Gli strumenti finanziari per il rilancio dell'Abruzzo - 29 ottobre 2020 Prodotti BEI per Pmi/Mid-cap/Grandi Imprese - Ferran MINGUELLA, Head of ...
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Gli strumenti finanziari per il rilancio dell’Abruzzo – 29 ottobre 2020
Prodotti BEI per Pmi/Mid-cap/Grandi Imprese
Ferran MINGUELLA, Head of Corporate Lending Italy
1
Agenda
‣ 1. Il Gruppo BEI
‣ 2. ll gruppo BEI in Italia
‣ 3. I prodotti BEI
‣ 4. Misure COVID19
‣ 4. Esempi di finanziamenti in RSI in Italia (2010-2018)
‣ 5. Conclusioni
2
1. Il Gruppo BEI
Braccio finanziario dell’Unione
europea dal 1958
Specializzato nel finanziamento
del rischio per le piccole e
medie imprese
3
‣ Il 2019: trasformazioni, sfide e cambiamenti storici
Azionariato
Trovato l’accordo tra gli Stati membri per il capital replacement conseguente a Brexit, utilizzando le riserve
della Banca. Italia, Francia e Germania saliranno a circa il 19% ciascuno del capitale della BEI
Nuova Energy Lending Policy
Approvata a novembre scorso: stop al finanziamento di progetti legati alle fonti fossili dal gennaio 2022
Sempre più Banca del Clima
In sintonia con gli obbiettivi della UE, la quota dei nuovi finanziamenti per progetti green salirà dal 31% del
2019 al 50% nel 2025. Per attivare MILLE MILIARDI DI INVESTIMENTI a favore del clima nel prossimo
decennio
4
4
‣ Il Gruppo BEI nel 2019: 72,2 miliardi di nuova finanza
‣ +12,5% rispetto al 2018
EFTA & Europa
Allargamento Orientale
€ 1,4 mld € 1,4Africa,
mld
€ 63,3 miliardi BEI Caraibi e
Pacifico
Unione
€ 10,2 miliardi FEI Extra UE € 1,4 mld
Europea
* La somma è 72,2 miliardi al netto del double-
counting delle operazioni di cartolarizzazione € 8,8 mld
€ 63,4 Asia e
America
miliardi
Latina
Mediterraneo € 2,2 mld
€ 2,4 mld
€ 560 miliardi di prestiti in essere
5
Le nostre priorità
Innovazione Ambiente Infrastrutture PMI
14,4 mld € 16,5 mld € 15,7 mld € 25,5 mld €
6
2. Il Gruppo BEI in Italia
102 miliardi di Euro di nuova finanza del gruppo BEI nel periodo
2010-2019 hanno sostenuto investimenti per 277 miliardi di Euro
50
42
38
34
29 29 30
(€ miliardi)
27
24 25
25
22
15
13
11 12 11 12 11
11
9 9 9
7
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Presdd e garanzie Gruppo BEI Totale invesdmend sostenud
7
3. I prodotti BEI - 1
Mentre ciascuna delle nostre
operazioni è strutturata ad hoc
per soddisfare le esigenze Consulenza
dell’investimento, i nostri
prodotti sono generalmente Prestiti
classificati in prestiti, garanzie, Investimenti
i n v e s t i m e n t i n e l c a p i t a l e azionari
d’impresa e servizi di
consulenza. Essi possono essere Garanzie
combinati, oppure abbinati ad
altre fonti di finanziamento
pubblico.
