COMUNE DI ZANICA D.U.P - Documento Unico di Programmazione PERIODO: 2019 2020 2021
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COMUNE DI ZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO
D.U.P.
Documento Unico di Programmazione
PERIODO: 2019 - 2020 - 2021Indice generale Sommario Premessa ........................................................................................................................................................... 4 Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) ....................................................................... 4 Analisi del contesto ........................................................................................................................................... 7 Popolazione ................................................................................................................................................... 7 Economia insediata ..................................................................................................................................... 12 Territorio...................................................................................................................................................... 13 Pianificazione Territoriale............................................................................................................................ 13 Dotazione organica e struttura organizzativa ............................................................................................. 15 Strutture ed erogazione dei servizi ............................................................................................................. 18 Organismi gestionali .................................................................................................................................... 20 Società partecipate ...................................................................................................................................... 22 Concessioni .................................................................................................................................................. 24 Linee Programmatiche di Mandato 2014-2019 .............................................................................................. 25 Stato di attuazione dei programmi.................................................................................................................. 26 Sezione operativa ............................................................................................................................................ 28 Analisi delle Risorse ......................................................................................................................................... 29 Entrate Tributarie ........................................................................................................................................ 29 Contributi e trasferimenti............................................................................................................................ 30 Proventi extratributari ................................................................................................................................. 30 Entrate in conto capitale ............................................................................................................................. 31 Quadro riassuntivo di cassa ............................................................................................................................. 32 Verifica limiti di indebitamento ....................................................................................................................... 33 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio............................................................................... 34 Quadro Generale Riassuntivo 2019 - 2020 – 2021 .......................................................................................... 36 Missione 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione ............................................................................... 37 Missione 03. Ordine pubblico e sicurezza .................................................................................................. 38 Missione 04. Istruzione e diritto allo studio ............................................................................................... 38 Missione 05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ............................................................... 39 Missione 06. Politiche giovanili, sport e tempo libero ............................................................................... 40 Missione 08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa ............................................................................. 40 Missione 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ................................................. 41 Missione 10. Trasporti e diritto alla mobilità ............................................................................................. 42
Missione 11. Soccorso civile ........................................................................................................................ 42 Missione 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ............................................................................... 43 Missione 14. Sviluppo economico e competitività ..................................................................................... 44 Missione 20. Fondi e accantonamenti........................................................................................................ 45 Missione 50. Debito pubblico ..................................................................................................................... 45 Missione 99. Servizi per conto terzi............................................................................................................ 46 Quadro Generale degli Impieghi per Missione................................................................................................ 47 Programmazione Investimenti ........................................................................................................................ 48 Fonti di finanziamento..................................................................................................................................... 49 Fabbisogno del personale 2019-2021 ............................................................................................................. 50 Spesa per le risorse umane ............................................................................................................................. 50 Programma delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio ......................................................................... 52
Premessa
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la
programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente
tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri
riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e
organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato
amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la SeS individua le principali
scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato
amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo
della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato
di attuazione del programma di mandato, di norma entro il 31 luglio.
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:
- analisi delle condizioni esterne;
- analisi delle condizioni interne;La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi
strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.
In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella
Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di
previsione dell’ente. La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il
suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa
con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre
un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.
La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di
bilancio, individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire
gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di
riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali
da raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con
riferimento all’intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della
manovra di bilancio.
La SeO si struttura in due parti fondamentali:
Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti
nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2019-2021.
Il contenuto della SeO è costituito;
a) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici
vigenti;
b) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di
finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
c) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
d) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
e) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione
delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle
risorse umane e strumentali ad esse destinate;
f) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
g) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio.
In questa parte sono collocati:- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; - il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale 2019; - il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019-2021.
Analisi del contesto
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica,
delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla
definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei
seguenti profili:
1. caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità
economico finanziaria attuale e prospettica;
4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e
con i vincoli di finanza pubblica.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di
attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e
dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del
mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di
cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle
iniziative intraprese.
Popolazione
Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La
composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministrazione
deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso,
ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori che incidono sulle decisioni
del comune. E questo riguarda sia l’erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.
Zanica ha avuto negli ultimi anni un saldo migratorio poco significativo, dato da due fattori: una
crescita lineare degli insediamenti residenziali e una presenza ridotta di insediamenti industriali.
Questo andamento permette una programmazione pressoché regolare della gestione dei servizi.
