AVVISO n.23700 - Borsa Italiana
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AVVISO ETFplus - ETF
09 Luglio 2021
n.23700 indicizzati
Mittente del comunicato : Amundi Index Solutions
Societa' oggetto : Amundi Index Solutions
dell'Avviso
Oggetto : Changes
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza dal giorno 13/09/202109/07/2021 NOTICE TO SHAREHOLDERS of the sub-fund “AMUNDI EURO CORPORATES” (LU1681039647) (The “Sub-Fund”) Dear Shareholder, We inform you that the board of directors of the Amundi Index Solutions (the “Board”) has decided to proceed with the merger by absorption of “AMUNDI EURO CORPORATES” into “AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI”. The Board of Directors believes that this merger will allow for a larger fund size, and achieve economies of scale in the management of the fund that will directly benefit investors. The effective date of the merger is scheduled on 13th September 2021. This notice is issued and sent to you to provide appropriate and accurate information on the merger to enable you to make an informed judgement of the impact of the merger on your investment. Without prejudice to notice requirements and free redemption/conversion rights, the merger will be processed automatically, and it is not subject to your prior approval or consent. Should you disagree with the proposed merger, you have a right to request the redemption of the shares you own, free of charge, as further detailed in this notice. On 13 September 2021 (the “Merger Effective Date”), AMUNDI EURO CORPORATES (the “Merging Sub-Fund”) will merge by absorption into AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI (the “Receiving Sub-Fund”). The merger will be the operation whereby (i) the Merging Sub-Fund will transfer its assets and liabilities to the Receiving Sub- Fund and (ii) the Merging Sub-Fund will be dissolved without going into liquidation, on the Merger Effective Date. This merger is in compliance with Chapter 8 of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the “2010 Law”), Article 30 of the articles of incorporation of the Company and the related section “Liquidation or Merger” of the prospectus of the Company. The investment objectives, policies and strategies of the Merging Fund and of the Receiving Fund are similar and lead to the same market exposures. Accordingly, there is no intention to undertake any rebalancing of the portfolio of the Merging Fund as a result of the Merger. As a result, it will not have any impact for the Shareholders of the Merging Sub-Fund. This operation will be carried out on the basis of the Net Asset Value on 10 September 2021. The exchange ratio for the merger shall be 1 for 1: in exchange for your units in the AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF DR - EUR (C), you will receive the same number of corresponding shares in the AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI UCITS ETF 2 DR – EUR (C). The shares of the Sub-Fund are traded on the ETFplus market of Borsa Italiana. You find more information on the merger in the attached document.
Effective Date 13/09/2021
Isin Trading Code Issuer Description New Description
AMUNDI EURO
AMUNDI EURO CORP
LU1681039647 CC4 Amundi Index Solutions CORPORATES DR
SRI 2 DR UCITS ETF
UCITS ETF
Regards
Amundi Index Solutions
The communication has been sent by NIStechAmundi Index Solutions
Société d’investissement à capital variable
Sede legale: 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. di Lussemburgo B206-810
(la “SICAV”)
Lussemburgo, 9 luglio 2021
COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI
del comparto
“AMUNDI EURO CORPORATES”
(LU1681039647)
(il “Comparto”)
Gentile Azionista,
La informiamo che il consiglio di amministrazione della SICAV (il “Consiglio”) ha deciso di procedere
alla fusione mediante incorporazione di “AMUNDI EURO CORPORATES” in “AMUNDI INDEX EURO
CORPORATE SRI”.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale fusione permetterà di aumentare la dimensione del fondo
e di raggiungere economie di scala nella relativa gestione, le quali andranno direttamente a beneficio
degli investitori.
La data di efficacia della fusione è fissata per il 13 settembre 2021.
Questa comunicazione è stata redatta e inviata agli investitori affinché essi abbiano adeguate e accurate
informazioni sulla fusione in modo che possano esprimere una valutazione informata riguardo alle
conseguenze della fusione sul proprio investimento.
Fermi restando gli obblighi di preavviso e i diritti di rimborso/conversione senza spese, la fusione verrà
portata a termine automaticamente, senza necessità di approvazione o autorizzazione preventiva da
parte degli investitori.
Qualora non concordino con la fusione proposta, gli investitori hanno il diritto di ottenere il rimborso delle
proprie azioni senza applicazione di commissioni, come ulteriormente specificato nel seguito di questa
stessa comunicazione.In data 13 settembre 2021 (“Data di Efficacia della Fusione”), AMUNDI EURO CORPORATES (il
“Comparto Oggetto di Fusione”) verrà fuso mediante incorporazione in AMUNDI INDEX EURO
CORPORATE SRI (il “Comparto Incorporante”).
La fusione consiste in un’operazione mediante la quale (i) il Comparto Oggetto di Fusione trasferisce le
proprie attività e passività al Comparto Incorporante e (ii) il Comparto Oggetto di Fusione viene sciolto
senza procedere a liquidazione, con effetto alla Data di Efficacia della Fusione.
La fusione viene effettuata ai sensi del Capitolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio (“Legge del 2010”), dell’articolo 30 dell’atto costitutivo e statuto
della Società e del connesso paragrafo “Liquidazione o Fusione” (“Liquidation or Merger”) del prospetto
della Società.
Gli obiettivi, le politiche e le strategie di investimento del Comparto Oggetto di Fusione e del Comparto
Incorporante sono simili e comportano le stesse esposizioni al mercato. Pertanto, non è previsto che si
proceda al ribilanciamento del portafoglio del Comparto Oggetto di Fusione in conseguenza della stessa.
Ne consegue inoltre che la fusione non avrà alcun effetto per gli Azionisti del Comparto.
a) Termini e condizioni della fusione
Verrà appositamente creata, nell’ambito del Comparto Incorporante, una nuova classe di azioni
denominata AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI UCITS ETF 2 DR – EUR (C) per ricevere le
azioni della classe AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF DR - EUR (C).
