Guida alla Compilazione Modulistica - Invesco Funds SICAV
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Professionali. Si prega di consultare la documentazione legale d’offerta
prima di prendere una decisione finale di investimento.
Guida alla
Compilazione
Modulistica
Invesco Funds SICAV
Ottobre 2021Indice
3 Tempistiche indicative
Guida alla compilazione della modulistica Invesco Funds SICAV
4 Esempio 1: Sottoscrizione Iniziale
Anagrafica Cliente
5 Esempio PIC
7 Esempio PAC tradizionale
8 Esempio PAC lineare
10 Esempio 2: Sottoscrizione Successiva
11 Esempio 3: Conversione
12 Esempio 4: Rimborso
13 Esempio 5A: Conversione programmata*
14 Esempio 5B: Rimborso programmato*
15 Esempio 6: Versamento periodico mensile sul Piano di Accumulo
16 Parte Descrittiva - Note Operative
* Operatività disponibile tramite i Collocatori che offrono tale servizio.
2 Guida alla compilazione - Modulistica Invesco Funds SICAVTempistiche Indicative Flusso temporale Sottoscrizione* T-7 Sottoscrizione effettuata dal Cliente T-6 Invio al Distributore (Back Office sede centrale) T-5 Invio al Soggetto che cura l’offerta T-1 Data Regolamento Corrispettivi - Creazione file ordini per la SICAV** T NAV T+1 Invio degli eseguiti al Distributore (da parte del Soggetto che cura l’offerta) T+3 Regolamento della liquidità con la Banca Depositaria della SICAV T+7 Conferma al Cliente (da parte del Soggetto che cura l’offerta) Conversione fra classi diverse dello stesso fondo (no tassazione) T-4 Conversione effettuata dal Cliente T-3 Invio al Distributore (Back Office sede centrale) T-2 Invio al Soggetto che cura l’offerta T-1 Creazione file ordini per la SICAV T NAV T+3 Invio degli eseguiti al Distributore (da parte del Soggetto che cura l’offerta) T+7 Conferma al Cliente (da parte del Soggetto che cura l’offerta) Conversione fra fondi diversi (definita come Rimborso/Sottoscrizione) T-4 Conversione effettuata dal Cliente T-3 Invio al Distributore (Back Office sede centrale) T-2 Invio al Soggetto che cura l’offerta T-1 Creazione file ordini per la SICAV T NAV Rimborso (applicazione eventuale tassazione) T+1 NAV Sottoscrizione (tempistiche indicative e suscettibili a variazioni) T+4 Invio degli eseguiti al Distributore T+7 Conferma al Cliente (da parte del Soggetto che cura l’offerta) Rimborso T-4 Rimborso effettuato dal Cliente T-3 Invio al Distributore (Back Office sede centrale) T-2 Invio al Soggetto che cura l’offerta T-1 Creazione file ordini per la SICAV T NAV T+1 Invio degli eseguiti al Distributore (da parte del Soggetto che cura l’offerta) T+3 Regolamento della liquidità con la Banca Depositaria della SICAV T+5 Valuta al Cliente T+7 Conferma al Cliente (da parte del Soggetto che cura l’offerta) * Le operazioni di sottoscrizione saranno eseguite a condizione che: - I mezzi di conferimento siano disponibili sui conti di Invesco presso il Soggetti che curano l’offerta; - Per effetto del diritto di recesso siano trascorsi sette giorni dalla data di stipula del contratto (solo per la sottoscrizione iniziale). ** Previo eventuale cambio nella valuta di denominazione del fondo. Nota: L’applicazione di eventuali tassi di cambio può incidere sui tempi di esecuzione. 3 Guida alla compilazione - Modulistica Invesco Funds SICAV
Esempio 1: Sottoscrizione Iniziale - Anagrafica Cliente
Invesco Funds
Modulo di Sottoscrizione
Invesco Funds SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei
dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione
Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Azioni della
Invesco Funds SICAV
Società di investimento a capitale variabile a struttura multicomparto e multiclasse, di diritto lussemburghese
Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all’investitore copia del Documento contenente le
Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID).
Modulo di Sottoscrizione n. Collocatore N. Conto Cliente (*)
Il numero di contratto riportato nel
S 82610 modulo deve essere utilizzato in
(*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore
tutte le operazioni successive
1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)
VERDI GIOVANNI NO M
cognome e nome/denominazione persona giuridica (SI/No) M/F indirizzo internet
VIA BIANCHI 10 MILANO 2 0 1 4 5 MI ITALIA
indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov. stato di residenza
IMPIEGATO VRDGVN1OC65F20M5 10031965 Compilare con gli estremi dei
Sottoscrittori
attività codice fiscale partita IVA data di nascita
MILANO MI ITALIA ITALIANA 02/49005022
comune di nascita prov. Stato di nascita cittadinanza numero telefonico
CARTA D’IDENTITÀ 102456 F 2 2 0 5 1 9 9 9 COMUNE DI MILANO MILANO
tipo documento identificativo numero data di rilascio (gg/mm/aaaa) rilasciato da località
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza/sede legale)
presso numero telefonico
indirizzo comune CAP prov.
SECONDO SOTTOSCRITTORE (Barrare se inesistente)
ROSSI GIULIA NO F
cognome e nome/denominazione persona giuridica (SI/No) M/F indirizzo internet
VIA BIANCHI 10 MILANO 2 0 1 4 5 MI ITALIA
indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov. stato di residenza
INSEGNANTE RSSGL162D60R518N 22051960
attività codice fiscale partita IVA data di nascita
VARESE VA ITALIA ITALIANA 02/49005022
comune di nascita prov. Stato di nascita cittadinanza numero telefonico
CARTA D’IDENTITÀ 5264279 1 8 0 9 1 9 8 7 PREFETTURA DI MILANO MILANO
tipo documento identificativo numero data di rilascio (gg/mm/aaaa) rilasciato da località
TERZO SOTTOSCRITTORE (Barrare se inesistente)
cognome e nome/denominazione persona giuridica (SI/No) M/F indirizzo internet
indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov. stato di residenza
attività codice fiscale partita IVA data di nascita
comune di nascita prov. Stato di nascita cittadinanza numero telefonico
tipo documento identificativo numero data di rilascio (gg/mm/aaaa) rilasciato da località
NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI
Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto indicato di seguito affinchè in nome e per conto mio/nostro lo stesso
possa disporre la conversione delle Azioni sottoscritte, il rimborso (anche totale), eventuali ulteriori sottoscrizioni ed ogni altra operazione relativa alle Azioni della SICAV.
Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto indicato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di
modifica a firma di tutti i sottoscrittori e a mezzo lettera raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle
anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all’identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio) del Delegato/Procuratore all’atto della prima operazione
sulle Azioni dallo stesso disposta).
indicare cognome e nome, codice fiscale del Delegato/Procuratore
ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA CHE AGISCE PER CONTO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I
LEGALE RAPPRESENTANTE DELEGATO PROCURATORE (allegare copia dell’atto di attribuzione dei poteri al Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore)
cognome e nome M/F indirizzo internet codice fiscale
21002 - 17/05/2021 - Standard
indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov. stato di residenza
data di nascita comune di nascita prov. Stato di nascita cittadinanza numero telefonico
tipo documento identificativo numero data di rilascio (gg/mm/aaaa) rilasciato da località
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4 Guida alla compilazione - Modulistica Invesco Funds SICAVEsempio 1: Sottoscrizione Iniziale (Esempio PIC)
2. DIRITTI PATRIMONIALI
Il/I Sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all’esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. conversioni, rimborso parziale e totale, ecc.)
saranno impartite:
√ solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori Tutte le attività dispositive
In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte. La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte nel successive dovranno essere
caso di collocamento a distanza, salvo ove diversamente consentito dal singolo Collocatore.
impartite con la stessa modalità
3. CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO ED IMPORTO CONFERITO
Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nella Invesco Funds (d’ora in poi la “SICAV”) al lordo delle commissioni di sottoscrizione e dei costi connessi con
l’intermediazione dei pagamenti e secondo le modalità di seguito indicate:
√ Versamento in Unica Soluzione per importo
Divisa 2 1 000 0 0 VENTUNOMILA/00
(cifre) (lettere)
Non è possibile accendere PIC e
suddiviso tra i comparti di seguito indicati.
L’importo della sottoscrizione relativa ad Azioni di comparti denominati in Dollari USA, Yen Giapponesi o Franco Svizzero può essere versato direttamente in
PAC utilizzando lo stesso Modulo di
tali valute presso i Collocatori che accettano pagamenti in valuta diversa dall’Euro. Sottoscrizione
Piano di Investimento tradizionale (vedi allegato al modulo sezione B)
da corrispondere con cadenza mensile trimestrale semestrale annuale
per una durata di 5, 10, 15 anni
Ammontare rata
Euro
(cifre) (lettere) Minimo Importo
Importo totale in Euro in Euro
Classi
per incrementabile
Euro comparto (e relativi multipli)
(cifre) (lettere)
Con un versamento iniziale di rate pari ad almeno 1 annualità per un importo complessivo di
(numero rate)
AeR 100 50
Euro
Mensile
(cifre) (lettere)
da intendersi aggiuntivo rispetto al piano sopra indicato. E 50 25
Ovvero, in alternativa:
Piano di Investimento lineare (vedi allegato al modulo sezione B) AeR 300 150
da corrispondere con cadenza mensile trimestrale semestrale annuale Trimestrale
Ammontare rata E 150 75
Euro
(cifre) (lettere)
Con un versamento iniziale di rata/e pari ad almeno un singolo versamento unitario pari ad un
(numero rate)
importo di
(cifra) (lettere)
da intendersi in aggiunta al piano sopra indicato. (Tale struttura del Piano di Investimento è disponibile al momento presso i Soggetti Collocatori che hanno
attivato tale servizio e che collaborano con AllfundsBank S.A.U.).
Suddiviso tra i comparti di seguito indicati. È possibile sottoscrivere fondi
4. SCELTA DEI COMPARTI di classe A, R ed E utilizzando lo
Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nei seguenti comparti della SICAV: stesso Modulo di Sottoscrizione
Versamento in
Classe
Comparti Unica Soluzione* Piano di Investimento**
di Azioni
EUR USD JPY CHF GBP
Rata Versamento iniziale (EUR)
REAL RETURN (EUR) BOND FUND E 10 000,00
EURO BOND FUND E 10 000,00 Indicare la classe e l’importo
GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND E 1 000,00 investito in ciascun fondo
Totali 21 000,00
* Il Versamento in Unica Soluzione può essere effettuato nella divisa di riferimento del comparto o in Euro. ** Non sono disponibili Piani di Investimento su Azioni di
Classe B.
5. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
√ A DISCREZIONE DEL SOGGETTO COLLOCATORE
Percentuale di sconto da applicare alle commissioni di ingresso (espressa in multipli di 5 punti percentuali):
10 %
APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI
Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di appartenere ad una delle categorie riportate al paragrafo C) 1. “Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in
Italia” di cui all’Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.
Pag. 2 di 15
5 Guida alla compilazione - Modulistica Invesco Funds SICAVEsempio 1: Sottoscrizione Iniziale (Esempio PIC - seguito)
6. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo a Invesco Funds e, nel caso di AllFunds, a Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano/Invesco Funds. mediante:
(AB) ASSEGNO BANCARIO (AC) ASSEGNO CIRCOLARE
emesso all’ordine di Invesco Funds, ovvero dell’intermediario abilitato (Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano/Invesco Funds, nel caso di Allfunds), non trasferibile. Gli
assegni sono accettati salvo buon fine.
Tipo Numero completo dell’assegno Banca Divisa Importo
Indicare la divisa in cui si effettua
√ BONIFICO BANCARIO EUR Divisa 2 1 0 0 0 0 0 cifre VENTUNOMILA/00 lettere l’operazione
tramite la Banca BANCA XYZ Filiale di MILANO
IBAN I T 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 8 7 8 7 sul c/c intestato a Invesco Funds, presso il Soggetto che cura l’offerta,
ovvero presso l’intermediario abilitato, Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano/Invesco Funds, nel caso di Allfunds. Copia della disposizione deve essere allegata al
presente modulo.
ADDEBITO IN CONTO Divisa cifre lettere
Inserire gli estremi della Banca del/i
a valere sul c/c n. , IBAN Sottoscrittore/i
intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso la Banca collocatrice, .
Se il Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente - in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i - al trasferimento della somma al Soggetto
che cura l’offerta.
Il Sottoscrittore è consapevole e accetta che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano operi, altresì, quale beneficiario dei paga-
menti relativi alle sottoscrizioni con l’obbligo di trasmettere detti pagamenti alla SICAV in forma cumulata.
Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente
modulo cartaceo. Il presente Modulo di Sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l’utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il d.lgs 82/2005
e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. Si specifica che nel caso di sottoscrizione mediante
internet il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o addebito in conto.
L’importo delle rate successive del Piano di Investimento (vedi allegato al modulo sezione B) sarà corrisposto mediante:
SDD (copia del modulo deve essere allegata alla presente sottoscrizione)
BONIFICO PERMANENTE a favore di Invesco Funds sul c/c intestato a Invesco Funds ovvero a favore dell’intermediario abilitato, AllfundsBank
S.A.U. Succursale di Milano/Invesco Funds nel caso di Allfunds, presso il Soggetto che cura l’offerta tramite la Banca
Filiale di , IBAN
ADDEBITO IN CONTO Divisa cifre lettere
a valere sul c/c n. , IBAN
intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso la Banca collocatrice, .
