PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) - DOCUMENTO UNICO di PERIODO: 2017-2018-2019 - COMUNE di MARGNO
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COMUNE di MARGNO
DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
PERIODO: 2017-2018-2019
Pag. 1 di 169PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e
valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una
dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e
civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della
gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in
sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.
Pag. 2 di 169SEZIONE STRATEGICA
1. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi,
che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della
performance.
Il Comune di Margno, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.21 del 28.07.2014 il Programma
di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state
definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da
realizzare nel corso del mandato.
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO LISTA CIVICA “INSIEME UNITI per MARGNO”
Il capo lista candidato Sindaco Malugani Giuseppe della Lista Civica “Insieme uniti per Margno”, già Sindaco di Margno dal 1995 al 2004, ha deciso di accettare la candidatura a
Sindaco per il quinquennio 2014-2019 per le seguenti motivazioni:
a) Dietro richiesta di molti cittadini di Margno e non, i quali mi hanno chiesto con insistenza di rimettermi in gioco per porre rimedio a una situazione che si è deteriorata
col passare del tempo a danno dei cittadini e dell’immagine del paese, con una situazione attuale che è quasi di emergenza.
b) Perché nel paese non c’è chiarezza, è venuta meno la credibilità verso l’Amministrazione, si è persa la coscienza civica e la voglia di collaborare insieme per il bene
comune, prevale il tutti contro tutti. C’è un gruppo di persone che parlano di tutto tranne delle cose urgenti e serie per il paese, promettono mari e monti cercando di
illudere i cittadini con le solite soluzioni personalizzate. La situazione è sotto gli occhi di tutti, ci sono grossi problemi da risolvere, i cittadini sono arrabbiati e chiedono
di cambiare, inoltre le tasse Comunali, nel momento difficile in cui siamo, hanno raggiunto livelli insopportabili.
Pag. 3 di 169Non ho la bacchetta magica ma con la mia lunga esperienza amministrativa, la passione che mi è sempre stata riconosciuta nell’impegnarmi per il paese e i suoi cittadini,
con la stima di cui godo ancora oggi presso le Istituzioni e gli Enti Superiori (Qualche motivo ci sarà!), sono pronto ad affrontare anche questa nuova sfida difficile e complessa
con l’unico obiettivo di far rinascere Margno.
Conto molto sull’aiuto dei candidati consiglieri in lista con me, sono consapevoli delle difficoltà a cui andremo incontro, ma sono molto determinati e motivati, molti sono
giovani e per questo fiduciosi, sono sicuro che non ci mancherà nemmeno l’appoggio e l’impegno di tanti cittadini che come noi hanno voglia di lavorare per il paese e per la sua
rinascita in un clima di collaborazione collettiva.
PROGRAMMAZIONE
D’accordo con i componenti della mia lista abbiamo deciso di stilare un programma basato sulle richieste avanzate dai cittadini partendo cosi dalle loro idee, sentiti i loro pareri
su ciò che è necessario fare da subito e nel medio periodo, pensiamo sia una novità positiva.
- La richiesta principale dei cittadini è la metanizzazione del nostro Comune, sono in continuo contatto con gli Enti interessati per la programmazione dei lavori, ho avuto
assicurazioni che il Comune di Margno entrerà nel bando che avrà il suo inizio a partire dai primi giorni di luglio 2014 e che entro il 2016 il paese sarà metanizzato. Se sarò
eletto sarà mio impegno seguire tutta la procedura.
- A grande maggioranza dei cittadini è richiesta la riqualificazione dell’edificio “Scuole Elementari” (o come centro polifunzionale per giovani con attività ricreative, culturali,
sportive, corsi ecc. o se possibile centro per anziani), allo stesso tempo chiedono un intervento alla “Scuola Materna”. Noi pensiamo di intervenire da subito alla sistemazione
dell’edificio ”Scuola Materna” sia fuori che all’interno dello stesso. Per quanto riguarda l’edificio ex “Scuole Elementari” si pensa di programmare a breve un intervento di
sostituzione del tetto, rivedere l’impianto di riscaldamento esistente e altri piccoli lavori. Comunque se occorre la struttura potrà essere utilizzata già da subito per attività
ricreative, sportive, culturali ecc. poi si deciderà insieme ai cittadini a quale migliore utilizzo destinarla.
- Tutti chiedono la riapertura di un negozio per alimentari, possibilmente dove era prima, siamo intenzionati ad adottare tutte le misure necessarie per raggiungere questo
obiettivo.
- All’unanimità dei cittadini viene chiesta una diminuzione delle tasse comunali. Se eletti abbiamo deciso di rivedere e rimodulare l’attuale tassazione comunale con interventi
mirati nel rispetto delle norme esistenti, se necessario taglieremo alcune spese correnti, per andare incontro alle richieste dei cittadini.
- Priorità assoluta: i cittadini chiedono con forza un’attenzione massima per l’ambiente e il territorio, decoro nel paese e sulle strade. Noi intendiamo provvedere da subito a
questa richiesta, inoltre faremo degli interventi al cimitero, ai parchi e soprattutto vogliamo migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti pensando anche alle Betulle, con
iniziative mirate allo scopo, riqualificheremo l’area”Teleferica” creando un nuovo punto di raccolta e interverremo sui punti di raccolta esistenti con opere di miglioria.
