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CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA
FINANZIARIO
REGISTRO GENERALE N. 131 del 02/02/2021
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 02/02/2021
OGGETTO: UTENZE ELETTRICHE IN REGIME DI SALVAGUARDIA. PAGAMENTO
FATTURE ANNO 2019 CEDUTE DA HERACOMM SRL DI IMOLA A BANCA
SISTEMA SPA - CIG 8164174982
IL DIRIGENTE F.F.
(Decreto Sindacale 59/2019)
Premesso:
Che con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 390 del 6.3.2019, si impegnava la
somma di € 345.100,00 a favore di Hera Comm srl di Imola, al fine di aderire alla
convenzione consip “Energia Elettrica 16- lotto 12” per la fornitura di energia a
favore di immobili comunali;
Che, il predetto impegno di spesa veniva imputato su diversi capitoli di spesa
meglio individuati nel suddetto atto in relazione a specifici centri di costo;
Che, per la fornitura di cui sopra, si formalizzava il Cig Derivato 77768950C7;
Che la convenzione non è andata a buon fine;
Che, di conseguenza si è reso necessario annullare il predetto Cig;
Che, nel corso del 2019, nelle more della formale accettazione dell’anzidetta
Convenzione e al fine di garantire continuità alla fornitura di energia elettrica si
procedeva, con determinazione dirigenziale reg. di settore n. 328/2019,
all’attivazione della fornitura mediante il servizio di salvaguardia in capo alla Soc.
Hera Comm srl;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 2054/2019 si impegnava, tra l’altro, a
favore di Hera Comm srl la somma di € 614.500,00 con imputazione sui vari capitoli
di spesa;
Dato atto
della cessione dei crediti tra HERA COMM SRL E BANCA SISTEMA SPA, pervenuta al
nostro protocollo n. 63934 in data 01/10/2019, ad oggetto “PEC - Notifica cessione crediti -
Comunicazione di concessione unilaterale di nuovo termine di pagamento dei crediti
nascenti dai contratti di prestazione di beni e/o servizi in essere con il Vs. Ente;
Tutto ciò premesso;
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 131 del 02/02/2021Attesa la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture di cui all’allegato A), relative
ai consumi dell’anno 2019 oggetto di cessione, per un totale di € 8.687,78 iva compresa;
Vista la disponibilità della somma sugli impegni assunti sui capitoli di competenza e
riportati nell’allegato;
Vista la Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, che
stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e
dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della
stazione appaltante...”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali e, in particolare, l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in
materia di gestione amministrativa e finanziaria;
Verificata:
la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio preposto,l’idoneità del presente atto a
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa,la conformità a leggi, statuto e
regolamenti;
Ritenuto pertanto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visto il DURC Numero Protocollo INAIL_24139980 con scadenza validità 11/02/2021;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e
sostanziale dello stesso;
Di liquidare, pertanto, le fatture relativa ai consumi anno 2019, per un totale di € 8.687,78
iva compresa, elencate nell’allegato A), in favore di Banca Sistema S.p.A. con sede in
Largo Augusto, 1/A angolo Via Verziere, 13 20122 Milano P.I.12870770158 - IBAN
IT42V031 5801600C C099 0000 069;
Di imputare la somma sugli impegni assunti nei capitoli di competenza riportati
nell’allegato prospetto A);
Di dare atto che ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, l’operazione configura una
scissione dei pagamenti e pertanto l’I.V.A. dovrà essere versata a cura di questo Ente;
Di pagare l’imponibile dovuto a favore del creditore, a mezzo di bonifico bancario,
indicando nella causale il numero delle fatture liquidate;
Di dare atto che il CIG assegnato al presente procedimento è il n. 8164174982;
Di dare atto della regolarità del Durc della Soc. Hera Comm con scadenza alla data
5.6.2020;
Di dare atto che la ditta ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 Legge 13-8-2010 n. 136
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la relativa dichiarazione inerente il conto corrente
dedicato, depositata agli atti della presente determina dirigenziale;
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 131 del 02/02/2021Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”
DISPONE
La pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio.
IL DIRIGENTE F.F.
(Dott. Ing. Marco Scorrano)
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 131 del 02/02/2021VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla
proposta n.ro 313 del 02/02/2021 esprime visto POSITIVO.
Montesilvano, lì 02/02/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to SCORRANO MARCO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, alla Proposta n.ro 313 del 02/02/2021 rilascia visto di regolarità: POSITIVO.
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con
imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.
Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno Numero Progress. Impegno Creditore Importo
2021 793 1 2668 HERA COMM SPA 15,86
Montesilvano, lì 02/02/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to SCORRANO MARCO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 131 del 02/02/2021NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 482
Il 11/02/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 131 del 02/02/2021 con
oggetto:
UTENZE ELETTRICHE IN REGIME DI SALVAGUARDIA. PAGAMENTO FATTURE ANNO 2019
CEDUTE DA HERACOMM SRL DI IMOLA A BANCA SISTEMA SPA - CIG 8164174982
e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da Avv. DE MARTIIS MARINA il 11/02/2021.
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indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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