Informazioni chiave per l'investitore - Amundi
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Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
AMUNDI 12 M
Classe I - Codice ISIN: (C) FR0010830844
OICVM di diritto francese gestito da Amundi Asset Management, società di Amundi
Obiettivi e politica di investimento
Classificazione dell’AMF ("Autorité des Marchés Financiers"): Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali
Sottoscrivendo AMUNDI 12 M - I, investite in prodotti sui tassi di interesse internazionali.
L'obiettivo di gestione del fondo consiste nel realizzare, in un orizzonte d'investimento di 12 mesi, una performance annua superiore a quella
dell'indice EONIA capitalizzato, rappresentativo del tasso d'interesse del mercato monetario della zona euro, al netto delle spese correnti. Per
conseguire tale obiettivo, il processo di gestione si basa su due pilastri: la selezione dei titoli e la gestione della sensibilità del portafoglio. La
selezione dei titoli viene effettuata a partire da scenari macroeconomici, da analisi creditizie e dalla valutazione, da parte del team di gestione, del
premio offerto dai titoli di tale emittente, al fine di remunerare il rischio di credito e/o di liquidità. Un nuovo emittente sarà studiato con maggior
interesse quanto più sarà elevato il suo contributo alla diversificazione del portafoglio. Gli investimenti sono pertanto realizzati indifferentemente in
titoli di credito privati o pubblici emessi in euro e in titoli di credito denominati in valute diverse dall’euro. È coperto il rischio di cambio. Il fondo è
gestito entro un range di sensibilità (valutazione del rapporto tra la variazione di prezzo e la variazione di tasso) compreso tra -1 e +2, in base alle
previsioni del team di gestione sull'andamento dei tassi d'interesse della zona euro.
Il Fondo potrà concludere operazioni di acquisto temporaneo e di finanziamento tramite titoli. Possono inoltre essere utilizzati contratti finanziari a
termine ai fini di copertura e/o esposizione e/o arbitraggio, allo scopo di generare una sovraesposizione e portare di conseguenza l’esposizione
del fondo oltre l’attivo netto.
L'OICR è gestito attivamente. L'indice è utilizzato a posteriori come indicatore di confronto delle performance. La strategia di gestione è
discrezionale e senza vincolo relativo all'indice.
Il risultato netto e le plusvalenze nette realizzate dal fondo sono sistematicamente reinvestiti ogni anno.
Potrà richiedere il rimborso delle Sue quote ogni giorno: le operazioni di rimborso avvengono con frequenza giornaliera.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 1 anno.
Profilo di rischio e di rendimento
rischio più basso, rischio più alto I rischi importanti per l'OICVM non presi in considerazione
nell'indicatore sono:
rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più alto Rischio di credito: rappresenta il rischio di improvviso
peggioramento dell'affidabilità di un emittente o il rischio di suo
fallimento.
1 2 3 4 5 6 7 Rischio di liquidità: nel caso particolare in cui i volumi di
scambio sui mercati finanziari sono molto deboli, qualsiasi
Il livello di rischio di questo FCI riflette principalmente il rischio del mercato
operazione di acquisto o vendita su questi ultimi può
delle obbligazioni pubbliche e private a breve scadenza in euro in cui è
comportare variazioni importanti del mercato.
investito.
Rischio di controparte: rappresenta il rischio di fallimento di un
I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indice di rischio numerico non
operatore sul mercato che gli impedisce di onorare gli impegni
possono costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro
nei confronti del Suo portafoglio.
dell'OICVM.
L'utilizzo di prodotti complessi come i prodotti derivati può
La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà
comportare l'amplificazione dei movimenti dei titoli nel Suo
evolversi nel tempo.
portafoglio.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".
Il verificarsi di uno di detti rischi può comportare una diminuzione
Il capitale inizialmente investito non beneficia di alcuna garanzia.
del valore patrimoniale netto del portafoglio.
AMUNDI 12 M - I 1Spese
Le spese e commissioni versate servono a coprire i costi di gestione dell'OICVM, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote; tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
spese massime. In alcuni casi, le spese possono essere
Spesa di sottoscrizione Nessuna
inferiori. Per maggiori informazioni può rivolgersi al Suo
Spesa di rimborso Nessuna consulente finanziario.
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima Le spese correnti si basano sulle cifre dell'esercizio
che quest'ultimo sia investito o sia rimborsato. precedente, chiuso il 31 maggio 2019. Questa percentuale
Spese prelevate dal FCI in un anno può variare da un anno all'altro. Esclude:
Spese correnti 0,19% dell'attivo netto medio le commissioni di sovraperformance,
Spese prelevate dal FCI a determinate condizioni le spese di intermediazione, ad eccezione delle spese
Commissioni legate al 15% annuo della performance superiore a quella di sottoscrizione e di rimborso pagate dall'OICVM
quando si acquistano o vendono quote di un altro
rendimento dell'attivo di riferimento
OICR.
Alla chiusura dell'esercizio precedente, tale
commissione rappresentava lo 0,12% dell'attivo
netto medio
Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di fare riferimento alla voce "Spese e commissioni" del prospetto di questo OICVM, disponibile
su semplice richiesta presso la società di gestione.
Performance passate
Le performance non sono costanti nel tempo e non sono indicative di le
performance future.
Le performance annualizzate presentate in questa tabella sono
2,9%
calcolate al netto di tutte le spese prelevate dal fondo
3%. Il fondo è stato creato il 21 gennaio 2010 e la sua classe I il 21 gennaio
2.5
2 2010.
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
La valuta di riferimento è l’euro (EUR).
