Documentazione per l'utente del Trading Time - Manuale Operativo del Servizio

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Documentazione per l'utente del Trading Time - Manuale Operativo del Servizio
Documentazione
                        per l’utente
                     del Trading Time

Manuale Operativo del Servizio
Documentazione per l'utente del Trading Time - Manuale Operativo del Servizio
Indice

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ............................................................................................... 2
2. REQUISITI TECNOLOGICI MINIMI ...................................................................................... 2
3. IMPOSTAZIONI DEL BROWSER ............................................................................................ 2
4. MODALITÀ PER COMUNICAZIONI....................................................................................... 2
5. ASSISTENZA............................................................................................................................... 2
6. PROFILI DEL TRADING TIME ............................................................................................... 3
7. ACCESSO AL SERVIZIO ........................................................................................................... 4

7.1 Modalità di attivazione del servizio per i clienti Banca Popolare Udinese e Banca Popolare di
Trieste………………………………………………………………………………………………...4

7.2 Modalità di attivazione del servizio per i clienti Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare
di Treviso, Banca Popolare di Belluno e Banca Nuova……..……………………………………...5
8. GENERALITA’............................................................................................................................ 6
9. QUOTAZIONI.............................................................................................................................. 7
10.     NEWS. ..................................................................................................................................... 11
11.     SELEZIONI............................................................................................................................ 12
12.     PORTAFOGLIO ..................................................................................................................... 14
13.     OPERATIVITA’ TITOLI ....................................................................................................... 16
13.1 POSIZIONE ANALITICA ....................................................................................................... 16
13.2 RICERCA ORDINI .................................................................................................................. 22
13.3 RICERCA ESEGUITI............................................................................................................. 28
14.     ISTRUZIONI PER LA COMPRAVENDITA – BORSA ITALIANA................................... 35
15      ISTRUZIONI PER LA COMPRAVENDITA – BORSE ESTERE ...................................... 44
15.1 COMPRAVENDITA DALLA FUNZIONE POSIZIONE ANALITICA................................ 44
15.2 COMPRAVENDITA DALLA FUNZIONE QUOTAZIONI................................................... 49
15.3 ISTRUZIONI PER LA COMPRAVENDITA DA SELEZIONI............................................ 50
16      REVOCA DELL’ORDINE ..................................................................................................... 51

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Documentazione per l'utente del Trading Time - Manuale Operativo del Servizio
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio Trading Time è un sistema di trading on-line che consente all’utente di operare sulla Borsa di Milano in ogni
momento ed in ogni luogo usufruendo del canale di comunicazione Internet. L’utente può utilizzare il proprio personal
computer (senza alcun software dedicato aggiuntivo) e può accedere al servizio di trading collegandosi alla pagina di
accesso al servizio (www.tradingtime.it) dove viene identificato attraverso un controllo di abilitazione effettuato con un
sistema di sicurezza allineato agli standard europei e debitamente certificato.
Il sistema consente all’utente, nella parte informativa, di ricevere una grande e qualificata serie di notizie sui mercati,
analisi sui dati storici e di visualizzare grafici sui singoli titoli di interesse, oltre a poter monitorare il proprio
portafoglio. Sulla base dell’informativa ricevuta l’utente è in grado di prendere decisioni e renderle operative in modo
diretto mediante l’inoltro in Borsa di ordini da lui predisposti.

2. REQUISITI TECNOLOGICI MINIMI
Personal Computer in grado di supportare un applicativo “Browser” (Navigatore) di tipo Netscape 4.0 o superiore
oppure Explorer 4.0 o superiore.
Per il modem telefonico è consigliabile che lo stesso abbia una velocità di almeno 33.600 bps.
Si consiglia una visualizzazione in formato 800X600.

3. IMPOSTAZIONI DEL BROWSER
Il Browser è il programma installato sulla macchina dell’utente che permette di navigare sulla rete Internet. Per
utilizzare il servizio è necessario utilizzare Internet Explorer o Netscape. Per abilitare il protocollo SSL:
Ø Netscape Navigator versione 4.5
Bottone sicurezza → Navigator → verificare che siano selezionati: Abilita SSL (Secure Sockets Layer) v2 e Abilita
SSL (Secure Sockets Layer) v3.
Ø Microsoft Internet Explorer versione 4
Visualizza → Opzioni Internet →Avanzate →Protezione → verificare che sia selezionato SSL 3.0.
Ø Microsoft Internet Explorer versione 5
Visualizza → Opzioni Internet → Avanzate → Protezione → verificare che sia selezionato SSL 3.0.

4. MODALITÀ PER COMUNICAZIONI
Eventuali comunicazioni tra l’utente e la banca devono essere effettuate tramite l’apposito numero verde
800 023555
che la banca mette a disposizione della clientela e che è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e il Sabato
dalle 8.00 alle 14.00.
La banca effettua eventuali comunicazioni urgenti, ricorrendo ad avvisi esposti sulla pagina di connessione al servizio
(www.tradingtime.it).

5. ASSISTENZA
L’assistenza data su questo servizio è di diverse modalità:

Ø   Help – Desk telefonico
Il numero verde è: 800 023555
E’ un servizio di assistenza tecnica agli utenti sul prodotto informatico ed i suoi collegamenti con l’Area Finanza. Può
ricevere segnalazioni di smarrimento, di furto o di indesiderata presa di conoscenza da parte di terzi dei codici e della
password: in tal caso sospenderà il servizio Trading Time per quell’utente; è in grado di individuare anomalie e
malfunzionamenti sulla catena informatica telematica; risponde anche a quesiti posti da terzi interessati al servizio.
L’orario di presidio è stabilito dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 all 22.00 e il Sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Ø Comunicazioni tramite Internet
E’ possibile inviare una e-mail cliccando sul bottone M@IL

Ø   Manuali in linea

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6. PROFILI DEL TRADING TIME
Il servizio Trading Time è disponibile in tre modalità tecniche (profili), con lo scopo di soddisfare le diverse esigenze
della clientela, da colui che si avvicina al mercato del trading on line per la prima volta fino al trader più evoluto.

Ø Profilo FREE
Compravendita titoli quotati sulla Borsa di Milano
Compravendita titoli quotati in After Hours
Compravendita titoli quotati sulle Borse Estere
Interrogazione ordini fatti e possibilità di revocarli
Quotazioni ritardate di 15 minuti
Banner con indici in ritardo di 15 minuti
Creare una selezione di titoli personalizzabile
Calcolo dei profitti o delle perdite del proprio portafoglio titoli
Visualizzazione e controvalorizzazione del proprio portafoglio titoli
Posizione totale del dossier

Ø Profilo PERSONAL
Compravendita di titoli quotati sulla Borsa di Milano
Compravendita titoli quotati in After Hours
Compravendita titoli quotati sulle Borse Estere
Interrogazione ordini fatti e possibilità di revocarli
Quotazioni in tempo reale
Notizie economiche finanziarie in tempo reale
Dati storici di mercato
Creare una selezione di titoli personalizzabile
Calcolo dei profitti o delle perdite del proprio portafoglio titoli con aggiornamento in tempo reale
Visualizzazione e controvalorizzazione del proprio portafoglio titoli
Grafico intraday del MIB30, del MIBTEL
Informativa sui mercati esteri
Posizione totale del dossier

