2018 Versione breve del rapporto di gestione
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2018
Versione breve del
rapporto di gestione
1
2018 IN CIFRE
INDICE
20
Relazione annuale
(Valori tra parentesi = variazione rispetto all’anno precedente)
8 La nostra strategia
HolidayCheck
12 Andamento
Awards
19 Finanze (+ 3)
Conto annuale consolidato
di Hapimag AG al 31.12.2018
22 Bilancio consolidato 414 916
Ospiti nei resort
24 Conto economico consolidato
27 Bilancio separato di Hapimag AG
(+ 8,6 %)
180 000
Follower sui social media
58,2 %
27 Rapporto dell’Ufficio di Revisione
9
HolidayCheck
Prenotazioni online
(+ 7,1 %)
Gold Awards
(+ 6)
2,817 mln.
Pernottamenti
(+ 4,8 %)
165 026
La versione breve del rapporto di gestione 2018 è pubblicata
Prenotazioni di appartamenti
(+ 8,8 %) 184,8 mln.
Ricavo operativo in EUR
in tedesco, inglese, francese, italiano e olandese. La versione (+ 4,6 %)
in lingua tedesca è vincolante.
La versione per esteso del rapporto di gestione 2018
(con rapporti dell’Ufficio di Revisione) è disponibile 125 558
Azionisti e soci
su www.hapimag.com/votare in tedesco e inglese. (– 2,3 %)
72,4 %
Occupazione
di tutti i resort
(+ 0,6 %)
2 3
Steinhausen, marzo 2019
LETTERA AGLI AZIONISTI
Per Hapimag il 2018 è stato un anno di successo.
I nostri resort hanno accolto per la prima volta oltre
400 000 ospiti e possiamo di nuovo presentare un
ottimo risultato di esercizio.
Stimati azionisti,
circa 500 anni fa William Shakespeare scrisse con piuma e inchiostro
su un pezzo di carta “Per vincere l’importante è cominciare”.
Nella nostra epoca digitale sarebbe d’accordo con un copy-paste?
Speriamo di sì, perché le sue sagge parole sono perfette per
l’esercizio di Hapimag in rassegna.
Hassan Kadbi Dr. iur. Giatgen Peder Fontana
Il 2018 è stato caratterizzato da tante novità. Abbiamo tra le altre
cose inaugurato un nuovo resort a Cavallino-Treporti, concluso
“ In cima alla lista delle priorità del 2019
figurano, accanto alla soddisfazione
importanti progetti di ristrutturazione e lavorato intensamente al
miglioramento della qualità dei nostri servizi. I cambiamenti e i
miglioramenti che abbiamo avviato all’inizio dell’anno nell’ambito
degli ospiti, l’acquisizione di nuovi azionisti
”
dei “nuovi servizi” stanno mostrando effetti positivi. La situazione
e la digitalizzazione. delle prenotazioni è migliorata in modo significativo per la maggior
Dr. iur. Giatgen Peder Fontana, President of the Board of Directors parte dei nostri azionisti e soci. E ci siamo avvicinati di molto al
e Hassan Kadbi, Chief Executive Officer
nostro obiettivo dichiarato di intensificare lo scambio con azionisti
e soci e di comunicare con loro in modo trasparente.
Possiamo di nuovo presentarvi un ottimo risultato di esercizio di
17,9 milioni di EUR e un risultato annuale consolidato positivo pari
a 14,9 milioni di EUR. Questa buona performance è da ricondurre
al fatto che abbiamo potuto incrementare l’occupazione media
e il fatturato nei resort.
Per la prima volta nei 55 anni di storia di H
apimag, il numero totale
di ospiti ha superato la soglia delle 400 000 unità, raggiungendo
quota 415 000. La soddisfazione degli ospiti si è inoltre mantenuta
a livelli elevati. 20 resort H
apimag hanno ottenuto un Award della
4 5
piattaforma di valutazione indipendente HolidayCheck, 9 di essi
si sono persino aggiudicati un Gold Award. Possiamo andare
2018 IN CIFRE
fieri di questi successi perché vuol dire che abbiamo svolto bene (Valori tra parentesi = variazione rispetto all’anno precedente)
il nostro lavoro.
In cima alla lista delle priorità del 2019 figurano, accanto alla soddis- 84,0 %
fazione degli ospiti, l’acquisizione di nuovi azionisti e la digitaliz-
zazione. Continuiamo inoltre a concentrarci sui nostri attuali
1387
Collaboratori
Soddisfazione degli ospiti
(– 0,5 %)
obiettivi aziendali: raggiungere una base di 130 000 azionisti e soci (posti al 100 % )
entro il 2022, generare in maniera sostenibile 3 milioni di pernotta- (+ 6,4 %)
menti all’anno nei resort H
apimag, accrescere la reputazione di
Hapimag e di conseguenza il nostro valore d’impresa, concentrarci
sul nostro core business (hospitality) e migliorare la qualità dei
56
Ristoranti
nostri servizi.
A questo riguardo è importante sottolineare che nei prossimi
9,0 %
Incremento del
e bar
(+ 5)
anni gli utili di H
apimag risulteranno inferiori. H
apimag mantiene fatturato resort
i contributi annuali invariati al netto dell’inflazione e riduce in
maniera mirata i ricavi per apportare vantaggi ai propri azionisti.
Ad esempio:
20 777
– sotto forma di sconti sul contributo annuale.
– tramite premi fedeltà più elevati per gli azionisti a partire
Lettori CEO Blog
da quattro azioni e più.
45 109
(+ 75,6 %)
– mediante la conversione automatica dei premi fedeltà
in punti d’abitazione. Bambini nei resort
– attraverso nuove condizioni per annullamenti e variazioni di 5328
Volture di azioni
(+ 10,4 %)
prenotazione, per esempio con la rinuncia al forfait per danni.