0,5%
1.5
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
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1
0.5
0
-0,1%
-0,3%
-0.5
-0,4%
-0,4%
-0,4%
-1
-1,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMUNDI 12 M - I Indicatore di Riferimento
Informazioni pratiche
Nome della Banca depositaria: CACEIS Bank. Il valore patrimoniale netto è disponibile dietro semplice richiesta alla
Informazioni supplementari relative all’OICVM: società di gestione, sul sito Internetwww.amundi.com
L’ultimo prospetto e gli ultimi documenti periodici, così come tutte le Regime fiscale:
altre informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la In base al Suo regime fiscale, le plusvalenze e gli eventuali rendimenti
società di gestione. legati alla detenzione dei titoli dell'OICVM possono essere soggetti a
I dati aggiornati della politica di remunerazione della società di gestione tassazione. Raccomandiamo pertanto di informarsi in proposito presso
sono consultabili sul suo sito Internet o disponibili gratuitamente su la società di collocamento dell'OICVM.
richiesta scritta presso la stessa. Responsabilità:
Tale politica descrive in particolare le modalità di calcolo delle Amundi Asset Management può essere ritenuta responsabile
remunerazioni e i benefici di talune categorie di dipendenti, gli organi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
responsabili della loro attribuzione nonché la composizione del documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
Comitato Remunerazioni. corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.
L'OICVM non è aperto ai residenti degli Stati Uniti d'America/"U.S.
Person" (la definizione di "U.S. Person" è disponibile sul sito Internet
della società di gestione www.amundi.com e/o nel prospetto
informativo).
L'OICR dispone di altre quote o azioni destinate a categorie di
investitori definite nel prospetto.
--------------------------
Questo OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).
La società di gestione Amundi Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 30 aprile 2020.
AMUNDI 12 M - I 2Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
AMUNDI 12 M
Classe E - Codice ISIN: (C) FR0010830885
OICVM di diritto francese gestito da Amundi Asset Management, società di Amundi
Obiettivi e politica di investimento
Classificazione dell’AMF ("Autorité des Marchés Financiers"): Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali
Sottoscrivendo AMUNDI 12 M - E, investite in prodotti sui tassi di interesse internazionali.
L'obiettivo di gestione del fondo consiste nel realizzare, in un orizzonte d'investimento di 12 mesi, una performance annua superiore a quella
dell'indice EONIA capitalizzato, rappresentativo del tasso d'interesse del mercato monetario della zona euro, al netto delle spese correnti. Per
conseguire tale obiettivo, il processo di gestione si basa su due pilastri: la selezione dei titoli e la gestione della sensibilità del portafoglio. La
selezione dei titoli viene effettuata a partire da scenari macroeconomici, da analisi creditizie e dalla valutazione, da parte del team di gestione, del
premio offerto dai titoli di tale emittente, al fine di remunerare il rischio di credito e/o di liquidità. Un nuovo emittente sarà studiato con maggior
interesse quanto più sarà elevato il suo contributo alla diversificazione del portafoglio. Gli investimenti sono pertanto realizzati indifferentemente in
titoli di credito privati o pubblici emessi in euro e in titoli di credito denominati in valute diverse dall’euro. È coperto il rischio di cambio. Il fondo è
gestito entro un range di sensibilità (valutazione del rapporto tra la variazione di prezzo e la variazione di tasso) compreso tra -1 e +2, in base alle
previsioni del team di gestione sull'andamento dei tassi d'interesse della zona euro.
Il Fondo potrà concludere operazioni di acquisto temporaneo e di finanziamento tramite titoli. Possono inoltre essere utilizzati contratti finanziari a
termine ai fini di copertura e/o esposizione e/o arbitraggio, allo scopo di generare una sovraesposizione e portare di conseguenza l’esposizione
del fondo oltre l’attivo netto.
L'OICR è gestito attivamente. L'indice è utilizzato a posteriori come indicatore di confronto delle performance. La strategia di gestione è
discrezionale e senza vincolo relativo all'indice.
Il risultato netto e le plusvalenze nette realizzate dal fondo sono sistematicamente reinvestiti ogni anno.
Potrà richiedere il rimborso delle Sue quote ogni giorno: le operazioni di rimborso avvengono con frequenza giornaliera.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 1 anno.
Profilo di rischio e di rendimento
rischio più basso, rischio più alto I rischi importanti per l'OICVM non presi in considerazione
nell'indicatore sono:
rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più alto Rischio di credito: rappresenta il rischio di improvviso
peggioramento dell'affidabilità di un emittente o il rischio di suo
fallimento.
1 2 3 4 5 6 7 Rischio di liquidità: nel caso particolare in cui i volumi di
scambio sui mercati finanziari sono molto deboli, qualsiasi
Il livello di rischio di questo FCI riflette principalmente il rischio del mercato
operazione di acquisto o vendita su questi ultimi può
delle obbligazioni pubbliche e private a breve scadenza in euro in cui è
comportare variazioni importanti del mercato.
investito.
Rischio di controparte: rappresenta il rischio di fallimento di un
I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indice di rischio numerico non
operatore sul mercato che gli impedisce di onorare gli impegni
possono costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro
nei confronti del Suo portafoglio.
dell'OICVM.
L'utilizzo di prodotti complessi come i prodotti derivati può
La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà
comportare l'amplificazione dei movimenti dei titoli nel Suo
evolversi nel tempo.
portafoglio.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".
Il verificarsi di uno di detti rischi può comportare una diminuzione
Il capitale inizialmente investito non beneficia di alcuna garanzia.
del valore patrimoniale netto del portafoglio.
