D.U.P. Documento Unico di Programmazione semplificato 2019/2021 - COMUNE DI NESSO
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COMUNE DI NESSO
PROVINCIA DI COMO
D.U.P.
Documento Unico di Programmazione
semplificato
2019/2021
(per enti con popolazione inferiore a 2.000 ab.)
1SOMMARIO
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE
1. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici
2. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
Situazione di cassa dell’Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi
3. GESTIONE RISORSE UMANE
4. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO
A) Entrate:
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
B) Spese:
Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
2C) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in
termini di cassa
D) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del
territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali
E) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica
F) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge
244/2007)
3LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 20 del
16/06/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 -
2021. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la
realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così
denominate:
I) Rispetto piano di riequilibrio della Corte dei Conti Sezione Regione di Controllo per la Lombardia
(sentenza del 17 febbraio 2016)
2) Progetto per favorire l’espansione turistica per incentivare la crescita economica e l’occupazione,
favorendo lo sviluppo di case vacanze e bed & breakfast, attraverso la creazione di un punto operativo di
coordinamento (info point)
3) Manutenzione delle strade interne al comune e miglioria del servizio di pulizia del paese, anche
attraverso la creazione di gruppi di volontari per zona
4) Studio di fattibilità per la realizzazione di un parcheggio in località Castello per migliorare la sosta turistica
e residenziale
5) Incentivare la collaborazione con tutte le associazioni di volontariato, culturali e sportive del
nostro territorio
6) Ristrutturazione della palestra con utilizzo polifunzionale con richiesta di contributo alla Comunità Montana
del Triangolo Lariano
7) Ammodernamento del parco giochi di Lissogno
8) Studio di fattibilità per favorire lo sviluppo delle aziende agrituristiche al Pian di Ness0
9) Riqualificazione delle mulattiere montane e manutenzione dei camminamenti pedonali del comune
10) Incentivazione attività edile improntata verso il recupero e la ristrutturazione degli immobili esistenti
11) Studio per valutare la fusione con altri comuni limitrofi per migliorare la qualità dei servizi e ridurre
i costi amministrativi e gestionali
12) Sistemazione valletta in Careno località Pero con un secondo tubo di sfogo per evitare
ulteriori esondazioni
13) Manutenzione straordinaria dei depuratori comunali
14) Riqualificazione energetica edificio scolastico.
4D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL’ENTE
51 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Gli enti partecipati dall’Ente sono i seguenti:
AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI
CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A. DI COMO
Societa’ ed organismi gestionali %
Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori 1,55
Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A. 0,302
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di
capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati
ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti
dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il
Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le
partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di
riferimento.
Società partecipate
Denominazione % di Capitale Note
parte- sociale al
cipaz 31/12/2017
Consorzio Pubblici 0,302% 4.515.061,92 Trasporto terrestre di
Trasporti S.p.A. passeggeri in aree urbane e
suburbane
Autorità di bacino del 1,55% 1.521.984,12 Gestione demanio lacuale e
Lario e dei Laghi Minori rilascio relative autorizzazioni
2 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12/2017 €. 0,00
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12 anno precedente € 0,00
Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 € 0,00
Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 € 0,00
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi
anno precedente n. 365 €. 8.212,28
anno precedente – 1 n. 365 €. 14.503,97
anno precedente – 2 n. 365 €. 10.161,27
6Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Anno di riferimento Interessi passivi Entrate accertate tit.1-2-3- (b) Incidenza
impegnati(a) (a/b)%
anno precedente 21.592,54 1.120.677,69 1,93
anno precedente – 1 25.879,73 960.903,88 2,69
anno precedente – 2 36.123,31 1.178.505,29 3,07
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento Importo debiti fuori
bilancio riconosciuti
(a)
anno precedente 51.923,89
anno precedente – 1 NEGATIVO
anno precedente – 2 43.852,44
73 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso
Categoria numero tempo indeterminato Altre tipologie
Cat.D3
Cat.D1 1 1
Cat.C 3 2 2
Cat.B3 1 1
Cat.B1
Cat.A 1 1
TOTALE 6 4 2
Numero dipendenti in servizio al 31/12
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio
Incidenza % spesa
Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale personale/spesa
corrente
anno precedente * 6 254.187,35 24,83
anno precedente – 1 ** 0 226.296,03 21,49
anno precedente – 2 ** 0 251.729,35 27,46
anno precedente – 3 ** 0 244.944,69 25,75
anno precedente – 4 ** 0 244.393,94 23,61
* dal 1/4/2017 a seguito dell’uscita del Comune di Nesso dall’Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti il
personale è gestito in forma associata con i Comuni di Veleso e Zelbio.
