ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BACCANO
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BACCANO
Via Baccano, 38 – 00188 ROMA - Tel./Fax 06-33611605 - XXVIII Distretto - XV Municipio
Cod. mecc. RMIC863003 – C.F. 97198750586 – Codice univoco ufficio: UFUUOA
e-mail: RMIC863003@istruzione.it – PEC: RMIC863003@pec.istruzione.it
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Premessa
La presente relazione mette in luce i criteri utilizzati nella predisposizione del Programma Annuale
per l’esercizio finanziario 2015, in coerenza con il P.O.F. e tenuto conto delle risorse finanziarie
disponibili.
Il Programma si propone di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane e strutturali presenti
nell’Istituto con l’obiettivo di:
• costruire un’offerta formativa in grado di rispondere alle attese educative e formative
provenienti dalla comunità di appartenenza;
• garantire il successo formativo attraverso un’offerta formativa orientata all’inclusione;
• perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal P.O.F.;
• migliorare la qualità del servizio scolastico.
L’intero impianto programmatico, sia amministrativo che pedagogico, è finalizzato a costruire e a
supportare un’offerta formativa attenta alla molteplicità dei linguaggi e delle diverse matrici cognitive,
in grado di garantire il successo formativo di ciascun alunno in ottemperanza ai principi di equità e
inclusione.
A tal fine, per il prossimo anno scolastico, sarà presentata all’USR la richiesta di attivazione di una
sezione musicale per la Scuola Secondaria di 1° Grado e in questa direzione va anche la partecipazione
al Laboratorio Teatrale Integrato “P. Gabrielli” (U.S.R., Comune di Roma, Teatro di Roma).
Per assicurare equità e uguaglianza di opportunità sono attivati progetti di recupero,
consolidamento e di potenziamento, sia in orario curricolare che extracurricolare, corsi di lingua
straniera (Trinity e tedesco), di musica, di informatica, il progetto in rete “Intercultura in continuità”
finalizzato all’apertura pomeridiana della scuola e la terza annualità del progetto europeo FEI “Mosaico
mediterraneo” che mira a potenziare i linguaggi non verbali nell’ottica della valorizzazione dei diversi
linguaggi.
Molteplici le collaborazioni con enti e associazioni per promuovere la conoscenza e il radicamento
della scuola nel territorio. Il Piano dell’Offerta Formativa tra le proposte di ampliamento e
potenziamento prevede la partecipazione a visite, viaggi d’istruzione e campi scuola quali occasioni di
conoscenza e socializzazione.
Di seguito è riportato un quadro riassuntivo dei progetti inseriti nel P.O.F. per l’a.s. 2014/15:
1Area/Titolo Referente Ordine/Plesso/Classi Esterni
Continuità
ScuolAperta Pavone Primaria (classi IV – V)
Secondaria di I Grado (tutte le classi)
Continuità Santarelli Infanzia (tutte le classi)
Educazione ai diversi tipi di linguaggio
Invito alla lettura Sangiorgio Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
(tutte le classi)
Un’opportunità in più Galasso Primaria (tutte le classi)
Adotta un monumento Sangineto Primaria (classi III – IV) Roma Capitale
F.A.T.A Punturo Primaria (classi V)
Sport in classe Galasso Primaria (classi III –IV) Roma Capitale
Oggi ti informo io! Pitocchelli Secondaria di I Grado (classiII – III) Oss. Perm.
Giovani edi.Fi.
I valori nello sport Pavone Secondaria di I Grado (tutte le classi) C.O.N.I.
Roma Sport Pavone Secondaria di I Grado (tutte le classi)
Torneo di Basket Pavone Secondaria di I Grado (tutte le classi) Virtus Roma
Favoleggiando Veneziani Primaria (classe V)
Secondaria di I Grado (classe I)
Trinity – certificazione Cassino Primaria e Secondaria di I Grado (tutte le Trinity College
internazionale classi) London – Centro
culturale English-
per-te
Canto corale DI Tullio Primaria (classi III – IV – V)
Un piccolo passo verso Acciari Secondaria di I Grado (tutte le classi)
una nuova lingua -
Tedesco
Laboratorio Teatrale Ciampi Secondaria di I Grado (classi I) U.S.R. Lazio –
Integrato “P. Gabrielli” Comune Roma -
Teatro di Roma
Futuri cittadini digitali Regis Scuola primaria (classi IV)
Accoglienza, integrazione e recupero
Riciclo-Riuso-Ricreo Meo Secondaria di I Grado(Sostegno)
Nessuno è straniero a Alberini Primaria (tutte le classi)
scuola
Recupero e Galasso Primaria (tutte le classi) Ass. Focus
potenziamento
Italiano come L2 Secondaria di I Grado (tutte le classi) Ass. Focus
Laboratorio di autonomia Di Vincenzo Secondaria di I Grado (Sostegno)
Matematica a porte Terzakis Secondaria di I Grado (classiI – III)
aperte
Preparazione esami Blasi Secondaria di I Grado (classiIII)
Progetto FEI – 3^ Di Tullio Secondaria di I Grado (tutte le classi) Università Roma
annualità - “Mosaico Tre - Ass. Focus
mediterraneo”
Intercultura in continuità Terzakis Primaria(tutte le classi) Scuole in rete
Secondaria di I Grado (tutte le classi) (capofila IIS De
Sanctis)
Sicurezza/Educazione alla cittadinanza
Protezione Civile Fravili Primaria e Secondaria di I Grado Protezione Civile
(tutte le classi)
Maestra Natura Regis Primaria (classi V) Istituto Superiore
di Sanità
Porte Aperte in Pitocchelli Secondaria di I Grado (classi II C – B) Roma Capitale
Campidoglio
Primo Soccorso Fravili Secondaria di I Grado (classi III) C.R.I.
Ed.stradale/legalità Iaria Secondaria di I Grado (classi III)
Scuola Sicura Iaria Secondaria di I Grado (tutte le classi)
2Dati strutturali dell’Istituto
Di seguito sono riportati alcuni dati relativi alla scuola.
L’istituto comprensivo “Via Baccano” consta di tre sedi: la sede centrale, che ospita la scuola
secondaria di primo grado, e due plessi di scuola primaria e scuola dell’infanzia.
Per l’a.s. 2014/15 conta complessivamente 29 classi:
- n° 6 sezioni di scuola dell’infanzia, di cui 5 a tempo normale (40 ore settimanali) e 1 a tempo
ridotto (25 ore settimanali);
- n° 14 classi di scuola primaria (3 prime, 3 seconde, 3 terze, 3 quarte e 2 quinte), tutte a tempo
pieno con orario settimanale di 40 ore;
- n° 9 classi di scuola secondaria di primo grado (3 corsi) con orario settimanale di 30 ore.
Dei 610 alunni frequentanti, 268 sono stranieri (di cui 62 rom) e 23 sono diversamente abili. La
tabella seguente indica la distribuzione degli alunni stranieri nell’Istituto.
