IL CAMBIAMENTO CLIMATICO COME NUOVO RISCHIO PER L'ATTIVITÀ D'IMPRESA - CASE STUDY: L'approccio di IREN sul Climate Change 02/03/2021
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IL CAMBIAMENTO CLIMATICO COME NUOVO RISCHIO PER L’ATTIVITÀ D’IMPRESA
CASE STUDY: L’approccio di IREN sul Climate Change
02/03/2021
Contesto di riferimento (1/2)
1
2
3
4
5 Focus del Case Study
2
Contesto di riferimento (2/2)
1. Il ruolo delle Multi-utilities 2. Regolamentazione di riferimento
Le multi-utilities giocheranno un ruolo chiave nel
guidare la transizione energetica verso la Leggi relative ai Redatte a partire
decarbonizzazione. 1.500 cambiamenti
climatici nel mondo
106 dall’accordo
Parigi
di
Meccanismi di 28 ETS
Grandi sfide Grandi rischi Grandi opportunità
57 penalizzazione delle
emissioni di CO2
29 Tassazioni delle
emissioni
3.Tecnologia e competitività 4.Opportunità
Tecnologie
fotovoltaiche - 49% Levelized
of Energy*
Cost
Incremento
della
diffusione
di fonti
Tecnologie Levelized Cost rinnovabili Diffusione della Economia circolare Crescita del
eoliche - 84% of Energy* mobilità elettrica nella gestione dei fabbisogno di
rifiuti depurazione idrica
*Dal 2010 ad oggi
Fonte: WBCSD. TCFD Electric Utilities Preparer Forum. Disclosure in a time of transition: Climate related financial disclosure and the opportunity for the electric utilities sector, 2019.
3
Contesto di progetto
Iren ha intrapreso un progetto finalizzato a rilevare, quantificare e gestire correttamente i rischi da Climate Change che possono impattare
sul business di tutte le BU. Tale progetto ha come obiettivo quello di indirizzare le scelte strategiche di medio / lungo termine del
Gruppo per ciascun business / asset gestito, al fine di garantire nel tempo la generazione di valore.
Contenuto del Progetto Ambito di Applicazione
Attività di benchmarking con Rischi Fisici
riferimento a panel di settore
Modello Matematico di
Rischi di
Elaborazione Svolgimento Valutazione dei rischi da
Transizione
Climate Climate cambiamento climatico Rischi Rischi
Change Risk Change Risk Acuti Cronici
Policy Assessment
Focus del Case Study
4Climate Change Risk Policy -
approccio multidisciplinare ad alto committment
Modello organizzativo per la gestione del rischio da climate change
RISK OWNERS RISK OWNERS
DIREZIONE
(DIRETTORI BU CORPORATE SOCIAL (DIRETTORI BU
DIRETTORI 1 RESPONSIBILITY DIRETTORI 1
LIVELLO) LIVELLO)
1 2 3
AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DELLA CONSOLIDAMENTO / INTEGRAZIONE DELLA TRASMISSIONE ALLE FUNZIONI CSR E RM DEI DATI
MAPPATURA PRELIMINARE DEI RISCHI ALLA MAPPATURA PRELIMINARE E STESURA DI INPUT NECESSARI AL MODELLO DI VALUTAZIONE
FUNZIONE CSR VERSIONE FINALE PER LA QUANTIFICAZIONE E IL MONITORAGGIO DEI
RISCHI DA CLIMATE CHANGE
DIREZIONE
RISK OWNERS CORPORATE SOCIAL
DIREZIONE RISK RESPONSIBILITY
(DIRETTORI BU
MANAGEMENT
DIRETTORI 1 DIREZIONE RISK
LIVELLO) MANAGEMENT
6 5 4
VERIFICA / INTEGRAZIONE DEL PIANO DI REDAZIONE DEL PIANO DI TRATTAMENTO DEI RUNNING DEL MODELLO, ANALISI DEI RISULTATI,
TRATTAMENTO DEI RISCHI RISCHI E CONDIVISIONE CON RM REDAZIONE E CIRCOLARIZZAZIONE DELLA RELATIVA
REPORTISTICA
5Modello di valutazione - Approccio metodologico a 3 livelli
Livello 1 Livello 2 Livello 3
Risk assessment periodico dei Costruzione di possibili scenari Valutazione dell’impatto degli
principali rischi a cui è esposta climatici ed energetici futuri di scenari simulati sugli asset del
ciascuna BU del Gruppo interesse per il Gruppo Gruppo
6Misurazione e Modellazione dei Rischi -
Supporto alla definizione delle strategie
APPLICAZIONE DEL MODELLO SU UN IMPIANTO, SCENARI
2020, 2030 e 2040 E SIMULAZIONE DI STRATEGIE EVOLUTIVE
RANGE ATTESO PER LA DOMANDA
Posizionamento
Target
Positiva
Scenario
Scenario Attuale
2030
Marginalità
Marginalità
Scenario
2040
LOE
Negativa
Bassa Alta
Offerta Iren / Fabbisogno Offerta Iren / Fabbisogno
L’efficacia delle strategie evolutive al piano industriale può essere testata in maniera preventiva. Il risultato del
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modello costituisce quindi un importante input del piano industriale.Misurazione e Modellazione dei Rischi -
Gli asset considerati
Iren ha intrapreso un progetto finalizzato a rilevare, quantificare e gestire correttamente i rischi da Climate Change che possono impattare
Case Study
