Bilancio di previsione 2020-2022 - Provincia di Cremona
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Bilancio di previsione 2020-2022
Provincia di CremonaAPPROVAZIONE BILANCIO 2020-2022 (1) • Il DM del Ministero dell’interno del 28/02/2020 ha disposto l’ulteriore proroga del termine di approvazione del bilancio 2020/2022 al 30/04/2020. • La Provincia di Cremona non è più beneficiaria del differimento del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui in scadenza nel 2020 della Cassa DD.PP. e del MEF, di cui ha beneficiato dal 2012 fino all’esercizio 2018 (incidenza di spesa sul bilancio di circa 8 milioni di euro). • Le spese ripetitive di natura corrente sono rimaste sostanzialmente confermate. • L’effettivo rimborso a titolo di prelievo forzoso dello Stato è stato confermato in circa 13 milioni di euro
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE
COMPETENZA ANNO
COMPETENZA COMPETENZA
DI RIFERIMENTO DEL
ENTRATE ANNO ANNO
BILANCIO
2021 2022
2020
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 4.909.611,45 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 3.407.694,78 478.260,00 478.260,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
28.497.630,68 28.497.630,68 28.497.630,68
contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 8.939.544,36 7.752.476,50 7.677.276,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie 10.331.407,06 13.542.512,29 13.067.576,77
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 21.709.621,93 12.953.580,85 37.831.816,68
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
Totale entrate finali 69.478.204,03 62.746.200,32 87.074.300,63
Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.125.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 10.393.000,00 10.393.000,00 10.393.000,00
Totale titoli 80.996.204,03 73.139.200,32 97.467.300,63
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 89.313.510,26 73.617.460,32 97.945.560,63QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO USCITE
COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
SPESE
BILANCIO 2021 2022
2020
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - Spese correnti 48.715.430,47 45.351.889,74 45.116.632,62
- di cui fondo pluriennale vincolato 478.260,00 478.260,00 478.260,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale 25.789.077,40 13.203.580,85 37.881.776,68
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 15.474.530,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Totale spese finali 74.504.507,87 58.555.470,59 82.998.409,30
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 4.416.002,39 4.668.989.73 4.554.151,33
•di cui fondo anticipazione liquidità 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
0,00 0,00 0,00
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 10.393.000,00 10.393.000,00 10.393.000,00
Totale titoli 89.313.510,26 73.617.460,32 97.945.560,63
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 89.313.510,26 73.617.460,32 97.945.560,63PRELIEVO FORZOSO DELLO STATO 2020/2022
RICOSTRUZIONE IMPORTO ANNO
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
PRELIEVO FORZOSO 2018
TABELLA 1 ART. 16
COMMA 2 GU €26.364.012,84 €26.364.012,84 €26.364.012,84 €26.364.012,84 €26.364.012,84
23.06.2017
516,7MILIONI DL 66/14 €3.210.729,26 €- €- €- €-
COSTI DELLA POLITICA €726.347,24 €726.347,24 €726.347,24 €726.347,24 €726.347,24
€27.090.360,08 €27.090.360,08 €27.090.360,08 €27.090.360,08
TOTALE PRELIEVO €30.301.089,34
RIDUZIONI
ART. 4 DPCM 10
€8.806.492,87 €8.806.492,87 € 8.728.714,71 € 8.728.714,71 € 8.728.714,71
MARZO 2017 -
TOTALE €21.494.596,47 €18.283.867,21 €18.361.645,37 €18.361.645,37 €18.361.645,37
IMPORTI TRATTENUTI €8.912.351,84 €5.146.369,80 €5.100.917,52 € 4.891.001,01 € 4.891.001,01
VERSAMENTI DA €13.137.497,41 €13.260.727,85 € 13.470.644,36 € 13.470.644,36
€12.582.244,63
EFFETTUAREPRELIEVO FORZOSO DELLO STATO 2020/2022 Rispetto all’annualità 2018, come già avvenuto nell’esercizio 2019, l’importo da versare nel 2020 è superiore per € 77.778,16. Detta minore riduzione relativa all’art. 4 DPCM del 10/03/2017, di € 77.778,16 unita alla minore assegnazione di € 45.452,28 sugli importi trattenuti, evidenzia un maggior versamento complessivo allo Stato di € 123.230,44. Gli importi dei trasferimenti statali, così come previsto dal comma 839, e a dispetto del principio contabile generale di integrità delle poste di bilancio, non vengono iscritti a bilancio ma portati in detrazione dell’importo relativo al prelievo forzoso dello Stato. Le Province e le CM (Città Metropolitane) sono conseguentemente autorizzate a non iscrivere nell’entrata del proprio bilancio il predetto contributo, e ad iscrivere in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 418 legge 190/2014, al netto dell’importo corrispondente al contributo stesso. L’importo dovuto per l’anno 2019 di € 13.137.497,41 è stato interamente versato e anche nell’esercizio 2020 per € 13.260.727,85 si provvederà all’integrale accredito al Ministero dell’Interno.
PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE
PROPRIE
descrizione 2020 2021 2022
Imposta assicurazione RCAUTO
€ 12.400.000,00 € 12.400.000,00 € 12.400.000.00
IPT (imposta provinciale di trascrizione)
€ 12.250.360,00 € 12.250.360,00 € 12.250.360,00
Tassa occupazione spazi aree pubbliche € 130.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00
TEFA (tributo tutela ambientale)
€ 2.100.000,00 € 2.100.000,00 € 2.100.000,00
Altre accise € 1.050,00 € 1.050,00 € 1.050,00
TOTALE
€ 26.881.410,00 € 26.881.410,00 € 26.881.410,00FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
descrizione 2020 2021 2022
Fondo sperimentale di
riequilibrio € 1.616.220,68 € 1.616.220,68 € 1.616.220,68CONTRIBUTI DELLO STATO 2020/2022
Descrizione contributo Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022
Riparto dei 110 milioni di € per 2019 e 2020 ed € 180M€ € 1.127.171,43 € 1.844.462,34 € 1.844.462,34
nel 2021 previsti dall’art. 1 comma 838 della l. 205/2017 (*)
Dal ministero per edilizia scolastica e viabilità (riparto €2.914.080,47 €1.986.873,05 €1.986.873,05
legge finanziaria 220 M€ per 2019/2020 e 150M€ per
2021) art. 1 comma 754 l. 208/2015 (*)
Riparto di 80 milioni dal 2019, per lo svolgimento delle €1.059.665,62 €1.059.665,62 €1.059.665,62
funzioni fondamentali previsto dall’art. 20 comma 1 del dl
50/2017 convertito con legge 96/2017 (*).
Totale contributi statali € 5.100.917,52 € 4.891.001,01 € 4.891.001,01TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
descrizione 2020 2021 2022
Contributo da parte dello Stato quale
riparto art. 1 comma 889 legge 145/2018
riparto dei 250M€ dal 2019 al 2033
finalizzato ai piani di sicurezza a valenza € 1.894.593,04 € 1.894.593,04 € 1.894.593,04
pluriennale per la manutenzione di strade
e di scuole (E745)
L’importo relativo al contributo di cui al comma 889 è stato regolarmente iscritto nelle poste
del bilancio nel triennio di riferimento e la finalizzazione è stata meglio dettagliata nell’atto
presidenziale n. 187 del 20 dicembre 2019.
E’ già stato emesso l’ordinativo di pagamento da parte del Ministero dell’Interno in data 26
febbraio 2020.TRASFERIMENTI REGIONALI FINALIZZATI
descrizione 2020 2021 2022
Trasferimento per funzioni regionali esercitate
(E1665) € 900.000,00 € 900.000,00 € 900.000,00
Trasferimento Regione Lombardia per
potenziamento CPI (E1948) € 600,000,00 € 600,000,00 € 600,000,00
Trasferimenti per interventi sul mercato del
lavoro (E1679) € 2.288.304,00 € 2.288.304,00 € 2.288.304,00
Funzioni idriche finanziato da riparto corpi
idrici (solo parte corrente E2668) € 464.509,34 € 464.509,34 € 464.509,34PRINCIPALI TRASFERIMENTI CORRENTI
VINCOLATI
I principali trasferimenti correnti vincolati riguardano principalmente il
sostegno al mercato del lavoro, la formazione degli apprendisti, dote
lavoro e ammortizzatori sociali, incentivi servizi alle imprese per
collocamento mirato dote imprese.
Per le funzioni delegate dalla Regione Lombardia, resta confermato
l’importo corrente già riconosciuto nel 2019 di euro 900.000,00 per
l’intero triennio 2020/2022 (oltre ad € 35.679,00 in conto capitale
finalizzato alle funzioni di protezione civile).
Per le funzioni del mercato del lavoro si è appostato per il triennio
l’importo di 2.288.304,00 euro pari all’erogazione del 2019, auspicando
comunque un suo aumento considerato la particolare attenzione che
viene data da parte dello Stato e dalla Regione ai centri per l’impiego.PRINCIPALI TRASFERIMENTI CORRENTI VINCOLATI
descrizione 2020 2021 2022
Da Regione per piano nutrie (c.1691) € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
Da Regione per dote lavoro e ammortizzatori € 100.000,00 €100.000,00 € 100.000,00
(c. 1779)
Da Regione per sostegno occupazione
€ 391.385,54 € 0,00 € 0,00
disabili anno 2018 (c.1718)
Da Regione per rimborso interessi su mutui € 28.110,00 € 28.110,00 € 28.110,00
per viabilità (c. 1756)
Da Regione per formazione apprendisti (c.