Ø Profilo OVER
Compravendita di titoli quotati sulla Borsa di Milano
Compravendita titoli quotati in After Hours
Compravendita titoli quotati sulle Borse Estere
Interrogazione ordini fatti e possibilità di revocarli
Quotazioni dei titoli in tempo reale
Book di borsa dei singoli titoli
Notizie economiche finanziarie in tempo reale
Dati storici di mercato
Pagine di quotazioni con titoli personalizzabili
Visualizzazione e controvalorizzazione del proprio portafoglio titoli con aggiornamento in tempo reale
Calcolo dei profitti o delle perdite del proprio portafoglio titoli
Dati storici di mercato
Listini
Grafici con arco temporale di 3, 12 e 36 mesi
Grafico intraday del MIB30 , MIBTEL e delle singole azioni
Posizione totale del dossier
Informativa sui mercati esteri
Informativa sui fondi

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7. ACCESSO AL SERVIZIO

7.1 Modalità di attivazione del servizio per i clienti Banca Popolare Udinese e Banca Popolare
di Trieste.

                                                    FIGURA 1

PRIMO COLLEGAMENTO
a) Accedere al sito www.popvi.it e cliccare sull’icona “Trading Time” oppure accedere direttamente all’indirizzo
   www.tradingtime.it
b) Accettare il certificato di crittografia, che viene visualizzato a video solo all’atto del primo collegamento
   (accettazione senza scadenza del certificato) o all’avvio di ogni sessione (accettazione per singola sessione),
   cliccando su “Avanti” e “Fine”.
c) Digitare l’Account nel campo “Login” e la Password nel campo “Password” e premere il bottone “Cambia
   Password”.
   L’Account e la Password sono consegnati in buste sigillate dalla filiale contestualmente alla sottoscrizione del
   contratto,       la     cui      registrazione   richiede     al     massimo      tre     giorni      lavorativi.
   La Password è abilitata esclusivamente alla generazione di una nuova Password personale, che dovrà poi essere
   utilizzata dall’utente per accedere al servizio.
d) Digitare Account, Password, Nuova Password, ripetere Nuova Password nel campo “Reinserire Nuova Password” e

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cliccare sul bottone “Conferma”.
     Con Password si intende la Password consegnata dalla banca insieme all’Account; con Nuova Password si intende
     una Password personale di 8 caratteri scelta dall’utente, che dovrà poi essere utilizzata per accedere al servizio.

Se le operazioni sono corrette la procedura risponde “Modifica Avvenuta”; a questo punto cliccare sull’indicazione
“Ritorna alla Home Page” e seguire la procedura di accesso per i successivi collegamenti a partire dal punto f).

COLLEGAMENTI SUCCESSIVI
e) Accedere al sito www.popvi.it e cliccare sull’icona Trading Time oppure accedere direttamente all’indirizzo
   www.tradingtime.it
f) Digitare l’Account nel campo “Login” e la Password personale nel campo “Password” e cliccare sul bottone “OK”.

7.2 Modalità di attivazione del servizio per i clienti Banca Popolare di Vicenza, Banca
Popolare di Treviso, Banca Popolare di Belluno e Banca Nuova.

PRIMO COLLEGAMENTO
a) Accedere al sito www.popvi.it e cliccare sull’icona “Trading Time” oppure accedere direttamente all’indirizzo
   www.tradingtime.it
b) Digitare il Codice Cliente nel campo “Login” e il Codice PIN nel campo “Password” e cliccare sul bottone
   “Conferma”.
   Il Codice Cliente e il Codice PIN sono consegnati in buste sigillate dalla filiale contestualmente alla sottoscrizione
   del      contratto,    la    cui     registrazione     richiede     al     massimo        tre     giorni     lavorativi.
   Il Codice PIN è necessario per il primo accesso ai servizi Trading Time e Banking Time durante il quale il sistema
   richiederà obbligatoriamente il cambio Password.
c) Digitare il Codice PIN nel campo “Vecchia password”, la Password personale scelta dal cliente nel campo “Nuova
   Password”, ripetere la Nuova Password nel campo “Conferma” e cliccare sul bottone “Conferma”.
   La Nuova Password deve avere una lunghezza minima di 8 e massima di 16 caratteri. Sono ammessi solo numeri e
   lettere. Non può essere solo numerica, non può contenere caratteri speciali e più di due caratteri uguali consecutivi.

Se le operazioni sono corrette la procedura risponde “Il cambio Password è stato eseguito”; a questo punto cliccare sul
bottone “Continua” e seguire la procedura di accesso per i successivi collegamenti a partire dal punto e).

COLLEGAMENTI SUCCESSIVI
d) Accedere al sito www.popvi.it e cliccare sull’icona “Trading Time” oppure accedere direttamente all’indirizzo
   www.tradingtime.it
   Per gli utenti che dal servizio Banking Time desiderano accedere direttamente al servizio Trading Time senza
   ripetere la procedura di accesso, è sufficiente cliccare sull’indicazione “Trading Time” presente nella videata
   relativa al conto corrente.
e) Digitare il Codice Cliente nel campo “Login “ e la Nuova Password nel campo “Password”, e cliccare sul bottone
   “Conferma".

NOTA: Se l’utente sbaglia a digitare la password per sette volte consecutive il servizio viene automaticamente
bloccato. Ricordiamo che, per gli utenti che usufruiscono del servizio di banca telefonica, gli errori di digitazione del
codice PIN su IVR e quelli di inserimento della password in Internet vengono sommati.
L’utente dovrà recarsi in filiale per farsi rilasciare dei nuovi codici segreti per la riattivazione del servizio.
Al fine di evitare il blocco dei codici l’utente potrà chiamare il numero verde 800.023555 per azzerare il totale degli
errori.

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8. GENERALITA’

                                                         FIGURA 2

La FIGURA 2 è la pagina di apertura del servizio di trading on line.
Ogni volta che l’utente si collega a tale servizio, viene presentata la suddetta pagina.

L’utente, usando la barra alla sua sinistra, dispone delle seguenti funzioni:

1   QUOTAZIONI
2   NEWS (se previsto dal livello del servizio)
3   SELEZIONI
4   PORTAFOGLIO
5   DATI STORICI (se previsto dal livello del servizio)
6   LISTINO (se previsto dal livello del servizio)
7   OP. TITOLI (informazioni sul proprio dossier titoli e sui propri ordini)

Per le modalità di navigazione all’interno dei punti 1, 2, 3 e 4, il servizio dispone al suo interno di una ‘GUIDA
UTENTE’; per richiamarla è sufficiente cliccare sul bottone ‘ ? ‘ della funzione su cui si desiderano chiarimenti.

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9. QUOTAZIONI
Informazioni aggiornate in tempo reale sull'andamento dei diversi comparti del mercato mobiliare.