Vogliamo curare e sistemare quei percorsi che si prestano ad un turismo ambientale e tematico.
- Impianti alle Betulle e Funivia, la maggioranza dei cittadini chiede un cambiamento totale rispetto al passato un gestore unico sia della funivia che degli impianti,
possibilmente esterno.
Pag. 4 di 169Il nostro intento è di provvedere da subito a risolvere la pendenza in atto tra Comune e ITA, indire una gara per la gestione della Funivia mediante bando aperto ( in modo da
ripartire dal 16 di settembre 2014 con una concessione a medio termine) e nello stesso tempo indire una gara per la gestione degli impianti al Pian delle Betulle (Concessione e
Gestione a medio termine). Inoltre saremo pronti a valutare proposte alternative e serie che dovessero arrivare da terzi per il rilancio della stazione Pian delle Betulle e di Paglio
collaborando attivamente con l’Amministrazione di Casargo affinché finalmente si possa creare un polo sciistico in Alta Valle degno di questo nome.
- Alcuni cittadini hanno richiesto una riqualificazione del Piazzale del Municipio, l’intervento se possibile sarà fatto subito, si tratta di tagliare alcune piante, pulire il muro a
monte inserendo negli appositi alloggiamenti esistenti dei fiori cadenti al posto dell’edera, togliere i cartelloni, cambiare le piantumazioni e sistemare l’arredo esistente.
- Per il Turismo e lo Sport sarà nostro cura attivarci presso le varie associazioni per promuovere e sostenere attività ad essi inerenti cercando di collaborare con i vari Comuni,
Pro Loco e Associazioni affinché le manifestazioni non si sovrappongano nello stesso giorno nei vari luoghi. Sarà rivolta particolare attenzione al Turismo ambientale, al
trekking estivo, alle passeggiate a tema, al rilancio dei prodotti locali, al turismo invernale ecc.
- Un attenzione particolare vogliamo riservare ai giovani e agli anziani faremo di tutto per aiutarli, cosi come ci attiveremo per aiutare i più bisognosi e le famiglie in difficoltà.
- Per quanto riguarda il nuovo PGT (Piano del Territorio) verrà valutato e rivisto nelle parti non condivisibili seguendo anche le indicazioni date dagli Enti interessati per
l’autorizzazione definitiva, comunque intendiamo porre la massima attenzione al recupero del vecchio nucleo del paese e al recupero e riqualificazione dei vecchi fabbricati
presenti sul territorio comunale.
- La novità assoluta che abbiamo voluto promuovere è, che si è presa una decisione tutti assieme, di coinvolgere la cittadinanza di Margno in assemblee aperte a tutti che si
terranno ogni 3 mesi per parlare dei problemi e delle necessità del paese tutti assieme e prendere anche decisioni condivise su cui basarsi per programmare il lavoro
dell’Amministrazione Comunale.
- Un'altra novità che abbiamo intenzione di portare avanti riguarda la nostra volontà di rivolgerci al Polo Universitario di Lecco per chiedere la sua disponibilità a supporto del
Comune per lo studio e eventuali progettazioni di interventi ambientali, culturali, turistici e nel recupero del vecchio nucleo abitato.
CONCLUSIONI
La situazione del Comune è abbastanza complicata anche sotto l’aspetto economico, io farò di tutto per risollevare il paese da questa situazione, con i miei collaboratori siamo
intenzionati a dare una svolta, si costruisce insieme qualcosa di nuovo e di diverso, innanzitutto chiarezza, serietà rispetto delle regole per essere credibili di fronte agli altri, basta
compromessi o favoritismi, basta suddividere i cittadini tra amici o nemici non è degno di un’Amministrazione Pubblica.
Io sarò presente tutti i giorni in Comune dal lunedì al sabato, oltre a rappresentare il Comune presso le altre Istituzioni e Enti.
Miei concittadini, spero nel Vostro consenso per un nuovo futuro.
Un saluto a tutti dal Candidato Sindaco
Giuseppe Malugani
Pag. 5 di 169---------------------------------------
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei
programmi di mandato, la delibera del C.C. n.21 del 06.05.2015 costituisce l’ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione
della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce
attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le
azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente
pubblicizzati.
I contenuti programmatici della Sezione Strategica
Pag. 6 di 169DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017 -2018 -2019
ANALISI
DI
CONTESTO
Comune di Margno
Pag. 7 di 1692. ANALISI DI CONTESTO
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle
interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di
variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del
proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione
certificata delle iniziative intraprese.