1816) € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00
Trasferimento Regione Lombardia per
inserimento lavorativo persone disabili – € 1.000.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00
piano 2019 (E1949)
Da Regione per incentivi e servizi alle
imprese -Collocamento mirato dote imprese € 22.469,91 € 0,00 € 0,00
(c.1947)
Da Comuni per inserimento lavorativi
soggetti svantaggiati (c. 3052) € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00PRINCIPALI TRASFERIMENTI CORRENTI VINCOLATI
descrizione 2020 2021 2022
Da Comune di Cremona per interventi pari
opportunità (c. 3046) €20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
Da Comune di Cremona per inserimento
lavorativo giovani (c.3048) € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00
Da Comune di Cremona per inserimento
lavorativo soggetti svantaggiati - progetto € 120.000,00 € 0,00 € 0,00
SPRAR (c.3058)
Da ATS Valpadana per progetto conciliazione € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
famiglia-lavoro (c. 3047)
Da Istituto Spallanzani per progetto CARIPLO € 5.671,61 € 0,00 € 0,00
“Il polo delle micro alghe” (c.3108)
da Comuni diversi per rimborso spese € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00
tecniche (c.3041)
Da Regione per funzioni soccorso fauna € 9.858,03 € 9.858,03 € 9.858,03
selvatica (c. 1672)
Trasferimento da Comuni per percorso € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00
formativo (c.3053)PRINCIPALI INTERVENTI SULLA SPESA CORRENTE FINANZIATI CON
RISORSE PROVINCIALIAvanzo di amministrazione applicato(1)
Risulta essere applicato in sede di bilancio di previsione l’importo di € 4.909.611,45 quale quota di avanzo di
amministrazione presunto vincolato sia di parte corrente che in conto capitale come segue:
AVANZO VINCOLATO CORRENTE €3.513.926,91
Tipologia vincoli importo utilizzo
vincoli derivanti da € 0,00
legge e/o principi
contabili
vincoli derivanti da € 252.926,91 € 125.960,00 derivanti da trasferimenti regionali di parte
trasferimenti corrente finalizzati e prestazioni professionali e specialistiche per
attività di verifica su manufatti presenti su SP
€ 126.966,91 derivanti da trasferimenti regionali di parte
corrente finalizzati al sostegno dell’inserimento lavorativo delle
persone svantaggiate (disabili, pari opportunità..)
vincoli formalmente € 3.261.000,00 € 3.200.000,00 derivanti da avanzo di amministrazione libero
attribuiti dall’ente 2019 sul quale l’Ente aveva apposto vincolo di destinazione con
DCP 16/2019;
€ 61.000,00 derivanti da dividendi straordinari da società
controllate sulle quali l’Ente aveva apposto vincolo di
destinazione esercizio 2018, quota rimanente dell’importo di €
4.660.860,00 derivanti da entrate straordinarie da dividendi
societari a ciò finalizzati; è stato collegato alla restituzione quota
prelievo forzoso dovuto allo Stato nell’anno 2020.Avanzo di amministrazione applicato (2)
AVANZO VINCOLATO CAPITALE € 1.395.684,54
Tipologia vincoli importo utilizzo
vincoli derivanti da legge €88.569,26 vincolo su proventi sanzioni CdS anno 2018 finalizzato per trasferimento AIPO e
e/o principi contabili convenzione con Regione Lombardia
vincoli derivanti da €1.307.115,27 - € 211.430,74 (U36282) derivanti da contributo per l’esercizio di funzioni .
trasferimenti fondamentali destinato a lavori di adeguamento e consolidamento riguardanti i
ponti stradali lungo il canale navigabile Cremona- Pizzighettone da trasferire ad
AIPO;
- € 100.000,00 (U36302) per lavori inerenti la rotatoria di Agnadello derivante
dal trasferimento del Comune di Agnadello;
- € 100.000,00 (U36303) per lavori inerenti la rotatoria di Agnadello derivante
da contributo Regione Lombardia;
- € 176.696,64 (U35847) per spese di progettazione per la costruzione della
scuola innovativa di Crema derivante da trasferimento MIUR;
- € 173.542,15 (U36304) per il regolarizzo del contributo regionale prima
annualità 2018 di € 1.191.565,51 per manutenzione straordinaria delle strade
provinciali;
- € 523.830,08 (U36257) quale restituzione a Regione Lombardia di risparmi
primo lotto del progetto di raddoppio della SPCREXSS415- Paullese.
