NOTA ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO PREVISIONALE 2020-2022 ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI - Parco San Rossore
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ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI
Servizio Finanze e Bilancio
NOTA ACCOMPAGNATORIA
AL BILANCIO PREVISIONALE 2020-2022
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI
INTEGRAZIONE
TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE 56122 PISA
tel. (050)539111 Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503 p. iva 00986640506
PEC:enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI
Servizio Finanze e Bilancio
Facendo seguito alla richiesta degli Uffici Regionali si forniscono ulteriori chiarimenti ed
approfondimenti alla Relazione Illustrativa e Piano degli investimenti e Programma di
Utilizzazione delle Risorse (PUR) adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.3 del
29.01.2019.
Con lettera inviata dall’Ing. Gilda Ruberti, Responsabile del Settore Tutela della natura e del
mare, indirizzata al Presidente del Parco Arch. Gianni Maffei Cardellini ed al Direttore Ing.
Riccardo Gaddi, è stata comunicato l’esito dell’istruttoria degli Uffici finanziari della Regione
Toscana Vs. Prot. AOOGRT / AD Prot. 0120563 Data 27/03/2020 ore 11:44 Classifica
B.120.020 e, inoltre, sono state richieste informazioni e documentazione a supporto
dell’attività amministrativa degli uffici regionali, alla quale con la presente forniamo i dati
richiesti.
Il Bilancio economico preventivo 2020 è stato modificato sia nella parte dei Ricavi a seguito
dell’annullamento da parte della Regione per emergenza Covid-19 dei progetti l’Estate nei
Parchi e Festa dei Parchi, per un importo complessivo di Euro 8.000,00, sia con uguale
variazione di segno opposto dei costi visto l’annullamento ed impossibilità di effettuare gli
eventi del parco in questione, in rispetto alla normativa nazionale e regionale volta al
contrasto e diffusione del Covid-19.
Per completezza informativa si riporta le tabelle modificate del piano degli investimenti:
INVESTIMENTI PROGRAMMATI NELL'ESERCIZIO 2020 - 2022
riferiment
N. Categoria attribuit Uff. COSTI DEL PROGRAMMA
o uff. LL. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO (2) TOTALE NOTE
(1) Tecnico
PP. 2020 2021 2022
€ €
1 Idropulitrice 1.220,00 1.220,00 settore vigilanza
€ €
2 Motosega 732,00 732,00 settore vigilanza
€ €
3 Carabina per abbattimenti 1.708,00 1.708,00 settore vigilanza
€ €
4 PC Ufficio Vigilanza 732,00 732,00 settore vigilanza
€ €
5 Accesso Alla tenuta/video sorveglianza 27.500,00 27.500,00 Area Tecnico -Direzione
Adeguamento Video Conferenze Sala € €
6 gronchi 6.000,00 6.000,00 Area Tecnico -Direzione
€ €
25.000,00 25.000,00
7 Maezzo agricoli Tenuta SR settore tecnico - Agrozoot.
€ €
6.000,00 6.000,00
8 Rullo settore tecnico - Agrozoot.
TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE 56122 PISA
tel. (050)539111 Fax. (050)533650
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€ €
6.000,00 6.000,00
9 Mangiatoie mobili per lo stato bravo settore tecnico - Agrozoot.
€ €
10 Schiacciatrice 3.000,00 3.000,00 settore tecnico - Agrozoot.
adeguamento cartellonistica
Attuazione Stralcio Piano di € € €
S01.b fruizione della Tenuta di S. 20.000,00 12.767,57 32.767,57
Rossore - (migliorie settore tecnico - PUR 2000-
11 immobili) 2012
Attuazione Stralcio Piano di
fruizione della Tenuta di S. € € €
S.01.c
Rossore - (migliorie sistemazione/manutenzione sentieristica 20.000,00 20.000,00 40.000,00 settore tecnico - PUR 2000-
12 immobili) percorsi escursionistici 2012
€ €
S02 Cascine Nuove edificio 1.150.000,0 1.150.000,0
principale ad uso 0 0
residenziale e istituzionale - Restauro manutentivo tetti/coperture – settore tecnico - PUR 2000-
13 (migliorie immobili) prima messa in sicurezza resedi 2012
Nuova linea di acquesdtto Cascine Nuove -
Bocca d'Arno - dIncursori (con d=75 € €
S03 a andante e per incursori e d=110 per 620.000,00 620.000,00
cascine nuove, boschetto e palazzina)
Nuova linea acquedotto Sterpaia Piaggerta
Carbinieri Forestali Azienda
Agrozootecnica (d=110 fino a Carabinieri
forestali); Nuova linea Acquedotto Cascine
Vecchie Villa del Gombo (d=75 fino a villa settore tecnico - PUR 2000-
14 Tenuta di San Rossore del Gombo); 2012
Tenuta di San Rossore Manutenzione straordinaria Impianto
€ €
S03b depurazione acque reflue della Tenuta - settore tecnico - PUR 2000-
85.000,00 85.000,00
15 (impianti e macchin.) 2012
€
€ €
S04 Cascine Vecchie - Caserma 140.000,0
100.000,00 240.000,00
Carabinieri - (migliorie Restauro conservativo tetto / facciate e 0 settore tecnico - PUR 2000-
16 immobili) adeguam. recinzione per uso caserma 2012
€ €
S05 Cascine Nuove Chiesa di S. Restauro manutentivo coperture cupola 169.826,88 169.826,88
Lussorio - (migliorie principale e abside, risanamento Intervento programmato per
17 immobili) conservativo strutture c.a. 2019 ma non svolto
Cascine Vecchie - edificio € €
S06 Rondò sede istituzionale 260.000,00 260.000,00
Ente Parco - (migliorie Abbattimento barriere arch. adeguamento settore tecnico - PUR 2000-
18 immobili) sicurezza sede istituzionale Ente Parco 2012
Cascine Vecchie - edificio € €
S07
Stalloni sede 27.000,00 27.000,00
istituzionale/uffici Ente Parco settore tecnico - PUR 2000-
19 - (impianti e macchin.) Revisione impianto di sicurezza antincendio 2012
Restauro e manutenzione viale del Gombo € € € €
S09 a
Interventi di gestione e e Aquile Randagie e interventi di gestione e 55.000,00 55.000,00 55.000,00 165.000,00
manutenzione percorsi ed manutenzione dei percorsi ed itinerari nella settore tecnico - PUR 2000-
20 itinerari - (migliorie immobili) tenuta di San Rossore 2012
interventi e verifiche per l'attuazione di
azione complessa di restauro € €
S11
esterno/interno con adeguamento 67.035,14 67.035,14
Villa del Gombo - (migliorie impiantistico per il miglioramento fruitivo settore tecnico - PUR 2000-
21 immobili) della villa 2012
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€ €
S11 a
Manutenzione straordinaria degli infissi 58.000,00 58.000,00
Villa del Gombo - (migliorie esterni e dei paramenti lignei della Villa del settore tecnico - PUR 2000-
22 immobili) Gombo e manutenzione cancelli in legno 2012
Manutenzione strordinaria della struttura
esterna in acciaio e restauro manutentivo € €
S11 b
delle superfici in ca e dei paramenti murari 150.000,00 150.000,00
Villa del Gombo - (migliorie esterni e miglioramento igienico funzionale settore tecnico - PUR 2000-
23 immobili) degli spazi interni 2012
€ €
S11 c
Miglioramento della climatizzazione della 14.000,00 14.000,00
Villa del Gombo - (migliorie sala conferenze e degli spazi fruibili della settore tecnico - PUR 2000-
24 immobili) Villa del Gombo 2012
Ripristino degli impianti meccanici € €
S11 d
passavivande e ascensore, manutenzione 40.000,00 40.000,00
Villa del Gombo - (migliorie straordinaria locali cucina e impianti elettrici settore tecnico - PUR 2000-
25 immobili) con ripristino/sostituzione componenti 2012
€
€
S11 e 135.000,0
Recupero manufatto ad uso centrale 135.000,00
0
Villa del Gombo - (migliorie termica e manutenzione starordinaria settore tecnico - PUR 2000-
26 immobili) alloggio 1, 2 e 3 2012
Infrastrutture a servizio € € € €
S13
attività agrozoootecnica della Rifacimento delimitazioni-accessi 56.480,00 50.000,00 20.000,00 126.480,00
Tenuta - (impianti e pascoli/stalle e messa in sicurezza aree settore tecnico - PUR 2000-
27 macchin.) ricovero bovini 2012
€
€
S14 140.000,0
140.000,00
0
Ponte di legno sul Fiume Restauro conservativo e consolidamento settore tecnico - PUR 2000-
28 Morto - (migliorie immobili) statico 2012
Piano Straordinario di
conservazione puntuale del interventi puntuali di riparazione del € € €
S17 a
patrimonio immobliare ed patrimonio immobliare con le relative 45.000,00 45.000,00 90.000,00
infrastrutturale della Tenuta dotazioni impiantistiche riferiti ai principali settore tecnico - PUR 2000-
29 - (migliorie immobili) edifici della Tenuta in utilizzo 2012
€ €
S18
Concimaia a servizio attività Realizzazione nuovo impianto per 65.000,00 65.000,00
ago - zootecnica (impianti e smaltimento a norma deiezioni da settore tecnico - PUR 2000-
30 macchine) allevamento bovini ed equini 2012
€ €
S19
50.000,00 50.000,00
Realizzazione di nuovo chiuso mobile a settore tecnico - PUR 2000-
31 Tenuta di San Rossore serizio della attività faunistica dell'ente 2012
€ €
S20
65.000,00 65.000,00
Bonifica radici e sostuituzione asfalto tratto settore tecnico - PUR 2000-
32 Tenuta di San Rossore aperto ai veicoli della via del Gombo 2012
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MAGAZZINO CEREALI di
€ €
MIGLIARINO - (migliorie
50.803,84 50.803,84
immobili)
Primi interventi di recupero interno per Settore tecnico - Risorse
33 P02 l'avvio del riuso alle funzioni del parco proprie
CASA ELIA - RISERVA
NATURALE della € €
CORNACCHIAIA - (migliorie 151.839,02 151.839,02
immobili) Primi interventi di messa in sicurezza per Settore tecnico - Utile anni
