Gestione Separata Ri.Alto Previdenza - Investment pack - BGVita
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Gestione Separata Ri.Alto Previdenza
Investment pack
Aggiornamento del 30/06/2021
1
Il presente documento è realizzato a scopo informativo e non costituisce né può essere in
alcun caso considerato offerta di vendita, sottoscrizione e sollecitazione di qualsiasi natura
Composizione degli asset per classi di attivo
dati al 30 giugno 2021
100%
DURATION DI
PORTAFOGLIO 90%
11,98 80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/06/2021
Titoli Governativi 49,02% 38,22% 41,58% 46,34% 49,33% 52,62% 37,78% 40,52%
Obbligazioni 42,81% 53,60% 53,70% 47,54% 45,75% 40,62% 50,85% 53,07%
Monetario 2,36% 3,33% 0,83% 2,24% 1,74% 3,36% 3,46% 3,06%
Azioni 5,46% 4,72% 3,79% 3,80% 3,13% 3,34% 7,85% 3,21%
Altro 0,34% 0,13% 0,09% 0,07% 0,05% 0,06% 0,05% 0,15%
AUM (in mln €)
294,39 383,26 470,47 562,74 671,15 757,68 836,83 896,46
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Dettaglio delle categorie di Bilancio
dati al 30 giugno 2021
Categoria Bilancio Dettaglio Totale
Area Nazione: Euro 2,79% Monetario
Area Nazione: EUROPE EX EURO 0,27% Obbligazioni 3%
Azioni Area Nazione: OTHERS 0,00% 41% Azioni
Area Nazione: Nord America 0,00% 3%
Area Nazione: Asia 0,00%
Euro 3,05%
Altro
Monetario
Non Euro 0,16% 0%
Corp Euro 34,75%
Corp non Euro 3,95%
Obbligazioni Emergenti 1,83%
Altro 0,00%
High Yield 0,00%
Euro 52,91%
Titoli Governativi
Non Euro 0,16%
Commodities 0,00% Titoli Governativi
Convertibili 0,00% 53%
Immobiliare 0,00%
Private Equity 0,00%
Derivati 0,00%
Azioni Privilegiate 0,04%
Altro
Hedge Found 0,00%
FCI Immobiliari 0,04%
FCI obbl Euro 0,00% La Gestione Separata Ri.Alto Previdenza investe
FCI bil Euro 0,00%
FCI az Euro 0,07% principalmente in Obbligazioni e Titoli Governativi;
Totale 100,00%
i titoli obbligazionari e monetari risultano
principalmente di area Euro.
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Ri.Alto Previdenza – Tabella di sintesi della composizione degli attivi in gestione
dati al 30 giugno 2021
Azioni Corporate Titoli Governativi
Il 48,47% ha rating superiore o Il 30,89% ha rating superiore Il 32,78% ha rating
Rating uguale ad A o uguale ad A superiore o uguale ad A
Bancario: 14,27% Bancario: 18,33%
Settore Oil&Gas Produce: 9,08% Elettrico: 11,39%
Semiconductors: 4,87% Telecomunicazioni: 11,18%
[v. tabella pag.8] [v. tabella pag.10]
Francia: 35,61% USA: 24,55%
Il 51,48% è investito in
Paese Germania: 21,79% Francia: 14,33%
Titoli di Stato Italiani
Paesi Bassi: 13,35% Paesi Bassi: 13,98%
[v. tabella pag.7] [v. tabella pag.9]
Il 31,14% ha durata inferiore Il 14,12% ha durata
Durata a 10 anni inferiore a 10 anni
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Ri.Alto Previdenza– Totale attivi: diversificazione per Paese
dati al 30 giugno 2021
Paese % ITA SPA FRA USA NL GBR CIP GER LUX ROM BEL SLO IRE BUL
ITA 32,89%
SPA 10,66% DAN EAU AUS NOR MEX SAU SNA POR SVE JE CI LIT SLK AUT
FRA 10,37%
USA 10,20% 0%
NL 6,22%
GBR 4,12% 2%
CIP 3,17%
GER 2,84%
LUX 2,45% 33%
ROM 2,32% 2%
BEL 2,27%
SLO 2,02%
IRE 1,69%
BUL 1,31%
DAN 0,74%
3%
EAU 0,67%
AUS 0,66% 4%
NOR 0,65%
MEX 0,55%
SAU 0,50%
SNA 0,43% 6%
POR 0,43%
SVE 0,37%
JE 0,34% 11%
CI 0,27%
LIT 0,26% 10%
SLK 0,23%
AUT 0,22% 10%
RCE 0,20%
CAN 0,18%
PL 0,17%
JAP 0,16%
SIN 0,16%
IND 0,09%
CIL 0,07%
FIN 0,05%
UNG
CRO
0,05%
0,02%
Nella Gestione Ri.Alto Previdenza si prediligono investimenti
HKO
SVI
0,00%
0,00% azionari e obbligazionari in Paesi OCSE e in quelli con elevato
GRE 0,00%
Totale 100,00% rating in un’ottica di prudenza gestionale.