- € 400,32 (U35503) liceo Manin di Cremona – rifacimento impianto di
rilevazione fumi-prevenzione incendi – mutui BEI;
- € 11.215,35 (U38224) interventi di conservazione aree di interesse
naturalistico da Regione Lombardia;
- € 10.000,00 (U36868) acquisto risorse informatiche per servizio mercato del
lavoro da Regione Lombardia
vincoli derivanti dalla € 0,00
contrazione di mutui
vincoli formalmente €0,00
attribuiti dall’ente
altri vincoli € 0,00
totali Vincoli derivanti da Vincoli derivanti da leggi e principi Vincoli formalmente attribuiti € 4.909.611,45
trasferimenti € contabili € 88.569,26 dall’Ente € 3.261.000,00
1.560.042,19Equilibri di bilancio In merito al mantenimento degli equilibri correnti soprattutto nell’esercizio 2020, si evidenzia che persistendo il prelievo forzoso dello Stato per € 13.260.727,85 si procede all’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto vincolato parte corrente derivante per €3.200.000,00 da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente, esercizio 2019, finalizzati alla restituzione del prelievo forzoso statale apposti con deliberazione di Consiglio provinciale n. 16 del 18 luglio 2019 e ulteriori € 61.000,00 quale vincolo formalmente attribuito dall’Ente nell’esercizio 2018, quota rimanente dell’importo di €4.660.860,00 derivanti da entrate straordinarie da dividendi societari a ciò finalizzati. Il bilancio evidenzia il mantenimento degli equilibri per l’annualità 2020, come desumibile dal rigo W dello schema compilato. Inoltre, l’avanzo di amministrazione libero che risulta determinato presuntivamente in € 2.707.282,99, dovrà essere in via prudenziale e prioritaria mantenuto” vincolato” a garanzia degli equilibri dell’esercizio 2021 per il versamento del prelievo forzoso dello Stato.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN
ENTRATA all’01/01/2020
DESCRIZIONE IMPORTO
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente € 2.172.423,85
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale € 1.235.270,93
totale € 3.407.694,78FCDE fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione 2020 si è provveduto a destinare risorse a fondo crediti per dubbia esigibilità € 1.183.515,54, nel 2021 e 2022 di € 1.245.805,83; sono state individuate nelle seguenti tipologie le entrate soggette all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: TEFA, sanzioni al codice della strada, sanzioni nel campo ambientale, canoni non ricognitori sulle strade provinciali e i canoni sui cartelli pubblicitari. E’ stata applicata l’aliquota prevista dalle norme di legge nella percentuale nel 2020 del 95% e nel 2021 e 2022 nel 100%. La nota integrativa dettaglia analiticamente le modalità di calcolo effettuata.
ALTRI ACCANTONAMENTI - A bilancio è stata iscritta l’appostazione relativa al fondo di riserva per €. 230.000,00 per l’anno 2020, 2021 e 2022; gli importi risultano superiori al limite dello 0,30% delle spese correnti previste per ciascuno dei tre esercizi considerati ed inferiore al valore del 2% massimo previsto per ciascuno degli esercizi. - Nel titolo I° della spesa è stato iscritto anche il fondo di riserva di cassa per un importo di € 3.000.000,00, e che rispetta il limite previsto dall'art. 166 comma 2 quater del TUEL, nel testo modificato dal d. Lgs 126/2014 non inferiore allo 0,2 % delle spese finali. - Si conferma l'importo nel triennio 2020/2022 di € 27.000,00 a titolo di fondo rischi per contenzioso. Si dà atto che nell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 risulta una quota di accantonamento di € 157.000,00. l’Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento quale fondo vincolato parametrato alle perdite dell’esercizio precedente di aziende speciali, istituzioni e società partecipate ai sensi dell’art. 21 d.lgs 175/2016 che integra e modifica le disposizioni già recate dai commi 550 e seguenti della legge 147/2013, in quanto alla data di stesura della relazione non ha notizie di eventuali perdite di esercizio non immediatamente ripianate. Qualora dall’esame del bilanci 2019, attualmente non disponibili, si evidenziassero perdite non immediatamente ripianate, si provvederà ad effettuare i necessari accantonamenti. - fondo accantonamento riparto proventi derivanti da sanzioni al Codice della strada per Polizia Locale di € 268.080,63; -fondo accantonamento per risorse aggiuntive accantonate in vista del rinnovo del CCNL per il personale del comparto e la dirigenza ai sensi dell’art. 1 comma 436 della Legge n. 145/2018 €207.946,00, comprensivo degli oneri riflessi; - fondo accantonato in conto capitale per alienazione dell’immobile di Toscolano Maderno € 125.000,00 in attesa dell’utilizzo solo a vendita effettuata.