TOTALE
A.S. 2014/15
ALUNNI PERCENTUALE
STRANIERI
ISCRITTI
Scuola dell’infanzia Prima Porta 48 76 63,16%
Scuola dell’infanzia Baccano 13 71 18,31%
Scuola primaria Prima Porta 67 106 63,21%
Scuola primaria Baccano 79 185 42,70%
Scuola secondaria 1° grado 61 172 35,47%
TOTALI 268 610 43,93%
L’alta concentrazione di alunni stranieri è dovuta in gran parte alla composizione del territorio,
ma anche alla mancata attuazione delle Linee Guida sull'Integrazione degli alunni stranieri del 2006, a
causa della mancanza di intesa tra le Istituzioni scolastiche del territorio.
D'altra parte la scuola si è andata attrezzando, nel tempo, per fronteggiare la situazione, che da
emergenza si è trasformata in “normalità”:
• sono stati messi in campo, negli anni, interventi compensativi sempre più efficaci, finanziati dai
fondi previsti per le scuole situate in aree a rischio di dispersione scolastica e a forte processo
immigratorio;
• si è instaurato nel tempo un rapporto di proficua collaborazione con le cooperative che hanno
via via gestito la scolarizzazione degli alunni nomadi del campo “Roman River”, 52 dei quali
frequentano il nostro Istituto;
• l'Istituto ha partecipato a iniziative di formazione sull’insegnamento di Italiano L2, tra cui il
progetto di formazione dei docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado promosso
dall'USR Lazio con la collaborazione dell'Università degli Studi Roma Tre e ulteriori attività di
formazione organizzate dall'Università degli Studi Roma Tre nell’ambito dei progetti finanziati
dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di paesi terzi;
• la scuola realizza da anni corsi e laboratori di Italiano per gli alunni stranieri.
Le risorse professionali di cui la scuola dispone:
a) Personale statale
- n° 72 docenti, di cui 15 di sostegno;
- n° 14 unità di personale A.T.A. (1 direttore dei servizi generali e amministrativi, 3 assistenti
amministrativi e 10 collaboratori scolastici, di cui 1 in part-time);
- n° 1 docente fuori ruolo utilizzato in biblioteca.
b) Personale fornito dagli EE.LL.
- n° 5 A.E.C. (assistenti educativi culturali);
- n° 1 assistente alla comunicazione per non udenti.
3La disponibilità di locali e spazi attrezzati è nel complesso soddisfacente, pur se diversificata tra le
varie sedi dell’Istituto:
- la sede centrale (scuola secondaria di 1° grado) dispone di un laboratorio di informatica, un’aula
di musica, un’aula video, un laboratorio linguistico, un laboratorio scientifico, un laboratorio
artistico, un teatro, una biblioteca e un’ampia palestra, oltre a spazi esterni utilizzabili per
l’attività sportiva;
- il plesso Baccano (scuola dell’infanzia e primaria) dispone di un’aula di informatica, un’aula
digitale multimediale, una palestra, un’aula speciale per il sostegno e le attività di laboratorio,
oltre ad ampi spazi esterni attrezzati;
- il plesso Prima Porta (scuola dell’infanzia e primaria) dispone di un laboratorio di informatica,
una piccola palestra per le attività motorie della scuola dell’infanzia e due aule speciali (una per
la scuola dell’infanzia e una per la scuola primaria) per le attività di laboratorio e l’uso dei sussidi
audiovisivi; gli spazi esterni non sono purtroppo utilizzabili per l’attività sportiva a causa di una
carente manutenzione da parte del XV Municipio.
Tutte e tre le sedi sono fornite di cucina e refettorio per la mensa; i locali sono attualmente utilizzati
nei soli plessi di scuola primaria e dell’infanzia.
La dotazione di sussidi e attrezzature didattiche, pur se costantemente incrementata nel corso degli
anni, necessita di rinnovi e ammodernamenti per essere adeguata all’evolversi delle tecnologie e delle
esigenze formative. Gli interventi pianificati nel presente programma annuale intendono, tra l’altro,
rispondere a questa esigenza, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Struttura del Programma
Il Programma Annuale per l’E.F. 2015 è stato predisposto secondo le istruzioni dettate dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014.
Per quanto riguarda le istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione
finanziaria, la nota del M.I.U.R. richiama integralmente le precedenti note recanti indicazioni per la
predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012, 2013 e 2014.
Di seguito si evidenziano i punti salienti delle indicazioni ministeriali.
Avanzo di amministrazione
Anche per il corrente esercizio finanziario è stato necessario seguire il criterio prudenziale,
adottato nei trascorsi anni, di considerare potenzialmente inesigibili i residui attivi di competenza del
M.I.U.R., cioè i crediti che la scuola vanta nei confronti del Ministero. In conseguenza di ciò, l’avanzo di
amministrazione risulta parzialmente “congelato” e non utilizzabile per un ammontare corrispondente
all’importo di tali residui, attualmente pari a euro 27.852,84. L’importo iniziale dei crediti non riscossi,
che nel 2010 era pari a 129.685,33 euro, si è progressivamente abbassato nel corso degli anni, grazie
alle specifiche assegnazioni disposte dal M.I.U.R. e a seguito di radiazione dei residui attivi, fino ad
arrivare all’attuale importo di euro 27.852,84.
Dotazione ordinaria
Come nei passati esercizi finanziari, viene assegnata alle scuole una dotazione finanziaria
determinata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti nel D.M. 21/07, che dovrebbe
essere priva di vincoli di destinazione, ma che è in realtà rigidamente predestinata, sia per l’entità
minima del suo ammontare che per l’esistenza di obblighi contrattuali derivanti da scelte assunte a
livello centrale (appalto dei servizi di pulizia). La risorsa assegnata è riferita al periodo gennaio – agosto
2015; potranno pertanto essere disposte integrazioni per il periodo settembre – dicembre 2015, in
particolare per la copertura delle spese per l’appalto dei servizi di pulizia.
4Potranno inoltre essere disposte integrazioni dal Ministero per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa (fondi legge n. 440/1997, articolo 1) e dall’Ufficio Scolastico Regionale per
progetti.
Con nota prot. n. 1444 del 28/01/2015 il MIUR assegna un’ulteriore risorsa finanziaria
aggiuntiva, riconoscendo le accresciute esigenze delle autonomie scolastiche e i crescenti bisogni
ordinari di funzionamento.
Restano escluse dal bilancio delle istituzioni scolastiche le entrate e le spese per gli stipendi ai
supplenti brevi e saltuari nonché quelle per i compensi accessori a carico del Fondo d’Istituto, poiché i
relativi pagamenti saranno curati dal Service NoiPA del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli
di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione.
La nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014, pertanto, nel comunicare l’ammontare della
somma assegnata all’Istituto per il 2015 per le supplenze brevi (euro 16.006,03) e per gli istituti
contrattuali (euro 23.093,84), precisa che gli importi non devono essere previsti in bilancio, né,
ovviamente, accertati, in quanto dovranno essere gestiti tramite cedolino unico.