(– 27,8 %)
Siamo lieti di proseguire nel 2019 il nostro lavoro con slancio,
passione e determinazione. Insieme a voi faremo crescere
40 Shops, Honesty Shops & Bars
Hapimag. Vi ringraziamo di cuore per la fiducia accordataci. (+ 8)
45 %
Azionisti e soci con
185 146
corrispondenza elettronica
Dr. iur. Giatgen Peder Fontana Hassan Kadbi
(+ 6,0 %)
President of the Board of Directors Chief Executive Officer
Chiamate telefoniche
risposte ai Service Point
(– 16,0 %)
6 7
Relazione annuale
LA NOSTRA STRATEGIA
La strategia fornisce la cornice per l’orientamento delle
priorità strategiche di H
apimag e definisce come inten- –C
omunicazione: curare una comunica-
zione regolare, trasparente e aperta
diamo raggiungere i nostri obiettivi a medio e lungo
con azionisti e soci attuali e potenziali.
termine. Viene elaborata dal Consiglio d’Amministrazione
In particolare, utilizziamo soprattutto
con il supporto del Comitato strategia e mercato (CSM). i canali online per ottenere la massima
La strategia dei proprietari viene elaborata dal Consiglio diffusione possibile.
d’Amministrazione e si occupa dello sviluppo sostenibile
di Hapimag dal punto di vista dei proprietari, ossia di
azionisti e soci.
– Cultura aziendale: concedere ai nostri
collaboratori maggiori competenze
decisionali per creare una cultura azien-
“ Abbiamo avuto la fortuna di tras-
correre molti bellissimi momenti
con Hapimag. La posizione
dale motivante.
dei resorts è ottima, la cortesia e
La nostra strategia dei proprietari L’attuazione degli interessi di azionisti e – O ttimizzazione dei costi: verificare e l’organizzazione dei collaboratori
La strategia dei proprietari indica gli obiet-
tivi strategici che azionisti e soci intendono
raggiungere in quanto proprietari di
soci in conformità alla strategia dei prop-
rietari comporta un chiaro mandato per
quanto riguarda le prestazioni del livello
migliorare tutti i processi, le strutture e
le tecnologie per ridurre la complessità
e risparmiare sui costi.
sono impeccabili.
”
Francesco Nicolais e Carmelina Orfeo,
ospiti al Hapimag Resort Albufeira
Hapimag. In primo piano vi è l’adempi- dirigenziale strategico di H
apimag, l’elabo-
mento dei seguenti interessi di azionisti razione e l’impiego di strumenti di controllo Nell’attuazione di queste priorità della
e soci: per il Consiglio d’Amministrazione e un strategia aziendale vi sono diversi elementi
– Si soddisfano le esigenze di vacanza modello che sancisce i valori di H
apimag. chiave in primo piano. Per poter offrire – Hospitality: incrementiamo la qualità
di azionisti e soci. la migliore qualità possibile, i nostri servizi del nostro servizio e puntiamo a un’oc-
– Gli azionisti e soci di Hapimag hanno La nostra strategia aziendale vengono continuamente migliorati in cupazione più elevata dei resort. Dal
la priorità rispetto a utenti terzi e godono Al centro della nostra strategia aziendale modo che possano corrispondere ancora 2022 si genereranno in maniera sosteni-
di condizioni preferenziali. sostenibile e a lungo termine vi è la sod- meglio ai desideri e alle esigenze del bile 3 milioni di pernottamenti all’anno
– Hapimag è concorrenziale sul mercato disfazione di azionisti e soci nonché la maggior numero possibile di azionisti, soci nei resort H
apimag.
degli operatori turistici. stabilità finanziaria di H
apimag. In parti- e ospiti. La qualità riveste per noi un’im- – Sostenibilità: il nostro prodotto è pen-
– La crescita è controllata e duratura. colare ci concentriamo sulle quattro prio- portanza primaria ed è sempre controllata. sato per il lungo periodo e la continuità.
– I rischi sono minimizzati dall’applicazione rità strategiche seguenti: Al centro del nostro concetto di qualità Più a lungo si fanno vacanze con
sistematica di strumenti di controllo. – Qualità del servizio: offrire agli azionisti vi sono: Hapimag, più ogni singolo ne beneficia.
– L a comunicazione e rendicontazione e soci esistenti il migliore servizio pos Hapimag rimane spesso in famiglia
sono trasparenti. sibile: sul posto in vacanza e con la per generazioni. Promuoviamo infatti il
consulenza di collaboratori competenti trasferimento delle azioni di generazione
prima, durante e dopo la vacanza, in in generazione.
relazione alla nostra intera gamma di
prodotti e alle possibili offerte.
8 9
Per quanto riguarda il posizionamento – Azionisti e soci: l’assistenza particolare Per garantire che l’ottimizzazione dei costi d’abitazione per un appartamento per
di Hapimag e dei singoli resort, punti- ad azionisti e soci Hapimag e la comuni- avvenga nei punti decisivi analizziamo vacanze varia a seconda del resort e della
amo su chiarezza e unicità. Accresciamo cazione con loro assumono un’import- costantemente i nostri processi. La nostra stagione. A ciò si aggiungono i contributi
la percezione di Hapimag come operatore anza centrale per noi. Crediamo in una cultura aziendale promuove l’analisi di di spese locali sul posto, che servono a
turistico sostenibile che unisce tradizione comunicazione proattiva, tempestiva diversi ambiti di responsabilità nei processi coprire i costi aziendali, le prestazioni spe-
e modernità e si basa su valori a lungo e trasparente. Entro il 2022 vogliamo e ci consente di trattare in modo sosteni- cifiche dei resort e le imposte locali. Con
termine. Inoltre, i singoli resort della gam- raggiungere una base di 130 000 azio- bile le risorse per concentrarci su. i contributi annuali degli azionisti e dei
ma di offerte di Hapimag vengono posizio- nisti e soci. soci, Hapimag finanzia i costi centrali per
nati chiaramente e se ne comunica la – Digitalizzazione: l’orientamento princi- Il nostro modello aziendale l’esercizio e la gestione dei resort e della
rispettiva offerta. Questo favorisce la nostra: pale è rivolto alla comunicazione in Il modello aziendale di Hapimag si basa centrale del gruppo nonché la ristruttu-
– Strategia di prodotti e di vendita: tempo reale online, poiché in questo sul concetto di Sharing & Caring. Molte razione dei resort. Ogni azionista ha un
l’azione Hapimag Classic si rivolge sia agli modo si possono raggiungere più per- persone finanziano insieme i resort e la diritto di voto ed elezione all’Assemblea
azionisti e soci attuali sia ai nuovi clienti. sone e ci si rivolge alla “Next Generation”. relativa infrastruttura per utilizzarli indivi- Generale.