INTERVENTI PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA
EDIFICIO INTERVENTI AGGIUDICATI O IMPORTO
DI PROSSIMA AGGIUDICAZIONE (PREVALENTEMENTE AVVIATI
NEL 2020)
Istituto Einaudi – Via Bissolati a Cremona Lavori di riqualificazione energetica 1.500.000,00
Sezione Ala Ponzone Cimino Lavori di adeguamento antincendio finalizzati all’ottenimento del 1.300.000,00
dell’I.I.S.Torriani di Cremona Certificato di Prevenzione Incendi
Sezione Marazzi dell’Istituto Sraffa di Crema Eliminazione vulnerabilità non strutturali 300.000,00
Liceo Racchetti di Crema Completamento rifacimento delle coperture 600.000,00
Istituto Einaudi ex Dorotee – Via Manzoni Recupero dell’Aula Magna 150.000,00
Istituto Einaudi ex Dorotee – Via Manzoni Ristrutturazione per utilizzo scolastico del fabbricato con adeguamento 1.800.000,00
sismico
I.I.S. Torriani di Cremona Riqualificazione degli spogliatoi della palestra del Piano Primo 150.000,00
I.I.S. Torriani di Cremona Riqualificazione degli spogliatoi della palestra del Piano Secondo 120.000,00
Succursale presso ex Albergoni dell’I.I.S. Adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi 130.000,00
Munari di Crema
Liceo Anguissola di Cremona Completamenti per la prevenzione incendi (per C.P.I.) ed 1.500.000,00
adeguamento sismico
Liceo Classico Racchetti di Crema Adeguamento sismico 200.000,00
Liceo Classico Manin - Cremona Adeguamento alle norme di prevenzione incendi 70.000,00
I.I.S. Galilei Crema – Via Matilde di Canossa Adeguamento alle norme di prevenzione incendi 70.000,00
Scuola casearia di Pandino Adeguamento sismico e alle norme di prevenzione incendi 750.000,00
Liceo Classico Racchetti di Crema Completamento manto di copertura e rimozione amianto 300.000,00
TOTALE 8.940.000,00INTERVENTI PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA
EDIFICIO INTERVENTI IN GRADUATORIA IMPORTO
CON PROGETTAZIONE IN CORSO
Scuola Casearia di Pandino Adeguamento prevenzione incendi e 950.000,00
adeguamento sismico
EX Albergoni – Largo Completamento prevenzione incendi (per 1.500.000,00
Falcone - Crema CPI) e adeguamento sismico
Ex Dorotee – Via Borghetto Miglioramento sismico e completamento 1.300.000,00
– Cremona via Manzoni
I.I.S. Einaudi - Via Bissolati Completamento adeguamento sismico 4.000.000,00
a Cremona
TOTALE 7.750.000,00INTERVENTI PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA
EDIFICIO INTERVENTI DI IMPORTO
COMPLETAMENTO
ANTINCENDIO PER CPI
CANDIDATI A BANDO MIUR (ex
DM 1111/2019)
in attesa dell’emanazione
graduatoria
IIS Torriani – sezione APC, Completamento adeguamento 95.000,00
Palazzo Fraganeschi antincendio per ottenimento CPI
IIS Munari – sezione staccata Completamento adeguamento 75.000,00
Albergoni antincendio per ottenimento CPI
Istituto Stanga – Palazzo Completamento adeguamento 80.000,00
Ghisalberti antincendio per ottenimento CPI
TOTALE 250.000,00INTERVENTI PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA
EDIFICIO INTERVENTI DA CANDIDARE IMPORTO
BEI 2021-2023
DI PROSSIMA PROGETTAZIONE
I.I.S. Galilei – Crema Miglioramento e adeguamento sismico 6.826.000,00
Succursale Marazzi - Crema. Miglioramento e adeguamento sismico 952.000,00
Fabbricato Officine
Liceo Manin – Cremona Miglioramento sismico, sistemazioni facciate ed 5.000.000,00
eliminazioni vulnerabilità
Palestre di via Faerno a Cremona. Miglioramento sismico e riqualificazioni degli spogliatoi 1.500.000,00
e delle palestre.
Istituto A.P.C. - Cremona Miglioramento sismico e rifacimento coperture 300.000,00
Liceo Anguissola – Cremona Completamento adeguamento sismico 1.200.000,00
Officine ITIS Torriani - Cremona Lavori di adegumento sismico, riqualificazione 3.800.000,00
energetiva coperture
TOTALE 19.578.000,00INTERVENTI PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA Con gli interventi in corso e quelli inclusi nelle graduatorie BEI si completerà l’ottenimento dei CPI per tutti i fabbricati ad uso scolastico; dal punto di vista sismico si adeguerà il patrimonio per oltre il 30%. Costruzione nuova sede del liceo “Racchetti” a Crema tramite un finanziamento acquisito grazie al bando Oltre 11 milioni di euro “scuole innovative” Con un conseguente risparmio di spese di locazione per quasi 400.000,00 euro
INTERVENTI RETE VIARIA INTERVENTI 2019 Nel 2019 sono stati avviati e quasi conclusi interventi per circa euro 7.800.000,00 utilizzando, in particolare • le risorse trasferite da Regione Lombardia per “PATTO PER LA LOMBARDIA” per complessivi euro 3.064.798,49 (entrate esauritesi con l’anno 2019) • le risorse stanziate da Regione Lombardia per le strade ex statali per euro 1.191.565,51 • le risorse statali connesse ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria ex art. 1, comma 1076 L. 205/2017 per euro 2.078.613,85 Tra gli interventi attuati si annovera inoltre la realizzazione della nuova intersezione a rotatoria sulla S.P. CR ex S.S. 343 a Casalmaggiore.