AMUNDI 12 M - E 1Spese
Le spese e commissioni versate servono a coprire i costi di gestione dell'OICVM, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote; tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
spese massime. In alcuni casi, le spese possono essere
Spesa di sottoscrizione Nessuna
inferiori. Per maggiori informazioni può rivolgersi al Suo
Spesa di rimborso Nessuna consulente finanziario.
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima Le spese correnti si basano sulle cifre dell'esercizio
che quest'ultimo sia investito o sia rimborsato. precedente, chiuso il 31 maggio 2019. Questa percentuale
Spese prelevate dal FCI in un anno può variare da un anno all'altro. Esclude:
Spese correnti 0,41 % dell'attivo netto medio le commissioni di sovraperformance,
Spese prelevate dal FCI a determinate condizioni le spese di intermediazione, ad eccezione delle spese
Commissioni legate al 15% annuo della performance superiore a quella di sottoscrizione e di rimborso pagate dall'OICVM
quando si acquistano o vendono quote di un altro
rendimento dell'attivo di riferimento
OICR.
Alla chiusura dell'esercizio precedente, tale
commissione rappresentava lo 0,27% dell'attivo
netto medio
Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di fare riferimento alla voce "Spese e commissioni" del prospetto di questo OICVM, disponibile
su semplice richiesta presso la società di gestione.
Performance passate
Le performance non sono costanti nel tempo e non sono indicative di le
performance future.
Le performance annualizzate presentate in questa tabella sono
2,8%
calcolate al netto di tutte le spese prelevate dal fondo
3%.
2.5
Il Fondo è stato creato il 21 gennaio 2010 e la sua classe E il 21
2 gennaio 2010.
0,9%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
1.5 La valuta di riferimento è l’euro (EUR).
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
1
0.5
0
-0,0%
-0,1%
-0,1%
-0,3%
-0.5
-0,4%
-0,4%
-0,4%
-1
-1,2%
-1.5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMUNDI 12 M - E Indicatore di Riferimento
Informazioni pratiche
Nome della Banca depositaria: CACEIS Bank. Il valore patrimoniale netto è disponibile dietro semplice richiesta alla
Informazioni supplementari relative all’OICVM: società di gestione, sul sito Internetwww.amundi.com
L’ultimo prospetto e gli ultimi documenti periodici, così come tutte le Regime fiscale:
altre informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la In base al Suo regime fiscale, le plusvalenze e gli eventuali rendimenti
società di gestione. legati alla detenzione dei titoli dell'OICVM possono essere soggetti a
I dati aggiornati della politica di remunerazione della società di gestione tassazione. Raccomandiamo pertanto di informarsi in proposito presso
sono consultabili sul suo sito Internet o disponibili gratuitamente su la società di collocamento dell'OICVM.
richiesta scritta presso la stessa. Responsabilità:
Tale politica descrive in particolare le modalità di calcolo delle Amundi Asset Management può essere ritenuta responsabile
remunerazioni e i benefici di talune categorie di dipendenti, gli organi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
responsabili della loro attribuzione nonché la composizione del documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
Comitato Remunerazioni. corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.
L'OICVM non è aperto ai residenti degli Stati Uniti d'America/"U.S.
Person" (la definizione di "U.S. Person" è disponibile sul sito Internet
della società di gestione www.amundi.com e/o nel prospetto
informativo).
L'OICR dispone di altre quote o azioni destinate a categorie di
investitori definite nel prospetto.
--------------------------
Questo OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).
La società di gestione Amundi Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 30 aprile 2020.
AMUNDI 12 M - E 2Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
AMUNDI 12 M
Classe DP - Codice ISIN: (C) FR0011307057
OICVM di diritto francese gestito da Amundi Asset Management, società di Amundi
Obiettivi e politica di investimento
Classificazione dell’AMF ("Autorité des Marchés Financiers"): Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali
Sottoscrivendo AMUNDI 12 M - DP, investite in prodotti sui tassi di interesse internazionali.
L'obiettivo di gestione del fondo consiste nel realizzare, in un orizzonte d'investimento di 12 mesi, una performance annua superiore a quella
dell'indice EONIA capitalizzato, rappresentativo del tasso d'interesse del mercato monetario della zona euro, al netto delle spese correnti. Per
conseguire tale obiettivo, il processo di gestione si basa su due pilastri: la selezione dei titoli e la gestione della sensibilità del portafoglio. La
selezione dei titoli viene effettuata a partire da scenari macroeconomici, da analisi creditizie e dalla valutazione, da parte del team di gestione, del
premio offerto dai titoli di tale emittente, al fine di remunerare il rischio di credito e/o di liquidità. Un nuovo emittente sarà studiato con maggior
interesse quanto più sarà elevato il suo contributo alla diversificazione del portafoglio. Gli investimenti sono pertanto realizzati indifferentemente in
titoli di credito privati o pubblici emessi in euro e in titoli di credito denominati in valute diverse dall’euro. È coperto il rischio di cambio. Il fondo è
gestito entro un range di sensibilità (valutazione del rapporto tra la variazione di prezzo e la variazione di tasso) compreso tra -1 e +2, in base alle
previsioni del team di gestione sull'andamento dei tassi d'interesse della zona euro.
Il Fondo potrà concludere operazioni di acquisto temporaneo e di finanziamento tramite titoli. Possono inoltre essere utilizzati contratti finanziari a
termine ai fini di copertura e/o esposizione e/o arbitraggio, allo scopo di generare una sovraesposizione e portare di conseguenza l’esposizione
del fondo oltre l’attivo netto.
