SUPPLY & DEMAND Operare senza utilizzare indicatori aggiuntivi - Trading PDC academy
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
SUPPLY & DEMAND
Operare senza utilizzare indicatori aggiuntivi
TRADING
TRADING
SUPPLY & DEMAND
Operare senza utilizzare indicatori aggiuntivi
SOMMARIO
Capitolo 1 Indicatori Tecnici
TRADING
Capitolo 2 Introduzione alla Supply & Demand pag. 4
• Basi della S&D pag. 6
• Come tracciare le zone di S&D pag. 8
• Determinare la forza delle zone pag. 10
Capitolo 3 Trading con la S&D pag. 12
• Strategie per il Long Term pag. 12
• Strategie di Swing Trading pag. 13
• Strategie di Day Trading pag. 14
Capitolo 4 Risk Management pag. 15
Capitolo 5 Applicare il Risk Management sulle zone pag. 17
Capitolo 6 Costruire il proprio Trading Plan pag. 18
TRADING
Capitolo
Capitolo 1 1
Indicatori Tecnici
Indicatori Tecnici
Gli indicatori tecnici sono gli strumenti utilizzati dagli opera-
tori per aiutarli nelle decisioni su quando entrare e uscire da
Gli indicatori tecnici sono gli strumenti utilizzati dagli operatori per
un trade.
aiutarli nelle decisioni su quando entrare e uscire da uno trade.
Questi comprendono oscillatori, medie mobili e trendline;
Questi comprendono oscillatori, medie mobili e trendline tutto
tutto unito all’inserimento di complesse formule matemati-
questo unito all’inserimento di complesse formule matematiche che
che cheleformano
formano le più
più svariate svariate combinazioni.
combinazioni.
Gli indicatorisono
Gli indicatori sono divisi
divisi in due incategorie:
due categorie: leadingIn e lag-
leading e lagging.
ging. In oscillatori
generale, generale,come oscillatori come RSI
RSI e Stocastico sonoeconsiderati
Stocastico sono
considerati indicatori
indicatori leading, mentreleading, mentre
gli indicatori derivati glidaindicatori derivati
medie mobili,
da
comemedie
MACD, mobili, come MACD,
sono considerati sono
indicatori considerati
lagging. indicatori
Gli indicatori
lagging. Gli indicatori
lagging ti portano laggingcarpendo
ad operazione ti portano ad operazione
informazioni che sono car-
in
pendo informazioni che sono in ritardo rispetto al movimen-
ritardo rispetto al movimento in atto e gli indicatori leading sono
to in atto
inclini e segnali.
a falsi gli indicatori leading sono inclini a falsi segnali.
Ci più dipiù100
Ci sono diversi
di 100 indicatori
diversi indicatoritecnici disponibiliperper
tecnici disponibili i trader,
i trader,
ma potresti spendere tutto il tempo e il denaro del mondo
ma potresti spendere tutto il tempo e il denaro del mondo per
impararli e non avresti imparato nulla di più rispetto alla loro
per impararli e non avresti imparato nulla di più rispetto alla
funzione madre, ma ti troveresti al punto di inizio in quanto a
loro funzione madre. Ti troveresti al punto di inizio in quanto
“preveggenza” del mercato. Potresti essere in grado di capire cosa
adicono
“preveggenza” del mercato. Potresti essere in grado di
gli analisti addetti ai lavori quando affermano che l'RSI
capire cosa dicono gli analisti addetti ai lavori quando af-
mostra ipervenduto e MACD ha appena fatto un crossover rialzista,
fermano che l’RSI
e potresti avere mostra
una visione ipervenduto
di insieme e ma
migliore, MACD
non tiha appena
renderà
fatto un crossover
un trader migliore. rialzista; Potresti avere anche una visione
di insieme migliore, ma non ti renderà un trader migliore.
Un’analogia simile
Un'analogia simile al significato
al significato di indicatore
di indicatore tecnico ètecnico
la ricercaè la
ricerca della predizione
della predizione del tempo del tempo atmosferico.
atmosferico. Quanto se-
Quanto segue proviene
gue provieneda
direttamente direttamente
Wikipedia. da Wikipedia.
Gli esseri umani tentano di predire il tempo informalmente da
Gli esseri umani tentano di predire il tempo informalmente
millenni. Le previsioni meteo si effettuano a partire dalla raccolta di
da millenni. Le previsioni meteo si effettuano a partire dalla
dati quantitativi sullo stato attuale dell'atmosfera (situazione) ed
raccolta di dati quantitativi sullo stato attuale dell’atmosfera
utilizzando la comprensione scientifica dei processi atmosferici per
(situazione) ed utilizzando la comprensione scientifica dei
stimare l'evoluzione dell'atmosfera (prognosi) secondo varie
processi atmosferici
possibili tecniche. per stimare l’evoluzione dell’atmosfera
(prognosi) secondo varie possibili tecniche.
È ancora necessario un contributo umano per scegliere il miglior
Èmodello
ancoradi necessario un contributo
previsione possibile umano
su cui basare per scegliere
la previsione, che il
miglior
implica modello
capacità didiriconoscimento
previsione possibile suteleconnessioni,
dei modelli, cui basare la pre-
visione, chedelle
conoscenza implica capacità
prestazioni di riconoscimento
del modello dei modelli,
e conoscenza dei
teleconnessioni, conoscenza delle prestazioni del modello e
pregiudizi del modello.
conoscenza dei pregiudizi del modello.
È ancora necessario un contributo umano per scegliere il miglior
La naturadi caotica
modello previsionedell’atmosfera, l’enorme
possibile su cui basare potenzache
la previsione, compu-
tazionale richiesta per risolvere le equazioni che descrivono
implica capacità di riconoscimento dei modelli, teleconnessioni,
l’atmosfera, l’errore implicito nella misurazione delle condi-
conoscenza delle prestazioni del modello e conoscenza dei
pregiudizi del modello.
zioni iniziali e una comprensione incompleta dei processi
atmosferici significano che le previsioni diventano meno
La natura caotica dell'atmosfera, l'enorme potenza computazionale
accurate come la differenza tra l’ora attuale e, il il tempo
richiesta per risolvere le equazioni che descrivono l'atmosfera,
per cui viene effettuata la previsione (l’intervallo della previ-
l'errore implicito nella misurazione delle condizioni iniziali e una
sione), aumenta.
comprensione incompleta dei processi atmosferici significano che le
previsioni diventano meno accurate come la differenza tra l'ora
attuale e il il tempo per cui viene effettuata la previsione (l'intervallo
della previsione) aumenta.
4
TRADING
Suona familiare?
Suona familiare? Nella
Nella miamia
parteparte del paese,
del paese, le previsioni me-
le previsioni
teorologiche
meteorologichedidisolito
solito sono accurate
sono accurate al 50%
al 50% circa.circa.
Potrei perderemolto
Potrei perdere molto tempo
tempo a scrivere
a scrivere degli svantaggi
degli svantaggi degli degli
indicatori tecnici,
indicatori tecnici, mama
nonnon
è di è di questo
questo chequesto
che tratta tratta libro.
questo libro.
Se sei
Se seinel
nuovo nuovo nelascoltami
trading, trading, edascoltami ed evita
evita questo questo
processo proces-
di ricerca
so di ricerca
spasmodico spasmodico
all’indicatore all’indicatore
perfetto. esperto Se
perfetto.
Se sei un trader seisei
e non un
trader esperto
d'accordo con me,e puoi
noncomunque
sei d’accordo con
applicare me, puoi
i concetti checomunque
imparerai
applicare i concetti
in questo libro che imparerai
per migliorare in questo
la tua percentuale libro per di
di operazioni miglio-
rare la tua
successo percentuale
utilizzando ancoradii tuoi
operazioni
indicatoridipreferiti.
successo utilizzando
ancora i tuoi indicatori preferiti.