** a decorrere dal 1/1/2013 il Comune di Nesso ha trasferito tutto il personale all’Unione dei Comuni
Lombarda Lario e Monti
84 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel biennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, precedentemente il Comune di
Nesso era soggetto a Patto di Stabilità e ha rispettato i vincoli.
L’Ente negli esercizi precedente non ha acquisito spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti
influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.
9D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO
10Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato ., in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti
indirizzi generali:
A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le politiche tributarie dovranno essere improntate al recupero all’evasione dei tributi, e nello specifico dei
ruoli relativi all’acquedotto, alla TARI e alle lampade votive, oltre alla verifica di tutte le posizioni IMU e TASI
Le politiche tariffarie dovranno per quanto concerne la TARI garantire la copertura totale del servizio.
Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, non sono previsti
incrementi rispetto a quelle di legge.
Di seguito si elencano i tributi e le relative tariffe:
- IMU l’aliquota ordinaria è pari allo 0,83 per cento e l’aliquota per abitazione principale (per le tipologie di
immobili ancora sottoposti a tassazione A1, A8 e A9) a 0,50 per cento. Detrazione di imposta di unità
immobiliare adibita ad abitazione principale € 200,00.
- TASI - aliquota 1 per mille per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai
fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9; aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali, aliquota 2
per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, se invenduti e non locati,
fintanto che permanga tale destinazione; aliquota 2 per mille per gli altri fabbricati e per le Aree Edificabili;
- ADDIZIONALE COMUNALE PER L’IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE (IRPEF) – aliquota
fissata allo 0,6%
- TARI le tariffe sono state stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 24.11.2017 e
garantiscono la copertura del 100% dei costi sostenuti per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- TASSA DI SOGGIORNO la tariffa per tutte le tipologie di strutture è di € 1,50 al giorno per i primi 7 giorni;
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del
periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà attivarsi per il reperimento di contributi da parte di organismi
esterni pubblici e privati. Nella programmazione triennale 2019/2021 l’Ente prevede la realizzazione delle
seguenti opere:
Realizzazione e sistemazione edificio scolastico II lotto.
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non ha previsto assunzione di
mutui.
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:
Anno 2017 2018 2019 2020 2021
Residuo debito (+) 922.537,98 752.969,03 627.969,03 539.169,03 453.169,03
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-) 169.568,95 125.000,00 88.800,00 86.000,00 68.000,00
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/-
Totale fine anno 752.969,03 627.969,03 539.169,03 453.169,03 385.169,03
11Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:
Anno 2017 2018 2019 2020 2021
Oneri finanziari 29.804,82 25.705,00 21.860,00 19.460,00 17.400,00
Quota capitale 169.568,95 125.000,00 88.800,00 86.000,00 68.000,00
Totale 199.373,77 150.705,00 110.660,00 105.460,00 85.400,00
B) SPESE
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Tutte le funzioni fondamentali sono gestite in forma associata con i Comuni di Veleso e Zelbio. Nella spesa
corrente di ciascuna funzione fondamentale vengono individuati i fabbisogni necessari per la gestione
ordinaria dell’ente e trasferiti i fondi relativi alla quota di spesa di personale utilizzato per la gestione
associata. L’intento primario è quello di garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi resi. L’obiettivo per
tutti i servizi è quello di offrire all’utenza una prestazione soddisfacente ed esaustiva dei bisogni collettivi e di
realizzare i programmi amministrativi.
Per tutte le missioni sono state stanziate le risorse necessarie per la realizzazione dei programmi in esse
ricomprese. A tal proposito il Bilancio 2019/2021 viene redatto in modo da garantire le necessità finanziarie
che serviranno a garantire i fini istituzionali.