Se il Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente - in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i - al trasferimento della somma al Soggetto
che cura l’offerta.
Copia della disposizione deve essere allegata alla presente sottoscrizione. In ogni caso tali mezzi di pagamento dovranno essere attivati con valuta fissa per il beneficiario il
giorno 10 di ogni mese (o il giorno precedente o successivo se festivo).
Dividendi relativi alle azioni a distribuzione dei proventi
I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario. Indicare gli estremi del conto corrente: IMPORTANTE!
Da compilare in caso di scelta di
Banca: IBAN
fondi con distribuzione dividendi/
indirizzo della Banca: cedole
• Conferisco/riamo mandato al Soggetto che cura l’offerta in Italia a trasmettere gli ordini alla SICAV in nome proprio e per mio/nostro conto ed ad espletare tutte le neces-
sarie procedure amministrative relative all’esecuzione del presente mandato. Selezionando questa opzione con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito
MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (di seguito Ente Mandatario) perchè questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare al
Soggetto che cura l’offerta la richiesta di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, oltre alle richieste di conversione e rimborso.
• Dichiaro/iamo di aver letto e compreso quanto riportato a tergo del presente modulo (dichiarazioni e prese d’atto), di aver ricevuto, esaminato e accettato la versione in
lingua italiana del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), insieme al presente Modulo di Sottoscrizione e al relativo allegato; di essere stato
informato che in ogni momento il Prospetto e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili gratuitamente all’investitore che ne faccia richiesta; di aver ricevuto
da parte del Soggetto Collocatore che presti il servizio di consulenza in materia di investimenti una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio
fornito e l’indicazione dei motivi posti alla base della raccomandazione, nonchè un’apposita informativa sui costi del prodotto e del servizio.
• Sottoscrivo/iamo per accettazione di tutto quanto sopra.
Firma (Primo Sottoscrittore) Firma (Secondo Sottoscrittore)
Giovanni Verdi Giulia Rossi
Data, luogo e firma del/i
Sottoscrittore/i
Firma (Terzo Sottoscrittore) Firma (Firma Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore)
Luogo Milano Data Sottoscrizione 15.01.2021
SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE O ALL’INCARICATO DEL SOGGETTO COLLOCATORE La compilazione di questo spazio
varia a seconda delle procedure
CODICE ZONA CLIENTE DI applicate dal singolo canale
distributivo
Codice Cognome e Nome (in stampatello)
IN SEDE FUORI SEDE NOTE
Firma del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o – in caso di sottoscrizione in sede –
dell’incaricato del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il Modulo di Sottoscrizione, facente fede della Aldo Giorgi
corretta compilazione e dell’identificazione personale dei firmatari anche ai sensi della legge n. 231/2007 e succes-
sive integrazioni e modifiche.
Firma del consulente finanziario
Firma
abilitato all’offerta fuori sede
Pag. 3 di 15 COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE
6 Guida alla compilazione - Modulistica Invesco Funds SICAVEsempio 1A: Sottoscrizione Iniziale (Esempio PAC tradizionale)
2. DIRITTI PATRIMONIALI
Il/I Sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all’esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. conversioni, rimborso parziale e totale, ecc.)
saranno impartite:
√ solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori
In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte. La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte nel
caso di collocamento a distanza, salvo ove diversamente consentito dal singolo Collocatore.
Tutte le attività dispositive
successive dovranno essere
3. CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO ED IMPORTO CONFERITO
impartite con la stessa modalità
Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nella Invesco Funds (d’ora in poi la “SICAV”) al lordo delle commissioni di sottoscrizione e dei costi connessi con
l’intermediazione dei pagamenti e secondo le modalità di seguito indicate:
Versamento in Unica Soluzione per importo
Divisa
(cifre) (lettere)
suddiviso tra i comparti di seguito indicati.
L’importo della sottoscrizione relativa ad Azioni di comparti denominati in Dollari USA, Yen Giapponesi o Franco Svizzero può essere versato direttamente in
tali valute presso i Collocatori che accettano pagamenti in valuta diversa dall’Euro.
√ Piano di Investimento tradizionale (vedi allegato al modulo sezione B)
da corrispondere con cadenza √ mensile trimestrale semestrale annuale
per una durata di
10 5, 10, 15 anni
Ammontare rata
Euro 2 00 0 0 DUECENTO Indicare:
(cifre) (lettere) Minimo Importo – Frequenza
Importo totale in Euro in Euro
Classi – Durata
Euro 2 4 000 0 0 VENTIQUATTROMILA per incrementabile
comparto (e relativi multipli) – Ammontare rata
(cifre) (lettere)
Con un versamento iniziale di 12 rate pari ad almeno 1 annualità per un importo complessivo di – Ammontare totale del Piano
(numero rate)
AeR 100 50
– Ammontare del versamento
Euro 2 4 00 0 0 DUEMILAQUATTROCENTO iniziale
Mensile
(cifre) (lettere)
da intendersi aggiuntivo rispetto al piano sopra indicato. E 50 25
Non è possibile accendere PIC e
Ovvero, in alternativa:
Piano di Investimento lineare (vedi allegato al modulo sezione B) AeR 300 150
PAC utilizzando lo stesso Modulo di
da corrispondere con cadenza mensile trimestrale semestrale annuale
Sottoscrizione
Trimestrale
Ammontare rata E 150 75
Euro
(cifre) (lettere)
Con un versamento iniziale di rata/e pari ad almeno un singolo versamento unitario pari ad un
(numero rate)
importo di
(cifra) (lettere)
da intendersi in aggiunta al piano sopra indicato. (Tale struttura del Piano di Investimento è disponibile al momento presso i Soggetti Collocatori che hanno
attivato tale servizio e che collaborano con AllfundsBank S.A.U.).
Suddiviso tra i comparti di seguito indicati.
4. SCELTA DEI COMPARTI
Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nei seguenti comparti della SICAV: È possibile sottoscrivere fondi
di classe A, R ed E utilizzando lo
Versamento in
Comparti
Classe
di Azioni
Unica Soluzione* Piano di Investimento** stesso Modulo di Sottoscrizione
EUR USD JPY CHF GBP
Rata Versamento iniziale (EUR)
REAL RETURN (EUR) BOND FUND E 100,00 1.200,00
EURO BOND FUND E 50,00 600,00
GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND E 50,00 600,00 Indicare la classe e l’importo
investito in ciascun fondo
Totali 200,00 2.400,00
* Il Versamento in Unica Soluzione può essere effettuato nella divisa di riferimento del comparto o in Euro. ** Non sono disponibili Piani di Investimento su Azioni di
Classe B.
5. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
√ A DISCREZIONE DEL SOGGETTO COLLOCATORE
Percentuale di sconto da applicare alle commissioni di ingresso (espressa in multipli di 5 punti percentuali):
10 %
APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI
Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di appartenere ad una delle categorie riportate al paragrafo C) 1. “Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in
Italia” di cui all’Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.
Pag. 2 di 15
7 Guida alla compilazione - Modulistica Invesco Funds SICAVEsempio 1B: Sottoscrizione Iniziale (Esempio PAC lineare)
2. DIRITTI PATRIMONIALI
Il/I Sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all’esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. conversioni, rimborso parziale e totale, ecc.)
saranno impartite:
√ solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori
In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte. La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte nel
caso di collocamento a distanza, salvo ove diversamente consentito dal singolo Collocatore. Tutte le attività dispositive
3. CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO ED IMPORTO CONFERITO
successive dovranno essere
Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nella Invesco Funds (d’ora in poi la “SICAV”) al lordo delle commissioni di sottoscrizione e dei costi connessi con
impartite con la stessa modalità
l’intermediazione dei pagamenti e secondo le modalità di seguito indicate:
Versamento in Unica Soluzione per importo
Divisa
(cifre) (lettere)
suddiviso tra i comparti di seguito indicati.
L’importo della sottoscrizione relativa ad Azioni di comparti denominati in Dollari USA, Yen Giapponesi o Franco Svizzero può essere versato direttamente in
tali valute presso i Collocatori che accettano pagamenti in valuta diversa dall’Euro.
Piano di Investimento tradizionale (vedi allegato al modulo sezione B)
da corrispondere con cadenza mensile trimestrale semestrale annuale
per una durata di anni
Ammontare rata
Euro
(cifre) (lettere) Minimo Importo
Importo totale in Euro in Euro
Classi
per incrementabile
Euro comparto (e relativi multipli)
(cifre) (lettere)
Con un versamento iniziale di rate pari ad almeno 1 annualità per un importo complessivo di
(numero rate)
AeR 100 50
Euro
Mensile
(cifre) (lettere)
da intendersi aggiuntivo rispetto al piano sopra indicato. E 50 25
Non è possibile accendere PIC e
Ovvero, in alternativa:
√ Piano di Investimento lineare (vedi allegato al modulo sezione B) AeR 300 150
PAC utilizzando lo stesso Modulo di
da corrispondere con cadenza √ mensile trimestrale semestrale annuale
Sottoscrizione
Trimestrale
Ammontare rata E 150 75
Euro 200 0 0 DUECENTO
(cifre) (lettere)
Con un versamento iniziale di 1 rata/e pari ad almeno un singolo versamento unitario pari ad un
(numero rate)
200 00 DUECENTO Indicare:
importo di
(cifra) (lettere) – Frequenza
da intendersi in aggiunta al piano sopra indicato. (Tale struttura del Piano di Investimento è disponibile al momento presso i Soggetti Collocatori che hanno – Ammontare rata
attivato tale servizio e che collaborano con AllfundsBank S.A.U.).
– Ammontare del versamento
Suddiviso tra i comparti di seguito indicati.
iniziale
4. SCELTA DEI COMPARTI
Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nei seguenti comparti della SICAV:
Versamento in
Classe
Comparti Unica Soluzione* Piano di Investimento**
di Azioni
EUR USD JPY CHF GBP
È possibile sottoscrivere fondi
Rata Versamento iniziale (EUR)
di classe A, R ed E utilizzando lo
REAL RETURN (EUR) BOND FUND E 100,00 1.200,00 stesso Modulo di Sottoscrizione
EURO BOND FUND E 50,00 600,00
GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND E 50,00 600,00
Totali 200,00 2.400,00 Indicare la classe e l’importo
* Il Versamento in Unica Soluzione può essere effettuato nella divisa di riferimento del comparto o in Euro. ** Non sono disponibili Piani di Investimento su Azioni di
Classe B. investito in ciascun fondo
5. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
√ A DISCREZIONE DEL SOGGETTO COLLOCATORE
Percentuale di sconto da applicare alle commissioni di ingresso (espressa in multipli di 5 punti percentuali):
10 %
APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI
Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di appartenere ad una delle categorie riportate al paragrafo C) 1. “Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in
Italia” di cui all’Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.
Pag. 2 di 15
8 Guida alla compilazione - Modulistica Invesco Funds SICAVEsempio 1A: Sottoscrizione Iniziale (Esempio PAC - seguito)
6. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo a Invesco Funds e, nel caso di AllFunds, a Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano/Invesco Funds. mediante:
(AB) ASSEGNO BANCARIO (AC) ASSEGNO CIRCOLARE
emesso all’ordine di Invesco Funds, ovvero dell’intermediario abilitato (Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano/Invesco Funds, nel caso di Allfunds), non trasferibile. Gli
assegni sono accettati salvo buon fine.
Tipo Numero completo dell’assegno Banca Divisa Importo
√ BONIFICO BANCARIO EUR Divisa 2 4 0 0 0 0 cifre DUEMILAQUATTROCENTO/00 lettere
tramite la Banca BANCA XYZ Filiale di MILANO
IBAN
I T 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 sul c/c intestato a Invesco Funds, presso il Soggetto che cura l’offerta,
ovvero presso l’intermediario abilitato, Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano/Invesco Funds, nel caso di Allfunds. Copia della disposizione deve essere allegata al
presente modulo.
Per il PAC l’operazione si effettua
ADDEBITO IN CONTO Divisa cifre lettere
esclusivamente in Euro
a valere sul c/c n. , IBAN
intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso la Banca collocatrice, .
Se il Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente - in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i - al trasferimento della somma al Soggetto
che cura l’offerta.
Il Sottoscrittore è consapevole e accetta che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano operi, altresì, quale beneficiario dei paga- Inserire gli estremi della Banca del/i
menti relativi alle sottoscrizioni con l’obbligo di trasmettere detti pagamenti alla SICAV in forma cumulata.
Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente
Sottoscrittore/i
modulo cartaceo. Il presente Modulo di Sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l’utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il d.lgs 82/2005
e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. Si specifica che nel caso di sottoscrizione mediante
internet il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o addebito in conto.
L’importo delle rate successive del Piano di Investimento (vedi allegato al modulo sezione B) sarà corrisposto mediante:
√ SDD (copia del modulo deve essere allegata alla presente sottoscrizione)
BONIFICO PERMANENTE a favore di Invesco Funds sul c/c intestato a Invesco Funds ovvero a favore dell’intermediario abilitato, AllfundsBank
Ricordarsi di compilare il relativo
S.A.U. Succursale di Milano/Invesco Funds nel caso di Allfunds, presso il Soggetto che cura l’offerta tramite la Banca
modulo SDD
Filiale di , IBAN
ADDEBITO IN CONTO Divisa cifre lettere
a valere sul c/c n. , IBAN
intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso la Banca collocatrice, .