Dati demografici Totale Maschi Femmine
Residenti al censimento 2011 8.324 4.188 4.136Residenti al 31/12/2013 8.521 4.298 4.223
Residenti al 31/12/2014 8.590 4.320 4.270
Residenti al 31/12/2015 8.616 4.357 4.259
Residenti al 31/12/2016 8.700 4.390 4.310
Residenti al 31/12/2017 8.743 4.387 4.356
Andamento popolazione Comune di Zanica
8.800
8.700
8.600
8.500
8.400
8.300
8.200
8.100
8.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Andamento popolazione Comune di Zanica per genere
4.450
4.400
4.350
4.300
4.250
4.200 Maschi
4.150
Femmine
4.100
4.050
4.000
3.950
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Il dato sull’età media dei residenti, si conforma al dato nazionale, rilevando una costante crescita, che
porta a riflettere nella declinazione di servizi diversificati verso una popolazione più anziana .Stratificazione demografica 2015 2016 2017
0 -6 anni (prescolare) 676 556 647
7-14 anni (scuola dell'obbligo) 659 798 737
15-29 anni (forza lavoro - prima occupazione) 1341 1344 1.313
30-65 anni (adulta) 4637 4666 4.685
oltre 65 anni 1303 1336 1.361
Totale residenti 8.616 8.700 8.743
Stratificazione demografica
5000
4500
4000
3500
3000 2015
2500
2016
2000
2017
1500
1000
500
0
0 -6 07-14 15-29 30-65 oltre 65 anni
2013 2014 2015 2016 2017
Nati nell’anno 87 82 100 83 80
Deceduti nell’anno 52 65 58 66 59
Saldo Naturale 35 17 42 17 21Natalità / Mortalità
120
100
80
60 Nati nell’anno
40 Deceduti
nell’anno
20
0
2013 2014 2015 2016 2017
Saldo Naturale
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
Immigrati nell’anno 340 315 329 371 308
Emigrati nell’anno 252 263 345 304 286
Saldo migratorio 88 52 16 67 22Immigrati / Emigrati
380
360
340
320
300
Immigrati
280 nell’anno
260 Emigrati
240 nell’anno
220
200
2013 2014 2015 2016 2017
Saldo migratorio
100
90
80
70
60
50
40 Saldo migratorio
30
20
10
0
2013 2014 2015 2016 2017Economia insediata L’economia zanichese si caratterizza per una forte presenza di piccole-medie imprese nei settori dei servizi, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e dell’artigianato. Altrettanto significativo il settore dell’agricoltura. Le aziende artigiane, fortemente radicate nel territorio, rappresentano una componente essenziale e irrinunciabile dell’economia locale, rispondendo al fabbisogno della domanda indotta delle aziende ricettizie, commerciali e dei privati cittadini. Il commercio è il settore che più di tutti ha patito negli ultimi anni la crisi economica, con particolare riferimento alla contrazione sostanziale nella spesa dei consumatori. La situazione zanichese registra tuttavia un mantenimento delle attività commerciali presenti, soddisfacendo una domanda dinamica in continuo adeguamento agli stili di vita e ai modelli di consumo prevalenti, assicurando talvolta prezzi di fatto vantaggiosi. Compete all’Ente promuovere lo sviluppo locale, secondo i riferimenti delle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche. Le trasformazioni socio-economiche rendono sicuramente articolata e complessa la gestione e la formulazione di obiettivi di governo del territorio e dei territori che fanno capo alle amministrazioni pubbliche. Le sfide imposte da un mercato sempre più globalizzato ci impongono strategie di pianificazione integrata e negoziata tra attori pubblici e privati fondamentali per il mantenimento, lo sviluppo e l’innovazione del settore economico locale. Finalità dell’Ente è quella di costruire modelli di sviluppo efficaci che siano in grado di coordinare tutti i soggetti istituzionali, dalle associazioni di categoria e sindacali alle realtà locali del for profit e no profit, allo scopo di individuare e condividere scelte di programma che possano garantire la crescita economica e la sostenibilità sociale nel medio-lungo periodo. In tal senso, le amministrazioni pubbliche e soprattutto gli enti territoriali, devono sempre più adattarsi a svolgere questo nuovo ruolo che sappia fare sistema con tutti gli attori del territorio. Accanto al tradizionale ruolo di produzione di servizi indispensabili per la collettività, gli enti territoriali devono assumere un nuovo e più strategico ruolo di regia dei processi decisionali e di programmazione attraverso lo sviluppo di azioni condivise che allarghino gli orizzonti, dando vita ad un sistema istituzionale funzionale non più all’impresa o al distretto di imprese, ma al sistema territoriale nella sua complessità.
