Highlights FY 2020 - FRI-EL Green Power
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Indice MANAGEMENT TEAM 03 GRUPPO FRI-EL GREEN POWER 04 EVENTI RILEVANTI 05 DATI CONSOLIDATI CONSUNTIVI IFRS 07 PORTFOLIO OVERVIEW 14 2
Management Team EXPERTISE AND YOUNG TALENTS HAND IN HAND TOWARDS SUCCESS THOMAS GOSTNER JOSEF GOSTNER ERNST GOSTNER GEORG VAJA PATRICK PIRCHER CHAIRMAN CEO (VICE-CHAIRMAN) COO CFO HEAD OF FINANCE DAVIDE IMAZIO PIETRO MAURIELLO MAURIZIO DE BIASI WIND DIVISION WIND DEV. & HEAD OF BIOMASS DIV. O&M DIVISION 3
GRUPPO FRI-EL GREEN POWER - 31.12.2020 FRI-EL GREEN POWER GREEN FRI-EL FRI-EL NUOVA FRI-EL HYDRO IDROELETTRICA FRI-EL ENERGY FGPA ICHNUSA GUARDIONARA ENERGY UMBRA SPER LIQUID SARDEGNA ENERGIA SPA FRI-EL POWER BIOMASS BIOGAS HOLDING ALERION FRI-EL FRI-EL FRI-EL FRI-EL FRI-EL BIOMASSE FRI-EL EOLICA P. M. CLEAN POWER CAMPIDANO CONTROL SYSTEM BASILICATA SICILIA ACERRA ANZI HOLDING BIOGAS23 FRI-EL PANNELLIA QUADRUVIUM BIOGAS FRI-EL FRI-EL FRI-EL FRI-EL FRI-EL O&M ALBARETO ANEMOS WIND ANZI VR.RE SERVICES NULVI RUFFANO TRADING FRI-EL FRI-EL FRI-EL RHODIGIUM VIGEVANO S.BENEDETTO PO ALERION FRI-EL SERV. TECNICI ECOENERGIA FRI-EL ANDROMEDA FRI-EL FRI-EL BG.RE CAMPANIA ANGLONA WIND EUGANEA GORGOGLIONE SAN CANIO E SVILUPPO FRI-EL FRI-EL FRI-EL SERMIDE MADDALENA APRILIA PARCO EOLICO NAONIS SKY ALPS TOUR FRI-EL GOLDEN FRI-EL ENERMAC PV01.RE COLLE SANNITA LICODIA EUBEA WIND OPERATOR SERVIGLIANO FRI-EL FRI-EL FRI-EL PLOVERA ANNIA JONICA WIND POWER FRI-EL FRI-EL ALERION IBERIA SUD SERVICE ABD HOLDING MADITA BAU S.AGATA FRI-EL FRI-EL SOC. AGR. GRUPELLUM MOMO IL BUE ALERION SPAIN GREEN ENERGY AVETRANA ABD AIRPORT PV EOLO DOTTO FW MARGHERITA.RE SARDEGNA 2 ENERGIA HOLDING FRI-EL FRI-EL VILLACIDRO MORTARA GARDILLIANA AGRICOLE NEW GREEN RENERGY ALERION TERUEL FRI-EL FRI-EL ORSARA FRI-EL MOLISE SAN MARCO FRI-EL RICIGLIANO SOLAR FRI-EL WASTE TO ENERGY SERVICE FRI-EL APPIA BIOGAS BRIONA WIND CALLARI ORDONA COMIOLICA ENERGIA FRI-EL FRI-EL OFANTO TRE TORRI ENERGIA FRI-EL FRI-EL CALANDRE BIOGAS BASENTO ALEXANDRIA MEDEA ENERGIA LIQUID BIOMASS MINERVA KRUPEN KRUPEN WIND FRI-EL FRI-EL SOLID BIOMASS GROTTOLE SERVICE PO ENERGIA BIOGAS HYDRO POWER SOLAR OTHER 4
2020 Eventi Rilevanti 2020 01/2020: costituzione di Sky Alps Tour Operator, società attiva nella vendita di pacchetti di viaggio nonché nella vendita di voli 02/2020: acquisizione del restante 50% dell´impianto di Ricigliano e Grot- tole per complessivi 90 MW, nonché acquisizione del 30% dell´impianto di Anglona (di 29,75 MW). 06/2020: acquisizione di FRI-EL Appia (impianto biogas da 1 MW). 09-12/2020: acquisizione di quote di minoranza negli impianti della Busi- ness Unit Biogas. 6
