Il nuovo Treasury Management System di Gruppo: vantaggi e opportunità dell'integrazione - SAP eXperience Day
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Il nuovo Treasury Management System
di Gruppo: vantaggi e opportunità
dell’integrazione
SAP eXperience Day
13 Giugno 2019
1
PIRELLI AT A GLANCE (2018A)
GLOBAL PREMIUM TYRE LEADER WITH UNIQUE FOCUS ON CONSUMER SEGMENT
adj. EBIT1
Original
Revenues w/o start-up costs Equipment
€5,195 million €1,003 million 25%
(margin 19.3%) REVENUES Long standing partnership with
BY CHANNEL 75%
Standard
Standard
Replacement
~36% 17% and exclusive supplier
~ 64% 83% LatAm MEAI
13% 4%
High Value2 High Value2 Russia
REVENUES 3% Europe
BY REGION 43%
Car Moto APAC ~15,900 PoS
17% NAFTA
~93% of ~7% of 79% 19% In 160+ countries
revenues revenues
Mature
Countries
#1 21%
PRODUCTION
140+ years CAPACITY
of heritage >50% 79%
19 plants
Low Cost
Market Share Prestige Countries
Car Manufacturers in 12 countries3
1. Excluding non recurring, one-off and extraordinary items; 2. Include Prestige, New Premium (≥18”), Specialties and Super Specialties
3. Following the disposal of the Venezuela plant in September 2018 and the new JV in China
Giovedì 13 giugno 2019 2
L’ACCENTRAMENTO
Scelta storica del Gruppo PIRELLI
Modello di accentramento di
Tesoreria MAI considerato STATICO
ma in continua EVOLUZIONE
Modello poggiato su un sistema
gestionale in grado di garantire Impulso all’utilizzo di un nuovo TMS:
CONTROLLO, visione accentrata,
solidità, standardizzazione e NO - beneficio economico
immediatamente «tangibile»
ripetitività dei processi ma anche
FLESSIBILITA’ SI - riduzione dei moltiplicatori di rischio
SI - sistema stabile che limiti gli eventi
potenzialmente dannosi (anche
economicamente)
Giovedì 13 giugno 2019 3
L’ACCENTRAMENTO
Payment Factory
Ottimizzazione
Cash
Gestione Rischio
Giovedì 13 giugno 2019 Cambio 4
INTEGRAZIONE E PROCESSI
Pagamenti per conto – NETTING Intercompany –
Payment Factory
Cash Pooling - Gestione conti correnti I/C –
Standardizzazione schemi contabili (no TAX e no PAYROLL)
Ottimizzazione Cash
Copertura Totale Rischio CAMBIO Transattivo
Sul mercato agisce una sola Entity in modo da
accentrare su di se tutte le attività ed i rischi Gestione Rischio Cambio
Giovedì 13 giugno 2019 5
QUALCHE NUMERO Dati 2018
2,9 billion EUR 55.000 items
Third Party Centralized Payments
46 companies
3,9 billion EUR 2.500 items
Payment Factory
Intercompany Payments via
Intragroup accounts
13,9 billion EUR 31.000 items 25 companies
Hedging contracts via internal Hedging Management
counterparties
9,4 billion EUR 5.500 items
Giovedì 13 giugno 2019 Hedging contracts via bank 6
counterparties
PERCORSO EVOLUTIVO
INTEGRAZIONE
2012 BCM/PI/SWIFT
2013
SCORPORO
PAGAMENTI GESTIONE EMIR RAMO
A TERZI (ESTERI) VIA BLOOMBERG D’AZIENDA
PAGAMENTI «INDUSTRIAL»
INTERCOMPANY LIQUIDITY (FASE1-FASE2)
BANK COMM.
(NETTING)
MANAG. 2014 2015 CALCULATION
CASH 2017-18
MANAGMENT
DISMISSIONE 2016
COMPLETA
ESTERO PAGAMENTI VECCHIO TMS 2018-19
A TERZI
(DOMESTICI) CASH MOVING TESORERIA
MANAGMENT GB --> IT
ITALIA
Giovedì 13 giugno 2019 7
LA MAPPA DEI SISTEMI
Italy Europe + NA Other
Italy, Spain, France, USA
Corporate Germany, Romania, Brazil Turkey Russia China …
Argentina.
UK, Nordics, …. Canada
Milan
Banks
2011 Remote
Banking
Local
Local
Local
Local
Local
Systems
Treasury GPC CA MCA FXB Out of Scope
Systems
ERP
Systems
Treasury agreement: Different agreements,
Type of
Corporate run “on behalf of” local autonomies
agreements,
procedures Cash Pooling Procedures No Cash Pooling Procedure
Giovedì 13 giugno 2019 8
LA MAPPA DEI SISTEMI
Europe + NA Other
Italy Italy, Spain, France, USA
Germany, Romania, Brazil Turkey Russia China Argentina…
UK, Nordics, …. Canada
Banks
Remote
Banking
Local
Local
Local
Local
Local
2019 Systems
Treasury
Out of Scope
Systems
ERP
Systems
Treasury agreement: Different agreements,
Type of Corporate run “on behalf of” local autonomies
agreements,
procedures Cash Pooling Procedures No Cash Pooling Procedure
Giovedì 13 giugno 2019 9
SAP TREASURY APPLICATION
SAP Treasury and Risk Management
Gestione rischi finanziari
Exposure Management Hedge Management DEAL
Ottimizzazione del debito CAPTURING
/ investimenti Transaction Manager EMIR
Money Foreign Deri- Debt Secu- Com-
Market Exchange vatives Mgmt rities modities
TAS – SERVICE BUREAU
SAP Cash and Liquidity Management
Gestione cassa e banche
Gestione liquidità Cash Management Liquidity Planning
SAP PO
MT300
MT101
Centralizzazione SAP In-House Cash
MT210
pagamenti e relazioni XML
banche SAP Bank Communication Management
Giovedì 13 giugno 2019 10I PROSSIMI PASSI
• L’evoluzione continua. Tanto è stato fatto, tanto c’è ancora da fare;
l'importante è non perdere la bussola, concentrarsi su dove si vuole
arrivare:
• Fornire strumenti di tesoreria locale alle società ancora sprovviste
• Utilizzare l’intelligenza artificiale per sostituire attività manuali
ripetitive
• Nuovi progetti di Business Intelligence
Giovedì 13 giugno 2019 11Puoi anche leggere
