN COLLABORAZIONE
offre ai suoi clienti e partners un corso di formazione online sui prodotti
di investimento strutturati.
CON L'IMD
L'Institute for Management Developement (IMD) è una
Business School di primaria importanza di Losanna, Svizzera
2 MODULI, 11 UNITA'
Sviluppa un' approfondita conoscenza delle
differenti tipologie di prodotti strutturati
LA TEORIA INCONTRA LA PRATICA
Il corso è insegnato da Professori di Finanza e
arricchito dalle testimonianze fornite da esperti
del front-office di Leonteq
CERTIFICAZIONE
Passando i quiz e i test si otterrà il Certificato
personalizzato di Completamento IMD-Leonteq
CONFORME FINSA
Il corso è valido come prova della conoscenza
professionale richiesta dall'Art. 6 FinSA per la registrazione
come client advisors nel Registro del Registration Office
RICONOSCIMENTO SAQ
Il corso è riconosciuto dalla Swiss Association for
Quality (SAQ) come ri-certificazione per Wealth
Management Advisors CWMA. Entrambi i moduli
sono classificati come Conoscenza Tecnica al 100%
15LA NOSTRA PIATTAFORMA
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
SMART HEDGING ISSUANCE PLATFORM (SHIP) CONSENTE IL PRICING AUTOMATICO
DELLA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA ED OPZIONALE
PIATTAFORMA LEONTEQ
• SHIP connette gli emittenti
con i partner per l'hedging
EMITTENTI e migliora il pricing
dell'opzione
• Pricing dei prodotti di
investimento per le emissioni
sul mercato primario
• Payoff disponibili:
RICHIESTA DEL CLIENTE
Autocallable e barrier reverse
SECONDARIO
EMISSIONE
PRIMARIO
convertible
Miglior • Mercati: Mercati azionari
prezzo
globali
LEONTEQ SHIP
• Copertura: Dalle 8 alle 22
(ora svizzera)
PARTNER PER L' HEDGING • Strike: a chiusura, live
7 tra le principale banche d'investimenti collegate
16LEONTEQ
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
LE NOSTRE SOLUZIONI
17LE NOSTRE SOLUZIONI
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
FORNIRE UNO DEI PIÙ GRANDI UNIVERSI DI CERTIFICATI D'INVESTIMENTO
CON UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA ALL'AVANGUARDIA
Indici
>260.000 transazioni di clienti Azioni
azionari
eseguite ogni anno
>100.000 documenti Credito Valute
generati ogni giorno
Partecipazione Leva
>2.000 titoli sottostanti Tassi di
Commodity
disponibili interesse
Ottimizzazione Capitale
del rendimento protetto
Trading ideas giornaliere Fondi comuni
Criptovalute
d'investimento
>3 miliardi di combinazioni di
prodotti calcolate in un minuto Indici
ETF
sistematici
18LE NOSTRE SOLUZIONI
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
IDEE DI INVESTIMENTO INNOVATIVE FORNITE DA ESPERTI IN
INGEGNERIA FINANZIARIA
PARAMETRI DI MERCATO
• Correlazioni • Tassi d'interesse
• Dividendi • Volatilità
FOCUS SUL CROSS-ASSET RICERCA SUL LATO VENDITE
• Azioni • Commodity • Argomenti basati su temi
• Fixed Income • Ibridi • Breve time-to-market
• Valute • Criptovalute • Vari fornitori di ricerca
INPUT INPUT
INGEGNERIA
FINANZIARIA
OUTPUT OUTPUT
TRADING IDEAS ANALISI DI PORTAFOGLIO DI
GIORNALIERE CERTIFICATI D'INVESTIMENTO
PRICING DI STRUTTURE SVILUPPO DI STRUMENTI
COMPLESSE DI PRICING
SOLUZIONI
SPECIALI
19LE NOSTRE SOLUZIONI
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
TRADING DEDICATO E COMPETENZA DI STRUTTURAZIONE SU FUND DERIVATIVES
Aberdeen JP Morgan
Leonteq lavora a stretto
contatto con un'ampia gamma
di società di gestione di capitali
Allianz Kempen per offrire soluzioni innovative
e prezzi competitivi
Amundi
Muzinich
Partecipazione Leva
Aviva
Neuberger
Bergmann
AXA
New Capital FONDI CARATTERISTICHE
BlackRock
Ottimizzazione Capitale
Nordea del rendimento protetto
Blue Bay
PIMCO
Candriam
Schroder Il team di structuring
DWS
monitora le tendenze
di mercato per proporre idee
Invesco UBS
di investimento tempestive
20LE NOSTRE SOLUZIONI
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
STRATEGIE QUANTITATIVE DI INVESTIMENTO (QIS)
• Le QIS sono strategie di
Bassa volatilità Momentum investimento sistematiche