Sono sicuro che ci sono alcuni trader tecnici che fanno
Sono sicuro che
costantemente soldi,cima
sono
sonoalcuni trader
l'eccezione tecnici
e non cheIlfanno
la regola. motivoco-
stantemente
per cui questi trader soldi,hanno
ma sono
successol’eccezione
non ha nullaea non la regola.
che fare con gli Il
motivo
indicatori per cui questi
tecnici, ma tutto trader
con la hanno
gestionesuccesso
del rischio.non ha nulla a
I migliori
che
trader fare con gli indicatori
professionisti tecnici,
si attengono ma
al loro tutto
piano con lae non
di trading gestione
si
del rischio.
discostano maiI damigliori
esso. trader professionisti si attengono al loro
piano di trading
Se continui e nonlesistesse
ad utilizzare discostano mai da
rigide regole esso. del
di gestione
Se continui
rischio e il tuoad utilizzare
piano le stesse
di trading rigide regole
dice: "Compro di gestione
solo in presenza di undel
rischio ed il tuo piano di trading ad esempio
trend rialzista dopo un pullback e vado al ribasso in un trend dice: “Compro
solo in presenza
ribassista di un trend
dopo un pullback", rialzista
direi dopocomunque
che potresti un pullback e vado
ottenere
al
gli ribasso in un trend ribassista dopo un pullback”, direi che
stessi risultati.
potresti comunque ottenere gli stessi risultati.
In molti casi, i commercianti dilettanti usano gli indicatori tecnici
In molti
nello casi,
stesso i commercianti
modo dilettanti
in cui i giocatori usano
superstiziosi gli indicatori
si impegnano in tec-
nici
assurdi rituali. Hai mai giocato a un gioco al banco in un casinò? impe-
nello stesso modo in cui i giocatori superstiziosi si Di
gnano in assurdi rituali. Hai mai giocato a un gioco al banco
tanto in tanto, i Croupier andranno in pausa e saranno sostituiti da
in un casinò? Di tanto in tanto, i Croupier andranno in pausa
una nuova serie di Croupier. Questa è apparentemente "sfortuna",
esecondo
saranno sostituiti da una nuova serie di Croupier. Questa è
i superstiziosi giocatori d'azzardo. Ogni volta che ciò
apparentemente “sfortuna”, secondo i superstiziosi giocatori
accade, assisterai a un fenomeno molto ambiguo: questi giocatori
d’azzardo. Ogni volta che ciò accade, assisterai a un feno-
riprenderanno improvvisamente tutte le loro scommesse e
meno molto ambiguo: questi giocatori riprenderanno improv-
cambieranno banco / se ne andranno dalla struttura.
visamente tutte le loro scommesse e cambieranno banco /
se ne andranno dalla struttura.
Questo potrebbe sembrare ridicolo per te, ma succede anche nel
Questo potrebbe
trading. Un sembrare
trader potrebbe ridicolo
cercare per te, ma
un crossover MACD succede
prima dian-
che nel trading.
effettuare Un etrader
un acquisto, quindi potrebbe
se tale tradecercare un crossover
risulta essere
MACD prima
redditizio, di effettuare
il trader accrediteràun acquisto,MACD.
il crossover e quindi se tale tra-
Se il commercio
de risulta
risulta nonessere redditizio,
essere redditizio, il trader accrediterà
lo biasimeranno il crossover
e lo correggeranno con
MACD. Se il commercio
un aggiustatina risulta
operativa, come non essere
la curvatura delleredditizio,
linee, lo bia-
simeranno
l’angolazione e lo correggeranno
dell’incrocio etc. con un aggiustatina operativa,
come la curvatura delle linee, l’angolazione dell’incrocio etc.
Un altro aspetto negativo dell'utilizzo di indicatori tecnici è che i
Un altro aspetto
professionisti negativo
del settore sannodell’utilizzo di indicatori
quali indicatori tecnici è
tecnici stanno
che i professionisti
utilizzando. Questo ti del
rendesettore sanno
un bersaglio perquali indicatori
i cacciatori di stop. tec-
nici stanno
Quante utilizzando.
volte hai Questo
inserito un trade ti rende
impostato soloun
perbersaglio
essere per i
cacciatori di stop.
interrotto poi proprio prima che il prezzo cambiasse e andasse nella
Quante
direzionevolte hai inserito un trade impostato solo per essere
sperata?
interrotto poi proprio prima che il prezzo cambiasse e andas-
se nella professionisti
I trader direzione sperata?
sanno quali strategie sono popolari e sanno
come sfruttarle. Sanno anche dove si trova la zona di supply o
I demand
trader professionisti
più vicina e, se èsanno qualilontano
abbastanza strategie sonoattuale,
dal prezzo popolari e
sanno
hanno un capitale più che sufficiente per spostare il mercato la
come sfruttarle. Sanno anche dove si trova zona
contro
didi supply o demand più vicina e, se è abbastanza lontano
te ed eliminare tutti gli stop, permettendo loro di entrare in un
dal prezzo
miglior attuale, hanno un capitale più che sufficiente per
prezzo.
spostare il mercato contro di te ed eliminare tutti gli stop,
permettendo loro di entrare in un miglior prezzo.
Posizionando sempre lo stop sotto una zona di demand o sopra una
zona di supply, ti rende più immune agli stop hunter, ma ci
Posizionando sempre lo stop sotto una zona di demand o
arriveremo per gradi a questo approccio.
sopra una zona di supply, ti rende più immune agli stop hun-
ter, ma ci arriveremo per gradi a questo approccio.
5
TRADING
Capitolo
Capitolo 2 2
Introduzione alla Supply & Demand
•Introduzione
Basi della S&D
alla Supply & Demand
-Basi della
Questo S&D più importante del libro.
è il capitolo
Quindi assicurati di leggerlo più volte. Non saltare da una
parte
Questoall’altra! Assicurati
è il capitolo di averlo
più importante compreso appieno: stai
del libro.
per apprendere
Quindi assicurati diil leggerlo
segretopiù
dei mercati.
volte. Non saltare da una parte
all’altra! Assicurati di averlo compreso appieno. Stai per apprendere
Ci sono dei
il segreto generalmente
mercati. due scuole di pensiero quando si
tratta di mercati. La prima è la teoria della Random Walk,
aCivolte indicata come
sono generalmente due ipotesi
scuole didi un mercato
pensiero quando efficiente,
si tratta di che
afferma che i movimenti dei prezzi dei titoli sono
mercati. La prima è la teoria della random walk, a volte indicataimpreve-
dibili. A causa
come ipotesi di undimercato
questaefficiente,
camminata casuale,
che afferma che igli investitori
movimenti
non possono
dei prezzi aspettarsi
dei titoli di sovraperformare
sono imprevedibili. costantemente
A causa di questa camminata
ilcasuale,
mercato nel suo insieme.
gli investitori non possono aspettarsi di sovraperformare
costantemente il mercato nel suo insieme.
I sostenitori della teoria della Random Walk sosterranno che
l’applicazione
I sostenitori delladiteoria
analisi fondamentali
della Random Walkososterranno
tecniche perche tentare
di “leggere” di
l'applicazione il mercato è una perdita
analisi fondamentali di tempo
o tecniche chediporterà
per tentare
semplicemente
“leggere” il mercato a èsottoperformance. Secondo
una perdita di tempo che porterà questa teo-
ria, gli investitori farebbero meglio a comprare e detenere un
semplicemente a sottoperformance. Secondo questa teoria, gli
fondo indicizzato.
investitori farebbero meglio a comprare e detenere un fondo
indicizzato.