INTERVENTI RETE VIARIA
INTERVENTI 2020-2022 IMPORTO FONTE DI FINANZIAMENTO
M.O. DELLE STRADE ANNO 2020 – 2021 -2022 430.000,00 Per ciascun anno
MEZZI PROVINCIALI
M.O. DELLE STRADE – SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ANNI 2020 – 2021 240.000,00 Per ciascun anno
MEZZI PROVINCIALI
S.P. EX S.S. 234-415-498 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI SICUREZZA 1.191.565,51 R.L. - PIANO STRAORDINARIO
STRADE ANNO 2020
SS.PP. 47-84-234-415 POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA’ PORTANTE DEL PIANO VIABILE 1.078.613,85 **
E INTERVENTI PUNTUALI ANNO 2020 RISORSE STATALI EX L. 205/2017
SS.PP. 65-83-85 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI SICUREZZA STRADE 1.000.000,00 **
ANNO 2020 65-83-85 RISORSE STATALI EX L. 205/2017
SS.PP. 6-21-26 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE 1.000.000,00 **
STRADE ANNO 2021 RISORSE STATALI EX L. 205/2017
SS.PP. 35-234-415-498 INTERVENTI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE 1.078.613,85 **
CONDIZIONI SICUREZZA STRADE ANNO 2021 RISORSE STATALI EX L. 205/2017
SS.PP. 27-28-498 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 1.000.000,00 **
DELLE STRADE ANNO 2022 RISORSE STATALI EX L. 205/2017
SS.PP. 20-44-234-235 INTERVENTI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA 1.078.613,85 **
CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE ANNO 2022 RISORSE STATALI EX L. 205/2017
FONDI R.L. PER VERIFICHE E MONITORAGGIO MANUFATTI SULLA RETE VIARIA DI 284.180,80 RISORSE COMPLESSIVE TRIENNIO
COMPETENZA (DGR XI/2361 ANNO 2019) 2019-2021
S.P. CR EX S.S. 472 “BERGAMINA” - RIQUALIFICA INTERSEZIONE IN COMUNE DI 500.000,00
AGNADELLO
REALIZZAZIONE NUOVO PONTE A SPINO D’ADDA 18.000.000,00 Già finanziato
** le risorse statali risultano incrementate (in sede di conversione del decreto milleproroghe con legge 28/02/2020 n. 8) come di seguito quantificato:
- di euro 405.912,29 per l’anno 2020
- di euro 744.172,53 per l’anno 2021
- di euro 1.860.431,33 per l’anno 2022.INTERVENTI RETE VIARIA
Il Dm 1/2020 MIT, relativo al finanziamento degli interventi di messa in
sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in
sostituzione di quelli esistenti nel bacino del Po - registrato dalla Corte
dei Conti ed in attesa di pubblicazione sulla G.U - prevede i seguenti
interventi:
- € 870.000,00 per manutenzione straordinaria SS415 viadotto di Crema
sul fiume Serio;
- € 150.000,00 per manutenzione straordinaria SP4 – ponte di Rivolta sul
fiume Adda;
- € 12.000.000,00 per la costruzione del nuovo ponte sul fiume Oglio in
località Isola Dovarese;
- € 230.000,00 per la manutenzione straordinaria SP47, ponte di Crotta
sul fiume Adda.POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELL'UFFICIO
DEL COLLOCAMENTO MIRATO
Nel corso del 2020 proseguirà l'impegno della Provincia di Cremona
per potenziare i Centri per l'Impiego e l'Ufficio del Collocamento
mirato, nella cornice del "Piano regionale di potenziamento dei Centri
per l'Impiego" approvato dalla Regione Lombardia nello scorso mese di
novembre 2019 (D.G.R. n. XI/2389 del 11.11.2019).
Tale Piano regionale, a sua volta, rappresenta l'attuazione del "Piano
straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche
attive del lavoro" adottato a livello nazionale (Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74/2019) sulla base di un'intesa
raggiunta nell'aprile 2019 in sede di Conferenza Stato - Regioni, allo
scopo di rilanciare e rafforzare definitivamente i Centri per l'Impiego per
garantire i LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) con riferimento ai
servizi per il lavoro e, in particolare, il raggiungimento degli obiettivi del
Reddito di Cittadinanza.POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELL'UFFICIO
DEL COLLOCAMENTO MIRATO
Il piano straordinario nazionale trasferisce alle Regioni – individuate, dopo anni di
incertezza, come il soggetto titolare della competenza a gestire gli interventi di
politica attiva per il lavoro – le risorse finanziarie necessarie per rafforzare i
Centri per l'Impiego sia sotto il profilo delle risorse umane (nuovo personale da
assumere a tempo determinato e indeterminato) che sotto il profilo delle risorse
strutturali ed infrastrutturali dedicate al mercato del lavoro.