34 P03 l'avvio del riuso alle funzioni del parco prec.
Batimetria Lago di Massaciuccoli
€ €
Lago di Massaciuccoli
40.000,00 40.000,00
Settore tecnico - Utile anni
35 P05 prec.
€ €
Lago di Massaciuccoli
40.000,00 40.000,00
Settore tecnico - Utile anni
36 P06 Recupero e ristrutturazione Navicello prec.
€ €
Tutto il Parco
180.000,00 180.000,00
Settore tecnico - Utile anni
37 P07 Percorsi di collegamento con mare prec.
€ €
Marina di Vecchiano
32.500,00 32.500,00
Percorso di accesso al mare rialzato per Settore tecnico - Utile anni
38 P08 diversamente abili prec.
Cartelli di indicazione parco (escluso San € €
Tutto il Parco
Rossore) 54.000,00 54.000,00
Settore tecnico - Utile anni
39 P09 prec.
Manutenzione e valorizzazione porta nord ,
percosrti riserva della Lecciona, MARINA e
porticciolo Torre del Lago € €
Comune di Viareggio
470.000,00 470.000,00
Settore tecnico - Utile anni
40 P10 prec.
€ €
Comune di Massarosa
40.000,00 40.000,00
Realizzazione attraversamento in legno Settore tecnico - Utile anni
41 P11 percoso Oasi della Lipu - La Brilla prec.
€ €
Parco
360.000,00 360.000,00
Sistemazione dei riferimenti strutturali del Settore tecnico - Utile anni
42 P12 Parco prec.
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Predispozione per posizionamento dei €
€ €
segnalamenti marittimi per la delimitazione 143.400,0
20.000,00 163.400,00
SEGNALAMENTI Zone B/C dei vertici delle Zona B e C di riserva 0
43 M01 - (impianti e macchin.) generale e di protezione dell'A.M.P. settore tecnico - amp
€ € €
10.000,00 60.000,00 70.000,00
SEGNALAMENTI Zona A Consolidamento e miglioramento
Riserva Integrale - (impianti funzionalità dei segnalemnti foranei della
44 M02 e macchin.) Zona di maggiore tutela settore tecnico - amp
€ € € €
4.644.376,8 601.167,5 275.000,0 5.520.544,4
TOTALE 8 7 0 5
INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI ( 3)
2020 2021 2022
Restauro manutentivo tetti/coperture – € €
S02 Cascine Nuove edificio prima messa in sicurezza resedi 750.000,00 750.000,00
principale ad uso rimodulato nell'importo secondo
residenziale e istituzionale - quanto previsto da apposita
(migliorie immobili) perizia tecnica
€ €
S03 Cascine Nuove intero Rifacimento messa a norma impianto 130.000,00 130.000,00
complesso - (migliorie fognario e primi interventi per riordino rete riduzione importo stimato per
immobili) distribuz. idro-potabile investimento
€ €
S04 Cascine Vecchie - Caserma 240.000,00 240.000,00
Carabinieri - (migliorie Restauro conservativo tetto / facciate e intervento splittato in due
immobili) adeguam. recinzione per uso caserma annualità 2020 e 2021
Cascine Vecchie - edificio € € Riechiesta dell Sovrintendenza,
S06 Rondò sede istituzionale per adeguamento palazzo
70.000,00 70.000,00
Ente Parco - (migliorie Abbattimento barriere arch. adeguamento Presidenza ad nUffici e
immobili) sicurezza sede istituzionale Ente Parco disabilità
€ € € € rimodulato a seguito di
S08 Strade bianche della Tenuta completamento manutenzione straordinaria predisposizione di nuovo piano
12.231,90 12.228,06 3,84 24.463,80
- (migliorie immobili) della manutenzione della TSR
I suddetti finanziati con le seguenti fonti di finanziamento:
FONTI DI FINANZIAMENTO
N.
CONTRIBUTI PUBBLICI ALTRE
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO TOTALE NOTE
ALTRI FONTI
STATO REGIONE ENTI
€
1 Idropulitrice 1.220,00 1.220,00 settore vigilanza
€
2 Motosega 732,00 732,00 settore vigilanza
€
3 Carabina per abbattimenti 1.708,00 1.708,00 settore vigilanza
€
4 PC Ufficio Vigilanza 732,00 732,00 settore vigilanza
€
5 Accesso Alla tenuta/video sorveglianza 27.500,00 27.500,00 Area Tecnico -Direzione
Adeguamento Video Conferenze Sala €
6 gronchi 6.000,00 6.000,00 Area Tecnico -Direzione
€ settore tecnico -
7 mezzo agricolo tenuta di SR 25.000,00 25.000,00 Agrozoot.