Ø    Per visualizzare le quotazioni:

a) Selezionare dall’apposito campo “Strumenti finanziari” la categoria di interesse (Ad es. BI-Azioni).
b) Nel campo "Nome da cercare" inserire le prime lettere (o il nome intero) dello strumento finanziario che si vuole
   visualizzare. Il programma riporterà la lista di tutti gli strumenti finanziari della categoria prescelta che cominciano
   con le lettere inserite. Ad es. se si è selezionata la categoria BI-Azioni e nel campo "Nome da cercare" si scrive cal,
   il programma riporterà i seguenti titoli: Calcemento, Calp, Caltagirone.
   Per la ricerca possono essere utilizzati anche i seguenti caratteri:
   -    % stringa di caratteri: vengono ricercati tutti gli strumenti finanziari della categoria prescelta che contengono
        la stringa indicata. Ad es. se si è selezionata la categoria BI-Azioni e nel campo "Nome da cercare" si scrive %
        gen, il programma riporterà la lista di tutti gli strumenti finanziari della categoria prescelta che contengono la
        stringa gen (Generali, Volkswagen).
   -    _ Ad es. se si è selezionata la categoria BI-Azioni e nel campo "Nome da cercare" si scrive all_an, il
        programma riporterà i seguenti titoli: Alleanza, Allianz.

     Se nel campo "Nome da cercare" non si scrive niente, il programma riporterà la lista completa di tutti gli strumenti
     finanziari della categoria prescelta.

c)    Display dei dati:
       Nella pagina di visualizzazione delle informazioni appare in alto il nome della categoria prescelta e l’ora di lettura
     del dato.
     In ogni pagina vengono riportati al massimo i dati relativi a 10 quotazioni; per visualizzare le successive cliccare o
     sul pulsante       o sui numeri di pagina in fondo alla tabella delle quotazioni.
     Ad es. se nella pagina di visualizzazione dei dati troviamo in basso [1] [2] [3] [4] significa che il risultato della
     ricerca è contenuto in quattro pagine; per andare alla seconda basta cliccare su [2], per andare alla terza su [3], e
     così via.

Ø Per ordinare i risultati della ricerca:
a) Scegliere il criterio di ordinamento selezionando l’opportuna voce dalla lista in alto a sinistra.
b) Cliccare sul bottone "Ordina".
Ad es. scegliendo come criterio “Nome Disc.” i risultati verranno presentati in ordine alfabetico discendente (dalla Z
alla A).

Ø    Per scaricare le informazioni:
a)   Cliccare sull’icona "Scarico dati"      in alto a destra.
b)   L’utente può scegliere di scaricare i dati in uno dei seguenti formati:
-    Excel
-    Access (quando si scaricano i dati in questo formato il programma genera un file in formato txt predisposto ad
     essere utilizzato con l’utility "importa dati" di Access).
-    Personalizzato (occorre impostare i valori richiesti per inizio/fine riga, separatore di campi, delimitatore stringhe).
c)   L’utente può scegliere di scaricare tutti i dati relativi all’interrogazione visualizzata (anche se a video compaiono in
     più pagine successive) oppure solo quelli che sono al momento visualizzati.

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Ø   Per visualizzare informazioni aggiuntive su un titolo selezionato.

                                                      FIGURA 4

a) Selezionare la riga del titolo di interesse (con la check alla sinistra della riga).
b) Scegliere l’opzione nel campo “Informazioni aggiuntive sul titolo selezionato”:
-  SCHEDA: riporta alcune sintetiche informazioni relative al titolo ( codice ISIN, quantità minima trattabile, settore
   merceologico, ecc.).
-  QUOTAZIONI STORICHE: vengono riportate le quotazioni relative all’ultimo mese; è possibile, inoltre,
   specificare un periodo anteriore differente.
-  INDICATORI: vengono riportati alcuni dati operativi relativi al titolo (massimo e minimo delle ultime 52
   settimane, dividend YIELD, data cedola, dividendo, ecc.).
-  NEWS: vengono riportate le notizie, dell’ultimo mese, dell’agenzia di stampa “PMF news” riguardanti il titolo
   selezionato.

                                                                                                                     8
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-   GRAFICO: questa opzione permette di visualizzare l’andamento del titolo, aggiornato al prezzo ufficiale
    dell’ultima seduta, nel corso dell’ultimo anno. E’ possibile specificare un periodo differente scegliendo tra tre mesi
    e tre anni. Il grafico dell’andamento del titolo è rappresentabile come curva continua, istogramma o candlestick .
-   GRAFICO INTRADAY: questa opzione permette di visualizzare l’andamento del titolo, durante la giornata
    borsistica corrente, ad intervalli di due minuti.

                                                      FIGURA 5

                                                                                                                        9
-    BOOK: questa opzione permette di visualizzare le cinque migliori proposte in acquisto (denaro) e in vendita
     (lettera), con il relativo prezzo, le quantità e il numero di contratti. Consente inoltre di visualizzare, relativamente
     all’ultimo scambio, il prezzo, la variazione %, la quantità e l’ora.

                                                        FIGURA 6

       La finestra contenente il book può essere visualizzata contestualmente a quella in cui si effettua la compilazione
      dell’ordine di compravendita. Per aggiornare i dati è necessario cliccare sul simbolo    .
     A borsa chiusa i dati del book vengono azzerati.
-    DETTAGLIO: questa opzione consente di visualizzare informazioni dettagliate relative al titolo selezionato.
-    ACQUISTO/VENDITA: con queste opzioni si richiama la schermata relativa alla compravendita del titolo
     selezionato (vedi pagg. 34 e seguenti ).

1)   Cliccare sul bottone "OK".

LEGENDA DEI SIMBOLI

     Torna alla Home

     Aggiorna la pagina

     Scarica i dati via FTP

                                                                                                                          10
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10. NEWS.
Notizie di agenzia sui principali fatti dell’economia, della finanza e della politica.

Ø Per visualizzare le news:
a) Inserire l’argomento di interesse nel campo “Testo da cercare” (ad es. Euro).
b) Inserire la data di riferimento nel campo “Data”.
c) Cliccare sul bottone “OK”.
Il programma riporterà la lista di tutte le news trovate sull’argomento di interesse, a partire dalla data selezionata.
Se nel campo “Testo da cercare” non si digita niente, il programma riporta tutte le news presenti a partire dalla data
selezionata.
d) Display dei dati: nella pagina di visualizzazione delle informazioni appare in alto la parola cercata (se impostata dal
     cliente) e lo spazio temporale selezionato, nonché per ogni notizia trovata l’indicazione dell’agenzia di riferimento
     e la data di pubblicazione del titolo.

Ø Per effettuare una ricerca personalizzata:
a) Cliccare sull’indicazione “Ricerca Avanzata”.
b) Inserire l’argomento di interesse nel campo “Testo da Cercare” (se nel campo “Testo da Cercare” non si digita
     niente, il programma riporta tutte le News rispondenti ai requisiti richiesti).
c) Selezionare se si vuole che la ricerca venga effettuata sulle parole contenute nel titolo e/o nel testo della notizia
d) Inserire le date per determinare il periodo all’interno del quale si intende effettuare la ricerca.
e) Selezionare l’agenzia di stampa (PMF) su cui si intende effettuare la ricerca selezionando l’apposita casella.
f) Cliccare sul bottone “OK”.
Il programma riporterà la lista di tutte le news rispondenti ai requisiti richiesti.