L'OICR è gestito attivamente. L'indice è utilizzato a posteriori come indicatore di confronto delle performance. La strategia di gestione è
discrezionale e senza vincolo relativo all'indice.
Il risultato netto e le plusvalenze nette realizzate dal fondo sono sistematicamente reinvestiti ogni anno.
Potrà richiedere il rimborso delle Sue quote ogni giorno: le operazioni di rimborso avvengono con frequenza giornaliera.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 1 anno.
Profilo di rischio e di rendimento
rischio più basso, rischio più alto I rischi importanti per l'OICVM non presi in considerazione
nell'indicatore sono:
rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più alto Rischio di credito: rappresenta il rischio di improvviso
peggioramento dell'affidabilità di un emittente o il rischio di suo
fallimento.
1 2 3 4 5 6 7 Rischio di liquidità: nel caso particolare in cui i volumi di
scambio sui mercati finanziari sono molto deboli, qualsiasi
Il livello di rischio di questo FCI riflette principalmente il rischio del mercato
operazione di acquisto o vendita su questi ultimi può
delle obbligazioni pubbliche e private a breve scadenza in euro in cui è
comportare variazioni importanti del mercato.
investito.
Rischio di controparte: rappresenta il rischio di fallimento di un
I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indice di rischio numerico non
operatore sul mercato che gli impedisce di onorare gli impegni
possono costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro
nei confronti del Suo portafoglio.
dell'OICVM.
L'utilizzo di prodotti complessi come i prodotti derivati può
La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà
comportare l'amplificazione dei movimenti dei titoli nel Suo
evolversi nel tempo.
portafoglio.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".
Il verificarsi di uno di detti rischi può comportare una diminuzione
Il capitale inizialmente investito non beneficia di alcuna garanzia.
del valore patrimoniale netto del portafoglio.
AMUNDI 12 M - DP 1Spese
Le spese e commissioni versate servono a coprire i costi di gestione dell'OICVM, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote; tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
spese massime. In alcuni casi, le spese possono essere
Spesa di sottoscrizione Nessuna
inferiori. Per maggiori informazioni può rivolgersi al Suo
Spesa di rimborso Nessuna consulente finanziario.
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima Le spese correnti si basano sulle cifre dell'esercizio
che quest'ultimo sia investito o sia rimborsato. precedente, chiuso il 31 maggio 2019. Questa percentuale
Spese prelevate dal FCI in un anno può variare da un anno all'altro. Esclude:
Spese correnti 0,19% dell'attivo netto medio le commissioni di sovraperformance,
Spese prelevate dal FCI a determinate condizioni le spese di intermediazione, ad eccezione delle spese
Commissioni legate al 15% annuo della performance superiore a quella di sottoscrizione e di rimborso pagate dall'OICVM
quando si acquistano o vendono quote di un altro
rendimento dell'attivo di riferimento
OICR.
Per l'esercizio precedente non è stata prelevata
alcuna commissione
Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di fare riferimento alla voce "Spese e commissioni" del prospetto di questo OICVM, disponibile
su semplice richiesta presso la società di gestione.
Performance passate
Le performance non sono costanti nel tempo e non sono
indicative di le performance future.
Le performance annualizzate presentate in questa tabella
sono calcolate al netto di tutte le spese prelevate dal
0,8%
0,8%
0,7% fondo
0,6%
%. Il Fondo è stato creato il 21 gennaio 2010 e la sua classe
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0.6
0.4
0.2
DP il 23 agosto 2012.
-0
-0.2
La valuta di riferimento è l’euro (EUR).
-0,1%
-0.4
-0,3%
-0,4%
-0,4%
-0,4%
-0.6
-0.8
-1
-1,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMUNDI 12 M - DP Indicatore di Riferimento
Informazioni pratiche
Nome della Banca depositaria: CACEIS Bank. Il valore patrimoniale netto è disponibile dietro semplice richiesta alla
Informazioni supplementari relative all’OICVM: società di gestione, sul sito Internetwww.amundi.com
L’ultimo prospetto e gli ultimi documenti periodici, così come tutte le Regime fiscale:
altre informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la In base al Suo regime fiscale, le plusvalenze e gli eventuali rendimenti
società di gestione. legati alla detenzione dei titoli dell'OICVM possono essere soggetti a
I dati aggiornati della politica di remunerazione della società di gestione tassazione. Raccomandiamo pertanto di informarsi in proposito presso
sono consultabili sul suo sito Internet o disponibili gratuitamente su la società di collocamento dell'OICVM.
richiesta scritta presso la stessa. Responsabilità:
Tale politica descrive in particolare le modalità di calcolo delle Amundi Asset Management può essere ritenuta responsabile
remunerazioni e i benefici di talune categorie di dipendenti, gli organi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
responsabili della loro attribuzione nonché la composizione del documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
Comitato Remunerazioni. corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.
L'OICVM non è aperto ai residenti degli Stati Uniti d'America/"U.S.
Person" (la definizione di "U.S. Person" è disponibile sul sito Internet
della società di gestione www.amundi.com e/o nel prospetto
informativo).
L'OICR dispone di altre quote o azioni destinate a categorie di
investitori definite nel prospetto.
--------------------------
Questo OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).
La società di gestione Amundi Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 30 aprile 2020.
