DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 885 DEL 30/06/2022 - OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL ...
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 885 DEL 30/06/2022
Area III - Risorse Finanziarie
Ufficio Entrate
OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 885 DEL 30/06/2022
OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027
IL DIRIGENTE SUPPLENTE AREA III
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07/06/2022,
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000, in cui si approva lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di
Tesoreria ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000;
Al fine di procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.
267/2000 si individua:
• il fine: garanzia della regolare ed efficiente esplicazione del complesso delle operazioni
legate alla gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle
entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti
connessi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti dell’ente;
• l'oggetto: affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2023 –
31/12/2027;
• stipulazione mediante atto pubblico-amministrativo;
• le clausole essenziali: quelle indicate nello “Schema di Convenzione per la Gestione del
Servizio di Tesoreria Comunale” approvato con atto di C.C. summenzionato;
• la scelta del contraente: procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
Al fine dell’affidamento del servizio
• si procede ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. con invito a
tutti gli operatori economici che presenteranno istanza di manifestazione di interesse in
risposta alla pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato;
• si riscontra che l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 ss.mm.ii. obbliga le
Amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000,00 euro, ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo ovvero al sistema telematico messo a disposizione della
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura del servizio in
oggetto ragione per cui non è possibile attivare il confronto di convenienza dei prezzi
offerti con i prezzi CONSIP e, conseguentemente risulta inapplicabile il comma 510
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015;Visto l'Allegato A “Documento preliminare alla redazione degli atti di gara”, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'affidamento della gestione del
servizio di Tesoreria del Comune di Varese periodo 01/01/2023 – 31/12/2027;
Considerato che:
• la Centrale Unica di Committenza deve procedere alla pubblicazione dell'avviso ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., oltre che sul profilo del Committente;
• occorre impegnare la spesa per il versamento del contributo obbligatorio dell'ANAC
che, con Delibera 21 dicembre 2021, n. 830, in vigore dal 1 gennaio 2022 della stessa
Autorità, le stazioni appaltanti e gli Enti aggiudicatari sono tenuti a versare e che l'entità
della stessa è calcolata in relazione all'importo del presente appalto di servizio;
Visto il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Richiamati a tale proposito gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del
18/8/2000 disciplinanti le competenze dei Responsabili dei Servizi;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Segretario Generale nell'esercizio del
controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 6, comma 2 bis, del
Regolamento in materia di controlli interni;
Visto l’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2022 che ha
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024 e il documento unico di
programmazione (DUP) 2022-2024;
Per propria competenza ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del
12.05.2022 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
DETERMINA
1. di richiamare tutto quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di nominare, in ordine al presente affidamento, il Funzionario p.o. Capo Attività Area III
Risorse Finanziarie Teresa Bonelli, Responsabile Unico del Procedimento che,
contestualmente, assorbirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del contratto, ai
sensi degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;3. di disporre l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Varese mediante
procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii. con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
4. di stabilire altresì che la convenzione da sottoscrivere con l’aggiudicatario è quella
approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07/06/2022, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
5. di approvare l'Allegato A “Documento preliminare alla redazione degli atti di gara”, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'affidamento della gestione del
servizio di tesoreria del Comune di Varese – periodo 01/01/2023 – 31/12/2027;
6. di dare atto che l'importo contrattuale ammontante ad € 175.000,00, esente IVA ai sensi
dell'art.10 DPR 633/72, a base d'asta è così composto:
– € 175.000,00 esente IVA ai sensi dell'art.10 DPR 633/72 per il periodo di validità
contrattuale dal 01/01/2023 al 31/12/2027 (€ 35.000,00 annui esenti IVA per cinque
anni);
7. che ai soli fini degli adempimenti connessi alla contribuzione ANAC il valore
contrattuale determinato in €. 175.000,00 esente IVA ai sensi dell'art.10 DPR 633/72, ai sensi
di quanto previsto al punto 6. ed ai sensi della Delibera 21 dicembre 2021, n. 830, in vigore
dal 1 gennaio 2022 della stessa Autorità, comporta la corresponsione di un contributo pari
ad €. 225,00 da impegnare
– a favore di ANAC a titolo di “contributo relativo importo posto a base gara
Tesoreria 2022”,
– al capitolo di spesa 5200/000 “Rimborso spese servizio tesoreria” Missione 1,
Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103 P.F. 1.03.02.17.999– Spese per servizi
finanziari n.a.c.-, come da attestazione di copertura finanziaria allegata,
– nell'esercizio in cui l'obbligazione passiva risulta esigibile: anno 2022;
8. di dare atto che le modalità di svolgimento della procedura risulteranno da apposito
avviso di indagine di mercato che sarà predisposto dal Dirigente Area I Competitività e
Semplificazione per il Cittadino e le Imprese, e contestualmente di dare mandato
all'Ufficio Contratti per gli adempimenti conseguenti e relativi alle pubblicazioni di legge;
9. di disporre la proroga del servizio di Tesoreria in capo alla Banca Popolare di Sondrio
-Società per azioni- dal 08.08.2022 al 31.12.2022, tenuto conto di quanto previsto dalla
“Convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal
8.08.2017 al 7.08.2022” di cui al N. 31972 di repertorio Segretario Generale del Comune di
Varese registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Varese il 5/10/2017 che così recita
– “Art. 36 – Durata della convenzione: 2) In ogni caso, intervenuta la scadenza o la
risoluzione del contratto e nelle more dell’inizio del servizio con il nuovo contraente, il
Tesoriere s’impegna a continuare, alle stesse condizioni, lo svolgimento del servizioconvenuto fino ad un congruo termine tale da garantire la continuità del servizio e da
concordare tra le parti.”.