Territorio Secondo l’ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare quelle connesse a i servizi alla persona e alla comunità, l’assetto e l’uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Estensione geografica del Comune di Zanica pari a 15 Kmq. Pianificazione Territoriale La pianificazione del territorio passa attraverso lo strumento del Piano di Governo del territorio (PGT) che introduce, rispetto al passato e al PRG, elementi di flessibilità e di concertazione nuovi: il Documento di Piano come strumento di pianificazione, rappresentativo delle linee politiche dell’Amministrazione e il Piano delle Regole come esecuzione e puntualizzazione dello strumento
precedente. Questi documenti si allineano al medesimo intento del D.U.P volto a programmare nel tempo gli interventi e rappresentano un atteggiamento metodologico che fornisce una visione completa sui vari aspetti: urbanistici, ambientali, legislativi e finanziari. Il PGT, adottato dal Comune di Zanica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25/07/2012 e approvato sempre con deliberazione Comunale in data 22/12/2017, diventa oggi un piano ingessato dalla L.R.31 (la legge sul consumo di suolo). L’impossibilità di prevedere ulteriori aree in espansione, se da una parte comporterà sicuramente benefici per il contenimento sul consumo di suolo agricolo, dall’altra comporterà l’impossibilità di dare un'adeguata risposta alle richieste di operatori economici che potrebbero avere la necessità di insediarsi con nuove attività. Zanica ha una conformazione territoriale molto vasta, nella quale si ritrovano elementi tipici di un contesto antropizzato che mantiene una forte connotazione agricola; equilibrio reso più fragile dalla formazione della variante alla S.S. 42 (per un totale di 5 Km), strada utile ai fini della viabilità ma che snatura inevitabilmente il contesto a sud dell’abitato. Altro elemento che connota il territorio è la presenza di cave e discariche che hanno comunque snaturato definitivamente il territorio. Il territorio vede la presenza di due corsi d'acqua: il Morla e il Serio. Strade KM Risorse Idriche N. Statali 5 Fiumi e torrenti 2 Regionali - Laghi - Provinciali 8 Comunali 37 Vicinali - Autostrade -
Dotazione organica e struttura organizzativa
Per il raggiungimento degli obiettivi è fondamentale, oltre che la disponibilità di risorse finanziarie,
anche l’apporto delle risorse umane sia sotto il profilo quantitativo (numero di persone necessarie allo
svolgimento dei servizi, individuato nella dotazione organica) che sotto il profilo qualitativo
(adeguatezza delle competenze e delle professionalità, disponibilità al cambiamento, senso di
appartenenza, grado di autonomia e di coinvolgimento). Nell’ultimo decennio la provvista di personale
è stata caratterizzata da un quadro normativo via via più restrittivo, sia in termini di reclutamento del
personale che in termini di incentivazione. La conseguenza è stata quella di un progressivo
invecchiamento e di una costante riduzione del personale in servizio, a fronte di nuovi carichi di lavoro
e di un quadro normativo in costante evoluzione che richiede un aggiornamento professionale
continuo. I tagli alla formazione hanno ulteriormente compromesso il quadro, rendendo difficile
l’attuazione di un percorso di adeguamento delle competenze e professionalità necessarie a garantire
un buon livello di erogazione dei servizi.
Di seguito si analizza l’aspetto delle risorse umane sotto il profilo organizzativo, della dotazione
organica.
Nella seguente sezione operativa viene riportato l’andamento della spesa,e la programmazione del
fabbisogno del personale.
Categoria e Previsti in In servizio Categoria e Previsti in In servizio
posizione dotazione posizione dotazione
economica organica numero economica organica numero
A.1 0 0 C.1 7 0
A.2 0 0 C.2 1 1
A.3 0 0 C.3 5 5
A.4 0 0 C.4 0 0
A.5 0 0 C.5 2 2
B.1 2 2 D.1 7 3
B.2 0 0 D.2 2 2
B.3 7 4 D.3 6 6
B.4 0 0 D.4 1 1
B.5 3 3 D.5 2 2
B.6 1 1 D.6 0 0
B.7 0 0 Dirigente 0 0
TOTALE 13 10 TOTALE 33 22
Totale personale al 31-12-2017 di Ruolo n. 32 - Fuori Ruolo n. 0.AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in Previsti in
Categoria N. in servizio Categoria N. in servizio
dotazione organica dotazione organica
A 0 0 A 0 0
B 7 5 B 0 0
C 4 4 C 4 2
D 6 4 D 3 3
Dir 0 0 Dir 0 0
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Previsti in Previsti in
Categoria N. in servizio Categoria N. in servizio
dotazione organica dotazione organica
A 0 0 A 0 0
B 1 1 B 2 2
C 3 0 C 1 0
D 3 2 D 1 1