Nel bilancio sono stanziate le risorse necessarie a garantire la gestione del patrimonio comunale. Verrà
inoltre aggiornato con cadenza annuale l’inventario del patrimonio.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Di confermare ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 97, n. 449, dell’art. 91 d.lgs. 267/2000 e dell’art.
6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il fabbisogno triennale del personale già esistente agli atti dell’Ente e la
relativa dotazione organica;
di non procedere ad alcuna assunzione a tempo indeterminato nel triennio predetto;
12Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Considerato che occorre provvedere all’approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2018/2020, in ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate;
Preso atto che è stato predisposto lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il
periodo 2019/2020 a cui sono stati allegati l’elenco annuale degli acquisiti e il quadro delle risorse
finanziarie che presenta acquisti superiori ad euro 40.000,00;
Quadro delle risorse disponibili
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
FONTI DI RISORSE FINANZIARIE Anno 2019 Anno 2020
Disponibilità Disponibilità Importo
complessivo
finanziaria finanziaria
Risorse acquisite mediante finanziamenti
UE/Stato/Regioni
Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali
privati
Stanziamenti di bilancio 68.500,00
68.500,00
137.000,00
Altro
TOTALE 68.500,00 68.500,00 137.000,00
13Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Relativamente alla Programmazione degli investimenti si allega programma 2019/2021:
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NESSO
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità Disponibilità Disponibilità Importo Totale
Finanziaria Finanziaria Finanziaria
Primo anno Secondo anno Terzo anno
Entrate aventi
destinazione vincolata per
legge
Entrate acquisite mediante
contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante
apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili
ex art. 19, c. 5-ter L. n.
109/94
Stanziamenti di bilancio
Altro (1) € 284.000,00 € 284.000,00
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NESSO - ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Apporto di
STIMA DEI COSTI DEL Cessione
CODICE ISTAT capitale
N. Cod. Int. PROGRAMMA Immobili
Tipologia Categoria DESCRIZIONE privato
progr. Amm.ne
(3) DELL’INTERVENTO Tipol
(1) (2) Primo Secondo Terzo
Reg. Prov. Com. (3) S/N (4) Importo ogia
Anno Anno Anno
(5)
Restauro e risanamento
conservativo con
05 A0508 ampliamento Centro
1 1/19 003 013 161 € 284.000,00 N
09 A0509 Diurno Anziani e Scuola
di Infanzia Nesso, via
Pietro Binda –
€
TOTALE
284.000,00
14SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NESSO
ELENCO ANNUALE
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO Tempi di
Conformità esecuzione
CODICE UNI DESCRIZIO TRIM/
Cod. Int. Importo STATO
CO NE Importo FINALITA' Priorità
Amm.ne
INTERVENT INTERVENT annualità
totale
(3) (4)
PROGETTAZIONE
TRIM/ ANN
(1) Cognome Nome intervento approvata (5) O
O CUI (2) O ANNO
INIZIO FINE
LAVORI
Urb Amb LAVO
(S/N) (S/N) RI
Pagani Franco
TOTALE
SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO 2019-2021
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NESSO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
Elenco degli immobili da trasferire Arco temporale di validità del
programma
Valore Stimato
Riferimento Solo diritto
Piena
intervento Descrizione immobile di
proprietà
(1) superficie 1° anno 2° anno 3° anno
TOTALE
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:
Lavori di riqualificazione energetica edificio scolastico 1^ lotto per € 100.000,00 è in corso di
redazione il progetto.
15C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
Nel bilancio sono garantiti gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in
termini di cassa mediante un monitoraggio attento e continuo da parte del competente ufficio finanziario.
A tal fine il Bilancio viene redatto in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, e
successive modifiche ed integrazioni. Il documento per la parte relativa alla spesa è articolato in titoli,
missioni e programmi. Gli stanziamenti hanno carattere autorizzatorio e costituiscono i limiti agli impegni di
spesa.
Le previsione di entrata e di spesa osservano i vigenti principi del bilancio ed i principi contabili degli enti
locali.
Sono indicati i mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento delle spese di
investimento.