La disposizione della proroga dal 08.08.2022 al 31.12.2022 trova fondamento nella
opportunità di garantire la continuità del servizio con il medesimo affidatario fino alla fine
dell’anno solare coincidente con la chiusura della gestione annuale dell’ente per non
interrompere il buon funzionamento dell'attività amministrativa;
10. di impegnare, ai sensi di quanto previsto al punto 9., il corrispettivo
– relativo al periodo di proroga del servizio di Tesoreria e cassa in capo alla Banca
Popolare di Sondrio -Società per azioni- dal 8.08.2022 al 31.12.2022,
– ammontante ad € 18.000,00 esente IVA ai sensi dell'art.10 DPR 633/72,
– a favore della Banca Popolare di Sondrio S.p.A. con sede legale a Sondrio in Piazza
Garibaldi n. 16 - Codice Fiscale 00053810149 - Partita IVA 00053810149, attuale
Tesoriere comunale, CIG 70974633C0,
– al capitolo di spesa del Bilancio 2022 Cap. 5200/000 “Rimborso spese servizio
tesoreria” Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103 P.F.
1.03.02.17.002– Oneri per servizio di tesoreria-, come da attestazione di copertura
finanziaria allegata,
– nell'esercizio in cui l'obbligazione passiva risulta esigibile: anno 2022;
11. di dare atto che la fornitura è inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e
servizi, redatto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ed allegato al
Documento Unico di Programmazione, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 del 30.03.2022 (e ss.mm.ii.);
12. di dare atto che per il servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2027 si
procederà all'assunzione degli impegni ai capitoli del bilancio di previsione a seguito di
aggiudicazione del servizio stesso.
IL DIRIGENTE SUPPLENTE AREA III
CORIO DOTT.SSA LORENA
Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune di Varese ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Ai sensi dell'art. 3
del D.Lgs. n. 39/1993 si indica che il documento è stato firmato da:
Lorena Corio in data 30/06/2022Comune di Varese
Provincia di Varese
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area III - Risorse Finanziarie nr.97 del 30/06/2022
ESERCIZIO: 2022 Impegno di spesa 2022 2019/0 Data: 30/06/2022 Importo: 18.000,00
Oggetto: BANCA POPOLARE DI SONDRIO: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PERIODO 8.8-31.12.2022
C.I.G.: 70974633C0
SIOPE: 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria
Beneficiario: 0029035 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A. - TESORERIA COMUNALE
Bilancio
Anno: 2022 Stanziamento attuale: 314.919,70
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Impegni gia' assunti: 234.284,01
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e Impegno nr. 2019/0: 18.000,00
Titolo: 1 - Spese correnti Totale impegni: 252.284,01
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi Disponibilità residua: 62.635,69
Piano Esecutivo di Gestione
Anno: 2022 Stanziamento attuale: 65.000,00
Capitolo: 5200000 Impegni gia' assunti: 34.217,50
Oggetto: RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA Impegno nr. 2019/0: 18.000,00
Totale impegni: 52.217,50
Disponibilità residua: 12.782,50
Progetto: 6 - GESTIONE SERVIZI FINANZIARI
Resp. spesa: III FINANZE - Roberta Pasinato
Resp. servizio: GESTIONE SERVIZI FINANZIARI E SERVIZIO FISCALE
Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
VARESE li, 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Lorena Corio)Comune di Varese
Provincia di Varese
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area III - Risorse Finanziarie nr.97 del 30/06/2022
ESERCIZIO: 2022 Impegno di spesa 2022 2018/0 Data: 30/06/2022 Importo: 225,00
Oggetto: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE: CONTRIBUTO ANAC SU PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027
SIOPE: 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.
Beneficiario: 0060387 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Bilancio
Anno: 2022 Stanziamento attuale: 314.919,70
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Impegni gia' assunti: 234.059,01
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e Impegno nr. 2018/0: 225,00
Titolo: 1 - Spese correnti Totale impegni: 234.284,01
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi Disponibilità residua: 80.635,69
Piano Esecutivo di Gestione
Anno: 2022 Stanziamento attuale: 65.000,00
Capitolo: 5200000 Impegni gia' assunti: 33.992,50
Oggetto: RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA Impegno nr. 2018/0: 225,00
Totale impegni: 34.217,50
Disponibilità residua: 30.782,50
Progetto: 6 - GESTIONE SERVIZI FINANZIARI
Resp. spesa: III FINANZE - Roberta Pasinato
Resp. servizio: GESTIONE SERVIZI FINANZIARI E SERVIZIO FISCALE
Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
VARESE li, 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Lorena Corio)
Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune di Varese ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Ai sensi dell'art. 3
del D.Lgs. n. 39/1993 si indica che il documento è stato firmato da:
Lorena Corio in data 30/06/2022Puoi anche leggere