Pag. 8 di 1692.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
2.1.1 POPOLAZIONE
Popolazione legale all'ultimo censimento 367
Popolazione residente a fine 2015 n. 376
(art.156 D.Lvo 267/2000)
di cui: maschi n. 183
femmine n. 193
nuclei familiari n. 180
comunità/convivenze n. 0
Popolazione al 1 gennaio 2015 n. 376
Nati nell'anno n. 0
Deceduti nell'anno n. 0
saldo naturale n. 0
Immigrati nell'anno n. 0
Emigrati nell'anno n. 0
saldo migratorio n. 0
Popolazione al 31-12-2015 n. 376
di cui
In età prescolare (0/6 anni) n. 19
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 28
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 58
In età adulta (30/65 anni) n. 210
In età senile (oltre 65 anni) n. 61
Pag. 9 di 169Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2011 0,81 %
2012 0,81 %
2013 0,81 %
2014 0,81 %
2015 0,81 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2011 1,08 %
2012 1,08 %
2013 1,08 %
2014 1,08 %
2015 1,08 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n. 2.000 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente
Laurea 3,15 %
Diploma 25,30 %
Lic. Media 37,00 %
Lic. Elementare 28,35 %
Alfabeti 6,20 %
Analfabeti 0,00 %
Pag. 10 di 1692.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE
Le condizioni socio-economiche delle famiglie residenti nel Comune di Margno risultano essere buone. Tutti i bambini risultano iscritti alla scuola dell’obbligo.
Le persone anziane vengono accudite dai familiari e solo in pochi casi si trovano in case di riposo dove sono comunque assistite dai parenti. Anche nella nostra
piccola realtà la crisi economica che ha investito l'europa e l'Italia comincia a farsi sentire, vi sono infatti famiglie che hanno componenti in cassa integrazione. E'
presente un solo caso di minore in affido.
Pag. 11 di 1692.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA
Margno è un paese la cui economia è strettamente legata al turismo. Molte sono infatti le attività economiche che si sviluppano attorno a questo settore quali bar,
ristoranti, alberghi, impianti di sci. E’ vero però che la crisi e la recessione che hanno investito il nostro Paese hanno avuto un forte impatto anche sulla nostra
economia, abbiamo infatti assistito alla chiusura di diversi esercizi commerciali.
E’ da notare che negli ultimi anni si è assistito anche allo sviluppo delle imprese artigiane che svolgono poi il loro lavoro anche lontano da Margno (Milano,
Brianza) e spesso anche in altri parti d’Italia. Questo è segnala di una svolta anche culturale del paese, infatti le nuove generazioni non potendo contare su un
lavoro “sicuro” nel paese si trovano costretti a fare i pendolare.
Pag. 12 di 1692.1.4 TERRITORIO
Superficie in Kmq 3,72
RISORSE IDRICHE
* Laghi 0
* Fiumi e torrenti 1
STRADE
* Statali Km. 0,00
* Provinciali Km. 1,00
* Comunali Km. 4,50
* Vicinali Km. 0,00
* Autostrade Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato Si X No Delibera di Consiglio Comunale n.44 del 24.11.2014
* Piano regolatore approvato Si X No Delibera di Consiglio Comunale n.02 del 06.03.2015
* Programma di fabbricazione Si No X
* Piano edilizia economica e popolare Si No X
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali Si No X
* Artiginali Si No X
* Commerciali Si No X
* Altri strumenti (specificare) Si No X
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00
P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00
Pag. 13 di 1692.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizione Previsti in dotazione In servizio Previsti in dotazione In servizio
Categoria e posizione economica
economica organica numero organica numero
A.1 0 0 C.1 4 3
A.2 0 0 C.2 0 0
A.3 0 0 C.3 0 0
A.4 0 0 C.4 0 0
A.5 0 0 C.5 0 0
B.1 1 0 D.1 0 0
B.2 0 0 D.2 0 0
B.3 1 0 D.3 0 0
B.4 0 0 D.4 0 0
B.5 0 0 D.5 0 0
B.6 0 0 D.6 0 0
B.7 0 0 Dirigente 0 0
TOTALE 2 0 TOTALE 4 3
Totale personale al 31-12-2015:
di ruolo n. 3
fuori ruolo n. 0
Pag. 14 di 169AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A 0 0 A 0 0
B 1 0 B 0 0
C 1 0 C 1 1
D 0 0 D 0 0
Dir 0 0 Dir 0 0
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A 0 0 A 0 0
B 0 0 B 1 0
C 1 1 C 1 1
D 0 0 D 0 0
Dir 0 0 Dir 0 0
ALTRE AREE TOTALE
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A 0 0 A 0 0
B 0 0 B 2 0
C 0 0 C 4 3
D 0 0 D 0 0
Dir 0 0 Dir 0 0
TOTALE 6 3
Pag. 15 di 169AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio
1° Ausiliario 0 0 1° Ausiliario 0 0
2° Ausiliario 0 0 2° Ausiliario 0 0
3° Operatore 1 0 3° Operatore 0 0
4° Esecutore 0 0 4° Esecutore 0 0
5° Collaboratore 0 0 5° Collaboratore 0 0
6° Istruttore 1 0 6° Istruttore 1 1
7° Istruttore direttivo 0 0 7° Istruttore direttivo 0 0
8° Funzionario 0 0 8° Funzionario 0 0
9° Dirigente 0 0 9° Dirigente 0 0
10° Dirigente 0 0 10° Dirigente 0 0
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio
1° Ausiliario 0 0 1° Ausiliario 0 0
2° Ausiliario 0 0 2° Ausiliario 0 0
3° Operatore 0 0 3° Operatore 0 0
4° Esecutore 0 0 4° Esecutore 0 0
5° Collaboratore 0 0 5° Collaboratore 0 0
6° Istruttore 1 1 6° Istruttore 1 1
7° Istruttore direttivo 0 0 7° Istruttore direttivo 0 0
8° Funzionario 0 0 8° Funzionario 0 0
9° Dirigente 0 0 9° Dirigente 0 0
10° Dirigente 0 0 10° Dirigente 0 0
ALTRE AREE TOTALE
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
1° Ausiliario 0 0 1° Ausiliario 0 0
2° Ausiliario 0 0 2° Ausiliario 0 0
3° Operatore 0 0 3° Operatore 1 0
4° Esecutore 0 0 4° Esecutore 0 0
5° Collaboratore 0 0 5° Collaboratore 0 0
6° Istruttore 0 0 6° Istruttore 4 3
7° Istruttore direttivo 0 0 7° Istruttore direttivo 0 0
8° Funzionario 0 0 8° Funzionario 0 0
9° Dirigente 0 0 9° Dirigente 0 0
10° Dirigente 0 0 10° Dirigente 0 0
TOTALE 5 3
Pag. 16 di 169Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto
elencati Funzionari:
SETTORE DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali
Responsabile Settore Personale e Organizzazione DOTT.SSA ROSARIA MARIA MALUGANI
Responsabile Settore Economico Finanziario
Responsabile Settore Sociale
Responsabile Settore LL.PP.