Questa teoria sostiene che i prezzi delle azioni sono efficienti
perché riflettono tutte le informazioni conosciute (utili,
Questa teoria sostiene che i prezzi delle azioni sono efficienti
aspettative e dividendi). I prezzi si adeguano rapidamente
perché riflettono tutte le informazioni conosciute (utili, aspettative
a nuove informazioni ed è praticamente impossibile agire
e dividendi). I prezzi si adeguano rapidamente a nuove informazioni
su queste informazioni. Inoltre, il prezzo si sposta solo con
ed è praticamente impossibile agire su queste informazioni. Inoltre,
l’avvento di nuove informazioni e queste informazioni sono
il prezzo si sposta solo con l'avvento di nuove informazioni e queste
casuali e imprevedibili.
informazioni sono casuali e imprevedibili.
Gli oppositori della teoria della camminata casuale credono che la
Gli oppositori
futura azione suidella
prezziteoria della camminata
possa essere prevista dalla casuale
precedente credo-
no che sui
azione la prezzi.
futuraTendono
azioneadsui prezzi possa
acquistare seguendo essere
l’analisiprevista
tecnica e
dalla precedente
credono che indicatoriazione
tecnici,sui prezzi.
schemi Tendono
grafici e trentinead acquista-
possano
reaiutare
seguendo l’analisi
a prevedere tecnica
le future e credono
azioni sui prezzi.che indicatori tecni-
ci, schemi grafici e trendline possano aiutare a prevedere le
future azioni sui
Gli oppositori dellaprezzi.
teoria della camminata casuale hanno ragione in
parte: è possibile prevedere le azioni future sui prezzi in base alla
Gli oppositori
cronologia dellaprecedente,
dei prezzi teoria dellamacamminata
non utilizzando casuale
indicatorihanno
ragione in parte: precedenti
tecnici. Utilizziamo è possibile prevedere
azioni dei prezzileper
azioni future
mostrarci dovesui
prezzi in base
si trovano alla
le aree di cronologia dei prezzi
domanda o offerta precedente, ma non
in eccesso.
utilizzando
Le forze che indicatori tecnici.
guidano l'azione Utilizziamo
dei prezzi precedenti
in un mercato sono la azioni
dei prezzieper
domanda vedere dove si trovano le aree di domanda o
l’offerta.
offerta in eccesso.
LeIn forze
questoche
libro,guidano
imparerail’azione dei prezzi
come tracciare in aree
queste un mercato
di offertasono
in
laeccesso
domanda e l’offerta.
e domanda in eccesso. Quando sai che esiste un'alta
probabilità di eccesso di offerta o di eccesso di domanda, potrai
Inutilizzare
questoqueste
libro, informazioni
imparerai come tracciare
per prendere queste
decisioni aree di of-
migliori
ferta
quando domanda in eccesso.
fai uno trade in qualsiasi tipo di mercato.
Quando sai che esiste un’alta probabilità di eccesso di of-
ferta o di notizia
La buona eccesso di troverai
è che domanda, potrai
questo libroutilizzare
utile queste infor-
mazioni per prendere decisioni migliori quando
indipendentemente dalle tue convinzioni di investimento. fai Sia
un che
trade,
tu
inacquisti
qualsiasi tipo di mercato.
seguendo la teoria della Random Walk o credi nell'analisi
tecnica, ciò che impari in questo libro ti renderà un trader o un
La buona notizia
investitore migliore.è che troverai questo libro utile indipen-
dentemente dalle tue convinzioni di investimento. Sia che tu
acquisti seguendo la teoria della Random Walk o credi
nell’analisi tecnica, ciò che impari in questo libro ti renderà
un trader o un investitore migliore.
6
TRADING
Ora andiamo
Ora andiamo al nocciolo
al nocciolo di ciò di
checiò chequesto
tratta trattalibro:
questo libro:e do-
domanda
manda e offerta.
offerta. L'offerta e laL’offerta
domanda sonoe la le
domanda sono leil prezzo
forze che guidano forze chein
guidano il prezzo .
qualsiasi mercato.
Se haimai
Se hai mai seguito
seguito un corso
un corso di microeconomia,
di microeconomia, sai che
sai che l'offerta e lal’of-
ferta
domandae lasonodomanda
un modellosono un modello
economico economico
di determinazione deidi deter-
prezzi
minazione
in un mercato. dei prezzi
In un in un
mercato mercato.
competitivo, In ununitario
il prezzo mercato per com-
un
petitivo,
particolareil bene
prezzo unitario
varierà per unnon
fino a quando particolare
si stabilizza bene varierà
in un punto
fino
in cuialaquando
quantità non si stabilizza
richiesta in un punto
dai consumatori sarà ugualein cui
allalaquantità
quantità
richiesta
fornita dai dai consumatori
produttori, sarà uguale
con conseguente allaeconomico
equilibrio quantità per fornita
dai produttori,
prezzo e quantità.con conseguente equilibrio economico per
prezzo e quantità.
Le quattro leggi di base della domanda e dell'offerta sono:
Le quattro leggi di base della domanda e dell’offerta sono:
1.
1. SeSe la domanda
la domanda aumenta
aumenta e l’offerta
e l’offerta rimane si
rimane invariata, invariata, si
verifica una
verifica
caduta, un gap,
portando portando
a un prezzo a un prezzo
di equilibrio di equilibrio più
più elevato.
2. Seelevato.
la domanda diminuisce e l'offerta rimane invariata, si verifica
2. Se la domanda
un surplus diminuisce
che porta a un e l’offerta
prezzo di equilibrio rimane invariata, si
inferiore.
3. Se la domanda rimane invariata e l'offerta aumenta,disiequilibrio
verifica un surplus che porta a un prezzo verifica un
inferiore.
surplus che porta a un prezzo di equilibrio inferiore.
3.
4. SeSe la domanda
la domanda rimanerimane invariata
invariata, e l’offerta
la fornitura aumenta,
diminuisce, si
si verifica
una verifica
perdita diun surplus
carico, che porta
portando a undiprezzo
a un prezzo di equilibrio
equilibrio più elevato.
inferiore.
4. Se la domanda rimane invariata, la fornitura diminuisce,
si verifica una perdita di carico, portando a un prezzo di
equilibrio più elevato.
Applicando questo
Applicando questo al trading,
al trading, l’offerta
l'offerta rappresenta
rappresenta i vendi-
i venditori e la
tori e la domanda
domanda rappresenta
rappresenta gli acquirenti.gli acquirenti.
Guarda la foto qui affianco.
Guarda l’immagine del Market Equilibrium.
Ogni volta che cambia la direzione del prezzo, cambia il rapporto tra
Ogni voltae che
domanda cambia
offerta. Le aree lacontrassegnate
direzione del da prezzo,
un puntocambia il rap-
rosso sono
porto
punti intracuidomanda e offerta.maggiore
l'offerta è diventata Le areedella
contrassegnate
domanda e le areeda un
punto rosso sono
contrassegnate punti
da punti bluinsono
cui aree
l’offerta
in cuièladiventata
domanda èmaggiore
diventata
della domanda
più forte e leforzando
dell'offerta aree contrassegnate da punti Quando
un'inversione di tendenza. blu sono i
aree in cui
mercati sonolaindomanda è diventata
rialzo, la domanda più forte
è maggiore dell’offerta
dell'offerta e il for-
zando
contrario un’inversione di tendenza.