€ settore tecnico -
8 Rullo 6.000,00 6.000,00 Agrozoot.
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Servizio Finanze e Bilancio
€ settore tecnico -
9 Mangiatoie mobili per lo stato bravo 6.000,00 6.000,00 Agrozoot.
€ settore tecnico -
10 Schiacciatrice 3.000,00 3.000,00 Agrozoot.
0,00
adeguamento cartellonistica
€
S01.b
32.767,57
Attuazione Stralcio Piano di fruizione della settore tecnico - PUR
11 Tenuta di S. Rossore - (migliorie immobili) 32.767,57 2000- 2012
€
S.01.c
40.000,00
Attuazione Stralcio Piano di fruizione della sistemazione/manutenzione sentieristica settore tecnico - PUR
12 Tenuta di S. Rossore - (migliorie immobili) percorsi escursionistici 40.000,00 2000- 2012
€
S02
1.150.000,00
Cascine Nuove edificio principale ad uso
residenziale e istituzionale - (migliorie Restauro manutentivo tetti/coperture – 1.150.000 settore tecnico - PUR
13 immobili) prima messa in sicurezza resedi ,00 2000- 2012
Tenuta di San Rossore
Nuova linea di acquesdtto Cascine Nuove
- Bocca d'Arno - dIncursori (con d=75
andante e per incursori e d=110 per
cascine nuove, boschetto e palazzina); €
S03 a
Nuova linea acquedotto Sterpaia 620.000,00
Piaggerta Carbinieri Forestali Azienda
Agrozootecnica (d=110 fino a Carabinieri
forestali); Nuova linea Acquedotto
Cascine Vecchie Villa del Gombo (d=75 620.000,0 settore tecnico - PUR
14 fino a villa del Gombo) 0 2000- 2012
Tenuta di San Rossore
Manutenzione straordinaria Impianto €
S03 b depurazione acque reflue della Tenuta - settore tecnico - PUR
85.000,00
15 (impianti e macchin.) 85.000,00 2000- 2012
€
S04
240.000,00
Cascine Vecchie - Caserma Carabinieri - Restauro conservativo tetto / facciate e 240.000,0 settore tecnico - PUR
16 (migliorie immobili) adeguam. recinzione per uso caserma 0 2000- 2012
Restauro manutentivo coperture cupola €
S05
Cascine Nuove Chiesa di S. Lussorio - principale e abside, risanamento 169.826,00 169.826,0 settore tecnico - PUR
17 (migliorie immobili) conservativo strutture c.a. 0 2000- 2012
€
S06
Cascine Vecchie - edificio Rondò sede 260.000,00
istituzionale Ente Parco - (migliorie Abbattimento barriere arch. adeguamento 260.000,0 settore tecnico - PUR
18 immobili) sicurezza sede istituzionale Ente Parco 0 2000- 2012
€
S07
27.000,00
Cascine Vecchie - edificio Stalloni sede
istituzionale/uffici Ente Parco - (impianti e Revisione impianto di sicurezza settore tecnico - PUR
19 macchin.) antincendio 27.000,00 2000- 2012
€
S09 a Interventi di gestione e manutenzione dei 165.000,00
Interventi di gestione e manutenzione percorsi ed itinerari nella tenuta di San 165.000,0 settore tecnico - PUR
20 percorsi ed itinerari - (migliorie immobili) Rossore 0 2000- 2012
interventi e verifiche per l'attuazione di
azione complessa di restauro €
S11 esterno/interno con adeguamento 67.035,00
impiantistico per il miglioramento fruitivo settore tecnico - PUR
21 Villa del Gombo - (migliorie immobili) della villa 67.035,00 2000- 2012
Manutenzione straordinaria degli infissi €
S11 a esterni e dei paramenti lignei della Villa 58.000,00
del Gombo e manutenzione cancelli in settore tecnico - PUR
22 Villa del Gombo - (migliorie immobili) legno 58.000,00 2000- 2012
Manutenzione strordinaria della struttura €
S11 b esterna in acciaio e restauro manutentivo 150.000,00
delle superfici in ca e dei paramenti
murari esterni e miglioramento igienico 150.000,0 settore tecnico - PUR
23 Villa del Gombo - (migliorie immobili) funzionale degli spazi interni 0 2000- 2012
TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE 56122 PISA
tel. (050)539111 Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503 p. iva 00986640506
PEC:enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.itENTE PARCO REGIONALE
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Servizio Finanze e Bilancio
Miglioramento della climatizzazione della €
S11 c
sala conferenze e degli spazi fruibili della 14.000,00 settore tecnico - PUR
24 Villa del Gombo - (migliorie immobili) Villa del Gombo 14.000,00 2000- 2012
Ripristino degli impianti meccanici
passavivande e ascensore, manutenzione €
S11 d straordinaria locali cucina e impianti 40.000,00
elettrici con ripristino/sostituzione settore tecnico - PUR
25 Villa del Gombo - (migliorie immobili) componenti 40.000,00 2000- 2012
Recupero manufatto ad uso centrale €
S11 e
termica e manutenzione starordinaria 135.000,00 135.000,0 settore tecnico - PUR
26 Villa del Gombo - (migliorie immobili) alloggio 1, 2 e 3 0 2000- 2012
€
S13 Infrastrutture a servizio attività Rifacimento delimitazioni-accessi 126.480,00
agrozoootecnica della Tenuta - (impianti e pascoli/stalle e messa in sicurezza aree 126.480,0 settore tecnico - PUR
27 macchin.) ricovero bovini 0 2000- 2012
€
S14
Ponte di legno sul Fiume Morto - Restauro conservativo e consolidamento 140.000,00 140.000,0 settore tecnico - PUR
28 (migliorie immobili) statico 0 2000- 2012
€
S17 a
90.000,00
Piano Straordinario di conservazione interventi puntuali di riparazione del
puntuale del patrimonio immobliare ed patrimonio immobliare con le relative
infrastrutturale della Tenuta - (migliorie dotazioni impiantistiche riferiti ai principali settore tecnico - PUR
29 immobili) edifici della Tenuta in utilizzo 90.000,00 2000- 2012
€
S18 Realizzazione nuovo impianto per 65.000,00
Concimaia a servizio attività ago - smaltimento a norma deiezioni da settore tecnico - PUR
30 zootecnica (impianti e macchine) allevamento bovini ed equini 65.000,00 2000- 2012
€
S19 Realizzazione di nuovo chiuso mobile a settore tecnico - PUR
50.000,00
31 Tenuta di San Rossore serizio della attività faunistica dell'ente 50.000,00 2000- 2012
€
S20 Bonifica radici e sostuituzione asfalto settore tecnico - PUR
65.000,00
32 Tenuta di San Rossore tratto aperto ai veicoli della via del Gombo 65.000,00 2000- 2012
MAGAZZINO CEREALI di MIGLIARINO - €
(migliorie immobili) 50.803,84
Primi interventi di recupero interno per Settore tecnico - Risorse
33 P02 l'avvio del riuso alle funzioni del parco 50.803,84 proprie
CASA ELIA - RISERVA NATURALE della €
CORNACCHIAIA - (migliorie immobili) 151.839,02
Primi interventi di messa in sicurezza per 151.839,0 Settore tecnico - Utile
34 P03 l'avvio del riuso alle funzioni del parco 2 anni prec.
Batimetria Lago di Massaciuccoli € Settore tecnico - Utile
Lago di Massaciuccoli
35 P05 40.000,00 40.000,00 anni prec.
€ Settore tecnico - Utile
Lago di Massaciuccoli
36 P06 Recupero e ristrutturazione Navicello 40.000,00 40.000,00 anni prec.
€ 180.000,0 Settore tecnico - Utile
Tutto il Parco
37 P07 Percorsi di collegamento con mare 180.000,00 0 anni prec.
Percorso di accesso al mare rialzato per € Settore tecnico - Utile
Marina di Vecchiano
38 P08 diversamente abili 32.500,00 32.500,00 anni prec.
Cartelli di indicazione parco (escluso San € Settore tecnico - Utile
Tutto il Parco
39 P09 Rossore) 54.000,00 54.000,00 anni prec.
Settore tecnico - Utile
0,00 anni prec.
Manutenzione e valorizzazione porta nord
, percosrti riserva della Lecciona, €
Comune di Viareggio MARINA e porticciolo Torre del Lago 470.000,00 470.000,0 Settore tecnico - Utile
40 P10 0 anni prec.
€
Comune di Massarosa Realizzazione attraversamento in legno Settore tecnico - Utile