Responsabile Settore Urbanistica ING. MARCO VITALI
Responsabile Settore Edilizia
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive
Responsabile Settore Tributi EZIO BETTEGA
Responsabile Settore Demografico e Statistico - Protocollo IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE
Pag. 17 di 1692.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Asili nido n. posti
0
n.
0 0 0 0
Scuole materne n. posti
30
n.
30 30 30 30
Scuole elementari n. posti
0
n.
0 0 0 0
Scuole medie n. posti
0
n.
0 0 0 0
n. posti 0 0 0 0
Strutture residenziali per anziani 0
n.
Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0
Rete fognaria in Km
- bianca 1,50 1,50 1,50 1,50
- nera 1,50 1,50 1,50 1,50
- mista 0,00 0,00 0,00 0,00
Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No
Rete acquedotto in Km 4,50 4,50 4,50 4,50
Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No
Aree verdi, parchi, giardini n. 1 n. 1 n. 1 n. 1
hq. 500,00 hq. 500,00 hq. 500,00 hq. 500,00
Punti luce illuminazione pubblica n. 235 n. 235 n. 235 n. 235
Rete gas in Km 0,00 0,00 0,00 0,00
Raccolta rifiuti in quintali
- civile 0,00 0,00 0,00 0,00
- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00
Si X No Si X No Si X No Si X No
- racc. diff.ta
Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X
Mezzi operativi n. 1 n. 1 n. 1 n. 1
Veicoli n. 1 n. 1 n. 1 n. 1
Centro elaborazione dati Si No X Si No X Si No X Si No X
Personal computer n. 5 n. 5 n. 5 n. 5
Altre strutture (specificare)
Pag. 18 di 1692.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI
ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Denominazione UM Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
I.T.B. Imprese Turistiche Barziesi - Servizio di trasporto pubblico locale funivia nr. 1 1 1 1
Margno-Pian delle Betulle
Pag. 19 di 1692.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i
seguenti:
SILEA SPA - Società partecipata
Societa’ ed organismi gestionali %
SILEA SPA - Valmadrera 0,017
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di
indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla
razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il
Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di
mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
Con deliberazione di G.C. n.19 del 24.03.2016 è stata approvata la relazione prevista dal comma 612 della Legge n.190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità pe ril
2015) con la quale si dava atto di non prevedere nessuna azione di razionalizzazione delle Società Partecipate.
Pag. 20 di 1692.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE
Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri RISULTATI DI BILANCIO
sito WEB Partec. attività svolte impegno per l'ente Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013
SILEA SPA - Valmadrera www.sileaspa.it 0,017 Servizio di smaltimento rifiuti solidi 0,00 0,00
0,00 0,00
urbani; Servizio di raccolta e
smaltimento differenziata.
Pag. 21 di 169SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani;
Servizio raccolta e smaltimento differenziata.