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Ri.Alto Previdenza – Totale attivi: diversificazione per Settore
dati al 30 giugno 2021
Settore %
Sovereign 51,79% Sovereign Banks Electric Telecommunicati Insurance
Banks 8,19%
Electric 4,91%
Diversified Fin Beverages Transportation Oil&Gas Produce Pharmaceuticals
Telecommunicati 4,83% Healthcare‐Prod Real Estate Miscellan Manuf Retail Media
Insurance 2,89%
Diversified Fin 2,72% RegionStateProv Engineering&Con Agriculture Investment Co Auto Manufactur
Beverages
Transportation
2,59%
2,52%
Commercial Serv Semiconductors Chemicals Water Gas
Oil&Gas Produce
Pharmaceuticals
2,18%
2,03%
0%
Healthcare-Prod 1,23%
Real Estate 1,01% 1%
Miscellan Manuf 0,93%
Retail 0,91%
Media 0,89%
RegionStateProv 0,81%
Engineering&Con 0,75% 2%
Agriculture 0,59%
Investment Co 0,56%
Auto Manufactur 0,55%
Commercial Serv 0,55%
Semiconductors 0,54%
Chemicals 0,49%
Water
Gas
0,49%
0,47%
3%
Food
Software
0,44%
0,43% 3% 52%
Healthcare-Serv 0,41%
Advertising 0,38%
Building Materi 0,31%
Mining 0,29% 5%
Packaging&Conta 0,28%
Pipelines 0,26%
Municipal 0,23%
Machinery-Diver 0,22% 5%
Internet 0,20%
Lodging 0,18%
Computers 0,15%
Apparel 0,14% 8%
Electrical Comp 0,13%
Iron/Steel 0,13%
Auto Parts&Equi 0,10%
Holding Co Div 0,09%
Aerospace/Defen 0,07%
Multi-National 0,06%
Household Produ 0,04%
Funds 0,04%
Machinery-Const 0,02%
Shipbuilding 0,00%
Airlines 0,00%
Forest Products 0,00%
Entertainment
Cosmetics/Perso
Leisure Time
0,00%
0,00%
0,00%
Nella gestione Ri.Alto Previdenza si prediligono i Titoli
Oil&Gas Service
Food Service
Electronics
0,00%
0,00%
0,00%
Governativi, seguono il settore Bancario ed Elettrico.
Services
Totale
0,00%
100,00%
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alcun caso considerato offerta di vendita, sottoscrizione e sollecitazione di qualsiasi natura
Ri.Alto Previdenza – Titoli azioni (3,21%): diversificazione per Paese
dati al 30 giugno 2021
3,21% della Ri.Alto
FRA GER NL SPA GBR ITA BEL FIN
Previdenza, pari a 28,75 mln €
Paese % 1% 0%
FRA 35,61% 2%
GER 21,79% 7%
NL 13,35%
SPA 9,19% 7%
GBR 7,50% 36%
ITA 7,06%
BEL 2,06% 9%
FIN 1,47%
IRE 1,18%
LUX 0,80%
SVI 0,00%
SVE 0,00% 13%
AUT 0,00% 22%
USA 0,00%
NOR 0,00%
CAN 0,00%
Totale 100,00%
Anche nella gestione della componente azionaria si
prediligono investimenti in Paesi OCSE e in quelli con
elevato rating in un’ottica di prudenza.