40.000,00
41 P11 percoso Oasi della Lipu - La Brilla 40.000,00 anni prec.
Sistemazione dei riferimenti strutturali del € 360.000,0
Parco
42 P12 Parco 360.000,00 0
Predispozione per posizionamento dei
segnalamenti marittimi per la €
delimitazione dei vertici delle Zona B e C 163.400,00
SEGNALAMENTI Zone B/C - (impianti e di riserva generale e di protezione 163.400,0
43 M01 macchin.) dell'A.M.P. 0 settore tecnico - amp
TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE 56122 PISA
tel. (050)539111 Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503 p. iva 00986640506
PEC:enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.itENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI
Servizio Finanze e Bilancio
€
Consolidamento e miglioramento 70.000,00
SEGNALAMENTI Zona A Riserva funzionalità dei segnalemnti foranei della
44 M02 Integrale - (impianti e macchin.) Zona di maggiore tutela 70.000,00 settore tecnico - amp
€
€ € €
1.497.034, 5.520.543
233.400,00 3.790.108,57 -
TOTALE 86 ,43
0,00 settore tecnico
INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI ( 3)
Restauro manutentivo tetti/coperture – €
S02
prima messa in sicurezza resedi 750.000,00
Cascine Nuove edificio principale ad uso
residenziale e istituzionale - (migliorie
immobili)
€
S03
Rifacimento messa a norma impianto 130.000,00
Cascine Nuove intero complesso - fognario e primi interventi per riordino rete
(migliorie immobili) distribuz. idro-potabile
€
S04
240.000,00
Cascine Vecchie - Caserma Carabinieri - Restauro conservativo tetto / facciate e
(migliorie immobili) adeguam. recinzione per uso caserma
€
S06
Cascine Vecchie - edificio Rondò sede 70.000,00
istituzionale Ente Parco - (migliorie Abbattimento barriere arch. adeguamento
immobili) sicurezza sede istituzionale Ente Parco
completamento manutenzione €
S08
Strade bianche della Tenuta - (migliorie straordinaria 24.463,80
immobili)
€
TOTALE 1.214.463,80
(1) Indicare il numero progressivo che individua l'investimento e che deve essere lo stesso da indicare nella tabella di
rendicontazione
(2) Nella descrizione indicare anche la classificazione dell'investimento nel bilancio
(3) indicare gli investimenti che programmati negli esercizi precedenti subiscono una variazione temporale o di importo o che sono stati eliminati
Si allegano alla presente Nota:
1. il piano degli investimenti con le indicazioni e le informazioni aggiuntive richieste dagli Uffici
regionali, così da rendere più esaustiva e facilmente intellegibile l’allegato di Bilancio
originario (all.1).
2. il nuovo bilancio previsionale economico preventivo con le modifiche o sopradette per
l’annullamento degli eventi “Estate nei parchi” e “Festa dei Parchi” (all.2).
TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE 56122 PISA
tel. (050)539111 Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503 p. iva 00986640506
PEC:enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.itENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI
Servizio Finanze e Bilancio
Si dà atto, inoltre, che le rettifiche contenute nella presente nota accompagnatoria sono state
concordate e condivise con il Collegio Unico dei Revisori degli Enti Parco Regionali.
Si ribadisce in questa sede che gli investimenti che saranno effettuati nell’anno con fonti di
autofinanziamento sono coperti dal punto di vista economico dalle quote ammortamento dell’anno
così come sancito dai Principi contabili regionali di cui allegato n. 4 “Programmazione e
Rendicontazione degli Investimenti” alla deliberazione di G.R.R.T. n. 469 del 16.04.2019.
San Rossore, 06 Luglio 2020
Il Direttore
Ing. Riccardo Gaddi
TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE 56122 PISA
tel. (050)539111 Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503 p. iva 00986640506
PEC:enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.itBUDGET ECONOMIICO
ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
2019 Del. C.D.
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2020-202 2020
23.12.2019
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
A.1) Ricavi delle
vendite e delle 3.433.920 3.277.407
prestazioni
A.1.a) Contributi per l'attuazione del Piano/programma
0 0
di attività
A.1.b) Contributi della Regione per il funzionamento 1.154.000 1.154.000
A.1.b.0001 Contributo c/esercizio da Regione ordinario 1.154.000 1.154.000
A.1.c) Altri contributi da Regione 442.272 338.272
A.1.c.0001 Contributo da Regione finalizzato alla Festa nei Parchi 4.000 0
A.1.c.0002 Contributo da Regione finalizzato 100.000
A.1.c.0003 Contributo da Regione finalizzato Estate nei Parchi 0
A.1.c.0004 Contributi in c/esercizio da Regione finalizzato TSR 338.272 338.272
A.1.d) Contributi per l'erogazione di benefici a terzi 0 0
A.1.e) Contributi da altri soggetti pubblici 1.123.648 779.485
A.1.e.0001 Contributi in c/esercizio da Comune Viareggio Ordinario 167.998 167.998
A.1.e.0002 Contributi in c/esercizio da Comune Massarosa Ordinario 56.495 56.495
A.1.e.0003 Contributi in c/esercizio da Comune Pisa Ordinario 246.606 246.606
Contributi in c/esercizio da Comune San Giuliano Terme
A.1.e.0004 83.560 83.560
Ordinario
A.1.e.0005 Contributi in c/esercizio da Comune Vecchiano Ordinario 31.412 31.412
Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzato
A.1.e.0006 91.223 113.413
(trasferim. Ordinario A.M.P./Decreto di riparto
Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzati
A.1.e.0007 256.494
(Direttiva Ministro/Ecorendiconto)
Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzati
A.1.e.0008 38.000 10.000
(monitoraggio D.L.190/2010 - Strategia marina A.M.P.)
Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzati
A.1.e.0009 70.000
(misure conservazione SIC/ZSC A.M.P.)
A.1.e.0010 Contributi finalizzati piani di gestione siti n 2000 (ARTEA) 60.000
A.1.e.0011 Contributo Biologico (Artea) 91.859
Contributi in c/esercizio da UE per progetti
A.1.e.0012
(conservazione)
A.1.f) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale 714.000 1.005.650
A.1.f.0001 Ricavi per ingressi e visite parco 15.000 5.000
A.1.f.0002 Ricavi per ingressi e visite AMP 500
A.1.f.0003 Ricavi per noleggi e concessioni beni parco 1.500 84.150
A.1.f.0004 Ricavi per foresteria 1.000 500
A.1.f.0005 Ricavi per pubblicità e sponsorizzazioni 500
A.1.f.0006 Ricavi vendita gadget e merchandising 5.000 1.500
A.1.f.0007 Ricavi attività editoriali 1.500 1.500
A.1.f.0008 Ricavi vendita legname e altri prodotti del parco 325.000 450.000
A.1.f.0009 Ricavi vendita fauna e allevamento 180.000 260.000
Ricavi attività agrozoot. (PAC, contributi Bio, cons. e
A.1.f.0010 95.000 132.000
genetica) e Contributi ARTEA
A.1.f.0011 Ricavi da PIT 90.000 70.000A.2) Variazione
0 0
delle rimanenze
A.2.a) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
0 0
lavorazione
Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione
A.2.a.0001 0 0
(segno meno o dare)
Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione (segno
A.2.a.0002 0 0
più o avere)
A.2.b) Variazione delle rimanenze di prodotti
0 0
semilavorati
Rimanenze iniziali di prodotti semilavorati (segno meno o
A.2.b.0001 0 0
dare)
Rimanenze finali di prodotti semilavorati (segno più o
A.2.b.0002 0 0
avere)
A.2.c) Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 0 0
A.2.c.0001 Rimanenze iniziali di prodotti finiti (segno meno o dare) 0 0
A.2.c.0002 Rimanenze finali di prodotti finiti (segno più o avere) 0 0
A.3) Variazione
dei lavori in
0 0
corso su
ordinazione
A.3.a) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0
Rimanenze iniziali dei lavori in corso su ordinazione
A.3.a.0001 0 0
(segno meno o dare)
Rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione (segno
A.3.a.0002 0 0
più o avere)
A.4) Incrementi
di
immobilizzazioni
0 0
per lavori interni
(costi
capitalizzati)
A.4.a) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia
0 0
da attività istituzionale
Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da
A.4.a.0001
attività istituzionale
A.4.b) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia
0 0
da attività commerciale
Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da
A.4.b.0001 0 0
attività commerciale
A.5) Altri ricavi e
proventi con
separata
1.894.690 1.866.993
indicazione dei
contributi in
conto esercizio
A.5.a) Altri ricavi e proventi,concorsi recuperi e rimborsi 733.690 699.036
A.5.a.0001 Ricavi per tasse concorsi 5.000 1.000
A.5.a.0002 Ricavi per diritti segreteria accesso atti 500 200
A.5.a.0003 Ricavi per rimborsi da dipendenti 100 100
A.5.a.0004 Ricavi per rimborsi utenze 35.000 45.000
A.5.a.0007 Ricavi per rimborsi ed indennizzi assicurativi 5.000 5.000
A.5.a.0008 Ricavi per rimborsi sp. legali, contrattuali 5.000 30.000
A.5.a.0009 Proventi diversi 20.000 20.000
A.5.a.0010 Ricavi per sanzioni amministrative 25.000 42.500
A.5.a.0011 Ricavi per sanzioni per indennità risarcitorie 100.000 100.000
A.5.a.0012 Ricavi per oneri convenzionali 50.000 60.000
A.5.a.0013 Ricavi per contributi tesserini funghi 5.000 5.000
A.5.a.0014 Ricavi per autorizzazioni alla navigazione 8.000 8.000
A.5.a.0015 Ricavi per locazioni patrimonio immobiliare 380.000 334.186
A.5.a.0016 Ricavi per autorizzazioni alla pesca 3.000 1.000
A.5.a.0017 Ricavi diversi tenuta (GSE) 890 500
A.5.a.0018 Ricavi diversi 200 1.050
A.5.a.0019 Ricavi da riscossione coattiva 90.000 45.000
A.5.a.0020 Ricavi per sanzioni A.M.P. 1.000 500
A.5.b) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per
1.161.000 1.167.957
investimenti
A.5.b.0001 Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti 1.161.000 932.957A.5.b.0002 Costi sterilizzati da utilizzo utili anni precedenti 235.000
A -TOTALE VALORE 5.328.610 5.144.400
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE
B.6) Acquisti di
352.650 210.950
beni
B.6.a) Acquisti di beni istituzionali 212.650 133.550
B.6.a.0001 Acquisto sementi e prodotti agricoli 40.000 21.500
B.6.a.0002 Acquisto divise e vestiario personale 2.500 7.500
Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni
B.6.a.0003 51.000 16.000
(cons/pian.)