Ø   Per visualizzare il contenuto di una notizia è sufficiente cliccare sul titolo.

Ø   Per visualizzare il testo delle news che appaiono nel Ticker in alto a destra è sufficiente cliccare sullo stesso quando
    appare il titolo della news.

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11. SELEZIONI
La funzione “Selezioni” permette all’utente di creare pagine personalizzate contenenti i titoli di maggior interesse per
ciascun gruppo di strumenti finanziari.

Ø    Per creare una Selezione:
a)   Scegliere la categoria “Nuova” e cliccare su “OK”.
b)   Nella pagina “Creazione Nuova Selezione” indicare:
-    il nome da attribuire alla Selezione
-    il tipo di strumento finanziario, o la Piazza di Negoziazione, oggetto della Selezione che si intende creare
-    il nome del titolo da selezionare.

                                                        FIGURA 7

c) Cliccare su “OK”: si visualizza la pagina della nuova Selezione (in alto a sinistra apparirà il nome della Selezione)
con il primo titolo selezionato.

Ø Per aggiungere titoli ad una Selezione:
a) Indicare il nome del titolo o le iniziali nel campo “Seleziona Nome Titolo” e cliccare sul bottone “Aggiungi titoli”.
b) Selezionare, con l’apposita check, il titolo che interessa nella lista di quelli che compaiono.

Ø    Per visualizzare una Selezione creata precedentemente:

                                                                                                                      12
a) Scegliere il nome dalla lista “Categoria”.
b) Cliccare su “OK”.

Ø    Per modificare il tipo di informazioni visualizzate:
a)   Cliccare sul bottone “Modifica struttura”.
b)   Selezionare le informazioni che interessano con l’apposita check.
c)   Cliccare sul bottone “Esegui” (in caso di errore cliccare sul bottone “Annulla”).

Ø    Per visualizzare ulteriori informazioni:
a)   Selezionare il titolo con l’apposita check.
b)   Scegliere una delle opzioni nella list-box in alto a destra (es. Scheda, Quot.storiche, Indicatori, News, ecc.).
c)   Cliccare su “OK”.

Ø    Per eliminare una riga della Selezione:
a)   Selezionare il titolo con l’apposita check.
b)   Scegliere l’opzione “Elimina righe” nella list-box in alto a destra.
c)   Cliccare su “OK”.

Ø Per cambiare nome alla Selezione:
a) Indicare il nome da attribuire alla Selezione nel campo “Seleziona Nuovo Nome”.
b) Cliccare sul bottone “Cambia Nome”.

Ø Per eliminare una Selezione:
a) Cliccare sul bottone “Elimina Selezione”.
b) Nella pagina che si visualizzerà cliccare sul bottone “Conferma eliminazione”.

                                                                                                                        13
12. PORTAFOGLIO
Il Portafoglio permette di creare l’elenco dei titoli acquistati, specificando per ciascuno data, prezzo e quantità di
acquisto.
Il sistema calcola per ciascun titolo eventuali guadagni o perdite, sia in termini percentuali che assoluti.

Ø    Per creare un Portafoglio.
a)   Scegliere la categoria “Nuovo” e cliccare su “OK”.

                                                       FIGURA 8

b)   Nella pagina “Creazione Nuovo Portafoglio indicare:
-    il nome da attribuire al Portafoglio
-    il tipo di titolo che si intende inserire nel Portafoglio
-    il nome del titolo da selezionare.
c)   Cliccare su “OK”.
d)   Inserire la data, il prezzo e la quantità di acquisto del titolo selezionato.
e)   Cliccare sul bottone “Esegui”: si visualizza la pagina del nuovo Portafoglio (in alto a sinistra apparirà il nome del
     Portafoglio) con il primo titolo selezionato.

Ø    Per aggiungere titoli ad un Portafoglio.

                                                                                                                       14
a)   Selezionare il tipo di titolo da aggiungere.
b)   Indicare il nome del titolo o le iniziali.
c)   Cliccare sul bottone “Aggiungi titoli”.
d)   Inserire la data, il prezzo e la quantità di acquisto del titolo selezionato.
e)   Cliccare sul bottone “Esegui”.

Ø    Per visualizzare un Portafoglio creato precedentemente.
a)   Scegliere il nome dalla lista “Nome”.
b)   Cliccare su “OK”.
Ø    Per modificare i valori del Portafoglio.
a)   Selezionare il titolo con l’apposita check.
b)   Scegliere l’opzione “Modifica righe” nella list-box in alto a destra.
c)   Modificare i valori.
d)   Cliccare sul bottone “Esegui”.

Ø    Per visualizzare ulteriori informazioni.
a)   Selezionare il titolo con l’apposita check .
b)   Scegliere l’opzione “Dettaglio” nella list-box in alto a destra.
c)   Cliccare su “OK”.

Ø    Per eliminare una riga del Portafoglio.
a)   Selezionare il titolo con l’apposita check.
b)   Scegliere l’opzione “Elimina righe” nella list-box in alto a destra.
c)   Cliccare su “OK”.

Ø    Per cambiare nome al Portafoglio.
a)   Indicare il nome da attribuire al Portafoglio nel campo “Seleziona Nuovo Nome” e cliccare sul bottone “Cambia
     Nome”.

Ø Per eliminare un Portafoglio.
a) Cliccare sul bottone “Elimina Portafoglio”.
b) Nella pagina che si visualizzerà cliccare sul bottone “Conferma eliminazione”.

                                                                                                               15
13. OPERATIVITA’ TITOLI
Questa opzione consente di collegare il/i dossier titoli collegati, per controllarne il contenuto e lo stato degli ordini.
Le funzioni disponibili sono:
-   Posizione analitica
-   Ricerca ordini
-   Ricerca eseguiti

13.1 POSIZIONE ANALITICA
Ø Per accedere alla Posizione analitica, il cliente deve:
a) Visualizzare la funzione “Op.Titoli” utilizzando la barra alla sua sinistra.
b) Selezionare l’opzione “Pos. Analitica” nel campo “Funzione”.
c) Selezionare il relativo dossier titoli nel campo “Dossier Titoli”.
d) Cliccare sul bottone “OK”.

A questo punto si hanno 2 possibilità:
1) Segnalazione di errore bloccante. Ciò può essere dovuto a diversi motivi, quali ad esempio: blocco del deposito,
    controvalori saldi non valorizzati, etc.
2) Viene presentata la videata relativa alla Posizione analitica.

                                                                                                                             16
FIGURA 9

Nella suddetta videata compaiono diversi campi la cui spiegazione può essere visualizzata nella sottostante tabella.

Descrizione dei campi

NOME DEL CAMPO                                                SIGNIFICATO
Agenzia/Deposito                                              Estremi del dossier oggetto di operatività.

Agenzia C/C – Numero C/C                                      Estremi del conto corrente collegato al deposito.

Saldo c/c                                                     Indica il saldo contabile del conto corrente espresso in
                                                              Euro.

Pro/Term.                                                     Rappresenta la sommatoria del controvalore a termine
                                                              delle operazioni di pronto contro termine.

Operazioni Illiquide                                          Rappresenta la sommatoria del controvalore degli ordini
                                                              eseguiti la cui valuta deve ancora maturare.