Dir 0 0 Dir 0 0
ALTRE AREE TOTALE
Previsti in Previsti in
Categoria N. in servizio Categoria N. in servizio
dotazione organica dotazione organica
A 0 0 A 0 0
B 3 2 B 13 10
C 3 2 C 15 8
D 5 4 D 18 14
Dir 0 0 Dir 0 0
TOTALE 46 32
AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in N. in Previsti in N. in
Qualifica funzione Qualifica funzione
dotazione organica servizio dotazione organica servizio
1° Ausiliario 0 0 1° Ausiliario 0 0
2° Ausiliario 0 0 2° Ausiliario 0 0
3° Operatore 0 0 3° Operatore 0 0
4° Esecutore 2 2 4° Esecutore 0 0
5° Collaboratore 5 3 5° Collaboratore 0 0
6° Istruttore 4 4 6° Istruttore 4 2
7° Istruttore 3 1 7° Istruttore 2 2
8° Funzionario 3 3 8° Funzionario 1 1
9° Dirigente 0 0 9° Dirigente 0 0
10° Dirigente 0 0 10° Dirigente 0 0AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Previsti in N. in Previsti in N. in
Qualifica funzione Qualifica funzione
dotazione organica servizio dotazione organica servizio
1° Ausiliario 0 0 1° Ausiliario 0 0
2° Ausiliario 0 0 2° Ausiliario 0 0
3° Operatore 0 0 3° Operatore 0 0
4° Esecutore 0 0 4° Esecutore 0 0
5° Collaboratore 1 1 5° Collaboratore 2 2
6° Istruttore 1 0 6° Istruttore 1 0
7° Istruttore 5 2 7° Istruttore 1 1
8° Funzionario 0 0 8° Funzionario 0 0
9° Dirigente 0 0 9° Dirigente 0 0
10° Dirigente 0 0 10° Dirigente 0 0
ALTRE AREE TOTALE
Previsti in N. in Previsti in N. in
Qualifica funzione Categoria
dotazione organica servizio dotazione organica servizio
1° Ausiliario 0 0 1° Ausiliario 0 0
2° Ausiliario 0 0 2° Ausiliario 0 0
3° Operatore 0 0 3° Operatore 0 0
4° Esecutore 0 0 4° Esecutore 2 2
5° Collaboratore 3 2 5° Collaboratore 11 8
6° Istruttore 3 2 6° Istruttore 13 8
7° Istruttore 5 4 7° Istruttore 16 10
8° Funzionario 0 0 8° Funzionario 4 4
9° Dirigente 0 0 9° Dirigente 0 0
10° Dirigente 0 0 10° Dirigente 0 0
TOTALE 46 32
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e
del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni
Organizzative sono state conferite ai sotto elencati funzionari:
SETTORE DIPENDENTE
1. Segreteria Rossella Orlando - Segretaria Comunale
2. Ragioneria Dolci Paolo
3. Tributi Silvia Pessina
4. Demografici Livia Zanotti
5. Socio Assistenziale Angela Cordaro
6. Urbanistica Marcellino Arnoldi
7. Lavori Pubblici Luca PaganiUfficio unico intercomunale di Polizia Locale – Comune capofila Azzano San Paolo – P.O. Silvia
Paladini
La struttura organizzativa di Zanica è sinteticamente rappresentata dal seguente organigramma:
Sindaco
Luigi A. LOCATELLI
Segretario
Vicesindaco
Generale
R. ORLANDO Annamaria GRITTI
1. Segreteria Assessore Assessore
- - Patrizia BOLIS
Revisore dei Nucleo di
conti valutazione
B. MASCHERETTI Danilo ZENDRA
Ufficio unico Ufficio di
Polizia locale piano
Silvia PALADINI Mauro CINQUINI
Agenzia
minori
Sonia ZARA
4. 5. Socio 6. 7. Lavori
2. Ragioneria 3. Tributi
Demografico assistenziale Urbanistica pubblici
Paolo DOLCI Silvia PESSINA Livia ZANOTTI Angela CORDARO Marcellino ARNOLDI Luca PAGANI
Strutture ed erogazione dei servizi
L’ente destina parte delle risorse ai servizi generali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e
contenuto:
• i servizi produttivi (servizio idrico, gestione integrata rifiuti) tendono ad autofinanziarsi e
quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio. La gestione del servizio rifiuti è stata
affidata con l’istituto “in house providing” a Servizi Comunali,
Comunali, con notevoli vantaggi in termini
gestionali per l’Amministrazione ed economici per il cittadino, a cui viene garantito il
mantenimento della tariffa per i primi 5 anni dall’affidamento;• i servizi a domanda individuale (ad esempio: refezione scolastica, impianti sportivi, spettacoli
culturali e promozione culturale, trasporto alunni, assistenza pre-scuola) sono in parte
finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti beneficiari dell’attività;
• i servizi di carattere istituzionale che sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta
competenza pubblica.
Seguono le tabelle che mostrano, in prospettiva nel prossimo triennio, l’offerta dei alcuni dei principali
tipi di servizio presati al cittadino dal Comune di Zanica:
Servizio 2018 2019 2020 2021
Scuola Primaria di primo
430 430 430 430
grado (n.1)
Scuola Primaria di secondo
194 194 194 194
grado (n.1)
Scuola dell’infanzia - Con delibera di Consiglio n. 26 del 31/07/2017 è stata approvata la
Convenzione tra il Comune di Zanica e la Parrocchia “San Nicolò Vescovo” per l’attività della Scuola
dell’Infanzia paritaria “San Nicolò”, con durata dal 01.09.2017 al 31/08/2019.