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Ri.Alto Previdenza – Titoli azioni (3,21%): diversificazione per Settore
dati al 30 giugno 2021
Banks Oil&Gas Produce Semiconductors Chemicals Engineering&Con
3,21% della Ri.Alto Insurance Apparel Auto Manufactur Pharmaceuticals Transportation
Previdenza, pari a 28,75 mln € Telecommunicati Beverages Electric Retail Media
Settore % 0%
Banks 14,27%
Oil&Gas Produce 9,08% 1%
Semiconductors
Chemicals
4,87%
4,69%
14%
Engineering&Con 4,67%
Insurance 4,59%
Apparel 4,31%
Auto Manufactur 4,03% 2% 9%
Pharmaceuticals 3,56%
Transportation 3,55%
Telecommunicati 3,40%
Beverages 3,39% 5%
Electric 3,34%
Retail 3,29%
Media 2,52%
Miscellan Manuf 2,51% 5%
Building Materi 2,35%
Aerospace/Defen 2,13%
Healthcare-Prod 2,05%
Food 1,93% 5%
Healthcare-Serv 1,67%
Lodging 1,67%
Diversified Fin 1,46% 5%
Software 1,41% 3%
Electrical Comp 1,27% 4%
Agriculture 1,19% 4%
Household Produ 1,18%
Real Estate 1,05%
Computers 0,97%
Commercial Serv 0,92%
Iron/Steel 0,80%
Water 0,77%
Internet 0,61%
Machinery-Const 0,51%
Gas 0,00%
Cosmetics/Perso 0,00%
Services
Forest Products
0,00%
0,00%
Nella Gestione Ri.Alto Previdenza si prediligono investimenti
Leisure Time
Mining
0,00%
0,00% nei settori Bancario, Oil&Gas Produce e Semiconductors.
Machinery-Diver 0,00%
Food Service 0,00%
Advertising 0,00% 8
Totale 100,00%
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Ri.Alto Previdenza – Titoli corporate (53,07%): distribuzione per Paese
dati al 30 giugno 2021
USA FRA NL GBR ITA LUX GER SPA BEL DAN
53,07% della Ri.Alto EAU AUS NOR IRE SVE JE CI AUT RCE SAU
Previdenza, pari a 475,71 mln € 0%
1%
Paese %
USA 24,55% 2%
FRA 14,33% 25%
NL 13,98%
3%
GBR 9,37%
ITA 8,57%
5%
LUX 5,76%
GER 4,83% 6%
SPA 3,26%
BEL 2,06%
DAN 1,78%
EAU 1,62% 9% 14%
AUS 1,59%
NOR 1,56%
IRE 1,33%
SVE 0,88% 9%
JE 0,82% 14%
CI 0,65%
AUT 0,54%
RCE 0,48%
SAU 0,44%
CAN 0,42%
JAP 0,38%
SIN 0,38%
POR 0,27% Anche nella gestione della componente corporate si
MEX 0,13%
FIN 0,00% prediligono investimenti in Paesi OCSE e in quelli con elevato
HKO 0,00%
SLK 0,00%
rating in un’ottica di prudenza.