B.6.a.0004 Acquisto materali promozionali Parco 1.000 11.000
B.6.a.0005 Acquisto divise e vestiario personale e D.P.I. 15.000 10.350
B.6.a.0006 Acquisto materiale di consumo 30.000 5.100
B.6.a.0007 Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi 35.000 35.000
B.6.a.0008 Altri acquisti 5.800 8.600
B.6.a.0009 Acquisto materiale di consumo A.M.P. 2.350 500
B.6.a.0010 Acquisto materiale per riparazioni/manutenzioni A.M.P. 10.000 8.000
B.6.a.0011 Acquisto divise e vestiario personale vigilanza 20.000 10.000
B.6.b) Acquisti di beni commerciali 140.000 77.400
B.6.b.0001 Acquisto munizioni per abbattimenti 15.000 16.400
Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni
B.6.b.0002 45.000 15.000
(Agroz.)
B.6.b.0003 Acquisto Mangimi e mdeicinali 25.000 15.000
B.6.b.0004 Acquisto materiale divulgativo (depliants,cartine….) 15.000 1.000
B.6.b.0005 Acquisto carburanti agricoli 40.000 30.000
B.7) Acquisti di
1.528.633 1.485.286
servizi
B.7.a) Manutenzioni e riparazioni 318.500 266.750
B.7.a.0001 Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio 80.000 70.000
B.7.a.0002 Manutenzioni e riparazioni fabbricati 70.000 35.000
B.7.a.0003 Manutenzioni e riparazioni automezzi 80.000 78.250
B.7.a.0004 Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni 42.500 50.000
Manutenzioni e riparazioni assetto parco / territorio
B.7.a.0005 25.000
A.M.P.
Manutenzioni e riparazioni fabbricati di competenza
B.7.a.0006 0
a.m.p. (prossimo centro visitatori Scoglio Regina Livorno)
Manutenzioni e riparazioni automezzi di competenza
B.7.a.0007 500
a.m.p.
B.7.a.0008 Manutenzioni e riparazioni su altri beni A.M.P. 46.000 8.000
B.7.b) Altri acquisti di servizi 1.210.133 1.218.536
B.7.b.0001 Servizi pulizia 50.000 52.000
B.7.b.0002 Servizi guardiania e vigilanza promiscui 40.000 41.000
B.7.b.0003 Utenze acqua 60.000 60.000
B.7.b.0004 Utenze energia elettrica 60.938 59.000
B.7.b.0005 Utenze gas e riscaldamento 23.000 20.000
B.7.b.0006 Utenze telefoniche 25.000 23.000
B.7.b.0007 Servizi smaltimento carcasse 4.000 2.900
B.7.b.0008 Consulenze e servizi scientifici 80.000 163.496
B.7.b.0009 Spese legali 70.000 52.600
B.7.b.0010 Servizi guida turistica 20.000
B.7.b.0011 Servizi amministrativi e fiscali 70.000 50.000
B.7.b.0012 Servizi sicurezza e salute sul lavoro 10.000 5.000
B.7.b.0013 Servizi visite fiscali dipendenti 500 500
B.7.b.0014 Servizi buoni pasto promiscui 13.000 12.000
B.7.b.0015 Servizi formazione al personale 25.500 20.000
B.7.b.0017 Competenze consiglio direttivo e presidente 26.748 26.748
B.7.b.0018 Competenze collegio revisori 7.000 7.000
B.7.b.0019 Rimborso spese collegio sindacale e consiglio direttivo 1.000 1.000
B.7.b.0020 Competenze comitato scientifico 500 500
B.7.b.0021 Costi missioni e trasferte personale 7.000
B.7.b.0022 Servizio riscossione (sepi) 5.000 4.000
B.7.b.0023 Altri servizi 286.055 197.592Altri servizi per gestione A.M.P. (iniziative
B.7.b.0024 comunicaz./promozione 2020 - nuove basi cartografiche 26.850
marine - studi prelim. adeguam. segnalamenti)
B.7.b.0025 Assistenza software 56.000 89.000
B.7.b.0026 Competenze Commissione di Riserva AMP 1.500 900
B.7.b.0027 Spese per Servizi PIT 29.392 70.000
B.7.b.0028 Altri servizi Conservazione 65.000 186.450
Spese per progettazione e relalizzazione lavori idraulico
B.7.b.0029 80.000
ambientali
B.7.b.0030 Spese per servizi PIT autofinaziate 0 20.000
B.7.b.0031 Spese per servizi amp FINANZIATE Min 120.000
B.8) Godimento
44.000 57.000
di beni di terzi
B.8.a) Godimento di beni di terzi 44.000 57.000
B.8.a.0001 Canoni noleggio automezzi 20.000 30.000
B.8.a.0002 Canoni noleggio attrezzature ufficio 7.000 7.000
B.8.a.0003 Canoni locazioni immobili 10.000 5.000
B.8.a.0004 Altri canoni noleggio autoveicoli 7.000 15.000
B.9) Personale 1.680.770 1.723.997
B.9.a) Salari e stipendi 1.313.952 1.348.273
B.9.a.0001 Stipendi direttore e dirigenza 85.182 106.000
B.9.a.0002 Stipendi personale tecnico e amministrativo 935.057 952.977
B.9.a.0003 Competenze accessorie fisse personale promiscuo 99.876 97.659
B.9.a.0004 Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza 8.518
B.9.a.0005 Competenze accessorie variabili personale 158.844 165.162
B.9.a.0006 Competenze straordinari e festivi personale 26.475 26.475
B.9.b) Oneri sociali 363.318 375.724
B.9.b.0001 Oneri stipendi direttore e dirigenza 24.754 28.281
B.9.b.0002 Oneri stipendi personale tecnico amministrativo 318.622 325.186
B.9.b.0006 Oneri previdenziali Inps 1.509 1.807
B.9.b.0007 Oneri assicurativi Inail 18.434 20.451
B.9.c) Trattamento di fine rapporto (TFR) 0 0
B.9.c.0001 Trattamento fine rapporto 0 0
B.9.d) Trattamento di quiescenza e simile 0 0
B.9.d.0001 Trattamento quiescenza e simili 0 0
B.9.e) Altri costi del personale 3.500 0
B.9.e.0001 Costi missioni e trasferte personale 3.500 0
B.10)
Ammortamenti 1.285.778 1.298.184
e svalutazioni
B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 960.170 817.401
B.10.a.0001 Ammortamento manutenzioni su beni di terzi 960.170 817.401
B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 325.608 480.783
B.10.b.0001 Ammortamento Fabbricati 16.361 15.434
B.10.b.0002 Ammortamento Impianti e macchinari 36.052 34.000
B.10.b.0003 Ammortamento Attrezzature Alta tecnologia 234.360 239.647
B.10.b.0004 Ammortamento attrezzature ordinarie 1.250 118.900
B.10.b.0005 Ammortamento Mobili e arredi 3.365 3.365
B.10.b.0006 Ammortamento Automezzi 7.720 7.720
B.10.b.0007 Ammortamento imbarcazioni 4.000
Ammortamento Informatica audiovisivi e macchine da