Interventi per anziani per anziani - Il servizio si occupa anche dell’assistenza domiciliare,
del trasporto sociale (per terapie e cure), della gestione alloggi di edilizia residenziale
pubblica, dell’inserimento presso Residenze sanitarie per anziani (RSA o in centri diurni
integrati CDI). Dal 01/08/2015 il Comune ha aderito alla gestione Sovra-Zonale del servizio
SAD.
Ciclo ecologico 2018 2019 2020 2021
Depuratore SI SI SI SI
Servizio idrico integrato SI SI SI SI
Raccolta rifiuti differenziata SI SI SI SI
Piazzola Ecologica SI SI SI SI
Dotazioni Varie 2017 2018 2019 2020 2021
Farmacie comunali 1 1 1 1 1
Punti Luce illuminazione 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515Mezzi Operativi 2 2 2 2 2
Veicoli 9 9 9 9 9
Personal Computer 57 60 62 64 66
Organismi gestionali
Il Comune di Zanica gestisce in forma associata, di diversa forma giuridica (Piani di zona, accordi,
convenzioni), funzioni e servizi, al fine di sfruttare al meglio le risorse disponibili, sia economiche che
umane.
Piano di zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Comuni di Zanica, Azzano San Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun
Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto,
Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello.
Soggetti partecipanti
Ats della Provincia di Bergamo, Provincia di Bergamo, Asst di
Bergamo e Treviglio, Cooperative sociali diverse, Istituti scolastici,
residenze sanitarie assistenziali e disabili, centri diurni integrati.
Impegni di mezzi finanziari Compartecipazione della spesa
Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto Agorà
Comune di Zanica, Levate, Comun Nuovo, Cooperativa Ecosviluppo,
Soggetti partecipanti
Associazione Mani Amiche
Impegni di mezzi finanziari Compartecipazione della spesa
Associazione “Distretto del Commercio Morus Alba”
Comune di Zanica, Stezzano, Orio al Serio, Grassobbio, Azzano San
Soggetti partecipanti
Paolo
Impegni di mezzi finanziari Quota associativa e contributi
Gestione SUAP – sportello unico delle attività produttive
Soggetti partecipanti Enti Locali e C.C.I.A.A.
Impegni di mezzi finanziari Nessun canone dall’anno 2015Convenzione integrativa del Sistema Bibliotecario Intercomunale dell’area di Dalmine
Soggetti partecipanti Comuni della provincia di Bergamo
Impegni di mezzi finanziari Compartecipazione della spesa
Convenzione Integrativa alle convenzioni dei Sistemi bibliotecari bergamaschi
Soggetti partecipanti Comuni della provincia di Bergamo
Impegni di mezzi finanziari Compartecipazione della spesa
Plis del Morla - Parco Agricolo del torrente Morla e delle rogge
Soggetti partecipanti Zanica, Levate e Comun Nuovo
Impegni di mezzi finanziari Compartecipazione della spesa
Convenzione Protezione Civile
Arcene, Azzano San Paolo, Boltiere, Dalmine (capofila), Grassobbio,
Soggetti partecipanti
Lallio, Levate, Orio al Serio, Osio Sotto, Stezzano, Verdello e Zanica
Impegni di mezzi finanziari Compartecipazione della spesa
Distretto agricolo della bassa bergamasca
L’Ambito territoriale del Distretto Rurale della Bassa Bergamasca è
identificato come l’area ad omogeneità geografica, rurale ed agro-
Soggetti partecipanti
alimentare costituita dal sistema di Pianura della Provincia di
Bergamo (Comuni del Territorio, imprese agricole e agro-alimentari)
Impegni di mezzi finanziari Compartecipazione della spesa
Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale
Soggetti partecipanti Azzano San Paolo, Comun Nuovo e Zanica
Impegni di mezzi finanziari Compartecipazione della spesaSocietà partecipate
Tra le competenze attribuite al consiglio comunale rientrano l’organizzazione e la concessione di
pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni (aziende speciali o consorzi), la partecipazione
a società di capitali e l’affidamento di attività in convenzione.
Mentre l’ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e
cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, lo stesso non si può dire per i
servizi a rilevanza economica.
Il ruolo del Comune negli organismi partecipati di rilevanza economica è, da un lato quello civilistico,
che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico
e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul
fronte delle partecipazioni in società commerciali ed enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche,
sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e
del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver
ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni,
monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di
riferimento.
CO.SI.DRA SRL
Comuni di Azzano San Paolo, Cologno al Serio, Comun Nuovo,
Enti associati
Stezzano, Spirano, Urgnano, Zanica e Provincia di Bergamo
Per il Comune di Zanica la società si occupa della gestione degli
Attività
impianti fotovoltaici.
Partecipazione 11,26%
GE.S.IDR.A SPA
Comuni di Azzano San Paolo, Cologno al Serio, Comun Nuovo,
Enti associati
Grassobbio, Spirano, Stezzano, Urgnano e Zanica.
Per il Comune di Zanica la società si occupa della gestione calore degli
Attività
edifici comunali.