La nostra strategia di vendita prevede La comunicazione online ci rende più dualmente per le loro vacanze. La “chiave”
l’acquisizione di potenziali nuovi clienti rapidi ed efficienti. Inoltre in questo per il mondo di vacanze Hapimag è l’azione
tramite i canali online e un interessante modo possiamo ridurre la produzione Hapimag, che dà diritto ai proprietari
programma di segnalazione per i clienti di stampati al fine di ottimizzare i costi di utilizzare tutti i resort Hapimag. L’azione
esistenti. Vogliamo far conoscere e incrementare la sostenibilità. Hapimag non è un’azione negoziata in
Hapimag a tutti gli ospiti dei nostri resort borsa con dividendi, ma una pura azione
e rivolgerci in maniera mirata alle per- La nostra cultura aziendale mette al centro per vacanze alla quale viene attribuito
sone interessate. i nostri collaboratori con le loro abilità ogni anno un numero fisso di punti d’ab-
e competenze. Dedichiamo particolare itazione. Il numero necessario di punti
La comunicazione regolare e trasparente attenzione alla qualificazione dei collabo-
è per noi una colonna portante della ratori tramite la delega di maggiori:
soddisfazione dei soci. – Competenze decisionali: ai sensi di
Per questo ci concentriamo in parti- un’adeguata cultura dirigenziale e delle
colare su: prestazioni concediamo ai nostri colla-
boratori più competenze decisionali. In
questo modo diamo loro un segno di
apprezzamento e fiducia e contribuiamo
a un’assistenza più efficiente e compe-
tente dei nostri azionisti e soci.
1 Hapimag Resort Mas Nou
2 Hapimag Resort Cefalù
10 11
Relazione annuale
ANDAMENTO
Retrospettiva 2018: risultati, eventi e attività contava circa 21 000 lettori. Con eventi vamente 5328 volture di prodotti (2017:
per azionisti e soci – dai resort, dall’azienda informativi, per azionisti e soci in sedi 7379). Sono inoltre stati semplificati i
prescelte è stata offerta un’ulteriore possi- passaggi necessari per lo svolgimento di
e da singoli ambiti.
bilità di scambio personale. Fedeli alla una voltura. Nell’ambito del miglioramento
sostenibilità vissuta da H
apimag, all’obiet- dell’offerta di servizi per tutti gli azionisti e
Azionisti e soci era possibile compiere il passaggio di tivo dell’ottimizzazione dei costi e a una soci, il Service Point olandese di Waarden-
Con diverse azioni e misure, H
apimag ha generazione a condizioni particolarmente comunicazione moderna, 9365 ulteriori burg è stato integrato nel Service Point
ringraziato anche quest’anno gli azionisti vantaggiose. Con 1546 volture in famiglia azionisti e soci sono passati alla corrispon- Central di Steinhausen. I Service Point di
e i soci per la loro fedeltà. Questi hanno (2017: 3866) non sono tuttavia state soddis- denza elettronica. Milano (IT) e Bodrum (TR) sono invece
per esempio avuto la possibilità di trascor- fatte le aspettative. stati mantenuti.
rere vacanze senza alcun addebito di punti, Dall’inizio del 2018 H
apimag sta riproget- Nell’attività focalizzata sui nuovi clienti ci
ogni settimana in un resort Hapimag Ci siamo avvicinati all’obiettivo di migliorare tando molti processi e servizi. In tal si è concentrati sull’elaborazione di una
diverso. Queste settimane senza addebito la comunicazione con gli azionisti e soci modo la situazione delle prenotazioni è nuova strategia di vendita orientata al pro-
di punti hanno riscosso grande successo. esistenti. Dall’introduzione del CEO Blog migliorata in modo significativo per la dotto centrale e sul’ottimizzazione del
In molti resort sono stati pochissimi gli nel maggio 2017 la nostra cultura di dia- maggior parte dei nostri azionisti e soci. processo di nuovi clienti e vendita. È stato
appartamenti rimasti inoccupati. È stata logo è migliorata sensibilmente. Finora Siccome il periodo di prenotazione è inoltre costituito un nuovo team di distri-
inoltre condotta un’iniziativa primaverile sono stati pubblicati 13 post. I suggerimenti stato prolungato fino a 18 mesi, i resort buzione, la vendita diretta sostituita gra-
e autunnale per nuovi e ulteriori acquisti e le idee degli azionisti e dei soci sono nelle località balneari per esempio, che dualmente e non vengono più impiegati
che ha consentito di acquisire punti confluiti e confluiscono direttamente in passato registravano rapidamente il tutto Consultants esterni. Complessivamente
d’abitazione aggiuntivi grazie all’acquisto nel nostro lavoro. Le discussioni vivaci e esaurito, dispongono più a lungo di un sono state vendute 1324 azioni (2017:
di azioni. In questo modo sono state costruttive ci aiutano a migliorare continua- maggior numero di posti letto. Inoltre, nel 1628), di cui 419 a nuovi clienti. Il numero
vendute 903 azioni. Entro fine settembre mente H
apimag. A fine anno il CEO Blog complesso è stato bloccato uno spazio di vendite a nuovi clienti è triplicato rispetto
abitativo inferiore ed è aumentata la dispo- all’anno precedente.