AMUNDI 12 M - DP 2Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
AMUNDI 12 M
Classe I3-GBP - Codice ISIN: (C) FR0012058006
OICVM di diritto francese gestito da Amundi Asset Management, società di Amundi
Obiettivi e politica di investimento
Classificazione dell’AMF ("Autorité des Marchés Financiers"): Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali
Sottoscrivendo AMUNDI 12 M - I3 - GBP, investite in prodotti di tasso internazionali.
L'obiettivo di gestione del fondo consiste nel realizzare, in un orizzonte d'investimento di 12 mesi, una performance annua superiore a quella
dell'indice SONIA capitalizzato, rappresentativo del tasso d'interesse delle operazioni non garantite sul mercato monetario in sterline, al netto
delle spese correnti.
Per conseguire tale obiettivo, il processo di gestione si basa su due pilastri: la selezione dei titoli e la gestione della sensibilità del portafoglio. La
selezione dei titoli viene effettuata a partire da scenari macroeconomici, da analisi creditizie e dalla valutazione, da parte del team di gestione, del
premio offerto dai titoli di tale emittente, al fine di remunerare il rischio di credito e/o di liquidità. Un nuovo emittente sarà studiato con maggior
interesse quanto più sarà elevato il suo contributo alla diversificazione del portafoglio. Gli investimenti sono pertanto realizzati indifferentemente in
titoli di credito privati o pubblici emessi in euro e in titoli di credito denominati in valute diverse dall’euro. È coperto il rischio di cambio. Il fondo è
gestito entro un range di sensibilità (valutazione del rapporto tra la variazione di prezzo e la variazione di tasso) compreso tra -1 e +2, in base alle
previsioni del team di gestione sull'andamento dei tassi d'interesse della zona euro.
Il Fondo potrà concludere operazioni di acquisto temporaneo e di finanziamento tramite titoli. Possono inoltre essere utilizzati contratti finanziari a
termine ai fini di copertura e/o esposizione e/o arbitraggio, allo scopo di generare una sovraesposizione e portare di conseguenza l’esposizione
del fondo oltre l’attivo netto.
L'OICR è gestito attivamente. L'indice è utilizzato a posteriori come indicatore di confronto delle performance. La strategia di gestione è
discrezionale e senza vincolo relativo all'indice.
Il risultato netto e le plusvalenze nette realizzate dal fondo sono sistematicamente reinvestiti.
Potrà richiedere il rimborso delle Sue quote ogni giorno: le operazioni di rimborso avvengono con frequenza giornaliera.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 1 anno.
Profilo di rischio e di rendimento
rischio più basso, rischio più alto I rischi importanti per l'OICVM non presi in considerazione
nell'indicatore sono:
rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più alto Rischio di credito: rappresenta il rischio di improvviso
peggioramento dell'affidabilità di un emittente o il rischio di suo
fallimento.
1 2 3 4 5 6 7 Rischio di liquidità: nel caso particolare in cui i volumi di
scambio sui mercati finanziari sono molto deboli, qualsiasi
Il livello di rischio di questo FCI riflette principalmente il rischio del mercato
operazione di acquisto o vendita su questi ultimi può
delle obbligazioni pubbliche e private a breve scadenza in euro in cui è
comportare variazioni importanti del mercato.
investito.
Rischio di controparte: rappresenta il rischio di fallimento di un
I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indice di rischio numerico non
operatore sul mercato che gli impedisce di onorare gli impegni
possono costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro
nei confronti del Suo portafoglio.
dell'OICVM.
L'utilizzo di prodotti complessi come i prodotti derivati può
La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà
comportare l'amplificazione dei movimenti dei titoli nel Suo
evolversi nel tempo.
portafoglio.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".
Il verificarsi di uno di detti rischi può comportare una diminuzione
Il capitale inizialmente investito non beneficia di alcuna garanzia.
del valore patrimoniale netto del portafoglio.
AMUNDI 12 M - I3 - GBP 1Spese
Le spese e commissioni versate servono a coprire i costi di gestione dell'OICVM, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote; tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
spese massime. In alcuni casi, le spese possono essere
Spesa di sottoscrizione Nessuna
inferiori. Per maggiori informazioni può rivolgersi al Suo
Spesa di rimborso Nessuna consulente finanziario.
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima Le spese correnti si basano sulle cifre dell'esercizio in
che quest'ultimo sia investito o sia rimborsato. corso. Questa percentuale può variare da un anno all'altro.
Spese prelevate dal FCI in un anno Esclude:
Spese correnti 0,31 % del patrimonio netto medio* le commissioni di overperformance,
Spese prelevate dal FCI a determinate condizioni le spese di intermediazione, ad eccezione delle spese
Commissione di performance Nessuna di sottoscrizione e di rimborso pagate dall'OICVM
quando compra o vende quote di un altro OIC.
*La percentuale delle spese correnti presentata a lato è
solo una stima. Per ogni esercizio, la relazione annuale
dell'OICVM fornirà l'importo esatto delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di fare riferimento alla voce "Spese e commissioni" del prospetto di questo OICVM, disponibile
su semplice richiesta presso la società di gestione.
Performance passate
Le performance non sono costanti nel tempo e non sono
indicative di le performance future.
Le performance annualizzate presentate in questa tabella
sono calcolate al netto di tutte le spese prelevate dal
1,8% fondo
1.8 % .
1,5%
1.6
Il fondo è stato creato il giorno 21 gennaio 2010 e la sua
1.4 classe I3-GBP il giorno 1° settembre 2014.
1.2
0,9%
La divisa di riferimento è la lira sterlina (GBP).