Alla Data di Efficacia della Fusione, gli azionisti del Comparto Oggetto di Fusione riceveranno nuove
azioni in conformità alle condizioni di fusione e diventeranno azionisti della pertinente classe di azioni
del Comparto Incorporante.
La fusione sarà vincolante per tutti gli azionisti del Comparto Oggetto di Fusione che non abbiano
esercitato il diritto di richiedere il rimborso delle proprie azioni senza spese, entro il termine di seguito
previsto.
Gli azionisti del Comparto Oggetto di Fusione riceveranno le azioni corrispondenti del Comparto
Incorporante come di seguito indicato:
Classi di azioni oggetto di fusione Classi di azioni incorporanti
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF DR AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI UCITS ETF
- EUR (C)
2 DR – EUR (C)
L’operazione sarà effettuata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV) al 10 settembre 2021.
Il rapporto di concambio per la fusione sarà di 1 a 1: in cambio delle proprie quote in AMUNDI EURO
CORPORATES UCITS ETF DR - EUR (C) ogni azionista riceverà il medesimo numero di azioni
corrispondenti in AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI UCITS ETF 2 DR – EUR (C).
I calcoli saranno effettuati per l’intera partecipazione detenuta dall’Azionista in AMUNDI EURO
CORPORATES UCITS ETF DR - EUR (C).
Al fine di ottimizzare l’attuazione della fusione dal punto di vista operativo, a partire dalle ore 14.00 (ora
del Lussemburgo) del giorno 7 settembre 2021 (“Termine Ultimo” o orario di cut-off) non saranno più
accettati ordini di sottoscrizione, conversione e/o rimborso relativi ad azioni del Comparto Oggetto di
Fusione. Gli ordini pervenuti successivamente al Termine Ultimo saranno respinti.Il costo della fusione verrà integralmente sostenuto da Amundi Luxembourg S.A. per mezzo della
Commissione di Amministrazione.
Gli Azionisti che non concordino con i termini e le condizioni di questa operazione hanno il diritto di
ottenere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi momento senza spese (eccettuate le commissioni
di rimborso applicate dal Comparto Oggetto di Fusione a copertura delle spese di dismissione
dell’investimento e le commissioni acquisite dal Comparto per contrastare la diluizione dell’investimento)
entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente comunicazione. In ogni caso, per le
classi di azioni degli “OICVM ETF”, la collocazione di ordini sul mercato secondario comporta costi sui
quali la Società di Gestione non ha alcun controllo.
A tale rimborso sarà applicabile il regime fiscale ordinario previsto per le plusvalenze derivanti dalla
cessione di valori mobiliari. Potrebbero risultare applicabili commissioni di intermediazione, sulle quali
la società di gestione non ha alcun controllo (quali per esempio le commissioni di intermediazione per
gli ordini di vendita sul mercato applicate dall’intermediario finanziario dell’Azionista).
La fusione del Comparto Oggetto di Fusione nel Comparto Incorporante potrebbe avere conseguenze
fiscali per gli Azionisti. Invitiamo gli Azionisti a contattare il proprio consulente fiscale per la valutazione
dell’impatto della fusione sulla propria posizione fiscale individuale.
b) Analisi comparativa del Comparto Oggetto di Fusione e del Comparto Incorporante
Alla Data di Efficacia della Fusione, il Comparto Oggetto di Fusione e il Comparto Incorporante avranno
il medesimo obiettivo e politica di investimento nonché il medesimo profilo di rischio e rendimento. Si fa
presente inoltre che l’indicatore SRRI e il codice ISIN per il Comparto Oggetto di Fusione resteranno
immutati.
La tabella che segue illustra le principali caratteristiche e differenze tra la classe di azioni del Comparto
Oggetto di Fusione e del Comparto Incorporante:
Comparto Oggetto di Fusione Comparto Incorporante
Comparti AMUNDI EURO CORPORATES AMUNDI INDEX EURO CORPORATE
SRI
Denominazione AMUNDI EURO CORPORATES AMUNDI INDEX EURO CORPORATE
della Classe di UCITS ETF DR - EUR (C) SRI UCITS ETF 2 DR – EUR (C)
Azioni
ISIN LU1681039647 LU1681039647 (immutato)
Partecipanti autorizzati Partecipanti autorizzati
sul mercato primario sul mercato primario
Riservata a Tutti gli investitori Tutti gli investitori
sul mercato secondario sul mercato secondario
USD 1.000.000 per i Partecipanti USD 1.000.000 per i Partecipanti
Autorizzati Autorizzati
Investimento
minimo iniziale
Nessuno per gli investitori sul mercato Nessuno per gli investitori sul mercato
secondario secondario
Importo massimo
delle
3% 3%
Commissioni per
l’acquisto
Importo
1% 2%
massimo delleCommissioni di
Conversione
Importo massimo
delle
Commissioni di 3% 3%
rimborso
Importo massimo
delle
Commissioni di 0,09% 0,09%
gestione
Importo massimo
delle
Commissioni di 0,07% 0,07%
Amministrazione
c) Documentazione:
I seguenti documenti sono a disposizione degli Azionisti che potranno prenderne visione o estrarne
copia senza spese presso la sede legale della Società:
• condizioni comuni di fusione
• versione aggiornata del prospetto informativo e del documento KIID (“Key Investor Information
Document”) di “Amundi Index Solutions”
• copia della relazione redatta dal Revisore per la convalida dei requisiti di cui all’art. 71(1), lettere da
(a) a (c) della Legge del 2010;
• copia del certificato relativo alla fusione emesso dal soggetto depositario
Cordiali saluti,
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