è vero per i mercati in calo. Quando i mercati sono
in rialzo, la domanda è maggiore dell’offerta e il contrario è
vero perini cui
Le aree mercati in vengono
le azioni calo. scambiate lateralmente in un
intervallo ristretto sono aree in cui la domanda e l'offerta sono in
Le aree in cui le azioni vengono scambiate lateralmente in
equilibrio.
un intervallo ristretto sono aree in cui la domanda e l’offerta
sono in equilibrio.
Possiamo guadagnare un vantaggio competitivo come operatori se
sappiamo dove sono queste aree di domanda e offerta.
Possiamo
Le tracciamoguadagnare
sui nostri graficiun vantaggio
come competitivo
zone di offerta e zone di come
operatori
domanda. se sappiamo dove sono queste aree di domanda
e offerta. Le tracciamo sui nostri grafici come zone di offerta
eSiamo
zoneindigrado
domanda.
di determinare dove si trovano queste aree di
domanda e offerta osservando la precedente azione sui prezzi.
Siamo in grado di determinare dove si trovano queste aree
Dobbiamo prima imparare come tracciare queste zone, e poi
didobbiamo
domanda e offerta osservando la precedente azione
imparare come identificare le zone che hanno la più alta
sui prezzi. Dobbiamo prima imparare come tracciare que-
probabilità di darci una configurazione commerciale redditizia.
ste zone, e poi dobbiamo imparare come identificare le zone
che hanno la più alta probabilità di darci una configurazione
commerciale redditizia.
7
TRADING
Capitolo
Capitolo
Capitolo 2 2 2
• Come tracciare le zone di S&D
Cometracciare
Come tracciarelelezone
zonedidiS&D
S&D
Cominciamo con i diversi metodi per identificare e tracciare
aree di domanda e offerta.
Cominciamocon
Cominciamo coni idiversi
diversimetodi
metodiper
peridentificare
identificaree e tracciare
tracciare aree
aree di di
La zonae offerta.
domanda
domanda epiù semplice da individuare è quando si ha un
offerta.
evidente cambiamento nella direzione del trend. La can-
dela
Lazona
La che
zona piùforma
più semplice
semplice il perno è la candela
daindividuare
da individuare è èquando
quando che viene
sisihahaunun utilizzata per
evidente
evidente
tracciare
cambiamento
cambiamento la nella
zona. Il seguente
nelladirezione
direzione grafico
deltrend.
del trend. illustra
LaLacandela
candela un
che
che esempio
forma
forma il il di
offertaè lae candela
perno
perno è la zona diche
candela domanda
che viene utilizzando
utilizzata
viene utilizzata per questo
tracciare
per tracciare la metodo.
zona.
la zona. Il Il
seguentegrafico
seguente graficoillustra
illustraun unesempio
esempiodidiofferta
offertae ezona
zonadidi domanda
domanda
Posiziona
utilizzando semplicemente
utilizzandoquesto
questo metodo.
metodo. una linea orizzontale nella parte
superiore e inferiore della candela che forma il perno e usa
poi un disegno
Posiziona
Posiziona a “rettangolo”
semplicemente
semplicemente unalinea
una per prolungare
lineaorizzontale
orizzontale nella
nella la zona.
parte
parte superiore
superiore
eeinferiore
inferioredella
dellacandela
candelache
cheforma
formail ilperno
pernoe eusa
usapoi
poiunun disegno
disegno aa
Attenzione:
“rettangolo”per
“rettangolo” perprolungare
prolungarelalazona.
zona.
NON PARLIAMO DEI PUNTI DI SWING MA DELLE CAN-
DELE CHE
Attenzione:
Attenzione: HANNO
NON
NON PARLIAMODATO
PARLIAMO DEI VIA
DEIPUNTI
PUNTIALL’IMPULSO
DIDISWING
SWING MA
MA CHE HA
DELLE
DELLE
ROTTO
CANDELEUN
CANDELE CHEMASSIMO
CHE HANNO
HANNODATODATOOVIA
MINIMO
VIAALL’IMPULSO
ALL’IMPULSO CHE HA
CHE ROTTO
HA ROTTO
(come
UN illustrato
UNMASSIMO
MASSIMO in foto)(come
OOMINIMO
MINIMO (comeillustrato
illustratoininfoto)
foto)
So
So bene
Sobene
bene cheche
che all’inizio
all'inizio
all'inizio questo
questo
questo concettoconcetto
concetto demolisce
demolisce
demolisceil il
concetto
concettoil concetto
didi
di supporto
supporto
supporto e resistenza,
eeresistenza,
resistenza, ma
mastiamomatrattando
stiamo stiamo
trattandotrattando
appunto
appunto questo argo-
questo
questo
mento
argomentoproprio
argomento proprio
proprioperchè
perchègli
perchè gli istituzionali
gliistituzionali dedicano
istituzionalidedicano
dedicano lalalaloro
loro loro atten-
zione alle
attenzione zone
alle zonedi domanda
di domanda e e offerta,
offerta, rispetto
rispetto ai
attenzione alle zone di domanda e offerta, rispetto ai supporti ai supporti
supporti ee e
resistenze.
resistenze
resistenze
Molte volte una candela di un altoalto
timeframe formerà unauna
zona
Molte
Molte
troppo
volte
volte
grande.
unacandela
una
Quando
candela
ciò
di undi un
accade, è
alto timeframe
timeframe
sufficiente
formerà formerà
visualizzare
zona una
il il
zona
troppotroppo
grande. grande.Quando
Quando ciò accade,ciò accade,
è sufficiente è sufficiente
visualizzare
grafico 2 timeframe più in basso (D1 = H1 - W1 = H4) posizionare la
vi-
sualizzare il graficopiù
grafico 2 timeframe 2 in
timeframe
basso (D1 più = H1in- W1
basso
= H4)(D1 = H1 - W1
posizionare la
zona intorno alla candela di quel timeframe più basso e trasferire
=zona
H4)intorno
posizionare la zona
alla candela intorno
di quel alla più
timeframe candela
basso editrasferire
quel time-
tali informazioni sul grafico più elevato.
frame più bassosulegrafico
tali informazioni trasferire tali informazioni sul grafico più
più elevato.
elevato.
La parte superiore della zona di offerta e la parte inferiore della
La parte superiore della zona di offerta e la parte inferiore della
zona di domanda verranno sempre tracciate al prezzo estremo, ma
La
zonaparte superiore
di domanda dellasempre
verranno zona tracciate
di offertaal prezzo
e la parte inferiore
estremo, ma
utilizzando il grafico inferiore possiamo tracciare una zona più
della zona di
utilizzando domanda
il grafico verranno
inferiore sempre
possiamo tracciate
tracciare una zonaalpiù
prezzo
stretta. Vedrai l'importanza di questo quando discuteremo di come
estremo, ma l'importanza
stretta. Vedrai utilizzando diil questo
graficoquando
inferiore possiamo
discuteremo trac-
di come
fare trading usando le zone di domanda e offerta.
ciare una zona
fare trading usando più stretta.
le zone Vedraie l’importanza
di domanda offerta. di questo
quando discuteremo di come fare trading usando le zone di
Il prossimo metodo di identificazione delle zone è quello di cercare
domanda
Il prossimoemetodo
offerta.di identificazione delle zone è quello di cercare
un'area in cui il prezzo è stato scambiato lateralmente e in un
un'area in cui il prezzo è stato scambiato lateralmente e in un
intervallo ristretto per diverse barre, quindi si allontana
Il intervallo
prossimo metodo
ristretto perdi identificazione
diverse barre, quindidelle zone è quello di
si allontana
notevolmente da tale intervallo con una candela impulsiva.
cercare un’area
notevolmente inintervallo
da tale cui il prezzo è candela
con una stato scambiato
impulsiva. lateral-
mente e in un intervallo ristretto per diverse barre, quindi si
Sul lato sinistro del grafico, vediamo la negoziazione dei prezzi in un
allontana notevolmente
Sul lato ristretto
sinistro del da tale la
grafico, evediamo intervallo condei
negoziazione una candela
prezzi in un
intervallo di candele poi sale drasticamente. La volta
impulsiva.
intervallo ristretto di candele e poi sale drasticamente. La volta
successiva che il prezzo è entrato nella zona la tendenza si è
successiva
invertita, che iluna
dandoci prezzo è entrato
grande nella zona la tendenza si è
opportunità.