Titoli con ratei                                              Rappresenta la sommatoria dei controvalori a prezzo di
                                                              mercato di tutti i titoli in giacenza, compresi i ratei
                                                              maturati.

Totale patrimonio                                             Rappresenta la sommatoria dei seguenti campi:
                                                              -  Saldo c/c
                                                              -  Pro/Term
                                                              -  Operazioni Illiquide
                                                              -  Titoli con ratei.

Codice                                                        Indica l’identificativo del comparto.

Comparto                                                      Indica la descrizione del comparto.

Importo                                                       Rappresenta il controvalore totale a prezzo di mercato del
                                                              comparto in euro (in migliaia).

Incidenza                                                     Rappresenta la percentuale del controvalore del comparto
                                                              rispetto al portafoglio.

Tramite la funzione ‘Operazioni’, il cliente può richiamare diverse opzioni, cioè:

1 - DETTAGLIO
2 - RICERCA ORDINI
3 - RICERCA ESEGUITI
4 - RICERCA ANAGRAFICA

N.B. Le ricerche sugli Ordini Eseguiti vengono estese a tutti gli ordini indipendentemente dalla modalità di trasmissione
(filiali, telefono, ecc.).

Ø   Dopo aver selezionato il comparto in questione con l’apposita check, selezionare un’opzione e premere il bottone
    “Esegui” .

1 - DETTAGLIO
Per accedere alla funzione “Dettaglio” il cliente deve:

                                                                                                                         17
Ø   Selezionare il comparto relativamente al quale si desidera richiamare il dettaglio con l’apposita check.
Ø   Selezionare la suddetta opzione nel campo “Operazioni”.
Ø   Cliccare sul bottone “Esegui”.

A questo punto si hanno 2 possibilità:
1) Segnalazione di errore bloccante (“FILE NON TROVATO”). Ciò è dovuto alla mancata selezione mediante
    l’apposita check, del comparto relativamente al quale si desidera richiamare il dettaglio.
2) Viene presentata la videata relativa al “Dettaglio”.

                                                      FIGURA 10

Nella suddetta videata compaiono diversi campi la cui spiegazione può essere visualizzata nella sottostante tabella.

Descrizione dei campi

NOME DEL CAMPO                                               SIGNIFICATO
Titolo                                                       Codice interno e nome del titolo.

Quantità                                                     Quantità in giacenza.

Prezzo carico                                                Prezzo medio di acquisto.

Prezzo mercato                                               Ultimo prezzo di mercato conosciuto.

Dif %                                                        Differenza percentuale tra il controvalore a prezzo mercato
                                                             e quello medio storico.

                                                                                                                       18
Euro/1000                                                     Prodotto tra quantità e controvalore mercato, espresso in
                                                              migliaia di euro.

Intestatario                                                  Sottodeposito dove il titolo è in giacenza.

Ordini/Eseguiti                                               Quantità totale degli ordini di compravendita in essere e
                                                              degli eseguiti in giornata.

L’utente, dopo aver selezionato un titolo in elenco con l’apposita check, tramite il campo ‘Informazioni Aggiuntive’
dispone di più possibili operazioni:

1 - ACQUISTO
2 - VENDITA
3 - ORDINI IN ESSERE

Se il cliente seleziona la funzione ‘Acquisto’ o ‘Vendita’, viene presentata la pagina della COMPRAVENDITA.

Se il cliente seleziona la funzione ‘Ordini in Essere’, si hanno 2 possibilità:
1) Segnalazione di errore (ciò è dovuto al fatto che il cliente non ha immesso ordini per quel titolo in data corrente).
2) Viene presentata la videata relativa alla “Ricerca Ordini”.

2 - RICERCA ORDINI (vedi pagg. 22 e seguenti).

3 - RICERCA ESEGUITI (vedi pag. 28 e seguenti).

4 - RICERCA ANAGRAFICA
Per accedere all’opzione “Ricerca Anagrafica” il cliente deve:

Ø   Selezionare la suddetta opzione nel campo “Operazioni”.
Ø   Cliccare sul bottone “Esegui”.

                                                                                                                           19
FIGURA 11

A questo punto viene presentata la videata relativa alla Ricerca anagrafica.

Nella suddetta videata compaiono diversi campi la cui spiegazione può essere visualizzata nella sottostante tabella.
Descrizione dei campi

NOME DEL CAMPO                                                  SIGNIFICATO
Descrizione da                                                  Inserire il nome del titolo da cui si vuole che inizi la
                                                                ricerca.

Descrizione a                                                   Inserire il nome del titolo a cui si vuole che termini la
                                                                ricerca.

Selezione                                                       Selezionare una tipologia di titolo.

Dopo aver inserito i dati e premuto il tasto ‘Esegui’, l’applicativo effettua una serie di controlli circa la correttezza dei
dati indicati.

A questo punto si hanno 2 possibilità:
1) Segnalazione di errore.
2) Viene presentata la videata che riepiloga i titoli che rientrano nell’intervallo di ricerca selezionato.

                                                                                                                            20
FIGURA 12

Nella suddetta videata compaiono diversi campi la cui spiegazione può essere visualizzata nella sottostante tabella.

Descrizione dei campi

NOME DEL CAMPO                                               SIGNIFICATO
Codice interno                                               Codice della banca identificativo del titolo.

Descrizione                                                  Nome del titolo.

Codice Abi                                                   Codice Abi del titolo.

Codice Isin                                                  Codice internazionale del titolo.

Codice Borsa                                                 Codice borsa del titolo.

L’utente, dopo aver selezionato un titolo in elenco con l’apposita check, tramite il campo ‘Informazioni Aggiuntive’,
dispone di più possibili operazioni:

1 - ACQUISTO
2 - VENDITA

                                                                                                                       21
Se l’utente seleziona l’opzione ‘Acquisto’ o ‘Vendita’, viene presentata la pagina della COMPRAVENDITA.

13.2 RICERCA ORDINI
E’ possibile ricercare un ordine seguendo due percorsi diversi:
1)
Ø Posizionarsi in “Op.Titoli”.
Ø Selezionare la funzione “Ric.Ordini “.
Ø Cliccare su “OK”.
2)
Ø Posizionarsi in “Op.Titoli”.
Ø Selezionare la funzione “Pos.Analitica”.
Ø Cliccare su “OK”.
Ø Si visualizza la pagina “Comparti”.
Ø Cliccare nella check relativa al comparto di cui si desidera conoscere gli ordini in essere, selezionare “Ricerca
    ordini” (nel campo in alto a destra) e cliccare su “Esegui”.

Si visualizza la seguente schermata.

                                                                                                                      22
FIGURA 13

Nella suddetta videata compaiono diversi campi la cui spiegazione può essere visualizzata nella sottostante tabella.

Descrizione dei campi

NOME DEL CAMPO                                               SIGNIFICATO
Titolo da                                                    Inserire il codice interno del titolo da cui si vuole che inizi
                                                             la selezione.

Titolo a                                                     Inserire il codice interno del titolo a cui si vuole che
                                                             termini la selezione.

Eseguito da                                                  Inserire la data di validità dell’ordine da cui si vuole che
                                                             inizi la selezione.