Pag. 22 di 1693 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA
soggetti partecipanti: Comune di Premana, Pagnona, Margno e Vendrogno
Impegni di mezzi finanziari: Euro 22.000,00=
Durata: 31.12.2016
Indicare la data di sottoscrizione: Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 08.01.2016
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
soggetti partecipanti: Comune di Casargo, Comune di Crandola Valsassina, Comune di Vendrogno, Comune di Taceno
Impegni di mezzi finanziari: Quota a carico Margno euro 15.000,00=
Durata: 01.01.2012 – 31.12.2016
Indicare la data di sottoscrizione: Consiglio Comunale n.4 del 30.01.2012
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI CORTENOVA
soggetti partecipanti: Comune di Casargo, Crandola V., Taceno, Cortenova, Parlasco, Primaluna, Introbio, Pasturo
Impegni di mezzi finanziari: Quota a carico di Margno euro 2.500,00=
Durata: 31/12/2016
Indicare la data di sottoscrizione: Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 26.09.2012
CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARGNO, CONSORZIO FARSI PROSSIMO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – O.N.L.U.S. DI MANO IN
MANO SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, SELEZIONE, VALORIZZAZIONE E
VENDITA DI ABITI, INDUMENTI E SCARPE USATI
Impegni di mezzi finanziari: € 0,00
Durata: Dal 03.11.2010 al 02.11.2014 rinnovabile tacitamente
Indicare la data di sottoscrizione: Convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale n.89 del 29.10.2010
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE MEDIAVALLE
soggetti partecipanti: Comune di Casargo, Crandola V., Taceno, Cortenova, Parlasco, Primaluna, Introbio, Pasturo
Impegni di mezzi finanziari: Quota a carico di Margno euro 0,00= Dal 01.11.2010 il servizio è gestito dalla Soc. Idrolario
Durata: 31/12/2021
Indicare la data di sottoscrizione: Delibera di Consiglio Comunale n.03 del 04/03/2005
POLO SCOLASTICO DELL'ALTA VALSASSINA E TRASPORTO SCOLASTICO
soggetti partecipanti: CASARGO, CRANDOLA VALSASSINA, MARGNO, TACENO E VENDROGNO
Impegni di mezzi finanziari: Quota a carico di Margno euro 4.200,00=
Durata: A.S. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017
Indicare la data di sottoscrizione: Delibera di Consiglio Comunale n.54 del 30.07.2012
Pag. 23 di 169CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA
soggetti partecipanti: Comune di Crandola Valsassina
Quota a carico di Margno euro 14.150,00
Durata: A.S. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017
Indicare la data di sottoscrizione: Delibera di Consiglio Comunale n.49 del 23.07.2014
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO
soggetti partecipanti: Comune Premana
Impegni di mezzi finanziari: Quota a carico di Margno euro 2.000,00=
Durata:
Indicare la data di sottoscrizione:
CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA DELEGAZIONE DI PREMANA
Oggetto: L’obiettivo della Convenzione è il potenziamento del servizio assistenziale a favore dei cittadini e delle famiglie che versano in stato di bisogno e,
soprattutto, in difficile accesso ai servizi sanitari e sociali al fine di perseguire al meglio le finalità di cui all’art.2 del D.P.C.M. 110 del 07.03.1997 in ambito
locale.
Altri soggetti partecipanti: Comune di Pagnona, Premana, Casargo, Crandola Valsassina
Impegni di mezzi finanziari: € 1.500,00
Durata: 03.01.2012 – 02.01.2016
Indicare la data di sottoscrizione: Convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.07 del 16.02.2012
SERVIZIO SOCIALE DI BASE – DELEGA ALLA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
soggetti partecipanti: Comunità Montana
Impegni di mezzi finanziari: Quota a carico di Margno varia a seconda del numero degli utenti – Quota prevista euro 1.410,00=
Durata: 31/12/2015
Indicare la data di sottoscrizione: Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 25.06.2012
CONVENZIONE SERVIZIO CON LA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
soggetti partecipanti: Comunità Montana
Impegni di mezzi finanziari: Quota a carico di Margno varia a seconda del numero degli utenti – Quota prevista euro 4.200,00=
Durata: 01.01.2014 – 31.12.2015
Indicare la data di sottoscrizione: Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 22.07.2013
CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI IN CAMPO FORESTALE TRA LA COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA E IL COMUNE DI MARGNO
Impegni di mezzi finanziari: 500,00
Pag. 24 di 169Durata: 31.12.2023
Indicare la data di sottoscrizione: Delibera di CC n.18 del 22.07.2014
CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI LECCO PER IL SERVIZIO DI STAZIONE UNICA APPALTANTE
soggetti partecipanti: Comune di Margno, Provincia di Lecco
Impegni di mezzi finanziari: 500,00
Durata: Triennale
Indicare la data di sottoscrizione: Delibera C.C. n.35 del 21.10.2015
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRA IL COMUNE DI MARGNO E LA SOCIETA’
ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: La Convenzione ha per oggetto la gestione e la manutenzione da parte di Enel Sole, di tutti gli impianti d’illuminazione pubblica di sua proprietà
ricadenti nel territorio del Comune.
Impegni di mezzi finanziari: € 4.450,00
Durata: 01.01.2008 – 31.12.2018
Indicare la data di sottoscrizione: Convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 28.09.2007 – Convenzione sottoscritta in data 17.12.2007
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO DELL’ESERCIZIO DI TUTTE LE FUNZIONI CATASTALI
(D.P.C.M. DEL 14.06.2007)
Oggetto: Il Comune affida all’Agenzia del Territorio tutte le funzioni catastali ad esso conferite ai sensi della normativa richiamata in premessa della Convenzione
Durata: 28.09.2007 – 28.09.2017
Indicare la data di sottoscrizione: Convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 28.09.2007
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA FUNIVIA MARGNO - PIAN DELLE BETULLE FRA IL COMUNE DI MARGNO
E LA SOCIETÀ IMPRESE TURISTICHE BARZIESI (I.T.B.) S.P.A.
Altri soggetti partecipanti: I.T.B. Imprese Turistiche Barziesi
Impegni di mezzi finanziari:16.510,00
Introiti finanziari: 9.0000,00
Durata: 16.11.2015 – 15.11.2021
Indicare la data di sottoscrizione: Contratto Repertorio
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SCIISTICI IN LOC. PIAN DELLE BETULLE
Soggetti partecipanti: Ultimaora srl
Introiti finanziari: € 7.077,00
Durata: 16.11.2015 – 15.11.2021
Indicare la data di sottoscrizione: Contratto repertorio n.