La Regione Lombardia, che con la Legge Regionale n. 9/2018 ha scelto di
trasferire alle Province lombarde la delega a gestire i Centri per l'Impiego e
i procedimenti relativi alle politiche attive del lavoro, nel proprio piano di
potenziamento ha previsto:
1) la ripartizione fra le Province lombarde del nuovo contingente di risorse umane
previsto dal D.M. n. 74/2019 per il triennio 2019/2021, da assumere in parte a
tempo indeterminato e in parte a tempo determinato (con prospettiva di
stabilizzazione): assunzione che dovrà essere effettuata dalle Province lombarde
sulla base di procedure concorsuali che la Regione ha scelto di centralizzare, ma
che ad oggi non ha ancora avviato, a causa della contingente emergenza
sanitaria (naturalmente, i relativi oneri saranno annualmente rimborsati alle
Province dalla Regione Lombardia);POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELL'UFFICIO
DEL COLLOCAMENTO MIRATO
2) l'assegnazione diretta alle Province lombarde di una parte delle risorse
finanziarie per il potenziamento nel triennio 2019/2021: risorse che le Province
devono destinare, da un lato, al rafforzamento organizzativo dei Centri per
l'Impiego (mediante il reperimento di unità di personale esterne specializzate per
consentire ai Centri per l'Impiego di garantire i LEP nelle more dell'espletamento
delle procedure concorsuali regionali) e, dall'altro lato, al rafforzamento
infrastrutturale delle sedi (mediante interventi finalizzati alla riqualificazione degli
uffici, anche attraverso l'acquisizione di arredi e attrezzature informatiche, il
potenziamento delle reti internet, l'acquisto di altri beni e servizi).
Con particolare riferimento ai Centri per l'Impiego della Provincia di Cremona, il
nuovo contingente di risorse umane assegnato dal piano regionale prevede
l'assunzione di circa n. 74 nuove unità di personale per il triennio
2019/2021, da assumere in parte a tempo indeterminato (n. 31 per il 2019, n.
16 per il 2020 e n. 16 per il 2021) e in parte a tempo determinato (n. 11 per il
2019, da stabilizzare nel 2021).POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELL'UFFICIO
DEL COLLOCAMENTO MIRATO
Con particolare riferimento ai Centri per l'Impiego della Provincia di Cremona, il
nuovo contingente di risorse umane assegnato dal piano regionale prevede
l'assunzione di circa n. 74 nuove unità di personale per il triennio 2019/2021, da
assumere in parte a tempo indeterminato (n. 31 per il 2019, n. 16 per il 2020 e n.
16 per il 2021) e in parte a tempo determinato (n. 11 per il 2019, da stabilizzare
nel 2021).
Tali nuove unità di personale saranno variamente distribuite, anno per anno, fra
le seguenti tipologie di profili professionali, concordati in sede di Conferenza
Stato - Regioni: Operatore del mercato del lavoro - Cat. C, Esperto del mercato
del lavoro - Cat. D, Tecnico informatico - Cat. C, Esperto informatico statistico -
Cat. D.
Quanto, invece, alle risorse finanziarie da destinare al rafforzamento
organizzativo ed infrastrutturale dei Centri per l'Impiego, l'importo
complessivamente assegnato alla Provincia di Cremona dal piano regionale a
titolo di 1^ tranche per l'annualità 2019 ammonta ad euro 1.516.691,37, di cui
455.007,41 a titolo di spese correnti ed euro 1.061.683,96 a titolo di spese di
investimento.
Una parte di tali risorse è già stata impegnata dalla Provincia per il reperimento
di alcuni professionisti esperti nei servizi per il lavoro, a garanzia dell'erogazione
dei LEP presso i Centri per l'Impiego.POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELL'UFFICIO
DEL COLLOCAMENTO MIRATO
Sono anche stati avviati da tempo i contatti con i Comuni del territorio provinciale
sedi degli uffici dei Centri per l'Impiego di Crema, Soresina e Casalmaggiore, per
l'individuazione/la riqualificazione delle sedi degli uffici, affinchè siano
effettivamente adeguate ad accogliere il nuovo contingente di risorse umane ed il
conseguente maggiore afflusso di utenza.
Tuttavia, ulteriori procedure amministrative già pronte per essere avviate sia per
il reperimento di altri professionisti esperti sia per l'individuazione/la
riqualificazione delle sedi degli uffici sono state temporaneamente sospese a
seguito di espressa richiesta della Regione Lombardia, poiché nel mese di
gennaio 2020 è stato avviato un lavoro di revisione del testo del D.M. n. 74/2019
a livello di Conferenza Stato - Regioni, non ancora concluso a causa della
contingente emergenza sanitaria.