Se il Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente - in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i - al trasferimento della somma al Soggetto
che cura l’offerta.
Copia della disposizione deve essere allegata alla presente sottoscrizione. In ogni caso tali mezzi di pagamento dovranno essere attivati con valuta fissa per il beneficiario il IMPORTANTE!
giorno 10 di ogni mese (o il giorno precedente o successivo se festivo).
Da compilare in caso di scelta di
Dividendi relativi alle azioni a distribuzione dei proventi fondi con distribuzione dividendi/
I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario. Indicare gli estremi del conto corrente:
cedole
Banca: IBAN
indirizzo della Banca:
• Conferisco/riamo mandato al Soggetto che cura l’offerta in Italia a trasmettere gli ordini alla SICAV in nome proprio e per mio/nostro conto ed ad espletare tutte le neces-
sarie procedure amministrative relative all’esecuzione del presente mandato. Selezionando questa opzione con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito
MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (di seguito Ente Mandatario) perchè questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare al
Soggetto che cura l’offerta la richiesta di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, oltre alle richieste di conversione e rimborso.
• Dichiaro/iamo di aver letto e compreso quanto riportato a tergo del presente modulo (dichiarazioni e prese d’atto), di aver ricevuto, esaminato e accettato la versione in
lingua italiana del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), insieme al presente Modulo di Sottoscrizione e al relativo allegato; di essere stato
informato che in ogni momento il Prospetto e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili gratuitamente all’investitore che ne faccia richiesta; di aver ricevuto
da parte del Soggetto Collocatore che presti il servizio di consulenza in materia di investimenti una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio
fornito e l’indicazione dei motivi posti alla base della raccomandazione, nonchè un’apposita informativa sui costi del prodotto e del servizio.
• Sottoscrivo/iamo per accettazione di tutto quanto sopra.
Firma (Primo Sottoscrittore) Firma (Secondo Sottoscrittore)
Giovanni Verdi Giulia Rossi
Data, luogo e firma del/i
Firma (Terzo Sottoscrittore) Firma (Firma Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore)
Sottoscrittore/i
Luogo Milano Data Sottoscrizione 15.01.2021
SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE O ALL’INCARICATO DEL SOGGETTO COLLOCATORE La compilazione di questo spazio
CODICE ZONA CLIENTE DI
varia a seconda delle procedure
Codice Cognome e Nome (in stampatello) applicate dal singolo canale
IN SEDE FUORI SEDE NOTE
distributivo
Firma del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o – in caso di sottoscrizione in sede –
dell’incaricato del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il Modulo di Sottoscrizione, facente fede della Aldo Giorgi
corretta compilazione e dell’identificazione personale dei firmatari anche ai sensi della legge n. 231/2007 e succes-
sive integrazioni e modifiche. Firma
Firma del consulente finanziario
Pag. 3 di 15
abilitato all’offerta fuori sede
COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE
Nota: le coordinate bancarie dei Soggetti che curano l’offerta per divise diverse
dall’Euro sono disponibili a pag 16.
9 Guida alla compilazione - Modulistica Invesco Funds SICAVEsempio 2: Sottoscrizione Successiva
Invesco Funds
Domanda di Sottoscrizione Successiva
Riferimento Sottoscrizione Collocatore
N. Conto Cliente (*)
SA 8 2 6 1 0 N. Sog. che cura l’off. (**)
È possibile effettuare sottoscrizioni successive, sia in un’unica soluzione che a mezzo di un Piano d’investimento. Riportare il numero del contratto
1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente) di sottoscrizione iniziale
VERDI GIOVANNI VRDGVN1OC65F20M5
cognome e nome codice fiscale partita IVA
10031965 MILANO MI
data di nascita (gg/mm/aaaa) comune di nascita prov. stato di nascita
ALTRI SOTTOSCRITTORI
Secondo Sottoscrittore - In caso di Società o Ente, indicare la persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente) Estremi del/i Sottoscrittore/i
ROSSI GIULIA RSSGL162D60R518N22051960
cognome e nome codice fiscale data di nascita (gg/mm/aaaa)
Terzo Sottoscrittore (barrare se inesistente)
cognome e nome codice fiscale data di nascita (gg/mm/aaaa)
2. CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO
Il/i Sottoscritto/i, che ha già investito in Invesco Funds, versa per ulteriore investimento nella SICAV stessa, l’importo di
Divisa (1) EUR 5 0 0 0,0 0 CINQUEMILA/00 in base alle seguenti modalità: Indicare la Divisa in cui si effettua
Versamento in Unica Soluzione (1)
cifre
Versamento aggiuntivo su Piano di Investimento pari a rate n.
lettere
per un totale di Euro
l’operazione
,
Comparti Versamento in Unica Soluzione (1) Piano di Investimento
Classe di
(Denominati nelle valute riportate nel
Prospetto Informativo)
Azioni √ Euro USD JPY GBP CHF Rata Importo (Euro) (2)
ENERGY TRANSITION FUND E 5 0 0 0 ,0 0 Elencare i nomi dei fondi
Totali 5 0 0 0 ,0 0
3. SCONTI SULLE COMMISSIONI INIZIALI
√ A DISCREZIONE DEL SOGGETTO COLLOCATORE Percentuale di sconto da applicare alle commissioni di ingresso (espressa in multipli di 5 punti percentuali): %
APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di appartenere ad una delle categorie riportate al paragrafo C) 1. “Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in
Italia” di cui all’Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.
Indicare la classe e l’importo
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO investito in ciascun fondo
Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo alla Invesco Funds mediante: √ (AB) ASSEGNO BANCARIO (AC) ASSEGNO CIRCOLARE
emesso all’ordine di Invesco Funds - non trasferibile, ovvero tratto all’ordine del Sottoscrittore e da questi girato a Invesco Funds - non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.
Tipo Numero completo dell’assegno Banca Divisa (1) Importo
,
√ BONIFICO BANCARIO di importo Divisa (1) 5 0 0 0 ,0 0 CINQUEMILA/00
cifre lettere
Inserire gli estremi della Banca del/i
tramite la Banca BANCA XYZ Filiale di MILANO Sottoscrittore/i
IBAN I T 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 8 7 8 7 sul c/c intestato a Invesco Funds presso il proprio Soggetto che cura l’offerta, ovvero presso l’intermedia-
rio abilitato. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo.
ADDEBITO IN CONTO Divisa (1) ,
cifre lettere
a valere sul c/c n. , IBAN
intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso la Banca collocatrice, .
Se il Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente - in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i - al trasferimento della somma al Soggetto che cura l’offerta.