La somma assegnata per le supplenze brevi e saltuarie sarà periodicamente integrata sulla base
del fabbisogno finanziario stimato attraverso l’esame dei contratti di supplenza inseriti al sistema
informativo. A partire da settembre 2015 dovrebbe avere finalmente completa attuazione l'art. 7,
comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (“spending review”) convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: la norma, che ha esteso anche alle supplenze il cd. Cedolino Unico,
prevedeva il subentro di NoiPA (già dall’E.F. 2014) nella liquidazione degli stipendi ai supplenti brevi,
liberando le segreterie scolastiche dall’onere di calcolare e caricare a sistema le retribuzioni dei
supplenti.
Ciò premesso, passiamo alle cifre per verificare su quali risorse finanziare può contare l’Istituto.
Il nostro avanzo di amministrazione, che tecnicamente ammonta a 73.005,56 euro (di cui €
11.876,05 con vincolo di destinazione ed € 61.129,51 non soggetti a vincoli di utilizzo) può essere
impiegato per la programmazione nel limite di € 45.152,72 (di cui € 9.104,00 con vincolo di destinazione
ed € 36.048,72 non vincolati), cioè per la quota eccedente l’ammontare dei residui attivi di provenienza
M.I.U.R. non ancora riscossi, quantificati in € 27.852,84. Dall’importo di € 45.152,72 vanno inoltre
detratti € 5.830,12 corrispondenti alla somma delle poste non disponibili (in quanto derivanti da
assegnazioni ministeriali in eccedenza) presenti nell’avanzo di amministrazione vincolato, per le quali si
deve disporre l’accantonamento in Z01 (disponibilità da programmare) in attesa di istruzioni da parte
del MIUR circa il loro utilizzo.
La dotazione finanziaria assegnata dal M.I.U.R. all’Istituto è di euro 48.797,47. Detta somma è
così destinata:
• € 44.346,80 per l’appalto del servizio di pulizia (contratto quadriennale con la ditta CNS
Bologna) per il periodo gennaio – giugno 2015;
• € 4.450,67 per la copertura di tutte le altre spese di funzionamento amministrativo e
didattico, comprese quelle per la sicurezza.
Quest’ultima somma viene incrementata di € 2.984,42 con l’assegnazione di cui alla nota prot. n.
1444 del 28/01/2015, con cui il MIUR destina al funzionamento amministrativo e didattico un’ulteriore
risorsa finanziaria aggiuntiva.
L’importo destinato al finanziamento del contratto collettivo integrativo d’istituto, anch’esso da
non inscrivere in bilancio perché gestito tramite cedolino unico, è pari a euro 23.093,84 per il periodo
gennaio – agosto 2015. Il finanziamento in questione riguarda la dotazione per il Miglioramento
dell’Offerta Formativa (MOF), che comprende il Fondo dell’istituzione scolastica (€ 18.923,51) e le
somme per le funzioni strumentali (€ 2.170,77), gli incarichi specifici al personale A.T.A. (€ 874,69) e le
5ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti (€ 1.124,87). La tabella seguente illustra
l’andamento dei finanziamenti per il Miglioramento dell’Offerta Formativa nell’ultimo quadriennio:
anno scolastico Fondo Istituto Figure strum. docenti Incarichi spec. ATA Ore Eccedenti
2011/12 61.214,72 8.907,55 2.608,08 1.725,98
2012/13 35.382,05 6.187,64 1.641,30 1.679,73
2013/14 19.886,10 3.057,19 895,25 1.692,52
2014/15 28.385,27 3.256,16 1.993,89 1.687,31
Con nota prot. n. 34118 del 19/12/2014, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha disposto
un’integrazione del fondo, assegnando € 3.794,27 per interventi in aree a forte processo immigratorio;
anche tale importo, da gestire con le modalità del “cedolino unico”, non deve essere inscritto in
bilancio.
L’importo assegnato per le supplenze brevi - che, come illustrato in precedenza, non deve essere
inscritto in bilancio - è pari a euro 16.006,03 ma è suscettibile di integrazioni sulla base del fabbisogno.
Un ulteriore finanziamento statale, comunicato con nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio prot. n. 401 del 09/01/2015, riguarda il progetto Scuole Belle 2015. L’Istituto risulta destinatario di
finanziamenti per complessivi € 19.600,00 destinati al mantenimento del decoro degli edifici scolastici
di Via Baccano 10 (€ 12.600,00) e Via della Stazione di Prima Porta 16 (€ 7.000,00). L’assegnazione, da
inscrivere in bilancio, non è certamente esigua, anche se sussistono dubbi sull’efficacia degli interventi
che potranno essere disposti con tali fondi, considerato che non sarà possibile rivolgersi a ditte operanti
nel settore edilizio ma si dovrà contrarre con la ditta appaltatrice dei servizi di pulizia.
Oltre ai finanziamenti statali, l’Istituto può contare sui seguenti altri finanziamenti pubblici e
privati:
1) contributi del Comune di Roma per la realizzazione di Campi-Scuola;
2) contributi delle famiglie finalizzati a specifiche attività (visite e viaggi d’istruzione,
spettacoli teatrali, assicurazione integrativa, corsi extracurricolari e altre iniziative di
ampliamento dell’offerta formativa).
Il contributo volontario versato dai genitori nell’a.s. 2012/13 per l’acquisto di sussidi e
attrezzature didattiche, accertato nell’E.F. 2013 e solo in parte utilizzato per il potenziamento del bridge
wi-fi tra sede centrale e plesso Baccano, è stato prelevato dall’avanzo di amministrazione e stanziato
nell’aggregato di spesa A04 per contribuire all’acquisto di una L.I.M. per il laboratorio di informatica
della scuola secondaria di 1° grado (euro 887,00) e di un notebook per il plesso Baccano (euro 434,51).
La voce di entrata relativa agli interessi attivi maturati sui conti correnti bancario e postale è
stata quasi azzerata dalle disposizioni che assoggettano le istituzioni scolastiche al sistema di Tesoreria
Unica (art. 7, commi 33-34, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012). Il
piccolo importo inscritto in entrata nel relativo aggregato è riferito agli interessi attivi maturati sul
sottoconto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato nel 4^ trimestre del 2014 e a quelli maturati sul
conto corrente postale nell’anno 2014.
Per quanto riguarda le spese previste nel Programma Annuale, le scelte operate si possono così
riassumere:
a. garantire il regolare funzionamento dell’Istituto e il mantenimento dei livelli di funzionalità
dei laboratori e delle attrezzature;
b. prevedere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, un rinnovo e un incremento
delle dotazioni esistenti, privilegiando l’acquisto di beni durevoli e di servizi funzionali
all’innovazione tecnologica;
6c. destinare un budget all’acquisto di materiali didattici nella scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria nonché alle spese per attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma
di ausilio tecnico necessario per favorire l’integrazione di alunni diversamente abili.