Partecipazione 11,26%UNIACQUE SPA
Enti associati Enti locali diversi della provincia di Bergamo
La società gestisce il servizio idrico integrato, il quadro finanziario
complessivo porta a ritenere che gli investimenti da sostenere non
comportino significativi aumenti tariffari, né che vi sia necessità di
Attività conferimento di nuovi capitali da parte degli enti soci. La gestione del
servizio idrico integrato in particolare include l’insieme dei servizi di
prelievo, trasporto ed erogazione dell’acqua all’utente, la gestione dei
sistemi fognari e la depurazione delle acque reflue.
Partecipazione 0,69%
SERVIZI COMUNALI SPA
Enti associati N. 68 enti territoriali
Per il Comune di Zanica la società si occupa dei servizi di raccolta,
Attività trasporto, smaltimento dei rifiuti solido urbani e assimilati e di altri
servizi di igiene ambientale.
Partecipazione 0,258%
Parco Regionale del Serio
La Comunità del Parco è formata da 26 Comuni aderenti all’Ente e
Enti associati
dalle due Province di Bergamo e Cremona.
Il Parco del Serio opera concretamente tramite opere di riforestazione
e gestione del patrimonio forestale, tutela morfologica, della flora e
Attività della fauna, promozione di forme di agricoltura attente al contesto
ambientale circostante e forme di turismo ecosostenibile tramite la
realizzazione di sentieri e percorsi ciclabili.
Partecipazione 2,00 %Concessioni
La concessione della distribuzione di Gas naturale risulta tutt’oggi a nome della società SIME Spa in
quanto la vigente normativa prevede l’affidamento del servizio tramite ambito di competenza. Il
Comune di Zanica è inserito nell’ambito Bergamo 5 sud e l’espletamento delle procedure di gara
risultano in capo al Comune di Treviglio.
SIME SPA
Attività Distribuzione di Gas naturale ai clienti finali
Finanziaria Introito canone concessione annualeLinee Programmatiche di Mandato 2014-2019 Di seguito vengono riportante sinteticamente le linee programmatiche di mandato definite dall’amministrazione. 1. Trasparenza e Partecipazione a) Favorire la crescita della comunità mediante una partecipazione attiva dei cittadini di Zanica alla vita politica ed amministrativa del proprio paese secondo per comprendere, condividere e influenzare le scelte dell’Amministrazione. b) Riportare al centro di ogni scelta amministrativa la persona nella sua relazione con gli altri. c) Migliorare la qualità della gestione dei servizi, semplificandone le prassi di fruizione ed individuazione. d) Coinvolgere l’associazionismo e il mondo imprenditoriale. 2. Migliorare La Macchina Amministrativa a) Produrre un sistema di controllo di bilancio. b) Ricercare ed accedere a finanziamenti degli enti superiori, partendo dalla Regione all’Unione Europea. c) Ottimizzare la gestione del personale comunale. d) Creare una “carta dei servizi comunali”. 3. Vivere Bene a Zanica a) Mantenere elevati gli standard qualitativi e quantitativi delle risorse rivolte all’istruzione. b) Incentivare la pratica sportiva. c) Cultura come identità collettiva e non come semplice arricchimento personale. d) Dare un aspetto più ordinato e decoroso al Paese. e) Indirizzare gli sforzi verso i più deboli. f) Garantire stretta connessione tra efficienza ed efficacia dei servizi sociali analizzandone e governandone anche l’aspetto economico. 4. Perseguire uno Sviluppo Armonico del Territorio a) Modifica e integrazione del Piano di Governo del Territorio. b) Aumentare gli sforzi per favorire e sostenere le aziende e le attività locali. c) Fare sistema con gli altri comuni per studiare e realizzare servizi nella prospettiva di una comune programmazione economica e sociale. d) Attivare un sistema di manutenzione costante dell’esistente.
Stato di attuazione dei programmi
Spese Impegnate / Stanziamento Assestato al 30 giugno 2018
Percentuale di attuazione
Titolo II
Titolo I
Missione Programma Spese in
Spese
conto
correnti
Capitale
Missione 1.
Servizi istituzionali, generali 01.01. Organi istituzionali 94%
e di gestione
01.02. Segreteria generale 55%
01.03. Gestione economica, finanziaria,
81%
programmazione, provveditorato
01.04. Gestione delle entrate tributarie e
73%
servizi fiscali
01.05. Gestione dei beni demaniali e
73% 48%
patrimoniali
01.06. Ufficio tecnico 85%
01.07. Elezioni e consultazioni popolari -
72%
Anagrafe e stato civile
01.08. Statistica e sistemi informativi 95% 39%
01.10. Risorse umane 83%
01.11. Altri servizi generali (fondi di riserva e
accantonamenti - 10% su alienazioni per
abbattimento debito)
Missione 03.
03.01. Polizia locale e amministrativa 76% 0%
Ordine pubblico e sicurezza
Missione 04.