Autorizzo/iamo Il Soggetto che cura l’offerta in Italia a trasmettere gli ordini alla SICAV in nome proprio e per mio/nostro conto.
5. DIVIDENDI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI
I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario. IMPORTANTE!
Indicare gli estremi del conto corrente:
Banca: IBAN
Da compilare in caso di scelta di
indirizzo della Banca:
fondi con distribuzione dividendi/
Giulia Rossi cedole
Giovanni Verdi
21002
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Legale Rappresentante/Delegato/
Milano 15.01.2021
Procuratore Data, luogo e firma Sottoscrittore/i
Luogo e data
Aldo
SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE O ALL’INCARICATO GiorgiCOLLOCATORE
DEL SOGGETTO La compilazione di questo spazio
CODICE ZONA CLIENTE DI
varia a seconda delle procedure
Codice Cognome e Nome (in stampatello)
applicate dal singolo canale
IN SEDE FUORI SEDE NOTE distributivo
Firma del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o – in caso di sottoscrizione in
Aldo Giorgi
sede – dell’incaricato del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione,
facente fede della corretta compilazione e dell’identificazione personale dei firmatari anche ai
Firma del consulente finanziario
Firma
sensi della legge n. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche. abilitato all’offerta fuori sede
(*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore. (**) Codice attribuito dal Soggetto che cura l’offerta.
(1) Per i comparti denominati in USD, JPY, GBP e CHF, è possibile prevedere il versamento in tale valute solo presso i Collocatori abilitati (sola modalità PIC).
(2) Importo della Rata da suddividere tra i comparti in base a quanto indicato al momento della sottoscrizione iniziale od alle successive richieste di modifica della distribuzione della Rata.
COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE
Nota: le operazioni di sottoscrizione successiva, conversione e rimborso possono
essere istruite anche su carta libera.
10 Guida alla compilazione - Modulistica Invesco Funds SICAVEsempio 3: Conversione
Invesco Funds
Domanda di Conversione
Riportare il numero del contratto di
sottoscrizione iniziale
Riferimento Sottoscrizione Collocatore
N. Conto Cliente (*)
C 82610 N. Sog. che cura l’off. (**)
1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente) Estremi del/i Sottoscrittore/i
VERDI GIOVANNI VRDGVN1OC65F20M5
cognome e nome codice fiscale partita IVA
10031965 MILANO MI ITALIA
data di nascita (gg/mm/aaaa) comune di nascita prov. stato di nascita
ALTRI SOTTOSCRITTORI
Secondo Sottoscrittore - In caso di Società o Ente, indicare la persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)
ROSSI GIULIA RSSGL162D60R518N22051960
cognome e nome codice fiscale data di nascita (gg/mm/aaaa)
Terzo Sottoscrittore (barrare se inesistente)
cognome e nome codice fiscale data di nascita (gg/mm/aaaa)
2. MODALITÀ DI CONVERSIONE
Il/i Sottoscritto/i titolare/i di Azioni Invesco Funds, chiede/ono secondo le modalità di seguito indicate:
Conversione di Azioni acquistate:
√ mediante Versamento in Unica Soluzione (PIC) mediante Piano di Investimento (PAC) PAC:
Comparto di Provenienza
(Denominato nella valuta riportata
Classe
di Azioni
Numero di Azioni Comparto di Destinazione
(Denominato nella valuta riportata
Classe
di
conversione di rate già perfezionate
nel Prospetto Informativo) nel Prospetto Informativo) Azioni
ENERGY TRANSITION FUND E 110,39 GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND E
Indicare sempre la classe
Nuova destinazione del Piano di Investimento (PAC)
Comparto di Provenienza Classe Importo Rata Comparto di Destinazione Classe
(Denominato nella valuta riportata di Azioni (Euro) (***) (Denominato nella valuta riportata di
nel Prospetto Informativo) nel Prospetto Informativo) Azioni
PAC:
opzione per variare la destinazione
delle rate non ancora investite
Totale Rata
3. DIVIDENDI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI
I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario. IMPORTANTE!
Indicare gli estremi del conto corrente:
Da compilare in caso di scelta di
Banca: IBAN
fondi con distribuzione dividendi/
cedole
21002-2021
indirizzo della Banca:
Giovanni Verdi Giulia Rossi Firma del/i Sottoscrittore/i
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Legale Rappresentante/Delegato/
Procuratore
Milano 15.01.2021 Aldo Giorgi
Data e Firma del consulente
Luogo e data Codice consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede/Filiale Firma
finanziario abilitato all’offerta fuori
(*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore sede
(**) Codice attribuito dal Soggetto che cura l’offerta
(***) Da suddividere tra i comparti in base a quanto indicato al momento della sottoscrizione iniziale od alle successive richieste di modifica della distribuzione della Rata
COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE
Note:
1) l’operazione di conversione può essere eseguita dai Soggetti che curano l’offerta
con una differenza tra la NAV dell’operazione di Rimborso e di Sottoscrizione che
può variare da zero a quattro giorni. Tali tempistiche sono indicative e suscettibili
di variazioni. L’applicazione di eventuali tassi di cambio può incidere sui tempi di
esecuzione.
2) le operazioni di versamento aggiuntivo, conversione e rimborso possono essere
istruite anche su carta libera.