In relazione al primo punto si è provveduto a:
1. disporre stanziamenti per le spese obbligatorie relative al funzionamento amministrativo e
didattico dell’Istituto, predisponendo gli strumenti necessari a sostenere e accompagnare la
transizione verso la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (registro
elettronico e scrutinio elettronico, attuazione normativa CAD, Amministrazione Trasparente,
fatturazione elettronica); al riguardo si consideri che il progressivo, e solo parziale,
abbandono del cartaceo produce modeste economie di spesa, che sono annullate e
ampiamente superate dalle consistenti necessità di spesa per il potenziamento
dell’hardware e l’acquisto e manutenzione del software di gestione dei documenti
elettronici;
2. garantire gli adempimenti minimi prescritti dalla normativa sulla sicurezza (formazione dei
lavoratori e dei preposti, formazione specialistica delle cd. figure sensibili, nomina del
Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, acquisto D.P.I. ecc.) e dalla normativa
sulla privacy;
3. assicurare il mantenimento della funzionalità delle attrezzature, sussidi e laboratori già
esistenti (contratti di assistenza tecnica e manutenzione, connessione ADSL per tutte e tre le
sedi dell’Istituto, noleggio fotocopiatrice, sostituzione attrezzature deteriorate o mancanti).
L’incremento e il rinnovo delle attrezzature didattiche sarà in parte sostenuto, come già
illustrato, dal contributo volontario dei genitori.
E’ stata infine stanziata un piccola somma destinata a eventuali interventi assistenziali a favore
degli alunni in situazione di disagio economico per l’integrazione delle quote di partecipazione ai viaggi
d’istruzione.
ANALISI DELLE ENTRATE
Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto
L’avanzo di amministrazione ammonta “tecnicamente” a complessivi € 73.005,56 - di cui €
11,876,05 con vincolo di destinazione – ma può essere utilizzato per la programmazione annuale solo
per la quota eccedente l’importo dei residui attivi di provenienza M.I.U.R. non ancora riscossi. Tale
quota ammonta (detratti i crediti insoluti per complessivi € 27.852,84) a € 45.152,72.
La composizione dell’avanzo di amministrazione è analiticamente illustrata nell’Allegato 1.
Voce 01 - Non vincolato:
L’avanzo di amministrazione non vincolato - pari a € 61.129,51 - comprende le seguenti poste:
Avanzo gestione mensa anni precedenti 32.094,94
Economie di gestione EE.FF. precedenti 29.034,57
61.129,51
Ne viene previsto il reimpiego per complessivi € 29.442,78 per far fronte alle spese correnti e
alle spese di investimento, come analiticamente illustrato nell’Allegato 2, mentre la restante somma di
€ 31.686,73 confluisce nella voce Z01 – “Disponibilità da programmare”; gran parte di tale somma (€
725.080,79) costituisce accantonamento a garanzia dei crediti non riscossi (quota “congelata”), mentre
l’importo di € 6.605,94 rappresenta l’effettiva disponibilità.
Voce 02 - Vincolato:
Ammonta a € 11.876,05 e comprende le somme con vincolo di destinazione provenienti dai
precedenti esercizi finanziari, come illustrato nella tabella seguente e, in modo dettagliato, nell’Allegato
1.
Fondi per formazione e aggiornamento del personale docente a ATA 669,44
Fondi Comune di Roma per manutenzione edifici 909,62
Residuo contributo volontario genitori Baccano a.s. 2012/13 434,51
Contributo volontario genitori scuola media a.s. 2012/13 887,00
Assegnazione MIUR per attrezzature alunni disabili 373,31
Eccedenza assegnazione per supplenze anno 2012 373,33
Eccedenza assegnazione per contratto Multiservizi anno 2011 5.456,79
Economie Fondo d’Istituto “congelate” per residui attivi non riscossi 2.772,05
11.876,05
Viene previsto il reimpiego delle seguenti poste, per complessivi € 3.273,88 (cfr. Allegato 2):
fondi per la formazione del personale (A03), fondi del Comune di Roma per la manutenzione ordinaria
degli edifici (A05), contributi volontari dei genitori (A04) e assegnazione per attrezzature alunni disabili
(A02).
Restano allocate nella voce Z01 – Disponibilità da programmare - le restanti poste per
complessivi € 8.602,17, di cui € 2.772,05 rappresentano la quota “congelata” per mancata riscossione
dei residui attivi relativi al F.I.S. anni 2005 – 2006, mentre € 373,33 ed € 5.456,79 costituiscono
accantonamenti in attesa di istruzioni del M.I.U.R. relativamente all’utilizzo delle somme erogate in
eccesso.
Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato
Voce 01 - Dotazione ordinaria:
Ammonta a complessivi € 51.781,89, di cui € 48.797,47 assegnati con nota prot. n. 18313 del
16/12/2014 ed € 2.984,42 assegnati con nota prot. n. 1444 del 28/01/2015.
Dell’importo totale, € 44.346,80 sono destinati alla remunerazione del contratto di appalto dei
servizi di pulizia per il periodo gennaio – giugno 2015 ed € 7.435,09 a copertura di tutte le altre spese di
funzionamento amministrativo e didattico, comprese quelle per la sicurezza.
L’importo è riferito al periodo gennaio – agosto 2015 ed è suscettibile di integrazioni per il
restante periodo settembre – dicembre 2015.
La risorsa destinata al funzionamento comunicata dal M.I.U.R. con la mail prot. n. 18313 del 16
dicembre 2014 - pari a € 4.450,67 - è stata determinata sulla base dei parametri dimensionali e di
struttura stabiliti dal D.M. 21/2007, come segue:
• euro 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2, Quadro A);
• euro 266,67 quale quota per le sedi aggiuntive (tabella 2, Quadro A), pari a € 133,34 per plesso;
• euro 3.290,67 quale quota per il numero di alunni (tabella 2, Quadro A), pari a € 5,39 per ogni
alunno iscritto;
• euro 160,00 quale quota per il numero di alunni diversamente abili (tabella 2, Quadro A), pari a
€ 6,96 per alunno disabile.
8Detta risorsa è stata successivamente integrata, con la citata nota prot. n. 1444 del 28/01/2015,
con l’assegnazione di € 2.984,42, quale riconoscimento delle accresciute esigenze delle autonomie
scolastiche e dei crescenti bisogni ordinari di funzionamento.
Ciononostante la dotazione rimane insufficiente, visto che rappresenta circa 1/4 del fabbisogno
quantificato per le spese generali di funzionamento, ivi comprese quelle per la sicurezza; ciò impone di
ricorrere, come di consueto, all’avanzo di amministrazione per fare fronte alle spese generali correnti.
Per quanto riguarda le supplenze brevi e saltuarie, dal 2013 è stata trasferita al Service NoiPA
del MEF la competenza per il pagamento dei relativi stipendi: l’assegnazione finanziaria comunicata
nella mail prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014, pari a € 16.006,03, non deve pertanto essere inscritta in
bilancio, ma costituisce il limite di spesa entro cui è possibile richiedere a NoiPA i pagamenti. Tale limite
viene periodicamente innalzato sulla base del fabbisogno finanziario desunto dall’esame dei contratti
trasmessi dalla scuola al sistema informativo.