0,8%
1
0,7%
0,6%
0.8
0,5%
0,4%
0.6
0,3%
0.4
0,1%
0.2
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMUNDI 12 M - I3 - GBP Indicatore di Riferimento
Informazioni pratiche
Nome della Banca depositaria: CACEIS Bank. Il valore patrimoniale netto è disponibile dietro semplice richiesta alla
Informazioni supplementari relative all’OICVM: società di gestione, sul sito Internetwww.amundi.com
L’ultimo prospetto e gli ultimi documenti periodici, così come tutte le Regime fiscale:
altre informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la In base al Suo regime fiscale, le plusvalenze e gli eventuali rendimenti
società di gestione. legati alla detenzione dei titoli dell'OICVM possono essere soggetti a
I dati aggiornati della politica di remunerazione della società di gestione tassazione. Raccomandiamo pertanto di informarsi in proposito presso
sono consultabili sul suo sito Internet o disponibili gratuitamente su la società di collocamento dell'OICVM.
richiesta scritta presso la stessa. Responsabilità:
Tale politica descrive in particolare le modalità di calcolo delle Amundi Asset Management può essere ritenuta responsabile
remunerazioni e i benefici di talune categorie di dipendenti, gli organi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
responsabili della loro attribuzione nonché la composizione del documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
Comitato Remunerazioni. corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.
L'OICVM non è aperto ai residenti degli Stati Uniti d'America/"U.S.
Person" (la definizione di "U.S. Person" è disponibile sul sito Internet
della società di gestione www.amundi.com e/o nel prospetto
informativo).
L'OICR dispone di altre quote o azioni destinate a categorie di
investitori definite nel prospetto.
--------------------------
Questo OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).
La società di gestione Amundi Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 30 aprile 2020.
AMUNDI 12 M - I3 - GBP 2Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
AMUNDI 12 M
Classe I USD - Codice ISIN: (C) FR0012058022
OICVM di diritto francese gestito da Amundi Asset Management, società di Amundi
Obiettivi e politica di investimento
Classificazione dell’AMF ("Autorité des Marchés Financiers"): Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali
Sottoscrivendo AMUNDI 12 M - I - USD, investite in prodotti sui tassi di interesse internazionali.
L'obiettivo di gestione del fondo consiste nel realizzare, in un orizzonte d'investimento di 12 mesi, una performance annua superiore a quella
dell'indice Fed Funds capitalizzato, rappresentativo del tasso d'interesse del mercato monetario statunitense, al netto delle spese correnti.
Per conseguire tale obiettivo, il processo di gestione si basa su due pilastri: la selezione dei titoli e la gestione della sensibilità del portafoglio. La
selezione dei titoli viene effettuata a partire da scenari macroeconomici, da analisi creditizie e dalla valutazione, da parte del team di gestione, del
premio offerto dai titoli di tale emittente, al fine di remunerare il rischio di credito e/o di liquidità. Un nuovo emittente sarà studiato con maggior
interesse quanto più sarà elevato il suo contributo alla diversificazione del portafoglio. Gli investimenti sono pertanto realizzati indifferentemente in
titoli di credito privati o pubblici emessi in euro e in titoli di credito denominati in valute diverse dall’euro. È coperto il rischio di cambio. Il fondo è
gestito entro un range di sensibilità (valutazione del rapporto tra la variazione di prezzo e la variazione di tasso) compreso tra -1 e +2, in base alle
previsioni del team di gestione sull'andamento dei tassi d'interesse della zona euro.
Il Fondo potrà concludere operazioni di acquisto temporaneo e di finanziamento tramite titoli. Possono inoltre essere utilizzati contratti finanziari a
termine ai fini di copertura e/o esposizione e/o arbitraggio, allo scopo di generare una sovraesposizione e portare di conseguenza l’esposizione
del fondo oltre l’attivo netto.
L'OICR è gestito attivamente. L'indice è utilizzato a posteriori come indicatore di confronto delle performance. La strategia di gestione è
discrezionale e senza vincolo relativo all'indice.
Il risultato netto e le plusvalenze nette realizzate dal fondo sono sistematicamente reinvestiti.
Potrà richiedere il rimborso delle Sue quote ogni giorno: le operazioni di rimborso avvengono con frequenza giornaliera.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 1 anno.
Profilo di rischio e di rendimento
rischio più basso, rischio più alto I rischi importanti per l'OICVM non presi in considerazione
nell'indicatore sono:
rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più alto Rischio di credito: rappresenta il rischio di improvviso
peggioramento dell'affidabilità di un emittente o il rischio di suo
fallimento.
1 2 3 4 5 6 7 Rischio di liquidità: nel caso particolare in cui i volumi di
scambio sui mercati finanziari sono molto deboli, qualsiasi
Il livello di rischio di questo FCI riflette principalmente il rischio del mercato
operazione di acquisto o vendita su questi ultimi può
delle obbligazioni pubbliche e private a breve scadenza in euro in cui è
comportare variazioni importanti del mercato.
investito.
Rischio di controparte: rappresenta il rischio di fallimento di un
I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indice di rischio numerico non
operatore sul mercato che gli impedisce di onorare gli impegni
possono costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro
nei confronti del Suo portafoglio.
dell'OICVM.
L'utilizzo di prodotti complessi come i prodotti derivati può
La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà
comportare l'amplificazione dei movimenti dei titoli nel Suo
evolversi nel tempo.
portafoglio.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".
Il verificarsi di uno di detti rischi può comportare una diminuzione
Il capitale inizialmente investito non beneficia di alcuna garanzia.
del valore patrimoniale netto del portafoglio.