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CIMITERO
Pag. 25 di 169Altri soggetti partecipanti: Comune di Crandola Valsassina
Impegni di mezzi finanziari: Le spese vengono finanziate con le entrate del cimitero
DIFENSORE CIVICO
Oggetto: Convenzione per l’estensione delle funzioni del Difensore Civico Territoriale ai Comuni e alle Comunità Montane del territorio
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Lecco
Impegni di mezzi finanziari: € 100,00
Durata: 01.01.2016 sino alla scadenza della legislatura provinciale
Indicare la data di sottoscrizione: Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 25.11.2015
CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA I COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE LECCO 1 NORD E
PER L'AFFIDAMENTO AL COMUNE DI LECCO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE LECCO 1 NORD
Indicare la data di sottoscrizione: Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2013
soggetti partecipanti: Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera
Pag. 26 di 1694 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:
Pag. 27 di 1695 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi: verifica e controllo sul servizio di Trasporto Pubblico Locale funivia Marngno-Pian delle Betulle
- Trasferimenti di mezzi finanziari: 1.550,00
- Unità di personale trasferito:
Pag. 28 di 1696. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA DI RISORSA DISPONIBILITA` FINANZIARIA
Primo anno Secondo anno Terzo anno Importo totale
2017 2018 2019
Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo
anno 0,00
Pag. 29 di 169SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.
APPORTO DI CAPITALE
N.progr. CODICE CODICE ISTAT Codice NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Priorita' STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione PRIVATO
(1) AMM.NE Regione Provincia Comune (3) (4) (4) DELL'INTERVENTO (5) Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale Immobili Importo Tipologia
(2) (2017) (2018)) (2019) (7)
0,00 0,00 0,00
0,00
Legenda
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.
Pag. 30 di 1696.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
2014 2015 2016 2017 2018 2019 della col. 4 rispetto
ENTRATE (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7
Tributarie 579.353,62 456.990,43 608.342,00 597.800,00 597.800,00 597.800,00 - 1,732
Contributi e trasferimenti correnti 113.945,06 117.438,64 155.057,64 111.100,00 104.600,00 104.600,00 - 28,349
Extratributarie 67.206,51 79.281,76 79.212,51 72.924,00 71.924,00 71.924,00 - 7,938
TOTALE ENTRATE CORRENTI 760.505,19 - 7,214
653.710,83 842.612,15 781.824,00 774.324,00 774.324,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato per spese 0,00 0,00 0,00 0,00
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 12.225,40 16.090,80 0,00 0,00 0,00 -100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 760.505,19 - 8,952
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 665.936,23 858.702,95 781.824,00 774.324,00 774.324,00
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale 469,27 494,31 238.400,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 - 91,191
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
investimenti
Accensione mutui passivi 0,00 60.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,000
Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00
- finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto 0,00 0,00 61.802,24 60.000,00 50.000,00 0,00 - 2,916
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 469,27 60.494,31 335.202,24 116.000,00 - 65,394
A INVESTIMENTI (B) 71.000,00 21.000,00
Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C) 760.974,46 726.430,54 1.243.905,19 947.824,00 895.324,00 845.324,00 - 23,802
Pag. 31 di 169Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento
2014 2015 2016 2017 della col. 4 rispetto
ENTRATE (riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col. 3
1 2 3 4 5
Tributarie 772.313,59 510.182,48 646.753,71 703.559,42 8,783
Contributi e trasferimenti correnti 154.462,99 100.389,18 171.557,10 193.304,51 12,676
Extratributarie 58.135,92 78.863,79 98.503,84 90.834,80 - 7,785
TOTALE ENTRATE CORRENTI 984.912,50 689.435,45 916.814,65 987.698,73 7,731
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
manutenzione ordinaria del patrimonio
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 984.912,50 689.435,45 916.814,65 987.698,73 7,731
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale 69.363,11 8.149,08 188.200,00 23.000,00 - 87,778
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
investimenti
Accensione mutui passivi 6.197,43 0,00 35.000,00 95.000,00 171,428
Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 75.560,54 8.149,08 223.200,00 118.000,00 - 47,132
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.060.473,04 697.584,53 1.190.014,65 1.155.698,73 - 2,883
Pag. 32 di 1696.4 ANALISI DELLE RISORSE
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