Eseguito a                                                   Inserire la data di validità dell’ordine a cui si vuole che
                                                             termini la selezione.

                                                                                                                            23
Causali                                                        Selezionare il motivo oggetto dell’ordine.

                                                               La procedura assume “TUTTE” per default.

N.B. : Se il cliente non digita nessun dato nei campi “Titolo da” e “Titolo a”, la procedura considera gli ordini inseriti su
tutti i titoli; se il cliente non digita nessun dato nei campi “Eseguito da” e “Eseguito a”, la procedura assume per default
la data corrente.
Dopo aver compilato la schermata e cliccato sul bottone “Esegui”, si hanno due possibilità:
1) Se non sono stati inseriti ordini nell’intervallo (di titoli e di data) selezionato, si visualizza il messaggio “Nessun
      elemento compreso nel range”.
2) Vengono riepilogati gli ordini inseriti che rientrano nell’intervallo di ricerca selezionato.

                                                     FIGURA 14
Nella suddetta videata compaiono diversi campi la cui spiegazione può essere visualizzata nella sottostante tabella.

Descrizione dei campi

NOME DEL CAMPO                                                 SIGNIFICATO
Titolo                                                         Codice interno e nome del titolo.

Data                                                           Data di immissione dell’ordine.

Causale                                                        Tipologia dell’ordine (Es. Acquisto, Vendita, ecc.).

                                                                                                                          24
Esito                                                        Stato dell’ordine:
                                                             Inserito
                                                             Raccolto
                                                             Inviato
                                                             Revocato
                                                             Eseguito
                                                             Ineseguito
                                                             Ecc.

Tipo di operazione                                           Es. Raccolta ordini.

Quantità ordinata                                            Quantità oggetto dell’ordine.

Prezzo limite                                                Prezzo al di sopra del quale non si vuole acquistare o al di
                                                             sotto del quale non si vuole vendere.

Quantità eseguita                                            Quantità totale di cui si conosce già lo stato finale.

Prezzo eseguito medio                                        Prezzo medio di esecuzione nel caso in cui l’ordine sia
                                                             eseguito in fasi diverse.

N.B.: Se l’elenco degli ordini supera un certo numero prefissato, i valori dei campi “prezzo limite”, “quantità eseguita”
e “prezzo eseguito medio” non vengono visualizzati, ma è necessario richiedere il “Dettaglio” dell’ordine.

La Selezione dell’opzione “Dettaglio” nel campo “Informazioni Aggiuntive sul titolo selezionato” presenta due
possibilità:
1) Se l’ordine presenta un esito diverso da Eseguito, viene presentata la seguente schermata, nella quale vengono
    riepilogati i dati specifici dell’ordine.

                                                                                                                       25
FIGURA 15

2)   Se l’ordine risulta Eseguito, viene presentata la seguente schermata, nella quale vengono riepilogati i dati specifici
     dell’ordine originario e i dati generali dell’ordine eseguito.

                                                                                                                         26
FIGURA 16

Nelle suddette videate compaiono diversi campi la cui spiegazione può essere visualizzata nelle sottostanti tabelle.

DETTAGLIO DELL’ORDINE

Descrizione dei campi

NOME DEL CAMPO                                                SIGNIFICATO
Titolo                                                        Codice interno e nome del titolo.

Operazione                                                    Tipo di operazione (Acquisto o vendita).

Data                                                          Data di immissione dell’ordine.

Ora                                                           Ora di immissione dell’ordine.

Quantità                                                      Quantità oggetto dell’ordine.

Valuta                                                        Valuta presunta dell’ordine.

Mod. Esecuzione                                               Parametro di esecuzione dell’ordine.

Par. tempo                                                    Parametro tempo di invio dell’ordine.

Par. prezzo                                                   Parametro prezzo di invio dell’ordine.

                                                                                                                       27
Par. quantità                                                 Parametro quantità di invio dell’ordine.

Ora limite                                                    Tempo limite di validità dell’ordine.

Prezzo limite                                                 Prezzo limite di validità dell’ordine.

Quantità minima                                               Quantità minima da eseguire.

Controvalore presunto                                         Controvalore dell’operazione in base all’ultimo prezzo
                                                              conosciuto.

DETTAGLIO DELL’ORDINE ESEGUITO

Descrizione campi

NOME DEL CAMPO                                                SIGNIFICATO
Data                                                          Data in cui l’ordine è stato eseguito o ineseguito.

Ora                                                           Ora in cui l’ordine è stato eseguito o ineseguito.

Descrizione                                                   Stato dell’ordine.

Quantità                                                      Quantità effettivamente eseguita o ineseguita.

Prezzo                                                        Prezzo effettivo di esecuzione dell’ordine (o prezzo medio
                                                              di esecuzione).

13.3 RICERCA ESEGUITI
E’ possibile ricercare l’eseguito di un ordine seguendo due percorsi diversi:
1)

                                                                                                                       28
Ø    Posizionarsi in “ Op.Titoli”.
Ø    Selezionare la funzione “Ric.Eseguiti”.
Ø    Cliccare su “OK”.
2)
Ø    Posizionarsi in “Op.Titoli”.
Ø    Selezionare la funzione “Pos.Analitica”.
Ø    Cliccare su “OK”.
Ø    Si visualizza la pagina “Comparti”.
Ø    Cliccare nella check relativa al comparto di cui si desidera conoscere gli ordini in essere, selezionare “Ricerca
     Eseguiti” (nel campo in alto a destra) e cliccare su “Esegui”.

Si visualizza la seguente schermata.

                                                        FIGURA 17

Nella suddetta videata compaiono diversi campi la cui spiegazione può essere visualizzata nella sottostante tabella.

Descrizione dei campi

NOME DEL CAMPO                                                 SIGNIFICATO
Titolo da                                                      Inserire il codice interno del titolo da cui si vuole che inizi
                                                               la selezione.

Titolo a                                                       Inserire il codice interno del titolo a cui si vuole che
                                                               termini la selezione.

                                                                                                                            29
Registrazione da                                               Inserire la data di registrazione del movimento da cui si
                                                               vuole che inizi la selezione.

Registrazione a                                                Inserire la data di registrazione del movimento a cui si
                                                               vuole che termini la selezione.

N.B. : Se il cliente non digita nessun dato nei campi “Titolo da” e “Titolo a”, la procedura considera gli ordini inseriti su
tutti i titoli; se il cliente non digita nessun dato nei campi “Registrazione da” e “Registrazione a”, la procedura assume
per default la data corrente.

Dopo aver compilato la schermata e cliccato sul bottone “Esegui”, si hanno due possibilità:
1) Se non sono stati inseriti ordini nell’intervallo (di titoli e di data) selezionato, si visualizza il messaggio “Nessun
   elemento compreso nel range”.
2) Viene presentata la seguente schermata nella quale vengono riepilogati gli ordini eseguiti che rientrano
   nell’intervallo di ricerca selezionato.

                                                        FIGURA 18

Nella suddetta videata compaiono diversi campi la cui spiegazione può essere visualizzata nella sottostante tabella.