progettate per colmare il divario
tra strategie discrezionali gestite
Smart beta
Option attivamente e strategie passive
Strategie
cheapener di market-following
factor-based
• Le QIS sono strategie
Qualità Value completamente sistematiche che
utilizzano algoritmi e processi di
selezione dati che comportano un
ribilanciamento attivo delle posizioni
• Spesso emesse con riferimento
Carry ad un indice quotato, del quale ne
replicano la strategia
Bassa volatilità Impulso
Beta
neutral
Premio al
rischio Tematico
Value Qualità
21LE NOSTRE SOLUZIONI
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
ACCESSO A CRIPTOVALUTE
INVESTIMENTI CRIPTO
CARTOLARIZZATI
Trading di criptovalute semplice e chiaro
come il trading di obbligazioni e azioni
ACCESSO FACILE E SICURO
ALLE CRIPTOVALUTE
Nessuna necessità di gestione chiavi (hot wallet
o cold Storage)
AMPIO UNIVERSO DI PRODOTTI
Sono disponibili vari prodotti, come certificati
tracker, AMC, reverse convertibles e call spread
warrants
ONE-STOP-SHOP PER
L'INVESTIMENTO IN CRIPTO
La più ampia offerta di prodotti di investimento
scambiati basati sulle principali criptovalute
ACCESSO
AL NOSTRO UNIVERSO CRITTOGRAFICO
22LE NOSTRE SOLUZIONI
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
INVESTIMENTI RESPONSABILI
APPROCCIO AGLI INVESTIMENTI METODO LEONTEQ
Screening di conformità effettuati seguendo • Punteggi ESG introdotti nella documentazione
determinati standard dei prodotti Leonteq
In base ai criteri ESG, è possibile selezionare le
migliori aziende di un settore, categoria o classe
• Ampia gamma di prodotti su indici di terze parti
Inclusione esplicita e sistematica di criteri
ESG nell'analisi di investimenti e nel processo
decisionale
Selezione delle risorse che contribuiscono
ad affrontare le sfide della sostenibilità come la • Primi certificati di donazione al mondo
scarsità di acqua, l'obesità, l'efficienza energetica,
i cambiamenti climatici, ecc.
Investimenti effettuati con l'intento di generare
un impatto positivo e misurabile, sociale
e/o ambientale insieme ai rendimenti finanziari
23LEONTEQ
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
I NOSTRI PARTNER
24I NOSTRI PARTNER
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
EMITTENTI SULLA PIATTAFORMA MULTI-EMITTENTE DI LEONTEQ
1/3
Descrizione AUM rapporto Moody’s Fitch S&P
(Mld CHF) CET1
• Una delle piattaforme tecnologiche leader del settore 14,11 – – BBB- –
• Una delle maggiori banche private svizzere
158,8 16,2% A3 A –
• 40 sedi in tutto il mondo con una presenza nei principali centri
finanziari mondiali e in mercati in forte crescita
• Terzo gruppo bancario svizzero per asset (dopo UBS e Credit Suisse)
fondato nel 1899
• Banca retail cooperativa, composta da 270 banche autonome
e 1,9 milioni di soci
• Leader nelle operazioni retail in Svizzera con 3,8 milioni di clienti, 211,0 17,2% A3 – A+
1 filiale bancaria su 3 e 1 prestito su 5
• La Banca Nazionale Svizzera ha inserito Raiffeisen Bank nella lista
delle banche di importanza sistemica, sottolineando la sua ottima
posizione sul mercato bancario svizzero
• Gruppo indipendente di banche private svizzere, fondato nel 1952
• Operante sul mercato nazionale come banca full-service 6,1 25,7% – BBB+ –
• Si è classificato al primo posto in Svizzera per solidità patrimoniale
• Una delle principali banche cantonali svizzere
• Controllata al 100% dal Cantone Argovia e gode di garanzia statale 30,1 17,9% – – AA
• 832 dipendenti
1
Outstanding volumes on the platform
25I NOSTRI PARTNER
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
EMITTENTI SULLA PIATTAFORMA MULTI-EMITTENTE DI LEONTEQ
2/3
Descrizione AUM rapporto Moody’s Fitch S&P
(Mld CHF) CET1
• Uno dei principali istituti finanziari svizzeri con 2,7 milioni di clienti
e più di un miliardo di transazioni di pagamenti all’anno 123,7 19,1% – – AA
• Banca rilevante a livello sistemico
• Presente in oltre 68 mercati con oltre 940 filiali
con circa 85.000 dipendenti 412,3 14,4% A1 A+ A