AMUNDI 12 M - I - USD 1Spese
Le spese e commissioni versate servono a coprire i costi di gestione dell'OICVM, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote; tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
spese massime. In alcuni casi, le spese possono essere
Spesa di sottoscrizione Nessuna
inferiori. Per maggiori informazioni può rivolgersi al Suo
Spesa di rimborso Nessuna consulente finanziario.
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima Le spese correnti si basano sulle cifre dell'esercizio
che quest'ultimo sia investito o sia rimborsato. precedente, chiuso il 31 maggio 2019. Questa percentuale
Spese prelevate dal FCI in un anno può variare da un anno all'altro. Esclude:
Spese correnti 0,19% dell'attivo netto medio le commissioni di sovraperformance,
Spese prelevate dal FCI a determinate condizioni le spese di intermediazione, ad eccezione delle spese
Commissioni legate al 15% annuo della performance superiore a quella di sottoscrizione e di rimborso pagate dall'OICVM
quando si acquistano o vendono quote di un altro
rendimento dell'attivo di riferimento
OICR.
Alla chiusura dell'esercizio precedente, tale
commissione rappresentava lo 0,15% dell'attivo
netto medio
Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di fare riferimento alla voce "Spese e commissioni" del prospetto di questo OICVM, disponibile
su semplice richiesta presso la società di gestione.
Performance passate
Le performance non sono costanti nel tempo e non sono
indicative di le performance future.
Le performance annualizzate presentate in questa tabella
3,7% sono calcolate al netto di tutte le spese prelevate dal
4%. fondo
3.5 Il fondo è stato creato il 21 gennaio 2010 e la sua classe I
3 il 1° settembre 2014.
2,2%
2,0%
2.5
1,9%
La valuta di riferimento è il dollaro americano (USD).
1,8%
1,7%
2
1,0%
1.5
0,6%
1
0,4%
0,1%
0.5
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMUNDI 12 M - I - USD Indicatore di Riferimento
Informazioni pratiche
Nome della Banca depositaria: CACEIS Bank. Il valore patrimoniale netto è disponibile dietro semplice richiesta alla
Informazioni supplementari relative all’OICVM: società di gestione, sul sito Internetwww.amundi.com
L’ultimo prospetto e gli ultimi documenti periodici, così come tutte le Regime fiscale:
altre informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso la In base al Suo regime fiscale, le plusvalenze e gli eventuali rendimenti
società di gestione. legati alla detenzione dei titoli dell'OICVM possono essere soggetti a
I dati aggiornati della politica di remunerazione della società di gestione tassazione. Raccomandiamo pertanto di informarsi in proposito presso
sono consultabili sul suo sito Internet o disponibili gratuitamente su la società di collocamento dell'OICVM.
richiesta scritta presso la stessa. Responsabilità:
Tale politica descrive in particolare le modalità di calcolo delle Amundi Asset Management può essere ritenuta responsabile
remunerazioni e i benefici di talune categorie di dipendenti, gli organi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
responsabili della loro attribuzione nonché la composizione del documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
Comitato Remunerazioni. corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.
L'OICVM non è aperto ai residenti degli Stati Uniti d'America/"U.S.
Person" (la definizione di "U.S. Person" è disponibile sul sito Internet
della società di gestione www.amundi.com e/o nel prospetto
informativo).
L'OICR dispone di altre quote o azioni destinate a categorie di
investitori definite nel prospetto.
--------------------------
Questo OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall'Autorité des marchés financiers (AMF).
La società di gestione Amundi Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des marchés financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 30 aprile 2020.
AMUNDI 12 M - I - USD 2UCITS subject to Directive 2009/65/EC, supplemented by Directive 2014/91/EU
PROSPECTUS
I – GENERAL FEATURES
Name: AMUNDI 12 M
Legal form of the Fund and Member State: French Mutual Fund
(FCP)
Date of creation, date of approval and scheduled UCITS launched on 21 January 2010, approved on 27
duration: November 2009, for a term of 99 years
Summary of the management offer:
Minimum Minimum
Allocation of Accountin Eligible
Name Unit ISIN Code initial subsequent
distributable sums g currency subscribers
subscription subscription
B-C unit FR0013192820 Allocation of net profit: Euro 1 Unit(s) one thousandth More specifically major
Accumulation of a unit institutional investors
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
B-D unit FR0013340999 Allocation of net profit: Euro 1 Unit(s) one thousandth More specifically major
Distribution of a unit institutional investors
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation and/or
distribution at the
discretion of the Fund
Manager
CDN units FR0012330074 Allocation of net profit: Euro 1 Unit(s) 1 Unit(s) All subscribers, and more
Accumulation specifically legal entities
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
DP units FR0011307057 Allocation of net profit: Euro 2 Unit(s) one thousandth All investors, clients of
Accumulation of a unit distribution platforms in particular
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
E units FR0010830885 Allocation of net profit: Euro 2 Unit(s) one thousandth More specifically companies
Accumulation of a unit
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
USD I units FR0012058022 Allocation of net profit: US dollar 2 Unit(s) one thousandth More specifically institutional
Accumulation of a unit investors
Allocation of net capital
AMUNDI 12 M 1 / 32gains realised:
Accumulation
I units FR0010830844 Allocation of net profit: Euro 2 Unit(s) 1 ten-thousandth More specifically institutional
Accumulation of a unit investors
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
I3 EUR unit FR0013456076 Allocation of net profit: Euro 100 Unit(s) one thousandth More specifically, intended for
Accumulation of a unit institutional investors
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
I3 USD unit FR0013456084 Allocation of net profit: US dollar 100 Unit(s) one thousandth More specifically, intended for
Accumulation of a unit institutional investors
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