La norma prevedeva il passaggio a NoiPA della completa gestione degli stipendi (dalla fase della
liquidazione a quella del pagamento) a regime dal 2014: tuttavia ad oggi il passaggio previsto dalla
norma non è stato operato e perdura la fase di “transizione”, in cui le scuole provvedono
autonomamente alla liquidazione delle competenze (cioè al calcolo degli stipendi), comunicando poi
l’ammontare dei compensi tramite apposite funzioni a NoiPA, che dispone il pagamento. Da settembre
2015 la norma dovrebbe avere completa attuazione con il passaggio a NoiPA dell’intera gestione degli
stipendi e le segreterie scolastiche dovrebbero essere liberate da questo onere che, in ragione dei
malfunzionamenti del sistema NoiPA, sta diventando sempre più gravoso.
Anche l’assegnazione delle risorse per il M.O.F. (Miglioramento dell’Offerta Formativa) indica
solo un limite di spesa e non deve essere inscritta in bilancio, in quanto i pagamenti sono disposti da
NoiPA tramite procedura del Cedolino Unico.
Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati:
Come da nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 401 del 09/01/2015, di
assegnazione delle risorse del progetto nazionale Scuole Belle 2015, viene inscritta in questa voce la
somma di € 19.600,00 destinata a sostenere le spese di mantenimento del decoro degli edifici scolastici
di Via Baccano 10 (€ 12.600,00) e Via della Stazione di Prima Porta 16 (€ 7.000,00).
Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali
Voce 05 – Comune vincolati:
Le assegnazioni attese da parte del Comune di Roma per il corrente E.F. 2015 riguardano i
Campi-Scuola. Sulla base dei contributi erogati negli anni precedenti, viene inscritta in bilancio la
somma di € 10.000,00. Eventuali ulteriori assegnazioni di fondi - per il finanziamento di progetti o per la
manutenzione degli edifici scolastici – saranno inscritte nel Programma Annuale con provvedimento di
modifica, una volta accertate.
Aggregato 05 - Contributi da privati
Voce 01 – Famiglie non vincolati:
In questa voce vengono introitati i contributi delle famiglie che rappresentano la quota
eccedente l’effettivo fabbisogno per i corsi extracurricolari organizzati dalla scuola nell’a.s. 2014/15 (un
corso di lingua tedesca, un corso di canto corale e quattro corsi di lingua inglese per il conseguimento
della certificazione internazionale Trinity dal 1^ al 5^ livello). Poiché, infatti, le quote di partecipazione
ai corsi sono determinate a copertura delle spese sul numero minimo di iscritti, in caso di un alto
numero di iscrizioni si determina un’eccedenza che la scuola può impiegare per sostenere l’avvio dei
corsi nel successivo anno scolastico e per il potenziamento delle dotazioni dei laboratori utilizzati per i
corsi (laboratorio linguistico e aula di musica). L’importo inscritto in questa voce, che ammonta a €
91.765,00, sarà accantonato nell’aggregato Z01 (disponibilità da programmare) in vista di un prossimo
utilizzo.
Voce 02 – Famiglie vincolati:
In questa voce vengono previste le seguenti entrate vincolate, in quanto corrispondenti a quote
di partecipazione ad attività e progetti, provenienti dalle famiglie degli alunni,:
Quote di partecipazione a visite didattiche e viaggi d’istruzione anno 2015 30.000,00
Contributo per spettacoli teatrali, prescuola, ecc. 3.000,00
Contributo per corsi extracurricolari e certificazione Trinity a.s. 2014/15 8.801,00
Versamenti per assicurazione integrativa a.s. 2015/16 3.500,00
45.301,00
Voce 04 – Altri vincolati:
In questa voce viene prevista un’entrata di € 500,00 riferita ai versamenti effettuati dal
personale dipendente per l’assicurazione integrativa a.s. 2015/16.
Aggregato 07 - Altre entrate
Voce 01 – Interessi:
Comprende le entrate per interessi attivi maturati sui conti correnti bancario e postale. Questa
voce di entrata è stata quasi azzerata dalle disposizioni che assoggettano le istituzioni scolastiche al
sistema di Tesoreria Unica (Legge n. 135/2012). Viene inscritto nella voce l’importo di € 17,19 riferito
agli interessi attivi maturati sul sottoconto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato nel 4^ trimestre del
2014 (€ 3,48) e a quelli maturati sul conto corrente postale nell’anno 2014 (€ 13,71).
ANALISI DELLE SPESE
Considerato che la dotazione finanziaria che annualmente il Ministero assegna alle scuole è
insufficiente a coprire tutti i costi di gestione e va necessariamente integrata con l’avanzo di
amministrazione, che dunque non può essere azzerato, anche nel corrente esercizio si è operato con il
massimo rigore, limitando le spese allo stretto necessario.
Tuttavia, poiché le attrezzature della scuola, sia quelle didattiche che quelle in uso negli uffici
amministrativi, sono in gran parte datate e necessitano di rinnovo, è emersa l’esigenza di pianificare
alcune spese di investimento non più procrastinabili, ricorrendo all’avanzo di amministrazione.
In particolare:
- l’acquisto di un nuovo server, già programmato nel precedente esercizio finanziario, non può più
essere rinviato, per scongiurare il rischio di malfunzionamenti che possano comportare la
perdita dei dati;
- la dismissione da parte di Microsoft del sistema operativo Windows XP, attualmente in uso negli
uffici, rende la rete telematica amministrativa inaffidabile e vulnerabile ai virus; è perciò
necessario dotarla di sistemi operativi aggiornati e di nuovi PC in grado di supportarli;
- a breve saranno ultimati i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio di Via Baccano 38,
sede della scuola secondaria di primo grado, e le classi potranno tornare a occupare le loro aule
fornite di L.I.M.; si rende perciò necessario sia acquistare la nuova L.I.M. per il laboratorio di
10informatica, come programmato già nel precedente esercizio finanziario, sia sostituire due dei
videoproiettori delle L.I.M. in uso, non più funzionanti;
- una delle L.I.M. della scuola primaria del plesso Baccano risulta utilizzata in modo parziale in
seguito al furto del notebook che ne permetteva la gestione, attualmente sostituito da un
portatile di vecchia generazione che non ne supporta il software; è perciò necessario l’acquisto
di un nuovo notebook che permetta di ripristinare la piena funzionalità della L.I.M.
Per quanto riguarda le spese correnti, sono state in primo luogo garantite le spese a carattere di
necessità e/o obbligatorietà, per le quali è stato comunque necessario ricorrere all’avanzo di
amministrazione, essendo la dotazione finanziaria assegnata insufficiente a coprirle:
a) spese di funzionamento amministrativo e didattico generale, comprese quelle derivanti dalle
innovazioni normative (registro elettronico, scrutinio elettronico, Amministrazione
Trasparente) e quelle per il mantenimento della funzionalità delle attrezzature, sussidi e
laboratori esistenti (contratti di assistenza tecnica e manutenzione, noleggio fotocopiatrice);
b) spese per la sicurezza (contratto di consulenza Responsabile dei Servizi di Prevenzione e
Protezione; formazione e aggiornamento periodico dei lavoratori e delle figure sensibili;
acquisto dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori);
c) spese per la formazione del personale, sostenute con gli appositi fondi presenti nell’avanzo
di amministrazione vincolato.