• Una delle maggiori banche cantonali svizzere, fondata nel 1899
• Gode di una garanzia statale del Cantone di Basilea-Città 29,9 17,1% – – AA+
• Circa 900 dipendenti
• Fondata nel 1856, è la più antica banca multi-business del
Granducato ed ha svolto un ruolo attivo nelle principali fasi di sviluppo
dell'economia lussemburghese
• Oltre 2000 dipendenti 43,5 12,5% A2 – A-
• Presente nei centri finanziari di Svizzera, Lussemburgo, Danimarca,
Medio Oriente e Cina
26I NOSTRI PARTNER
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
EMITTENTI SULLA PIATTAFORMA MULTI-EMITTENTE DI LEONTEQ –
IN FASE DI ONBOARDING 3/3
Descrizione AUM rapporto Moody’s Fitch S&P
(Mld CHF) CET1
• Divisione di Corporate e Investment Banking di FirstRand Bank Limited
(sussidiaria interamente controllata da FirstRand Limited)
• Quotata sul Johannesburg Stock Exchange e sul Namibian Stock 89.0 17.1% Ba2 – BB-
Exchange
• Una delle institutzioni finanziarie più grandi dell'Africa
• Una delle maggiori banche del Liechtenstein
• Offre servizi tailor-made di asset management e consulenza in 52.65 xx.xx% – – A
materia di investimenti a clienti e intermediari finanziari
• Quotata sul SIX Swiss Exchange
• Leader del mercato dell'online banking in Svizzera
• Più di 450.000 clienti retail e istituzionali 50.2 24.3% – – –
• Quotata sul SIX Swiss Exchange
27I NOSTRI PARTNER
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
COLLABORAZIONI SU INDICI TEMATICI
FINANZ UND THE MARKET MORNINGSTAR CASH
WIRTSCHAFT
• Il FuW-Risk-Portfolio-Index • Il Market Best Ideas Portfolio • Morningstar Developed • L’Indice Cash Insider
si concentra su titoli equity Index è costituito da titoli di Markets Electric and Stock Favorites Portfolio si
svizzeri sottovalutati dal qualità e posizioni di rischio Autonomous Vehicles concentra principalmente
mercato selezionate in basead analisi 30 Index su società con
qualitative e quantitative e competenze manageriali
• Il FuW-Value-Portfolio-Index • Morningstar Developed
tramite screening volti ad altamente qualificate
si concentra su value stocks Markets Big Data and
identificare criteri qualitativi e e su società in fase
globali di tutti i settori in Robotics 50 Index
strutturali dei titoli di trasformazione
Europa e Nord America
• Morningstar Developed
• Il Market Dividend
• Il FuW-Eco-Portfolio-Index Europe Renewable
Opportunity Portfolio è
soddisfa i criteri ambientali Energy 30 Index
rivolto agli investitori con un
ed economici in materia
orizzonte di investimento di
di riduzione delle emissioni
lungo periodo che desiderano
di CO2
titoli svizzeri di ogni settore
che pagano dividendi
28LEONTEQ
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
APPENDICE
29APPENDICE
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
ACCESSO AD ALTRI EMITTENTI
TRAMITE EMTN DESK* DI LEONTEQ
RATINGS
ISSUER
EMITTENTE MOODY'S FITCH S&P
Bank of America A2 AA- A-
Bank of Montreal A2 AA- A-
Barclays Bank PLC A1 A+ A
BBVA Global Markets B.V. (A- by S&P) A3 A- A
Canadian Imperial Bank of Commerce Aa2 AA- A+
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. A1 A+ A+
Crédit Agricole Financial Solutions Aa3 AA- A+
Crédit Industriel et Commercial A3 AA- A
Credit Suisse International, London A1 A A+
Danske Bank A/S A3 A A
Deutsche Bank AG A2 - A-
Goldman Sachs International, London A1 A+ A+
Intesa Sanpaolo S.p.A. Baa1 BBB- BBB
Investec Bank PLC A1 BBB+ -
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey A2 - -
J.P. Morgan Structured Products B.V. Aa2 AA A+
Morgan Stanley B.V. A1 A BBB+
Nomura International Funding Pte Ltd A- Baa1 BBB+
Nordea Bank Abp - - AA-
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Aa1 AA- AA-
Quintet Private Bank (Europe) SA BBB - -
Santander International Products PLC A2 A A+
SG Issuer A1 A A
UBS AG, Zurich and Basel, Switzerland, acting through its London Branch Aa3 AA- A+
UniCredit Bank AG A2 BBB BBB+
*
La disponibilità di emittenti può variare da un paese all'altro e può cambiare senza preavviso in qualsiasi momento.