I3-GBP unit FR0012058006 Allocation of net profit: Pound 100 Unit(s) one thousandth More specifically institutional
Accumulation Sterling of a unit investors
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
P units FR0010829697 Allocation of net profit: Euro one thousandth of one thousandth More specifically individuals
Accumulation a unit of a unit
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
PM unit FR0013463155 Allocation of net profit: Euro one thousandth of one thousandth Strictly reserved for the
Accumulation a unit of a unit management under mandate of
Crédit Agricole Group entities
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
R units FR0013289360 Allocation of net profit: Euro one thousandth of one thousandth Strictly reserved for investors
Accumulation a unit of a unit subscribing
directly or via intermediaries
Allocation of net capital providing
gains realised: portfolio or mandate
Accumulation management services and/or
financial investment consultancy
services not authorising them to
retain retrocessions, either
contractually or pursuant to the
MiFID II regulation or national
legislation
R1 unit FR0013385051 Allocation of net profit: Euro EUR 25,000,000 one thousandth Reserved for Commerzbank
Accumulation of a unit Germany Group entities
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
R2 units FR0013508934 Allocation of net profit: Euro 2.500 unit(s) one thousandth The unit is strictly reserved for
Accumulation of a unit the subscriber authorised by the
Management Company
Allocation of net capital
gains realised:
AMUNDI 12 M 2 / 32Accumulation
S unit FR0013224342 Allocation of net profit: Euro one thousandth of one thousandth Reserved for direct and indirect
Accumulation a unit of a unit investments associated with
employee savings UCIs classified
Allocation of net capital by the AMF as “bonds and other
gains realised: debt instruments denominated in
Accumulation euros” and for UCIs or mandates
dedicated to group retirement
savings (specifically Articles 39
and 83 of the French General
Tax Code) and pension funds
governed by the IORP Directive
(2003/41/EC) managed by Crédit
Agricole group companies
Address from which the latest annual or periodic report and financial statements may be obtained:
The latest annual report and financial statements along with the breakdown of assets will be sent to investors within
eight working days upon written request from the holder to:
Amundi Asset Management
Customer Services
90, Boulevard Pasteur – 75015 Paris
Further information may also be obtained from your usual advisor.
The AMF website (amf-france.org) contains further details on the list of regulatory documents and investor protection
regulations.
II – SERVICE PROVIDERS
Management Company:
Amundi Asset Management, a simplified joint-stock company (société par actions simplifiée)
Portfolio Management Company operating under AMF approval no. GP 04000036
Registered office: 90, Boulevard Pasteur -75015 Paris
Depositary and Registrar:
CACEIS BANK, a French public limited company (Société Anonyme)
Registered office: 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France
Main business: Bank and investment services provider approved by CECEI on 1 April 2005.
With regard to regulatory duties and duties contractually entrusted by the management company, the depositary’s
main task is taking custody of the UCITS’ assets, checking that the decisions of the management company are lawful
and monitoring the UCITS’ cash flows.
The depositary and the management company belong to the same group therefore, in accordance with the applicable
regulations, they have implemented a policy to identify and prevent conflicts of interest. If a conflict of interest cannot
be avoided, the management company and the depositary shall take all necessary measures to manage, monitor and
report this conflict of interest.
The description of the delegated custodian duties, the list of the depositary’s delegatees and sub-delegatees and
information relating to conflicts of interest that may result from these delegations are available on the CACEIS
website: www.caceis.com or free of charge on written request.
AMUNDI 12 M 3 / 32Updated information is available to unitholders on request.
Institution responsible for clearing subscription and redemption orders by delegation of the
Management Company:
CACEIS BANK, a French public limited company (Société Anonyme)
Registered office: 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France
Main business: Bank and investment services provider approved by CECEI on 1 April 2005.
The depositary is also responsible, by delegation of the management company, for the UCITS’ liability accounting,
which covers the clearing of subscription and redemption orders for units and managing the unit issue account.
Independent Auditor:
Deloitte & Associés
Represented by Stéphane Collas
6, place de la Pyramide
92908 Paris-la-Défense Cedex, France
Promoters:
The branch office network of the regional banks of Crédit Agricole and branches of LCL (Le Crédit Lyonnais) in
France, Amundi Asset Management, CACEIS Bank France.
The list of promoters is not exhaustive due mainly to the fact that the UCITS is listed on Euroclear. Accordingly, some
promoters may not be appointed by or known to the Management Company.
Delegated accounting manager:
CACEIS Fund Administration, Société Anonyme
Registered office: 1-3, Place Valhubert - 75013 Paris
CACEIS Fund Administration is a company of the Crédit Agricole Group specialising in the administrative and
accounting management of UCIs on behalf of clients inside and outside the Group. CACEIS Fund Administration has
accordingly been appointed by Amundi Asset Management as Delegated Fund Accountant for the valuation and
accounting of the UCITS.
III - OPERATING AND MANAGEMENT ARRANGEMENTS
1. General features
Characteristics of the units:
Nature of the right attached to the category of units:
Each unitholder is entitled to joint-ownership of the Fund's assets proportional to the number of units held.
Registration or other arrangements for maintaining unitholder records:
In terms of the Fund’s liability accounting, the depositary centralises the subscription and redemption orders and
operates the unit issuer’s account in collaboration with Euroclear France, the company with which the fund is listed.
Administered registered shares are entered in the liabilities manager’s register
AMUNDI 12 M 4 / 32Puoi anche leggere