Dati Consolidati consuntivi IFRS Outline 2020 +0% +3,1% PRODUZIONE RICAVI LORDA di Euro 233,5M rispetto a di 2.487 GWh rispetto a Euro 226,5M nel 2019 2.482 GWh nel 2019 +1,8% EBITDA di Euro 136,8M rispetto a Euro 134,4M nel 2019 -1,5%* RISULTATO NETTO di Euro 61,4M rispetto a Euro 62,3M nel 2019 | * - minore ventosità parzialmente compensata dalla produzione a regime di EolicaPM, FRI-EL Albareto e Green Energy Sardegna - minori prezzi dell´energia elettrica Rispetto per l´ambiente 2020 AMBIENTE La capacità produttiva lorda del La capacità produttiva lorda del Gruppo Fri-El ha permesso di ridurre di Gruppo Fri-El ha fornito energia pulita ca. 1.540.000 ton l´emissione di CO2 – a ca. 911.000 famiglie nel 2020. pari alle emissioni di ca. 641.000 auto. 8
Dati Consolidati Consuntivi IFRS Highlights / Risultati IFRS 2020 2019 2020 VARIAZIONI RICAVI 226,5 233,5 7 3,1% EBITDA 134,4 136,8 2,4 1,8% RISULTATO NETTO 62,3 61,4 (0,9) (1,5)% INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 439,8* 519,8 (80) (18,2)% DIVIDENDI CORRISPOSTI 12,0 45,0 33,0 375,0% TOTALE PATRIMONIO NETTO 453,6 457,5 3,9 0,9% | * Riclassificato ai fini comparativi [EUR/M] 9
Dati Consolidati Consuntivi IFRS Dall’ EBITDA al Risultato Netto IFRS 2020 2019 2020 VARIAZIONI EBITDA 134,4 136,8 2,4 1,8% di CUI Risultati di società in JV 38,2 34,7 (3,5) (10,1)% AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI1 (57,2) (69,5) (12,3) (21,5)% PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (6,0)2 (29,8) (23,8) (496,6)% EBT 71,2 37,4 (33,8) (90,4)% TOTALE IMPOSTE (8,9) 24,03 32,9 329% RISULTATO NETTO 62,3 61,4 (0,9) (1,5)% | 1 L’incremento degli ammortamenti rispetto al precedente esercizio è principalmente riconducibile all’ingresso nel perimetro dell’area di consolidamento delle società FRI-EL Grottole Srl e FRI-EL Ricigliano Srl. | 2 provento rinveniente dall’acquisto del controllo di Anemos Wind Srl pari a 13.9 MEUR. | 3 beneficio dovuto a riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici dei beni materiali e quella dovuta per la rivalutazione di alcuni beni materiali. ai sensi dell’art. 110 del D.L. 104/2020 convertito nella L. 13/10/2020 n. 126 [EUR/M] 10
Dati Consolidati Consuntivi IFRS Dati economici per Business Unit IFRS 2020 HOLDING/WIND SOLID BIOMASS BIOGAS/HYDRO TOTALE 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 RICAVI 145,8 150,2 26,7 25,7 54,0 57,6 226,5 233,5 EBITDA 108,0* 110,2* 5,2 3,9 21,2 22,7 134,4* 136,8* EBITDA (%) SU RICAVI 74% 73% 19% 15% 39% 39% 59% 59% RISULTATO NETTO 55,6 52,8 (0,4) (0,4) 7,1 9,0 62,3 61,4 *COMPRENDE IL RISULTATO DELLE SOCIETÁ CONSOLIDATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO RICAVI COMPOSIZIONE EBITDA 100% 75% 64% 81% 50% HOLDING/WIND 25% 11% 2% SOLID BIOMASS 0 25% 17% BIOGAS/HYDRO [EUR/M] 11