30APPENDICE
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
UN'OFFERTA INTERESSANTE E UN SERVIZIO DI ALTA QUALITÀ
HANNO PORTATO A VOLUMI CRESCENTI
Valore prodotti emessi dalla piattaforma1 Turnover
Miliardi di CHF Miliardi di CHF
CAGR CAGR
+27% +18%
16.0
14.7
30.3
14.1
28.9
28.8
26.8
26.4
11.9
11.4
20.9
9.2
18.7
18.6
7.9
7.6
14.5
11.7
5.3
10.4
7.8
6.9
3.3
3.1
2.8
0.7
3.5
1.3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
al termine del rispettivo periodo
31APPENDICE
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
LA SCALABILITÀ CONSENTE UNA CRESCITA SIGNIFICATIVA DEI PRODOTTI
GESTITI SULLA PIATTAFORMA
Prodotti di investimento emessi Volume polizze assicurative1
Migliaia Migliaia
CAGR
+31%
CAGR
41.7
+36%
36.6
53.0
51.6
32.2
47.2
28.4
41.2
26.6
33.4
20.9
26.8
23.6
14.4
19.1
12.7
10.1
13.2
8.0
6.5
3.0
6.3
1.8
2.0
1.2
3.3
1.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
al termine del rispettivo periodo
32APPENDICE
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
DATI FINANZIARI 2021 IN SINTESI
Commissioni nette Utile operativo totale Utile netto
In milioni di CHF In milioni di CHF In milioni di CHF
334.6
417.8 155.7
306.7
272.5
264.9
247.0
228.7
234.5 39.9
209.0
2021
17.0
2020
2008 ... 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Commissioni nette Patrimonio netto Utile per azione Dividendo per azione
per regione In milioni di CHF In milioni di CHF In milioni di CHF
2020
14%
38%
802.1 8.47 3.00
647.5 2.15 0.75
48%
2021 2021 2021
2020 2020 2020
Svizzera Europa Asia
33APPENDICE
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
SOLIDA BASE PATRIMONALE (PATRIMONIO NETTO + PROVENTI DA COMMISSIONI
DIFFERITE) E AVVIO DI UNA POLITICA CONSERVATIVA DEI DIVIDENDI
Patrimonio netto1 Proventi da commissioni differite
Milioni di CHF Milioni di CHF
802
663
648
107
608
76
75
416
418
72
385
376
46
42
36
32
158
27
125
4
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
al termine del rispettivo periodo
Base patrimoniale1,2 Dividendo per azione
Milioni di CHF CHF
874
3.00
769
723
683
1.75
464
449
421
1.50
418
1.00
0.75
185
0.50
0.00
0.00
0.00
0.50
129
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2
definito come l’importo aggregato del patrimonio netto e dei proventi da commissioni differite
34APPENDICE
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
TEAM DI ESPERTI IN TECNOLOGIA E PRODOTTI DI INVESTIMENTO
PROVENIENTI DA OLTRE 50 NAZIONI
Sviluppo dell'organico Personale Età media Diversità di genere
dipendenti per regione personale personale
In FTE
535
519
508
486
463
36 19%
YEARS DONNE
270
Svizzera Europa Asia 50 Uomini Donne
Dipendenti per divisione • Team di esperti in
129
In FTE tecnologia e prodotti di
CEO 8
investimento con una lunga
esperienza nel settore
Finance & Corporate Services 42
Human Resources 10 • Personale con esperienza
Investment Solutions 136 in importanti aziende
tecnologiche, grandi
IT & Operations 196
banche e compagnie
IWPS 16
assicurative, Big-4,
Legal & Compliance 56
studi legali, FINMA
Markets 49 e SIX
Risk 22
2009 ... 2012 ... 2015 ... 2018 2019 2020 2021
35LEONTEQ
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO | 2022
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ LEGALE
Questa presentazione offre una panoramica di alto livello dei servizi da noi offerti in una struttura di partner. Anche se il presupposto è che saremo in grado di fornire tali servizi a chi ha sede al di fuori della Svizzera, ciò resta
subordinato a un'analisi giuridica dettagliata. Di conseguenza, questa presentazione non può essere interpretata come un impegno da parte nostra a rendere tali servizi. Questa presentazione serve solo a scopo informativo
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e assicurativo in pacchetto (PRIIP) , è stato redatto un documento d'informazione chiave svizzero (FinSA KIDs) o un documento d'informazione chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 (regolamento PRIIPs) relativo
ai prodotti, ed esso può essere ottenuto, gratuitamente, su richiesta del Lead Manager presso Europaallee 39, 8004 Zurigo (Svizzera), effettuata telefonicamente (+41 58 800 1111*), via fax (+41-(0)58-800 1010) o tramite e-mail
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