Gli equilibri della situazione corrente e generali di bilancio sono sintetizzati nel seguente prospetto:
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio (-) 11.476,45 11.476,45 11.476,45
precedente
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.136.800,00 1.138.800,00 1.138.800,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti (+)
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 1.036.523,55 1.041.323,55 1.059.323,55
di cui
- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità 23.905,94 28.124,64 28.124,64
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e (-) 88.800,00 88.000,00 68.000,00
prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,
DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+) 0,00 0,00 0,00
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (-) 0,00 0,00 0,00
in base a specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione (+) 0,00 0,00 0,00
anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
16COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di (+) 0,00
investimento (**)
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 331.000,00 47.000,00 47.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti (-)
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (-) 0,00 0,00 0,00
specifiche disposizioni di legge
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo (-)
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di (-)
attività finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (+) 0,00 0,00 0,00
in base a specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione (-) 0,00 0,00 0,00
anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 331.000,00 47.000,00 47.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo (+)
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di (+) 0,00 0,00 0,00
attività finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo (-)
termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività (-) 0,00 0,00 0,00
finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00
17D) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI
BENI PATRIMONIALI
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel periodo di
bilancio 2019/2021 non è stata prevista alcuna alienazione.
E) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti
indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati. Si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n.
69 del 15.12.2017.
F) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma
594 Legge 244/2007)
PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE 2019/2021
Dotazioni strumentali
E’ stato necessario prevedere, già negli scorsi anni , un progetto di razionalizzazione delle
risorse utilizzate nella produzione di stampe e della gestione documentale, mediante la
fornitura di 1 macchina multifunzione dislocata nella sede comunale e di n. 1 macchina ad
uso della scuola elementare comunale, in aggiunta alle due macchine base già esistenti.
E’ stato altresì necessario prevedere nel 2015 alla sostituzione di due apparecchiature
delle postazioni informatiche esistenti in quanto quelle presenti erano alquanto vetuste e
non più funzionali, corrispondendo adeguato strumento operativo ad ogni
operatore/amministratore in sede. Non si prevede quindi la dismissione di dotazioni
informatiche al di fuori di casi di guasto irreparabile o obsolescenza.
Sono state annullate le dotazioni di telefonia mobile.
L’amministrazione è attenta a valutare le possibili opportunità che si dovessero presentare
per l’eventuale risparmio dovuto all’utilizzo di eventuali apparecchi.
Dotazioni autovetture di servizio
Permane in carico al Comune la dotazione di un’autovettura FIAT Panda targata DM 481
JK in dotazione all’area affari generali e all’operaio e di un porter FIAT Piaggio targato BP
486 ZY, in dotazione all’operaio.
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 27.03.2017 avente ad oggetto:
“approvazione schema di convenzione per le modalità di recesso tra il Comune di Nesso e
l'Unione dei comuni lombarda Lario e Monti” dove nell’allegato alla convenzione si
specifica tra l’altro il trasferimento di proprietà al Comune di Nesso dell’autovettura Fiat
Panda quattro per quattro in dotazione alla Polizia Locale targata YA412AH;
Si evidenzia inoltre vista la conformazione del territorio che non è possibile effettuare
trasporti alternativi a mezzo autolinee per il servizio che le stesse erogano, essendo non
rispondente alle esigenze dell’Ente sia per gli orari fissi, sia per le destinazioni del territorio
difficilmente accessibili.
Dotazioni beni immobili
L’elenco dei beni immobili di proprietà del Comune è riferito all’inventario dei beni
comunali, aggiornato al rendiconto 2016, che viene aggiornato annualmente con
l’approvazione del rendiconto del bilancio.
18CONSIDERAZIONI FINALI
La programmazione triennale del Comune di Nesso è fortemente influenzata dal piano di
riequilibrio pluriennale che si concluderà con l'anno 2019, si sta lavorando per un rientro
anticipato di tutti i debiti fuori bilancio dell'amministrazione al fine di iniziare la
programmazione di opere e manutenzioni, pur con tutte le difficoltà che sono emerse in
questo inizio di mandato, inoltre il saldo di finanza pubblica che non permette agli Enti di la
programmazione di investimenti se non finanziati con contributi di altri Enti o entrate
proprie in parte capitale. Indispensabile per la realizzazione delle opere previste negli
indirizzi di mandato è l’erogazione dei contributi.
Il Responsabile del Servizio Il Sindaco
Economico-finanziario
Lugli Cristina Morini Massimo
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