Per la realizzazione del P.O.F., sono state stanziate somme destinate a:
a) acquisto di materiali didattici per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria;
b) connessione Internet per tutte e tre le sedi dell’Istituto;
c) interventi assistenziali a favore degli alunni in situazione di disagio economico per l’integrazione
delle quote di partecipazione ai viaggi d’istruzione.
Tutte le altre spese previste dal Programma Annuale sono sostenute da specifici finanziamenti:
a) spese per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici (finanziamento del XV Municipio);
b) spese per il mantenimento del decoro degli edifici scolastici (progetto Scuole Belle 2015
finanziato dal MIUR);
c) spese per visite e viaggi d’istruzione, sostenute col finanziamento delle famiglie degli alunni e
del Comune di Roma (Campi-scuola);
d) spese per corsi extracurricolari di ampliamento dell’offerta formativa (finanziamento delle
famiglie degli alunni);
e) allestimento di spettacoli teatrali (finanziamento delle famiglie degli alunni).
Nel rispetto della normativa vigente, le spese derivanti dall’intervento di soggetti esterni sono
previste esclusivamente per l’acquisizione di servizi essenziali al funzionamento generale dell’Istituto e
al raggiungimento degli obiettivi del P.O.F., per i quali sia necessario il possesso di competenze
specialistiche e di professionalità non presenti tra il personale interno.
Queste le tipologie di incarico:
- consulenza in materia di sicurezza - D.Lgs. 81/2008 (Euservice s.r.l.);
- prestazioni specialistiche di lettori di madrelingua inglese (Centro Culturale English-per-te);
- manutenzione applicativo gestionale Axios-Platinum (Axios Italia);
- assistenza tecnica e manutenzione fotocopiatrici (Cedri Ufficio s.a.s.);
- assistenza tecnica informatica (Cedri Ufficio s.a.s.).
Per quanto riguarda invece il contratto quadriennale di fornitura dei servizi di pulizia per i plessi
Baccano e Prima Porta, attualmente in essere con la ditta CNS – Consorzio Nazionale Servizi – di
Bologna, vincitrice della gara europea curata da CONSIP, l’Istituto si è trovato obbligato alla stipula in
forza delle disposizioni impartite dal Ministero (cd. ex appalti storici).
11Per quanto riguarda le spese di personale, sono state inscritte in bilancio le sole spese di
formazione, a valere sui fondi prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato.
Per le spese di personale sostenute con il Fondo dell’Istituzione Scolastica e per quelle relative a
supplenze brevi e saltuarie i pagamenti saranno disposti da NoiPA tramite cedolino unico.
Gli unici pagamenti gestiti direttamente dalla scuola saranno quelli relativi ai compensi per
attività aggiuntive di insegnamento ai docenti impegnati nei corsi extracurricolari di lingua tedesca e
canto corale e quelli relativi al progetto FEI “Mosaico Mediterraneo”, finanziato da fondi dell’Unione
Europea, le cui spese per compensi e oneri riflessi sono state già impegnate nel 2014 e risultano
pertanto inscritte tra i residui passivi.
ATTIVITA’
A 01 - Funzionamento amministrativo generale
L’attività, finanziata dalla dotazione ordinaria e dall’avanzo di amministrazione non vincolato,
prevede le seguenti spese:
02 - Beni di consumo Carta, cancelleria, registri, stampati 2.000,00
Materiale informatico, cartucce e toner 1.600,00
Libri e abbonamenti a riviste amministrative 400,00
Materiale igienico e sanitario 600,00
03 - Prestazione servizi da terzi Visite fiscali pregresse 300,00
Manutenz. macchine d’ufficio, centralino tel., assist. hardware e software 5.532,00
Hosting sito web 74,00
Servizi di connettività ADSL (ufficio segreteria) 350,00
Trasporti (servizio esterno) 20,00
Contratto pulizia CNS Bologna gennaio – giiugno 2015 44.346,80
04 - Altre spese Spese postali e telegrafiche 1.000,00
Quota associativa 2015 rete di scuole ASAL 25,00
07 – Oneri finanziari Spese di tenuta conto 1.000,00
57.247,80
La previsione comprende l’acquisto dei registri e degli stampati obbligatori (quelli non eliminati
dalle nuove norme sul registro elettronico e quelli necessari per gestire la fase di transizione), del
materiale di cancelleria e dei consumabili da ufficio, del materiale igienico-sanitario e del materiale di
pulizia, di riviste e testi amministrativi; il pagamento delle fatture inviate dalle AA.SS.LL. per visite fiscali
effettuate anteriormente al 2012 (nei limiti del quinquennio di prescrizione); le spese per la
manutenzione dei fax e del centralino telefonico; il servizio di assistenza tecnica per la rete telematica e
il canone annuo dovuto per l’applicativo gestionale Axios Platinum, acquistato per poter gestire scrutini
e registri elettronici, considerato che il Ministero non ha fornito il software necessario; l’hosting per il
sito web della scuola; l’utenza dei servizi di connettività per gli uffici; le spese di trasporto sui mezzi
pubblici per l’espletamento del servizio esterno; gli oneri derivanti dall’appalto del servizio di pulizia nei
plessi Baccano e Prima Porta per il periodo gennaio – giugno 2015; le spese postali e quelle telegrafiche
per la convocazione dei supplenti temporanei; la quota associativa dovuta all’A.S.A.L. (Associazione
Scuole Autonome del Lazio); le spese di tenuta del conto corrente bancario presso la banca Monte dei
Paschi di Siena.
A 02 - Funzionamento didattico generale
Vengono previste le seguenti spese, finanziate con l’avanzo di amministrazione vincolato e non
vincolato, i contributi volontari dei genitori e i versamenti finalizzati delle famiglie e del personale
(assicurazione integrativa):
1202 - Beni di consumo Libri e abbonamenti a riviste 600,00
Materiale didattico per la scuola dell’infanzia 600,00
Materiale didattico per la scuola primaria 704,20
Materiale didattico per integrazione disabili 373,31
Materiale per progetti e mat. tecnico (pezzi di ricambio ecc.) 1.600,00
03 - Prestazione servizi da terzi Contratto manutenzione fotocopiatrice Prima Porta 470,00
Noleggio fotocopiatrice scuola media / Baccano 1.070,00
Contratto assistenza tecnica laboratori informatica 2.806,00
Canone connessione Internet scuola media / Baccano 792,00
Canone connessione Internet P.Porta 671,00
Spettacoli teatrali 3.000,00
Assicurazione integrativa a.s. 2014/15 4.000,00
16.686,51
Per il corrente esercizio finanziario sono stati previsti, oltre al rinnovo degli abbonamenti alla
rivista “La vita scolastica”, stanziamenti per l’acquisto di libri, di attrezzature destinate a favorire
l’integrazione degli alunni disabili, di materiali didattici per i progetti; sono stati previsti piccoli budget
per l’acquisto di materiali didattici per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria.