nibilità perché le prenotazioni si possono
effettuare soltanto se sul conto vi sono Resort
abbastanza punti. Il grado di occupazione dei resort, pari al
“ Possiamo aspettarci qualità
e fare affidamentoi ad uno Nel 2018 l’Hapimag Member Services di
Steinhausen ha risposto a 185 146 chiamate
72,4 % (2017: 71,8 %), è superiore al dato
dell’esercizio precedente. I resort di Atene,
Damnoni, Interlaken, Marrakech e Parigi
standard elevato. Ecco perché
telefoniche e 77 500 richieste via e-mail. hanno registrato i maggiori aumenti di
anche i nostri figli trascorrono
”
Sono state effettuate 165 026 prenotazioni occupazione. Il numero di ospiti nei resort
le vacanze con Hapimag. di appartamenti, di cui la maggior parte è aumentato a 414 916 (2017: 382 153),
Anette e Bernd Dittmann, ospiti al (58,2 %) online e il 41,8 % per iscritto, tele- pari a un incremento dell’8,6 %. La flessi-
Hapimag Resort Château de Chabenet fonicamente o direttamente nei resort. bilità nei viaggi rappresenta un fattore
Nel 2018 sono state effettuate complessi- importante: sempre più azionisti e soci
12 13
hanno sfruttato la possibilità di prenotare Nature & Relaxation, Sea: i resort di Nel rapporto di gestione per esteso zarsi con vari temi d’attualità e promuovere
singoli giorni e ciò influisce sul numero Marbella (91,1 %) e La Madrague (87,9 %) troverete ulteriori dati chiave sui resorts. il trasferimento delle conoscenze. Nella
di ospiti. sono risultati quelli con la maggiore occu- primavera del 2018 è stato inoltre lanciato
pazione in questa categoria. L’occupazione L’offerta di servizi nei resort è stata ulteri- il programma Young Generation Manager,
Alps: gli H
apimag resorts nelle Alpi hanno più bassa è stata quella del resort di ormente ampliata: per consentire agli ospiti volto a preparare in modo mirato cinque
goduto di grande popolarità con il 69,9 % Mas Nou, con il 50,2 % (2017: 56,4 %). di arrivare ancora più informati, è stato talenti a una posizione dirigenziale nei
(2017: 68,7 %). L’occupazione migliore è sviluppato per tutti i resort un servizio uni- resort. I resort di Antibes, Bad Gastein,
stata registrata dai resort di Zell am See Sun & Sea: dopo le difficoltà degli esercizi tario di e-mail con informazioni sull’arrivo. Paguera, Flims e Marbella sono stati inoltre
e Interlaken, rispettivamente con l’86,7 % precedenti, il resort di Bodrum è riuscito È stato implementato un nuovo programma premiati per le loro ottime idee e innova-
e il 75,8 %. I resort di Interlaken e Flims di nuovo a registrare una crescita dell’occu- per i bambini. I resort di Westerland Dünen- zioni nell’ambito del “Resort Champion
hanno segnato l’incremento di occupazione pazione. Con il 32,9 % (2017: 31,0 %) è tutta- blick, Praga e Merano hanno aperto degli Awards 2018” interno.
più importante rispetto all’esercizio prece- via il resort “Sun & Sea” meno frequentato. Honesty Shops & Bars e a Saalbach vengono
dente, pari al 9 % e al 7 %. I resort svizzeri Le mete di viaggio “Sun & Sea” più popo- adesso offerti skipass nel resort. Undici La soddisfazione degli ospiti si mantiene
hanno di nuovo evidenziato una crescita lari del 2018 sono stati il resort di Binz resort sono stati dotati di stazioni di ricarica a livelli elevati (84,0 %). I valori più elevati
grazie a un’occupazione del 75,5 % (+3,7 %). e il nuovo resort a Cavallino, ciascuno per veicoli elettrici. Nel 2019 è previsto in quanto a soddisfazione degli ospiti
Il resort di Sonnleitn nel Cluster “Alps” è con un’occupazione dell’88,4 %. Il resort l’allestimento di stazioni in altri resort. sono stati raggiunti dal resort di Amburgo,
risultato quello con il grado di occupazione Damnoni ha registrato l’incremento più con il 92,5 %. 20 resort Hapimag hanno
più basso (54,4 %), sebbene dopo i lavori consistente (+ 6 %) presentando un’occu- Sono proseguiti con successo progetti di inoltre ottenuto un Award dalla piattaforma
di ristrutturazione abbia registrato un pazione dell’82,2 %. perfezionamento e sviluppo. Sono stati di valutazione indipendente HolidayCheck,
soddisfacente aumento. avviati un corso online per i coordinatori 9 di essi si sono persino aggiudicati un
Cities: i resort in città hanno continuato a della comunicazione e un programma Gold Award. Tra i resort H
apimag più
Nature & Relaxation, Country: l’Hapimag godere di grande popolarità come negli di perfezionamento per i formatori interni, popolari tra gli ospiti figurano Marbella,
Resort Marrakech ha di nuovo messo a esercizi precedenti; l’occupazione si è che hanno così la possibilità di familiariz- Pentolina e Ascona.
segno una forte crescita delle prenotazioni attestata in media a livelli molto elevati,
(60,6 %, +21 %). L’occupazione più elevata pari all’81,2 % (2017: 79,1 %). I tre resort
è stata ottenuta quest’anno dal resort con la maggiore occupazione sono stati
di Merano, con l’89,9 % (2017: 90,1 %). Berlino Gendarmenmarkt (93,2 %), Vienna
L’occupazione più bassa è stata invece (92,9 %) e Lisbona (91,7 %). Il resort di
registrata dal resort di Punkaharju, con Atene ha registrato un aumento del 22 %
il 39,6 % (2017: 41,3 %). rispetto all’esercizio precedente, attes-
tandosi al 76,6 % e il resort di Parigi una
crescita del 7 % all’86,7 %. Con il 55,4 %
(2017: 59,5 %), Praga è stata la città con
meno occupazione tra i resort in città.
9 20
Hapimag Resort
L’Hapimag Resort London è rimasto chiuso Scerne di Pineto
per lavori di ristrutturazione. HolidayCheck HolidayCheck
14 Gold Award Awards 15
“ La fiducia riposta in me, mi aiuta
a concentrarmi serenamente sulla
mia formazione.