B.10.b.0008 6.850 17.217
ufficio
B.10.b.0009 Ammortamento Altri beni 1.921 3.842
B.10.b.0010 Ammortamento Altri beni GIREPAM 4.035 8.070
B.10.b.0011 Ammortamento boe secche submarinere 13.695 28.589
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
B.10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
0 0
circolante e delle disponibilità liquide
B.11) Variazioni delle rimanenze delle materie prime ,sussidiarie, di
0 0
consumo e merci
B.11.a) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0
B.11.b) Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie 0 0
B.11.c) Variazione delle rimanenze di materie di
0 0
consumo
B.11.d) Variazione delle rimanenze di merci 0 0
B.12) Accantonamenti per rischi e oneri 0 0B.12.a) Accantonamenti per trattamento di quiescienza
0 0
ed obblighi simili
B.12.b) Altri accantonamenti 0 0
B.12.b.0001 Altri accantonamenti 0 0
B.13) Altri accantonamenti 70.000 30.000
B.13.a) Accantonamenti per contenziosi 10.000 20.000
B.13.a.0001 Accantonamenti per cause in corso 10.000 20.000
B.13.b) Accantonamenti per manutenzione ciclica 0 0
B.13.c) Accantonamenti per rischi su crediti 60.000 10.000
B.13.c.0001 Accantonamenti per rischi su crediti clienti 60.000 10.000
B.13.d) Accantonamenti per rinnovi contrattuali 0 0
B.13.e) Accantonamenti per contrattazione di secondo
0 0
livello
B.14) Oneri diversi di gestione 255.258 224.394
B.14.a) Oneri per l'erogazione di benefici a terzi 0 0
B.14.b) Accantonamenti per imposte anche differite 0 0
B.14.a.0001 Accantonamenti per imposte anche differite 0 0
B.14.c) Altri oneri di gestione 255.258 224.394
Indennizzo per danni ad imprese agricole da fauna
B.14.c.0001 65.000 55.000
selvatica
B.14.c.0002 Cancelleria e stampati promiscuo 5.000 3.000
B.14.c.0003 Spese postali promiscuo 5.000 4.260
B.14.c.0004 Spese sanzioni multe 1.000
B.14.c.0005 Oneri bancari promiscuo 1.000 2.000
B.14.c.0006 Assicurazioni 92.000 80.000
B.14.c.0007 Assicurazioni gav 1.000 2.000
B.14.c.0008 Tassa proprietà automezzi promiscuo 3.054 3.000
B.14.c.0009 Tari e altri tributi locali 16.000 16.000
B.14.c.0010 Imposte registro contratti 3.000 11.000
B.14.c.0011 Quote associative annuali 8.659 5.000
B.14.c.0012 Oneri diversi di gestione 6.045 8.134
B.14.c.0013 Spese rappresentanza pubblicità e promozione 45.000 30.000
B.14.c.0014 Acquisto libri,banche dati 3.500 5.000
B -TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 5.217.089 5.029.811
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 111.521 114.589
C) PROVENTI ED
ONERI FINANZIARI
C.1) Interessi attivi 25 0
C.1.a) Interessi attivi su c/c bancario 0 0
C.1.a.0001 Interessi attivi su c/c bancario Banca Tesoriere 0 0
C.1.b) Interessi attivi su c/c postale 25 0
C.1.b.0001 Interessi attivi su c/c poste italiane 25 0
C.1.c) Altri interessi attivi 0 0
C.2) Altri proventi finanziari 0 0
C.3) Interessi passivi 0 0
C -TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 25 0
D) RETTIFICHE DI
VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
D.1) Rettifiche di valore positive 0 0
D.1.a) Rivalutazioni 0 0
D.2) Rettifiche di valore negative 0 0
D.2.a) Svalutazioni 0 0
D -TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D ) 111.546 114.589
F) IMPOSTE SUL
REDDITO
DELL'ESERCIZIO,
CORRENTI, DIFFERITE
E ANTICIPATE
F.1) Imposte sul reddito dell'esercizio 111.546 114.589
F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio 111.546 114.589F.1.a.0001 Ires 4.500 4.500
F.1.a.0002 Irap 107.046 110.089
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (UTILE O PERDITA) 0 0BUDGET ECONOMIICO
ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2020-202 2020 2021 2022
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
A.1) Ricavi delle
vendite e delle 3.277.407 2.992.007 2.950.107
prestazioni
A.1.a) Contributi per l'attuazione del Piano/programma
0 0 0
di attività
A.1.b) Contributi della Regione per il funzionamento 1.154.000 1.154.000 1.154.000
A.1.b.0001 Contributo c/esercizio da Regione ordinario 1.154.000 1.154.000 1.154.000
A.1.c) Altri contributi da Regione 338.272 346.272 346.272
A.1.c.0001 Contributo da Regione finalizzato alla Festa nei Parchi 0 5.000 5.000
A.1.c.0002 Contributo da Regione finalizzato
A.1.c.0003 Contributo da Regione finalizzato Estate nei Parchi 0 3.000 3.000
A.1.c.0004 Contributi in c/esercizio da Regione finalizzato TSR 338.272 338.272 338.272
A.1.d) Contributi per l'erogazione di benefici a terzi 0 0 0
A.1.e) Contributi da altri soggetti pubblici 779.485 809.485 819.485
A.1.e.0001 Contributi in c/esercizio da Comune Viareggio Ordinario 167.998 167.998 167.998
A.1.e.0002 Contributi in c/esercizio da Comune Massarosa Ordinario 56.495 56.495 56.495
A.1.e.0003 Contributi in c/esercizio da Comune Pisa Ordinario 246.606 246.606 246.606
Contributi in c/esercizio da Comune San Giuliano Terme
A.1.e.0004 83.560 83.560 83.560
Ordinario
A.1.e.0005 Contributi in c/esercizio da Comune Vecchiano Ordinario 31.412 31.412 31.412
Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzato
A.1.e.0006 113.413 113.413 113.413
(trasferim. Ordinario A.M.P./Decreto di riparto
Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzati
A.1.e.0007
(Direttiva Ministro/Ecorendiconto)
Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzati
A.1.e.0008 10.000 10.000 20.000
(monitoraggio D.L.190/2010 - Strategia marina A.M.P.)
Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzati
A.1.e.0009 70.000 50.000 50.000
(misure conservazione SIC/ZSC A.M.P.)