Sono state inoltre previste le spese per conservare in efficienza le dotazioni esistenti, quelle di
noleggio e/o manutenzione delle attrezzature indispensabili per l’attività didattica (fotocopiatrici,
laboratori e sussidi multimediali).
Sono state infine inscritte in bilancio le spese relative alla connessione Internet per tutte e tre le
sedi dell’Istituto.
A carico delle famiglie saranno le spese per rappresentazioni teatrali e spettacoli organizzati
all’interno della scuola.
Le spese relative all’assicurazione integrativa per l’a.s. 2014/15 sono a carico degli alunni e del
personale.
A 03 - Spese di personale
L’attività è interamente finanziata dalle assegnazioni statali prelevate dall’avanzo di
amministrazione vincolato.
L’introduzione del “Cedolino unico” ha notevolmente semplificato questa parte del bilancio; la
previsione riguarda esclusivamente le spese per la formazione del personale docente e A.T.A., a carico
di specifiche assegnazioni ministeriali erogate negli anni precedenti e prelevate dall’avanzo di
amministrazione vincolato.
03 - Prestazione servizi da terzi Formazione del personale docente e A.T.A. 669,44
A 04 – Spese d’investimento
Su questo aggregato di spesa viene stanziato, a valere sull’avanzo di amministrazione, l’importo
complessivo di € 12.184,51 che sarà utilizzato per i seguenti acquisti:
6/3/10 – Beni mobili - Impianti e attrezzature L.I.M. per scuola secondaria I° grado 2.000,00
Videoproiettori per L.I.M. scuola sec. I° grado 3.200,00
6/3/11 – Beni mobili - Hardware Notebook per L.I.M. plesso Baccano 584,51
Server rete telematica amministrativa 3.200,00
PC desktop rete telematica amministrativa 3.200,00
12.184,51
13Solo l’acquisto della L.I.M. per il laboratorio di informatica della scuola secondaria di 1° grado,
programmato da tempo, rappresenta un incremento delle dotazioni strumentali, mentre gli altri
acquisti, dovuti alla necessità di sostituire apparecchiature rotte, obsolete o mancanti, sono finalizzati al
ripristino o al mantenimento della funzionalità di attrezzature esistenti.
Una quota (pari a € 887,00) dell’importo stanziato per l’acquisto della L.I.M. per la scuola
secondaria di 1° grado e una quota (pari a € 434,51) dell’importo stanziato per l’acquisto del notebook
per il plesso Baccano provengono dai contributi volontari versati dai genitori nell’a.s. 2012/13, prelevati
dall’avanzo di amministrazione vincolato dove erano confluiti.
A 05 – Manutenzione edificio
Le poste stanziate per questa attività, per un totale di € 20.509,62, sono le seguenti:
€ 909,62 che rappresentano ciò che resta del contributo per la manutenzione ordinaria degli
edifici assegnato dal Comune di Roma negli anni precedenti e non ancora utilizzato; l’importo viene
prelevato dall’avanzo di amministrazione nel quale era confluito con vincolo di destinazione;
€ 19.600,00 che rappresentano il contributo statale per il progetto Scuole Belle 2015,
assegnato con nota dell’U.S.R. Lazio prot. n. 401 del 09/01/2015; l’importo sarà introitato in conto
competenza.
I fondi assegnati dal Comune di Roma saranno utilizzati in parte (€ 359,62) per interventi di
manutenzione dell’impianto di allarme e dei condizionatori della sede centrale, secondo necessità; in
parte (€ 550,00) per l’acquisto di materiale per la realizzazione di lavori di piccola manutenzione da
parte del dipendente personale collaboratore scolastico in possesso di competenze specialistiche, in
particolare interventi di messa in sicurezza dell’edificio, e per l’acquisto di interfono e termoventilatori
per il plesso Prima Porta per sopperire al malfunzionamento dei citofoni e del riscaldamento.
I fondi del progetto Scuole Belle 2015 saranno utilizzati per il mantenimento del decoro degli
edifici scolastici di Via Baccano 10 (€ 12.600,00) e Via della Stazione di Prima Porta 16 (€ 7.000,00),
secondo le istruzioni che l’Ufficio Scolastico Regionale impartirà in un’apposita conferenza di servizio. I
lavori dovranno essere commissionati alla ditta appaltatrice del servizio di pulizia, nei limiti delle
competenze possedute dai suoi dipendenti. Il finanziamento, infatti, è finalizzato principalmente agli
obiettivi di tutela della continuità dell’occupazione e del reddito dei lavoratori degli appalti di pulizia
degli istituti scolastici (Ex L.S.U. e cd. Appalti Storici).
PROGETTI
Nel corrente esercizio finanziario sono state impiantate solo tre schede di progetto:
• nell’aggregato P02 sarà gestito il progetto “Corsi extracurricolari”, che raggruppa le
iniziative di ampliamento dell’offerta formativa finanziate dalle famiglie degli alunni
partecipanti e strutturate in corsi di approfondimento svolti in orario extracurricolare;
• l’aggregato P56 comprende tutte le attività e spese inerenti la normativa sulla Sicurezza e
quella sulla Protezione dei dati personali;
• nell’aggregato P57 saranno gestite le spese relative a visite e viaggi d’istruzione, iniziative
realizzate con il finanziamento delle famiglie e il co-finanziamento del Comune di Roma
(Campi-Scuola).
Per tutti gli altri progetti programmati non è stato necessario impiantare schede di progetto,
poiché:
14 il progetto FEI “Mosaico Mediterraneo” è stato interamente svolto nel periodo
settembre – dicembre 2014 e le relative spese, tutte impegnate nel precedente esercizio
finanziario, saranno gestite nei residui;
il progetto in rete “Intercultura in continuità” è gestito contabilmente dalla scuola
capofila (I.I.S. De Sanctis);
per tutti gli altri progetti inseriti nel P.O.F., la principale risorsa utilizzata (vale a dire le
attività aggiuntive del personale, retribuite con il Fondo dell’istituzione scolastica) non
figura in bilancio tra le spese, in applicazione della norme sul “Cedolino unico”.
Per quanto riguarda i materiali necessari alla realizzazione dei progetti didattici, poiché in molti
casi sono comuni a più progetti e riguardano il funzionamento didattico generale (cartucce per
stampanti, ecc.), è stato costituito un piccolo budget nell’aggregato A02, al fine di evitare la
frammentazione della spesa.
P02 – Corsi extracurricolari € 8.801,00
Nell’ambito del P.O.F. per l’a.s. 2014/15 sono stati organizzati corsi extracurricolari di canto
corale per gli alunni della scuola primaria, di lingua tedesca per gli alunni della scuola secondaria di
1° grado, di inglese con lettore madrelingua per il conseguimento della certificazione internazionale
Trinity per gli alunni della primaria e secondaria di 1° grado.