Banca europea per gli investimenti 8 30/10/2020
3. I prodotti BEI - 2
PRESTITI PRESTITI ABBINATI A CONSULENZA
RISORSE DELL’UE
Prestiti: Abbinamento delle risorse Preparazione, valutazione
-Intermediati della BEI con quelle del e sostegno per
-Diretti bilancio dell’UE l’attuazione dei progetti
Ma anche: Fondo Europeo per gli EI Advisory Hub
Investimenti Strategici
Garanzie
Assunzione di
partecipazioni
Attrarre RISORSE per la crescita sul lungo periodo
93. I prodotti BEI - 3
I prestiti BEI variano a seconda della dimensione del
progetto sottostante
Numero di
sottoprogetti
Prestiti intermediati multi-
High
beneficiari (MBIL)
Garanzie
Framework loan
Prestiti diretti
Corporates
Prestiti diretti
Prestiti diretti Project Finance
Low
EUR 25k EUR 25m EUR 50m
Ammontare totale sottoprogetti
Banca europea per gli investimenti 10 30/10/20203. I prodotti BEI - 4
Prodotti intermediati
30/10/2020 Banca europea per gli investimenti 113. I prodotti BEI – 5: Prestito diretti
Costo di progetto > EUR 50m
Costi ammissibili
Anno 1 € 20mln I costi finanziabili sono
Anno 2 € 30mln
tipicamente relativi a:
Tempo
(i) piani di investimento
Anno 3 € 30mln pluriannuali or (ii)costi
Anno 4 € 20mln
operativi per ricerca,
sviluppo, innovazione
Totale € 100mln
Massimo Fin. BEI
L’importo massimo
50% à € 50mln
finanziabile è pari a un
Cash flow e/o massimo del 50% dei costi
50% à € 50mln altro debito
totali del progetto
12Il ciclo di progetto alla BEI
Sosteniamo progetti tecnicamente validi e finanziariamente sostenibili
• Aspetti finanziari
• Aspetti economici
Fase 7 Fase 2 • Aspetti sociali
Fase 1 Proposta
Rimborso Istruttoria • Aspetti ambientali
• Valutazione tecnica
Il ciclo di • Comitato direttivo
della BEI
progetto
• Comitato per gli
investimenti
(per operazioni
Fase 6
Monitoraggio alla BEI potenzialmente
coperte da una
garanzia UE nel
e Fase 3 quadro del FEIS)
rendicontazione Approvazione • Consiglio di
amministrazione
della BEI
Fase 5 Fase 4
Erogazione Stipula contrattuale
13Requisiti specifici dei progetti
I Progetti devono:
‣ Inquadrarsi in uno degli obiettivi BEI
‣ Rispondere a vari requisiti di “eleggibilità” (settori esclusi)
‣ Essere tecnicamente solidi
‣ Essere finanziariamente sostenibili
‣ Portare un apprezzabile ritorno finanziario
‣ Rispettare gli standard UE (in particolare, ambientali)
144. Misure COVID19
Prestiti Diretti
• Investimenti collegati al impatto Covid19 sono eleggibili,
includendo il capitale circolante.
• Possibilità di aumentare l’ammontare dei prestiti BEI in essere
per rinforzare la liquidita delle controparti.
Prestiti intermediati
• Periodi di versamento ed allocazioni più lungi.
• Possibilità di finanziare 100% capitale circolante oppure
fabbisogni di liquidita inferiori ad un anno.
155. Esempi di finanziamenti in RSI in Italia 2019
‣ È continuato l’impegno con i grandi gruppi (ENEL, TIM, Terna, Poste, Marcegaglia, Avio,
Iren…) Nuovo target: le imprese più piccole e più innovative
Be Charge
25 milioni per 6.850 stazioni di ricarica veloce per veicoli elettrici
Piaggio
70 milioni per adeguare modelli storici alle nuove forme di mobilità, inclusi motori elettrici
MolMed
15 milioni per R&S nelle terapie geniche anticancro e contro malattie rare
De Cecco
13 milioni per migliorare la capacità produttiva nell’industria alimentare, eccellenza italiana
165. Esempi di finanziamenti in RSI in Italia (2010-2020)
FARMACEUTICO/SANITARIO
▪ BRACCO
▪ ALFASIGMA CHIMICA
▪ KOS
▪ MAPEI
▪ CHIESI
▪ MATRICA
▪ GRUPPO VILLA MARIA
▪ NOVAMONT
▪ LIVANOVA (ex SORIN)
▪ NEWRON
▪ ZAMBON
ACCIAIO
AUTOMOTIVE
▪ BREMBO ▪ ARVEDI
▪ CNH INDUSTRIAL ▪ MARCEGAGLIA
▪ FCA ▪ DANIELI
▪ MARANGONI
▪ MOTOR K
▪ OLSA ALTRI SETTORI
▪ PIAGGIO ▪ ANSALDO ENERGIA ▪ PRYSMIAN
▪ SDF ▪ AVIO ▪ SACMI
▪ CARRARO ▪ BARILLA ▪ SAES GETTERS
TELECOMUNICAZIONI E IT ▪ EPTA ▪ SAVIOLA
▪ FASSA ▪ SCM
▪ ENGINEERING
▪ LEONARDO ▪ SYSTEM GROUP
▪ FASTWEB
▪ MARPOSS ▪ VETRI SPECIALI
▪ POSTE ITALIANE
▪ MERMEC ▪ VIDRALA
▪ ST MICROELECTRONICS
▪ DE CECCO ▪ BONFIGLIOLI
▪ TELECOM ITALIA
▪ LINKEM
176. Conclusioni
• La BEI supporta le politiche della Commissione Europea attraverso
diversi prodotti finanziari (prestiti diretti e indiretti) in aggiunta ai
tradizionali sussidi.
• Cooperative, PMI, Mid-caps e grandi imprese possono beneficiare dei
finanziamenti BEI.
• La BEI facilita il crowding-in di altre istituzioni finanziarie nei progetti.
• Vantaggi finanziari (pricing competitive, lunghe durate).
18Grazie!
Per maggiori informazioni: www.bei.org
info@bei.org
Tel.: +352 4379-22000
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