A.1.e.0010 Contributi finalizzati piani di gestione siti n 2000 (ARTEA)
A.1.e.0011 Contributo Biologico (Artea)
Contributi in c/esercizio da UE per progetti
A.1.e.0012 50.000 50.000
(conservazione)
A.1.f) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale 1.005.650 682.250 630.350
A.1.f.0001 Ricavi per ingressi e visite parco 5.000 5.000 5.000
A.1.f.0002 Ricavi per ingressi e visite AMP 500 500 200
A.1.f.0003 Ricavi per noleggi e concessioni beni parco 84.150 84.150 84.150
A.1.f.0004 Ricavi per foresteria 500 500 500
A.1.f.0005 Ricavi per pubblicità e sponsorizzazioni 500 500 200
A.1.f.0006 Ricavi vendita gadget e merchandising 1.500 1.500 200
A.1.f.0007 Ricavi attività editoriali 1.500 100 100
A.1.f.0008 Ricavi vendita legname e altri prodotti del parco 450.000 350.000 300.000
A.1.f.0009 Ricavi vendita fauna e allevamento 260.000 160.000 160.000
Ricavi attività agrozoot. (PAC, contributi Bio, cons. e
A.1.f.0010 132.000 80.000 80.000
genetica) e Contributi ARTEA
A.1.f.0011 Ricavi da PIT 70.000A.2) Variazione
0 0 0
delle rimanenze
A.2.a) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
0 0 0
lavorazione
Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione
A.2.a.0001 0 0 0
(segno meno o dare)
Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione (segno
A.2.a.0002 0 0 0
più o avere)
A.2.b) Variazione delle rimanenze di prodotti
0 0 0
semilavorati
Rimanenze iniziali di prodotti semilavorati (segno meno o
A.2.b.0001 0 0 0
dare)
Rimanenze finali di prodotti semilavorati (segno più o
A.2.b.0002 0 0 0
avere)
A.2.c) Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 0 0 0
A.2.c.0001 Rimanenze iniziali di prodotti finiti (segno meno o dare) 0 0 0
A.2.c.0002 Rimanenze finali di prodotti finiti (segno più o avere) 0 0 0
A.3) Variazione
dei lavori in
0 0 0
corso su
ordinazione
A.3.a) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
Rimanenze iniziali dei lavori in corso su ordinazione
A.3.a.0001 0 0 0
(segno meno o dare)
Rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione (segno
A.3.a.0002 0 0 0
più o avere)
A.4) Incrementi
di
immobilizzazioni
0 0 0
per lavori interni
(costi
capitalizzati)
A.4.a) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia
0 0 0
da attività istituzionale
Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da
A.4.a.0001
attività istituzionale
A.4.b) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia
0 0 0
da attività commerciale
Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da
A.4.b.0001 0 0 0
attività commerciale
A.5) Altri ricavi e
proventi con
separata
1.866.993 1.982.733 1.999.868
indicazione dei
contributi in
conto esercizio
A.5.a) Altri ricavi e proventi,concorsi recuperi e rimborsi 699.036 626.036 630.736
A.5.a.0001 Ricavi per tasse concorsi 1.000 1.000
A.5.a.0002 Ricavi per diritti segreteria accesso atti 200 200 200
A.5.a.0003 Ricavi per rimborsi da dipendenti 100 100 100
A.5.a.0004 Ricavi per rimborsi utenze 45.000 45.000 45.000
A.5.a.0007 Ricavi per rimborsi ed indennizzi assicurativi 5.000 5.000 5.000
A.5.a.0008 Ricavi per rimborsi sp. legali, contrattuali 30.000 30.000 30.000
A.5.a.0009 Proventi diversi 20.000 20.000 20.000
A.5.a.0010 Ricavi per sanzioni amministrative 42.500 42.500 42.500
A.5.a.0011 Ricavi per sanzioni per indennità risarcitorie 100.000 80.000 80.000
A.5.a.0012 Ricavi per oneri convenzionali 60.000 40.000 40.000
A.5.a.0013 Ricavi per contributi tesserini funghi 5.000 5.000 5.000
A.5.a.0014 Ricavi per autorizzazioni alla navigazione 8.000 15.000 25.000
A.5.a.0015 Ricavi per locazioni patrimonio immobiliare 334.186 334.186 334.186
A.5.a.0016 Ricavi per autorizzazioni alla pesca 1.000 1.000 1.000
A.5.a.0017 Ricavi diversi tenuta (GSE) 500 500 500
A.5.a.0018 Ricavi diversi 1.050 1.050 1.050
A.5.a.0019 Ricavi da riscossione coattiva 45.000 5.000 700
A.5.a.0020 Ricavi per sanzioni A.M.P. 500 500 500
A.5.b) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per
1.167.957 1.356.697 1.369.132
investimenti
A.5.b.0001 Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti 932.957 1.109.697 1.122.132A.5.b.0002 Costi sterilizzati da utilizzo utili anni precedenti 235.000 247.000 247.000
A -TOTALE VALORE 5.144.400 4.974.740 4.949.975
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE
B.6) Acquisti di
210.950 188.500 207.700
beni
B.6.a) Acquisti di beni istituzionali 133.550 113.000 132.500
B.6.a.0001 Acquisto sementi e prodotti agricoli 21.500 15.000 21.500
B.6.a.0002 Acquisto divise e vestiario personale 7.500 7.500 10.000
Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni
B.6.a.0003 16.000 15.000 20.000
(cons/pian.)
B.6.a.0004 Acquisto materali promozionali Parco 11.000 2.000 2.500
B.6.a.0005 Acquisto divise e vestiario personale e D.P.I. 10.350 10.000 10.000
B.6.a.0006 Acquisto materiale di consumo 5.100 5.000 5.000
B.6.a.0007 Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi 35.000 35.000 35.000
B.6.a.0008 Altri acquisti 8.600 5.000 7.000
B.6.a.0009 Acquisto materiale di consumo A.M.P. 500 500 1.500
B.6.a.0010 Acquisto materiale per riparazioni/manutenzioni A.M.P. 8.000 8.000 10.000
B.6.a.0011 Acquisto divise e vestiario personale vigilanza 10.000 10.000 10.000
B.6.b) Acquisti di beni commerciali 77.400 75.500 75.200
B.6.b.0001 Acquisto munizioni per abbattimenti 16.400 15.000 15.000
Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni
B.6.b.0002 15.000 15.000 15.000
(Agroz.)
B.6.b.0003 Acquisto Mangimi e mdeicinali 15.000 15.000 15.000
B.6.b.0004 Acquisto materiale divulgativo (depliants,cartine….) 1.000 500 200
B.6.b.0005 Acquisto carburanti agricoli 30.000 30.000 30.000
B.7) Acquisti di
1.485.286 1.122.373 1.066.998
servizi
B.7.a) Manutenzioni e riparazioni 266.750 263.650 266.000
B.7.a.0001 Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio 70.000 80.000 90.000
B.7.a.0002 Manutenzioni e riparazioni fabbricati 35.000 40.000 40.000
B.7.a.0003 Manutenzioni e riparazioni automezzi 78.250 60.000 50.000
B.7.a.0004 Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni 50.000 50.000 50.000
Manutenzioni e riparazioni assetto parco / territorio
B.7.a.0005 25.000 25.000 25.000
A.M.P.
Manutenzioni e riparazioni fabbricati di competenza
B.7.a.0006 0 0 2.500
a.m.p. (prossimo centro visitatori Scoglio Regina Livorno)
Manutenzioni e riparazioni automezzi di competenza
B.7.a.0007 500 650 500
a.m.p.