11 Guida alla compilazione - Modulistica Invesco Funds SICAVEsempio 4: Rimborso
Invesco Funds
Domanda di Rimborso
Riportare il numero del contratto di
sottoscrizione iniziale
Riferimento Sottoscrizione Collocatore
N. Conto Cliente (*)
R 82610 N. Sog. che cura l’off. (**)
Estremi del/i Sottoscrittore/i
1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)
VERDI GIOVANNI VRDGVN1OC65F20M5
cognome e nome codice fiscale partita IVA
10031965 MILANO MI ITALIA
data di nascita (gg/mm/aaaa) comune di nascita prov. stato di nascita
ALTRI SOTTOSCRITTORI
Secondo Sottoscrittore - In caso di Società o Ente, indicare la persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)
ROSSI GIULIA RSSGL162D60R518N22051960
cognome e nome codice fiscale data di nascita (gg/mm/aaaa)
Terzo Sottoscrittore (barrare se inesistente)
cognome e nome codice fiscale data di nascita (gg/mm/aaaa)
2. RIMBORSO PARZIALE O TOTALE
Il/i Sottoscritto/i, titolare/i di Azioni della Invesco Funds, chiede/ono: Rimborso parziale:
√ Rimborso Parziale dei seguenti fondi: inserire il numero di azioni
Nome del fondo (Denominato nelle valute riportate nel Prospetto Informativo) N° Azioni da disinvestire
EURO BOND - CLASSE E 1 0 0
Selezionare l’opzione PAC per
richiedere il disinvestimento delle
Rimborso Totale dei seguenti fondi: sole rate perfezionate mantenendo
Nome del fondo (Denominato nelle valute riportate nel Prospetto Informativo) attivo il piano
Indicare la Divisa in cui si richiede il
rimborso
Rimborso Totale della posizione PIC PAC PAC (con estinzione del PAC)
3. MODALITÀ DI RIMBORSO
Al fine di non incorrere in penali e/o
Il pagamento del controvalore delle Azioni rimborsate al netto di eventuali imposte e tasse previste dalla normativa vigente verrà effettuato con le seguenti modalità:
ritardi è necessario indicare insieme
alle coordinate bancarie il codice
√ Conversione del controvalore in Divisa (1) EUR ed accredito a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 2472 IBAN del proprio istituto
intestato a VERDI GIOVANNI
in essere presso
BANCA XYZ Filiale di MILANO
IBAN (2) IT 3 F050 1 8 1 2 1 0000000002 4 7 200 Firma del/i Sottoscrittore/i
Conversione del controvalore in Divisa (1) ed accredito mediante assegno non trasferibile intestato al Sottoscrittore da inviare,
a suo rischio e spese, al suo indirizzo ovvero al seguente indirizzo
Data e Firma del consulente
21002-2021
Giovanni Verdi Giulia Rossi finanziario abilitato all’offerta fuori
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Legale Rappresentante/Delegato/ sede
Procuratore
Milano 15.01.2021 Aldo Giorgi
Luogo e data Codice consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede/Filiale Firma
(*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore.
(**) Codice attribuito dal Soggetto che cura l’offerta.
(1) Per i fondi denominati in USD, JPY, GBP e CHF, è possibile prevedere il rimborso in tale valute solo presso i Collocatori abilitati (sola modalità PIC).
(2) È indispensabile inserire il codice IBAN sia in caso di bonifici in Euro sia in divisa.
In caso di riscatto di Azioni di classe B, saranno dedotte dal rimborso le eventuali commissioni di vendita differite come specificate nel Prospetto.
COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE
Nota: le operazioni di versamento aggiuntivo, conversione e rimborso possono
essere istruite anche su carta libera.
12 Guida alla compilazione - Modulistica Invesco Funds SICAVEsempio 5A: Conversione programmata*
Invesco Funds
Domanda di Conversione/Rimborso Programmati
Riferimento Sottoscrizione Collocatore
N. Conto Cliente (*)
82610 Riportare il numero del contratto
P N. Sog. che cura l’off. (**)
di sottoscrizione iniziale
(*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore (**) Codice attribuito dal Soggetto che cura l’offerta
1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)
VERDI GIOVANNI VRDGVN1OC65F20M5
MILANO MI ITALIA
cognome e nome codice fiscale partita IVA
10031965 Estremi del/i Sottoscrittore/i
data di nascita (gg/mm/aaaa) comune di nascita prov. stato di nascita
ALTRI SOTTOSCRITTORI
Secondo Sottoscrittore - In caso di Società o Ente, indicare la persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)
ROSSI GIULIA RSSGL162D60R518N2 2 0 5 1 9 6 0
cognome e nome codice fiscale data di nascita (gg/mm/aaaa)
Terzo Sottoscrittore (barrare se inesistente)
cognome e nome codice fiscale data di nascita (gg/mm/aaaa)
2. MODALITÀ DI CONVERSIONE PROGRAMMATA
Il/i sottoscritto/i titolare/i di Azioni Invesco Funds, chiede/ono la Conversione Programmata mensile √ trimestrale Indicare sempre la classe
delle seguenti Azioni. La Conversione Programmata verrà effettuata fino ad esaurimento della partecipazione nel Comparto (1), salvo disdetta da inviarsi al Collocatore (2).
Comparto di Provenienza Classe Indicare il numero di Azioni Comparto di Destinazione
(Denominato nella valuta riportata di Azioni o l’Importo da convertire (della stessa classe di quella di provenienza)
nel Prospetto Informativo) (come sopra indicato)
EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND E 500,00 EURO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND Rapporto di conversione 1/1: in caso
di ordini di conversione multipli
Le richieste di Conversione Programmata verranno processate il giorno 4 o precedente se festivo sia in caso di piano mensile che trimestrale (3). (es. da 1 fondo verso più fondi)
sarà richiesto all’investitore di
3. MODALITÀ DI RIMBORSO PROGRAMMATO compilare un modulo per ciascuna
Il/i sottoscritto/i titolare/i di Azioni Invesco Funds, chiede/ono il Rimborso Programmato mensile trimestrale
delle seguenti Azioni. Il Rimborso Programmato verrà effettuato fino ad esaurimento della partecipazione nel Comparto (1), salvo disdetta da inviarsi al Collocatore (2). conversione programmata
Disposizioni dell’operazione in base a numero di Azioni importo in Euro (4)
Comparto Classe di Indicare il numero di Azioni o l’Importo da rimborsare
(Denominato nella valuta riportata Azioni (come sopra indicato)
nel Prospetto Informativo)
Totale
Le richieste di Rimborso Programmato verranno processate il giorno 4 o precedente se festivo sia in caso di piano mensile che trimestrale (3)
4. MODALITÀ DI RIMBORSO:
Il pagamento del controvalore delle Azioni rimborsate al netto di eventuali imposte e tasse previste dalla normativa vigente verrà effettuato con le seguenti modalità:
Accredito e mezzo bonifico bancario sul c/c no. Intestato a IMPORTANTE!
in essere presso Filiale di , Da compilare in caso di scelta di
Cod. IBAN fondi con distribuzione dividendi/
Accredito a mezzo assegno non trasferibile intestato al Sottoscrittore da inviare, a suo rischio e spese, al suo indirizzo, ovvero al seguente indirizzo
cedole
5. DIVIDENDI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI Firma del/i Sottoscrittore/i
I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario.
Indicare gli estremi del conto corrente:
Banca: IBAN
indirizzo della Banca:
Data e Firma del consulente
Giovanni Verdi Giulia Rossi finanziario abilitato all’offerta fuori
21002-2021
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Legale Rappresentante/Delegato/
sede
Milano 15.01.2021 Aldo Giorgi
Procuratore
Luogo e data Codice consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede/Filiale Firma
(1) La/Il Conversione/Rimborso Programmata/o verrà automaticamente revocata/o nel caso in cui, per tre volte consecutive alle scadenze programmate, non sia stato possibile effet-
tuare la/il Conversione/Rimborso in quanto il Sottoscrittore non risulta detenere Azioni del Comparto o dei comparti da liquidare.