Totale 100,00%
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alcun caso considerato offerta di vendita, sottoscrizione e sollecitazione di qualsiasi natura
Ri.Alto Previdenza – Titoli corporate (53,07%): distribuzione per Settore
dati al 30 giugno 2021
53,07% della Ri.Alto Banks Electric Telecommunicati Insurance Diversified Fin
Previdenza, pari a 475,71 mln € Beverages Pharmaceuticals Oil&Gas Produce Healthcare‐Prod Real Estate
Miscellan Manuf Retail Media Transportation Engineering&Con
Settore % Investment Co Agriculture Commercial Serv Gas Water
Banks 18,33%
Electric 11,39% 0%
Telecommunicati
Insurance
11,18%
6,51%
1%
Diversified Fin 6,25%
Beverages 5,87% 18%
Pharmaceuticals 4,53%
Oil&Gas Produce 4,48%
Healthcare-Prod 2,77%
Real Estate 2,32%
Miscellan Manuf 2,02%
Retail 1,92%
Media 1,92%
Transportation 1,75% 11%
Engineering&Con 1,43%
Investment Co 1,33%
Agriculture 1,31%
2%
Commercial Serv 1,23%
Gas 1,12%
Water 1,09%
Auto Manufactur
Semiconductors
1,00%
0,91%
4% 11%
Software 0,91%
Advertising 0,90%
Food 0,89% 5%
Healthcare-Serv 0,86%
Chemicals 0,81% 6%
Mining
Packaging&Conta
0,68%
0,66%
6% 7%
Pipelines 0,60%
Building Materi 0,55%
Machinery-Diver 0,52%
Internet 0,44%
Lodging 0,31%
Computers 0,28%
Auto Parts&Equi 0,25%
Iron/Steel 0,24%
Electrical Comp 0,22%
Holding Co Div
Airlines
0,22%
0,00% Gli attivi della Gestione sono stati investiti
Shipbuilding 0,00%
Oil&Gas Service
Food Service
0,00%
0,00%
prevalentemente nel settore Bancario, Elettrico e
Entertainment 0,00%
Household Produ
Cosmetics/Perso
0,00%
0,00%
Telecomunicazioni.
Forest Products 0,00% 10
Totale 100,00%
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alcun caso considerato offerta di vendita, sottoscrizione e sollecitazione di qualsiasi naturaRi.Alto Previdenza– Titoli obbligazionari (93,59%): diversificazione per Paese
dati al 30 giugno 2021
ITA SPA USA FRA NL GBR CIP LUX ROM BEL
93,59% della Ri.Alto
Previdenza, pari a 838,99 mln € GER SLO IRE BUL DAN EAU AUS NOR MEX SAU
Paese %
ITA 32,81%
SPA 10,87% 0%
USA 10,68%
FRA 9,66%
NL 6,08%
GBR 4,08%
CIP 3,32%
LUX 2,51%
33%
ROM 2,43%
BEL 2,31%
GER 2,27%
SLO 2,11% 3%
IRE 1,73%
BUL 1,37%
DAN 0,78%
4%
EAU 0,71%
AUS 0,69%
NOR 0,68%
6%
MEX 0,58%
SAU 0,53%
SNA 0,45%
11%
POR 0,45% 10%
SVE 0,38%
JE 0,36% 11%
CI 0,28%
LIT 0,28%
SLK 0,24%
AUT 0,23%
RCE 0,21%
CAN 0,18%
PL 0,18%
JAP 0,16%
SIN 0,16%
IND 0,09%
CIL 0,07%
UNG
CRO
0,05%
0,02%
Nella gestione Ri.Alto Previdenza si prediligono investimenti
HKO
FIN
0,00%
0,00%
in Titoli di Stato Italiani.