Sul lato sinistro
invertita, dandoci una delgrande
grafico, vediamo la negoziazione dei
opportunità.
prezzi in un intervallo ristretto di candele e poi sale drasti-
camente.
La volta successiva che il prezzo è entrato nella zona la ten-
denza si è invertita, dandoci una grande opportunità.
8
TRADING
IlIl terzo
terzometodo
metodo perper identificare
identificare una zonaunaè cercare
zona èlong cercare
candle long
candele
impulsive amimpulsive a circa
circa la fine della la fine
tendenza della una
attraverso tendenza
forte attra-
verso
tendenza unaal forte
ribassotendenza al ribasso
per una zona per
di offerta, una zona
o viceversa perdiuna
offerta,
zona
odiviceversa
domanda. Ilpermodounapiùzona di domanda.
semplice per individuare le aree di
Ilindecisione
modo piùè semplice
una candelaper individuare
engulfing. Queste lezone
areecidiindicano
indecisione
che su è
una candelainferiore
un timeframe engulfing. Queste
abbiamo zone ci indicano
una situazione che su
di congestione cheunci
timeframe
porta quindiinferiore
a sfruttareabbiamo
il secondouna situazione
metodo. di congestione
Qui il grafico illustra al
che
meglio ci ilporta quindi
concetto a sfruttare
appena esposto il secondo metodo.
Qui il grafico illustra al meglio il concetto appena esposto.
9
TRADING
Capitolo
Capitolo 2 2
• Determinare la forza delle zone
Determinare la forza delle zone
Ogni volta che la tendenza cambia direzione è a causa di
un cambiamento nell’equilibrio tra domanda e offerta ma,
per usarlo
Ogni a nostro
volta che vantaggio,
la tendenza dobbiamo
cambia direzione, conoscere
è a causa di un la pro-
babilità che nell'equilibrio
cambiamento lo squilibrio sia presenteela
tra domanda prossima
offerta, ma pervolta che
usarlo a il
prezzovantaggio
nostro ritorna in quella zona.
dobbiamo conoscere la probabilità che lo squilibrio
sia presente la prossima volta che il prezzo ritorna in quella zona.
Le zone di domanda e offerta sono simili alle linee di sup-
porto
Le zoneediresistenza,
domanda e offerta in quanto le zone
sono simili di offerta
alle linee forniscono
di supporto e
resistenzainequanto
resistenza le zone di domanda
le zone forniscono
di offerta forniscono supporto.
resistenza e le
Quando
zone il prezzo
di domanda attraversa
forniscono una zona
supporto. Quando di ilofferta
prezzodiventa
attraversa una
zona
una di domanda
zona e quando
di offerta diventa il prezzo
una zona attraversa
di domanda e quandouna zona di
il prezzo
domandauna
attraversa diventa
zona diuna zona diventa
domanda di fornitura,
una zonaallodistesso modo
fornitura, allo in
cui una
stesso linea
modo di una
in cui resistenza diventa diventa
linea di resistenza supporto quando
supporto quandoviene
rotta e una linea di supporto diventa resistenza.
viene rotta e una linea di supporto diventa resistenza.
Le somiglianze finiscono qui, però. Una linea di suppor-
Le somiglianze finiscono qui, però. Una linea di supporto o
to o resistenza richiede che siano disegnati almeno due
resistenza richiede che siano disegnati almeno due punti separati
punti separati dal tempo, in cui una zona di offerta o
dal tempo, in cui una zona di offerta o domanda può essere
domanda può essere tracciata da una candela.
tracciata da una candela.
La maggior parte dei trader ti dirà che dovresti avere tre
La maggior parte dei trader ti dirà che dovresti avere tre punti per
punti per disegnare una linea di supporto o resistenza. Ai
disegnare una linea di supporto o resistenza. Ai trader viene anche
trader viene anche insegnato che più volte il prezzo rimbalza
su una linea di supporto o di resistenza, più forte è quella
insegnato che più volte il prezzo rimbalza su una linea di supporto o
linea.
di È veropiùil forte
resistenza, contrario.
è quella linea. È vero il contrario.
Pensa
Pensa aacosa cosa provoca
provoca un’area
un'area di domanda
di domanda o offerta.oÈ offerta.
un eccesso È di
un
eccesso di venditori o acquirenti a quel prezzo.
venditori o acquirenti a quel prezzo. Ogni volta che il prezzo si Ogni volta
che il prezzo
sposta si sposta
in quell'area, in quell’area,
quell'eccesso quell’eccesso
di venditori di ven-
o acquirenti viene
ditori o acquirenti
scremato fino a quandovienenonscremato
sono sparitifino a quando
e il prezzo rompenontale sono
zona.
spariti
Quando e ilcerchiamo
prezzo rompe
aree pertale zona.una zona, cerchiamo aree in
tracciare
Quando cerchiamo
cui il prezzo aree
si è spostato per tracciare
rapidamente. Se iluna zona,
prezzo cerchiamo
si sposta
aree in cui il prezzo si è spostato
rapidamente nell'area, è ancora meglio.
rapidamente. Se il prezzo
si sposta rapidamente nell’area, è ancora meglio.
Notare come il prezzo si è spostato rapidamente dentro e fuori da
Notare come il prezzo si è spostato rapidamente dentro e
questa zona, indicando che c'è un forte eccesso di offerta in quel
fuori da questa zona, indicando che c’è un forte ecces-
punto di prezzo. Le probabilità sono estremamente alte che quando
so di offerta in quel punto di prezzo. Le probabilità sono
il prezzo ritorna nella zona, i venditori saranno ancora lì.
estremamente alte che quando il prezzo ritorna nella zona,
i venditori
saranno ancora lì.
Quando tracciate una zona di offerta o domanda, spostatevi a
sinistra sul grafico per vedere se la candela che ha creato la zona
Quando tracciate
non è in realtà unatest
un nuovo zona di offerta
di una o domanda,
zona precedente. sposta-
Se lo è, allora
tevi
nonaè una
sinistra
zona sul grafico
fresca ma piùper
voltevedere
testata. se la candela che ha
creato la zona non è in realtà un nuovo test di una zona
precedente. Se lo è, allora non è una zona fresca ma più
volte testata.