”
Pasquale Marsala, Young Generation Manager
Hapimag Resort Cavallino
Azienda
Anche nel 2018 la nostra attenzione è
stata rivolta all’incremento del fatturato
Nell’aprile del 2018 i collaboratori della
sede centrale di Hapimag si sono trasferiti
nei nuovi uffici di Steinhausen. I costi
e all’ottimizzazione dei costi. Abbiamo totali degli uffici proprio ammontarono
perseguito in modo sistematico questi a 39,5 milioni di CHF (corso di cambio
obiettivi e ciò ha influito positivamente EUR / CHF 1.127 = 35,0 milioni di EUR).
Nel 2018 sono anche stati effettuati ampi sui risultati. I cambiamenti e i miglioramenti
interventi di riparazione a facciate, finestre che sono stati avviati all’inizio dell’anno Commercializzazione a terzi
Inaugurazioni e ristrutturazioni e tetto dell’Hapimag Resort Amsterdam nell’ambito dei “nuovi servizi” hanno most- Hapimag commercializza in maniera mirata,
Nell’estate del 2018 Hapimag ha inaugu- e dei lavori conservativi a Sonnleitn, con rato effetti positivi. La situazione delle controllata e limitata lo spazio abitativo
rato una nuova struttura sulla costa italiana il rinnovamento dell’area benessere e il prenotazioni è migliorata in modo signifi- inutilizzato a terzi. Soprattutto al fine di
del Mar Adriatico, vicino a Venezia: il risanamento delle fondamenta dell’edificio. cativo per la maggior parte dei nostri evitare posti letto inutilizzati, in linea con
resort di Cavallino-Treporti. Dopo circa Sono stati altresì eseguiti altri lavori di azionisti e soci. l’idea di base di Hapimag. I prezzi sono
22 mesi di lavori, azionisti e soci hanno ora ristrutturazione e manutenzione minori: Con 1,75 milioni (esercizio precedente: calcolati in modo da coprire almeno i punti
a disposizione 125 nuovi appartamenti nell’Hapimag Resort Edinburgh sono 1,73 milioni), nel 2018 sono stati trasferi- d’abitazione e i contributi di spese locali.
per vacanze. Il resort dispone tra l’altro state ristrutturate quattro suite, mentre to più di punti tra gli azionisti e i soci. La Hapimag garantisce ai propri azionisti
di un ristorante con cucina regionale, un nell’Hapimag Resort Albufeira è stato maggior parte dei punti è stata trasferita e soci di poter mettere a disposizione suffi-
mercatino con snack bar e gelateria, non- costruito un nuovo campo polisportivo direttamente da azionisti e soci ad altri ciente spazio abitativo. Poiché nel depo-
ché un’ampia piscina all’aperto con piscina e un campo di beach volley e a Bodrum azionisti e soci; il 46 % dei trasferimenti sito dell’azienda si trova sempre un numero
per bambini. Nel 2019 l’offerta verrà ampli- è stato rinnovato il Laguna Bar. A Cefalù di punti è avvenuto tramite il chiosco dei di azioni per le quali non vengono accre-
ata con un’area benessere. è stato costruito un nuovo club per bam punti a un prezzo medio di 3,46 EUR. Nel ditati punti d’abitazione, Hapimag può
bini sulla spiaggia, l’area della spiaggia è 2018 il numero di punti in scadenza delle sempre adempiere a questo obbligo nei
Lo scorso maggio è stato riaperto il resort stata ingrandita e la terrazza della piscina azioni si è mantenuto al livello dell’esercizio confronti di azionisti e soci anche com-
di Porto Heli, completamente ristrutturato. all’aperto è stata completamente rinnovata. precedente con 2,3 milioni Per contenere mercializzando lo spazio abitativo a terzi.
La ristrutturazione è stata completata A Scerne è stata ampliata l’offerta di sport al massimo il numero di punti in scadenza,
prima del previsto. Il rinnovo del resort di acquatici, ad Ascona sono state rinnovate anche nel 2018 Hapimag ha adottato La commercializzazione a terzi presenta
Londra continua a porre difficoltà perché la piscina coperta e la ventilazione. A diverse misure. Gli azionisti e soci sono molti vantaggi: da un lato promuove
oltre ad elevati requisiti in materia di Tonda è stata completata la ristrutturazione stati informati regolarmente in diversi l’occupazione e soddisfa così la sosteni-
tutela dei beni culturali si devono anche della reception, a Unterkirnach è stata modi in merito ai punti prossimi a perdere bilità vissuta dell’idea di H
apimag. D’altro
rispettare delle rigide disposizioni antin- installata una WLAN capillare, a Winterberg la validità. Si sono rivelati efficaci soprat- canto contribuisce a migliorare l’immagine
cendio. Vi sono inoltre disaccordi con è stato costruito un nuovo parco giochi, tutto i contatti telefonici con i clienti da e acquisire nuovi azionisti e soci. In prima
l’appaltatore generale. a Bad Gastein una nuova area giochi per parte dei Service Point, che hanno portato linea produce comunque preziose entrate
i bambini e una zona relax nell’area be- a prenotazioni a breve termine. Il numero che riducono i costi per gli azionisti e i
nessere e a St. Michael un nuovo negozio dei riacquisti delle azioni, pari a 2611, è soci. Essa consente di mantenere invariati
gastronomico. risultato inferiore all’esercizio precedente i contributi annuali.
(2017: 3897).
16 17
Relazione annuale
FINANZE
Nel 2018 l’occupazione proveniente dalla Nel 2018 l’Hapimag Resort Bodrum ha Il ricavo operativo è stato di nuovo positivo con 17,9 milioni
commercializzazione a terzi si è attestata ricavato circa 2,1 milioni di EUR dalla com- di EUR. Il fatturato è aumentato di 5,1 milioni di EUR rispetto
all’8,5 % del totale dei pernottamenti mercializzazione a terzi, l’Hapimag Resort
all’esercizio precedente. Nel 2018 Hapimag ha partecipato a
(contro il 6,9 % dell’esercizio precedente). Orlando circa 1,3 milioni di EUR, l’Hapimag
ristrutturazioni di immobili per un totale di 22,4 milioni di EUR.