GRE 0,00% 11
Totale 100,00%
Il presente documento è realizzato a scopo informativo e non costituisce né può essere in
alcun caso considerato offerta di vendita, sottoscrizione e sollecitazione di qualsiasi naturaRi.Alto Previdenza– Titoli obbligazionari (93,59%): diversificazione per Settore
dati al 30 giugno 2021
Sovereign Banks Electric Telecommunicati Insurance
93,59% della Ri.Alto
Diversified Fin Beverages Transportation Pharmaceuticals Oil&Gas Produce
Previdenza, pari a 838,99 mln €
Healthcare‐Prod Real Estate Miscellan Manuf RegionStateProv Retail
Settore % Media Engineering&Con Investment Co Agriculture Commercial Serv
Sovereign 53,52%
Banks 8,00% 0%
Electric
Telecommunicati
4,97%
4,88%
1%
Insurance 2,84%
Diversified Fin 2,73%
Beverages 2,56%
Transportation 2,48%
Pharmaceuticals 1,98%
Oil&Gas Produce 1,95% 2%
Healthcare-Prod 1,21%
Real Estate 1,01% 3%
Miscellan Manuf 0,88%
RegionStateProv 0,84%
Retail 0,84%
Media 0,84%
Engineering&Con 0,62%
Investment Co
Agriculture
0,58%
0,57%
3% 54%
Commercial Serv 0,54%
Gas 0,49%
Water 0,48% 5%
Auto Manufactur 0,44%
Semiconductors 0,40%
Software 0,40%
Advertising
Food
0,39%
0,39%
5%
Healthcare-Serv 0,37%
Chemicals 0,35%
Mining 0,30% 8%
Packaging&Conta 0,29%
Pipelines 0,27%
Building Materi 0,24%
Municipal 0,24%
Machinery-Diver 0,23%
Internet 0,19%
Lodging 0,14%
Computers 0,12%
Auto Parts&Equi 0,11%
Iron/Steel 0,11%
Electrical Comp 0,09%
Holding Co Div 0,09%
Multi-National 0,06%
Cosmetics/Perso 0,00%
Entertainment
Oil&Gas Service
0,00%
0,00%
Nella gestione Ri.Alto Previdenza si prediligono investimenti
Food Service 0,00%
Airlines
Forest Products
0,00%
0,00%
in Titoli Governativi, seguono il settore Bancario ed Elettrico.
Shipbuilding 0,00%
Household Produ 0,00% 12
Totale 100,00%
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alcun caso considerato offerta di vendita, sottoscrizione e sollecitazione di qualsiasi naturaRi.Alto Previdenza– Titoli obbligazionari (93,59%): rating e tipologia tasso di rendimento
dati al 30 giugno 2021
AAA AA A BBB BB B CCC
1%
4% 7%
24%
93,59% della Ri.Alto
Previdenza, pari a 838,99 mln €
64%
Rating SP %
AAA 0,57%
AA 7,20%
A 24,20%
BBB 64,15%
BB 3,61%
B 0,28%
CCC 0,00% Fra i titoli obbligazionari il 93,04% a tasso fisso e il rimanente
Totale 100,00%
a tasso misto. Il 31,96% dei titoli in portafoglio hanno un
rating superiore o uguale ad A.
13
Il presente documento è realizzato a scopo informativo e non costituisce né può essere in
alcun caso considerato offerta di vendita, sottoscrizione e sollecitazione di qualsiasi naturaRi.Alto Previdenza– Titoli obbligazionari (93,59%): distribuzione per scadenze
dati al 30 giugno 2021
0‐1Y 1‐3Y 3‐5Y 5 ‐ 10 Y 10 ‐ 20 Y > 20 Y
1%
6%
15%
43%
93,59% della Ri.Alto 36%
Previdenza, pari a 838,99 mln €
Range anni a scadenza %
0-1Y 0,00%
1-3Y 0,94%
3-5Y 5,96%
5 - 10 Y 14,62%
10 - 20 Y 35,55%
> 20 Y 42,93%
Totale 100,00% Nell’analisi per durata degli attivi obbligazionari
presenti in portafoglio si evidenzia una forte
concentrazione su durate a 10‐20 anni, ma anche oltre.
14
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alcun caso considerato offerta di vendita, sottoscrizione e sollecitazione di qualsiasi naturaIl presente documento è di proprietà di Genertellife S.p.A. e ha lo scopo di fornire un concreto supporto qualora si fosse interessati al tipo di investimento in esso
descritto.
Le informazioni sono state redatte esclusivamente a fine informativo e non consistono in alcun modo in una proposta di sollecitazione all’acquisto o alla vendita di
qualsiasi strumento finanziario, studio o analisi ma solamente esemplificazione del mercato nell’intervallo temporale preso in considerazione. I dati e le informazioni
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non hanno la presunzione di essere esaustivi dell’argomento trattato. Nessuna assicurazione viene rilasciata in merito al fatto che i rendimenti in esso evidenziati siano
indicativi di quelli ottenibili in futuro.
15
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