10TRADING
Ricapitoliamo. Quando
Ricapitoliamo. Quando cerchiamo
cerchiamo unaforte,
una zona zona forte, vogliamo
vogliamo vedere il Orasarebbe
Ora sarebbe un buon
un buon momento momento per una
per prendersi prendersi unalettura
pausa dalla pausa
vedere il prezzo
prezzo spostarsi spostarsi nella
rapidamente rapidamente nella zona
zona e rapidamente e da
fuori rapida- didalla
questolettura
libro e di questo
provare libro ediverse
a tracciare provare
zoneaditracciare
domanda ediverse
mente fuori daassicurarci
essa, e vogliamo essa, e vogliamo
che la zonaassicurarci
sia una nuovache la cioè
zona, zonauna
sia zone di domanda e offerta.
offerta.
una
zona nuova
che nonzona, cioètestata
è mai stata una zona che non è mai stata testata
prima.
prima. Cerca
Cerca zonezone
forti,forti,
quindiquindi cerca
cerca dove dove
il prezzo il prezzo
è tornato è tornato
in quella
Se questa è stata creata da un'inversione dell'andamento del prezzo, in quella
zona zonavolta.
per la prima per Fallo
la prima volta.
su diversi Fallo su
timeframe diversi
. Inizierai a time-
Se questa
allora è stata
vogliamo anche creata
vedere ilda un’inversione
prezzo rimanere nella dell’andamento
zona per un frame.
vedere il potere delle zone di trading. Prova a tracciare le tue zone
del
breveprezzo,
periodoallora vogliamo
di tempo: anche
più breve vedere
è, meglio il prezzo
è. Se la rimanere
zona è stata Inizierai
sulle ultimeacinque
vedere il potere
operazioni delleche
perdenti zone
hai di trading.
avuto Prova a
e vedi se
nella
creatazona per uni prezzi
scambiando brevelateralmente
periodo di intempo: più breve
un intervallo è, me-
ristretto tracciare
applicare le tuesopra
i concetti zonetisulle ultime
avrebbe tenutocinque
fuori daloperazioni
commercio. per-
glio è. Se
seguito la zona
da una è stata
rottura, allora creata scambiando
sono accettabili da tre ai sei
prezzi lateral-
candele denti che
Trascorri haiun'ora
almeno avutoa fare
e vedi se azioni
queste applicare
prima dii concetti
tornare su sopra
mente in un intervallo ristretto seguito da una rottura, allora
nella zona. ti avrebbe
questo libro. tenuto fuori dal commercio.
sono accettabili da tre a sei candele nella zona. Trascorri almeno un’ora a fare queste azioni prima di tornare
Se, dopo aver letto questo libro, decidi di continuare con la tua su questo libro.
Se, dopoattuale,
strategia aver letto questo
almeno cerca dilibro, decidi diquesti
comprendere continuare
la con
tre concetti.
tua strategia attuale, almeno cerca di comprendere questi
tre concetti.
� Non acquistare nell’area di offerta. In altre parole, se esiste una
•zonaNon acquistare
di offerta direttamentenell’area di offerta.
al di sopra In èaltre
del prezzo, parole, se
necessario
attendere fino a quando il prezzo non attraversa la zona o non del
esiste una zona di offerta direttamente al di sopra
prezzo,
effettuare è necessario attendere fino a quando il prezzo
il trade.
� Nonnon attraversa
vendere la zona
nell’area o non Se
di domanda. effettuare il trade.
c'è una zona di domanda
•direttamente
Non vendere nell’area
al di sotto del prezzo,di allora attendi Se
domanda. finoc’è una zona
a quando il
di domanda direttamente al di sotto del
prezzo non attraversa la zona di domanda o non fare il trade. prezzo, allora
attendi
� Cerca la zonafinodiadomanda
quandooilofferta
prezzo piùnon attraversa
vicina, a secondalachezona
tu di
domanda o non fare il trade.
stia andando al rialzo o ribasso e imposta lo stop di qualche
•centesimo
Cercasopra la zonala zonadididomanda
offerta o di o offerta
qualche sotto a
più vicina,
centesimo la
seconda che tu stia andando al rialzo
zona di domanda. Se fare questo crea troppi rischi, allora non
o ribasso e
imposta lo stop di qualche centesimo sopra la zona di
prendere il trade.
offerta o di qualche centesimo sotto la zona di
domanda. Se fare questo crea troppi rischi, allora non
prendere il trade.
11TRADING
Capitolo
Capitolo 3 3
L'area intorno al punto "B" formava una nuova zona di domanda e
L’area intorno al punto “B” formava una nuova zona di do-
l'area intorno al punto "C" ha creato una nuova zona di offerta.
manda e l’area intorno al punto “C” ha creato una nuova
Trading con la S&D zona di offerta.
• Strategie
Trading con laper
S&Dil Long Termper il Long
- Strategie Quando il prezzo è tornato nella zona di offerta al punto "D", ora hai
Quando il prezzo è tornato nella zona di offerta al punto “D”,
una decisione da prendere. Questa è una forte zona di supply,
Term ora hai una decisione da prendere. Questa è una forte
Ora che capisci cosa sono le zone di domanda e offerta e quindi è probabile che il prezzo scenderà da qui.
zona
come tracciarle, è tempo di esaminare come le usiamo nel di supply, quindi è probabile che il prezzo scenderà da qui.
nostro
Ora trading.
che capisci cosa sono le zone di domanda e offerta e come Potresti semplicemente vendere le tue azioni e bloccare i tuoi
Potresti semplicemente vendere le tue azioni e bloccare i
Come suggerisce
tracciarle, il titolo dicome
è tempo di esaminare questo libro,nel
le usiamo utilizzando le zone
nostro trading. guadagni ottenendo quindi un notevole rendimento nei confronti del
tuoi guadagni ottenendo quindi un notevole rendimento nei
di domanda
Come suggerisceeil offerta
titolo di non
questoè libro,
necessario utilizzare
utilizzando le zone dialcun in- confronti del rischio.
rischio.
dicatoree tecnico.
domanda offerta nonChe tu sia un
è necessario investitore
utilizzare alcun aindicatore
lungo termine, Quando
Quando lo stock
lo stock ha raggiunto
ha raggiunto la zona di la zona di
domanda domanda
formata forma-
dal punto
uno swing
tecnico. Che tu trader
sia un o un day trader,
investitore l’applicazione
a lungo termine, uno swing di trader
strategie ta dal punto “B”, puoi considerare di andare in acquisto e
"B", puoi considerare di andare in acquisto e vendere un eventuale
odi
undomanda
day trader, el'applicazione
offerta ti renderà un trader
di strategie migliore.
di domanda e offerta ti vendere
posizione un eventuale
ribassista posizione
aperta nel punto “D” ribassista
a $ 95,00. aperta nel punto
renderà un trader migliore. “D” a $ 95,00.
Se sei un investitore a lungo termine, utilizzerai un grafico
settimanale.
Se Gli investitori
sei un investitore a lungo
a lungo termine, termine
utilizzerai un di solito negozia- Se Se
grafico si riacquistasse
si riacquistasse intornointorno
al puntoal"E",
punto “E”, ripeterebbe
ripeterebbe la stessa la stes-
no più sui Gli
settimanale. fondamentali che sui
investitori a lungo dati di
termine tecnici, ma osservando
solito negoziano più sa strategia
strategia al puntoal"F"punto “F”
che hai cheal hai
fatto fatto
punto "D".alAlpunto “D”. Al punto
punto "G",
dove
sui sono i livelli
fondamentali che suididati
domanda e osservando
tecnici, ma offerta a lungo termine
dove sono i è chiuderesti
“G”, chiuderesti la tuaaposizione
la tua posizione a causa
causa della forte zonadella forte zona di
di domanda
possibile trovare prezzi di entrata migliori e anche
livelli di domanda e offerta a lungo termine è possibile trovare sapere domanda
formato poche formato
settimane poche settimaneanche
prima realizzando prima realizzando
in questo punto an-
quando è appropriato proteggere la propria posizione
prezzi di entrata migliori e anche sapere quando è appropriato per un che in questo punto un ottimo profitto rispetto al rischio.
ottimo profitto rispetto al rischio.
proteggere i profitti.
proteggere la propria posizione per proteggere i profitti.