2014 2015 2016 2017 2018 2019 della col. 4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 579.353,62 456.990,43 608.342,00 597.800,00 597.800,00 597.800,00 - 1,732
TREND STORICO % scostamento
2014 2015 2016 2017 della col. 4 rispetto
ENTRATE CASSA
(riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col. 3
1 2 3 4 5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 772.313,59 510.182,48 646.753,71 703.559,42 8,783
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU GETTITO
2016 2017 2016 2017
Prima casa 4,00 4,00 0,00 0,00
Altri fabbricati residenziali 10,6 10,6 550.000,00 550.000,00
Altri fabbricati non residenziali 7,60 7,60 0,00 0,00
Terreni 9,60 9,60 16435,33 0,00
Aree fabbricabili 0,0000 0,0000 0,00 0,00
TOTALE 0,00 0,00
Pag. 33 di 1696.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
2014 2015 2016 2017 2018 2019 della col. 4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7
TOTALE CONTRIBUTI E
113.945,06 117.438,64 155.057,64 111.100,00 104.600,00 104.600,00 - 28,349
TRASFERIMENTI CORRENTI
TREND STORICO % scostamento
2014 2015 2016 2017 della col. 4 rispetto
ENTRATE CASSA
(riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col. 3
1 2 3 4 5
TOTALE CONTRIBUTI E
154.462,99 100.389,18 171.557,10 193.304,51 12,676
TRASFERIMENTI CORRENTI
Pag. 34 di 1696.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
2014 2015 2016 2017 2018 2019 della col.4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col.3
1 2 3 4 5 6 7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI - 7,938
67.206,51 79.281,76 79.212,51 72.924,00 71.924,00 71.924,00
TREND STORICO % scostamento
2014 2015 2016 2017 della col. 4 rispetto
ENTRATE CASSA
(riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col. 3
1 2 3 4 5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 58.135,92 78.863,79 98.503,84 90.834,80 - 7,785
Pag. 35 di 169Proventi extratributari:
Sanzioni per violazione al Codice della Strada € 600,00.=
Sanzioni per violazioni regolamenti comunali € 1.050,00.=
Proventi da gratta e sosta € 5.000,00.=
Servizio di refezione scolastica € 11.600,00.= (servizio a domanda individuale)
Proventi cimiteriali € 6.000,00.= (partita vincolata)
AFFITTI (vedi dettaglio scheda beni immobili)
Affitti beni immobili € 12.580,00.=
Affitti terreni € 4.700,00.=
Concessione servizio di TPL € 9.000,00.=
Concessione impianti di risalita € 7.077,00.=
Proventi da autorizzazione transito strada ASP € 5.000,00.= (partita vincolata)
Servizio Assistenza Domiciliare rimborso quote a carico utenti € 3.400,00.=
Pag. 36 di 1696.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
2014 2015 2016 2017 2018 2019 della col.4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col.3
1 2 3 4 5 6 7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale 469,27 494,31 21.000,00 21.000,00 21.000,00 - 91,191
238.400,00
Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Accensione di mutui passivi 0,00 60.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,000
Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE - 79,517
469,27 60.494,31 273.400,00 56.000,00 21.000,00 21.000,00
TREND STORICO % scostamento
2014 2015 2016 2017 della col.4 rispetto
ENTRATE CASSA (riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col.3
1 2 3 4 5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale - 87,778
69.363,11 8.149,08 188.200,00 23.000,00
Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Accensione di mutui passivi 0,00 171,428
6.197,43 35.000,00 95.000,00
Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE - 47,132
75.560,54 8.149,08 223.200,00 118.000,00
Pag. 37 di 169Sono previste le seguenti entrate da trasferimenti in c/capitale:
NESSUN TRASFERIMENTO
Pag. 38 di 1696.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento
Totale 0,00
0,00
Pag. 39 di 1696.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
Previsioni 2017 2018 2019
(+) Spese interessi passivi 3.356,98 3.197,52 3.032,58
(+) Quote interessi relative a delegazioni 0,00 0,00 0,00
(-) Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) 3.356,98 3.197,52 3.032,58
Accertamenti 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017
Entrate correnti 653.710,83 842.612,15 781.824,00
% anno 2017 % anno 2018 % anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti 0,513 0,379 0,387
Pag. 40 di 1696.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
2014 2015 2016 2017 2018 2019 della col.4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col.3
1 2 3 4 5 6 7
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,000
TOTALE 0,000
0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TREND STORICO % scostamento
2014 2015 2016 2017 della col.4 rispetto
ENTRATE CASSA (riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col.3
1 2 3 4 5
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,000
50.000,00 50.000,00
TOTALE 0,000
0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
Pag. 41 di 169Annualmente viene prevista un'anticipazione di cassa di € 50.000,00.=.
Il trend storico mostra un liquidità di cassa tale da poter fronteggiare con proprie risorse il pagamento delle spese senza ricorrere ad anticipazioni di
cassa.