Istruzione e diritto allo 04.02. Altri ordini di istruzione 30% 14%
studio
04.06. Servizi ausiliari all’istruzione 92%
04.07. Diritto allo studio 54%
Missione 05.
05.02. Attività culturali e interventi diversi nel
Tutela e valorizzazione dei 73% 0%
settore culturale
beni e attività culturali
Missione 06.
Politiche giovanili, sport e 06.01. Sport e tempo libero 68% 92%
tempo libero
06.02. Giovani 46%
Missione 08.
Assetto del territorio ed 08.01. Urbanistica e assetto del territorio 68% 57%
edilizia abitativa
Missione 09.
09.02. Tutela, valorizzazione e recupero
Sviluppo sostenibile e tutela 60% 95%
ambientale
del territorio e dell'ambiente
09.03. Rifiuti 91%
09.05. Aree protette, parchi naturali,
60%
protezione naturalistica e forestazione
Missione 10.
Trasporti e diritto alla 10.05. Viabilità e infrastrutture stradali 72% 46%
mobilità
Missione 11.
11.01. Sistema di protezione civile 0%
Soccorso civile
Missione 12. 12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per 87%Diritti sociali, politiche asili nido
sociali e famiglia
12.02. Interventi per la disabilità 96%
12.03. Interventi per gli anziani 82%
12.04. Interventi per i soggetti a rischio di
80%
esclusione sociale
12.06. Interventi per il diritto alla casa 20% 0%
12.07. Programmazione e governo della rete
91%
dei servizi sociosanitari e sociali
12.08. Cooperazione e associazionismo 5%
12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale 89% 0%
Missione 14.
Sviluppo economico e 14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità 66%
competitività
Missione 20.
20.01. Fondo di riserva Non utilizzato
Fondi e accantonamenti
20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità Non utilizzato
20.03. Altri fondi Non utilizzato
Missione 50. 50.02. Quota capitale ammortamento mutui e 49% - titolo IV Rimborso
Debito pubblico prestiti obbligazionari Prestiti
Missione99. 45% - titolo VII Servizi in
99.01. Servizi per conto terzi
Servizi per conto terzi conto terzi e partite di giroSezione operativa
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento
a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi
strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che
pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi
fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti
contabili di previsione dell’ente.
Gli obiettivi individuati rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici,
costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del
principio della coerenza tra i documenti di programmazione. Nella costruzione, formulazione e
approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del
massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le
decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti suddivisi per missione
di Bilancio
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione
in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti
locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che
sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio
sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in
lavori pubblici e il loro finanziamento.Analisi delle Risorse
Entrate Tributarie
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)
Entrate correnti 3.614.750,78 3.649.013,37 3.759.000,00 3.761.500,00 3.745.000,00 3.667.300,00
Il federalismo fiscale riduce il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica
tributaria decentrata. Il regime di tassazione della proprietà immobiliare è stato più volte revisionato
nel corso degli ultimi anni.
La Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1, ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due
presupposti impositivi , uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro fruizione di servizi
comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, con
esclusione dal 1 gennaio 2016 dell’abitazione principale e relative pertinenze come definite ai fini
dell’imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di
locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Con deliberazione del C.C. n. 16 in seduta del 8/4/2014 il Comune di Zanica ha disciplinato il tributo
con l’approvazione del regolamento.
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)
1.426.658,23 1.402.443,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.540.000,00
IMU
13.870,16 1.193,57 2.000,00 0 0 0
TASI
694.846,43 700.509,71 707.000,00 707.000,00 707.000,00 670.000,00
TARIL’addizionale comunale all’IRPEF è stata istituita con il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, a norma
dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i. Il dl 138/2011 all’art 1, comma 11,
stabilisce che al fine di "...assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la
salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono
stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.” Anche per il prossimo triennio si
prevede una differenziazione delle aliquote dell’imposta in oggetto.
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)
ADDIZIONALE 353.314,84 358.057,58 400.000,00 431.000,00 432.000,00 432.000,00
COMUNALE IRPEF
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 83 (S.O. n. 17), il Dpcm. 7 marzo 2018, contenete il Fondo di solidarietà
comunale con definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2018”.