I costi sono interamente sostenuti dal contributo delle famiglie degli alunni partecipanti; il
relativo importo è introitato in conto competenza.
Le spese sono così articolate:
01 - Spese di personale Compensi ai docenti 1.085,00
Oneri a carico dello Stato 355,00
03 - Prestazione servizi da terzi Lettori madrelingua inglese 2.400,00
04 – Altre spese Tasse d’esame Trinity 4.961,00
8.801,00
P56 – SICUREZZA € 3.500,00
(SICUREZZA sul luogo di lavoro e PROTEZIONE dei dati personali)
Per la realizzazione di questo progetto, concernente gli adempimenti obbligatori connessi sia alla
salute e sicurezza delle persone (D.Lgs. 81/08) che alla protezione dei dati (D.Lgs. 196/2003), sono stati
stanziati i fondi destinati a:
- implementare e/o aggiornare la formazione specialistica delle cd. “figure sensibili” (€ 750,00);
- provvedere alla formazione dei lavoratori neo-assunti e dei docenti in quanto “preposti”, ai
sensi delle norme attuative dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (€ 600,00);
- acquistare l’equipaggiamento antinfortunistico e i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale)
per i lavoratori addetti al servizio di pulizia, ecc. (€ 300,00);
- rinnovare il contratto di consulenza con la Euservice s.r.l.. per la nomina del Responsabile dei
Servizi di Prevenzione e Protezione e per l’aggiornamento della formazione dei lavoratori (€
1.850,00).
Per la copertura delle spese si è fatto ricorso all’avanzo di amministrazione non vincolato.
P57 – VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE € 40.200,00
Trovano inscrizione nel progetto le spese di trasporto e alloggio connesse alle visite didattiche e
ai viaggi d’istruzione, sostenute sia dalle famiglie degli alunni che, pro-quota, dal Comune di Roma con i
contributi per i Campi-Scuola.
15Per queste iniziative la scuola ha stanziato una piccola somma (€ 200,00) destinata a integrare le
quote di partecipazione degli alunni appartenenti a famiglie disagiate.
Fondo di Riserva € 117,86
Determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria, come
previsto dall’art. 4 del D.I. 44/2001, tale fondo può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli
stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.
ALLEGATI:
1) COMPOSIZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE;
2) REIMPIEGO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE;
3) COMPOSIZIONE DELLA VOCE “Z01–Disponibilità da programmare”;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Cinzia Pecoraro)
I sottoscritti Dirigente Scolastico e Direttore dei servizi generali e amministrativi
DICHIARANO
che in questo Istituto non esistono gestioni fuori bilancio.
Il Direttore S.G.A. Il Dirigente Scolastico
(Maria Antonietta Citoni) (Cinzia Pecoraro)
16PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015 ALLEGATO 1
COMPOSIZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE
VINCOLATO vincolo di utilizzo destinazione
Fondi Formazione/Aggiorn. Personale docente e ATA 669,44 formaz. Personale A03
Fondi Comune di Roma: Manutenzione edifici 909,62 manutenzione edifici A05
Residuo contributo volontario genitori a.s. 2012/13 - BACCANO 434,51 acquisto notebook A04
Contributo volontario genitori a.s. 2012/13 - MEDIE 887,00 acquisto LIM A04
Assegnazione per attrezzature alunni disabili 373,31 sussidi didattici H A02
ECCEDENZA ASSEGNAZIONE X SUPPLENZE 2012 373,33 accantonamento Z01
ECCEDENZA ASSEGNAZIONE X MULTISERVIZI 2011 5.456,79 accantonamento Z01
Economie FIS accantonate 2.772,05 compensi al personale Z01 (residui attivi non riscossi)
Totale vincolato 11.876,05
NON VINCOLATO
Avanzo gestione mensa anni precedenti 32.094,94
Economie di gestione anni precedenti 29.034,57
Totale non vincolato 61.129,51
Totale avanzo amministrazione 73.005,56
ACCANTONAMENTI IN Z01
QUOTA AV.AMM. CONGELATA (fino a completa riscossione residui attivi MIUR) vedi nota 3 27.852,84 di cui: 2.772,05 av.amm.V
ACCANTONAMENTO ASSEGNAZIONI ECCEDENTI IN ATTESA DI ISTRUZIONI MIUR 5.830,12 av.amm.V 25.080,79 av.amm.NV
33.682,96
17E.F. 2015 ALLEGATO 2
REIMPIEGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
A01 A02 A03 A04 A05 P02 P56 P57 Z01-ddp Totali
Formazione del personale 669,44 669,44
Manutenzione Edifici 909,62 909,62
Contributo volontario gen.Baccano 12/13 434,51 434,51
Contributo volontario gen.medie 12/13 887,00 887,00
Attrezzature per alunni disabili 373,31 373,31
Eccedenza supplenze 2012 373,33 373,33
Eccedenza Multiservizi 2011 5.456,79 5.456,79
Economie Fondo Istituto congelate (residui attivi) 2.772,05 2.772,05
Totale vincolato 0,00 373,31 669,44 1.321,51 909,62 0,00 0,00 0,00 8.602,17 11.876,05
Non vincolato 5.566,58 9.313,20 10.863,00 3.500,00 200,00 31.686,73 61.129,51
Totale generale 5.566,58 9.686,51 669,44 12.184,51 909,62 0,00 3.500,00 200,00 40.288,90 73.005,56
competenza 51.681,22 7.000,00 0,00 0,00 19.600,00 8.801,00 0,00 40.000,00 1.765,00 128.965,08
Totale stanziamento 57.247,80 16.686,51 669,44 12.184,51 20.509,62 8.801,00 3.500,00 40.200,00 42.053,90 201.970,64
F.R. 117,86
18E.F. 2015
ALLEGATO 3
COMPOSIZIONE DELLA VOCE Z01 - DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE
Avanzo Avanzo amm.ne Competenza
CAUSALE amm.ne
Vincolato Non vincolato Totale fondi Totale fondi
voce Z01 congelati accantonati
Economie fondo d'istituto - residui attivi non riscossi (FONDI CONGELATI) 2.772,05 2.772,05 2.772,05
IMPORTO A SALDO RESIDUI ATTIVI NON RISCOSSI (FONDI CONGELATI) 25.080,79 25.080,79 25.080,79
ECCEDENZA assegnazione per supplenze 2012 (ACCANTONAMENTO) 373,33 373,33 373,33
ECCEDENZA assegnazione per contratto Multiservizi 2011 (ACCANTONAMENTO) 5.456,79 5.456,79 5.456,79
Eccedenza corsi extracurricolari 2015 1.765,00 1.765,00
Economie di gestione anni precedenti (fondi disponibili) 6.605,94 6.605,94
Totale Z01 8.602,17 31.686,73 1.765,00 42.053,90
27.852,84 5.830,12
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