Descrizione dei campi

                                                                                                                           30
NOME DEL CAMPO                                          SIGNIFICATO
Titolo                                                  Codice interno e nome del titolo.

Data                                                    Data di registrazione del movimento.

Causale                                                 Tipologia del movimento (Es. Acquisto, Vendita, ecc.).

Esito                                                   Stato del movimento:
                                                        Eseguito
                                                        Ineseguito
                                                        Ecc.

Tipo di operazione                                      Es. acquisto a contanti , vendita a contanti, carico diritti,
                                                        ecc.

Quantità                                                Quantità eseguita o ineseguita.

Prezzo                                                  Prezzo di esecuzione del movimento.

Data valuta                                             Valuta del movimento.

La selezione della funzione “Dettaglio” nel campo “Informazioni Aggiuntive sul titolo selezionato” presenta due
possibilità:

                                                                                                                        31
1)   Se l’ordine presenta un esito diverso da Eseguito, viene presentata la seguente schermata, nella quale vengono
     riepilogati i dati specifici dell’ordine.

                                                       FIGURA 19

2)   Se l’ordine risulta Eseguito, viene presentata la seguente schermata, nella quale vengono riepilogati i dati specifici
     dell’ordine originario e i dati generali dell’ordine eseguito.

                                                                                                                       32
FIGURA 20

Nelle suddette videate compaiono diversi campi la cui spiegazione può essere visualizzata nelle sottostanti tabelle.

DETTAGLIO DELL’ORDINE

Descrizione dei campi

NOME DEL CAMPO                                                SIGNIFICATO
Titolo                                                        Codice interno e nome del titolo.

Operazione                                                    Tipo di operazione (Acquisto o vendita).

Data                                                          Data di immissione dell’ordine.

Ora                                                           Ora di immissione dell’ordine.

Quantità                                                      Quantità oggetto dell’ordine.

Valuta                                                        Valuta presunta dell’ordine.

Mod. Esecuzione                                               Parametro di esecuzione dell’ordine.

Par. tempo                                                    Parametro tempo di invio dell’ordine.

                                                                                                                       33
Par. prezzo                      Parametro prezzo di invio dell’ordine.

Par. quantità                    Parametro quantità di invio dell’ordine.

Ora limite                       Tempo limite di validità dell’ordine.

Prezzo limite                    Prezzo limite di validità dell’ordine.

Quantità minima                  Quantità minima da eseguire.

Divisa regolamento               Valuta nella quale si effettua l’operazione

Valido da/Valido a               Periodo di validità dell’ordine

DETTAGLIO DELL’ORDINE ESEGUITO

Descrizione campi

NOME DEL CAMPO                   SIGNIFICATO
Data                             Data in cui l’ordine è stato eseguito o ineseguito.

Ora                              Ora in cui l’ordine è stato eseguito o ineseguito.

Descrizione                      Stato dell’ordine.

Quantità                         Quantità effettivamente eseguita o ineseguita.

Prezzo                           Prezzo effettivo di esecuzione dell’ordine (o prezzo medio
                                 di esecuzione).

                                                                                         34
14. ISTRUZIONI PER LA COMPRAVENDITA – BORSA ITALIANA

COMPRAVENDITA DALLA FUNZIONE “QUOTAZIONI”.

Ø  L’utente deve:
a) Tramite il campo “Strumenti finanziari”, selezionare la tipologia di strumento finanziario (azioni, warrant, ecc.).
   (NOTA: Per la negoziazione di strumenti finanziari nel Mercato After Hours, selezionare lo strumento finanziario
   oggetto della compravendita seguito dalla sigla TAH).
b) Nel campo “Nome da cercare”, digitare il nome di un titolo (es. Fiat); in questo modo la ricerca viene limitata a
   quel particolare titolo.

                                                       FIGURA 21

c)   se l’utente preme il tasto “OK” si presenta la seguente schermata.

                                                                                                                   35
FIGURA 22

L’utente, dopo aver selezionato un titolo in elenco con l’apposita check, tramite il campo “Informazioni aggiuntive”,
dispone delle opzioni descritte nel paragrafo “Quotazioni” (la gamma di opzioni è legata al profilo del cliente).

L’esempio che proponiamo riporta la selezione della funzione acquisto per il primo titolo in questione.

                                                                                                                  36
FIGURA 23

Se l’utente clicca sul bottone “OK”, si visualizza la schermata “Inserimento ordine”.

                                                                                        37
FIGURA 24

Nella suddetta videata compaiono diversi campi la cui spiegazione può essere visualizzata nella sottostante tabella.

Descrizione dei campi

NOME DEL CAMPO                                               SIGNIFICATO
Agenzia/Deposito                                             Estremi del dossier oggetto di operatività.

Titolo                                                       Codice interno e descrizione del titolo selezionato oggetto
                                                             di compravendita.

Acquisto/Vendita                                             Identificativo del tipo di operazione.

Intestatario                                                 Elenca i possibili sottodepositi collegati al dossier
                                                             principale su cui si vuole inserire l’ordine di
                                                             compravendita.
                                                             Il valore di default è zero (‘0’).
                                                             Ø L’Intestatario deve essere il sub zero (“0”) nel caso di
                                                                  operazioni su titoli al Portatore (Obbligazioni, BOT,
                                                                  CCT, ecc)
                                                             Ø Nel caso di operazioni su titoli nominativi (Azioni,
                                                                  Warrant) indicare l’intestatario con sub diversi da
                                                                  zero.

Quantità                                                     Rappresenta la quantità che si vuole acquistare/vendere.

                                                                                                                        38
Mod.tà Esec.                                              Elenca tutte le modalità di esecuzione con cui si vuole
                                                          impartire l’ordine.
                                                          Il valore di default dipende dalla piazza e dall’orario di
                                                          borsa.

Par. tempo                                                Elenca tutte le modalità di tempo con cui si vuole impartire
                                                          l’ordine.
                                                          Il valore di default dipende dalla piazza e dall’orario di
                                                          borsa.

Par. quantità                                             Elenca tutte le modalità di quantità con cui si vuole
                                                          impartire l’ordine.
                                                          Il valore di default dipende dalla piazza e dall’orario di
                                                          borsa.

Par. prezzo                                               Elenca tutte le modalità di prezzo con cui si vuole
                                                          impartire l’ordine.
                                                          Il valore di default dipende dalla piazza e dall’orario di
                                                          borsa.

Prezzo limite                                             Indica il prezzo sopra il quale non si vuole acquistare o al
                                                          di sotto del quale non si vuole vendere.

Ora limite                                                Indica l’ora oltre la quale l’ordine di compravendita non è
                                                          più valido.
                                                          Digitabile solamente se il parametro tempo è ‘VSA’.

Quantità minima                                           Rappresenta la parte della quantità (indicata nel campo
                                                          precedente) che deve essere almeno soddisfatta affinché
                                                          l’ordine di compravendita possa essere considerato valido.
                                                          Digitabile solamente se il parametro quantità è ‘EQM’.