Dopo
Dopo il nuovo
il nuovo arrivoarrivo nelladizona
nella zona supplydi“F”
supply
sai che“F” sai èche
oramai stataoramai
Questo è un grafico settimanale di Exxon Mobile. A metà testata
Questo è un grafico settimanale di Exxon Mobile. A metà del 2010, è stata testata
talmente talmente
tante volte datante voltepiù
non avere daliquidità
non avere più liquidità
di vendita,
del 2010, XOM ha sviluppato una forte domanda tra $ quindi
XOM ha sviluppato una forte domanda tra $ 60,00 e $ 62,00. di vendita,
a discapito quindi a discapito
delle nozioni delle
teoriche, piùnozioni
una zonateoriche, più una
è testata, più
60,00 e $ 62,00. zona debole
risulterà è testata,
voltapiù
perrisulterà
volta. debole volta per volta.
Ipotizziamo che XOM fosse un buon acquisto a lungo termine e che
Ipotizziamo che XOM fosse un buon acquisto a lungo termi-
lo hai comprato da qualche parte intorno al punto "A." Dato che
ne e che lo hai comprato da qualche parte intorno al punto Il punto
Il punto "H" “H” è un’importante
è un'importante zona dizona diinvendita
vendita quanto in quanto
è stato il è sta-
comprendi i concetti di domanda e offerta, sai che se XOM scende
“A.” Dato che comprendi i concetti di domanda e offerta, sai to il massimo
massimo assolutonell’annata
assoluto realizzato realizzatodel nell’annata
2008 quindi del 2008inquindi
l’arrivo
sotto i $ 60,00, in chiusura settimanale, devi uscire dalla tua
che se XOM scende sotto i $ 60,00, in chiusura settimanale, talel’arrivo in tale area
area porterebbe porterebbe
un importante un importante
liquidazione liquidazione
al ribasso, anche al
posizione poiché le probabilità di crollo sono estremamente alte. Sai
devi uscire dalla tua posizione poiché le probabilità di crollo
anche che la principale zona di offerta di XOM va da $ 93,00 a $ quiribasso, anche qui
vi era la possibilità vi eraalaribasso
di andare possibilità di volta
tutelando andare per a ribasso
volta
sono estremamente alte. Sai anche che la principale zona di tutelando volta per volta la propria posizione.
95,00, (ZONA H) lasciando molto spazio per la crescita. la propria posizione
offerta di XOM va da $ 93,00 a $ 95,00, (ZONA H) lasciando
molto spazio per la crescita.
12TRADING
Capitolo
Capitolo 3 3
• Strategie di Swing Trading
Strategie di Swing Trading
I trader swing userebbero un grafico giornaliero/ quattro ore
per cercare configurazioni commerciali. Esistono due stra-
tegie base
I trader swingdiuserebbero
trading swing chegiornaliero/
un grafico possiamoquattro
utilizzare appli-
ore per
cando i principi di domanda e offerta.
cercare configurazioni commerciali. Esistono due strategie base di
trading swing che possiamo utilizzare applicando i principi di
Sono sicuro
domanda che hai sentito la frase “La tendenza è tua ami-
e offerta.
ca”. Quando fai trading con la tendenza, attui la tua entrata
operativa
Sono sicurosucheuna traccialadella
hai sentito frase tendenza
"La tendenza attuale. A molti tra-
è tua amica".
der piace
Quando fai usare
trading le
conmedie mobiliattui
la tendenza, o lelabande di Bollinger
tua entrata operativa persu
trovare i loro
una traccia punti
della di ingresso.
tendenza attuale. A molti trader piace usare le
Applicando
medie mobili ociò che ora
le bande sappiamo
di Bollinger sulla domanda
per trovare i loro punti e
di sull’of-
ferta, possiamo usare quella conoscenza per trovare le
ingresso.
nostre configurazioni
Applicando commerciali.
ciò che ora sappiamo sulla domanda e sull'offerta,
possiamo usare quella conoscenza per trovare le nostre
Per un trade al
configurazioni ribasso, vogliamo cercare una candela ribas-
commerciali.
sista in cui l’ombra superiore si trova in una zona di supply.
Per untrade
Per un tradeal long, cerchiamo
ribasso, una candela
vogliamo cercare rialzista
una candela in cui
ribassista in lo
l’ombra si trova in una zona di domanda.
cui l’ombra superiore si trova in una zona di supply. Per un trade
long, cerchiamo una candela rialzista in cui lo l’ombra si trova in una
Quando usiamo questo metodo per tradare, non ci interes-
zona di domanda.
sa necessariamente quanto sia forte la zona, vogliamo solo
assicurarci
Quando usiamo chequesto
ci siametodo
una zona. Il tuo stop
per tradare, non cidovrebbe
interessa essere
di qualche centesimo sopra la parte superiore
necessariamente quanto sia forte la zona, vogliamo solo della zona di
assicurarci
supply
che ci siaper
unauna
zona.entrata al ribasso
Il tuo stop dovrebbeeessere
e di qualche
di qualchecentesimo
centesimo
sotto la parte
sopra la zonasuperiore
di domanda per di
della zona unsupply
tradeper
al una
rialzo.
entrata al
ribasso e e di qualche centesimo sotto la zona di domanda per un
Iltrade
grafico qui sopra, mostra Ethereum in forte tendenza al
al rialzo
ribasso.
Il Ilprezzo sale
grafico qui rapidamente
sopra, verso inuna
mostra Ethereum zona
forte di Supply,
tendenza dan-
al ribasso. Il
doci
prezzouna candela
sale ribassista.
rapidamente verso una zona di Supply, dandoci una
Entreremmo nel commercio dopo la formazione di questa
candela ribassista.
candela, posizionando la nostra fermata a pochi centesimi
sopra la zona
Entreremmo neldicommercio
supply edopocome zona di target,
la formazione abbastanza
di questa candela,
da essere in un
posizionando rangefermata
la nostra tra 1:3a e 1:4centesimi
pochi seguendo sempre
sopra la zonai di
con-
cetti
supplydue supply
come zonae demand.
di target, abbastanza da essere in un range tra
1:3 e 1:4 seguendo sempre i concetti du supply e demand
È importante notare che non tutti i ritracciamenti si trove-
ranno in una notare
È importante zona dichedomanda o offerta esistente,
non tutti i ritracciamenti ma quelli
si troveranno in
che
una fanno
zona diritorno
domanda inouna zona
offerta sono un
esistente, macommercio di proba-
quelli che fanno ritorno
bilità
in unapiù elevato
zona sono une commercio
ci consentono di definire
di probabilità il nostro
più elevato e ci prezzo
diconsentono
arresto. Tecnicamente parlando
di definire il nostro prezzo diquando
arresto. vi è un inversio-
ne dopo un ritracciamento in una zona che apparentemente
“non esiste” su
Tecnicamente quel determianto
parlando quando vi è untimeframe, saràunnecessa-
inversione dopo
rio ridurre il timeframe
ritracciamento in una zonafino
cheaapparentemente
4 unità (D1 - 15m/ H4 - 5m).
"non esiste" su quel
determianto timeframe, sarà necessario ridurre il timeframe fino a 4
Possiamo anche
unità (D1 - 15m/ H4 -negoziare
5m) contro la tendenza. Quando
seguiamo questo tipo di operatività, stiamo solo cercando
forti zone anche
Possiamo di domanda
negoziareecontro
offerta. Entriamo
la tendenza. nel commercio
Quando seguiamo il
più vicino
questo tipopossibile alla stiamo
di operatività, fine di solo
unacercando
zona diforti
domanda
zone di e il più
vicino
domanda possibile alla
e offerta. cima dinel
Entriamo una zona di ilofferta.
commercio Questo
più vicino ci dà
possibile
un rapporto rendimento / rischio più elevato perché stiamo
alla fine di una zona di domanda e il più vicino possibile alla cima di
entrando
una zona di nel commercio
offerta. Questo cipiù
dà vicino al nostro
un rapporto prezzo
rendimento di stop.