Senza considerare l’Hotel Sea Garden Resort Interlaken circa 1,1 milioni di EUR
Bodrum, il 78 % delle notti con occupazione e quello di Winterberg circa 1,0 milioni di
da parte di terzi è stato prenotato nella EUR. Nel complesso i ricavi dalla com- Il conto annuale consolidato di H
apimag del personale senza ridurre l’attuale qualità
bassa stagione (stagione C e D). mercializzazione a terzi (fatturato conse- presenta nel 2018 un risultato consolidato dei servizi e della consulenza. Già nel 2017
guito con pernottamenti, esclusi i fatturati di 14,9 milioni di EUR (esercizio precedente: i servizi dei Service Point di Düsseldorf e
generati dal settore della gastronomia) 11,1 milioni di EUR). Il ricavo operativo Wiesbaden sono stati spostati nella centrale.
sono ammontati a circa 7,8 milioni di EUR è stato aumentato da 12,9 milioni di EUR Si possono così sfruttare in maniera
nel 2018 (8,3 % del fatturato complessivo a 17,9 milioni di EUR. H
apimag ha conse- sostenibile le sinergie con il Service Point
dei resort). Questi ricavi ci aiutano a coprire guito con 184,8 milioni di EUR un ricavo Regione Centrale.
i costi fissi e costituiscono una fonte di operativo superiore di 8,2 milioni di EUR
reddito di cui si tiene conto nella definizi- rispetto all‘anno precedente (176,6 milioni Il settore Resorts ha contribuito a una buona
one dei contributi di spese locali e dei di EUR). Questo aumento è sostanzialmente performance operativa. Nel complesso
contributi annuali e che concorre a ridurli attribuibile all’aumento del fatturato e i fatturati nei resort sono saliti dei 9,0 %
di conseguenza. Per una maggiore effi- dell’occupazione nel settore Resort e alla rispetto all‘esercizio precedente, attestandosi
cacia, nel 2018 lo spazio abitativo inutilizzato crescita del reddito da diritti abitativi estinti. a 94,2 milioni di EUR. Considerevoli in-
è stato commercializzato tramite i piatta- La spesa aziendale senza costi relativi crementi del fatturato sono stati registrati
forme online. Considerando tutti i resort, a merci e servizi è aumentata di 1,1milioni in particolare dai resort di Bodrum, Cannero,
il fatturato della commercializzazione di EUR a 145,0 milioni di EUR (esercizio Damnoni, Interlaken, La Madrague e
a terzi è aumentato del 19 %. L’Hapimag precedente: 143,9 milioni di EUR; +0,8 %). Sonnleitn. Sebbene il resort di Londra sia
Resort Interlaken ha per esempio dato rimasto chiuso a causa dei lavori di ristruttu-
seguito al successo dell’esercizio prece- Negli scorsi mesi nel settore Member razione, il numero di ospiti dei resort è
dente e ha più che raddoppiato il fattu- Services l’offerta di servizi è stata ulterior- complessivamente aumentato di 32 763
rato derivante dalla commercializzazione mente ottimizzata. La maggior parte delle unità, raggiungendo quota 414 916 (eserci-
a terzi. Nel resort di Bodrum i fatturati richieste viene ricevuta telefonicamente zio precedente: 382 153; +8,6 %). In totale
della commercializzazione a terzi sono o digitalmente. Per tale motivo e a causa sono così aumentati anche i pernottamenti,
aumentati del 7 % rispetto al 2017. della riduzione della domanda di assistenza giungendo a 2 817 253 (esercizio prece-
in loco, a gennaio del 2019 il Service Point dente: 2 688 525). Questi aumenti sono anche
olandese di Waardenburg è stato integrato attribuibili al nuovo resort di Cavallino
nel Service Point Central di Steinhausen. e alla riapertura del resort di Porto Heli
Questa decisione comporta un ulteriore dopo la ristrutturazione. La durata media
Hapimag Resort Bodrum risparmio a livello di costi infrastrutturali e di soggiorno degli ospiti si è ridotta a
18 196,79 giorni (esercizio precedente: 7,04 Nel 2018 sono stati effettuati investimenti Gli ammortamenti e le svalutazioni sono Nel bilancio consolidato di Hapimag sono
giorni), confermando la tendenza di un per 56,5 milioni di EUR (esercizio prece- ammontati a 30,9 milioni di EUR (esercizio incluse le voci del bilancio e del conto
numero maggiore di soggiorni, ma più dente: 62,2 milioni di EUR). Questi com- precedente: 31,8 milioni di EUR), pari economico di tutte le società H
apimag.
brevi. Il ricavo operativo del settore Resort prendono in particolare le spese per a 44,0 % dei contributi annuali incassati. Il conto consolidato riporta pertanto un
è aumentato nel 2018 a 10,4 milioni di EUR le ristrutturazioni dei resort di Londra e quadro della situazione patrimoniale, finan-
(esercizio precedente: 9,4 milioni di EUR). Porto Heli – come descritto al paragrafo In seguito alle attività di investimento del ziaria e dei ricavi del gruppo Hapimag che
“Inaugurazioni e ristrutturazioni”– nonché nuovo resort a Cavallino e del nuovo edifi- riflette le condizioni effettive. Il conto con-
Il numero di azionisti H
apimag è diminuito per le due nuove strutture a Cavallino cio amministrativo a Steinhausen, il free solidato viene compilato conformemente
di 1079 a 106 736 in seguito alla continua e l’edificio amministrativo di Steinhausen. cashflow si è ridotto a –35,1 milioni di alle raccomandazioni specialistiche di
zione del programma di riacquisto che negli EUR (esercizio precedente: –27,8 milioni rendicontazione (Swiss GAAP FER).