Dati Consolidati Consuntivi IFRS Attivo 2020 2019 2020 ATTIVITÀ NON CORRENTI 917,2 1.000,3 - Attività immateriali/materiali ed investimenti immobiliari 792,4 849,6 - Altre attività non correnti 124,8 150,7 ATTIVITÀ CORRENTI 463,8 358,8 - Altre attività correnti 161,2 169,1 - Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 302,6 189,7 TOTALE ATTIVO 1.381,0 1.359,1 Passivo 2019 PATRIMONIO NETTO 453,6 457,5 PASSIVITÀ NON CORRENTI 764,8 717,5 - Passività finanziarie non correnti 677,6 619,1 - Altre passività non correnti 87,2 98,4 PASSIVITÀ CORRENTI 162,6 184,1 - Passività finanziarie correnti 122,6 139,6 - Altre passività correnti 40,0 44,5 TOTALE PASSIVO 1.381,0 1.359,1 [EUR/M] 12
Dati Consolidati Consuntivi IFRS Indebitamento Finanziario Netto IFRS 2019 2020 VARIAZIONI A LIQUIDITÀ 305,1 192,0* (113,1) (58,9)% B ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 55,3 46,9 (8,4) (17,9)% Indebitamento fin. corrente (122,7) (139,6) (16,9) (13,7)% Indebitamento fin. non corrente (677,6) (619,1) 58,5 9,4% C INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO (800,3) (758,7) (41,6) 5,5% INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (A+B+C) (439,8) (519,8) (80,0) (18,2)% | * Riduzione dovuta alla distribuzione di Euro 45M nonché investimenti [EUR/M] 13
2020 PORTFOLIO OVERVIEW
PORTFOLIO OVERVIEW Impianti operativi OFFICES BIOGAS e uffici BOLZANO PADOVA ROME VIGEVANO MOMO MORTARA ACERRA (NA) BRIONA WIND AGRIGENTO CAGLIARI PIOVERA NULVI-TERGU LICODIA POTENZA ALESSANDRIA ALBARETO VIZZINI ENNA GROPELLO C. SAN BASILIO MORCONE P. DAIRAGO CAMPIDANO REGALBUTO SERMIDE URURI SOLID BIOMASS VILLACIDRO ALIAGA HYDRO ENNA CODROIPO (PAN) COLLE SANNITA LASINO CODROIPO (QUA) GRAVINA DI PUGLIA BELLANO FLAIBANO* SANT’AGATA TORRE* MEDEA GORGOGLIONE PONTEVICO* TORVISCOSA ANZI VITORCHIANO ROVIGO GROTTOLE MEDUNA* GARDILLIANA RICIGLIANO NONCELLO* OSTELLATO (EU) GORGOGLIONE LIGONCHIO* OSTELLATO (BU) CIORLANO BURRIDA* CREVALCORE* S. MARTINO IN P. LONGONE* MANDURIA (APP) S. MARCO IN L. TREIA* S.NICOLÓ D´ARC. ORDONA PONTE S. GIOVANNI* MANDURIA (JON) LACEDONIA SCOPOLI* ALBANELLA CARAMANICO* LIQUID BIOMASS CASTEL DI L. SERRAVALLE ACERRA * OUT OF FGP PERIMETER 15