/ rischio
Il più
grafico a sinistra mostra uno scambio a rialzo in una ten-
elevato perché stiamo entrando nel commercio più vicino al
denza generale al ribasso.
nostro prezzo di stop. Il seguente grafico mostra uno scambio a
rialzo in una tendenza generale al ribasso
13TRADING
Capitolo
Capitolo
Capitolo 3 3 3
• Strategie di Day Trading
Strategie
Strategie di Day
di Day Trading
Trading
E’ qui che il trading con le zone di domanda e offerta diventa
davvero eccitante. Se attualmente stai negoziando azioni
oÈ qui
opzioni,
che
È qui getterai
il trading convia
che il trading gli indicatori
le con
zone ledi
zone
domandadopo
di domanda aver
e offerta letto
e offerta
diventaquesto.
diventa
davvero
davvero
eccitante.
eccitante.
Se attualmente
Se attualmente
stai negoziando
stai negoziando
azioniazioni
o opzioni,
o opzioni,
getterai
getterai
Gli stessi
via gli principi
indicatori
via gli doposiaver
indicatori applicano
dopo letto al questo.
averquesto.
letto trading sul Forex e sui fu-
tures, oltre ovviamente al nostro mercato delle criptovalute,
ma la Gli
maggior
Gli stessi principi siparte
stessi principi si delle
applicano persone
applicano
al trading sul non
al trading
Forex ha laefutures,
sul Forex
e sui pazienza
sui futures, di
oltreoltre
aspettare una buona configurazione commerciale.
ovviamente
ovviamente
al nostro
al nostro
mercato mercato
delle criptovalute,
delle criptovalute,
ma lama
maggior
la maggior
parte delle
partepersone
delle persone
non hanon
la pazienza
ha la pazienza
di aspettare
di aspettare una buona
una buona
Assicurati di capire
configurazione
configurazione che potresti non avere tutte le configura-
commerciale.
commerciale.
zioni commerciali che potresti ricevere usando gli indicatori.
Le tueAssicurati
Assicurati impostazioni
di capiredi capire commerciali
che potresti
che potresti nonsaranno
non avere avere
tutte tutte impostazioni
le configurazioni
le configurazioni di
qualità superiore
commerciali
commerciali e guadagnerai
che
che potresti potresti
ricevere riceverediusando
usando più seglihai la pazienza.
indicatori.
gli indicatori. Le tueLe tue
Quando facciamo
impostazioni
impostazioni day saranno
trade,
commerciali
commerciali vogliamo
saranno usare
impostazioni
impostazioni grafici
di
di qualità qualità giorna-
superiore
superiore
lieri pere guadagnerai
la nostra
e guadagnerai di più seentrata
di hai
più la e la
grafici
se pazienza.
hai orari o addirittura fino a
pazienza.
5 minuti per le nostre uscite. Il motivo per cui usiamo i
grafici giornalieri
QuandoQuando
facciamo facciamo per
dayiltrade,
day trade, nostro
vogliamo ingresso
vogliamo
usare usare
grafici è che
grafici leperzone
giornalieri
giornalieri per la
la
saranno nostra
nostra entratamolto piùe grafici
entrata
e grafici forti. Quando
orari oorari facciamo
o addirittura
addirittura fino afino atrading
5 minuti 5 minuti
per lein
perque-
le
sto modo,
nostre nostrevogliamo
uscite. Il motivo
uscite. assicurarci
Il motivo
per cuiper che
cui usiamo
usiamo siano zone
i grafici
i grafici forti
pereilper
giornalieri
giornalieri zoneil
fresche, il che
nostro
nostro ingresso è significa
ingresso
che le zoneche
è che il saranno
lesaranno
zone prezzo si
piùèforti.
moltomolto spostato
più forti.
Quando dentro
Quando
efacciamo
fuorifacciamo
da esse
trading inrapidamente
trading
questoin questo
modo,modo, e non
vogliamo fanno
vogliamo parte chedisiano
assicurarci
assicurarci un’altra
che siano
zona. Queste
zone
zone forti zone
forti efresche,
e zone non
zone fresche, sono mai state
il che significa
il che significa che il che testate.
il prezzo
prezzo Guarda
si è spostato
si è spostato il
seguente
dentro dentro esempio.
e fuori edafuori
essedarapidamente
esse rapidamente e non efanno
non fanno
parteparte di un'altra
di un'altra
zona. Queste
zona. Queste zone
zone non nonmai
sono sono mai testate.
state state testate.
GuardaGuarda il seguente
il seguente
Quando vuoi operare intraday, devi necessariamente ope-
esempio.
esempio.
rare con 2 timeframe, quello macro (D1, H4) e quello micro
(5m/15m) a seconda della tua versatilità.
Disegna
Quando
Quando le vuoi
vuoi zone di intraday,
operare
operare supply &devi
intraday, demand
devi sul macro
necessariamente
necessariamente timeframe
operare
operare con 22
con
etimeframe,
segna (con
timeframe, meno
quello
quello rilevanza)
macro
macro (D1,
(D1, H4)
H4) elequello
ezona nel
quellomicromicro
micro timeframe.
(5m/15m)
(5m/15m) aa
Questo tidella
seconda
seconda fornirà
della la versatilità.
tuatua linea guida della giornata e ti permetterà
versatilità.
di operare in totale serenità.
Disegna
Disegna le zone
le zone di supply
di supply & demand
& demand sulsul macrotimeframe
macro timeframeeesegna
segna
Puoi anche
(con(con meno
meno essere
rilevanza)
rilevanza) lepiù professionale
le zona
zona nelnel micro
micro e seguire un macro
timeframe.
timeframe.
(D1, H4)tiintermedio
Questo
Questo ti fornirà
fornirà (H1)
la linea
la linea e micro
guida
guida della
della (15m,5m) timeframe.
giornatae etitipermerà
giornata permeràdi
dioperare
operare
in totale
in totale serenità
serenità
Più conosci la traccia del mercato più ti puoi permette-
rePuoi
diPuoi
operare
anche
anche in più
tranquillità.
essere
essere più professionale
professionale e seguireun
e seguire unmacro
macro(D1,
(D1,H4)
H4)
intermedio
intermedio (H1)(H1) e micro
e micro (15m,5m)
(15m,5m) timeframe.
timeframe.
“Non cercare di afferrare un coltello che cade”. Una volta
che inizi
Più Più a laprendere
conosci
conosci delildel
la traccia
traccia controllo
mercato
mercato delle
più
più ti tipuoizone
puoi di equilibrio,
permettere
permettere operareti
dioperare
di
renderai conto che questi sono in realtà i migliori mestieri
in tranquillità
in tranquillità
da fare e spesso i tempi con i migliori rapporti di rischio
rendimento.
"Non"Non cercare
cercare di afferrare
di afferrare unun coltello
coltello checade".
che cade".Una
Unavolta
voltache
cheinizi
inizi aa
prendere
prendere il controllo
il controllo delle
delle zone
zone di di equilibrio,titirenderai
equilibrio, renderaiconto
contoche
che
questi
questi sonosono in realtà
in realtà i migliori
i migliori mestieri
mestieri dadafare
faree espesso
spessoi itempi
tempicon
con ii
migliori
migliori rapporti
rapporti di rischio
di rischio rendimento.
rendimento.
14Puoi anche leggere