Una volta ricevuta conferma circa l'esatta entità delle risorse finanziarie
effettivamente disponibili e circa le corrette tipologie di spese ammissibili, la
Provincia potrà assumere e trasmettere alla Regione Lombardia un atto
programmatorio che attesti in modo dettagliato gli impegni già assunti e quelli da
assumere in conformità con le indicazioni ricevute ed avviare le procedure
amministrative previste.POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELL'UFFICIO
DEL COLLOCAMENTO MIRATO
In virtù della delega conferita alle Province lombarde la Regione si è
contestualmente impegnata a rimborsare alle Province gli oneri relativi sia alle
spese di funzionamento degli uffici che agli stipendi del personale assunto a
tempo indeterminato dedicato.
Tali oneri, dal 2015 ad oggi, vengono quantificati annualmente dalla Regione
Lombardia che li rimborsa alle Province sulla base di una convenzione
annuale/semestrale.
In particolare, con riferimento alla Provincia di Cremona, per l'annualità 2019 tali
oneri sono stati quantificati nella complessiva somma di euro 2.291.520,86,
riconosciuta sulla base di una convenzione annuale approvata dalla Regione
(D.G.R. n. XI/2560 del 02.12.2019) e dalla Provincia di Cremona (D.P. n. 186 del
20.12.2019) e sottoscritta in data 15.01.2020.
Tale convenzione prevede anche la possibilità, per le Province lombarde, di
provvedere autonomamente al turn over del personale progressivamente
cessato dal servizio, così come alle eventuali progressioni verticali/di carriera che
si renderanno necessarie, nei limiti della spesa prevista dalla convenzione
stessa. Pertanto, nel 2020 anche la Provincia di Cremona provvederà ad avviare
le relative procedure concorsuali.PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il parere e la relazione allegata, rilasciato dall’Organo di revisione il 5 marzo
2020, nell’esprimere parere positivo al DUP e al bilancio 2020-2022 esprime le
seguenti raccomandazioni:
considerato il difficile conseguimento dell’equilibrio economico del bilancio di
previsione per l’intero triennio 2020 – 2022, attuabile soltanto mediante
l’applicazione di entrate straordinarie derivanti dalla distribuzione di riserve
patrimoniali di società partecipate dall’Ente, finalizzare tutte le risorse di
bilancio allo svolgimento delle attività riguardanti esclusivamente le
funzioni fondamentali previste dalla Legge n. 56/2014 nonché quelle
relative alle funzioni delegate dalla Regione nei limiti delle risorse
assegnate;
attuare un rigoroso monitoraggio delle entrate, con particolare attenzione a
porre in essere tutte le azioni prodromiche a rendere possibile l’accertamento
delle somme relative alla distribuzione di riserve da parte di società;
monitorare costantemente l’andamento delle entrate proprie e contenere al
massimo la spesa corrente, provvedendo ad una sua riduzione qualora le
suddette entrate non rilevino l’andamento previsto;
monitorare costantemente i parametri dei vincoli di bilancio al fine del
loro rispetto in sede di rendiconto di gestione dell’esercizio 2020;PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo non negativo per il rispetto dei vincoli di bilancio, adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria e procedere alle dovute variazioni di bilancio in merito a registrazioni di maggiori entrate e/o minori spese che dovessero emergere in corso di esercizio; adottare politiche che permettano il graduale rientro del debito, una sua minor incidenza rispetto al totale delle entrate correnti e, conseguentemente, un alleggerimento delle spese correnti per interessi passivi in tutte e tre le annualità 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione; verificare l’andamento delle entrate sopra citate, con eventuale applicazione della quota di avanzo di amministrazione libero, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL; mantenere, in via prudenziale e vincolata, a garanzia degli equilibri degli esercizi futuri, finalizzati alla restituzione del prelievo forzoso da parte dello Stato, la quota di avanzo libero, determinato presuntivamente ad oggi in circa 2,7 milioni di euro, soggetto a modifica a seguito della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi;
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI rispettare le normative in materia di DURC e le verifiche su Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi della normativa vigente per pagamenti superiori a 5.000 euro; monitorare l’indicatore di tempestività dei pagamenti di debiti commerciali al fine di evitare di appesantire il bilancio dell’esercizio 2021 con lo stanziamento obbligatorio del fondo garanzia debiti commerciali; mantenere presidiato, in maniera attenta e costante, l’attuale sistema di monitoraggio del contenzioso esistente; procedere attentamente alla valutazione di opportunità in merito all’accollo e ristrutturazione dei mutui da parte dello Stato, con particolare riferimento all’onere riguardante le eventuali penali.
Grazie per l’attenzione
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