PORTFOLIO OVERVIEW 28 IMPIANTI Wind - I nostri impianti 2020 950,55 MW TOTALE (CAPACITÀ INSTALLATA LORDA) GORGOGLIONE 100% FGP 3,30 MW GRAVINA DI PUGLIA 50% with 72,00 MW ALBARETO 88,37% FGP 19,80 MW VIZZINI 88,37% FGP 36,00 MW SANT‘AGATA 100% FGP 72,00 MW CASTEL DI LUCIO 88,37% FGP 22,95 MW RICIGLIANO 88,37% FGP 36,00 MW ORDONA 88,37% FGP 34,00 MW NULVI-TERGU 79,54% FGP 29,75 MW SAN MARCO IN LAMIS 88,37% FGP 44,20 MW CAMPIDANO 88,37% FGP 70,00 MW ALBANELLA 88,37% FGP 8,50 MW LA LOMA 88,37% FGP 36,00 MW CIORLANO 88,37% FGP 20,00 MW GROTTOLE 88,37% FGP 54,00 MW AGRIGENTO 88,37% FGP 33,15 MW SAN BASILIO 43,3% with 24,65 MW LICODIA 70,70% FGP 22,10 MW URURI 43,3% with 26,00 MW LACEDONIA 44,19% FGP 15,00 MW ANZI 43,3% with 16,00 MW SAN MARTINO IN PENSILIS 44,19% FGP 58,00 MW GUARDIA P. GORGOGLIONE 50% with 24,00 MW KRUPEN 45,07% FGP 12,00 MW 16
PORTFOLIO OVERVIEW 28 IMPIANTI Wind - I nostri impianti 2020 950,55 MW TOTALE (CAPACITÀ INSTALLATA LORDA) MEDIO CAMPIDANO 88,37% FGP 30,80 MW MORCONE/PONTELAN. 88,37% FGP 51,75 MW REGALBUTO 87,37% FGP 50,00 MW COLLE SANNITA 50,00% with 28,60 MW 17
PORTFOLIO OVERVIEW 24 IMPIANTI Biogas - I nostri impianti 2020 23,51 MW TOTALE (CAPACITÀ INSTALLATA LORDA) CODROIPO 100% FGP 0,99 MW DAIRAGO 100% FGP 0,99 MW ROVIGO 100% FGP 0,99 MW SERMIDE 100% FGP 0,99 MW MANDURIA 100% FGP 0,99 MW ALESSANDRIA 70% FGP 0,99 MW MOMO 95% FGP 0,99 MW BRIONA 100% FGP 0,99 MW MORTARA 95% FGP 0,99 MW MEDEA 100% FGP 0,99 MW CODROIPO 100% FGP 0,99 MW VILLACIDRO 100% FGP 0,99 MW PIOVERA 98% FGP 0,99 MW OSTELLATO 100% FGP 0,99 MW OSTELLATO 100% FGP 0,99 MW FLAIBANO* 100% Ener.fin 0,99 MW GUARDA VENETA 100% FGP 0,99 MW VIGEVANO 100% FGP 0,99 MW GROPELLO CAIROLI 98% FGP 0,99 MW CREVALCORE* 100% Fri-El Capital 0,99 MW TORVISCOSA 100% FGP 0,99 MW S.NICOLÒ D’ARCIDANO 100% FGP 0,99 MW * OUT OF FGP PERIMETER 18
PORTFOLIO OVERVIEW 25 IMPIANTI Biogas - I nostri impianti 2020 24,25 MW TOTALE (CAPACITÀ INSTALLATA LORDA) SAN BENEDETTO PO 100% FGP 0,99 MW OSTIGLIA 100% FGP 0,53 MW MANDURIA 100% FGP 0,99 MW 19
PORTFOLIO OVERVIEW 15 IMPIANTI Hydro - I nostri impianti 2020 24,1 MW TOTALE (CAPACITÀ INSTALLATA LORDA) CARAMANICO* 50% (FRI EL CAPITAL, ENER.FIN, FRI-EL ENERGY INVESTMENTS) 4,50 MW BURIDA* 100% Ener.fin 0,37 MW PONTE S. GIOVANNI* 50% (FRI EL CAPITAL, ENER.FIN, FRI-EL ENERGY INVESTMENTS) 2,00 MW LIGONCHIO* 98% Ener.fin 3,35 MW VITORCHIANO 100% FGP 0,36 MW LONGONE* 100% Ener.fin 0,77 MW MEDUNA* 100% Ener.fin 0,78 MW BELLANO 100% FGP 4,50 MW NONCELLO* 100% Ener.fin 0,58 MW LASINO 100% FGP 2,49 MW PONTEVICO* 100% Ener.fin 0,59 MW SCOPOLI* 98% Ener.fin 0,60 MW TORRE* 100% Ener.fin 0,52 MW SERRAVALLE* 91% Ener.fin 1,40 MW TREIA* 99% Ener.fin 1,24 MW * AFTER REVAMPING | ** OUT OF FGP PERIMETER 20
PORTFOLIO OVERVIEW Liquid Biomass - Solid Biomass - I nostri impianti I nostri impianti (CAPACITÀ INSTALLATA LORDA) (CAPACITÀ INSTALLATA LORDA) ACERRA 50% with 74,8 MW ENNA 100% FGP 18,7 MW 21
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