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)
816.057,57 793.590,98 795.000,00 797.500,00 780.000,00 780.000,00
Fondo di solidarietà
Contributi e trasferimenti
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)
Trasferimenti 147.700,36 119.932,33 213.999,61 149.340,00 149.340,00 149.340,00
correnti
Proventi extratributari
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)
Entrate 725.751,38 761.806,44 985.500,00 902.130,00 893.130,00 893.130,00
extratributarieEntrate in conto capitale
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)
Entrate in conto 2.093.868,83 404.731,70 1.350.856,54 600.000,00 410.000,00 550.000,00
capitale
nel dettaglio:
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)
ALIENAZIONE BENI
IMMOBILI - TERRENI 258.685,23 66.349,03 386.000,00 250.000,00 0 0
ALIENAZIONE BENI
IMMOBILI - EDIFICI 0 0 140.000,00 0 0 0
PARCO DEL MORLA 5.484,00 0 0 0 0 0
BONIFICA AREE 1.509.553,63 4.270,00 395.856,54 0 0 0
CONTRIBUTO PISTA
CICLOPED. 0 0 37.000,00 0 0 0
TRASFERIMENTI DA
PROVINCIA 30.000,00 0 0 0 0 0
SERV. CONVENZIONATO
SICUREZZA 0 22.460,48 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0
ONERI PRIMARI 67.002,37 106.195,37 87.500,00 200.000,00 250.000,00 350.000,00
ONERI SECONDARI 98.057,13 77.468,47 62.500,00 140.000,00 150.000,00 200.000,00
MONETIZZAZIONE AREE 34.526,94 85.716,75 40.000,00 0 0 0
COSTO DI COSTRUZIONE 0 0 140.000,00 0 0 0
ONERI DA EDILIZIA IN
SANATORIA 0 0 10.000,00 0 0 0
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER
OPERE DI URBANIZZAZIONE 90.559,53 42.271,60 42.000,00 0 0 0Quadro riassuntivo di cassa
2016 2017 2018 2019
ENTRATE
(riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa)
Tributarie 3.504.912,51 3.594.332,50 3.759.000,00 3.761.500,00
Contributi e trasferimenti 105.197,47 200.391,19 213.999,61 149.340,00
correnti
Extratributarie 805.384,54 836.478,45 985.500,00 902.130,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI 4.812,970,00
Proventi oneri di urbanizzazione 4.415.494,52
0,00 4.631.202,14
0,00 4.958.499,61
0,00 0,00
destinati a manutenzione
ordinaria del patrimonio
Fondo di cassa utilizzato per 0,00 0,00 0,00 0,00
spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE
PER SPESE CORRENTI E 4.415.494,52 4.631.202,14 4.958.499,61 4.812.970,00
RIMBORSO PRESTITI (A)
Alienazione di beni e 2.045.698,79 429.306,97 969.583,42 250.000,00
trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione 0,00 0,00 382.000,00 350.000,00
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE
C/CAPITALE DESTINATI A 2.045.698,79 429.306,97 1.351.853,42 600.000,00
INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00
(C)
TOTALE GENERALE (A+B+C) 6.461.193,31 5.060.509,11 6.310.353,03 5.412.970,00Verifica limiti di indebitamento Previsioni Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 Entrate correnti 3.761.500,00 3.745.000,00 3.667.300,00 Limite massimo spesa Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 annuale 10% Entrate correnti 376.150,00 374.500,00 366.730,00 Previsione Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 Spese interessi passivi 30.592,51 22.039,85 14.116,50 Previsione % 2019 % 2020 % 2021 % incidenza interessi passivi su entrate 0,81 0,58 0,38 correnti
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
2019 2020 2021
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per
(+) 0,00 0,00 0,00
spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione
(–) 0,00 0,00 0,00
esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 (+)
4.812.970,00 4.787.470,00 4.709.770,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
(+) 0,00 0,00 0,00
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (–)
4.637.970,00 4.603.970,00 4.603.970,00
di cui:
• fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
• fondo crediti di dubbia esigibilità 106.800,00 106.800,00 106.800,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in
(–) 0,00 0,00 0,00
conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to
(–)
dei mutui e prestiti obbligazionari 175.000,00 183.500,00 105.800,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e successive modifiche e 0,00 0,00 0,00
rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI,
CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione
(+) 0,00 - -
presunto per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 - -
I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di (+) 0,00 0,00 0,00
legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese
di investimento in base a specifiche (–) 0,00 0,00 0,00
disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate
(+) 0,00 0,00 0,00
a estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
0,00 0,00 0,00
O=G+H+I-L+MCOMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
2019 2020 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione
(+) 0,00 - -
presunto per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per
(+) 0,00 0,00 0,00
spese in conto capitale
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 600.000,00 410.000,00 550.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso (–) 0,00 0,00 0,00
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di (–) 0,00 0,00 0,00
legge o dei principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti
(–) 0,00 0,00 0,00
di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti
(–) 0,00 0,00 0,00
di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
(–) 0,00 0,00 0,00
per riduzioni di attività finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni (+) 0,00 0,00 0,00
di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
(–) 0,00 0,00 0,00
estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (–) 600.000,00 410.000,00 550.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
(–) 0,00 0,00 0,00
finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in
(+) 0,00 0,00 0,00
conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
2019 2020 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
(+) 0,00 0,00 0,00
termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
(+) 0,00 0,00 0,00
lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
(+) 0,00 0,00 0,00
riduzioni di attività finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve
(–) 0,00 0,00 0,00
termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-
(–) 0,00 0,00 0,00
lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di
(–) 0,00 0,00 0,00
attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00Puoi anche leggere