Pag. 42 di 1696.4.8 PROVENTI DELL'ENTE
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 61,052
19.000,00 11.600,00
ILLUMINAZIONE VOTIVA 60,000
1.000,00 600,00
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI 61,000
20.000,00 12.200,00
NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Descrizione Ubicazione Canone Note
BOX N.1 VIA E. DE AMICIS 0,00 BOX SFITTO
BOX N.2 VIA E. DE AMICIS 892,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT
BOX N.3 VIA E. DE AMICIS 892,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT
BOX N.4 VIA E. DE AMICIS 892,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT
BOX N.5 VIA E. DE AMICIS 892,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT
BOX N.6 VIA E. DE AMICIS 537,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT
BOX N.7 VIA E. DE AMICIS 537,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT
BOX N.8 VIA E. DE AMICIS 320,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT DATO IN
AFFITTO CON ABBATTIMENTO DEL
CANONE DEL 50% AL GRUPPO ALPINI DI
MARNGO E CRANDOLA VALSASSINA
BOX N.9 VIA E. DE AMICIS 537,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT
BOX N.10 VIA E. DE AMICIS 440,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT
BOX N.11 VIA E. DE AMICIS 440,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT
BOX N.12 VIA E. DE AMICIS 440,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT
BOX N.1 VIA PIAVE 317,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT
BOX N.2 VIA PIAVE 317,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT
BOX N.3 VIA PIAVE 317,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT
POSTO AUTO N.1 LASTRICO SOLARE VIA CANONICA 50,00 POSTI AUTO AFFITTATI NEI MESI DI
LUGLIO E AGOSTO
POSTO AUTO N.2 LASTRICO SOLARE VIA CANONICA 50,00 POSTI AUTO AFFITTATI NEI MESI DI
LUGLIO E AGOSTO
POSTO AUTO N.3 LASTRICO SOLARE VIA CANONICA 50,00 POSTI AUTO AFFITTATI NEI MESI DI
LUGLIO E AGOSTO
POSTO AUTO N.4 LASTRICO SOLARE VIA CANONICA 50,00 POSTI AUTO AFFITTATI NEI MESI DI
LUGLIO E AGOSTO
POSTO AUTO N.5 LASTRICO SOLARE VIA CANONICA 50,00 POSTI AUTO AFFITTATI NEI MESI DI
LUGLIO E AGOSTO
POSTO AUTO N.6 LASTRICO SOLARE VIA CANONICA 50,00 POSTI AUTO AFFITTATI NEI MESI DI
Pag. 43 di 169LUGLIO E AGOSTO
BAR FUNIVIA PIAZZALE FUNIVIA 510,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT
POSTE ITALIANE VIA AL TENNIS 570,00
LOCALI PRO LOCO EX SCUOLA PRIMARIA 1.000,00 SCADENZA CONVENZIONE 31.12.2017
PALESTRA EX SCUOLA PRIMARIA VIA E.DE AMICIS 500,00 IL LOCALE VIENE AFFITTATO AD
ASSOCIAZIONI CHE NE FANNO
RICHIESTA
FUNIVIA MARGNO-PIAN DELLE BETULLE PIAZZALE FUNIVIA 9.000,00 SERVIZIO DI TPL DATO IN CONCESSIONE
PER IL PERIODO 16.11.2015 - 15.11.2021
IMPIANTI DI RISALITA LOCALITA' PIAN DELLE BETULLE 7.077,00 IMPIANTI DATI IN CONCESSIONE PER IL
PERIODO 16.11.2015 - 15.11.2021
LOCALE CASERA ADIBITO A NOLEGGIO LOCALITA' PIAN DELLE BETULLE 2.000,10 CANONE FISSO SCADENZA 30.04.2019
ATTREZZATURA INVERNALE
TERRENO LOCALITA' PIAN DELLE BETULLE 1.078,14 CANONE RIVALUTATO ISTAT - AREA SU
CUI SORGE UNA STRTUTTURA ADIBITA A
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE
TERRENO LOCALITA' PIAN DELLE BETULLE 2.500,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT - AREA SU
CUI SORGE IL PARCO AVVENTURA JRP
TERRENO LOCALITA' PIAN DELLE BETULLE 1.050,00 CANONE RIVALUTATO ISTAT - AREA
UTILIZZATA A PASCOLO
TERRENO LOCALITA' PIAN DELLE BETULLE 60,00 CANONE ANNUO FISSO
BOX LOCALITA' PIAN DELLE BETULLE 0,00
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione Provento 2017 Provento 2018 Provento 2019
0,00 0,00 0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI
0,00 0,00 0,00
Pag. 44 di 1696.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)
0,00 0,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio (-) 0,00
precedente 0,00 0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)
781.824,00 774.324,00 774.324,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti (+) 0,00
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 0,00 0,00
amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)
743.416,87 745.644,94 745.423,50
di cui
- fondo pluriennale vincolato 0,00
0,00 0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità
13.678,00 18.620,00 18.620,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 300,00
300,00 300,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e (-)
prestiti obbligazionari 28.407,13 28.679,06 28.900,50
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
9.700,00 -300,00 -300,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+) 0,00
specifiche disposizioni di legge 0,00 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (-) 0,00
in base a specifiche disposizioni di legge 0,00 0,00
Pag. 45 di 169M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione (+) 0,00
anticipata dei prestiti 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M
9.700,00 -300,00 -300,00
Pag. 46 di 169COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di (+) 0,00
investimento (**)
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)
60.000,00 50.000,00 0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)
56.000,00 21.000,00 21.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti (-) 0,00
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 0,00 0,00
amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (-) 0,00
specifiche disposizioni di legge 0,00 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0,00
0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo (-) 0,00
termine 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di (-) 0,00
attività finanziaria 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (+) 0,00
in base a specifiche disposizioni di legge 0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione (-) 0,00
anticipata dei prestiti 0,00 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)
126.000,00 71.000,00 21.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
50.000,00 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00
0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 300,00
300,00 300,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
-9.700,00 300,00 300,00
Pag. 47 di 169COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00
0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo (+) 0,00
termine 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di (+) 0,00
attività finanziaria 0,00 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) 0,00
0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo (-) 0,00
termine 0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività (-) 0,00
finanziarie 0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
0,00 0,00 0,00
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto
concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della
quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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