ultimi anni ha consentito agli azionisti di Nell‘esercizio in rassegna H
apimag ha fatto di EUR) e l‘indebitamento netto con le
trasformare le loro azioni in classici pro- eseguire lavori di ristrutturazione su immo- banche è aumentato a –43,9 milioni di EUR Nel bilancio separato di H
apimag AG
dotti a punti. Gli azionisti che hanno fatto bili per un totale di 22,4 milioni di EUR (esercizio precedente: indebitamento sono compresi i resort gestiti direttamente
uso di questa possibilità sono rimasti (esercizio precedente: 25,6 milioni di EUR). netto con le banche –7,4 milioni di EUR). da Hapimag AG e i relativi risultati (Porto-
soci. Il numero di azionisti e soci è dimi- Per interventi di manutenzione e riparazione gallo, Austria, Svizzera e Finlandia) nonché
nuito da 128 539 a 125 558. nei resort sono stati spesi 6,2 milioni di EUR Con una quota di capitale proprio pari a le attività della centrale. I restanti resort
(esercizio precedente: 6,0 milioni di EUR). 46 % (esercizio precedente: 47 %) e una sono gestiti indirettamente tramite società
Nell’attuazione dell’obiettivo strategico quota di mezzi economici propri pari a 72 % locali. Queste società sono inserite nel
di concentrarsi sul core business, sono (esercizio precedente: 73 %) Hapimag bilancio come partecipazioni all’interno
stati nuovamente ridotti i costi per il per- continua a godere di una solida situazione del bilancio separato di Hapimag AG. Il
sonale nella sede centrale (del 3,6 % a finanziaria nonostante l’indebitamento bilancio separato è allestito in conformità
18,8 milioni di EUR). netto con le banche. Il grado di copertura al codice delle obbligazioni svizzero.
degli investimenti ammonta a 76 % (eser- I principi di entrambe le rendicontazioni
cizio precedente: 78 %). sono contenuti nell’allegato della versione
integrale del rapporto di gestione. La
Rendicontazione versione per esteso del rapporto di gesti-
Nella versione breve del rapporto di one 2018 (con rapporti dell’Ufficio di Revi-
gestione è raffigurato un estratto della sione) è disponibile su www.hapimag.
versione integrale del rapporto di gestione. com/votare in tedesco e inglese.
La versione breve comprende il bilancio
consolidato e il conto economico consoli-
“ Il resort è molto accogliente e
confortevole. Siamo entusiasti.
”
dato (conto consolidato). Nella versione
integrale del rapporto di gestione,
Hapimag è tenuta, secondo la legislazione
Famiglia Haque, ospiti al Hapimag Resort Lisbon
svizzera, ad allestire sia un bilancio separato
sia un conto consolidato di Hapimag AG.
20 21CONTO ANNUALE CONSOLIDATO
DI HAPIMAG AG AL 31.12.2018
Bilancio consolidato
Attivi (in migliaia di EUR) 2017 2018 Passivi (in migliaia di EUR) 2017 2018
Liquidità 18 267 7 908 Impegni finanziari 8 588 26 760
Crediti su forniture e prestazioni 13 096 13 498 Impegni derivanti da diritti d’abitazione 24 560 24 845
Altri crediti a breve termine 8 074 8 785 Debiti da forniture e prestazioni 19 600 13 238
Scorte 1 524 1 615 Altre passività a breve termine 1 423 1 112
Ratei e risconti attivi 1 865 1 735 Ratei e risconti passivi 24 139 19 565
Attivo circolante 42 826 33 541 Accantonamenti 1 703 1 667
Capitale di terzi a breve termine 80 013 87 187
Immobilizzazioni materiali 587 699 612 249
Immobilizzazioni immateriali 1 141 802 Impegni finanziari 17 116 25 070
Immobilizzazioni finanziarie 389 390 Prestiti da azionisti 144 055 147 886
Attivo fisso 589 229 613 441 Impegni derivanti da diritti d’abitazione 49 309 45 232
Altre passività a lungo termine 15 235 12 832
Totale attivo 632 055 646 982 Accantonamenti per imposte sul reddito differite 10 624 11 177
Accantonamenti 19 211 17 341
Capitale di terzi a lungo termine 255 550 259 538
Capitale di terzi 335 563 346 725
Capitale sociale 22 956 22 956
Riserva da capitale 373 528 375 245
Proprie quote di capitale – 16 917 – 19 359
Altre riserve – 74 683 – 85 117
Risultati accumulati – 8 392 6 532
Capitale proprio 296 492 300 257
Totale passivo 632 055 646 982
22 23Conto economico consolidato
Sales Immobili Resorts Member Services Servizi centrali Totale gruppo
in migliaia di EUR 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Fatturato prodotti legati a diritti d’abitazione 367 367 0 0 0 0 2 291 1 013 0 0 2 658 1 380
Contributi annuali 0 0 23 642 21 463 15 748 15 976 9 219 8 971 23 621 23 963 72 230 70 373
Fatturato resort 0 0 0 0 86 412 94 219 0 0 0 0 86 412 94 219
Altri ricavi 0 0 0 0 196 765 3 787 2 699 0 0 3 983 3 464
Riduzioni di fatturato – 39 – 167 – 575 – 356 – 2 612 – 1 815 – 455 – 525 – 566 – 417 – 4 247 – 3 280
Totale fatturato 328 200 23 067 21 107 99 744 109 145 14 842 12 158 23 055 23 546 161 036 166 156
Reddito da diritti abitativi estinti 0 0 12 587 15 367 0 0 0 0 0 0 12 587 15 367
Altri redditi d’esercizio 14 4 361 377 2 012 2 103 87 186 517 619 2 991 3 289
Totale ricavo operativo 342 204 36 015 36 851 101 756 111 248 14 929 12 344 23 572 24 165 176 614 184 812
Costi relative a merci e servizi –1 0 0 0 – 18 059 – 20 754 – 1 750 – 1 119 0 0 – 19 810 – 21 873
Costi per il personale – 1 386 – 1 509 – 949 – 1 047 – 38 654 – 41 718 – 8 424 – 6 492 – 8 930 –8 285 – 58 343 – 59 051
Ammortamenti su immobilizzazioni – 53 – 47 – 29 637 – 28 869 – 50 – 36 – 75 – 45 – 795 –1 256 – 30 610 – 30 253
Ammortamenti su beni immateriali 0 0 – 94 – 61 – 47 – 49 0 0 – 1 066 –510 – 1 207 – 620
Costi relative a manutenzione ed esercizio – 28 – 15 – 104 – 249 – 24 328 – 25 955 – 337 – 202 – 2 155 –1 900 – 26 952 – 28 321
Costi di marketing e di vendita – 336 – 151 0 0 – 593 – 545 – 591 – 199 – 135 –178 – 1 655 – 1 073
Costi amministrative – 465 – 532 – 1 640 – 1 486 – 5 584 – 6 308 – 1 632 – 2 005 – 5 274 –5 896 – 14 595 – 16 227
Altre costi operative – 38 – 29 – 2 917 – 3 190 – 5 066 – 5 515 – 947 – 596 – 1 612 –173 – 10 580 – 9 503
Risultato di esercizio – 1 965 – 2 079 674 1 949 9 375 10 368 1 173 1 686 3 605 5 967 12 862 17 891
Proventi finanziari 680 308
Oneri finanziari –983 –1 665
Risultato al lordo delle imposte 12 559 16 534
Imposte sugli utili – 1 431 – 1 610
Risultato consolidato 11 128 14 924
Per approfondimenti sui singoli reparti si rimanda a pagina 26 e 27.