(2) Le istruzioni di Conversione/Rimborso Programmata/o si intendono valide fino a revoca da parte del Sottoscrittore da comunicare al Collocatore entro il 30° giorno antecedente la
data prestabilita per la conversione e/o il rimborso. La revoca della/del Conversione/Rimborso Programmata/o non comporta oneri di alcun tipo a carico del Sottoscrittore.
(3) Qualora a tale data il controvalore delle Azioni non raggiunga l’ammontare dell’importo programmato per l’operazione di conversione e/o rimborso, la relativa disposizione si inten-
derà efficace parzialmente e verrà eseguita fino a concorrenza delle Azioni esistenti.
È fatto salvo il diritto del Sottoscrittore di chiedere in qualsiasi momento, ulteriori conversioni e/o rimborsi in aggiunta a quelle/i programmate/i.
(4) Per i comparti denominati in USD, JPY, GBP e CHF è possibile prevedere il versamento o il rimborso in tali valute solo presso i Collocatori abilitati (sola modalità PIC).
COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE
* Operatività disponibile tramite i Collocatori che offrono tale servizio.
13 Guida alla compilazione - Modulistica Invesco Funds SICAVEsempio 5B: Rimborso programmato*
Invesco Funds
Domanda di Conversione/Rimborso Programmati
Riferimento Sottoscrizione Collocatore
N. Conto Cliente (*)
P 82610 N. Sog. che cura l’off. (**) Riportare il numero del contratto di
(*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore (**) Codice attribuito dal Soggetto che cura l’offerta sottoscrizione iniziale
1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)
VERDI GIOVANNI VRDGVN1OC65F20M5
10031965 MILANO MI
cognome e nome codice fiscale partita IVA
ITALIA
data di nascita (gg/mm/aaaa) comune di nascita prov. stato di nascita Estremi del/i Sottoscrittore/i
ALTRI SOTTOSCRITTORI
Secondo Sottoscrittore - In caso di Società o Ente, indicare la persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)
ROSSI GIULIA RSSGL162D60R518N2 2 0 5 1 9 6 0
cognome e nome codice fiscale data di nascita (gg/mm/aaaa)
Terzo Sottoscrittore (barrare se inesistente)
cognome e nome codice fiscale data di nascita (gg/mm/aaaa)
2. MODALITÀ DI CONVERSIONE PROGRAMMATA
Il/i sottoscritto/i titolare/i di Azioni Invesco Funds, chiede/ono la Conversione Programmata mensile trimestrale
delle seguenti Azioni. La Conversione Programmata verrà effettuata fino ad esaurimento della partecipazione nel Comparto (1), salvo disdetta da inviarsi al Collocatore (2).
Comparto di Provenienza Classe Indicare il numero di Azioni Comparto di Destinazione
(Denominato nella valuta riportata di Azioni o l’Importo da convertire (della stessa classe di quella di provenienza)
nel Prospetto Informativo) (come sopra indicato)
Rimborso Programmato:
Le richieste di Conversione Programmata verranno processate il giorno 4 o precedente se festivo sia in caso di piano mensile che trimestrale (3).
inserire il numero di Azioni o
3. MODALITÀ DI RIMBORSO PROGRAMMATO l’importo da rimborsare
Il/i sottoscritto/i titolare/i di Azioni Invesco Funds, chiede/ono il Rimborso Programmato mensile trimestrale √
delle seguenti Azioni. Il Rimborso Programmato verrà effettuato fino ad esaurimento della partecipazione nel Comparto (1), salvo disdetta da inviarsi al Collocatore (2).
Disposizioni dell’operazione in base a numero di Azioni importo in Euro (4) Indicare sempre la classe
Comparto Classe di Indicare il numero di Azioni o l’Importo da rimborsare
(Denominato nella valuta riportata Azioni (come sopra indicato)
nel Prospetto Informativo)
PAN EUROPEAN EQUITY FUND E 500,00 EURO
ENERGY TRANSITION FUND E 500,00 EURO
Al fine di non incorrere in penali e/o
Totale 1000,00 EURO
Le richieste di Rimborso Programmato verranno processate il giorno 4 o precedente se festivo sia in caso di piano mensile che trimestrale (3)
ritardi è necessario indicare insieme
alle coordinate bancarie il codice
4. MODALITÀ DI RIMBORSO: IBAN e il codice BIC del proprio
Il pagamento del controvalore delle Azioni rimborsate al netto di eventuali imposte e tasse previste dalla normativa vigente verrà effettuato con le seguenti modalità:
istituto
2472
Accredito e mezzo bonifico bancario sul c/c no. Intestato a VERDI GIOVANNI
in essere presso BANCA XYZ Filiale di MILANO ,
Cod. IBAN IT 3 F050 1 8 1 2 1 0000000002 4 7 200
Accredito a mezzo assegno non trasferibile intestato al Sottoscrittore da inviare, a suo rischio e spese, al suo indirizzo, ovvero al seguente indirizzo
IMPORTANTE!
5. DIVIDENDI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI Da compilare in caso di scelta di
I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario.
Indicare gli estremi del conto corrente: fondi con distribuzione dividendi/
Banca: IBAN cedole
indirizzo della Banca:
Giovanni Verdi Giulia Rossi Firma del/i Sottoscrittore/i
21002-2021
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Legale Rappresentante/Delegato/
Procuratore
Milano 15.01.2021 Aldo Giorgi Data e Firma del consulente
Luogo e data Codice consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede/Filiale Firma finanziario abilitato all’offerta fuori
sede
(1) La/Il Conversione/Rimborso Programmata/o verrà automaticamente revocata/o nel caso in cui, per tre volte consecutive alle scadenze programmate, non sia stato possibile effet-
tuare la/il Conversione/Rimborso in quanto il Sottoscrittore non risulta detenere Azioni del Comparto o dei comparti da liquidare.
(2) Le istruzioni di Conversione/Rimborso Programmata/o si intendono valide fino a revoca da parte del Sottoscrittore da comunicare al Collocatore entro il 30° giorno antecedente la
data prestabilita per la conversione e/o il rimborso. La revoca della/del Conversione/Rimborso Programmata/o non comporta oneri di alcun tipo a carico del Sottoscrittore.
(3) Qualora a tale data il controvalore delle Azioni non raggiunga l’ammontare dell’importo programmato per l’operazione di conversione e/o rimborso, la relativa disposizione si inten-
derà efficace parzialmente e verrà eseguita fino a concorrenza delle Azioni esistenti.
È fatto salvo il diritto del Sottoscrittore di chiedere in qualsiasi momento, ulteriori conversioni e/o rimborsi in aggiunta a quelle/i programmate/i.
(4) Per i comparti denominati in USD, JPY, GBP e CHF è possibile prevedere il versamento o il rimborso in tali valute solo presso i Collocatori abilitati (sola modalità PIC).
COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE
* Operatività disponibile tramite i Collocatori che offrono tale servizio.
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