B.7.a.0008 Manutenzioni e riparazioni su altri beni A.M.P. 8.000 8.000 8.000
B.7.b) Altri acquisti di servizi 1.218.536 858.723 800.998
B.7.b.0001 Servizi pulizia 52.000 52.000 52.000
B.7.b.0002 Servizi guardiania e vigilanza promiscui 41.000 41.000 41.000
B.7.b.0003 Utenze acqua 60.000 50.000 50.000
B.7.b.0004 Utenze energia elettrica 59.000 41.000 41.000
B.7.b.0005 Utenze gas e riscaldamento 20.000 20.000 20.000
B.7.b.0006 Utenze telefoniche 23.000 20.000 20.000
B.7.b.0007 Servizi smaltimento carcasse 2.900 3.000 3.000
B.7.b.0008 Consulenze e servizi scientifici 163.496 65.000 65.000
B.7.b.0009 Spese legali 52.600 1.000 1.000
B.7.b.0010 Servizi guida turistica 20.000 20.000 20.000
B.7.b.0011 Servizi amministrativi e fiscali 50.000 40.000 40.000
B.7.b.0012 Servizi sicurezza e salute sul lavoro 5.000 5.000 5.000
B.7.b.0013 Servizi visite fiscali dipendenti 500 500 500
B.7.b.0014 Servizi buoni pasto promiscui 12.000 12.000 12.000
B.7.b.0015 Servizi formazione al personale 20.000 20.000 20.000
B.7.b.0017 Competenze consiglio direttivo e presidente 26.748 26.748 26.748
B.7.b.0018 Competenze collegio revisori 7.000 7.000 7.000
B.7.b.0019 Rimborso spese collegio sindacale e consiglio direttivo 1.000 1.000 1.000
B.7.b.0020 Competenze comitato scientifico 500 500 500
B.7.b.0021 Costi missioni e trasferte personale 7.000
B.7.b.0022 Servizio riscossione (sepi) 4.000 4.000
B.7.b.0023 Altri servizi 197.592 170.000 160.000Altri servizi per gestione A.M.P. (iniziative
B.7.b.0024 comunicaz./promozione 2020 - nuove basi cartografiche 26.850 39.800 34.250
marine - studi prelim. adeguam. segnalamenti)
B.7.b.0025 Assistenza software 89.000 90.000 90.000
B.7.b.0026 Competenze Commissione di Riserva AMP 900 1.000 1.000
B.7.b.0027 Spese per Servizi PIT 70.000
B.7.b.0028 Altri servizi Conservazione 186.450 128.175 90.000
Spese per progettazione e relalizzazione lavori idraulico
B.7.b.0029
ambientali
B.7.b.0030 Spese per servizi PIT autofinaziate 20.000
B.7.b.0031 Spese per servizi amp FINANZIATE Min
B.8) Godimento
57.000 57.000 57.000
di beni di terzi
B.8.a) Godimento di beni di terzi 57.000 57.000 57.000
B.8.a.0001 Canoni noleggio automezzi 30.000 30.000 30.000
B.8.a.0002 Canoni noleggio attrezzature ufficio 7.000 7.000 7.000
B.8.a.0003 Canoni locazioni immobili 5.000 5.000 5.000
B.8.a.0004 Altri canoni noleggio autoveicoli 15.000 15.000 15.000
B.9) Personale 1.723.997 1.785.081 1.760.078
B.9.a) Salari e stipendi 1.348.273 1.392.625 1.373.130
B.9.a.0001 Stipendi direttore e dirigenza 106.000 106.000 106.000
B.9.a.0002 Stipendi personale tecnico e amministrativo 952.977 1.015.805 997.381
B.9.a.0003 Competenze accessorie fisse personale promiscuo 97.659 99.550 98.058
B.9.a.0004 Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza
B.9.a.0005 Competenze accessorie variabili personale 165.162 144.795 145.217
B.9.a.0006 Competenze straordinari e festivi personale 26.475 26.475 26.475
B.9.b) Oneri sociali 375.724 388.956 383.448
B.9.b.0001 Oneri stipendi direttore e dirigenza 28.281 28.281 28.281
B.9.b.0002 Oneri stipendi personale tecnico amministrativo 325.186 337.491 332.314
B.9.b.0006 Oneri previdenziali Inps 1.807 1.908 1.908
B.9.b.0007 Oneri assicurativi Inail 20.451 21.276 20.945
B.9.c) Trattamento di fine rapporto (TFR) 0 0 0
B.9.c.0001 Trattamento fine rapporto 0 0 0
B.9.d) Trattamento di quiescenza e simile 0 0 0
B.9.d.0001 Trattamento quiescenza e simili 0 0 0
B.9.e) Altri costi del personale 0 3.500 3.500
B.9.e.0001 Costi missioni e trasferte personale 0 3.500 3.500
B.10)
Ammortamenti 1.298.184 1.482.684 1.501.902
e svalutazioni
B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 817.401 878.042 890.476
B.10.a.0001 Ammortamento manutenzioni su beni di terzi 817.401 878.042 890.476
B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 480.783 604.642 611.426
B.10.b.0001 Ammortamento Fabbricati 15.434 19.487 23.539
B.10.b.0002 Ammortamento Impianti e macchinari 34.000 34.000 34.000
B.10.b.0003 Ammortamento Attrezzature Alta tecnologia 239.647 208.940 208.940
B.10.b.0004 Ammortamento attrezzature ordinarie 118.900 236.550 236.550
B.10.b.0005 Ammortamento Mobili e arredi 3.365 3.365 3.365
B.10.b.0006 Ammortamento Automezzi 7.720 7.720 7.720
B.10.b.0007 Ammortamento imbarcazioni 4.000 8.000 8.000
Ammortamento Informatica audiovisivi e macchine da
B.10.b.0008 17.217 17.400 17.400
ufficio
B.10.b.0009 Ammortamento Altri beni 3.842 3.842 3.842
B.10.b.0010 Ammortamento Altri beni GIREPAM 8.070 8.070 8.070
B.10.b.0011 Ammortamento boe secche submarinere 28.589 57.269 60.000
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0
B.10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
0 0 0
circolante e delle disponibilità liquide
B.11) Variazioni delle rimanenze delle materie prime ,sussidiarie, di
0 0 0
consumo e merci
B.11.a) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
B.11.b) Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie 0 0 0
B.11.c) Variazione delle rimanenze di materie di
0 0 0
consumo
B.11.d) Variazione delle rimanenze di merci 0 0 0
B.12) Accantonamenti per rischi e oneri 0 0 0B.12.a) Accantonamenti per trattamento di quiescienza
0 0 0
ed obblighi simili
B.12.b) Altri accantonamenti 0 0 0
B.12.b.0001 Altri accantonamenti 0 0 0
B.13) Altri accantonamenti 30.000 20.000 20.000
B.13.a) Accantonamenti per contenziosi 20.000 10.000 10.000
B.13.a.0001 Accantonamenti per cause in corso 20.000 10.000 10.000
B.13.b) Accantonamenti per manutenzione ciclica 0 0 0
B.13.c) Accantonamenti per rischi su crediti 10.000 10.000 10.000
B.13.c.0001 Accantonamenti per rischi su crediti clienti 10.000 10.000 10.000
B.13.d) Accantonamenti per rinnovi contrattuali 0 0 0
B.13.e) Accantonamenti per contrattazione di secondo
0 0 0
livello
B.14) Oneri diversi di gestione 224.394 204.602 221.797
B.14.a) Oneri per l'erogazione di benefici a terzi 0 0 0
B.14.b) Accantonamenti per imposte anche differite 0 0 0
B.14.a.0001 Accantonamenti per imposte anche differite 0 0 0
B.14.c) Altri oneri di gestione 224.394 204.602 221.797
Indennizzo per danni ad imprese agricole da fauna
B.14.c.0001 55.000 55.000 55.000
selvatica
B.14.c.0002 Cancelleria e stampati promiscuo 3.000 3.000 4.000
B.14.c.0003 Spese postali promiscuo 4.260 4.260 4.260
B.14.c.0004 Spese sanzioni multe
B.14.c.0005 Oneri bancari promiscuo 2.000 2.000 2.000
B.14.c.0006 Assicurazioni 80.000 80.000 80.000
B.14.c.0007 Assicurazioni gav 2.000 2.000 2.000
B.14.c.0008 Tassa proprietà automezzi promiscuo 3.000 3.000 3.000
B.14.c.0009 Tari e altri tributi locali 16.000 16.000 16.000
B.14.c.0010 Imposte registro contratti 11.000 5.000 11.000
B.14.c.0011 Quote associative annuali 5.000 5.000 5.000
B.14.c.0012 Oneri diversi di gestione 8.134 8.842 9.037
B.14.c.0013 Spese rappresentanza pubblicità e promozione 30.000 20.000 30.000
B.14.c.0014 Acquisto libri,banche dati 5.000 500 500
B -TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 5.029.811 4.860.240 4.835.475
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 114.589 114.500 114.500
C) PROVENTI ED
ONERI FINANZIARI
C.1) Interessi attivi 0 0 0
C.1.a) Interessi attivi su c/c bancario 0 0 0
C.1.a.0001 Interessi attivi su c/c bancario Banca Tesoriere 0 0 0
C.1.b) Interessi attivi su c/c postale 0 0 0
C.1.b.0001 Interessi attivi su c/c poste italiane 0 0 0
C.1.c) Altri interessi attivi 0 0 0
C.2) Altri proventi finanziari 0 0 0
C.3) Interessi passivi 0 0 0
C -TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0
D) RETTIFICHE DI
VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
D.1) Rettifiche di valore positive 0 0 0
D.1.a) Rivalutazioni 0 0 0
D.2) Rettifiche di valore negative 0 0 0
D.2.a) Svalutazioni 0 0 0
D -TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D ) 114.589 114.500 114.500
F) IMPOSTE SUL
REDDITO
DELL'ESERCIZIO,
CORRENTI, DIFFERITE
E ANTICIPATE
F.1) Imposte sul reddito dell'esercizio 114.589 114.500 114.500
F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio 114.589 114.500 114.500Puoi anche leggere