24 25Approfondimenti sui singoli ambiti Bilancio separato di Hapimag AG
Sales di spese locali e dalle prestazioni aggiun- Servizi centrali Il conto annuale della casa madre
Il settore Sales riporta il fatturato deri- tive dei resort, come gastronomia ed I Servizi centrali comprendono i settori: Hapimag AG (bilancio separato), che
vante dalla vendita a in maggioranza escursioni. Le principali voci di spesa Consiglio d’Amministrazione, Direzione, riflette solo una parte dell’attività del
nuovi clienti di prodotti legati a diritti sono: costi relativi a merci e servizi, costi Finanze, Personale, Informatica, Servizio gruppo Hapimag, è riportato in franchi
d’abitazione (al netto delle quote aventi relativi a manutenzione ed esercizio, costi legale, Comunicazione e Marketing. I svizzeri e per l’esercizio 2018 presenta
un impatto sul bilancio). Le sue spese per il personale, costi amministrativi, quo- Servizi centrali ricevono una quota di un utile annuale di 12,3 milioni di CHF.
comprendono soprattutto i costi per il ta di costi di marketing per l’aumento del accredito relativa ai contributi annuali. Le (2017: 3,9 milioni di CHF).
personale, amministrativi, di marketing grado di occupazione e altri costi di eser- principali voci di spesa sono i costi per
e di vendita. cizio (soprattutto IVA non rimborsabile). il personale, i costi amministrativi e gli Il conto annuale della società madre
ammortamenti di beni mobili per ufficio Hapimag AG è contenuto nella versione
Immobili Member Services nonché software e hardware. integrale del rapporto di gestione. Il
Il settore Immobili comprende le attività Il settore Member Services comprende il rapporto di gestione può essere consul-
riguardanti la progettazione e la realizza- call center con i Service Point per l’elabo- Ulteriori spiegazioni tato sul sito web di Hapimag a partire
zione di nuovi resort, ristrutturazioni ed razione delle richieste dei soci, la prenota- I contributi annuali servono sostanzial- dal 22 marzo 2019.
eventuali transazioni immobiliari. Il ricavo zione dei appartamenti per vacanze e mente a coprire gli ammortamenti (finan-
operativo contiene la quota di accrediti l’intermediazione di prestazioni di viaggio. ziamento dei rinnovi), gli oneri operativi
dei contributi annuali, i redditi da diritti I fatturati di questo ambito provengono per la gestione dei resort, del call center, Rapporti dell’Ufficio di Revisione
d’abitazione utilizzati di diversi prodotti a dai contributi annuali, dai ricavi dell’atti- delle amministrazioni locali e centrali L’Ufficio di Revisione KPMG AG consiglia,
punti, gli indennizzi assicurativi e gli utili vità legata ai viaggi e dalle assicurazioni nonché per le consulenze e le prestazioni nelle sue relazioni all’Assemblea Gene-
contabili derivanti dalla vendita di immo- sui punti, dalle tasse di annullamento dei Service Point. Essi vengono ripartiti rale, di approvare il conto consolidato
bilizzazioni materiali. Le spese del settore e dal fatturato ottenuto dalle vendite di di conseguenza tra gli ambiti Immobili, 2018 e il conto annuale 2018 della casa
comprendono principalmente gli ammor- prodotti con diritti di abitazione per le Resorts, Member Services e Services madre Hapimag AG. I rapporti sono pub-
tamenti sulle immobilizzazioni materiali quali i Service Point hanno fatto da inter- centrali. Dal momento che, fatta eccezio- blicati nel rapporto di gestione integrale.
dei resort, i costi della divisione immobi- mediario (al netto delle quote aventi un ne delle apparecchiature EED nella sede
liare centrale, le assicurazioni sugli edifi- impatto sul bilancio). I costi per il perso- centrale, la maggior parte degli attivi del
ci, le imposte immobiliari e le perdite nale e l’acquisto di prestazioni assicurati- gruppo Hapimag è investito in immobili,
contabili dalla vendita o dalla ristruttura- ve sono le voci di spesa più importanti. impianti e macchinari dei resort, gli am-
zione di immobilizzazioni materiali. Sono inclusi proporzionalmente anche i mortamenti sono attribuiti per lo più
costi di marketing (tra l’altro per azionisti all’ambito Immobili. I vari ambiti non effet-
Resort e soci) e le spese per l’assistenza ai soci. tuano tra loro transazioni degne di nota.
Nel settore Resort sono comprese le
attività operative per l’esercizio e l’ammi-
nistrazione dei resort. I fatturati di ques-
to settore derivano dai contributi an-
nuali e dai ricavi risultanti dai contributi
26 27Hapimag AG | Sumpfstrasse 18 | 6312 Steinhausen | Schweiz | www.hapimag.com Service Line 00800 3030 8080 (numero alternativo: +41 58 733 70 10) | info@hapimag.com 28
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