Valido fino a                                             Indica fino a quale data l’ordine di compravendita, nel
                                                          caso in cui non sia ancora eseguito/ineseguito, viene
                                                          riproposto sul mercato.
                                                          Il valore di default è la data corrente.

d) Dopo aver inserito i dati e cliccato sul bottone “Esegui”, l’applicativo effettua una serie di controlli circa la
correttezza dei dati inseriti. A questo punto si hanno due possibilità:

                                                                                                                   39
1)   L’ordine di compravendita presenta dei dati incongruenti, quindi verrà segnalato uno specifico messaggio di errore
     bloccante.
2)   Il controllo dei dati è positivo, quindi viene visualizzata la seguente schermata.

                                                     FIGURA 25

La FIGURA 25 riporta due tipi di informazioni:
1) Riepilogo dei dati dell’ordine di compravendita.
2) Eventuali segnalazioni Informative e/o da confermare.
Ø La distinzione in due gruppi delle suddette segnalazioni dipende dal profilo dell’utente.
Ø Nel caso in cui siano presenti segnalazioni da confermare, per impartire l’ordine di compravendita l’utente deve
    inserire il numero del deposito titoli oggetto di operatività. Tale azione corrisponde ad una esplicitazione della
    volontà dell’utente di eseguire l’operazione nonostante la segnalazione ricevuta.

e) Se l’utente conferma l’ordine di compravendita si presenta la seguente schermata.

                                                                                                                    40
FIGURA 26

La videata rappresenta l’attestazione relativa all’avvenuto inserimento dell’ordine di acquisto/vendita.

COMPRAVENDITA DALL’OPZIONE POS. ANALITICA.

                                                                                                           41
FIGURA 27

Ø    L’utente deve:
a)   Selezionare il comparto relativo al titolo oggetto di operatività.
b)   Selezionare l’opzione “Dettaglio” nel campo “Operazioni”.
c)   Cliccare sul bottone “Esegui”.

A questo punto si visualizza la schermata relativa al dettaglio del comparto.

                                                                                42
FIGURA 28

d) Selezionare il titolo da trattare.
e) Selezionare l’opzione “Acquisto” o “Vendita” nel campo “Informazioni aggiuntive sul titolo selezionato”.
f) Cliccare sul bottone “Esegui”.
Si visualizza la schermata dell’inserimento ordine, descritta precedentemente.

                                                                                                              43
15 ISTRUZIONI PER LA COMPRAVENDITA – BORSE ESTERE

La negoziazione dei titoli esteri può essere effettuata con le seguenti modalità:

15.1 COMPRAVENDITA DALLA FUNZIONE POSIZIONE ANALITICA

Per le modalità di selezione della suddetta videata e per la descrizione dei relativi campi si rimanda l’utente al paragrafo
13, OPERATIVITA TITOLI)

                                                        FIGURA 29

                                                                                                                          44
FIGURA 30

Tramite la funzione ‘Operazioni’ il cliente deve:

Ø   richiamare l’opzione RICERCA ANAGRAFICA
Ø   cliccare sul bottone “Esegui”

                                                                45
FIGURA 31

A questo punto viene presentata la videata relativa alla Ricerca Anagrafica.

Nella suddetta videata compaiono diversi campi la cui spiegazione può essere visualizzata nella sottostante tabella.

NOME DEL CAMPO                                                  SIGNIFICATO
Descrizione da                                                  Inserire il nome del titolo da cui si vuole che inizi la
                                                                ricerca
Descrizione a                                                   Inserire il nome del titolo a cui si vuole che termini la
                                                                ricerca
Selezione                                                       Selezionare una tipologia di titolo

Dopo aver inserito i dati e premuto il tasto “Esegui”, l’applicativo effettua una serie di controlli circa la correttezza dei
dati indicati.

A questo punto si hanno 2 possibilità:
1) Segnalazione di errore se l’operazione non è stata effettuata correttamente;
2) Viene presentata la videata seguente che riepiloga i dati che rientrano nell’intervallo di ricerca selezionato.

                                                                                                                            46
FIGURA 32

Nella suddetta videata compaiono diversi campi la cui spiegazione può essere visualizzata nella sottostante tabella.

NOME DEL CAMPO                                                SIGNIFICATO
Codice interno                                                Codice della banca identificativo del titolo
Descrizione                                                   Nome del titolo
Codice ABI                                                    Codice ABI del titolo
Codice ISIN                                                   Codice internazionale del titolo

L’utente, dopo aver selezionato un titolo in elenco con l’apposita check, tramite il campo ‘Informazioni Aggiuntive’,
dispone di più possibili operazioni:

1 – ACQUISTO
2 – VENDITA

Se l’utente seleziona l’opzione ‘Acquisto’ o ‘Vendita’, viene presentata la seguente videata in cui è rappresentata la
pagina della compravendita.

                                                                                                                         47
FIGURA 33

Per le indicazioni relative alla compilazione degli ordini di acquisto/vendita si rimanda l’utente al capitolo 14,
“ISTRUZIONI PER LA COMPRAVENDITA”

NOTA : NON E’ POSSIBILE INSERIRE ORDINI A REVOCA (CON INDICAZIONE DELLA DATA DI
SCADENZA)

                                                                                                                     48
15.2 COMPRAVENDITA DALLA FUNZIONE QUOTAZIONI

d) Tramite il campo “Strumenti finanziari”, selezionare la Piazza di Negoziazione del titolo in oggetto.
e) Nel campo “Nome da cercare”, digitare il nome del titolo; in questo modo la ricerca viene limitata a quel
   particolare titolo.

                                                        FIGURA 34

Nella tabella sottostante sono indicati i simboli delle principali Piazze di Negoziazione.

AEX                AMSTERDAM
FIM RM             PARIGI
LSE                LONDRA
NASDAQ             NASDAQ USA
NYSE               NEW YORK STOCK EXCANGE – USA
SWX                ZURIGO
XETRA              FRANCOFORTE

Per la compravendita dei titoli negoziati in Piazze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella, si rimanda l’utente al
paragrafo 15.1

                                                                                                                          49
15.3 ISTRUZIONI PER LA COMPRAVENDITA DA SELEZIONI

Per la compravendita di titoli esteri dalla funzione SELEZIONI, si rimanda l’utente al paragrafo 11.

                                                                                                       50
16 REVOCA DELL’ORDINE
Ø    Per revocare un ordine.
a)   Ricercare l’ordine, seguendo la procedura indicata a pagina 22 e seguenti.
b)   Verificare, nel campo “Esito”, che l’ordine sia ancora nello stato di Inviato.
c)   Selezionare l’ordine con l’apposita check.
d)   Selezionare la funzione “Revoca” nel campo “Informazioni Aggiuntive sul titolo selezionato.

                                                     FIGURA 35

e)   Cliccare sul bottone “Esegui”.

NOTA: NON VENGONO ACCETTATE EVENTUALI REVOCHE DEGLI ORDINI INSERITI SU BORSE
ESTERE

                                                                                                   51
La procedura conferma l’avvenuto invio della revoca visualizzando la seguente schermata:

                                                    FIGURA 36

                                                                                           52
Ø Per avere la conferma dell’avvenuta revoca, l’utente deve:
a) Ricercare l’ordine, seguendo la procedura indicata a pagina 22 e seguenti.
b) Nelle note si visualizza la scritta “Revoca accettata”.

                                                     FIGURA 36

                                                                                53
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