Focus del
BU Energia BU Ambiente BU Reti
Centrali termoelettriche / Raccolta, trattamento e selezione Reti elettriche
Teleriscaldamento Fattore di rischio Scenario di rischio
Waste-to-Energy
Fattore di rischio Scenario di rischio Danni alle reti
Fattore di rischio Scenario di rischio Aumento temperatura
Riduzione efficienza Sovraccarico e Blackout
Aumento temperatura Volatilità prezzo gas naturale Introduzione tassazione CO2 Ondate di calore Sovraccarico e Blackout
Politici e legali
Diminuzione domanda energia termica Normativa più stringente
Inasprimento regolamento ETS
Normativa più stringente / disruptive
Mercato Incremento competitività Reti gas
Politici e legali Fattore di rischio
Aumento generazione elettrica Scenario di rischio
distribuita Aumento temperatura Danni alle reti
Tecnologici Tecnologie a minor intensità carbonica BU Mercato Concorrenza da vettori energetici
Tecnologici
Aumento della concorrenza alternativi
Volatilità prezzi materia prima
Mercato Preferenze dei consumatori verso Fattore di rischio Scenario di rischio
prodotti sostenibili
Acquedotti
Volatilità prezzo materia prima
Calo prezzo vendita energia elettrica Fattore di rischio Scenario di rischio
Aumento temperatura Variazione domanda gas naturale
Aumento temperatura Impossibilità di soddisfare domanda
Variazione domanda energia elettrica
Siccità Stress idrico
Centrali idroelettriche Aumento generazione elettrica
Variazione
Politici e legali distribuita Impatto su quantità e qualità acque
Fattore di rischio Scenario di rischio precipitazioni.
Normativa più stringente / disruptive
Siccità e incendi Riduzione produzione
Aumento della concorrenza Depuratori
Aumento temperatura Evaporazione vasi di raccolta
Volatilità prezzo materia prima Fattore di rischio Scenario di rischio
Variazione Mercato
Variazione della produzione Preferenze dei consumatori verso
precipitazioni Politici e legali Normativa più stringente / disruptive
prodotti sostenibili
8 Rischi fisici acuti (catastrofali)Applicazione del modello ad un Termovalorizzatore
overview dei risultati preliminari (1/2)
Simulazione del Levelised Cost of Energy allo stato attuale 2020, ed in scenari futuri (2030 e 2040)
Risultati: Levelised Cost of Energy
(Valori percentuali rispetto ai dati attuali)
RISCHIO SIMULATO
+60%
+30% Introduzione di una tassazione sulle
emissioni CO2 per i termovalorizzatori
Base Line
-30%
-60%
100 478 (+378%) 670 (+570%) OPPORTUNITÀ EMERGENTE
- - -
Incentivazione dell’energia elettrica
100 +0 % +0 %
generata dalla termovalorizzazione dei
100 +0 % +0 %
rifiuti (rif. prossima slide)
100 +0 % +0 %
100 124 (+24%) 136 (+36%)
9
Lo scenario è stato validato con dati di letteratura [https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-and-levelized-cost-of-storage-2020/ ]Applicazione del modello ad un Termovalorizzatore
overview dei risultati preliminari (2/2)
Marginalità del Termovalorizzatore
60
POSIZIONAMENTO OTTIMALE
40
Scenario
POSITIVA
Attuale
Effetto del rischio
20 (Tassazione CO2)
MARGINALITÀ
Scenario
2030
0 Scenario
2040
-20
NEGATIVA
-40
-60
0,3 0,4 BASSA 0,5 0,6 0,7 0,8 ALTA 0,9 1
10 RIFIUTI TRATTABILI / PRODOTTIApplicazione del modello ad un Termovalorizzatore
overview dei risultati preliminari (2/2)
Marginalità del Termovalorizzatore
60
POSIZIONAMENTO OTTIMALE
40
POSITIVA
Scenario Scenario
2040 2040
20 Effetto dell’investimento
Effetto dell’opportunità (Aumento capacità produttiva
dell’impianto)
MARGINALITÀ
(incentivo termovalorizzazione rifiuti)
0 Scenario
2040
-20
NEGATIVA
-40
-60
0,3 0,4 BASSA 0,5 0,6 0,7 0,8 ALTA 0,9 1
11 RIFIUTI TRATTABILI / PRODOTTIConclusioni
I rischi derivanti dal climate Il trattamento dei rischi È necessario evolvere verso
change avranno un elevato climatici necessita di un modelli di valutazione
1 impatto già nel medio
termine e richiedono sin da
ora azioni ed investimenti
consistenti.
2 elevato commitment da parte
del top management e del
coinvolgimento di larga parte
dell’azienda.
3 quantitativa che riescano
oggettivamente a supportare
il decision making. Le attuali
tecnologie lo consentono.
Adottare il giusto approccio per la gestione dei rischi da cambiamento climatico permette all’azienda di definire
strategie consapevoli che mitigano il profilo di rischio di medio / lungo termine
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